600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第三季度报告
中铁二局股份有限公司
600528
2013 年第三季度报告
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600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 7
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600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 唐志成
主管会计工作负责人姓名 曾永林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 银宏
公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 55,771,366,258.90 44,107,797,764.82 26.44
归属于上市公司股东的净资产 5,783,057,988.00 5,698,743,453.18 1.48
归属上市公司股东的每股净资产（元
3.9632 3.9054 1.48
/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,734,349,069.70 -1,929,738,114.07 10.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
营业收入 55,370,254,030.88 44,983,829,876.63 23.09
归属于上市公司股东的净利润 259,418,534.82 375,306,319.65 -30.88
归属于上市公司股东的扣除非经常
254,475,627.91 349,126,080.16 -27.11
性损益的净利润
下降 2.46 个
加权平均净资产收益率（％） 4.51 6.97
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 下降 2.05 个
4.43 6.48
资产收益率（%） 百分点
基本每股收益（元/股） 0.1778 0.2572 -30.88
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,771,070.53 -2,324,777.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,521,906.79 4,521,906.79
补助除外
债务重组损益 30,065.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,025,294.38 4,994,489.69
所得税影响额 -869,561.87 -1,575,637.97
少数股东权益影响额（税后） -665,606.92 -703,138.69
合计 2,240,961.85 4,942,906.91
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 140,845
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 结的股份
(%) 份数量 数量
中铁二局集团有限公司 国有法人 49.46 721,741,200 无
中铁宝桥集团有限公司 国有法人 1.93 28,154,149 无
郭锐忠 境内自然人 0.36 5,306,196 未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投 其他 0.28 4,157,882 未知
资基金
中国工商银行－华安 MSCI 中国 A
其他 0.28 4,149,585 未知
股指数增强型证券投资基金
陈新凯 境内自然人 0.27 3,906,600 未知
中国光大银行股份有限公司－光
其他 0.25 3,598,301 未知
大保德信量化核心证券投资
中国人寿保险股份有限公司－分
其他 0.24 3,451,147 未知
红－个人分红－005L－FH002 沪
万联证券有限责任公司 其他 0.22 3,219,511 未知
林军 境内自然人 0.21 3,132,417 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股东名称 股份种类
件股份的数量
中铁二局集团有限公司 721,741,200 人民币普通股
中铁宝桥集团有限公司 28,154,149 人民币普通股
郭锐忠 5,306,196 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证 4,157,882 人民币普通股
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券投资基金
中国工商银行－华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 4,149,585 人民币普通股
陈新凯 3,906,600 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 3,598,301 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002
3,451,147 人民币普通股
沪
万联证券有限责任公司 3,219,511 人民币普通股
林军 3,132,417 人民币普通股
(1)公司第一大股东中铁二局集团有限公司、第二大股东中铁宝桥集团有限公司(前
上述股东关联 身为宝鸡桥梁厂)为公司发起人。
关系或一致行 (2)中铁二局集团有限公司系中铁宝桥集团有限公司的发起人之一。
动的说明 (3)中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司均为中国中铁股份有限公司的
子公司，其他股东关系未知。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减变动% 变动说明
货币资金 5,992,685,725.82 4,547,839,581.26 31.77 票据保证金增加所致。
应收票据 107,705,320.91 304,660,000.00 -64.65 票据到期承兑所致。
应收账款 14,681,592,704.60 11,225,169,008.53 30.79 应收的贸易款增加所致。
预付的贸易款、工程款增加所
预付账款 9,180,580,874.57 6,574,722,584.23 39.63
致。
其他应收款 3,737,880,726.47 2,365,303,066.55 58.03 投标、履约保证金等增加所致。
其他流动资产 81,961,523.94 57,842,945.81 41.70 预付的企业所得税增加所致。
在建工程 2,937,290.81 743,199.71 295.22 在建项目投资增加所致。
公司采用票据结算方式支付货
应付票据 10,041,305,000.00 7,505,388,393.03 33.79
款增加所致。
