江南高纤 2016 年年度股东大会会议资料
江苏江南高纤股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料
江苏江南高纤股份有限公司
二〇一七年三月十四日
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目 录
2016 年年度股东大会会议须知 ............................... 3
2016 年年度股东大会会议议程 ............................... 4
2016 年度董事会工作报告 ................................... 5
2016 年度监事会工作报告 .................................. 17
2016 年度财务决算报告 .................................... 19
2016 年度独立董事述职报告 ................................ 22
2016 年度利润分配的预案 .................................. 25
关于聘请公司 2017 年度财务报告及内控报告审计机构的议案 .... 26
2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 .............. 27
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 ............... 28
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2016 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出
席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得
到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务
和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有
关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会
主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报
告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，
之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，
由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
7、本次大会的议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
9、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
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二〇一七年三月十四日
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2016 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2017 年 3 月 14 日 下午 2：00
二、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 19 楼会议室
三、主 持 人：董事长陶 冶先生
四、参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
（二）大会推选监票人和计票人
（三）宣读并逐项审议以下议案：
1、审议《2016 年度董事会工作报告》
2、审议《2016 年度监事会工作报告》
3、审议《2016 年度财务决算报告》
4、审议《2016 年度独立董事述职报告》
5、审议《2016 年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘请公司 2017 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
7、审议《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
四、股东大会现场议案表决（填写表决票）
五、合并现场及网络投票表决结果
六、主持人宣布股东大会议案表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、签署股东大会决议
九、会议结束
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2016 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2016 年度，公司全体董事均能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等法律、法规的要求，发挥各自专长和技能，积极履行职责，切
实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。现将 2016 年度董事会工作简
要汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
2016 年以来，国内经济增速持续放缓，化纤市场需求低迷，竞争加剧，去库
存压力加大。上半年，化纤产品价格低位震荡下行走势，下半年，受原油价格及
大宗商品上涨的影响，产品价格呈现持续上扬态势。从公司产品销售方面看，受
下游毛涤纱市场萎缩的影响，涤纶毛条的销售量同比大幅下滑；复合短纤维销售
量同比大幅下滑，主要是常规高强品种因毛利率较低，公司压缩产量所致；ES 复
合短纤维产品销售量略有增长。
面对不利的市场局面，公司董事会紧紧围绕年初制定的目标任务，采取了积
极的应对措施。在市场销售方面，不断调整和优化产品结构，采取积极快销的销
售政策，严格控制货款欠款审批，加强销售考核力度，积极开拓新兴市场，努力
实现去库存目标。在产品质量方面，公司以提高产品质量和客户满意度为目标，
持续推进技术创新，开发新产品和新工艺，对生产装备进行升级改造，消除一切
影响产品质量的不利因素，提高产品质量水平和质量稳定性。在内部管理方面，
继续推进精细化管理，建立健全用户产品档案，全面满足了客户个性化要求，强
化生产计划管理，合理安排生产，减少换品种产生的相关费用；在节支降本方面，
加强费用节约和成本考核，层层分解，落实到人。在新品研发方面，加大与上下
游企业的沟通协作，大力开发新产品；在企业管理及内部控制方面，公司投资实
施 ERP 和 OA 信息化建设项目，于年 2016 年底正式上线运行。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入 11.88 亿元，同比减少 20.27%；实现营业利润
2,831.42 万元，比上年同期增长 271.47%，实现利润总额 3,278.46 万元，比上
年同期增加 331.00%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,744.91 万元，比上年
同期增长 246.81%。主要经营情况如下：
（1）报告期销售涤纶毛条 19,216 吨，比上年同期减少 21.50%，销售价格同
比有所下降；
（2）报告期销售复合短纤维 80,213 吨，比上年同期减少 24.64%；
（3）报告期化工贸易销售 PTA 吨 35,452 吨，比上年同期减少 16.27%；
（4）报告期投资收益为-3,298.13 万元，比上年同期少亏 64.25%。
