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公司公告

中国软件:中国软件2023年第一季度报告2023-04-28  

                                                               2023 年第一季度报告



证券代码:600536                  证券简称:中国软件                       公告编号:2023-031



                    中国软件与技术服务股份有限公司
                          2023 年第一季度报告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                            单位:元    币种:人民币

                                                                         本报告期比上年同期增减变动
项目                                             本报告期
                                                                                  幅度(%)

营业收入                                              1,218,348,749.10                         -20.07

归属于上市公司股东的净利润                            -198,828,466.07                          不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                                      -200,091,059.18                          不适用
的净利润

经营活动产生的现金流量净额                         -1,174,642,125.49                           不适用

基本每股收益(元/股)                                           -0.31                          不适用

稀释每股收益(元/股)                                           -0.31                          不适用

加权平均净资产收益率(%)                                       -8.28                          不适用

                                                                                       本报告期末比上

                               本报告期末                     上年度末                 年度末增减变动
                                                                                          幅度(%)

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总资产                            9,617,811,566.20                 10,275,350,851.74               -6.40

归属于上市公司股东的所有
                                  2,312,106,908.42                  2,492,154,252.88               -7.22
者权益




(二)非经常性损益项目和金额
                                                                                 单位:元   币种:人民币
                           项目                                              本期金额
非流动资产处置损益                                                                           -256,229.12
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,                                      2,373,355.10
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          241,643.59
减:所得税影响额                                                                              103,414.66
    少数股东权益影响额(税后)                                                                992,761.80
                           合计                                                             1,262,593.11




将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
             项目名称             变动比例(%)                          主要原因
货币资金                                 -40.32   主要是由于本期支付项目款较多所致。
应收款项融资                             131.67   主要是由于本期项目采用银行承兑汇票结算较多所致。
预付款项                                  48.51   主要是由于本期预付项目采购款较大所致。
短期借款                                  63.82   主要是由于本期新取得银行借款较多所致。
应付职工薪酬                             -58.20   主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。
应交税费                                 -62.09   主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。
                                                  主要由于业务量减少所致。子公司麒麟软件 1-3 月实现营业
营业收入                                 -20.07
                                                  收入 2.18 亿元,同比增加 438 万元。
其他收益                                  61.42   主要是由于本期收到软件产品增值税退税收入较多所致。
信用减值损失                             不适用   主要是由于本期回款较多,冲回坏账较多所致。
资产减值损失                             不适用   主要是由于本期回款较多,冲回坏账较多所致。
资产处置收益                             不适用   主要是由于使用权资产本期变动所致。
                                                  主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所
营业利润                                 不适用
                                                  致。
营业外收入                               -35.77   主要是由于上期收到政府补助款项较多所致。

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营业外支出                         106.58      主要是由于本期非流动资产处置损失较多所致。
                                               主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所
利润总额                           不适用      致。子公司麒麟软件实现利润 0.69 亿元,同比增加 0.41 亿
                                               元。
                                               主要是由于去年同期收到政府补助较多,当期所得税费用较
所得税费用                         -97.16
                                               大导致。
                                               主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所
净利润                             不适用
                                               致。子公司麒麟本期净利润 0.70 亿元,同比增加 0.50 亿元。
                                               主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所
归属于母公司股东的净利润           不适用
                                               致。
少数股东损益                       不适用      主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。
其他综合收益的税后净额             不适用      主要是由于日元汇率变动所致。
归属母公司所有者的其他综合收                   主要是由于日元汇率变动所致。
                                   不适用
益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益                   主要是由于日元汇率变动所致。
                                   不适用
的税后净额
                                               主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所
综合收益总额                       不适用
                                               致。
归属于母公司所有者的综合收益                   主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所
                                   不适用
总额                                           致。
归属于少数股东的综合收益总额       不适用      主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额         不适用      主要是由于上期项目采购付款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额         不适用      主要是由于上期购建固定资产支付较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额         -61.71      主要是由于上期股权激励吸收投资款较多所致。