预收账款 8,501,398,433.97 4,778,646,370.11 77.90 预收的贸易款增加所致。
计提的短期融资券、中期票据利
应付利息 42,381,671.19 29,726,712.30 42.57
息增加所致。
应付的投标、履约、民工工资保
其他应付款 2,643,860,922.24 1,917,470,345.51 37.88
证金等增加所致。
为生产经营周转新增的长期借
长期借款 1,920,000,000.00 740,669,800.00 159.22
款所致。
应付债券 1,000,000,000.00 700,000,000.00 42.86 本年新增的中期票据。
长期应付款 34,800,000.00 55,363,636.36 -37.14 应付的融资租赁款减少所致。
利润表项目 本报告期末 上年同期 增减变动% 变动说明
施工板块营业收入增长，相应计
营业税费 1,115,306,742.16 840,469,708.08 32.70
提的营业税金增加所致。
应收款项增加，相应计提的坏账
资产减值损失 34,336,372.56 19,443,365.50 76.60
准备增加所致。
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投资收益 土地整理投资收益较上年同
187,735,857.33 65,727,122.58 185.63
期增加所致。
违约赔偿收入较上年同期减
营业外收入 12,821,781.02 27,056,833.82 -52.61
少所致。
处理固定资产净损失较上年
营业外支出 5,600,297.45 3,512,732.26 59.43
同期增加所致。
部分铁路项目概算调整（工
归属母公司股东的
259,418,534.82 375,306,319.65 -30.88 程变更设计及料差索赔）滞
净利润
后所致。
非全资子公司利润较上年同
归属于少数股东 133,060,785.05 83,900,641.95 58.59
期增长所致。
现金流量表项目 本报告期末 上年同期 增减变动% 变动说明
投资活动产生的 本期收回土地整理投资增加所
-26,867,337.29 -348,151,859.66 92.28
现金流量净额 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺 承诺
承诺内容 间及期 履行期 时严格
背景 类型 方
限 限 履行
中铁二局集团有限公司 2001 年 2 月 9 日出具了《关于
与首
中铁 避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书》，承
次公 2001 年 2
解决 二局 诺减少和避免与本公司发生同业竞争。中铁二局集团有
开发 月 9 日，
同业 集团 限公司保证上述承诺在本公司上市后且及为本公司的 是 是
行相 长期有
竞争 有限 第一大股东期间，上述承诺持续有效。如有任何违反上
关的 效
公司 述承诺的事项发生，中铁二局集团有限公司及其下属子
承诺
公司所获收益全部归股份公司所有。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:唐志成
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,992,685,725.82 4,547,839,581.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 107,705,320.91 304,660,000.00
应收账款 14,681,592,704.60 11,225,169,008.53
预付款项 9,180,580,874.57 6,574,722,584.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,737,880,726.47 2,365,303,066.55
买入返售金融资产
存货 16,981,885,875.35 14,224,740,032.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,961,523.94 57,842,945.81
流动资产合计 50,764,292,751.66 39,300,277,218.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 360,782,031.60 353,562,644.69
投资性房地产 413,290,059.68 444,686,682.67
固定资产 1,826,361,544.49 1,867,827,365.51
在建工程 2,937,290.81 743,199.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,772,684.65 85,465,237.11
开发支出
商誉 7,050,870.71 7,050,870.71
长期待摊费用
递延所得税资产 266,715,264.04 219,492,963.60
其他非流动资产 2,048,163,761.26 1,828,691,582.25
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非流动资产合计 5,007,073,507.24 4,807,520,546.25
资产总计 55,771,366,258.90 44,107,797,764.82
流动负债：
短期借款 9,595,000,000.00 8,750,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,041,305,000.00 7,505,388,393.03
应付账款 13,695,423,785.46 11,543,684,171.28
预收款项 8,501,398,433.97 4,778,646,370.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 86,709,035.39 86,410,717.35
应交税费 1,060,777,361.35 899,942,530.53
应付利息 42,381,671.19 29,726,712.30
应付股利 31,713,074.99 34,137,659.64
其他应付款 2,643,860,922.24 1,917,470,345.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 655,452,300.00 208,618,863.64
其他流动负债 0.00 522,057,500.00
流动负债合计 46,354,021,584.59 36,276,683,263.39
非流动负债：
长期借款 1,920,000,000.00 740,669,800.00
应付债券 1,000,000,000.00 700,000,000.00
长期应付款 34,800,000.00 55,363,636.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 126,512.27 126,512.27
其他非流动负债
非流动负债合计 2,954,926,512.27 1,496,159,948.63
