山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：600547 公司简称：山东黄金
山东黄金矿业股份有限公司
2019 年第三季度报告
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 16
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 58,264,545,078.53 53,928,455,574.36 44,945,970,153.60 8.04
归属于上市公司股 22,223,280,702.52 23,637,929,025.56 21,620,222,656.96 -5.98
东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期
（1-9 月）
月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现 3,687,757,950.84 1,287,211,063.31 1,818,281,361.52 186.49
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 64,828,768,040.84 47,078,983,641.72 37,260,423,265.87 37.70
利润总额 1,527,155,451.20 1,264,076,572.84 1,198,013,377.78 20.81
归属于上市公司股 947,058,712.76 822,422,193.87 770,142,925.74 15.15
东的净利润
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归属于上市公司股 934,022,660.78 821,292,821.53 769,661,989.57 13.73
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 3.93 4.41 4.62 减少 0.48
益率（%） 个百分点
基本每股收益（元/ 0.31 0.32 0.30 -3.12
股）
稀释每股收益（元/ 0.31 0.32 0.30 -3.12
股）
加权平均净资产收益率、每股收益较上年同期下降的原因为 2018 年 9 月份公司 H 股上市增加
了本报告期股本和净资产的规模。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,837,311.20 -9,501,130.35
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 13,493,367.16 21,202,493.05
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
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产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 -1,985,883.36 258,432.98
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税 -359,168.06 -465,095.64
后）
所得税影响额 1,102,396.00 1,541,351.94
合计 8,413,400.54 13,036,051.98
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 183,081
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份状 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
态
山东黄金集团有限公司 1,194,077,998 38.52 192,941,168 质押 364,000,000 国有法人
山东黄金地质矿产勘查 国有法人
139,194,321 4.49 139,194,321 无
有限公司
山东黄金有色矿业集团 国有法人
100,704,999 3.25 100,704,999 无
有限公司
中国证券金融股份有限 未知
77,739,199 2.51 无
公司
前海开源基金－浦发银 未知
行－前海开源定增 6 号 73,441,257 2.37 73,411,257 无
资产管理计划
香港中央结算有限公司 境外法人
499,537,886 16.12 无
（H 股）
香港中央结算有限公司 境外法人
55,498,865 1.79 无
（A 股）
山东省国有资产投资控 国有法人
35,489,510 1.14 35,489,510 无
股有限公司
中央汇金资产管理有限 未知
25,708,200 0.83 无
责任公司
山东黄金集团青岛黄金 国有法人
22,476,541 0.73 无
有限公司
山东黄金矿业股份有限 未知
公司－第一期员工持股 16,303,881 0.53 16,303,881 无
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
山东黄金集团有限公司 1,001,136,830 人民币普通股 1,001,136,830
中国证券金融股份有限公司 77,739,199 人民币普通股 77,739,199
香港中央结算有限公司 499,537,836 境外上市外资股 499,537,836
55,498,865 人民币普通股 55,498,865
中央汇金资产管理有限责任公司 25,708,200 人民币普通股 25,708,200
山东黄金集团青岛黄金有限公司 22,476,541 人民币普通股 22,476,541
郭宏伟 15,500,000 人民币普通股 15,500,000
王卫列 13,305,966 人民币普通股 13,305,966
全国社保基金一零三组合 12,998,614 人民币普通股 12,998,614
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全国社保基金一一五组合 11,059,885 人民币普通股 11,059,885
全国社保基金一零七组合 9,140,278 人民币普通股 9,140,278
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限
公司、山东黄金地质勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在
关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其
他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本年数 上年末 变动原因说明
货币资金 主要原因是子公司销售黄金
3,865,110,605.46 2,838,339,409.23
回款增加
应收账款 主要原因是子公司售金款收
322,451,826.98 610,149,931.30
回所致
预付款项 主要原因是子公司预付外购
300,324,272.80 122,999,143.83
金款增加
其他流动资产 主要原因是子公司租出黄金
623,051,979.96 308,979,163.09
及基金并表增加所致
其他非流动金融资 主要原因是子公司基金投资
396,651,213.00 134,043,286.65
产 较年初增加
在建工程 主要原因是各子公司建设项
5,523,154,872.27 3,158,743,315.86
目投入增加
应付职工薪酬 主要原因是本期计提且期末
478,421,408.38 127,938,703.46
尚未支付的工资增加
应交税费 主要原因是子公司汇算清缴
131,593,552.74 344,379,718.48
后缴纳所得税所致
一年内到期的非流 主要原因是一年内到期的长
2,839,403,750.93 41,913,150.33
动负债 期借款及应付债券增加
长期借款 主要原因是部分长期借款一
1,392,000,000.00 2,090,960,000.00
年内到期分类至流动负债
交易性金融负债 1,656,894,959.47 10,834,009,228.50 主要原因是把通过银行锁定
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价格的黄金租赁分类到其他
流动负债所致
应付债券 主要原因是新增绿色债券及
999,187,080.39 687,862,043.76 一年内到期的应付债券分类
至流动负债所致
长期应付职工薪酬 主要原因是子公司其他长期
795,083.15 3,661,141.51
福利减少
递延收益 主要原因是公司本期新收到
23,303,847.80 12,186,123.85
政府补助增加
