北海国发海洋生物产业股份有限公司
600538
2014 年第一季度报告
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600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 潘利斌
主管会计工作负责人姓名 尹志波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李斌斌
公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 691,437,982.83 690,741,131.92 0.10
归属于上市公司股东的净资产 39,312,247.97 44,480,243.02 -11.62
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -11,170,338.71 2,684,259.23 -516.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 93,916,608.10 131,644,417.71 -28.66
归属于上市公司股东的净利润 -5,181,411.07 -2,215,136.72 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-6,539,663.10 -2,215,810.34 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -12.37 -8.19 不适用
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.01 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.01 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -19,210.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
3,200,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,265.97
所得税影响额 -470,131.50
少数股东权益影响额（税后） -1,321,140.50
合计 1,358,252.03
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,842
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
广西国发投资集团有限公司 境内非国有法人 14.98 41,829,441 质押 21,141,321
北海市路港建设投资开发有
国有法人 6.93 19,353,064 无
限公司
中国建设银行－华夏红利混 其他 3.81 10,649,805 无
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合型开放式证券投资基金
吴珊 境内自然人 0.58 1,605,987 无
李廉 境内自然人 0.56 1,551,599 无
王敏 境内自然人 0.54 1,518,000 无
王继昌 境内自然人 0.37 1,028,108 无
王任 境内自然人 0.37 1,024,062 无
赵惠甜 境内自然人 0.36 1,012,285 无
中国对外经济贸易信托有限
公司－尊嘉 ALPHA 证券投
其他 0.35 971,900 无
资有限合伙企业集合资金信
托计划
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
广西国发投资集团有限公司 41,829,441 人民币普通股
北海市路港建设投资开发有限公司 19,353,064 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投
10,649,805 人民币普通股
资基金
吴珊 1,605,987 人民币普通股
李廉 1,551,599 人民币普通股
王敏 1,518,000 人民币普通股
王继昌 1,028,108 人民币普通股
王任 1,024,062 人民币普通股
赵惠甜 1,012,285 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA
971,900 人民币普通股
证券投资有限合伙企业集合资金信托计划
1、广西国发投资集团有限公司持有本公司的股票冻结、质押的数量为 21,141,321 股，
其中 13,341,321 股质押给广西汉高盛投资有限公司，7,800,000 股被司法冻结。
上述股东关联关系
2、前 10 名股东中，第一大股东广西国发投资集团有限公司与其他股东之间不存
或一致行动的说明
在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期合并资产负债发生重大变化的情况 单位：人民币元
项目名称 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减率%
应收票据 3,575,378.06 8,425,377.81 -4,849,999.75 -57.56
其他流动资产 20,886,363.04 16,506,904.18 4,379,458.86 26.53
短期借款 86,059,960.62 65,800,000.00 20,259,960.62 30.79
(1) 应收票据的减少：本期将收到的票据背书转让致应收票据减少。
(2)其他流动资产的增加：本期采购机器设备，其进项税金待抵扣；子公司湖南国发存货增加，
其进项税金待抵扣。
(3)短期借款的增加：本期子公司湖南国发新增借款。
2、报告期合并利润表项目变化情况 单位：人民币元
项目名称 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动金额 变动幅度(%)
营业收入 93,916,608.10 131,644,417.71 -37,727,809.61 -28.66
营业成本 83,241,177.35 113,709,552.29 -30,468,374.94 -26.79
营业外收入 3,276,765.72 13,453.25 3,263,312.47 24,256.68
归属于母公司所有者的净利润 -5,181,411.07 -2,215,136.72 -2,966,274.35 不适用
(1) 营业收入：本期数较上年同期数减少主要系公司控股子公司湖南国发的农药产品市场需求波
动、出口大幅减少、资金紧张以及生产线改造等原因，致使农药销售收入大幅下降。
(2)营业成本：本期数较上年同期数减少主要系收入下降所致。
(3)营业外收入：本期数较上年同期数增加主要是子公司湖南国发本期收到政府补助 320 万元。
(4)归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数减少主要是本期营业收入同比减少营业
利润下降。
3、报告期合并现金流量情况 单位：人民币元
项目名称 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动金额 变动幅度(%)
经营活动产生的现金净流量 -11,170,338.71 2,684,259.23 -13,854,597.94 -516.14
投资活动产生的现金净流量 9,154,300.77 -7,501,872.92 16,656,173.69 不适用