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（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 变动比例
本期数 上年同期数
（%）
营业收入 1,188,193,935.47 1,490,198,059.41 -20.27
营业成本 1,055,941,285.55 1,345,884,615.44 -21.54
销售费用 9,139,642.40 7,942,807.99 15.07
管理费用 63,921,501.21 63,495,760.45 0.67
财务费用 -8,439,130.68 -5,419,837.20 -55.71
经营活动产生的现金流量净额 86,754,894.44 158,734,719.59 -45.35
投资活动产生的现金流量净额 -69,413,460.93 998,148.26 -7,054.22
筹资活动产生的现金流量净额 -82,764,881.29 -72,302,273.29 -14.47
研发支出 42,962,629.79 45,316,230.64 -5.19
1、收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期营业收入、营业成本分别比上年同期减少 20.27%、21.54%，主要系涤
纶毛条和复合短纤维销售量同比减少所致。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
增加 0.23
化工贸易 255,885,623.83 253,400,209.92 0.97 -23.15 -23.32
个百分点
增加 1.66
化纤行业 931,959,108.49 802,191,872.48 13.92 -19.42 -20.95
个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
增加 2.43
复合短纤维 746,302,460.36 657,735,005.17 11.87 -18.22 -20.41
个百分点
减少 0.63
涤纶毛条 185,656,648.13 144,456,867.31 22.19 -23.92 -23.30
个百分点
增加 0.23
化工贸易 255,885,623.83 253,400,209.92 0.97 -23.15 -23.32
个百分点
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主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
增加 1.25
国内市场 1,101,946,098.92 990,714,132.01 10.09 -21.90 -22.98
个百分点
减少 0.51
国外市场 85,898,633.40 64,877,950.39 24.47 9.34 10.08
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
（2）产销量情况分析表
√适用 □不适用
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
涤纶毛条 15,884 吨 19,216 吨 3,950 吨 -46.81 -21.50 -45.76
复合短纤维 71,456 吨 80,213 吨 9,667 吨 -30.01 -24.64 -47.54
产销量情况说明
报告期涤纶毛条销售量比上年同期减少 21.50%，主要原因：报告期下游毛涤
纱市场委缩，常规涤纶毛条销售量同比下降所致；报告期复合短纤维销售量比上
年同期下降 24.64%，主要原因：报告期高强品种毛利水平较低，公司调整经营策
略，压缩了该品种的产量所致。
（3）成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同 情
额较上
总成本 期占总 况
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
比 例 成本比 说
变动比
(%) 例(%) 明
例(%)
采购成本 253,400,209.92 100.00 330,475,390.60 100.00 -23.32
化工贸易
小计 253,400,209.92 100.00 330,475,390.60 100.00 -23.32
原料 555,561,512.60 77.22 834,121,097.36 83.29 -33.40
燃料动力 56,483,575.75 7.85 70,626,511.41 7.05 -20.02
直接人工 18,777,310.19 2.61 17,849,525.63 1.78 5.20
化纤行业
折旧 57,444,536.76 7.98 44,940,991.30 4.49 27.82
其它制造费用 31,195,380.34 4.34 33,953,745.56 3.39 -8.12
小计 719,462,315.64 100.00 1,001,491,871.26 100.00 -28.16
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分产品情况
本期金
本期占 上年同 情
额较上
总成本 期占总 况
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
比 例 成本比 说
变动比
(%) 例(%) 明
例(%)
采购成本 253,400,209.92 100.00 330,475,390.60 100.00 -23.32
化工贸易
小计 253,400,209.92 100.00 330,475,390.60 100.00 -23.32
原料 100,716,945.07 82.19 205,067,177.87 90.75 -50.89
燃料动力 1,505,993.59 1.23 2,190,473.90 0.97 -31.25
直接人工 9,282,880.87 7.58 6,936,256.53 3.07 33.83
涤纶毛条
折旧 7,688,153.70 6.27 7,731,136.32 3.42 -0.56
其它制造费用 3,349,506.89 2.73 4,045,524.16 1.79 -17.20
小计 122,543,480.12 100.00 225,970,568.78 100.00 -45.77
原料 454,844,567.53 76.20 629,053,919.49 81.11 -27.69
燃料动力 54,977,582.16 9.21 68,436,037.51 8.82 -19.67
复合短纤 直接人工 9,494,429.32 1.59 10,913,269.10 1.41 -13.00
维 折旧 49,756,383.06 8.34 37,209,854.98 4.80 33.72
其它制造费用 27,845,873.45 4.66 29,908,221.40 3.86 -6.90
小计 596,918,835.52 100.00 775,521,302.48 100.00 -23.03
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
（4）主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 42,687.48 万元，占年度销售总额 35.93%；其中前五名客
户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。
前五名供应商采购额 61,713.99 万元，占年度采购总额 67.81%；其中前五名
供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。
2、费用
√适用 □不适用
报告期财务费用变动原因主要系汇兑损益变动所致。
