新疆赛里木现代农业股份有限公司
600540
新疆博乐市红星路158 号
2009 年第三季度报告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
二零零九年十月编制600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 6600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长武宪章、总经理杜平、主管会计工作负责人刘君及会
计机构负责人（会计主管人员）郭晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(万元) 192,980.00 168,384.76 14.61
所有者权益（或股东权益）(万元) 86,956.76 87,232.83 -0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.7344 3.7654 -0.82
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元) 14,939.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6416
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,693,624.94 6,553,395.59 -55.42
基本每股收益(元) 0.015862498 0.0281 -
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0104 -0.0074 -
稀释每股收益(元) 0.015862498 0.0281 -
全面摊薄净资产收益率(%) 0.41 0.75 -
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 -0.2 -
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 -98,093.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
6,090,000.00
政府拨付科研资金补助350 万元、
政府拨付棉花销售出疆运费补贴
259 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,202,372.70
控股子公司呼图壁银丰棉业公司收
到因其股权转让纠纷案后的和解协
议款279.07 万元
少数股东权益影响额 133,253.13
所得税影响额 -41,824.91
合计 8,285,707.47600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,963
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
新疆艾比湖农工商联合企业总公司 11,713,000 人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 4,834,514 人民币普通股
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 4,472,740 人民币普通股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 4,098,734 人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-001 2,860,262 人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金 1,674,200 人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司 1,311,450 人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 1,072,095 人民币普通股
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 585,900 人民币普通股
华夏基金公司-建行-郭天兴灵活配置投资组合资产管理计划554,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金合并数较年初增加27,778.46 万元，增加幅度为111.18%，以
及经营活动产生的现金流量净额为14,939.45 万元，主要原因为本期公司产品销
售实现收入资金回笼，且报告期内原料收购高峰期尚未到，较去年同期延迟近一
个月，影响货币资金支付数量等因素所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-9,237.67 万元，主要原因为本期公司
投资支付款项主要有新赛精纺公司购进博赛精纺公司实物资产4,866.4 万元，乌
鲁木齐油脂精练灌装中心项目支出2,611.64 万元，新疆新赛双陆矿业本期项目建
设支出200 万元等因素所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为22,076.68 万元，主要原因为本期公司
累计借入银行资金93,350 万元，累计归还银行借款本金支出69,446.2 万元，归
还利息支出现金927.29 万元，支付股利921.88 万元，以及支付少数股东股利
27.95 万元等因素所致。
（4）公司存货合并数较年初减少了31,040.20 万元，减少幅度为52.35％，
主要原因为本期皮棉、食用油等产品实现销售减少存货等因素所致。
（5）应收款项合并数较年初增加21,798.98 万元，增幅70.97％，其中:应
收账款较年初减少了5,965.02 万元, 主要原因为公司产品款回收等因素所致；其
他应收款较年初增加19,378.31 万元, 主要原因为代农户支付的农业生产资料等600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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款增加等因素所致；预付账款较年初增加9,077.33 万元, 主要原因为本期公司原
料收购预付资金等因素所致。
（6）固定资产净值合并数较年初增加2,561.2 万元，增幅5.34%，主要原因
为本期公司控股子公司新疆精纺公司收购原博赛精纺资产以及新增合并单位新疆
新赛双陆矿业有限公司等因素所致。
（7）在建工程合并数较年初增加3,596.49 万元，增幅953.45%。主要原因
为本期公司塔斯尔海分淹改滴工程，乌鲁木齐油脂精练灌装线及相关办公楼建设
项目和新赛双陆矿业60 万吨煤矿技改项目等项目在建未完工等因素所致。
（8）短期借款合并数较年初增加31,903.8 万元，主要原因为公司原料收购
借款所致。
（9）应付款项合并数较年初增加3,173.72 万元，其中：应付票据较年初减
少500 万元，主要原因为银行承兑汇票到期解付所致；应付账款较年初增加465.77
万元，主要原因为公司生产经营中购买商品的正常挂账所致；预收账款较年初减
少761.45 万元，主要原因为本期公司产品实现销售及与客户资金结算所致；其他
应付款较年初增加4576.54 万元，主要原因为本期母公司下属分公司兑现，新一
年度收取承包人员土地承包利费，以及本年度籽棉收购应付农户籽棉款增加等因
素所致。
（10）少数股东权益合并数较年初增加1,808.45 万元，主要原因为本期控股
子公司实现利润使少数股东权益较年初增加219.4 万元，由公司和农四师六十六
团共同投资新疆新赛双陆矿业公司增资扩股项目,农四师六十六团投入1,617 万
元占其49%的股权等因素所致。
（11）归属母公司的所有者权益合并数较年初减少276.07 万元，主要原因
为本期实现归属于母公司的净利为655.34 万元，分配现金股利931.41 万元等因
素所致。
（12）营业利润340.99 万元，较上年2,383.46 万元减少2,042.47 万元。其
中：营业收入较上年同期减少12,839.47 万元，营业成本较上年同期减少8,925.6
