2018 年第三季度报告
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 22,910,527,776.32 18,850,561,139.82 21.54
归属于上市公司 7,175,622,379.68 6,896,479,479.83 4.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -799,712,545.11 -821,692,081.20 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 14,139,647,371.08 10,142,363,778.13 39.41
归属于上市公司 449,969,393.93 587,550,974.15 -23.42
股东的净利润
归属于上市公司 317,568,804.06 516,046,923.00 -38.46
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 6.41 8.75 减少 2.34 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3200 0.4179 -23.43
（元/股）
稀释每股收益 0.3198 0.4175 -23.40
（元/股）
说明：为使数据具有可比性，按照资本公积转增股本后的股份数重新计算了上年同期的基本每股
收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,773,011.87 -5,255,937.33
计入当期损益的政府 63,797,523.51 185,840,621.89
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -1,204,238.18 -2,307,647.91
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -8,966,885.66 -15,916,108.54
（税后）
所得税影响额 -10,071,688.39 -29,960,338.24
合计 40,781,699.41 132,400,589.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 99,891
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 限售条
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份 股份状态 数量
数量
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福建省稀有稀 450,582,682 31.88 国有法人
土（集团）有 无
限公司
五矿有色金属 121,931,674 8.63 国有法人
股份有限公 无
司
日本联合材料 107,995,550 7.64 境外法人
无
株式会社
中国证券金融 42,258,835 2.99 国有法人
无
股份有限公司
南京高科股份 25,286,009 1.79 国有法人
无
有限公司
陈国鹰 24,900,000 1.76 境内自然
无
人
福建省投资开 24,440,031 1.73 国有法人
发集团有限责 无
任公司
上海核威投资 21,226,400 1.50 国有法人
无
有限公司
中央汇金资产 17,780,360 1.26 国有法人
管理有限责任 无
公司
上海理顺投资 12,976,900 0.92 其他
管理合伙企业 无
（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
福建省稀有稀土（集团）有 450,582,682 450,582,682
人民币普通股
限公司
五矿有色金属股份有限公 121,931,674 121,931,674
人民币普通股
司
日本联合材料株式会社 107,995,550 人民币普通股 107,995,550
中国证券金融股份有限公 42,258,835 42,258,835
人民币普通股
司
南京高科股份有限公司 25,286,009 人民币普通股 25,286,009
陈国鹰 24,900,000 人民币普通股 24,900,000
福建省投资开发集团有限 24,440,031 24,440,031
人民币普通股
责任公司
上海核威投资有限公司 21,226,400 人民币普通股 21,226,400
中央汇金资产管理有限责 17,780,360 17,780,360
人民币普通股
任公司
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上海理顺投资管理合伙企 12,976,900 12,976,900
人民币普通股
业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变化主要原因
期末留存备付资金增
货币资金 1,291,884,223.44 984,317,674.46 31.25%
加。
下属子公司预付的原材
预付款项 980,482,752.79 349,343,761.27 180.66%
料款增加。
本期公司及下属子公司
营销规模扩大，期末库
存货 6,988,818,018.14 5,184,882,237.16 34.79%
存的原材料和库存商品
增加。
下属子公司本期材料和
工程物资的采购增加，
其他流动资产 417,914,744.85 237,207,094.33 76.18%
留抵的进项税额相应增
加。
下属子公司本期增加钨
在建工程 1,111,495,976.25 639,935,166.53 73.69% 深加工生产线以及电池
材料生产线的投资。
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其他非流动资 下属子公司预付的设备
345,926,913.57 148,939,220.29 132.26%
产 款增加。
本期公司及下属子公司
营业规模增长，流动资
短期借款 6,595,681,216.00 4,867,320,000.00 35.51%
金需求增加，相应短期
借款增加。
应付票据及应 本期下属子公司开立的
2,755,591,147.93 1,759,696,095.58 56.59%
付账款 应付票据增加。
本期下属子公司收取的
预收款项 152,027,587.35 92,720,329.38 63.96%
订货款增加。
本期公司将一年内到期
一年内到期的 的应付债券 12 亿元转
1,227,986,643.65 451,028,616.34 172.26%
非流动负债 入一年内到期的非流动
负债。
子公司本期偿还抵押借
长期借款 198,000,000.00 284,000,000.00 -30.28%
款。
本期子公司收到的与资
递延收益 229,803,568.33 161,676,851.76 42.14% 产相关的政府补助增
加。
本期公司资本公积转增
