北海国发海洋生物产业股份有限公司
2008 年第三季度报告600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600538 北海国发海洋生物产业股
份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王世全、主管会计工作负责人秦军及会计机构负责人（会计主管人员）孙家耀声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,328,358,654.55 1,308,200,304.33 1.54
所有者权益（或股东权益）(元) 424,146,609.91 475,401,554.78 -10.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.52 1.70 -10.78
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,705,246.17 -51.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 -51.48
报告期（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -22,775,303.22 -59,618,135.94 -7,207.21
基本每股收益(元) -0.08 -0.21 -7,207.21
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.21 -
稀释每股收益(元) -0.08 -0.21 -7,207.21
全面摊薄净资产收益率(%) -5.37 -14.06 减少14.23 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-5.36 -14.05 减少13.27 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 161,680.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -204,060.25
合计 -42,379.42600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,130
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北海市人民政府国有资产监督管理委员会 19,353,064 人民币普通股
唐小琴 1,729,151 人民币普通股
朱金安 1,289,231 人民币普通股
陈秋燕 1,085,700 人民币普通股
伍建喜 960,019 人民币普通股
简一平 753,300 人民币普通股
李艳 735,420 人民币普通股
黄靖 673,580 人民币普通股
陈吉明 586,500 人民币普通股
徐秀芳 572,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 报告期内公司资产构成重大变动项目情况
单位：万元
2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
项目 金额 占总资产比例金额 占总资产比例金额增减 比例变动
存货
8,835.29 6.65% 5,897.78 4.51%
2,937.51 2.14%
固定资产
69,210.07 52.10% 70,478.54 53.87%
-1,268.47 -1.77%
应付帐款
8,724.18 6.57% 4,477.64 3.42%
4,246.54 3.14%
预收帐款
2,362.48 1.78% 4,367.00 3.34%
-2,004.52 -1.56%
应付利息
3,913.56 2.95% 1,290.74 0.99%
2,622.82 1.96%
其他应付款
11,192.92 8.43% 9,439.98 7.22%
1,752.94 1.21%
（二）报告期内公司营业收入、营业成本、期间费用同比重大变动情况600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季度报告
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单位：万元
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减幅度
营业收入 27,007.10 65,840.56 -38,833.46 -58.98%
营业成本 23,128.32 50,528.40 -27,400.08 -54.23%
销售费用 1,815.90 5,858.45 -4,042.55 -69.00%
管理费用 2,861.62 3,664.07 -802.45 -21.90%
财务费用 4,757.88 3,450.88 1,307.00 37.87%
（1）营业收入、营业成本、销售费用、管理费用同比减少主要是上年同期报表合并广西田园生化
股份有限公司影响；
（2）财务费用同比增加主要是受国家宏观调控的影响，公司逾期贷款过多，利率上浮所致。
（三）报告期内公司现金流量构成同比重大变动情况
单位：万元
项目名称 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月增减额 增减幅度(%)
经营活动产生的现金净流量 1,470.52 3,030.92 -1,560.40 -51.48
投资活动产生的现金净流量 -1,521.71 -11,992.02 10,470.31 87.31
筹资活动产生的现金净流量 -2,653.99 -1,195.32 -1,458.67 -122.03
（1）经营活动产生的现金净流量同比减少主要是与上年同期现金流量表的合并范围不一致所致；
（2）投资活动产生的现金净流量同比增加主要是上年同期取得全资子公司广西国发生物质能源有
限公司支付现金净额影响；
（3）筹资活动产生的现金净流量同比减少主要是与上年同期现金流量表的合并范围不一致及本期
因资金紧张，无法按时支付利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）逾期贷款。
由于国家宏观调控影响，致使公司未能及时办理流动资金借款转贷手续。截止2008 年8 月15 日，
本公司母公司及控股子公司累计有39,510 万元逾期银行贷款，其中母公司有逾期贷款28,910 万元，
控股子公司有逾期贷款10,600 万元。目前，公司正在通过加速资金回笼和处置闲置资产办法，争取妥
善地解决上述逾期贷款。以上事项公司已于2008 年1 月16 日和2008 年6 月27 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。
（2）收到贵州贵大科技产业有限责任公司欠本公司的借款本金及利息。
2007 年12 月27 日，经本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，本公司控股99.9%的北海600538 北海国发海洋生物产业股份有限
公司2008 年第三季度报告
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国发海洋生物农药有限公司将持有贵州贵大科技产业有限责任公司51.03%的股权转让给了广西禾旺
生化有限责任公司。截止2008 年1 月1 日，贵州贵大科技产业有限责任公司共欠本公司借款本金840
万元及利息50 万元合计890 万元。报告期内，本公司已全部收到了贵州贵大科技产业有限责任公司欠
本公司的借款本金和利息共计890 万元，贵州贵大科技产业有限责任公司不再欠本公司任何款项。该
事项于2008 年7 月1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）进行了公告。
（3）公司实际控制人发生变化。
本公司接到控股股东广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）的股东王世全先生和