万元，较上年相比两项共计减少营业利3,983.17 万元。
（13）销售费用861.28 万元较上年807.75 万元增加53.53 万元，主要原因
为公司本期收购博赛精纺资产新增棉纱产品生产能力，因新增产品的销售所发生
的销售费用等因素所致。600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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（14）管理费用2,778.51 万元较上年3,188.45 万元减少409.94 万元，主要
原因为公司加强成本费用控制，压缩开支等因素所致。
（15）财务费用767.78 万元较上年1298.77 万元减少530.99 万元，主要原
因为本期银行贷款利率较上年下降，产品款回收及时、贷款资金占用量减少等因
素所致。
（16）资产减值损失-778.92 万元较上年216.77 万元减少995.69 万元，主
要原因为：一是本期公司产品销售款及时回收，应收款项资金占用减少，相应按
照公司会计政策计提的坏账准备减少。二是随着期初库存产品的销售，上年度公
司为库存产品计提的资产减值准备得以转销等因素所致。
（17）营业外收入972.24 万元较上年同期86.29 万元增加885.95 万元，主
要原因为政府拨付科研资金补助350 万元、政府拨付棉花销售出疆运费补贴259
万元以及控股子公司呼图壁银丰棉业公司收到因其股权转让纠纷案后的和解协议
款279.07 万元等因素所致。
（18）所得税费用285.68 万元，较上年324.71 万元减少39.03 万元。主要
原因为控股子公司博乐油脂、伊犁恒信油脂本期实现利润较上年同期减少等因素
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策内容:根据《公司章程》第8.2.01条规定：（1）公司的利
润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（2）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的百分之三十；（3）公司可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中
期分配；（4）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关
规定拟定，由股东大会审议决定；（5）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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的，应当披露未分配利润的原因、未分配利润的用途和使用计划；独立董事应当
对此发表独立意见；公司还应当披露现金利润分配政策的执行情况。（6）存在股
东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其
占用的资金。（7）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
报告期内现金分红实施情况: 公司2009 年5 月22 日召开的2008 年年度股东
大会审议通过了《公司2008 年度利润分配方案》，本次分配以232,852,672.00 股
为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.4 元（含税），扣税后每10 股派
发现金红利0.36 元，共计派发股利9,314,106.88 元。上述分配方案于2009 年
8 月13 日实施完毕。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
法定代表人:
2009 年10 月29 日600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 527,629,057.18 249,844,494.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,916,370.00
应收账款 17,967,057.26 77,617,276.54
预付款项 218,084,157.16 127,310,841.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 289,110,292.97 95,327,202.64
买入返售金融资产
存货 282,567,187.31 592,969,157.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,093,779.64
流动资产合计 1,336,451,531.52 1,149,985,342.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 610,000.00 610,000.00
投资性房地产
固定资产 505,435,287.09 479,823,254.23
在建工程 39,737,137.46 3,745,522.61
工程物资 26,628.81
固定资产清理 -62,904.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,597,767.74 42,827,389.50
开发支出
商誉 5,510,060.03 5,510,060.03
长期待摊费用
递延所得税资产 152,530.98 902,003.36
其他非流动资产 368,638.20 417,404.61
非流动资产合计 593,348,517.50 533,862,263.15
资产总计 1,929,800,049.02 1,683,847,605.39
流动负债：
短期借款 607,000,000.00 287,962,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付票据 5,000,000.00
应付账款 62,270,810.19 57,613,153.91
预收款项 50,551,795.23 58,166,389.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,364,430.04 36,642,450.60
应交税费 -23,913,962.72 -27,120,697.69
应付利息 569,793.27
应付股利 95,341.80
其他应付款 270,770,690.27 225,005,334.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 145,687.50
流动负债合计 994,284,792.31 643,838,423.33
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 473,084.76 290,793.76
非流动负债合计 473,084.76 120,290,793.76
负债合计 994,757,877.07 764,129,217.09
股东权益：
股本 232,852,672.00 232,852,672.00
资本公积 532,039,944.92 532,039,944.92
减：库存股
盈余公积 36,696,353.89 36,696,353.89
一般风险准备
未分配利润 67,978,584.52 70,739,295.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 869,567,555.33 872,328,266.62
少数股东权益 65,474,616.62 47,390,121.68
股东权益合计 935,042,171.95 919,718,388.30
负债和股东权益合计 1,929,800,049.02 1,683,847,605.39
公司法定代表人: 武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,522,026.76 123,250,421.15
交易性金融资产
应收票据 6,916,370.00
应收账款 11,568,467.13 66,554,660.18
