2020 年第三季度报告
公司代码：600528 公司简称：中铁工业
中铁高新工业股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陈基华 独立董事 因事 傅继军
公司 2020 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了 2020 年第三季度报告。独
立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权。
1.3 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 42,991,237,125.89 38,883,775,112.81 10.56
归属于上市公司
19,649,029,734.32 18,593,373,666.88 5.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-795,813,464.11 76,110,040.97 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 18,001,542,321.23 15,167,705,534.81 18.68
归属于上市公司
1,403,412,404.36 1,266,963,519.91 10.77
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,311,960,547.55 1,245,468,492.28 5.34
常性损益的净利
润
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加权平均净资产
6.99 7.93 减少 0.94 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.61 0.57 7.02
（元/股）
稀释每股收益
0.61 0.57 7.02
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 30,114,878.76
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
主要为收到的科研补助
国家政策规定、按照一 2,328,029.14 74,941,797.60
和企业扶持资金。
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减 0.00 1,028,469.43
值准备转回
除上述各项之外的其
719,296.68 2,985,818.77
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
0.00 -418,364.38
（税后）
所得税影响额 -457,098.87 -17,200,743.37
合计 2,590,226.95 91,451,856.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 103,394
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股数量 股份状态 数量
量
中铁二局建设有 634,973 28.58 0 0 国有法人
无
限公司 ,795
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中国中铁股份有 456,387 20.54 0 0 国有法人
无
限公司 ,811
中原股权投资管 101,644 4.58 0 0 未知
无
理有限公司 ,451
华安未来资产－ 75,709, 3.41 0 0 未知
工商银行－华融 779
国际信托－华
融中原股权中 无
铁工业定增权益
投资集合资金信
托计划
建信基金－工商 59,305, 2.67 0 0 未知
银行－中航信托 994
－中航信托天
启（2016）293 号 无
建信基金定增投
资集合资金信托
计划
农银汇理（上海） 37,854, 1.70 0 0 未知
资产－农业银行 889
－华宝信托－投 无
资【6】号集合资
金信托计划
山东聚赢产业基 37,854, 1.70 0 0 未知
金合伙企业（有限 889 无
合伙）
国寿安保基金－ 37,854, 1.70 0 0 未知
建设银行－人寿 889
保险－中国人寿
无
保险（集团）公司
委托国寿安保基
金混合型组合
广东省铁路发展 37,854, 1.70 0 0 未知
基金有限责任公 889 无
司
中央汇金资产管 27,765, 1.25 0 0 其他
无
理有限责任公司 900
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中铁二局建设有限公司 634,973,795 人民币普通股 634,973,795
中国中铁股份有限公司 456,387,811 人民币普通股 456,387,811
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中原股权投资管理有限公 101,644,451 101,644,451
人民币普通股
司
华安未来资产－工商银行 75,709,779 75,709,779
－华融国际信托－华
融中原股权中铁工业定 人民币普通股
增权益投资集合资金信托
计划
建信基金－工商银行－中 59,305,994 59,305,994
航信托－中航信托天启
人民币普通股
（2016）293 号建信基金定
增投资集合资金信托计划
农银汇理（上海）资产－农 37,854,889 37,854,889
业银行－华宝信托－投资 人民币普通股
【6】号集合资金信托计划
山东聚赢产业基金合伙企 37,854,889 37,854,889
人民币普通股
业（有限合伙）
国寿安保基金－建设银行 37,854,889 37,854,889
－人寿保险－中国人寿保
人民币普通股
险（集团）公司委托国寿安
保基金混合型组合
广东省铁路发展基金有限 37,854,889 37,854,889
人民币普通股
责任公司
中央汇金资产管理有限责 27,765,900 27,765,900
人民币普通股
任公司
上述股东关联关系或一致 公司第一大股东中铁二局建设有限公司为第二大股东中国中铁的子
行动的说明 公司，于 2017 年 12 月 29 日与本公司第二大股东中国中铁签署《表
决权委托协议》，将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给中
国中铁行使。中原股权投资管理有限公司与华安未来资产-工商银行
-华融国际信托-华融中原股权中铁工业定增权益投资集合资金信
托计划为一致行动人，其他股东关系未知。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中铁高新工业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 易铁军
日期 2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中铁高新工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,599,279,490.28 6,442,022,318.90
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 218,135,200.17 113,933,007.69
应收账款 8,696,763,086.85 6,085,540,895.88
应收款项融资 105,947,510.37 88,915,455.57
预付款项 1,679,324,176.15 1,670,663,263.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 327,259,220.84 292,804,469.53
