山东药玻:关于闲置募集资金购买理财产品进展的公告2018-03-01
证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2018-004
山东省药用玻璃股份有限公司关于闲置募集资金
购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连
带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:银行
●委托理财金额:公司本次进行委托理财的本金额为 18,800 万元
●委托理财投资类型:保本型理财产品
●委托理财期限:不超过 100 天
一、委托理财概述
山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司的实际情况和
各银行的理财额度,于 2018 年 2 月 7 日与山东沂源农村商业银行股份有限公司
签订合同,使用闲置募集资金人民币 10000 万元购买银行理财产品;于 2018 年 2
月 26 日与东营银行股份有限公司签订合同,使用闲置募集资金人民币 8800 万元
购买银行理财产品。具体情况公告如下:
(一)理财产品的基本情况列表
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协议银行名称 山东沂源农村商业银行股份有限公司 山东沂源农村商业银行股份有限公司
产品名称 富民益源 QY2018008 期人民币理财产品 富民益源 QY2018009 期人民币理财产品
产品代码 CYA18008Q CYA18009Q
产品类别 保本浮动收益型产品 保本浮动收益型产品
购买理财产品金额 人民币 5000 万元 人民币 5000 万元
产品风险评级 低风险 低风险
委托认购日 2018 年 2 月 7 日 2018 年 2 月 7 日
收益起算日 2018 年 2 月 8 日 2018 年 2 月 8 日
产品到期日 2018 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 15 日
投资期限 96 天 96 天
产品收益率 约4.40%/年 约4.40%/年
投资范围 同业存款、银行间市场及交易所交易的各项固定收益类 同业存款、银行间市场及交易所交易的各项固定收益类
金融工具,国债、金融债、企业债、短期融资券、中期 金融工具,国债、金融债、企业债、短期融资券、中期
票据、银行存款、债券回购交易、券商资管产品等 票据、银行存款、债券回购交易、券商资管产品等
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协议银行名称 东营银行股份有限公司
产品名称 “瑞盈理财”喜赢盈系列(1802 期 14)90 天人民币理财产品
产品代码 812SD0G0180
产品类别 保本保证收益型产品
购买理财产品金额 人民币 8800 万元
产品风险评级 低风险
委托认购日 2018 年 2 月 26 日
收益起算日 2018 年 2 月 27 日
产品到期日 2018 年 5 月 28 日
投资期限 90 天
产品收益率 4.4%/年
投资范围 债券、货币市场金融工具等高流动性资产,以及符合监管要求的的债权类资产。。
3
(二)公司内部需履行的审批程序
公司于2017年1月24日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》,批准公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币60,000.00万元
的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品;以上议案于2017年2月20日,
经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
(详细内容见上海证券交易所网站刊登的相关公告)
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行,划定银行区域所在地为淄
博市,交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
其它关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的
投资严格把关,谨慎筛选和决策,本次公司选择的是保本型的银行理财产品,基
本无风险。
公司财务部门建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进
展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制
投资风险。
四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品 12,000 万
元,闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 41,000 万元,加本次募集资金
购买理财到期再次购买的 18,800 万元,共计 71,800 万元,占公司最近一期经审
计的总资产的 18.39%,公司将根据股东大会的决议继续实施理财业务。
闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细
购买理财产 委托认购日
协议银行名称 产品名称 产品到期日
品金额 期
交 通 银 行 股 份 蕴通财富.日增利 92 2017 年 11 2018 年 3 月
5000 万元
有限公司 天 月 29 日 2日
东营银行股份 “瑞盈理财”喜赢盈系 3000 万元 2017 年 12 2018 年 3 月
4
有限公司 列(1702 期 64)91 天 月7日 8日
人民币理财产品
民生银行股份 中国民生银行人民币 2017 年 12 2018 年 3 月
10000 万元
有限公司 结构性存款 D-1 款 月8日 8日
交通银行股份 蕴通财富.日增利 92 2017 年 12 2018 年 3 月
10000 万元
有限公司 天 月8日 13 日
“瑞盈理财”喜赢盈系
东营银行股份 2018 年 1 月 2018 年 3 月
列(1802 期 06)90 天 5000 万元
有限公司 12 日 8日
人民币理财产品
山东沂源农村
富民益源 QY2018003 2018 年 1 月 2018 年 4 月
商业银行股份 4000 万元
期人民币理财产品 12 日 12 日
有限公司
山东沂源农村
富民益源 QY2018004 2018 年 1 月 2018 年 4 月
商业银行股份 4000 万元
期人民币理财产品 12 日 18 日
有限公司
合计 41000 万元
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议;
2、公司 2017 年第一次临时股东大会决议;
3、公司与上述各银行签署的相关合同及其附件。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日
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