3、研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 42,962,629.79
研发投入合计 42,962,629.79
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.62
公司研发人员的数量 98
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.57
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情况说明
□适用 √不适用
4、现金流
√适用 □不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额变变原因系销售商品收到的现金同比
减少所致。
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期投资收益-3,298.13 万元，比上年同期-9,226.20 万元减少亏损
64.25%，导致报告期利润发生重大变化的原因。
（三）资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
应收票据 242,171,091.03 14.05 138,789,354.19 7.84 74.49
应收账款 21,904,479.14 1.27 17,869,908.74 1.01 22.58
其他应收款 142,698.00 0.01 23,258.00 0.00 513.54
存货 250,950,722.59 14.56 318,270,406.30 17.98 -21.15
长期股权投资 21,250,336.10 1.23 77,023,498.09 4.35 -72.41
在建工程 85,867,847.85 4.98 34,382,116.49 1.94 149.75
其他非流动资产 45,592,433.87 2.64 9,228,860.68 0.52 394.02
预收款项 28,107,372.86 1.63 22,990,174.79 1.30 22.26
应付职工薪酬 2,086,256.06 0.12 1,418,992.36 0.08 47.02
应交税费 10,920,577.46 0.63 -7,975,776.69 -0.45 -236.92
其他应付款 2,960,238.94 0.17 2,305,727.37 0.13 28.39
其他说明
1、报告期应收票据变动原因：主要系使用银行承兑汇票结算货款的方式增多所
致；
2、报告期应收账款变动原因：主要系应收货款增加所致；
3、报告期其它应收款变动原因：主要系职工公伤备用金增加所致；
4、报告期存货变动原因：主要系公司调整产品结构，压降产量消化库存所致；
5、报告期长期股权投资变动原因：主要系小贷公司投资亏损及收回投资所致；
6、报告期在建工程变动原因：主要系标准厂房工程项目款增加所致；
7、报告期其它非流动资产变动原因：主要系长期资产预付款增加所致；
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8、报告期预收款项变动原因：主要系预收货款增加所致；
9、报告期应付职工薪酬变动原因：主要系计提年终奖所致；
10、报告期应交税费变动原因：主要系应缴纳税收增加所致；
11、报告期其它应付款变动原因：主要系期末预提房屋租赁费及佣金所致。
2、截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
项 目 期末余额 年初余额
信用证保证金 12,232,241.97 19,962,700.77
海关进口货物保证金 1,890,960.89 4,395,060.51
合 计 14,123,202.86 24,357,761.28
3、其他说明
□适用 √不适用
（四）行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司目前行业处于化学纤维制造业之合成纤维行业。
化工行业经营性信息分析
1、行业基本情况
（1）行业政策及其变动
√适用 □不适用
2012 年 1 月，国家发改委出台《化纤工业“十二五”发展规划》指出“提高
差别化纤维品种比重，满足差异化、个性化需求。到 2015 年，化纤差别化率提
高到 60%以上；高档面料及制品用化纤自给率达到 85%；产业用化纤比例达 29%；
以弥补棉花不足为主要目标的高仿真、超仿真纤维占化纤总产量的 15%。”
2016 年 11 月，工业和信息化部和国家发展和改革委员会联合下发了《化纤
工业“十三五”发展指导意见》中指出“着力提高常规化纤多种改性技术和新产
品研发水平，重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、
耐化学品、抗紫外等性能，提高功能性、差别化纤维品种比重；加快发展定制性
产品，满足市场差异化、个性化需求。”
（2）主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
公司产品涉及合成纤维中涤纶毛条和复合短纤维两个细分行业。
涤纶毛条主要用于与纯羊毛毛条混纺生产精纺呢绒，在半精纺呢绒的生产中
对粘胶纤维和腈纶纤维进行替代。涤纶毛条细分市场规模总体比较小。2016 年以
来，精纺市场需求相对稳定，半精纺市场持续低迷，涤纶毛条总体市场需求不足。
公司是国内最大的涤纶毛条生产企业，产品质量和稳定性国内领先，产品品种比
较齐全，有较强的定价权。
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复合短纤维行业也是化学纤维制造行业的另一个细分领域。复合短纤维，又
称为双组份纤维、共扼纤维或多相纤维。复合短纤维作为差别化改性纤维的一种，
是将两种或两种以上的成纤聚合物熔体，利用组份、配比、粘度等的差异，分别
输入同一个纺丝组件，并在组件中的适当部位汇合，在同一纺丝孔中喷出而形成
的纤维。复合短纤维有皮芯型、并列型、海岛型等。其中，皮芯型复合短纤维（俗
称 ES 纤维）主要用于尿片、卫生巾等一次性卫生用品，近年来，市场需求持续
增长。公司是国内最大的复合短纤维生产企业，主要以 ES 纤维为主，质量水平
国内领先。
2、产品与生产
（1）主要经营模式
√适用 □不适用
公司根据客户的需求计划及下达的订单，制订生产计划，确保满足客户的需
求，同时，公司根据市场走势适时调整销售量较大的品种库存。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
（2）主要产品情况
√适用 □不适用
产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素
涤纶毛条 涤纶毛条行业 聚酯切片 精纺、粗毛纺领域 原材料价格及市场
销售情况
复合短纤维 复合短纤维行业 聚丙烯、聚乙烯、 纸尿裤、卫生巾等 原材料价格及市场
聚酯切片、再生聚 一次性卫生用品； 销售情况
酯瓶片 棉纺产品
（3）研发创新
√适用 □不适用
报告期内，公司持续推进技术创新，面向客户提出的差别化需求，开发各类
差别化产品。同时，公司通过自主创新，对现有装备进行局部改造，改进工艺条
件，产品质量得到显著提升，提高了机械运转率，产品稳定性也得到提高。
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（4）生产工艺与流程
√适用 □不适用
涤纶毛条生产工艺图示
前纺工艺 后纺工艺 成条工艺
集 束 集 束
切 片
干 燥 一道牵伸 一次针梳
挤压熔融 二道牵伸 二次针梳
纺 丝 三道牵伸 针梳成球
曲
丝束冷却 卷 曲
上 油 松弛热定型
卷 绕 打 包
落 筒
复合短纤维生产工艺图示：
前纺工艺 后纺工艺
切 片 集 束
干 燥 一道牵伸
挤压熔融 二道牵伸
纺 丝 三道牵伸
丝束冷却 卷 曲
上 油 松弛热定型
卷 绕 切 断
落 筒 打 包
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（5）产能与开工情况
√适用 □不适用