杨宁先生的通知，2008 年10 月13 日，王世全先生和杨宁先生与上海通盛投资有限公司签订了《股权
转让协议》，分别将其持有国发集团60%和40%的股份全部转让给上海通盛投资有限公司。上述股权转
让完成后，上海通盛投资有限公司将持有国发集团100%的股权，且通过国发集团持有本公司
53,488,120 股股票，占本公司总股本的19.15%，进而成为公司的实际控制人。
2008 年10 月14 日，本公司公告了《关于实际控制人发生变化的提示性公告》，详见2008 年10
月14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2008 年10 月16 日，信息披露义务人上海通盛投资有限公司披露了《详式权益变动报告书》；王
世全先生和杨宁先生披露了《简式权益变动报告书》，详见2008 年10 月16 日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
股权转让后，公司的控股股东不发生变化，但实际控制人由王世全先生变化为上海通盛投资有限
公司。目前，广西国发投资集团有限公司股权转让的过户手续正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东广西国发投资集团有限公司在2005 年公司股改时承诺：“向北海国发2006 年、2007
年和2008 年的年度股东大会提出以下议案并投赞成票：当年的利润分配比例不低于当年实现的可供股
东分配利润(非累计可分配利润)的30%。”
因2007 年公司仅盈利258 万元（扣除非经常性损益亏损2005.86 万元），所以控股股东在2007
年度股东大会上未提出利润分配预案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北海国发海洋生物产业股份有限公司
法定代表人:王世全
2008 年10 月24 日600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,301,809.83 31,353,546.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 156,620,468.53 145,972,148.14
预付款项 33,140,554.68 33,493,412.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,960,000.00
其他应收款 47,635,110.02 48,703,269.23
买入返售金融资产
存货 88,352,921.41 58,977,814.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 337,010,864.47 318,500,190.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,599,388.95 39,044,635.10
投资性房地产
固定资产 692,100,659.83 704,785,400.40
在建工程 152,842,462.60 151,160,389.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,323,822.80 86,208,276.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,806,253.29 4,488,195.11
递延所得税资产 1,339,208.39 1,318,085.91
其他非流动资产 2,335,994.22 2,695,131.45
非流动资产合计 991,347,790.08 989,700,113.75
资产总计 1,328,358,654.55 1,308,200,304.33600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 530,186,734.93 531,715,377.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 87,241,791.41 44,776,419.18
预收款项 23,624,769.24 43,699,941.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,656,568.06 3,889,297.67
应交税费 2,803,144.39 6,430,030.38
应付利息 39,135,610.33 12,907,361.25
应付股利 2,057,639.56 519,647.56
其他应付款 111,929,200.47 94,399,791.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,211,304.56 33,104,627.88
其他流动负债
流动负债合计 841,846,762.95 771,442,494.09
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 38,228,761.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,635,000.00 5,635,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,635,000.00 43,863,761.50
负债合计 875,481,762.95 815,306,255.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00
资本公积 92,305,521.86 83,942,330.79
减：库存股
盈余公积 36,088,800.52 36,088,800.52
一般风险准备
未分配利润 16,536,287.53 76,154,423.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 424,146,609.91 475,401,554.78
少数股东权益 28,730,281.69 17,492,493.96
所有者权益合计 452,876,891.60 492,894,048.74
负债和所有者总计 1,328,358,654.55 1,308,200,304.33
公司法定代表人: 王世全 主管会计工作负责人:秦军 会计机构负责人:孙家耀600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季
度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,582,249.10 1,509,092.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款 56,818,158.36 56,052,324.28
预付款项 5,669,423.83 5,844,870.76
应收利息
应收股利 12,555,408.00
其他应收款 73,376,011.73 85,823,905.75
存货 16,205,064.90 16,658,604.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 166,206,315.92 165,888,797.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 310,373,117.04 304,618,363.19
投资性房地产
固定资产 425,802,864.64 438,686,517.39
在建工程 51,492,577.78 51,492,577.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,222,089.04 66,544,366.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,638.76
递延所得税资产
