卓郎智能:关于向子公司提供担保的公告2018-07-11
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2018-028
卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:Saurer Germany GmbH & Co. KG(以下简称卓郎德国)
本次为卓郎德国提供的担保金额为 1000 万欧元,已实际为其提供的担保
余额为 8515 万欧元
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次会议、
2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》,同
意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要,为公司子公司卓
郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合
计不超过 9 亿欧元或等值人民币(包含子公司之间提供的担保,不包含为合并报
表范围外的其他企业提供的担保),授权期限自股东大会通过之日起一年内;并
可根据实际需要,在实际发生担保时,对下属不同子公司相互调剂使用额度(含
新设立的下属子公司)。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生
的担保形式、期限和金额等具体事宜,授权公司相关代表签署与对外担保相关的
合同及其他文件(临 2017-076、临 2017-084、临 2017-091)。
卓郎香港机械有限公司(以下简称卓郎香港)于近期与德意志银行有限公司
签署担保协议,为卓郎德国向德意志银行有限公司申请授信额度提供连带责任保
证担保,担保金额为 1000 万欧元。
本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:卓郎德国
注册地点:德国
设立时间:2012 年 12 月 21 日
最近一年又一期财务报表:
单位: 最近一期 最近一年
千欧元 (2018 年 3 月,未审计) (2017 年 12 月,经审计)
总资产 612,023 588,287
净资产 146,491 85,466
营业收入 158,731 718,906
净利润 1,836 33,957
三、担保协议的主要内容
担保方:卓郎香港
被担保方:卓郎德国
债权人:德意志银行有限公司
担保金额:1000 万欧元
担保方式:连带责任保证担保
担保类型:借贷
担保期限:无期限
上述被担保人为公司全资子公司。
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求,公司于 2017 年 9 月 11 日召开第
九届董事会第一次会议,审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立
董事独立意见如下:开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要,有利于保
障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,
担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,
符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额 28,030 万欧元(均为
公司全资子公司之间的担保),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
98.56%,公司对控股子公司提供的担保总额为 0,累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2018 年 7 月 11 日