二、 股东信息


(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                              报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数            128,633                                                             0
                                              数(如有)
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限   质押、标记或冻结情
                                                               持股比                      况
             股东名称          股东性质        持股数量                 售条件股
                                                               例(%)
                                                                          份数量    股份状态    数量
中国电子有限公司               国有法人       194,472,780       29.39      0           无         0
中国电子信息产业集团有限公司   国有法人        42,033,420        6.35      0           无         0
香港中央结算有限公司           境外法人        17,737,792        2.68      0           无         0
中国工商银行股份有限公司-诺
                                 其他           8,004,627        1.21      0           无         0
安成长混合型证券投资基金

                                              3 / 12
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中国工商银行股份有限公司-华
安媒体互联网混合型证券投资基          其他           4,375,650       0.66       0           无            0
金
中国工商银行股份有限公司-华
商新趋势优选灵活配置混合型证          其他           4,050,992       0.61       0           无            0
券投资基金
上海运舟私募基金管理有限公司
-运舟成长精选 1 号私募证券投资       其他           3,504,014       0.53       0           无            0
基金
广发基金管理有限公司-社保基
                                      其他           3,487,400       0.53       0           无            0
金四二零组合
中国农业银行股份有限公司-华
                                      其他           2,884,400       0.44       0           无            0
安智能生活混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-前
海开源稳健增长三年持有期混合          其他           2,542,264       0.38       0           无            0
型发起式证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类及数量
股东名称                            持有无限售条件流通股的数量
                                                                            股份种类               数量
中国电子有限公司                                       194,472,780      人民币普通股             194,472,780
中国电子信息产业集团有限公司                            42,033,420      人民币普通股              42,033,420
香港中央结算有限公司                                    17,737,792      人民币普通股              17,737,792
中国工商银行股份有限公司-诺
                                                         8,004,627      人民币普通股              8,004,627
安成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华
安媒体互联网混合型证券投资基                             4,375,650      人民币普通股              4,375,650
金
中国工商银行股份有限公司-华
商新趋势优选灵活配置混合型证                             4,050,992      人民币普通股              4,050,992
券投资基金
上海运舟私募基金管理有限公司
-运舟成长精选 1 号私募证券投资                          3,504,014      人民币普通股              3,504,014
基金
广发基金管理有限公司-社保基
                                                         3,487,400      人民币普通股              3,487,400
金四二零组合
中国农业银行股份有限公司-华
                                                         2,884,400      人民币普通股              2,884,400
安智能生活混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-前
海开源稳健增长三年持有期混合                             2,542,264      人民币普通股              2,542,264
型发起式证券投资基金
                                   中电有限为中国电子的子公司。除此以外,两者与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的
                                   关系或者一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一
说明
                                   致行动人的情况。
                                   中电有限开展转融通证券出借业务并发函告知公司,在 2022 年 11 月 25 日
                                   起 15 个交易日后的 6 个月内,将所持有的公司部分股份出借给中国证券金
                                   融股份有限公司,出借股份数量不超过 13,199,000 股,即不超过公司总股
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
                                   本的 2%(期间如遇公司股本变化,中电有限保持出借股比不变)。本次参与
参与融资融券及转融通业务情况
                                   转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。其他详情请见上海证
说明(如有)
                                   券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 11 月 26 日、2023 年 3 月 22 日的
                                   《中国证券报》、《上海证券报》。
                                   除此以外,公司未知其他前 10 名股东参与融资融券及转融通业务的情况。




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三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    1、根据公司第七届董事会第五十二次会议决议,公司与关联方中国电子、中国物流集团有限
公司(简称中国物流集团)共同出资设立中国物流集团数字科技有限公司(暂定名,以市场监督
管理部门核定为准,简称物流科技公司)。物流科技公司注册资本 5 亿元,其中公司出资 1.8 亿元,
持股 36%,物流科技公司为公司的参股公司,中国物流集团为其实际控制人。目前,相关工商登
记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2023 年 2 月 16 日的《中
国证券报》、《上海证券报》。
     2、报告期内,公司股权激励事项见下表。

