证券代码：600535           证券简称：天士力       编号：临 2017-003 号
债券简称：12 天士 01       债券代码：122141
债券简称：13 天士 01       债券代码：122228
                   天士力制药集团股份有限公司

            关于增加低风险短期理财产品额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    一、购买理财产品情况概述
    2011 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第 17 次会议审议通过了《关于运用
暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。为了更大地提高资金使
用效率，2012 年 3 月 24 日，公司第四届第 23 次会议审议通过了《关于增加低
风险短期理财产品额度的议案》，批准在不影响公司正常经营、有效控制风险
的前提下，将任一时点理财余额由不超过人民币 1.5 亿元增加到 3.5 亿元。公
司经营管理层在董事会的授权范围内严格遵循购买理财产品的原则，开展理财
业务，为公司创造了收益。

    二、理财额度变更
    随公司资金业务的发展，资金流量及存量均有增长，为进一步提高资金使
用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司于2017年1月24日召
开的第六届董事会第15次会议审议通过，拟使用暂时闲置自有资金购买金融机
构发行的低风险（货币和债权型）、流动性高的短期（不超过1年）理财产品，
同时变更理财额度，将任一时点理财余额由不超过人民币3.5亿元变更为不超
过最近一期经审计后的归属于母公司股东净资产的10%。天士力制药集团股份
有限公司2015年经审计后净资产金额为7,469,484,212.32元，因此在2016年审
计报告出具前任一时点的理财余额不超过7.47亿元。

    三、风险控制措施
    为控制风险，公司承诺将继续遵守从事理财业务的四项原则：一是理财资金
来源为公司暂时闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动需求；二
是理财标的为低风险类短期理财产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融


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机构进行合作；四是严格按照上交所规定，不得从事高风险理财和金融衍生品
等业务。

    特此公告。




                              天士力制药集团股份有限公司董事会
                                     2017 年 1 月 25 日




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