其中：应收利息
应收股利 2,100,717.09
买入返售金融资产
存货 14,159,726,863.72 12,048,985,734.50
合同资产 806,244,089.48 440,643,372.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 267,037,472.61 333,141,602.11
其他流动资产 567,181,311.22 535,399,578.20
流动资产合计 31,426,898,421.69 28,052,049,699.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,162,429,841.88 1,033,348,804.38
其他权益工具投资 346,730,732.50 354,017,703.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 91,272,885.09 93,859,247.53
固定资产 4,812,395,620.89 4,773,432,475.05
在建工程 669,367,258.25 642,096,861.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 451,897,338.77 498,614,812.01
无形资产 1,415,324,723.34 1,421,034,873.02
开发支出 23,614,769.76 16,195,070.87
商誉
长期待摊费用 488,152,117.08 492,482,366.17
递延所得税资产 211,525,902.60 202,278,589.99
其他非流动资产 1,891,627,514.04 1,304,364,609.77
非流动资产合计 11,564,338,704.20 10,831,725,413.63
资产总计 42,991,237,125.89 38,883,775,112.81
流动负债：
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短期借款 265,018,043.00 25,289,910.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,190,550,686.51 3,602,973,707.29
应付账款 8,643,838,073.24 6,549,304,084.76
预收款项 97,386,167.67 44,399,090.93
合同负债 6,180,406,698.36 6,726,666,081.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,524,469.88 31,687,888.24
应交税费 187,921,824.44 215,661,905.27
其他应付款 878,105,917.47 1,045,949,151.99
其中：应付利息
应付股利 16,910,307.31 53,845,898.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 229,584,679.35 358,025,694.40
其他流动负债 340,701,649.91 471,236,327.20
流动负债合计 22,042,038,209.83 19,071,193,841.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 144,290,000.00 125,240,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 281,853,519.79 226,482,619.93
长期应付款 286,185,071.58 272,477,850.99
长期应付职工薪酬 46,686,818.03 50,154,516.45
预计负债
递延收益 192,746,186.43 187,032,739.66
递延所得税负债 50,010,364.53 52,020,232.18
其他非流动负债 5,316,799.98
非流动负债合计 1,001,771,960.36 918,724,759.19
负债合计 23,043,810,170.19 19,989,918,601.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,221,551,588.00 2,221,551,588.00
其他权益工具 1,458,622,641.51 1,465,422,641.51
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其中：优先股
永续债 1,458,622,641.51 1,465,422,641.51
资本公积 5,380,613,032.92 5,368,204,773.17
减：库存股
其他综合收益 219,336,104.43 237,535,201.01
专项储备
盈余公积 695,291,602.00 695,291,602.00
一般风险准备
未分配利润 9,673,614,765.46 8,605,367,861.19
归属于母公司所有者权益（或股东权
19,649,029,734.32 18,593,373,666.88
益）合计
少数股东权益 298,397,221.38 300,482,844.92
所有者权益（或股东权益）合计 19,947,426,955.70 18,893,856,511.80
负债和所有者权益（或股东权益）
42,991,237,125.89 38,883,775,112.81
总计
法定代表人：易铁军 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：石磊
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中铁高新工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,368,313,799.13 5,543,115,571.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,334,395.26 21,147,483.79
应收款项融资
预付款项 266,317,871.63 136,029,292.20
其他应收款 413,471,525.18 212,410,462.11
其中：应收利息 137,835,073.75 81,237,072.71
应收股利 253,793,947.24 123,668,798.56
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,827,162,786.67 3,552,575,248.97
流动资产合计 7,877,600,377.87 9,465,278,058.58
非流动资产：
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,693,243,208.57 9,006,749,118.15
其他权益工具投资 12,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,338,249.94 3,131,557.05
在建工程 55,918,464.48 37,061,510.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,555,161.00
无形资产 3,984,040.73 4,324,777.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,033,752.08
