证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-002 山东省药用玻璃股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:包头市丰汇包装制品有限公司(以下简称“包头丰汇”)、 包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司(以下简称“包头康瑞”)。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为包头市丰汇包装制 品有限公司提供的担保为银行承兑汇票银行敞口 4000 万元;为包头市康瑞药用 玻璃包装制品有限公司提供的担保为银行承兑汇票银行敞口 2000 万元。截止本 次担保前,公司对全资子公司担保余额为人民币 1666 万元。 本次担保未提供反担保 截止本公告日,公司对全资子公司担保余额为人民币 1666 万元。 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。 一、本次担保情况概述 包头丰汇、包头康瑞因日常经营和新上项目发展需要,需要在包头市当地 银行办理差额银行承兑业务。其中包头丰汇在包头市农村商业银行股份有限公司 办理差额银行承兑汇票 6000 万元(银行敞口 3000 万元)、在中国银行股份有限 公司办理差额银行承担汇票 2000 万元(银行敞口 1000 万元);包头康瑞在包头 市农村商业银行股份有限公司办理差额银行承兑汇票 4000 万元(银行敞口 2000 万元)。公司为以上三笔银行敞口提供连带责任担保。本次担保期限为 12 个月。 本次担保经公司董事会第八届十三次会议审议通过,无需提交股东大会审 议。 二、被担保人基本情况 1、包头市丰汇包装制品有限公司的基本情况: 1)2003 年 3 月 25 日成立,注册地点内蒙古自治区包头稀土高新区稀土大街 3 号,注册资本为 6538.424224 万元,法定代表人焦守华,经营范围:许可经营 项目:包装装潢印刷(许可证有效期至 2018 年 04 月 12 日); 一般经营项目: 纸箱、纸盒等各类纸制包装品、塑料制品、PE 膜的加工、销售;广告设计与制 作。公司持有其 100%股权,为公司的全资子公司。 2)一年又一期财务报表 截止 2016 年 12 月 31 日,包头丰汇总资产为 119,932,213.66 元,负债总额 46,025,037.49 元 , 其 中 流 动 负 债 为 44,975,037.49 元 , 净 资 产 为 73,907,176.17 元 ; 2016 年 实 现 营 业 收 入 132,002,972.6 元 元 , 净 利 润 3,855,625.18 元。 截止 2017 年 9 月 30 日, 包头丰汇总资产为 128,040,930.68 元,负债总额 51,401,197.46 元,其中:流动负债为 50,646,209.36 元,净资产为 76,639,733.22 元。2017 年 1 至 9 月份实现营业收入 95,430,707.80 元,净利润 2,732,557.05 元。(该数据未经审计)。 2、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司的基本情况: 1)2002 年 9 月 11 日成立,注册地点内蒙古自治区包头稀土高新区校园南路 33 号,注册资本为 6000 万元,法定代表人李传林,经营范围:许可经营项目: 模制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、纸箱、PE 膜的制造、销售;相关进出 口经营业务。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营)。公司持有其 100%股权,为公司的全资子公司。 2)一年又一期财务报表 截止 2016 年 12 月 31 日,包头康瑞总资产为 181,660,949.97 元,负债总额 92,787,268.70 元 , 其 中 流 动 负 债 为 92,787,268.70 元 , 净 资 产 为 88,873,681.27 元 。 2016 年 实 现 营 业 收 入 91,409,573.44 元 , 净 利 润 -2,596,441.54 元。 截止 2017 年 9 月 30 日, 包头康瑞总资产为 183,237,277.82 元,负债总额 95,692,345.71 元 , 其 中 : 流 动 负 债 为 95,692,345.71 元 , 净 资 产 为 87,544,932.11 元。2017 年 1 至 9 月份实现营业收入 103,830,021.00 元,净利润 -1,075,684.51 元。(该数据未经审计)。 三、担保协议的主要内容 担保方式:连带责任担保; 担保金额:本次担保为银行承兑汇票银行敞口人民币 6000 万元; 担保期限:12 个月; 反担保情况:本次担保不存在反担保的情况。 四、董事会意见 公司董事会认为:公司为全资子包头丰汇、包头康瑞提供担保为日常经营所 需,符合发展需要;且被担保方为公司全资子公司,不同于一般意义上的对外担 保,不存在资源转移或利益输送情况,公司可以及时掌握其资信状况,风险均在 可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益,同意为包头丰汇、包头康瑞提供 担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日,公司及子公司对外担保总额为 0 万元(不含公司对全资子 公司的担保)。公司为全资子公司提供担保总额 6000 万元,占公司 2016 年经审 计净资产的 0.019 %。 截止本公告日,公司无逾期对外担保的情况。 六、报备文件 1、担保协议 2、公司第八届董事会第十三次董事会会议决议 3、被担保人营业执照复印件 4、被担保人 2017 年 9 月 30 日财务报表(未经审计)、2016 年 12 月 31 日财务报表 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2018 年 2 月 10 日