                              事项概述                                              查询索引
2023 年 1 月 18 日,公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格并回购注销部分已
授予但尚未解锁限制性股票的议案》,公司 2021 年限制性股票激励计划         上海证券交易所网站
首次授予限制性股票回购价格调整为 20.07 元/股。拟对个人情况发生变         (http://www.sse.com.cn)及 2023
化的 7 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部 19.37 万股限制性       年 1 月 19 日《中国证券报》、《上
股票进行回购注销。独立董事对前述事项发表独立意见,监事会对本次回         海证券报》,公告编号:2023-002、
购注销的激励对象名单、数量及回购价格进行了核查确认,并发表了同意         2023-003、2023-004、2023-005。
的意见。公司于 2023 年 1 月 19 日发出《中国软件关于回购注销部分限制
性股票减资暨通知债权人的公告》。
2023 年 2 月 4 日至 2023 年 2 月 13 日在公司内部对本次激励计划预留部分
拟激励对象的名单进行了张贴公示,公示期间共计 10 天,公司员工可向         上海证券交易所网站
公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次激         (http://www.sse.com.cn)及 2023
励计划拟激励对象提出的异议。2023 年 2 月 15 日,监事会对公司 2021 年     年 2 月 16 日《中国证券报》、《上
限制性股票激励计划预留部分(第二批)拟激励对象名单进行审核并发表         海证券报》,公告编号:2023-012。
意见。
2023 年 2 月 15 日,公司第七届董事会第五十二次会议及第七届监事会第
十九次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票           上海证券交易所网站
(第二批)的议案》。独立董事对授予事项发表独立意见,监事会对预留         (http://www.sse.com.cn)及 2023
授予激励对象名单及预留授予相关事项进行了核实并发表了同意的意见。         年 2 月 16 日《中国证券报》、《上
董事会确定以 2023 年 2 月 15 日为预留部分限制性股票(第二批)的授予      海证券报》,公告编号:2023-012、
日,以 37.52 元/股的授予价格向符合条件的 5 名激励对象授予预留限制        2023-014、2023-016。
性股票 13.2 万股。
                                                                         上海证券交易所网站
2023 年 2 月 21 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
                                                                         (http://www.sse.com.cn)及 2023
理完毕预留部分授予 176.4 万股限制性股票的登记工作,本次实际授予激
                                                                         年 2 月 23 日《中国证券报》、《上
励对象合计 62 人。
                                                                         海证券报》,公告编号:2023-018。
                                                                         上海证券交易所网站
2023 年 3 月 9 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
                                                                         (http://www.sse.com.cn)及 2023
完毕预留部分(第二批)授予 13.2 万股限制性股票的登记工作,本次实
                                                                         年 3 月 11 日《中国证券报》、《上
际授予激励对象合计 5 人。
                                                                         海证券报》,公告编号:2023-020。
                                                                         上海证券交易所网站
2023 年 3 月 29 日,公司公告了《中国软件股权激励限制性股票回购注销
                                                                         (http://www.sse.com.cn)及 2023
实施公告》,7 名激励对象持有的已授予但未解锁的 193,700 股限制性股
                                                                         年 3 月 29 日《中国证券报》、《上
票于 2023 年 3 月 31 日完成注销。
                                                                         海证券报》,公告编号:2023-022。