其他非流动资产 439,321,009.10 218,669,518.00
非流动资产合计 10,227,893,885.90 9,269,936,481.44
资产总计 18,105,494,263.77 18,735,214,540.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,089,020.86 14,032,632.81
预收款项
合同负债 373,819,522.36 353,645,266.59
应付职工薪酬 840,525.78 880,967.78
应交税费 1,771,395.29 1,268,257.77
其他应付款 2,321,006,480.94 3,073,015,500.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,419,840.00
其他流动负债 1,852.85
流动负债合计 2,710,946,785.23 3,442,844,478.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,432,426.00
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2020 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 47,169.81 47,169.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,479,595.81 47,169.81
负债合计 2,722,426,381.04 3,442,891,647.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,221,551,588.00 2,221,551,588.00
其他权益工具 1,458,622,641.51 1,465,422,641.51
其中：优先股
永续债 1,458,622,641.51 1,465,422,641.51
资本公积 8,335,775,716.55 8,335,775,716.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 695,291,602.00 695,291,602.00
未分配利润 2,671,826,334.67 2,574,281,344.03
所有者权益（或股东权益）合计 15,383,067,882.73 15,292,322,892.09
负债和所有者权益（或股东权益）
18,105,494,263.77 18,735,214,540.02
总计
法定代表人：易铁军 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：石磊
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
6,806,542,98 5,690,322,376
一、营业总收入 18,001,542,321.23 15,167,705,534.81
1.02 .82
6,806,542,98 5,690,322,376
其中：营业收入 18,001,542,321.23 15,167,705,534.81
1.02 .82
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
6,290,094,99 5,239,216,363
二、营业总成本 16,660,939,140.97 13,847,841,756.80
4.38 .73
其中：营业成本 5,535,105,06 4,588,261,904 14,830,570,133.36 12,066,548,589.41
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2020 年第三季度报告
3.99 .47
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 33,572,658.1
23,248,908.40 99,071,922.33 102,159,807.65
加 5
140,007,654. 102,861,715.0
销售费用 322,745,197.60 289,777,831.24
77 4
245,247,051. 225,582,445.2
管理费用 659,931,450.03 635,966,726.41
67 4
337,915,132. 296,844,331.8
研发费用 751,976,082.96 732,249,954.22
48 6
-1,752,566.6
财务费用 2,417,058.72 -3,355,645.31 21,138,847.87
8
其中：利息
3,148,552.26 1,591,991.34 18,930,312.57 25,057,410.68
费用
利 10,337,725.7
10,107,418.07 40,471,049.65 33,700,503.76
息收入 1
38,198,048.5
加：其他收益 10,076,459.46 128,270,160.12 42,778,653.00
7
投资收益
34,380,747.8
（损失以“－”号 13,605,978.25 86,447,344.30 98,673,491.57
5
填列）
其中：对联
19,242,184.1
营企业和合营企 25,564,484.99 85,267,617.43 130,832,864.09
7
业的投资收益
以摊余成本计量
-11,026,706. -13,121,584.3
的金融资产终止 -26,781,411.11 -36,038,286.72
29 1
确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
13 / 21
2020 年第三季度报告
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
-7,872,881.9 -11,153,470.3
损失（损失以“－” -32,172,670.24 -105,190.02
5 2
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” -1,743,506.62 -3,833,646.70
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 282,356.34 6,754,412.55 39,067,895.43 8,604,700.58
号填列）
三、营业利润（亏 581,436,257. 470,389,393.0
1,560,472,403.25 1,465,981,786.44
损以“－”号填列） 45 3
12,438,034.5
加：营业外收入 3,525,425.14 15,500,596.38 6,448,077.19
5
11,923,511.4
减：营业外支出 5,151,153.31 21,340,211.49 7,065,484.80
2
四、利润总额（亏
581,950,780. 468,763,664.8
损总额以“－” 1,554,632,788.14 1,465,364,378.83
58 6
号填列）
73,911,295.8
减：所得税费用 59,324,676.68 162,498,723.36 186,538,108.67
9
五、净利润（净亏
508,039,484. 409,438,988.1
损以“－”号填 1,392,134,064.78 1,278,826,270.16
69 8
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经
508,039,484. 409,438,988.1
营净利润（净亏损 1,392,134,064.78 1,278,826,270.16