负债合计 49,308,948,096.86 37,772,843,212.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
资本公积 1,597,854,866.55 1,597,854,866.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 460,912,687.25 429,358,392.20
一般风险准备
未分配利润 2,265,090,434.20 2,212,330,194.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,783,057,988.00 5,698,743,453.18
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少数股东权益 679,360,174.04 636,211,099.62
所有者权益合计 6,462,418,162.04 6,334,954,552.80
负债和所有者权益总计 55,771,366,258.90 44,107,797,764.82
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,164,429,943.36 3,089,829,181.45
交易性金融资产
应收票据 50,000,000.00 78,000,000.00
应收账款 6,484,567,826.29 7,043,367,766.38
预付款项 7,512,525,932.77 2,009,388,922.45
应收利息
应收股利 45,184,664.73 33,220,170.67
其他应收款 11,615,480,399.63 14,248,891,075.92
存货 3,259,576,424.53 4,415,823,030.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,401,212.30 28,221,467.04
流动资产合计 31,166,166,403.61 30,946,741,614.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,229,078,336.10 3,215,688,004.37
投资性房地产
固定资产 503,392,514.65 474,207,740.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,332,271.04 37,188,584.87
其他非流动资产 253,768,260.00 227,131,815.00
非流动资产合计 4,019,571,381.79 3,954,216,144.76
资产总计 35,185,737,785.40 34,900,957,758.83
流动负债：
短期借款 8,767,000,000.00 8,442,600,000.00
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交易性金融负债
应付票据 3,609,850,000.00 6,367,399,146.42
应付账款 3,832,199,758.18 3,326,957,289.51
预收款项 6,329,643,588.40 4,510,786,801.62
应付职工薪酬 12,165,252.66 13,401,614.08
应交税费 120,868,239.67 117,605,112.64
应付利息 42,381,671.19 29,726,712.30
应付股利 3,621,412.20
其他应付款 4,647,721,427.01 5,086,176,096.69
一年内到期的非流动负债 638,782,500.00 208,618,863.64
其他流动负债 0.00 522,057,500.00
流动负债合计 28,004,233,849.31 28,625,329,136.90
非流动负债：
长期借款 1,040,000,000.00 554,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 700,000,000.00
长期应付款 34,800,000.00 55,363,636.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,074,800,000.00 1,309,363,636.36
负债合计 30,079,033,849.31 29,934,692,773.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
资本公积 1,698,087,573.04 1,698,087,573.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 456,381,789.45 424,827,494.40
一般风险准备
未分配利润 1,493,034,573.60 1,384,149,918.13
所有者权益（或股东权益）合计 5,106,703,936.09 4,966,264,985.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 35,185,737,785.40 34,900,957,758.83
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏
4.2
合并利润表
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 21,128,444,539.98 18,380,244,477.43 55,370,254,030.88 44,983,829,876.63
其中：营业收入 21,128,444,539.98 18,380,244,477.43 55,370,254,030.88 44,983,829,876.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
10
600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、营业总成本 20,999,000,052.43 18,078,132,513.65 55,068,632,118.49 44,477,184,736.08
其中：营业成本 20,211,860,131.71 17,333,729,172.04 52,753,378,970.62 42,450,506,446.77
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
415,490,492.08 346,124,890.31 1,115,306,742.16 840,469,708.08
加
销售费用 24,477,628.00 31,768,751.43 101,260,554.48 84,459,834.07
管理费用 253,049,962.76 265,875,701.29 790,503,196.26 858,008,188.34
财务费用 94,173,776.69 94,697,988.53 273,846,282.41 224,297,193.32