利润表项目 本年数 上年同期数 变动原因说明
主要原因是自产金销售价
营业收入 64,828,768,040.84 47,078,983,641.72 格增加，外购金销售价格、
销售数量均增加
手续费及佣金 主要原因是子公司期货中
113,588,322.23 22,463,395.15
收入 间商手续费收入增加
主要原因是外购金成本增
营业成本 60,658,356,993.36 43,424,510,094.12
加
主要原因是子公司关税比
税金及附加 390,299,556.65 200,203,936.68
上年同期增加
主要原因是子公司期货中
销售费用 147,439,713.77 43,603,644.70
间商销售费用增加
主要原因为政府补助比上
其他收益 20,822,014.05 6,717,583.56
年同期增加
投资收益（损失 主要原因为子公司期货业
以“－”号填 -22,342,773.10 60,612,302.32 务亏损同比增加
列）
公允价值变动 主要原因为子公司期货公
收益（损失以 196,482,818.33 -177,005,702.70 允价值变动收益同比增
“－”号填列） 加
主要原因为子公司非流动
营业外收入 5,404,202.31 24,575,455.10 资产毁损报废利得同比减
少
主要原因为子公司非流动
营业外支出 14,222,900.87 24,658,637.02 资产毁损报废损失同比减
少
现金流量表项目 本年数 上年同期数 变动原因说明
经营活动产生的现 3,687,757,950.84 1,287,211,063.31 主要原因是本期商品购销业务
金流量净额 产生的现金流量净额较上年同
期增加
投资活动产生的现 -4,800,167,868.60 -2,981,934,003.28 主要原因是取得子公司支付的
金流量净额 现金较上年同期增加
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筹资活动产生的现 2,119,342,798.46 5,709,577,187.53 主要原因是吸收投资收到的现
金流量净额 金较上年同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司收购山金金控资本管理有限公司100%股权事项
经2019年6月21日公司第五届董事会第二十一次会议及2019年8月23日公司2019年第三次临时
股东大会批准，会议审议通过了《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》。
现金购买公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下称“黄金集团”）持有的山金金控资本管理
有限公司100%股权，以资产评估报告（天兴评报字（2019）第0611号）作为定价依据，经双方协
商确定标的股份的转让价款共计为人民币227,231.91万元。具体内容详见2019年6月22日、 8月24
日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于收购山东黄金集团有限公司持有的山金金控资本
管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2019-030号）、《山东黄金矿业股份有限公司2019
年第三次临时股东大会决议公告》（临2019-041）。截至2019年8月30日，山金金控资本管理有限
公司完成工商股东变更手续。截至2019年9月6日，已支付给黄金集团股权收购价款人民币
227,231.91万元。根据公司与黄金集团签订的《股权收购协议》，评估基准日至股权交割日期间
的过渡期损益人民币-275,945.95元，由黄金集团承担。
3.2.2 公司2018年度权益分派及《公司章程》修订、工商变更事项
经2019年6月28日公司 2018 年年度股东大会、 2019 年第一次 A 股类别股东大会、 2019 年
第一次 H 股类别股东大会批准，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，
同意公司以 2018 年 12 月 31 日总股本2,214,008,309 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元
（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利221,400,830.90 元，
转增 885,603,323 股，本次分配后总股本为 3,099,611,632 股。截至2019年8月20日完成2018
年年度权益分派实施工作。
在 上 述 利 润 分 配 方 案 实 施 完 毕 后 ， 公 司 注 册 资 本 由 原 来 的 2,214,008,309 元 变 更 为
3,099,611,632 元。根据股东大会授权，公司于2019年8月30日完成修订《公司章程》，2019年9
月18日完成注册资本相关条款工商登记变更手续。
3.2.3 公司发行超短期融资券事项
经2019年8月13日公司第五届董事会第二十二次会议及2019年9月27日公司2019年第四次临时
股东大会批准，审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行总额不超过 100 亿元的超短期融资券。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺 是 是否 如未能及时履 如未能及时
承诺背 承诺 承诺
承诺方 时间 否 及时 行应说明未完 履行应说明
景 类型 内容
及期 有 严格 成履行的具体 下一步计划
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限 履 履行 原因
行
期
限
黄金集团 （1）东风探矿权已经具备转 2015 是 否 因涉及罗山省 积极与自然
为采矿权的法定条件，可按照 年8月 级自然保护区 保护区和生
《山东黄金集团有限公司东 12 日 调整和生态保 态保护红线
风矿区采矿权和外围详查探 至 护红线重新划 主管部门沟
矿权评估报告》（中联评矿报 2017 定，造成此项 通，推进办理
字[2014]第 1121 号）下称“评 年 12 工作暂停。 采矿许可证
估报告”）中预计时间办理完 月 31 工作。
探矿权 毕采矿许可证；（2）东风探 日
转采矿 矿权可以按照评估报告拟定
权确定 的矿山设计生产规模办理采
性 矿许可证。
山东黄金有 （1）齐家沟-虎路线探矿权已 2015 是 否 因涉及生态保 密切关注生
色矿业集团 经具备转为采矿权的法定条 年8月 护红线重新划 态保护红线
有限公司 件，并可按照《山东省蓬莱市 12 日 定，造成此项 划定方案的
（以下称 齐家沟—虎路线矿区深部及 至 工作比原定计 发布，及时推
“有色集 外围金矿勘探探矿权评估报 2017 划推迟。 进两个矿区
团”）、王 告书》（海地人矿评报字 年8月 的采矿权申
志强、金茂 [2014]第 53 号）中预计时间 31 日 请工作。
与重大 矿业 办理完毕采矿许可证；（2）
资产重 齐家沟-虎路线探矿权可以按
组相关 照评估报告拟定的矿山设计
的承诺 生产规模办理采矿许可证。
山东黄金地 （1）新立探矿权已经具备转 2015 是 否 根据《山东省 积极与自然
质矿产勘查 为采矿权的法定条件，并可按 年8月 人民政府关于 资源部沟通，
有限公司 照《山东省莱州市新立村金矿 12 日 山东黄金集团 尽快完成审
（以下称 勘探探矿权评估报告》（中联 至 有限公司三山 批程序，待缴
“黄金地 评矿报字〔2014〕第 1123 号） 2017 岛金矿矿产资 纳矿业权出
勘”） 预计的时间办理完毕采矿权； 年6月 源整合的批 让收益后，领
（2）新立探矿权可以按照评 30 日 复》（鲁政字 取新的采矿
估报告拟定的矿山设计生产 ﹝ 2017 ﹞ 99 许可证。
规模办理采矿许可证。 号），公司将
所属三山岛金
矿、新立金矿
两个采矿权和
三山岛金矿区
外围地质详
查、新立矿区
55-91 线 矿 段
金矿勘探、新
立村金矿勘探
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三个探矿权探
矿权进行整
合，整合主体
为三山岛金
矿。2017 年 12
月 8 日，取得
原国土资源部
划定矿区范围
批复（国土资
矿 划 字
﹝ 2017 ﹞ 057
号）。截至目
前，采矿权变
更申请已通过
自然资源部相
关司局的会
审，并通过司
局会审会、部
务会研究。待
解决权益金问
题及办理完资
源储量占用登
记后可领取整
合后的新采矿
许可证。
资产完 有色集团 （1）保证本公司持有的山东 2014 否 否 因办理工业用 经有色集团、
整性、 黄金归来庄矿业有限公司（下 年 11 地的土地指标 金茂矿业、王
合规性 称“归来庄公司”）70.65%股 月 27 较为紧张，蓬 志强要求，完
权和山东黄金集团蓬莱矿业 日，长 莱矿业未能取 善蓬莱矿业
有限公司（下称“蓬莱矿 期有 得足够的土地 土地瑕疵的
