山东药玻:关于闲置募集资金购买理财产品进展的公告2017-06-28
证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2017-027
山东省药用玻璃股份有限公司关于闲置募集资金
购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:银行
●委托理财金额:公司本次进行委托理财的本金额为 31,000 万元
●委托理财投资类型:保本型理财产品
●委托理财期限:不超过 100 天
一、委托理财概述
山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司的实际情况和各银
行的理财额度,于 2017 年 5 月 27 日与东营银行股份有限公司签订合同,使用闲
置募集资金人民币 3000 万元购买银行理财产品;于 2017 年 6 月 5 日与交通银行
股份有限公司签订合同,使用闲置募集资金人民币 10000 万元购买银行理财产品;
于 2017 年 6 月 7 日与民生银行股份有限公司签订合同,使用闲置募集资金人民
币 10000 万元购买银行理财产品; 于 2017 年 6 月 9 日与农村商业银行股份有限
公司签订合同,使用闲置募集资金人民币 8000 万元购买银行理财产品。具体情
况公告如下:
(一) 理财产品的基本情况列表
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协议银行名称 东营银行股份有限公司
产品名称 “瑞盈理财”喜赢盈系列(1702 期 23)96 天人民币理财产品
产品代码 812SD0G0120
产品类别 保本保证收益型产品
购买理财产品金额 人民币 3000 万元
产品风险评级 低风险
委托认购日 2017 年 5 月 26 日
收益起算日 2017 年 5 月 27 日
产品到期日 2017 年 8 月 31 日
投资期限 96 天
产品收益率 3.8%/年
投资范围 债券、货币市场金融工具等高流动性资产,以及符合监管要求的的债权类资产。高流动性资产包括国债、央行
票据、金融债、信用等级不低于AA-的企业债券及同业存款、回购、同业借款、货币市场基金等货币市场金融
工具,债券类资产包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融产权交易所委托债券投资项目及债券类
信托计划等。
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协议银行名称 交通银行股份有限公司 民生银行股份有限公司
产品名称 蕴通财富.日增利 92 天人民币理财产品 中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款
产品代码 2171172018
产品类别 保本保证收益型产品 保本浮动收益型产品
购买理财产品金额 人民币 10000 万元 人民币 10000 万元
产品风险评级 低风险 低风险
委托认购日 2017 年 6 月 5 日 2017 年 6 月 7 日
收益起算日 2017 年 6 月 6 日 2017 年 6 月 7 日
产品到期日 2017 年 9 月 6 日 2017 年 9 月 7 日
投资期限 92 天 90 天
产品收益率 4.30%/年 预计4.15%/年
投资范围 本金部分纳入银行资金统一运作管理,投资范围 USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品
为货币市场工具及固定收益工具。
3
协议银行名称 山东沂源农村商业银行股份有限公司 山东沂源农村商业银行股份有限公司
产品名称 富民益源 QY2017008 期人民币理财产品 富民益源 QY2017009 期人民币理财产品
产品代码 YYQY1708 YYQY1709
产品类别 保本浮动收益型产品 保本浮动收益型产品
购买理财产品金额 人民币 4000 万元 人民币 4000 万元
产品风险评级 低风险 低风险
委托认购日 2017 年 6 月 9 日 2017 年 6 月 9 日
收益起算日 2017 年 6 月 13 日 2017 年 6 月 12 日
产品到期日 2017 年 9 月 12 日 2017 年 9 月 12 日
投资期限 92 天 92 天
产品收益率 预计4.10%/年 预计4.10%/年
投资范围 同业存款、银行间市场及交易所交易的各项固定收 同业存款、银行间市场及交易所交易的各项固定收益类
益类金融工具,国债、金融债、短期融资债、中期 金融工具,国债、金融债、短期融资债、中期票据、银
票据、银行存款、债券回购交易、券商资管产品。 行存款、债券回购交易、券商资管产品。
4
(二)公司内部需履行的审批程序
公司于2017年1月24日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金购买理财产品的议案》,批准公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲
置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银
行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品;以上议案于2017年2月20日,经
公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
(详细内容见上海证券交易所网站刊登的相关公告)
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行,划定银行区域所在地为淄博
市,交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资
严格把关,谨慎筛选和决策,本次公司选择的是保本型的银行理财产品,基本无
风险。
公司财务部门建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情
况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资
风险。
四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品 17,500 万元、
闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 23,800 万元,加本次前期募集资
金购买理财到期再次购买的 31,000 万元,共计 72,300 万元,占公司最近一期经
审计的总资产的 18.52%,公司将根据股东大会的决议继续实施理财业务。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议;2、公司 2017 年第一次临时股东大会决
议;3、公司与上述各银行签署的相关合同及其附件。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二○一七年六月二十七日
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