实收资本 1,413,306,310.00 1,086,628,700.00 30.06%
股本。
本期汇率波动，子公司
其他综合收益 9,985,450.35 805,288.46 1139.98% 以及参股公司外币报表
折算差额增加。
2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项 目 本期 上年同期 增减幅度 变化主要原因
14,139,647,371.08 10,142,363,778.13 39.41% 本期钨产品和锂电池材料
营业收入
销量同比大幅增长，制造业
的营业收入和营业成本增
11,647,177,095.39 7,828,645,206.63 48.78% 加。
营业成本
管理费用 444,816,287.33 342,149,453.30 30.01%
公司经营规模扩大，子公司
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的数量同比增加，职工薪酬
以及办公费用等相应增加。
研发费 654,453,094.12 467,919,313.35 39.86% 本期子公司的研发投入增
加。
其他收益 183,048,321.89 105,039,514.30 74.27% 本期子公司收到的政府补
助同比增加。
资产处置收
133,452.23 2,156,103.95 -93.81% 本期子公司的固定资产处
益
置收益同比减少。
上期子公司清理无需支付
营业外收入 5,452,264.31 8,200,559.18 -33.51% 的质保金以及零星尾款等
转入营业外收入，本期无此
事项。
营业外支出 10,357,001.78 19,020,468.07 -45.55% 本期子公司的固定资产报
废损失同比减少。
经营活动产
-799,712,545.11 -821,692,081.20 不适用
生的现金流
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会第四次会议和2015年第二次临时股东大会批准，本公司拟向福建省稀有稀土
（集团）有限公司购买江西巨通32.36%股权，价款92,236.90万元。因江西巨通涉及诉讼，截至公
告日,目标股权尚未过户。
2、公司第一期员工持股计划进展情况详见2018年10月12日披露的《关于公司第一期员工持股计划
的进展公告》（公告编号：临－2018－063）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门钨业股份有限公司
法定代表人 黄长庚
日期 2018 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,291,884,223.44 984,317,674.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,902,547,104.12 2,749,654,432.52
其中：应收票据 407,290,906.44 811,850,850.27
应收账款 2,495,256,197.68 1,937,803,582.25
预付款项 980,482,752.79 349,343,761.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 288,840,835.15 236,962,605.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,988,818,018.14 5,184,882,237.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 417,914,744.85 237,207,094.33
流动资产合计 12,870,487,678.49 9,742,367,805.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 19,282,548.10 19,282,548.10
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 54,118,828.18 52,250,466.90
长期股权投资 967,243,409.83 933,661,203.09
投资性房地产 349,985,930.92 332,960,006.08
固定资产 5,697,433,194.15 5,513,687,692.28
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在建工程 1,111,495,976.25 639,935,166.53
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 759,317,213.92 773,253,331.89
开发支出 0.00 0.00
商誉 71,493,266.47 71,493,266.47
长期待摊费用 114,526,047.84 108,227,576.52
递延所得税资产 549,216,768.60 514,502,856.49
其他非流动资产 345,926,913.57 148,939,220.29
非流动资产合计 10,040,040,097.83 9,108,193,334.64
资产总计 22,910,527,776.32 18,850,561,139.82
流动负债：
短期借款 6,595,681,216.00 4,867,320,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,755,591,147.93 1,759,696,095.58
预收款项 152,027,587.35 92,720,329.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 198,252,876.62 260,781,044.55
应交税费 169,749,533.88 219,331,626.48
其他应付款 663,083,070.03 549,843,341.63
其中：应付利息 15,983,736.48 16,467,382.40
应付股利 98,233,788.68 59,733,788.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,227,986,643.65 451,028,616.34
其他流动负债 308,296,356.15 0.00
流动负债合计 12,070,668,431.61 8,200,721,053.96
非流动负债：
长期借款 198,000,000.00 284,000,000.00
应付债券 1,107,937,462.62 1,223,729,375.37
其中：优先股
永续债
长期应付款 162,125,246.06 164,888,005.64
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长期应付职工薪酬