业”）51%股权均系依合法方 效 指标办理土地 承诺履行期
式取得，上述企业注册资本已 证。 限延长至
全部缴足，不存在出资不实或 2020 年 6 月
与重大
影响其合法存续的情况；本公 30 日。相关
资产重
司拥有的上述股权权属清晰、 议案已经公
组相关
完整，本公司对上述股权拥有 司第四届董
的承诺
合法、完整的处置权利；上述 事会第三十
股权不存在质押、担保或其他 九次会议及
第三方权利等限制性情形，亦 公司 2017 年
不存在被查封、冻结、托管等 第三次临时
其他限制转让情形；（2）保 股东大会审
证持有的标的资产所经营业 议通过。
务合法，拥有的资产权利完
整：A、标的公司已取得或正
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在办理为拥有和经营其财产
和资产以及开展其目前所经
营的业务所需的一切有效批
准和证照，且正在办理之中的
批准和证照并不存在任何实
质性的法律障碍；B、标的公
司对其资产拥有合法、完整的
所有权或使用权、处分权；C、
标的公司矿业权若被有权机
关要求补缴矿业权价款，本公
司愿依照本公司所应承担的
补缴价款额（即补缴价款额乘
以本公司所持标的公司股权
比例）之等额现金补偿山东黄
金；（3）标的公司的经营中
不存在因侵犯任何第三人的
专利、版权、商标或类似的知
识产权而导致第三人提出权
利要求或者诉讼的情形；（4）
标的公司未签署任何非正常
商务条件的经营合同或安排
并因此对标的公司财务或资
产状况产生重大不利影响；
（5）除已向山东黄金披露的
以外，标的公司不存在对任何
人的股权或类似于股权的投
资或投资承诺；（6）除已向
山东黄金披露的以外，标的公
司不存在任何未偿还的借款、
或有事项和其他形式的负债；
（7）标的公司没有收到任何
债权人的具有法律效力的书
面通知，将强制性地处置标的
公司的任何资产；（8）标的
公司自设立以来依法纳税，不
存在任何重大的到期应缴未
缴的税费，亦未遭受任何重大
的税务调查或处罚；（9）向
山东黄金提供的标的公司的
财务报表真实及公允地反映
了标的公司于财务报表所对
应时点的资产、负债（包括或
有事项、未确定数额负债或有
争议负债）及标的公司截止财
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务报表所对应财务期间的盈
利或亏损，符合所适用的会计
原则并真实反映了标的公司
于财务报表所对应时点或期
间的财务状况；（10）不存在
任何针对标的公司的未决的
或据乙方或标的公司所知可
能提起的诉讼、仲裁、调查、
权利主张或其他程序，但单独
或累积起来不会对标的公司
造成重大不利影响的诉讼、仲
裁、调查、权利主张或其他程
序除外；（11）保证蓬莱矿业
就其主要生产经营用地目前
租赁使用的集体土地，在 2020
年 6 月 30 日前办理完毕《国
有土地使用权证》且相关拥有
《国有土地使用权证》之土地
上建设的生产经营用房办理
完毕《房屋所有权证》，并且
按照本公司所持蓬莱矿业的
股权比例承担上述《国有土地
使用权证》及《房屋所有权证》
办理所发生的土地出让金等
相关费用；（12）保证对归来
庄公司历史超采事项进行规
范整顿。
资产完 金茂矿业； （1）保证所持有的蓬莱矿业 2014 否 否 因办理工业用 经有色集团、
整性、 王志强 股权权属清晰、完整，本公司 年 11 地的土地指标 王志强、金茂
合规性 对上述股权拥有合法、完整的 月 26 较为紧张，蓬 矿业要求，完
处置权利；上述股权不存在质 日，长 莱矿业未能取 善蓬莱矿业
押、担保或其他第三方权利等 期有 得足够的土地 土地瑕疵的
限制性情形，亦不存在被查 效 指标办理土地 承诺履行期
封、冻结、托管等其他限制转 证。 限延长至
与重大
让情形；（2）保证持有的标 2020 年 6 月
资产重
的资产所经营业务合法，拥有 30 日。相关
组相关
的资产权利完整：A、标的公 议案已经公
的承诺
司已取得或正在办理为拥有 司第四届董
和经营其财产和资产以及开 事会第三十
展其目前所经营的业务所需 九次会议及
的一切有效批准和证照，且正 公司 2017 年
在办理之中的批准和证照并 第三次临时
不存在任何实质性的法律障 股东大会审
碍；B、标的公司对其资产拥 议通过。
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
有合法、完整的所有权或使用
权、处分权；C、标的公司矿
业权若被有权机关要求补缴
矿业权价款，本公司愿依照本
公司所应承担的补缴价款额
（即补缴价款额乘以本公司
所持标的公司股权比例）之等
额现金补偿山东黄金；（3）
标的公司的经营中不存在因
侵犯任何第三人的专利、版
权、商标或类似的知识产权而
导致第三人提出权利要求或
者诉讼的情形；（4）标的公
司未签署任何非正常商务条
件的经营合同或安排并因此
对标的公司财务或资产状况
产生重大不利影响；（5）除
已向山东黄金披露的以外，标
的公司不存在对任何人的股
权或类似于股权的投资或投
资承诺；（6）除已向山东黄
金披露的以外，标的公司不存
在任何未偿还的借款、或有事
项和其他形式的负债；（7）
标的公司没有收到任何债权
人的具有法律效力的书面通
知，将强制性地处置标的公司
的任何资产；（8）标的公司
自设立以来依法纳税，不存在
任何重大的到期应缴未缴的
税费，亦未遭受任何重大的税
务调查或处罚；（9）向山东
黄金提供的标的公司的财务
报表真实及公允地反映了标
的公司于财务报表所对应时
点的资产、负债（包括或有事
项、未确定数额负债或有争议
负债）及标的公司截止财务报
表所对应财务期间的盈利或
亏损，符合所适用的会计原则
并真实反映了标的公司于财
务报表所对应时点或期间的
财务状况；（10）不存在任何
针对标的公司的未决的或据
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乙方或标的公司所知可能提
起的诉讼、仲裁、调查、权利
主张或其他程序，但单独或累
积起来不会对标的公司造成
重大不利影响的诉讼、仲裁、
调查、权利主张或其他程序除
外；（11）保证蓬莱矿业就其
主要生产经营用地目前租赁
使用的集体土地，在 2020 年 6
月 30 日前办理完毕《国有土
地使用权证》且相关拥有《国
有土地使用权证》之土地上建
设的生产经营用房办理完毕
《房屋所有权证》，并且按照
本公司所持蓬莱矿业的股权
比例承担上述《国有土地使用
权证》及《房屋所有权证》办
理所发生的土地出让金等相
关费用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人 李国红
日期 2019 年 10 月 29 日
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,865,110,605.46 2,838,339,409.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,812,974,753.81 6,323,248,782.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,033,323.65 522,270.00
应收账款 322,451,826.98 610,149,931.30
应收款项融资
预付款项 300,324,272.80 122,999,143.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,362,483,240.55 1,205,301,733.36
其中：应收利息 2,130,249.35
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,508,318,455.91 3,385,381,939.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 623,051,979.96 308,979,163.09
流动资产合计 16,800,748,459.12 14,794,922,373.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 1,073,527,148.13 1,040,940,590.00
其他权益工具投资 4,500,000.00 4,500,000.00
其他非流动金融资产 396,651,213.00 134,043,286.65
投资性房地产 233,303,040.68 261,957,348.56
固定资产 19,719,451,094.06 20,288,824,132.88
在建工程 5,523,154,872.27 3,158,743,315.86
生产性生物资产
油气资产
137,563,570.48
使用权资产
无形资产 10,027,498,781.09 10,150,009,237.20
开发支出 17,321,862.62 10,257,762.76
商誉 2,923,678,238.87 2,891,393,665.67
长期待摊费用 24,515,207.38 46,018,055.34
递延所得税资产 501,717,898.42 394,034,314.50