在建产能及投资 在建产能预计完工
主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%）
情况 时间
涤纶毛条 3.6 吨 44.12 0.6 万吨 2018 年底
复合短纤维 19 万吨 37.61 4 万吨 2019 年底
生产能力的增减情况
√适用 □不适用
公司产能是按典型品种连续生产的产能，由于公司差别化产品的实际产能会
有所降低，同时频繁更换品种对于产能的损耗也同步提高。
产品线及产能结构优化的调整情况
√适用 □不适用
由于部分品种由于市场行情差，产品毛利率较低，公司调整产品结构，压降
无效益的产品产量，同时，进行局部技术改造，提高工艺条件和机械运转率。
非正常停产情况
□适用 √不适用
3、原材料采购
（1）主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响
聚酯切片是涤纶毛条的主要原料， ES
受原油价格波
聚酯切片 直接采购 28983 吨 复合短纤维的主要原料之一，其价格
动影响较大
波动对营业成本产生较大的影响
聚丙烯是 ES 复合短纤维主要原材料
受原油价格波
聚丙烯 直接采购 31194 吨 之一，其价格波动将对营业成本产生
动影响较大
较大影响
聚乙烯是 ES 复合短纤维主要原材料
受原油价格波
聚乙烯 直接采购 12542 吨 之一，其价格波动将对营业成本产生
动影响较大
较大影响
（2）原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
√适用 □不适用
为确保原料供应满足生产需要，公司根据市场行情适时增加原材料库存，以
降低原材料成本。同时，公司根据供应商的生产计划、大修计划，提前补足原才
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料库存。
4、产品销售情况
（1）销售模式
√适用 □不适用
公司产品销售模式主要为直销，直接与生产用户发生交易，品牌策略方面国内、
外销售一般采用自主品牌模式。
（2）按细分行业划分的公司主营业务基本情况
□适用 √不适用
定价策略及主要产品的价格变动情况
√适用 □不适用
在定价策略方面，公司采取成本加成的定价模式，具体以主要原料 PET、PE、
PP、再生聚酯瓶片等结算价为基础估算成本，综合考虑石化原料价格、棉毛价格
及产品销售情况确定产品销售价格。
（3）按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%）
直销 118,784.47 -20.27
会计政策说明
□适用 √不适用
（4）公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情
况
□适用 √不适用
情况说明
√适用 □不适用
公司生产过程中有少量废丝，回收集中出售给再生回收企业。
5、环保与安全情况
（1）公司报告期内重大安全生产事故基本情况
√适用 □不适用
报告期内公司未发生重大安全事故，也未受到相关部门的处罚。
（2）报告期内公司环保投入基本情况
□适用 √不适用
报告期内发生重大环保违规事件基本情况
√适用 □不适用
报告期内公司未发生重大环保违规事件，也未受到环保部门的处罚。
（3）其他情况说明
□适用 √不适用
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（五）投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末公司长期股权投资余额 21,250,336.10 元，比期初减少 56.43%，主
要系公司参股公司永隆小贷减资收回投资及发生亏损所致。
（1）重大的股权投资
□适用 √不适用
（2）重大的非股权投资
□适用 √不适用
（3）以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
以公允价值计量的金融资产期末余额 4,289,775.00 元。
（六）重大资产和股权出售
□适用 √不适用
（七）主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）苏州市天地国际贸易有限公司：系本公司控股子公司，注册资本 2500 万元，
公司持有其 100%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、
化工原料、化工产品（根据化学危险品经营许可证经营）。截止 2016 年 12 月 31
日，该公司总资产 8,708.32 万元，净资产 8,683.68 万元，报告期实现净利润 18.23
万元。
（2）苏州宝丝特涤纶有限公司：系本公司控股子公司，注册资本 1904.08 万元，
公司持有其 100%的股权。该公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、
差别化化学纤维生产，销售本公司自产产品。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司
总资产 3,309.51 万元，净资产 3,265.65 万元。报告期实现净利润 11.90 万元。
（3）苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司：系本公司参股公司，注册资本 3
亿元，公司持有其 40%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保
及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2016 年 12 月 31 日该公司总资产
33,785.93 万元,净资产-43,569.35 万元。报告期实现净利润-29,632.50 万元。
（4）苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司：系本公司参股公司，注册资本
2.25 亿元，公司持有其 30%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供
担保及省金融主管部门批准的其它业务。截止 2016 年 12 月 31 日该公司总资产
7,385.19 万元,净资产 7,083.45 万元。报告期实现净利润-11,091.55 万元
（八）公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（二）行业格局和趋势
√适用 □不适用
涤纶毛条作为化纤行业的细分行业，市场规模总量较小。公司拥有 3.6 万
吨/年的生产能力，在建 6000 吨/年项目，是目前国内生产规模最大、品种最齐
全的涤纶毛条生产企业，市场份额达 60%以上，占据了大部分高端产品市场。国
内竞争对手普遍存在着规模小、产品差别化程度低、质量不稳定等问题。但是，
在常规品种方面，竞争日趋激烈。近年来，需求有所下降，但是，随着国民收入
提高，消费观念向高档、时尚、轻便、舒适等转变，涤纶毛条市场需求仍将稳步
增长。
复合纤维行业作为化学纤维制造业的细分行业，下游行业主要为无纺布行
业，主要用于生产一次性卫生用品。目前，公司是国内最大的复合短纤维生产企
业，国内主要竞争对手规模小，产品档次低。国外竞争对手主要有日本 Chisso、
韩国 Huvis、中国台湾远东和丹麦 FiberVision 等。我国纸尿布渗透率与发达国
家相比仍处于较低水平，随着我国人口老龄化、二胎政策效应，一次性卫生用品
发展空间依然巨大。由于复合纤维热风、热轧无纺布具有良好的舒适性，替代纺
粘布将成为发展趋势，总体看来，复合短纤维需求仍有较大的增长空间。
金佰利、尤妮佳等全球知名跨国卫生用品企业继续在中国投资，长远布局，这将
给复合短纤维带来较大的市场空间。与此同时，随着国民生活水平的提高，对手
感、舒适度要求的提高，将会对纤维质量提高出更高的要求，同时，随着国外竞
争对手不断抢占国内市场份额，未来市场竞争将日趋激烈，国内企业仍需加大投
入，提高装备水平，抢占市场先机，同时，要持续推进技术创新，提高产品差别