69 8
以“－”号填列）
2.终止经
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于
母公司股东的净 511,804,588. 406,131,843.7
1,403,412,404.36 1,266,963,519.91
利润（净亏损以 47 7
“-”号填列）
2.少数股
-3,765,103.7
东损益（净亏损以 3,307,144.41 -11,278,339.58 11,862,750.25
8
“-”号填列）
六、其他综合收益 27,255,184.8 -21,648,512.5
-18,199,096.58 30,389,640.53
的税后净额 1 0
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2020 年第三季度报告
（一）归属母公
司所有者的其他 27,255,184.8 -21,648,512.5
-18,199,096.58 30,389,640.53
综合收益的税后 1 0
净额
1.不能重分
28,045,864.6 -21,557,612.2
类进损益的其他 -17,448,424.93 30,438,554.65
6 5
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划 -842,000.00 17,000.00
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
28,045,864.6 -21,557,612.2
益工具投资公允 -16,606,424.93 30,421,554.65
6 5
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综 -790,679.85 -90,900.25 -750,671.65 -48,914.12
合收益
（1）权益法
下可转损益的其 -151,110.04 35,455.55
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
-790,679.85 -90,900.25 -599,561.61 -84,369.67
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
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2020 年第三季度报告
额
535,294,669. 387,790,475.6
七、综合收益总额 1,373,934,968.20 1,309,215,910.69
50 8
（一）归属于母
539,059,773. 384,483,331.2
公司所有者的综 1,385,213,307.78 1,297,353,160.44
28 7
合收益总额
（二）归属于少
-3,765,103.7
数股东的综合收 3,307,144.41 -11,278,339.58 11,862,750.25
8
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.23 0.18 0.61 0.57
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.23 0.18 0.61 0.57
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：易铁军 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：石磊
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 170,065.04 10,324,459.49 1,171,125.42 12,776,066.25
减：营业成本 0.00 12,680,094.17 12,680,094.17
税金及附加 84,084.59 18,124.50 88,569.49 167,030.10
销售费用 7,097,477.40 10,156,488.09 28,698,953.60 19,732,941.52
管理费用 21,444,702.96 22,760,140.86 60,589,591.70 67,144,512.45
研发费用 540,280.21 7,594,339.65 791,555.01 7,594,339.65
财务费用 -4,711,795.12 -4,633,009.58 -22,411,370.17 -19,770,840.46
其中：利息费用 0.00 277,533.00
利息收入 4,873,235.88 4,747,711.57 22,960,094.03 19,927,581.86
加：其他收益 0.00 5,275,315.21
投资收益（损失
403,952,304.44 31,233,667.21 476,349,790.84 374,490,851.99
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 5,784,090.42 -804,960.66
益
以摊余成
本计量的金融资产终止 -11,026,706.29 -26,781,411.11
确认收益
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2020 年第三季度报告
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 9,489,732.25 -9,529,578.25
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 379,667,619.44 -7,018,050.99 424,528,664.09 290,189,262.56
“－”号填列）
加：营业外收入 50,976.60 30,000.00 70,176.60
减：营业外支出 229.10 41.37
三、利润总额（亏损总 379,667,619.44 -6,967,074.39 424,558,434.99 290,259,397.79
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -8,152,055.74
四、净利润（净亏损以 379,667,619.44 -6,967,074.39 432,710,490.73 290,259,397.79
“－”号填列）
（一）持续经营净利 379,667,619.44 -6,967,074.39 432,710,490.73 290,259,397.79
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
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2020 年第三季度报告
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 379,667,619.44 -6,967,074.39 432,710,490.73 290,259,397.79
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：易铁军 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：石磊
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,333,772,001.69 15,559,895,475.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 35,692,904.76 22,289,996.21
