山东宏达矿业股份有限公司关于2016年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，山东宏
达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2016 年 6
月 30 日止的《山东宏达矿业股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经 2015 年 7 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏达矿业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1840 号文）核准，本公司
非公开发行普通股（Ａ股）119,831,320.00 股，每股发行价格 8.30 元（人民币，
下同）,共计募集货币资金人民币 994,599,956.00 元，由东吴证券股份有限公司
在扣除保荐及承销费后的余额 982,599,956.00 元，于 2015 年 8 月 25 日存入本
公司的募集资金专用账户中，其中：存入中国民生银行股份有限公司济南经十路
支行（账号：695090699）172,392,914.52 元；存入中国农业银行股份有限公司
淄博临淄凤凰支行（账号：15232401040007965）500,000,000.00 元；存入齐商
银行股份有限公司临淄凤凰支行（账号：801105001421002854）310,207,041.48
元。上述划入资金扣除验资费、律师费用后的实际募集资金净额为
982,099,956.00 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2015 年 8 月 25 日出具瑞华验字[2015]37040006 号验资报告。
根据《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本
公 司 计 划 将 募 集 资 金用 于 偿 还 贷 款 500,000,000.00 元 、 备 付 长期 应 付 款
172,392,914.52 元、剩余资金用于补充公司营运资金。2015 年 12 月 16 日，公
司使用募集资金购买理财产品 50,000,000.00 元，到期日为 2016 年 1 月 21 日，
该理财资金已在理财产品到期日如期收回。公司在 2016 年 3 月 23 日召开的第六
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届董事会第十四次会议对该事项进行了确认。2016 年上半年公司自募集资金专
户支付募集资金项目款 158,580,039.93 元，截至 2016 年 6 月 30 日募集资金余
额为 44,769,648.20 元。
2016 年半年度募集资金使用金额及余额明细表
金额单位：人民币万元
本期
收回
开户银行 账号 期初余额 利息 本期支付 期末余额
理财
收入
中国民生银行股份
有限公司济南经十 695090699 8,667.91 9.31 4,222.35 4,454.87
路支行
中国农业银行股份
有限公司淄博临淄 15232401040007965 22.06 0.03 0.03 22.06
凤凰支行
齐商银行股份有限
801105001421002854 6,611.42 5,000 24.23 11,635.62 0.03
公司临淄凤凰支行
合计 15,301.39 5,000 33.57 15,858.00 4,476.96
其中：
募集资金 15,246.26 5,000 15,812.05 4,434.21
利息收入等 55.13 33.57 45.95 42.75
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定和要求，
结合公司的实际情况制定了《山东宏达矿业股份有限公司募集资金管理制度》 以
下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集
资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及保荐机构东吴证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南
经十路支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄凤凰支行、齐商银行股份有限
公司临淄凤凰支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在上
述三家银行分别开设募集资金专用账户。上述协议与《募集资金专户存储三方监
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管协议（范本）》不存在重大差异。三方认真履行监管协议约定的职责，募集资
金使用监管工作未发现重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年 12 月 16 日公司用闲置募集资金购买“金达保本理财”SD8031 号银
行短期保本理财产品 5,000 万元，到期日为 2016 年 1 月 21 日。募集资金已在理
财产品到期日如期收回。公司在 2016 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第十四次
会议对该事项进行了确认。
（四）结余募集资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
山东宏达矿业股份有限公司
二○一六年八月
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2016 年 6 月 30 日
编制单位：山东宏达矿业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,209.99 本年度投入募集资金总额 15,812.05
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 93,775.78
变更用途的募集资金总额比例
截至期末
项目达 项目可
累计投入 截至期末
截至期末承 截至期末累 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 已变更项目(含 募集资金承诺投 调整后投 本年度投 金额与承 投入进度
诺投入金额 计投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
目 部分变更) 资总额 资总额 入金额 诺投入金 （%）(4)＝
(1) (2) 状态日 效益 效益 重大变
额的差额 (2)/(1)
期 化
(3)＝(2)-(1)
偿还贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 100
支付长期应
17,239.29 17,239.29 17,239.29 4,222.35 12,805.08 -4,434.21 74.28
付款
补充营运资
30,970.70 30,970.70 30,970.70 11,589.70 30,970.70 - 100
金
合计 98,209.99 98,209.99 98,209.99 15,812.05 93,775.78 -4,434.21
未达到计划进度原因
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项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2016 年 06 月 30 日止，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2016 年 06 月 30 日止，公司不存在将闲置募集资金临时用于补充流动资金的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2016 年 06 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2016 年 06 月 30 日止，公司募集资金账户余额为 4,476.96 万元，其中尚未使用募集资金
募集资金结余的金额及形成原因
总额 4,434.21 万元，利息 42.75 万元。
募集资金其他使用情况 2016 年 1 月 21 日，公司收回用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品 50,000,000.00 元。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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