其他非流动资产 880,913,692.41 752,811,491.80
非流动资产合计 41,463,796,619.41 39,133,533,201.22
资产总计 58,264,545,078.53 53,928,455,574.36
流动负债：
短期借款 4,113,468,000.00 3,623,352,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,656,894,959.47 10,834,009,228.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 805,463,583.82 631,642,695.56
应付账款 1,744,793,301.95 1,966,233,019.83
预收款项
合同负债 61,453,637.88 90,159,192.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 478,421,408.38 127,938,703.46
应交税费 131,593,552.74 344,379,718.48
其他应付款 3,804,592,993.36 3,305,345,117.86
其中：应付利息 62,670,519.95 100,351,224.64
应付股利 139,060,133.78 123,953,129.05
应付手续费及佣金
应付分保账款
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,839,403,750.93 41,913,150.33
10,885,930,888.13
其他流动负债
流动负债合计 26,522,016,076.66 20,964,972,826.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,392,000,000.00 2,090,960,000.00
应付债券 999,187,080.39 687,862,043.76
其中：优先股
永续债
99,078,665.06
租赁负债
长期应付款 51,900,093.18 48,607,619.78
长期应付职工薪酬 795,083.15 3,661,141.51
预计负债 932,407,171.06 788,804,583.39
递延收益 23,303,847.80 12,186,123.85
递延所得税负债 4,187,547,041.34 3,916,617,293.02
其他非流动负债
非流动负债合计 7,686,218,981.98 7,548,698,805.31
负债合计 34,208,235,058.64 28,513,671,631.80
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,099,611,632.00 2,214,008,309.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,908,675,722.70 10,070,178,743.93
减：库存股 6,384,642.36 6,384,642.36
其他综合收益 107,775,114.38 -25,576,088.70
专项储备 3,765,649.38 3,074,056.13
盈余公积 564,886,019.89 564,886,019.89
一般风险准备
未分配利润 11,544,951,206.53 10,817,742,627.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 22,223,280,702.52 23,637,929,025.56
合计
少数股东权益 1,833,029,317.37 1,776,854,917.00
所有者权益（或股东权益）合计 24,056,310,019.89 25,414,783,942.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 58,264,545,078.53 53,928,455,574.36
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 651,294,471.45 820,357,370.31
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 340,743,235.67 249,839,325.13
应收款项融资
预付款项 16,610,355.56 8,019,146.70
其他应收款 4,865,656,251.63 8,980,947,925.35
其中：应收利息
应收股利 1,011,051,266.59 898,231,141.83
存货 77,191,953.12 46,844,784.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,349,274.79 43,418,015.26
流动资产合计 5,966,845,542.22 10,149,426,567.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,731,993,206.36 12,050,100,119.46
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 186,387,980.60 193,370,938.87
固定资产 1,043,009,031.27 1,064,473,337.00
在建工程 1,288,289,012.35 859,009,294.54
生产性生物资产
油气资产
13,893,433.54
使用权资产
无形资产 577,721,829.02 579,394,579.55
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,797,686.59 13,844,240.22
递延所得税资产 15,744,711.50 40,664,288.30
其他非流动资产 106,179,949.84 106,755,930.88
非流动资产合计 21,973,516,841.07 14,908,112,728.82
资产总计 27,940,362,383.29 25,057,539,295.96
流动负债：
短期借款 3,050,000,000.00 2,680,000,000.00
6,438,726,193.50
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,849,912.75 70,781,003.48
应付账款 335,464,085.44 452,167,570.35
预收款项
合同负债 2,327,900.80 2,403,727.92
应付职工薪酬 69,753,035.88 4,097,158.30
应交税费 9,143,595.21 7,534,394.55
其他应付款 923,257,901.98 959,515,636.85
其中：应付利息 60,525,319.65 53,534,531.04
应付股利 102,899,212.50 168,300.00
持有待售负债
688,533,750.93
一年内到期的非流动负债
6,917,822,050.96
其他流动负债
流动负债合计 12,092,152,233.95 10,615,225,684.95
非流动负债：
1,360,000,000.00
长期借款
应付债券 999,187,080.39 687,862,043.76
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,805,411.15
长期应付款 2,452,834.58 2,452,834.58
长期应付职工薪酬
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
预计负债 21,062,702.53 21,062,702.53
递延收益 4,008,833.05 1,290,400.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,401,516,861.70 712,667,980.87
负债合计 14,493,669,095.65 11,327,893,665.82
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,099,611,632.00 2,214,008,309.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,581,442,888.11 6,731,338,759.99
减：库存股
其他综合收益
1,364,327.22
专项储备
盈余公积 735,361,698.17 735,361,698.17
