江南高纤：2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2015-08-28
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2015-023
江苏江南高纤股份有限公司
2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2011 年 6 月 7 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]（890）号文批
准，公司于 2011 年 6 月 27 日以非公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通
股 49,766,355 股，每股发行价为 8.56 元，共募集资金 425,999,998.80 元，扣
除 承 销 费 等 发 行 所 需 费 用 10,060,944.84 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
415,939,053.96 元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第 12997
号《验资报告》验证，上述募集资金已于 2011 年 6 月 27 日全部到账，并存放于
公司在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行（以下简称“农行黄埭支行”）
开设的募集资金的专项账户，账号为：538401040030570。
2、本年度使用金额及当前余额
2015 上半年度公司使用募集资金 00.00 万元，截至 2015 年 6 月 30 日,公司
累计使用募集资金 38,388.45 万元，募集资金余额为 4,823.44 万元（含利息 1，
617.98 万元,其中本年度利息 4.67 万元）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，2007 年 1 月 10 日公司制定了
《公司募集资金管理制度》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》及的相关规定，公司第四届董事会第十三次
会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订完善，自募集资金到位以来，公司
严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
单位：人民币万元
开 户 行 账 号 2015 年 6 月 31 日余额 存储方式
中国农业银行苏州黄埭支行 10-538401040030570 823.44 活 期
中国农业银行苏州黄埭支行 10-538451600000014 2000.00 定期存单
中国农业银行苏州黄埭支行 10-538451800000013 2000.00 定期存单
合计 4,823.44
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3、募集资金专户存储监管情况
公司在农行黄埭支行了开立募集资金专项账户，2011 年 7 月 6 日公司与申银
万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）及农行黄埭支行签署了《募集
资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批复，申银万
国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万
国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、
合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以
申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限
公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简
称“申万宏源承销保荐公司”）。
日前，申万宏源承销保荐公司已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经
营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资
工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问。至此，原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照
已由申万宏源承销保荐公司承继。公司已于 2015 年 3 月与申万宏源承销保荐公
司签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限
公司与江苏江南高纤股份有限公司非公开发行 A 股股票之保荐协议项下全部权利
义务之补充协议》，与申万宏源承销保荐公司、中国农业银行股份有限公司苏州
相城黄埭支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证
券股份有限公司与江苏江南高纤股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州
黄埭支行募集资金专户存储三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》（以下
简称“补充协议”），约定由申万宏源承销保荐公司继续担任保荐机构，履行持续
督导职责。
截止 2015 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《补
充协议》的规定履行义务，行使权利。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的使用进展情况
公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目为实施年产 8 万吨多能复合
短纤维纺丝生产线技术改造项目。项目承诺投资总额 41600 万元，其中募集资金
拟投入 41593.91 万元，其余公司自筹解决。截止 2015 年 6 月 30 日，公司累计
投入募集资金 38,388.45 万元。募集资金使用情况详见募集资金使用情况对照表
（附表一）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
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公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
5、募集资金使用的其他情况
截至 2015 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集
资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情
况。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 41,593.91 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 38,388.45
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
已变更项目， 募集资金 截至期末 截至期末累
调整后投 本年度投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 承诺投入 计投入金额
资总额 金额 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） 总额 金额(1) (2)
＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
年产 8 万吨多功能复合短纤
无 41,593.91 — 41,593.91 0.00 38,388.45 -3,205.46 92.29 2014 年底 1,279.31 不适用 否
维纺丝生产线技术改造项目
合 计 — 41,593.91 — 41,593.91 0.00 38,388.45 -3,205.46 — — 1,279.31 — —
未达到计划进度原因 截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金项目已基本完工，共 4 条生产线，其中第一条生产线已于 2014 年 2 月正式投
（分具体募投项目） 产，其余 3 条生产线将结合市场情况逐步投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目
报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
报告期内公司不存在用募集资金暂进补充流动资金的情况
暂时补充流动资金情况
截至 2015 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 38,388.45 万元，公司募集资金余额为 4,823.44 万元（含
募集资金结余的金额及形成原因
利息 1,617.98 万元，其中本年度利息 4.67 万元）。
募集资金其他使用情况 无
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