筹资活动产生的现金净流量 -165,439.37 -11,323,130.61 11,157,691.24 不适用
(1)经营活动产生的现金净流量：本期数较上年同期数减少是出口减少致使所收到的税费返还减
少，同时本期支付前欠往来款较大。
(2)投资活动产生的现金净流量：本期数较上年同期数增加主要是本期收到政府收储土地补偿
金。
(3)筹资活动产生的现金净流量：本期数较上年同期数减少主要是本期子公司湖南国发新增借
款。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司定向增发工作的进展情况
2013 年 7 月 16 日，公司股票停牌，公司启动了非公开发行股份事宜。公司第七届董事会
第二十二次会议、第七届董事会第二十四次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于
公司非公开发行 A 股股票方案等议案。公司于 2013 年 9 月 16 日收到证监会《中国证监会行政
许可申请受理通知书》，中国证监会正式受理公司非公开发行股票的事宜。2014 年 1 月 24 日，
公司非公开发行股票事宜通过中国证监会发行审核委员会的审核。2014 年 2 月 10 日公司收到
了中国证监会定向增发核准批复的文件。
2、控股子公司湖南国发获得政府补贴。
2013 年，控股子公司湖南国发的甲基异氰酸酯非 ODS 溶剂法清洁生产项目获得财政部 320
万元的政府补助。2014 年 2 月 20 日，湖南国发全部收到了上述财政补助款。
3、公司放弃参股公司股权优先受让权。
2014 年 3 月 24 日公司召开第八届董事会第二次会议，同意放弃北海国发房地产开发有限公
司 95%股权的优先受让权。相关事项详见 2014 年 3 月 27 日《关于放弃参股公司 95%股权优先
受让权的公告》。
4、公司投资设立全资子公司。
2014 年 4 月 11 日公司召开第八届董事会第三次会议，同意公司出资 500 万元在深圳设立
100%的控股子公司深圳市国发科技研发有限公司。相关事项详见 2014 年 4 月 15 日《关于投资
设立全资子公司的公告》。2014 年 4 月 17 日，该公司已完成工商登记并取得企业法人营业执照。
5、公司控股子公司向金融机构融资的进展。
公司第七届董事会第二十九次会议和 2013 年度股东大会审议通过了《关于下属企业向银行
申请借款的议案》，同意湖南国发精细化工科技有限公司和湖南德泽环保科技有限公司 2014 年
向金融机构申请融资 1.2 亿元。截至 2014 年 3 月 31 日，上述公司在金融机构的融资情况如下：
单位：万元
公司名称 银行名称 拟 申 请 借 融资种类 借款余额
款总额
华融湘江银行股份有限公司岳阳分行泰 1,000 流动资金贷款 1,000
和支行
湖 南 国 发 精 细 中国农业银行股份有限公司临湘市支行 2,000 流动资金贷款 1,000
化工科技有限 2,000 贸易融资 1,910
公司 中国建设银行股份有限公司岳阳市分行 2,000 流动资金贷款 1,000
1,000 贸易融资 724.5
中国银行股份有限公司临湘市支行 2,000 贸易融资 1,291.5
邮政储蓄银行临湘市支行 1,000 流动资金借款
湖 南 德 泽 环 保 兴业银行岳阳市分行 1,000 项目借款
科技有限公司
合计 12,000 6,926
6、公司收到全部土地收回补偿款。
经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，广西北海工业园区管理委员会和北海市土地
储备中心按照 4,742.5 万元的价格分割收回公司 175 亩土地使用权。报告期内，公司收到了余
下的土地收回补偿款。本次土地收储的相关事项已全部履行完毕。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2013 年 10 月 29 日、10 月 30 日、10 月 31 日连续三个交易日公司股票触及跌幅限制，公司
股票交易发生异常波动。公司、公司的控股股东广西国发投资集团有限公司、公司的实际控制
人彭韬和朱蓉娟承诺：从 2013 年 10 月 31 日起 3 个月内，除北海国发正在进行的非公开发行股
份外，不筹划其他重大事项，包括但不限于上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和
资产注入等重大事项。
公司、公司控股股东及实际控制人严格履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
北海国发海洋生物产业股份有限公司
法定代表人:潘利斌
2014 年 4 月 23 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,286,470.57 41,467,947.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,575,378.06 8,425,377.81
应收账款 118,965,107.60 113,217,440.37
预付款项 18,217,744.30 20,521,697.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,124,375.26 37,906,319.27
买入返售金融资产
存货 68,782,270.15 66,853,179.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,886,363.04 16,506,904.18
流动资产合计 298,837,708.98 304,898,866.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00
8
投资性房地产
固定资产 316,824,848.56 312,663,480.41
在建工程 14,266,408.70 11,671,581.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,916,255.55 55,202,531.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,021,108.04 2,167,238.50
递延所得税资产 1,411,414.00 1,411,414.00
其他非流动资产 1,560,239.00 1,126,019.00
非流动资产合计 392,600,273.85 385,842,264.98
资产总计 691,437,982.83 690,741,131.92
流动负债：
短期借款 86,059,960.62 65,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,755,000.00
应付账款 110,187,743.18 116,842,473.92
预收款项 29,634,740.88 25,557,316.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,064,829.49 10,020,877.79
应交税费 7,898,193.29 7,789,932.87
应付利息
应付股利 598,991.05 598,991.05
其他应付款 338,773,613.54 350,950,913.48
应付分保账款
9