其他非流动资产600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
非流动资产合计 852,890,648.50 861,488,463.78
资产总计 1,019,096,964.42 1,027,377,261.37
流动负债：
短期借款 378,635,839.59 379,598,974.69
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,087,169.67 7,556,690.29
预收款项 3,766,110.18 3,681,626.43
应付职工薪酬 947,284.94 952,576.85
应交税费 2,125,631.92 1,981,491.21
应付利息 35,041,640.22 11,310,348.14
应付股利 516,047.56 519,647.56
其他应付款 129,158,658.35 132,151,762.35
一年内到期的非流动负债 40,211,304.56 33,104,627.88
其他流动负债
流动负债合计 596,489,686.99 570,857,745.40
非流动负债：
长期借款 5,728,761.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,728,761.50
负债合计 596,489,686.99 576,586,506.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00
资本公积 91,302,084.64 83,942,330.79
减：库存股
盈余公积 24,575,377.13 24,575,377.13
未分配利润 27,513,815.66 63,057,046.55
所有者权益（或股东权益）合计 422,607,277.43 450,790,754.47
负债和所有者（或股东权益）合计 1,019,096,964.42 1,027,377,261.37
法定代表人: 王世全 主管会计工作负责人:秦军 会计机构负责人:孙家耀600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季度报
告
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4.2
合并利润表
编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额（7-9
月）
上期金额（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 75,058,930.19 262,709,546.59 270,070,991.89 658,405,611.69
其中：营业收入 75,058,930.19 262,709,546.59 270,070,991.89 658,405,611.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,861,263.13 257,938,578.79 330,353,935.66 639,660,888.60
其中：营业成本 65,442,037.98 203,605,391.25 231,283,205.32 505,284,006.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,659,755.15 926,492.07 4,427,315.61 3,672,709.69
销售费用 7,038,847.88 28,160,481.60 18,159,046.88 58,584,514.97
管理费用 9,520,075.58 13,207,233.97 28,616,180.86 36,640,664.69
财务费用 15,577,520.30 12,129,648.78 47,578,837.19 34,508,782.83
资产减值损失 -376,973.76 -90,668.88 289,349.80 970,210.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 465,287.59 -119,712.41 3,795,862.77 141,830.19
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-23,337,045.35 4,651,255.39 -56,487,081.00 18,886,553.28
加：营业外收入 322,136.31 4,585,854.27 985,096.17 5,323,837.67
减：营业外支出 363,514.64 428,634.85 1,027,475.59 789,576.30
其中：非流动资产处置净损失 109,754.75 14,337.50 129,026.36 28,164.31
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-23,378,423.68 8,808,474.81 -56,529,460.42 23,420,814.65
减：所得税费用 -352,548.49 5,189,575.05 1,617,858.57 8,922,250.34
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
-23,025,875.19 3,618,899.76 -58,147,318.99 14,498,564.31
归属于母公司所有者的净利润 -22,775,303.22 33,865.18 -59,618,135.94 838,840.00
少数股东损益 -250,571.97 3,585,034.58 1,470,816.95 13,659,724.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 0.00 -0.21 0.003
（二）稀释每股收益 -0.08 0.00 -0.21 0.003
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度报告
11
母公司利润表
编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 10,747,488.03 11,550,105.23 28,894,120.37 30,200,559.89
减：营业成本 6,072,458.94 5,425,713.03 17,539,578.21 13,912,728.90
营业税金及附加 419,539.75 322,442.91 1,100,526.40 801,153.07
销售费用 4,588,848.17 2,650,275.29 11,404,398.67 9,242,470.58
管理费用 4,244,499.28 3,764,968.59 13,997,064.79 10,618,599.97
财务费用 10,358,590.32 8,648,280.67 31,865,500.68 24,609,700.53
资产减值损失 -396,379.84 -739,976.59
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
1,785,000.00 10,950,408.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-13,151,448.43 -9,261,575.26 -35,666,160.54 -28,244,116.57
加：营业外收入 113,141.39 38,870.87 251,956.01 153,671.36
减：营业外支出 109,754.75 10,991.00 129,026.36 70,504.26
其中：非流动资产处置
净损失
109,754.75 2,491.00 129,026.36 11,804.26