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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2023 年 3 月 31 日
编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                 2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                   1,411,166,987.52            2,364,632,339.10
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                                   2,426,088.63               2,426,088.63
 衍生金融资产
 应收票据                                       26,214,242.22              24,645,655.45
 应收账款                                   2,354,005,250.29            2,521,534,932.55
 应收款项融资                                   18,698,084.77                8,071,018.73
 预付款项                                       362,578,456.00            244,142,120.00
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                     107,067,046.56             86,083,052.77
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                       1,730,741,259.44            1,553,656,122.28
 合同资产                                       722,930,158.64            559,894,588.03
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                   39,159,562.82              32,437,295.21
   流动资产合计                             6,774,987,136.89            7,397,523,212.75
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                               1,041,951,911.47            1,031,951,911.47
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                             606,137,378.22            606,137,378.22
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 投资性房地产                            77,300,706.99       77,300,706.99
 固定资产                                554,415,451.66      570,270,474.72
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                              184,493,371.76      208,468,092.28
 无形资产                                151,875,035.74      160,250,359.18
 开发支出                                92,983,107.03       83,069,488.57
 商誉                                      1,507,659.11        1,507,659.11
 长期待摊费用                            28,533,003.31       36,108,698.50
 递延所得税资产                          89,849,568.02       88,985,633.95
 其他非流动资产                          13,777,236.00       13,777,236.00
   非流动资产合计                    2,842,824,429.31      2,877,827,638.99
     资产总计                        9,617,811,566.20     10,275,350,851.74
流动负债:
 短期借款                                681,305,534.71      415,875,274.34
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                206,329,931.03      182,800,988.82
 应付账款                            2,916,216,428.78      3,303,337,432.42
 预收款项
 合同负债                                667,948,759.90      744,721,235.25
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                            85,397,191.77       204,312,410.70
 应交税费                                77,955,226.66       205,622,162.70
 其他应付款                              606,864,695.68      623,999,632.80
 其中:应付利息                            4,812,590.00        3,932,101.43
        应付股利                         14,637,970.30       14,637,970.30
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                  137,244,795.84      158,405,481.17
 其他流动负债                            20,549,435.49       20,633,244.84
   流动负债合计                      5,399,811,999.86      5,859,707,863.04
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                610,000,000.00      630,000,000.00

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  应付债券
  其中:优先股
           永续债
  租赁负债                                             103,747,068.50             97,116,661.80
  长期应付款                                           27,600,000.00              27,600,000.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                             29,495,453.45              29,495,453.45
  递延收益                                             54,132,321.89              55,611,184.79
  递延所得税负债                                       15,843,017.43              15,708,032.79
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      840,817,861.27            855,531,332.83
       负债合计                                    6,240,629,861.13            6,715,239,195.87
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                   661,696,417.00            659,994,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                         1,373,427,908.01            1,303,770,856.17
  减:库存股                                           394,916,931.00            342,431,250.00
  其他综合收益                                         -28,507,022.44            -28,414,473.21
  专项储备
  盈余公积                                             70,662,931.69              70,662,931.69
  一般风险准备
  未分配利润                                           629,743,605.16            828,572,071.23
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                   2,312,106,908.42            2,492,154,252.88
益)合计
  少数股东权益                                     1,065,074,796.65            1,067,957,402.99
   所有者权益(或股东权益)合计                    3,377,181,705.07            3,560,111,655.87
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                   9,617,811,566.20           10,275,350,851.74
总计


公司负责人:谌志华 主管会计工作负责人:何文哲 会计机构负责人:张少林

                                           合并利润表
                                         2023 年 1—3 月
编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         2023 年第一季度          2022 年第一季度
一、营业总收入                                          1,218,348,749.10       1,524,319,395.17
其中:营业收入                                          1,218,348,749.10       1,524,319,395.17
       利息收入
       已赚保费