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 582,973,072.05 577,560,505.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,650,000.00 1,650,000.00
非流动负债合计 1,650,000.00 1,650,000.00
负债合计 584,623,072.05 579,210,505.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00
资本公积 89,227,142.54 89,227,142.54
减：库存股
专项储备 13,416.02
盈余公积 36,597,627.62 36,597,627.62
一般风险准备
未分配利润 -365,741,938.21 -360,560,527.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 39,312,247.97 44,480,243.02
少数股东权益 67,502,662.81 67,050,383.70
所有者权益合计 106,814,910.78 111,530,626.72
负债和所有者权益总计 691,437,982.83 690,741,131.92
法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：李斌斌
10
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,047,989.74 24,291,734.62
交易性金融资产
应收票据 1,545,378.06 3,635,777.81
应收账款 13,033,180.89 12,666,250.45
预付款项 1,728,350.82 1,230,358.27
应收利息
应收股利
其他应收款 23,854,430.54 40,223,016.72
存货 5,674,579.12 5,698,210.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 654,023.16 970,055.32
流动资产合计 66,537,932.33 88,715,403.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,402,167.49 97,402,167.49
投资性房地产
固定资产 185,041,659.30 187,713,096.79
在建工程 2,711,885.02 438,468.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,736,425.78 33,870,266.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,850,000.00 1,950,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产 949,539.00 686,619.00
非流动资产合计 321,691,676.59 322,060,618.07
资产总计 388,229,608.92 410,776,021.75
11
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,236,183.39 5,437,918.56
预收款项 861,668.41 1,148,763.15
应付职工薪酬 633,544.31 1,216,280.74
应交税费 5,151,940.24 5,749,666.33
应付利息
应付股利 598,991.05 598,991.05
其他应付款 317,816,309.06 332,431,454.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 330,298,636.46 346,583,074.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 330,298,636.46 346,583,074.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00
资本公积 86,698,083.62 86,698,083.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,575,377.13 24,575,377.13
一般风险准备
未分配利润 -332,558,488.29 -326,296,513.71
所有者权益（或股东权益）合计 57,930,972.46 64,192,947.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 388,229,608.92 410,776,021.75
法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：李斌斌
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 93,916,608.10 131,644,417.71
其中：营业收入 93,916,608.10 131,644,417.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,310,639.30 131,970,767.85
其中：营业成本 83,241,177.35 113,709,552.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 451,631.90 490,256.86
销售费用 6,412,811.54 7,433,808.33
管理费用 9,305,385.02 8,785,539.30
财务费用 1,899,633.49 1,551,611.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,394,031.20 -326,350.14
加：营业外收入 3,276,765.72 13,453.25
减：营业外支出 127,241.69 15,318.49
其中：非流动资产处置损失 19,210.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,244,507.17 -328,215.38
减：所得税费用 484,624.79 615,464.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,729,131.96 -943,679.74
归属于母公司所有者的净利润 -5,181,411.07 -2,215,136.72
少数股东损益 452,279.11 1,271,456.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -4,729,131.96 -943,679.74
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,181,411.07 -2,215,136.72
归属于少数股东的综合收益总额 452,279.11 1,271,456.98
法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：李斌斌
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,522,524.00 9,186,942.81