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-13,148,061.79 -9,233,695.39 -35,543,230.89 -28,160,949.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-13,148,061.79 -9,233,695.39 -35,543,230.89 -28,160,949.47
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4.3600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,366,507.07 656,159,489.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,303,252.34 2,417,912.99
收到其他与经营活动有关的现金 20,213,502.08 23,709,523.53
经营活动现金流入小计 306,883,261.49 682,286,926.19
购买商品、接受劳务支付的现金 227,420,253.66 531,982,108.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,363,080.19 35,362,002.19
支付的各项税费 18,350,183.07 22,148,469.37
支付其他与经营活动有关的现金 26,044,498.40 62,485,132.79
经营活动现金流出小计 292,178,015.32 651,977,713.08
经营活动产生的现金流量净额 14,705,246.17 30,309,213.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,030,000.00600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
取得投资收益收到的现金 500,967.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,231,921.13 6,983,639.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,751,698.93
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,231,921.13 38,266,306.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,449,045.46 63,602,662.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94,583,796.31
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,449,045.46 158,186,458.39
投资活动产生的现金流量净额 -15,217,124.33 -119,920,152.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,920,000.00 286,872,644.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,625,000.00
筹资活动现金流入小计 65,920,000.00 309,497,644.24
偿还债务支付的现金 71,948,643.00 285,553,669.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,468,276.68 35,897,138.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,939.00
筹资活动现金流出小计 92,459,858.68 321,450,807.96
筹资活动产生的现金流量净额 -26,539,858.68 -11,953,163.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,051,736.84 -101,564,102.70
加：期初现金及现金等价物余额 31,353,546.67 176,174,592.72
六、期末现金及现金等价物余额 4,301,809.83 74,610,490.02
公司法定代表人: 王世全 主管会计工作负责人:秦军 会计机构负责人:孙家耀600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008 年第三季
度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,521,046.91 36,659,475.77
收到的税费返还 26,229.36
收到其他与经营活动有关的现金 8,167,070.71 38,366,517.04
经营活动现金流入小计 39,688,117.62 75,052,222.17
购买商品、接受劳务支付的现金 13,294,244.81 12,971,346.24
支付给职工以及为职工支付的现金 7,175,802.36 8,025,870.18
支付的各项税费 3,852,127.89 4,254,487.66
支付其他与经营活动有关的现金 7,759,713.64 15,648,554.43
经营活动现金流出小计 32,081,888.70 40,900,258.51
经营活动产生的现金流量净额 7,606,228.92 34,151,963.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,970,000.00
取得投资收益收到的现金 8,033,535.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 361,662.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 361,662.00 36,353,535.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 633,563.10 596,821.43
投资支付的现金 118,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 633,563.10 118,806,821.43
投资活动产生的现金流量净额 -271,901.10 -82,453,285.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,200,000.00 195,452,644.24
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,200,000.00 195,452,644.24
偿还债务支付的现金 25,163,135.10 240,853,669.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,298,035.78 19,238,724.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,461,170.88 260,092,394.13
筹资活动产生的现金流量净额 -7,261,170.88 -64,639,749.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,156.94 -112,941,072.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,509,092.16 113,998,255.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,582,249.10 1,057,183.67
公司法定代表人: 王世全 主管会计工作负责人:秦军 会计机构负责人:孙家耀