未分配利润 4,028,912,742.14 4,048,936,862.98
所有者权益（或股东权益） 13,446,693,287.64 13,729,645,630.14
合计
负债和所有者权益（或股 27,940,362,383.29 25,057,539,295.96
东权益）总计
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 25,535,640,107.57 14,356,772,372.28 64,942,356,363.07 47,101,447,036.87
其中：营业收入 25,510,350,242.88 14,343,591,403.38 64,828,768,040.84 47,078,983,641.72
利息收入
已赚保费
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
手续费及佣金 25,289,864.69 13,180,968.90 113,588,322.23 22,463,395.15
收入
二、营业总成本 25,117,543,000.27 13,935,347,631.00 63,588,531,701.85 45,723,767,682.91
其中：营业成本 24,046,608,296.05 13,135,257,125.40 60,658,356,993.36 43,424,510,094.12
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 128,497,946.84 67,126,688.47 390,299,556.65 200,203,936.68
销售费用 36,661,939.04 16,151,689.06 147,439,713.77 43,603,644.70
管理费用 530,019,354.55 500,695,757.00 1,487,900,658.38 1,435,306,641.91
101,783,071.81 249,730,965.98
研发费用
财务费用 273,972,391.98 216,116,371.07 654,803,813.71 620,143,365.50
其中：利息费用 227,920,580.83 186,602,470.63 621,945,544.44 554,832,718.92
利息收入 9,916,567.95 20,060,624.42 34,237,732.01 45,154,506.03
加：其他收益 13,112,888.16 5,586,521.59 20,822,014.05 6,717,583.56
投资收益（损 -63,150,588.85 -46,653,738.79 -22,342,773.10 60,612,302.32
失以“－”号填列）
其中：对联营企业 9,628,635.75 9,885,995.46 32,397,973.07 29,518,842.11
和合营企业的投资
收益
以摊余成本计
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量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动 265,080,938.54 -163,155,755.44 196,482,818.33 -177,005,702.70
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 -7,558,261.22 -8,539,343.26
（损失以“－”号
填列）
资产减值损失 -1,796.41 -5,215,624.20 -4,229,707.67 -3,878,388.83
（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 13,886.17 -43,519.81 34,606.45
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 625,580,287.52 212,000,030.61 1,535,974,149.76 1,264,159,754.76
损以“－”号填列）
加：营业外收 1,889,204.93 177,235.82 5,404,202.31 24,575,455.10
入
减：营业外支 7,331,920.49 8,161,596.58 14,222,900.87 24,658,637.02
出
四、利润总额（亏 620,137,571.96 204,015,669.85 1,527,155,451.20 1,264,076,572.84
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 260,948,931.20 35,157,114.89 476,463,448.72 376,695,369.12
用
五、净利润（净亏 359,188,640.76 168,858,554.96 1,050,692,002.48 887,381,203.72
损以“－”号填
列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续经营净 359,188,640.76 168,858,554.96 1,050,692,002.48 887,381,203.72
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
（二）按所有
权归属分类
1.归属于母公 337,835,534.44 144,610,777.65 947,058,712.76 822,422,193.87
司股东的净利润
（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东损 21,353,106.32 24,247,777.31 103,633,289.72 64,959,009.85
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益 124,758,594.63 1,020,572.22 133,351,203.08 1,301,345.04
的税后净额
归属母公司所 124,758,594.63 1,020,572.22 133,351,203.08 1,301,345.04
有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类 124,758,594.63 1,020,572.22 133,351,203.08 1,301,345.04
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可 -49,074.71
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供 -
出售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报 124,758,594.63 1,020,572.22 133,351,203.08 1,350,419.75
表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 483,947,235.39 169,879,127.18 1,184,043,205.56 888,682,548.76
归属于母公司 462,594,129.07 145,631,349.87 1,080,409,915.84 823,723,538.91
所有者的综合收益
总额
归属于少数股 21,353,106.32 24,247,777.31 103,633,289.72 64,959,009.85
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.11 0.05 0.31 0.32
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.11 0.05 0.31 0.32
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,207,641.95 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 64,369,029.8 元。
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 356,738,158.20 277,261,284.15 1,026,227,230.67 875,066,903.94
减：营业成本 157,219,819.16 137,881,951.30 423,499,289.55 398,586,655.56
税金及附加 11,260,638.17 9,856,532.58 32,305,816.80 29,035,805.01