收到其他与经营活动有关的现金 3,261,770,187.61 723,030,199.77
经营活动现金流入小计 16,631,235,094.06 16,305,215,670.99
购买商品、接受劳务支付的现金 12,327,778,039.13 13,392,258,781.07
客户贷款及垫款净增加额
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2020 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,497,153,383.44 1,457,912,197.58
支付的各项税费 572,313,617.44 721,616,276.39
支付其他与经营活动有关的现金 3,029,803,518.16 657,318,374.98
经营活动现金流出小计 17,427,048,558.17 16,229,105,630.02
经营活动产生的现金流量净额 -795,813,464.11 76,110,040.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 81,046,821.26 119,607,251.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 106,197,892.56 60,029,461.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 187,244,713.82 179,636,713.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 669,332,949.58 840,029,100.83
产支付的现金
投资支付的现金 81,967,400.00 187,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 751,300,349.58 1,027,279,100.83
投资活动产生的现金流量净额 -564,055,635.76 -847,642,387.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 37,050,000.00 23,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 37,050,000.00 23,820,000.00
现金
取得借款收到的现金 204,000,000.00 77,095,644.25
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 291,050,000.00 100,915,644.25
偿还债务支付的现金 5,950,000.00 1,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 338,612,339.30 274,930,491.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,196,682.03 19,452,058.92
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 173,539,636.37 184,256,401.30
筹资活动现金流出小计 518,101,975.67 460,486,892.84
筹资活动产生的现金流量净额 -227,051,975.67 -359,571,248.59
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2020 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 530,568.44 -11,180,820.70
五、现金及现金等价物净增加额 -1,586,390,507.10 -1,142,284,415.88
加：期初现金及现金等价物余额 6,048,042,346.08 4,682,265,093.78
六、期末现金及现金等价物余额 4,461,651,838.98 3,539,980,677.90
法定代表人：易铁军 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：石磊
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,676,683.20 357,645,266.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,915,030,368.95 118,877,894.64
经营活动现金流入小计 1,942,707,052.15 476,523,161.23
购买商品、接受劳务支付的现金 149,187,429.67 42,172,958.38
支付给职工及为职工支付的现金 49,316,307.45 39,199,571.51
支付的各项税费 2,545,997.90 1,304,459.74
支付其他与经营活动有关的现金 2,018,407,862.60 119,973,360.97
经营活动现金流出小计 2,219,457,597.62 202,650,350.60
经营活动产生的现金流量净额 -276,750,545.47 273,872,810.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,317,590,000.00 4,165,214,146.88
取得投资收益收到的现金 299,107,719.52 209,378,544.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,616,697,719.52 4,374,592,691.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 239,412,676.37 253,070,190.18
产支付的现金
投资支付的现金 5,253,430,000.00 5,157,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,492,842,676.37 5,410,200,190.18
投资活动产生的现金流量净额 -876,144,956.85 -1,035,607,499.07
三、筹资活动产生的现金流量：
20 / 21
2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279,915,500.09 255,478,432.62
支付其他与筹资活动有关的现金 715,874,696.86 375,636,449.21
筹资活动现金流出小计 995,790,196.95 631,114,881.83
筹资活动产生的现金流量净额 -995,790,196.95 -631,114,881.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,088.80
五、现金及现金等价物净增加额 -2,148,684,610.47 -1,392,849,570.27
加：期初现金及现金等价物余额 5,507,734,628.47 4,293,877,012.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,359,050,018.00 2,901,027,441.73
法定代表人：易铁军 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：石磊
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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