                                              8 / 12
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     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          1,568,480,753.32     1,721,637,618.11
其中:营业成本                                            789,619,332.32       952,773,151.15
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险责任准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                                             5,539,223.38         7,373,611.71
     销售费用                                             118,956,036.18       116,817,430.30
     管理费用                                             207,208,168.64       189,547,387.60
     研发费用                                             440,105,250.39       446,430,898.82
     财务费用                                               7,052,742.41         8,695,138.53
     其中:利息费用                                       11,213,075.06        11,173,750.54
           利息收入                                         4,967,992.85         4,224,841.98
  加:其他收益                                            146,766,596.49       90,921,467.43
     投资收益(损失以“-”号填列)
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号填列)                          236,424.85     -9,164,951.14
     资产减值损失(损失以“-”号填列)                      1,442,156.15       -8,188,264.23
     资产处置收益(损失以“-”号填列)                        -275,547.89               0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -201,962,374.62      -123,749,970.88
  加:营业外收入                                                943,022.66       1,468,202.31
  减:营业外支出                                                164,172.58         79,472.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -201,183,524.54      -122,361,241.10
  减:所得税费用                                                509,038.02     17,935,636.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -201,692,562.56      -140,296,877.55
(一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             -201,692,562.56      -140,296,877.55
   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
   1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
                                                        -198,828,466.07      -102,517,021.09
“-”号填列)
   2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                  -2,864,096.49        -37,779,856.46
六、其他综合收益的税后净额                                     -111,059.08         -46,341.32
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税                      -92,549.23         -38,617.77
                                               9 / 12
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后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                             -92,549.23             -38,617.77
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                                     -92,549.23             -38,617.77
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后
                                                                -18,509.85              -7,723.55
净额
七、综合收益总额                                          -201,803,621.64         -140,343,218.87
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                  -198,921,015.30         -102,555,638.86
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                       -2,882,606.34           -37,787,580.01
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                         -0.31                     -0.21
  (二)稀释每股收益(元/股)                                         -0.31                     -0.21


公司负责人:谌志华 主管会计工作负责人:何文哲 会计机构负责人:张少林

                                  合并现金流量表
                                    2023 年 1—3 月
编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          2023年第一季度              2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        1,217,582,897.88           1,188,070,160.26
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                          53,730,041.61             14,375,288.06
                                                10 / 12
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  收到其他与经营活动有关的现金                           186,560,032.97      164,671,280.51
     经营活动现金流入小计                            1,457,872,972.46      1,367,116,728.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,378,499,110.08      1,862,147,224.42
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                           942,974,300.50      944,852,270.62
  支付的各项税费                                         148,671,629.15      167,349,407.65
  支付其他与经营活动有关的现金                           162,370,058.22      239,532,300.50
     经营活动现金流出小计                            2,632,515,097.95      3,213,881,203.19
       经营活动产生的现金流量净额                   -1,174,642,125.49     -1,846,764,474.36
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                       184,921.49          467,133.46
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
  收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                    184,921.49          467,133.46
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                   14,941,286.04       87,518,009.21
支付的现金
  投资支付的现金                                         10,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
  支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                24,941,286.04       87,518,009.21
       投资活动产生的现金流量净额                        -24,756,364.55      -87,050,875.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     56,773,240.00       343,087,500.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现                       400,000.00
金
  取得借款收到的现金                                     293,923,961.98      661,665,431.21
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                350,697,201.98    1,004,752,931.21
  偿还债务支付的现金                                     72,566,588.73       339,508,373.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       9,161,732.95      10,690,980.65
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利
润
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 支付其他与筹资活动有关的现金                           22,943,192.60              11,981,338.06
   筹资活动现金流出小计                                 104,671,514.28            362,180,691.71
     筹资活动产生的现金流量净额                         246,025,687.70            642,572,239.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -92,549.23                -38,617.77
五、现金及现金等价物净增加额                           -953,465,351.57         -1,291,281,728.38
 加:期初现金及现金等价物余额                      2,312,902,415.95             3,234,928,625.01
六、期末现金及现金等价物余额                       1,359,437,064.38             1,943,646,896.63


公司负责人:谌志华 主管会计工作负责人:何文哲 会计机构负责人:张少林




(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用



    特此公告
                                                         中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                                             2023 年 4 月 27 日




                                             12 / 12