销售费用 228,801.52 182,893.76 706,358.93 630,388.16
管理费用 79,215,282.31 71,209,084.55 264,396,788.91 206,084,453.33
23,921,778.33 46,196,265.27
研发费用
财务费用 100,856,673.98 47,165,687.30 292,817,701.61 189,520,304.20
其中：利息费用 132,576,923.18 89,111,529.00 397,586,857.03 283,381,431.32
利息收入 31,827,455.21 43,759,642.46 92,732,699.09 98,821,674.74
加：其他收益 5,823,357.00 7,800.00 6,057,466.40 258,804.41
投资收益（损失 46,455,365.15 71,237,073.07 259,872,202.47 53,613,719.72
以“－”号填列）
其中：对联营企业 9,628,635.75 9,885,995.46 32,397,973.07 29,518,842.11
和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 -44,704,000.00 -61,904,800.00
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损 -67,808.28 -421,589.78
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -652,847.96 1,704,622.39
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 35,724.04 -43,519.81 -18,257.32
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 36,246,078.60 36,888,883.81 231,769,568.88 44,863,386.88
“－”号填列）
加：营业外收入 2,796.00 367,178.36 252,331.16 480,598.36
减：营业外支出 2,504,827.64 3,248,738.70 7,027,119.18 3,836,677.17
三、利润总额（亏损总 33,744,046.96 34,007,323.47 224,994,780.86 41,507,308.07
额以“－”号填列）
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
减：所得税费用 -26,575.16 -6,117,427.19 24,919,576.80 -9,030,026.64
四、净利润（净亏损以 33,770,622.12 40,124,750.66 200,075,204.06 50,537,334.71
“－”号填列）
（一）持续经营净 33,770,622.12 40,124,750.66 200,075,204.06 50,537,334.71
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税 -49,074.71
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损 -49,074.71
益的其他综合收益
1.权益法下可转 -49,074.71
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 33,770,622.12 40,124,750.66 200,075,204.06 50,488,260.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳 64,919,718,225.27 49,220,146,524.46
务收到的现金
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保业务现金
净额
保户储金及投资款
净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
代理买卖证券收到
的现金净额
收到的税费返还 33,680,413.99 2,070,954.89
收到其他与经营活 25,541,850,808.52 21,708,302,658.09
动有关的现金
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经营活动现金流入 90,495,249,447.78 70,930,520,137.44
小计
购买商品、接受劳 57,747,374,761.61 45,396,541,427.81
务支付的现金
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费
及佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工及为职 1,696,450,007.79 1,687,683,243.59
工支付的现金
支付的各项税费 945,313,280.75 688,665,655.03
支付其他与经营活 26,418,353,446.79 21,870,418,747.70
动有关的现金
经营活动现金流出 86,807,491,496.94 69,643,309,074.13
小计
经营活动产生的现 3,687,757,950.84 1,287,211,063.31
金流量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现 398,500,008.02
金
取得投资收益收到 1,517,098.96 17,726,577.97
的现金
处置固定资产、无形 575,170.50 730,408.33
资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 545,827,631.95 313,813,781.33
有关的现金
投资活动现金流入 946,419,909.43 332,270,767.63
小计
购建固定资产、无形 2,884,118,319.70 2,122,825,168.21
资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 600,000,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 2,272,319,100.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 590,150,358.33 591,379,602.70
有关的现金
投资活动现金流出 5,746,587,778.03 3,314,204,770.91
小计
投资活动产生的 -4,800,167,868.60 -2,981,934,003.28
现金流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金 4,238,820,373.18
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,165,732,000.00 5,246,857,000.00
收到其他与筹资活动 7,251,571,604.58 8,137,449,064.70
有关的现金
筹资活动现金流入 12,417,303,604.58 17,623,126,437.88
小计
偿还债务支付的现金 2,259,427,442.33 5,822,132,923.32
分配股利、利润或偿 1,168,162,056.45 767,309,875.93
付利息支付的现金
其中：子公司支付给 78,522,902.09 16,390,702.06
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 6,870,371,307.34 5,324,106,451.10
有关的现金
筹资活动现金流出 10,297,960,806.12 11,913,549,250.35
小计
筹资活动产生的 2,119,342,798.46 5,709,577,187.53
现金流量净额
四、汇率变动对现金及 17,510,472.08 13,715,832.81
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物 1,024,443,352.78 4,028,570,080.37
净增加额
加：期初现金及现 2,634,004,612.31 2,963,880,650.26
金等价物余额
六、期末现金及现金等 3,658,447,965.09 6,992,450,730.63
价物余额