预付款项 20,797,999.07 17,742,768.05
应收利息
应收股利
其他应收款 723,958,060.06 280,547,209.11
存货 134,371,144.15 288,773,638.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,982.90
流动资产合计 1,058,227,680.07 783,785,066.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 373,800,715.99 356,970,715.99
投资性房地产
固定资产 303,466,545.49 325,208,670.81
在建工程 4,764,448.80
工程物资
固定资产清理 -62,904.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,831,945.15 1,957,267.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 683,800,751.43 684,136,654.35
资产总计 1,742,028,431.50 1,467,921,720.95
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 167,962,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 39,024,980.49 26,915,992.82
预收款项 18,516,104.75 768,410.00
应付职工薪酬 21,083,845.70 32,996,458.87
应交税费 -4,736,861.11 -343,618.30
应付利息 549,223.27
应付股利 95,341.80
其他应付款 263,733,173.64 248,455,902.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 887,716,585.27 482,304,368.72
非流动负债：600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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长期借款 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,000,000.00
负债合计 887,716,585.27 602,304,368.72
股东权益：
股本 232,852,672.00 232,852,672.00
资本公积 533,875,082.03 533,875,082.03
减：库存股
盈余公积 36,495,681.25 36,495,681.25
未分配利润 51,088,410.95 62,393,916.95
外币报表折算差额
股东权益合计 854,311,846.23 865,617,352.23
负债和股东权益合计 1,742,028,431.50 1,467,921,720.95
公司法定代表人: 武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2 合并利润表
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司法定代表人: 武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 71,404,854.74 199,337,201.77 652,007,087.12 780,401,761.62
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,948,704.57 197,179,874.95 648,589,531.93 756,523,214.44
其中：营业成本 58,552,240.10 175,772,545.05 612,097,406.12 701,353,375.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 170,635.28 -23,443.77 205,523.41 52,430.98
销售费用 3,094,051.78 4,456,181.65 8,612,801.58 8,077,466.84
管理费用 7,127,499.64 11,204,296.99 27,785,119.84 31,884,524.51
财务费用 409,232.54 4,005,649.59 7,677,843.31 12,987,747.88
资产减值损失 -1,404,954.77 1,764,645.44 -7,789,162.33 2,167,668.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
-15,358.83 -16,703.79 -7,646.41 -43,943.37
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,440,791.34 2,140,623.03 3,409,908.78 23,834,603.81
加：营业外收入 1,920,365.80 272,700.91 9,722,449.98 862,912.44
减：营业外支出 849,192.84 96,637.16 1,528,170.73 448,087.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
4,511,964.30 2,316,686.78 11,604,188.03 24,249,428.38
减：所得税费用 908,700.44 831,911.27 2,856,764.74 3,247,101.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,603,263.86 1,484,775.51 8,747,423.29 21,002,326.95
归属于母公司所有者的净利润 3,693,624.94 -1,440,676.84 6,553,395.59 14,700,321.98
少数股东损益 -90,361.08 2,925,452.35 2,194,027.70 6,302,004.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015862498 0.0281 0.0683
（二）稀释每股收益 0.015862498 0.0281 0.0683600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 19,782,864.43 26,351,994.79 229,191,555.34 317,174,779.30
减：营业成本 15,624,978.05 25,636,301.28 226,429,785.58 300,695,522.37
营业税金及附加
销售费用 922,342.78 454,054.83 2,027,152.52 904,721.14
管理费用 3,178,960.51 6,958,964.74 14,793,632.91 19,204,271.67
财务费用 728,950.39 3,590,171.39 4,222,394.92 6,813,833.23
资产减值损失 4,335,502.01 4,301,943.31 2,141,648.15 3,894,837.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
12,450,028.06 1,401,297.87 12,450,028.06 1,401,297.87
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,442,158.75 -13,188,142.89 -7,973,030.68 -12,937,108.85
加：营业外收入 1,390,546.35 26,552.54 6,410,581.14 307,490.68