减：营业成本 3,994,746.66 4,971,090.62
营业税金及附加 295,191.67 389,479.20
销售费用 4,183,996.53 4,573,563.21
管理费用 4,389,633.71 3,661,129.93
财务费用 -62,530.39 2,588.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,278,514.18 -4,410,908.49
加：营业外收入 46,554.30 12,483.03
减：营业外支出 30,014.70 5,486.34
其中：非流动资产处置损失 19,210.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,261,974.58 -4,403,911.80
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,261,974.58 -4,403,911.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,261,974.58 -4,403,911.80
法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：李斌斌
14
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,652,303.60 143,477,592.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 675,380.74 3,230,073.74
收到其他与经营活动有关的现金 3,918,247.77 3,675,754.77
经营活动现金流入小计 114,245,932.11 150,383,421.43
购买商品、接受劳务支付的现金 85,379,982.96 124,136,900.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,479,350.96 10,666,634.66
支付的各项税费 3,438,728.57 3,071,957.02
支付其他与经营活动有关的现金 24,118,208.33 9,823,669.53
经营活动现金流出小计 125,416,270.82 147,699,162.20
经营活动产生的现金流量净额 -11,170,338.71 2,684,259.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,425,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,425,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,270,699.23 7,501,872.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,270,699.23 7,501,872.92
投资活动产生的现金流量净额 9,154,300.77 -7,501,872.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,314,960.62 27,704,940.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,828,000.00
筹资活动现金流入小计 28,314,960.62 29,532,940.89
偿还债务支付的现金 26,374,000.00 39,826,131.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,954,726.96 1,029,939.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 151,673.03
筹资活动现金流出小计 28,480,399.99 40,856,071.50
筹资活动产生的现金流量净额 -165,439.37 -11,323,130.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,181,477.31 -16,140,744.30
加：期初现金及现金等价物余额 40,467,947.88 34,211,830.30
六、期末现金及现金等价物余额 38,286,470.57 18,071,086.00
法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：李斌斌
16
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,698,480.32 9,475,539.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 632,056.82 161,784.33
经营活动现金流入小计 9,330,537.14 9,637,323.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,877,108.66 4,146,132.62
支付给职工以及为职工支付的现金 4,167,855.06 3,923,992.13
支付的各项税费 1,747,290.07 1,569,773.00
支付其他与经营活动有关的现金 14,505,399.69 7,097,437.67
经营活动现金流出小计 23,297,653.48 16,737,335.42
经营活动产生的现金流量净额 -13,967,116.34 -7,100,012.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,425,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,425,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,230,955.51 85,394.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,230,955.51 85,394.00
投资活动产生的现金流量净额 19,194,044.49 -85,394.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 9,319,000.00 5,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 151,673.03
筹资活动现金流出小计 9,470,673.03 5,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -9,470,673.03 -5,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,243,744.88 -12,785,406.09
加：期初现金及现金等价物余额 24,291,734.62 17,109,738.50
六、期末现金及现金等价物余额 20,047,989.74 4,324,332.41
法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：李斌斌
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