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
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母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 904,748,764.46 771,078,537.00
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 4,748,944,453.13 6,197,581,232.97
的现金
经营活动现金流入小计 5,653,693,217.59 6,968,659,769.97
购买商品、接受劳务支付的 187,160,269.45 245,728,948.75
现金
支付给职工及为职工支付 270,802,492.67 233,308,864.64
的现金
支付的各项税费 31,460,893.85 35,541,201.61
支付其他与经营活动有关 5,125,643,607.69 6,974,278,789.79
的现金
经营活动现金流出小计 5,615,067,263.66 7,488,857,804.79
经营活动产生的现金流量 38,625,953.93 -520,198,034.82
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 114,654,104.64 213,137,287.31
处置固定资产、无形资产和 459,112.80 76,958.80
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 2,154.75 1,411.33
的现金
投资活动现金流入小计 115,115,372.19 213,215,657.44
购建固定资产、无形资产和 612,681,767.57 281,363,286.69
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单 2,272,319,100.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 1,694.75 5,281,826.33
的现金
投资活动现金流出小计 3,025,002,562.32 306,645,113.02
投资活动产生的现金流量 -2,909,887,190.13 -93,429,455.58
净额
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,009,000,000.00 3,230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关 7,199,483,282.74 7,639,396,856.31
的现金
筹资活动现金流入小计 11,208,483,282.74 10,869,396,856.31
偿还债务支付的现金 1,280,000,000.00 4,361,004,000.00
分配股利、利润或偿付利息 397,458,811.02 533,096,101.86
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 6,836,734,448.33 5,174,980,880.26
的现金
筹资活动现金流出小计 8,514,193,259.35 10,069,080,982.12
筹资活动产生的现金流量 2,694,290,023.39 800,315,874.19
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -176,971,212.81 186,688,383.79
加：期初现金及现金等价物 805,361,275.90 1,374,842,510.86
余额
六、期末现金及现金等价物余额 628,390,063.09 1,561,530,894.65
法定代表人：李国红 主管会计工作负责人：王培月 会计机构负责人：黄卫民
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,838,339,409.23 2,838,339,409.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融 6,323,248,782.97 6,323,248,782.97
资产
以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
的金融资产
衍生金融资
产
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应收票据 522,270.00 522,270.00
应收账款 610,149,931.30 610,149,931.30
应收款项融
资
预付款项 122,999,143.83 122,768,445.53 -230,698.30
应收保费
应收分保账
款
应收分保合
同准备金
其他应收款 1,205,301,733.36 1,205,301,733.36
其中：应收利 2,130,249.35 2,130,249.35
息
应收
股利
买入返售金
融资产
存货 3,385,381,939.36 3,385,381,939.36
合同资产
持有待售资
产
一年内到期
的非流动资产
其他流动资 308,979,163.09 308,979,163.09
产
流动资产 14,794,922,373.14 14,794,691,674.84 -230,698.30
合计
非流动资产：
发放贷款和
垫款
债权投资
可供出售金
融资产
其他债权投
资
持有至到期
投资
长期应收款
长期股权投 1,040,940,590.00 1,040,940,590.00
资
其他权益工 4,500,000.00 4,500,000.00
具投资
其他非流动 134,043,286.65 134,043,286.65
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金融资产
投资性房地 261,957,348.56 261,957,348.56
产
固定资产 20,288,824,132.88 20,288,824,132.88
在建工程 3,158,743,315.86 3,158,743,315.86
生产性生物
资产
油气资产
使用权资产 113,704,542.64 113,704,542.64
无形资产 10,150,009,237.20 10,150,009,237.20
开发支出 10,257,762.76 10,257,762.76
商誉 2,891,393,665.67 2,891,393,665.67
长期待摊费 46,018,055.34 30,555,365.85 -15,462,689.49
用
递延所得税 394,034,314.50 394,034,314.50
资产
其他非流动 752,811,491.80 752,811,491.80
资产
非流动资 39,133,533,201.22 39,231,775,054.37 98,241,853.15
产合计
资产总 53,928,455,574.36 54,026,466,729.21 98,011,154.85
计
流动负债：
短期借款 3,623,352,000.00 3,623,352,000.00
向中央银行
借款
拆入资金
交易性金融 10,834,009,228.50 10,834,009,228.50
负债
以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
的金融负债
衍生金融负
债
应付票据 631,642,695.56 631,642,695.56
应付账款 1,966,233,019.83 1,966,233,019.83
预收款项
合同负债 90,159,192.47 90,159,192.47
卖出回购金
融资产款
吸收存款及
同业存放
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代理买卖证
券款
代理承销证
券款
应付职工薪 127,938,703.46 127,938,703.46
酬
应交税费 344,379,718.48 344,379,718.48
其他应付款 3,305,345,117.86 3,305,345,117.86
其中：应付利 100,351,224.64 100,351,224.64
息
应付 123,953,129.05 123,953,129.05
股利
应付手续费
及佣金
应付分保账
款
持有待售负
债
一年内到期 41,913,150.33 41,913,150.33
的非流动负债
其他流动负
债
流动负债 20,964,972,826.49 20,964,972,826.49
合计
非流动负债：
保险合同准
备金
长期借款 2,090,960,000.00 2,090,960,000.00 -