化水平和附加值。
（二）公司发展战略
√适用 □不适用
公司将奉行"立足国内、放眼世界"的经营方针，强化企业自身的核心竞争力。公
司将加强与科研院所、高等院校产学研合作，以国家级企业技术中心为平台，致
力于开发和生产涤纶毛条、复合短纤维差别化纤维系列产品，提高产品附加值和
核心竞争力。同时，公司将通过技术改造对现有产能进行产业升级，优化产品结
构，巩固涤纶毛条和复合短纤维行业龙头地位，将公司打造设成技术先导型化纤
生产企业。
（三）经营计划
√适用 □不适用
2017 年，公司将以质量为中心，效益为根本，加快产业转型升级，提升产
品档次，抢占当前快速增长的卫生材料市场。为此，公司将大力引进技术人才，
加大技术创新投入，提高企业智能化装备水平，开发适销市场的差别化产品，提
高产品的核心竞争力，赶超国外同行企业；同时，加大营销力度，积极推进与国
际知名卫生材料厂商的合作，努力消化现有产能。继续加强内部精强细化管理，
提高生产效率，做好节支降本，提高企业经济效益。
请予审议
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股东大会之议案二
2016 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受公司监事会委托，向大会报告《2016 年度监事会工作报告》。
一、监事会的工作情况
2016 年 4 月 26 日在本公司会议室召开了第五届监事会第十一次会议，会议
审议并一致通过了《2016 年度监事会工作报告》、2015 年度财务决算报告》、2015
年度报告及摘要》、《2016 年第一季度报告全文及正文》、《2015 年度公司募集资
金存放与实际使用情况专项报告》、《公司监事会换届选举的议案》。
2016 年 5 月 20 日在本公司会议室召开了第六届监事会第一次会议，会议一
致选举朱明来先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
2016 年 6 月 13 日在本公司会议室召开了第六届监事会第二次会议，会议审
议并一致通过了《关于收购控股子公司苏州宝丝特涤纶有限公司股权的议案》、
《关于收购控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司股权的议案》；
2016 年 8 月 28 日在本公司会议室召开了第六届监事会第三次会议，审议并
一致通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》；
2016 年 10 月 19 日在本公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，审议并
一致通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司符合
非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》、《关于公司与陶国平先生签署<附条件生效股份认购合同>的议案》、《公司
关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《公司控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺的议案》 、《关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议
案》；
2016 年 10 月 28 日在本公司会议室召开了第六届监事会第五次会议，审议并
一致通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作
情况进行了监督，报告期公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理和其它
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高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益
的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监
督检查，对公司年度报表进行审核，未发现违规行为。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内未发生收购、出售资产的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司
及中小股东利益的情况。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。监事会认为：审计报告真实、客观地反映了公司的财务
状况和经营成果。
2017 年，公司监事会将继续加强监督力度，围绕公司制定的任务和目标，完
善监事会的各项制度，提高监督业务水平，明确职责，保证公司各项经营活动的
合法性有合理性，为公司的持续发展发挥积极作用。
请予审议
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股东大会之议案三
2016 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向大会报告公司 2016 年度财务决算报告。
2016 年立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，根据经审计后
确定的财务报告，2016 年末公司合并的（包括苏州市天地国际贸易有限公司、苏
州宝丝特涤纶有限公司）资产总额 172410 万元，负债总额 9855 万元，资产负债
率 5.72%，股东权益 162555 万元，全年实现利润总额 3278 万元，归属于母公司
股东的净利润 2745 万元，每股收益 0.03 元，加权平均净资产收益率 1.67％，扣
除非经常性损益后，加权平均净资产收益率 1.59％，经营活动产生的现金流量净
额 8675 万元。年终决算综合反映了我公司合并后本年度的财务状况、经营成果
及现金流量。
一、财务状况
1、合并后的资产结构
截止 2016 年末，公司总资产 172410 万元，比年初 176997 万元减少 4587 万
元，下降 2.59%。主要资产变动情况分析：
货币资金余额 41352 万元，比年初 48584 万元减少 7232 万元，主要原因系
公司预支购建设备款和 15 年度支付红利所致。
应收票据余额 24217 万元，比年初 13879 万元增加 10338 万元。主要系公司
增加银行票据结算所致。
应收帐款余额 2190 万元，比年初 1787 万元增加 403 万元；主要是公司应收
货款增加所致。
预付帐款余额 3684 万元，比年初 3210 万元增加 474 万元，主要原因系公司
预付原材料货款增加所致。
存货余额 25095 万元，比年初 31827 万元减少 6732 万元，主要原因系公司
库存产成品减少所致。
固定资产净值 54094 万元，比年初 60830 万元减少 6736 万元，主要原因系
公司计提折旧所致。
在建工程余额 8587 万元，比年初 3438 万元增加 5149 万元，主要原因系公
司新建厂房增加所致。
无形资产余额 3736 万元，比年初 3530 万元增加 206 万元，主要原因系公司
信息化建设购建软件所致。
长期待摊费用余额新增 1061 万元，主要是公司新增办公楼装饰费用所致。
其他非流动资产余额 4559 万元，比年初 923 万元增加 3636 万元，主要系公
司支付新项目进口设备预付款所致。
2、合并后的负债结构
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江南高纤 2016 年年度股东大会会议资料
报告期末负债总额 9855 万元，比年初的 7228 万元，增加 2627 万元。主要
变动项目：本年增加应付帐款 154 万元，本年增加预收帐款 512 万元，本年增加