资产减值损失 -51,938.81 5,936,010.05 34,336,372.56 19,443,365.50
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
9,349,570.74 12,464,078.82 187,735,857.33 65,727,122.58
“－”号填列）
其中：对联营企
-5,204,848.40 -5,473,570.67 -14,855,554.80 -17,284,806.36
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
138,794,058.29 314,576,042.60 489,357,769.72 572,372,263.13
号填列）
加：营业外收入 8,401,705.93 6,432,076.31 12,821,781.02 27,056,833.82
减：营业外支出 4,625,775.29 751,839.77 5,600,297.45 3,512,732.26
其中：非流动资产处
3,041,870.69 127,578.11 3,237,624.48 1,252,904.41
置损失
四、利润总额（亏损总额以
142,569,988.93 320,256,279.14 496,579,253.29 595,916,364.69
“－”号填列）
减：所得税费用 17,399,285.60 67,694,336.71 104,099,933.42 136,709,403.09
五、净利润（净亏损以“－”
125,170,703.33 252,561,942.43 392,479,319.87 459,206,961.60
号填列）
归属于母公司所有者
96,070,767.95 200,442,326.16 259,418,534.82 375,306,319.65
的净利润
少数股东损益 29,099,935.38 52,119,616.27 133,060,785.05 83,900,641.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0658 0.1374 0.1778 0.2572
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
七、其他综合收益
八、综合收益总额 125,170,703.33 252,561,942.43 392,479,319.87 459,206,961.60
归属于母公司所有者
96,070,767.95 200,442,326.16 259,418,534.82 375,306,319.65
的综合收益总额
归属于少数股东的综
29,099,935.38 52,119,616.27 133,060,785.05 83,900,641.95
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏
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600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 7,709,985,019.67 6,333,903,269.88 20,051,424,435.08 14,021,241,651.42
减：营业成本 7,526,652,386.40 6,145,546,989.75 19,498,506,440.49 13,481,494,629.88
营业税金及附加 56,815,867.52 41,933,538.93 151,321,239.20 101,266,300.90
销售费用
管理费用 115,503,670.96 121,542,693.64 343,450,091.67 379,684,454.14
财务费用 21,689,222.66 19,121,017.60 12,781,715.48 -16,314,465.16
资产减值损失 -10,537,143.65 3,659,158.18 5,063,365.06 -1,556,663.42
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
111,585,796.23 29,474,328.04 280,886,965.20 137,546,762.38
“－”号填列）
其中：对联营企业
-3,740,476.80 -4,697,066.14 -14,467,352.67 -15,933,835.79
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
111,446,812.01 31,574,199.82 321,188,548.38 214,214,157.46
号填列）
加：营业外收入 1,400,190.00 1,639,343.00 3,007,529.41 5,485,943.00
减：营业外支出 98,753.63 72,100.33 186,220.51 123,604.54
其中：非流动资产处置
132,726.46 72,100.33 186,220.51 123,604.54
损失
三、利润总额（亏损总额以
112,748,248.38 33,141,442.49 324,009,857.28 219,576,495.92
“－”号填列）
减：所得税费用 1,320,765.78 740,691.31 8,466,906.76 14,732,370.42
四、净利润（净亏损以“－”
111,427,482.60 32,400,751.18 315,542,950.52 204,844,125.50
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
六、其他综合收益
七、综合收益总额 111,427,482.60 32,400,751.18 315,542,950.52 204,844,125.50
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,163,560,012.92 39,237,837,409.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
12
600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第三季度报告
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,201,270,436.66 1,561,130,458.06
经营活动现金流入小计 54,364,830,449.58 40,798,967,867.31
购买商品、接受劳务支付的现金 50,673,728,455.49 38,335,761,358.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,538,771,708.03 1,423,223,172.81
支付的各项税费 774,072,253.40 729,296,505.93
支付其他与经营活动有关的现金 3,112,607,102.36 2,240,424,944.20