减：营业外支出 410,611.68 20,000.00 428,949.58 88,133.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
8,422,093.42 -13,181,590.35 -1,991,399.12 -12,717,752.10
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,422,093.42 -13,181,590.35 -1,991,399.12 -12,717,752.10
公司法定代表人: 武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.3 合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 738,263,824.20 641,476,353.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 347,145.38
收到其他与经营活动有关的现金 184,978,116.60 228,648,752.52
经营活动现金流入小计 923,241,940.80 870,472,251.37
购买商品、接受劳务支付的现金 256,847,422.36 571,950,283.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,144,132.77 85,645,798.09
支付的各项税费 8,853,356.47 10,939,603.37
支付其他与经营活动有关的现金 399,002,498.02 261,309,013.98
经营活动现金流出小计 773,847,409.62 929,844,699.33
经营活动产生的现金流量净额 149,394,531.18 -59,372,447.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,120.00 3,084.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
1,800.00 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,700.90
投资活动现金流入小计 113,620.90 6,084.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,550,979.14 42,960,145.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,938,544.07 12,450,381.47
支付其他与投资活动有关的现金 829.42
投资活动现金流出小计 92,490,352.63 55,410,527.14
投资活动产生的现金流量净额 -92,376,731.73 -55,404,443.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00 298,473,837.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 933,500,000.00 587,962,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.00600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
14
筹资活动现金流入小计 934,000,000.00 886,436,837.53
偿还债务支付的现金 694,461,999.99 363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,771,236.80 23,090,254.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,833,068.17
筹资活动现金流出小计 713,233,236.79 387,923,322.87
筹资活动产生的现金流量净额 220,766,763.21 498,513,514.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 277,784,562.66 383,736,623.56
加：期初现金及现金等价物余额 249,844,494.52 215,879,381.38
六、期末现金及现金等价物余额 527,629,057.18 599,616,004.94
公司法定代表人: 武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华600540 新疆赛里木现代农业股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,139,176.85 96,900,928.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 453,297,602.76 380,386,506.97
经营活动现金流入小计 708,436,779.61 477,287,435.51
购买商品、接受劳务支付的现金 248,108,725.81 334,920,487.77
支付给职工以及为职工支付的现金 98,434,180.80 76,257,944.33
支付的各项税费 2,358,734.34 5,300,594.62
支付其他与经营活动有关的现金 540,981,606.72 387,369,541.37
经营活动现金流出小计 889,883,247.67 803,848,568.09
经营活动产生的现金流量净额 -181,446,468.06 -326,561,132.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,450,028.06 1,401,297.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,450,028.06 1,401,297.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,399,257.98 33,493,320.83
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,768,544.07 12,450,381.47
支付其他与投资活动有关的现金 829.42
投资活动现金流出小计 29,168,631.47 45,943,702.30
投资活动产生的现金流量净额 -19,718,603.41 -44,542,404.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 298,473,837.53
取得借款收到的现金 780,000,000.00 537,962,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.00
筹资活动现金流入小计 780,000,000.00 836,436,837.53
偿还债务支付的现金 517,961,999.99 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,601,322.93 20,515,319.70
支付其他与筹资活动有关的现金 1,833,852.67
筹资活动现金流出小计 534,563,322.92 222,349,172.37
筹资活动产生的现金流量净额 245,436,677.08 614,087,665.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,271,605.61 242,984,128.15
加：期初现金及现金等价物余额 123,250,421.15 145,188,556.20
六、期末现金及现金等价物余额 167,522,026.76 388,172,684.35
公司法定代表人: 武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华