应付职工薪酬 67 万元，本年增加应交税金 1890 万元，本年增加其他应付款 65
万元，递延收益减少 61 万元。
3、合并后的股东权益
报告期末股东权益 162555 万元，比年初的 169769 万元，减少 7214 万元，
主要原因系公司本年度其他综合收益减少 3 万元，盈余公积增加 589 万元，未分
配利润净减少 5063 万元，少数股东权益减少 2737 万元。
二、经营业绩
主营业务收入实现 118819 万元，比上年同期的 149020 万元，减少 30201 万
元，较上年下降 20.27%，主要原因是主要系涤纶毛条和复合短纤维销售量同比减
少所致。
主营业务成本本期发生 105594 万元，比上年同期的 134588 万元减少 28994
万元，较上年下降 21.54%，其下降比例高于主营收入的下降，主要是 2016 年公
司紧跟市场导向，把握好原料采购机会，进一步降低生产成本，使生产成本比销
售下降力度要高，提升企业效益。
销售费用本期发生 914 万元，比上年同期的 794 万元增加 120 万元，同比增
加 15.1%，主要是公司运输费用增加所致。
管理费用本期发生 6392 万元，比上年同期 6350 万元,增加 42 万元，同比增
长 0.67%，主要是 2016 年公司工资薪金有所增加所致。
财务费用本期发生-844 万元，与上年同期的-542 万元减少了 302 万元，同
比减少 55.71%。主要原因是公司汇兑损益收入增加所致。
报告期内实现利润总额 3278 万元，比上年同期-1419 万元，增加 4697 万元，
增长 331%。归属于母公司股东的净利润实现 2745 万元，比去年同期-1869 万元,
增加 4614 万元，增长 246.8%。
三、现金流量
1、报告期内合并经营活动现金流入 137042 万元，合并经营活动现金流出
128367 万元，产生的经营活动现金流量净额 8675 万元，每股经营活动的现金流
量 0.11 元。
2、报告期内合并后的投资活动流入现金 2283 万元，主要是收回投资增加所
致,投资活动流出现金 9224 万元，主要是支付项目购建工程及设备货款,投资活
动产生的现金流量净额-6941 万元。
3、报告期内合并后的筹资活动现金流出 8276 万元，主要是支付 2015 年分
配股利 7230 万元及支付少数股东股权收益,筹资活动产生的现金流量净额-8276
万元。
4、由于受汇率变动影响，本期汇兑损益增加现金流量 334 万元。
鉴于报告期内公司实施红利分配及购建项目设备增加支出，报告期内合并现
金及现金等价物净增加额为-6209 万元。
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江南高纤 2016 年年度股东大会会议资料
2016 年，在面对国内经济增速放缓，市场需求低迷的前提下，公司董事会及
时调整经营战略，积极转型升级，结合当前新消费理念,大力消化库存去产能，
坚持与科研院所、高等院校产学研合作，以国家级企业技术中心为依托，致力于
开发差别化纤维，提高产品附加值，以国际高端市场为引领，在内涵上深挖产品
质量和服务品质，提出向国际先进水平看齐的目标，让高精品质和优质服务来提
升市场竞争力。同时，为有力保障外延拓展的空间，公司引入国际知名的 SAP 软
件，进一步提高内部管控能力，以精细化管理和定向服务抢抓市场。2017 年，公
司将大力引进技术人才，加大技术创新投入，提高企业智能化装备水平，开发适
销市场的差别化产品，赶超国外同行企业；同时，加大营销力度，积极推进与国
际知名卫生材料厂商的合作，提升企业形象，扩大市场占有率，提高企业经济效
益，更好地回报股东利益。
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股东大会之议案四
2016 年度独立董事述职报告
作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，2016年度，我们严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各
项议案，独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行
独立董事职责。现将2016年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
方耀源先生，1949年8月出生，高级审计师， 曾任审计署上海特派办正处级
审计员，现已退休。2010年5月起任公司独立董事，根据《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去
公司独立董事职务，继续履行独立董事职责至2016年5月。不存在影响独立性的
情况。
王玉萍女士，1963年1月出生，教授级高级工程师，曾任中国纺织科学研究院
机械厂技术员、助理工程师，中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制
机化纤工程技术公司市场部、管理部部长、中国化学纤维工业协会秘书长，现任
中国化学纤维工业协会副会长。2013年5月起公司独立董事，根据《关于进一步
规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月
申请辞去公司独立董事职务，继续履行独立董事职责至2016年5月。不存在影响
独立性的情况。
王美琪女士，1964 年 5 月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司
财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、
苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事务
所有限公司副所长。2016 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。不存在影响
独立性的情况。
李荣珍女士，1951 年 1 月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车
间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究所
有限公司董事长兼总经理， 2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股份
有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。2016 年
5 月起担任公司第六届董事会独立董事。不存在影响独立性的情况。
王华平先生，1965年7月出生，教授、博士生导师，历任东华大学化纤工程研
究中心工艺研究室主任、助理研究员，副主任、主任等职，东华大学材料科学与
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工程学院副院长。现任东华大学研究院副院长。2013年5月担任公司第五届董事
会独立董事，2016年5月起担任公司第六届董事会独立董事。不存在影响独立性
的情况。
作为公司独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其它职务，与公司及公
司主要股东不存在防碍我们进行独立客观判断的关系，我们不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，我们均出席了会议，并积极听取股
东提出的意见和建议，以便更好的履行独立董事职责，促进公司规范运作。公司
股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，重大经营决
策和其它重大事项均履行了必要的审批程序，合法有效。
报告期内公司共召开了 6 次董事会、我们均出席了董事会，本着认真勤勉的
态度，认真审议了相关议案，客观、公正地对各项议案进行分析判断，发表独立
意见，较好地维护了公司及中小股东的利益。
三、发表独立意见情况
报告期内发表了如下独立意见：