经营活动现金流出小计 56,099,179,519.28 42,728,705,981.38
经营活动产生的现金流量净额 -1,734,349,069.70 -1,929,738,114.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 216,800,000.00
取得投资收益收到的现金 7,007,588.63 7,897,764.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
19,230,805.14 11,445,379.58
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 243,038,393.77 19,343,143.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192,859,268.47 219,725,409.81
投资支付的现金 77,046,462.59 12,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 135,369,593.82
投资活动现金流出小计 269,905,731.06 367,495,003.63
投资活动产生的现金流量净额 -26,867,337.29 -348,151,859.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,335,000,000.00 7,244,904,400.00
发行债券收到的现金 300,000,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 175,849,651.50
筹资活动现金流入小计 9,635,000,000.00 8,220,754,051.50
偿还债务支付的现金 7,355,600,000.00 5,703,710,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 745,596,412.15 601,454,799.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 56,420,718.48 53,364,926.37
筹资活动现金流出小计 8,157,617,130.63 6,358,529,926.23
筹资活动产生的现金流量净额 1,477,382,869.37 1,862,224,125.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -283,833,537.62 -415,665,848.46
加：期初现金及现金等价物余额 3,213,333,058.33 3,081,678,514.32
六、期末现金及现金等价物余额 2,929,499,520.71 2,666,012,665.86
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏
13
600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,466,362,823.17 12,195,925,085.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 406,153,475.75 634,616,693.33
经营活动现金流入小计 16,872,516,298.92 12,830,541,778.92
购买商品、接受劳务支付的现金 17,351,861,175.26 12,667,663,111.68
支付给职工以及为职工支付的现金 295,493,815.50 280,543,725.99
支付的各项税费 166,514,918.91 139,532,226.08
支付其他与经营活动有关的现金 1,086,195,776.32 730,576,132.36
经营活动现金流出小计 18,900,065,685.99 13,818,315,196.11
经营活动产生的现金流量净额 -2,027,549,387.07 -987,773,417.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,196,734.36
取得投资收益收到的现金 283,532,139.41 100,805,029.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
18,026,867.00 7,726,320.37
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,898,043,605.76 9,245,147,009.28
投资活动现金流入小计 9,199,602,612.17 9,494,875,093.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,262,773.48 130,280,722.38
投资支付的现金 28,000,000.00 238,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,899,021,265.54 10,838,392,157.53
投资活动现金流出小计 8,047,284,039.02 11,207,072,879.91
投资活动产生的现金流量净额 1,152,318,573.15 -1,712,197,786.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,837,000,000.00 7,017,000,000.00
发行债券收到的现金 300,000,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 175,849,651.50
筹资活动现金流入小计 8,137,000,000.00 7,992,849,651.50
偿还债务支付的现金 7,087,600,000.00 4,976,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 604,595,187.02 553,534,343.63
支付其他与筹资活动有关的现金 56,420,718.48 53,364,926.37
筹资活动现金流出小计 7,748,615,905.50 5,582,899,270.00
筹资活动产生的现金流量净额 388,384,094.50 2,409,950,381.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -486,846,719.42 -290,020,821.87
加：期初现金及现金等价物余额 2,104,343,794.67 2,048,402,717.24
六、期末现金及现金等价物余额 1,617,497,075.25 1,758,381,895.37
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏
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