应付债券 687,862,043.76 687,862,043.76 -
其中：优先股
永续债
租赁负债 99,333,704.85 99,333,704.85
长期应付款 48,607,619.78 47,285,069.78 -1,322,550.00
长期应付职 3,661,141.51 3,661,141.51
工薪酬
预计负债 788,804,583.39 788,804,583.39
递延收益 12,186,123.85 12,186,123.85
递延所得税 3,916,617,293.02 3,916,617,293.02
负债
其他非流动
负债
非流动负 7,548,698,805.31 7,646,709,960.16 98,011,154.85
债合计
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负债合 28,513,671,631.80 28,611,682,786.65 98,011,154.85
计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或 2,214,008,309.00 2,214,008,309.00 -
股本）
其他权益工 -
具
其中：优先股 -
永续 -
债
资本公积 10,070,178,743.93 10,070,178,743.93 -
减：库存股 6,384,642.36 6,384,642.36 -
其他综合收 -25,576,088.70 -25,576,088.70 -
益
专项储备 3,074,056.13 3,074,056.13 -
盈余公积 564,886,019.89 564,886,019.89 -
一般风险准 -
备
未分配利润 10,817,742,627.67 10,817,742,627.67 -
归属于母公 23,637,929,025.56 23,637,929,025.56 -
司所有者权益
（或股东权益）
合计
少数股东权 1,776,854,917.00 1,776,854,917.00 -
益
所有者权 25,414,783,942.56 25,414,783,942.56 -
益（或股东权
益）合计
负债和 53,928,455,574.36 54,026,466,729.21 98,011,154.85
所有者权益（或
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
首次执行新租赁准则对本公司财务报表所有者权益不产生影响。对其他项目的追溯前期比较数据
说明如下：
1.预付款项减少 230,698.30 元、长期待摊费用减少 15,462,689.49 元；确认 113,704,542.64 元
使用权资产；
2.确认 99,333,704.85 元租赁负债；长期应付款减少 1,322,550.00 元。
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母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 820,357,370.31 820,357,370.31
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 249,839,325.13 249,839,325.13
应收款项融资
预付款项 8,019,146.70 8,019,146.70
其他应收款 8,980,947,925.35 8,980,947,925.35
其中：应收利息
应收股利
存货 46,844,784.39 46,844,784.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,418,015.26 43,418,015.26
流动资产合计 10,149,426,567.14 10,149,426,567.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,050,100,119.46 12,050,100,119.46
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 193,370,938.87 193,370,938.87
固定资产 1,064,473,337.00 1,064,473,337.00
在建工程 859,009,294.54 859,009,294.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,982,679.95 5,982,679.95
无形资产 579,394,579.55 579,394,579.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,844,240.22 13,844,240.22
递延所得税资产 40,664,288.30 40,664,288.30
其他非流动资产 106,755,930.88 106,755,930.88
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非流动资产合计 14,908,112,728.82 14,914,095,408.77 5,982,679.95
资产总计 25,057,539,295.96 25,063,521,975.91 5,982,679.95
流动负债：
短期借款 2,680,000,000.00 2,680,000,000.00
交易性金融负债 6,438,726,193.50 6,438,726,193.50
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,781,003.48 70,781,003.48
应付账款 452,167,570.35 452,167,570.35
预收款项
合同负债 2,403,727.92 2,403,727.92
应付职工薪酬 4,097,158.30 4,097,158.30
应交税费 7,534,394.55 7,534,394.55
其他应付款 959,515,636.85 959,515,636.85
其中：应付利息 53,534,531.04 53,534,531.04
应付股利 168,300.00 168,300.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,615,225,684.95 10,615,225,684.95
非流动负债：
长期借款
应付债券 687,862,043.76 687,862,043.76
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,982,679.95 5,982,679.95
长期应付款 2,452,834.58 2,452,834.58
长期应付职工薪酬
预计负债 21,062,702.53 21,062,702.53
递延收益 1,290,400.00 1,290,400.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 712,667,980.87 718,650,660.82 5,982,679.95
负债合计 11,327,893,665.82 11,333,876,345.77 5,982,679.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,214,008,309.00 2,214,008,309.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,731,338,759.99 6,731,338,759.99
减：库存股
其他综合收益
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山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 735,361,698.17 735,361,698.17
未分配利润 4,048,936,862.98 4,048,936,862.98
所有者权益（或股东权益） 13,729,645,630.14 13,729,645,630.14
合计
负债和所有者权益（或 25,057,539,295.96 25,063,521,975.91 5,982,679.95
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
首次执行新租赁准则对本公司财务报表所有者权益不产生影响。对其他项目的追溯前期比较数据
说明如下：
1.确认 5,982,679.95 元使用权资产；
2.确认 5,982,679.95 元租赁负债。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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