（1）2016 年 4 月 26 日，就公司截止 2015 年 12 月 31 日累计和当期对外担
保事项及公司聘任总经理的事宜发表了独立意见。
（2）2016 年 5 月 13 日，就公司董事会聘请高级管理人员事宜发表了独立意
见。
（3）2016 年 6 月 13 日，就公司收购苏州市天地国际贸易有限公司及苏州宝
丝特涤纶有限公司股权事宜分别发表了独立意见。
（4）2016 年 10 月 19 日，关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项
的事前认可意见，同时就公司非公开发行 A 股股票、非公开发行 A 股股票涉及关
联交易事项、公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划等事宜发表了独立
意见。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发（2003）
56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。
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江南高纤 2016 年年度股东大会会议资料
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完
成情况对公司 2015 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人
员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2015 年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2016 年度财务报告及内控报告的审计机构的议案；公司未发生改聘
事务所的情况。
6、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共计分配 72,188,045.10 元，
并于 2016 年 6 月 22 日实施完毕。
7、公司及股东承诺履行情况
报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。
8、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露
有关信息。
9、内部控制的执行情况
报告期，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》
等法律法规的规定，进一步加强公司内部控制制度建设， 同时，公司在SAP信息
化项目成功上线，规范和固化了流程，提高公司内部控制体系运作效率,降低公
司内控风险。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告
期内对各自分属领域能够规范运作，对所属事项分别进行审议。
四、总体评价和建议
报告期内，我们根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立公正作出
判断，认真勤勉尽职地履行了独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股的
权益。同时，在规范公司治理、公司发展战略等方面提出了合理化意见和建议，
促进了公司良性发展。
2017 年，我们将继续认真履行独立董事职责，充分发挥各自的专业水平，为
公司发展作出积极贡献。
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股东大会之议案五
2016 年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向大家报告《2016 年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润
58,933,880.63 元，提取 10%法定公积金 5,893,388.06 元,加年初未分配以
529,258,701.82 元，可供股东分配利润 582,299,194.39 元，扣除应付普通股股
利 72,188,045.10 元，实际可供股东分配利润 510,111,149.29 元。
2016 年度利润分配预案：拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股
为基数，向全体 股东 按每 10 股派发现 金 红利 0.40 元(含税 ) ，共计分配
32,083,575.60 元，剩余未分配利润结转下年度分配。
请予审议。
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股东大会之议案六
关于聘请公司 2017 年度财务报告及内控报告审计机构的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续 17 年为公司提供审计服务，公司
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司 2017 年度财务报告及内控
报告审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍
万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
请予审议
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股东大会之议案七
2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司考核结算办法，2016 年度公司董事、监事、高级管理人员的总薪酬
为人民币 190.02 万元，具体薪酬明细如下：
序号 姓名 职 务 2015 年度薪酬（万元）
1 陶 冶 董事长兼总经理 35.00
2 陶国平 董事 20.00
3 浦金龙 副董事长 21.00
4 盛冬生 副董事长（已退休） 2.24
5 朱崭华 董事、财务总监 21.00
6 朱瑞岐 董事、副总经理（已离职） 2.78
7 居明华 董事、副总经理 20.00
8 陆正中 董事、董秘 18.00
9 方耀源 独立董事 0.00
10 王玉萍 独立董事 0.00
11 李荣珍 独立董事 4.00
12 王美琪 独立董事 4.00
13 王华平 独立董事 6.00
14 朱明来 监事会主席 18.00
15 李永男 职工监事 10.00
16 丁 岚 职工监事 8.00
17 合计 190.02
请予审议
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股东大会之议案八
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2011 年 6 月 7 日证监许可【2011】（890）号文
批准，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年
6 月 27 日以非公开发行的方式发行人民币普通股 49,766,355 股，每股发行价格
为 8.56 元，共募集资金总额人民币 42,600.00 万元，扣除相关的发行费用人民
币 1,006.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 41,593.91 万元，已于 2011 年
6 月 27 日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字（2011）第
12997 号验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
初始存 初始存放 截 止 日 存储
银行名称 账号
放日 金额 余额 方式
中国农业银行
538401040030570 2011/6/27 41,593.91 已注销
苏州黄埭支行
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2011 年 8 月 2 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司使用 2 亿元闲
置募集资金暂时补充流动资金，公司已于 2012 年 2 月 1 日将上述资金全部归还
并存入募集资金专户。
(五) 未使用完毕的前次募集资金
2015 年 11 月公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结
项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户余额用
于永久性补充流动资金。公司将募集资金账户余额分别于 2015 年 12 月 28 日、
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2016 年 5 月 6 日转至公司基本户农行黄埭支行 5,005.27 万元（含累计利息
1,799.81 万元）、0.95 万元（含累计利息 0.95 万元）。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详
见本报告附表 2。前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺
效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目实现效益的情况说明
前次募集资金投资项目为年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造
项目共 4 条生产线，非公开发行股票方案承诺项目达产后年新增销售收入 103,200
万元，年新增利润总额 8,011 万元，承诺效益以生产线达到预定可使用状态后应
新增效益计算。
截至 2016 年 12 月 31 日止，累计承诺新增销售收入为 159,100 万元，累计
承诺新增利润总额为 12,350.29 万元。募投项目实际累计新增销售收入 68,334.48
万元，累计实现的新增销售收入占承诺新增销售收入的 42.95%；募投项目实际累
计新增利润总额 9,155.11 万元，累计实现的新增利润总额占承诺新增利润总额
的 74.13%，未能达到预期效益，主要原因一是前次募投项目投产后，由于生产线
磨合因素产能未全部释放，产量未达到预期，同时受国际金融危机的影响，自前
次募投项目投产以来国际市场原油价格出现大幅下跌，使得公司前次募投项目产
品的石化原材料价格以及募投项目产品本身的售价均随之出现了下跌，由此导致
前次募集资金投资项目累计实现的新增销售收入大幅低于承诺的新增销售收入；
同时，在前次募投项目新增销售收入大幅低于承诺数的情况下，虽然产品的毛利
率较编制前次募投项目时的预期数有一定幅度的提升，但项目实现的毛利额及新
增利润总额仍低于承诺的新增利润总额。综上因素，致使公司前次募集资金投资
项目效益未达到预期。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
将本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对
照，发现本报告前次募集资金投资项目实现效益情况与 2014 年度、2015 年度《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》附表 1 存在统计口径差异，主要是本报告
附表 2 中披露的实际效益为依据非公开发行股票方案承诺指标，即达产后年新增
销售收入和年新增利润总额，而 2014 年度、2015 年度《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》中披露的本年度实现的效益为年新增利润总额扣除所得税后的
效益，具体情况如下：本报告 2014 年新增利润总额 3,489.70 万元，扣除所得税
128 万元，即与 2014 年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中披露的本
年度实现的效益 3,361.70 万元一致；本报告 2015 年新增利润总额 2,966.56 万
元，扣除所得税 56.04 万元，即与 2015 年度《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》中披露的本年度实现的效益 2,910.52 万元一致。
除上述情况外，本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
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六、专项报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2017 年 2 月 20 日批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 41,593.91 已累计使用募集资金总额：38,388.45
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2011 年： 8,026.50
变更用途的募集资金总额比例（%）： 2012 年： 13,963.73
2013 年： 10,398.22
2014 年： 6,000.00
2015 年： 0.00
2016 年： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
序 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额与募集后承
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 使用状态日期
号 金额 金额 金额 投资金额 资金额 诺投资金额的差额
年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生 年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生
1 41,600.00 41,593.91 38,388.45 41,600.00 41,593.91 38,388.45 -3,205.46 2015 年
产线技术改造项目 产线技术改造项目
41,600.00 41,593.91 38,388.45 41,600.00 41,593.91 38,388.45 -3,205.46
合计
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江苏江南高纤股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日 截止日
实际投资项目 最近三年实际效益 是否达到预
投资项目累计产 承诺效益（注） 累计实现效益
计效益
能利用率
项目名称 2014 年 2015 年 2016 年
新增销售收入 2014 年 23,650 万元；2015 年
32,250 万元；2016 年 103,200 万元， 19,963.89 20,240.81 28,129.78 68,334.48 否
年产 8 万吨多功能
合计 159,100 万元
复合短纤维纺丝生 48.90%
新增利润总额 2014 年 1,835.85 万元；2015 年
产线技术改造项目
2,503.44 万元；2016 年 8,011.00 万元， 3,489.70 2,966.56 2,698.85 9,155.11 否
合计 12,350.29 万元
注：年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目共 4 条生产线，其中一条生产线于 2014 年 2 月正式投产，其余三条生产线于 2015 年 11 月调试完成结转固定资产，承
诺效益以生产线达到预定可使用状态后应新增效益计算。