预计负债 7,338,191.38 7,089,576.39
递延收益 229,803,568.33 161,676,851.76
递延所得税负债 56,960,463.89 60,740,248.39
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,762,164,932.28 1,902,124,057.55
负债合计 13,832,833,363.89 10,102,845,111.51
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,413,306,310.00 1,086,628,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,042,636,707.99 3,349,043,975.17
减：库存股 68,320,111.00 68,320,111.00
其他综合收益 9,985,450.35 805,288.46
专项储备 129,375,988.50 112,221,247.29
盈余公积 366,268,959.37 366,268,959.37
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 2,282,369,074.47 2,049,831,420.54
归属于母公司所有者权益合计 7,175,622,379.68 6,896,479,479.83
少数股东权益 1,902,072,032.75 1,851,236,548.48
所有者权益（或股东权益）合计 9,077,694,412.43 8,747,716,028.31
负债和所有者权益（或股东权益） 22,910,527,776.32 18,850,561,139.82
总计
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 944,175,101.24 371,751,218.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 371,844,811.19 508,489,745.31
其中：应收票据 20,587,093.99 30,169,224.41
应收账款 351,257,717.20 478,320,520.90
预付款项 88,169,060.27 101,665,336.21
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其他应收款 4,322,882,648.92 3,672,660,450.67
其中：应收利息
应收股利 159,628,595.54 81,628,595.54
存货 495,703,338.05 331,453,755.29
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 6,635,509.34 5,622,991.19
流动资产合计 6,229,410,469.01 4,991,643,497.20
非流动资产：
可供出售金融资产 11,999,200.00 11,999,200.00
持有至到期投资 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 6,217,066,704.79 6,024,898,863.38
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 313,878,247.87 330,733,206.38
在建工程 23,202,321.94 8,784,775.14
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 48,792,636.81 49,506,239.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 45,256,860.08 45,366,926.11
其他非流动资产 30,390,052.17 17,500.00
非流动资产合计 7,190,586,023.66 6,971,306,710.01
资产总计 13,419,996,492.67 11,962,950,207.21
流动负债：
短期借款 3,313,000,000.00 2,658,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 252,448,278.53 242,890,965.33
预收款项 17,304,833.75 685,104.58
应付职工薪酬 18,269,681.88 29,966,777.74
应交税费 1,018,158.11 2,707,198.27
其他应付款 1,313,262,773.87 1,776,354,980.78
其中：应付利息 4,011,219.20 11,234,485.25
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,216,768,856.67 307,676,807.75
其他流动负债 308,296,356.15 0.00
流动负债合计 6,440,368,938.96 5,018,281,834.45
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2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 1,107,937,462.62 1,223,729,375.37
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,305,762.55 8,307,762.55
长期应付职工薪酬
预计负债 0 0
递延收益 14,396,111.36 15,396,111.35
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,130,639,336.53 1,247,433,249.27
负债合计 7,571,008,275.49 6,265,715,083.72
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,413,306,310.00 1,086,628,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,851,927,707.57 3,158,334,974.75
减：库存股 68,320,111.00 68,320,111.00
其他综合收益 3,320,186.55 0.00
专项储备 20,988,118.32 17,533,309.15
盈余公积 366,268,959.37 366,268,959.37
未分配利润 1,261,497,046.37 1,136,789,291.22
所有者权益（或股东权益）合计 5,848,988,217.18 5,697,235,123.49
负债和所有者权益（或股东权益） 13,419,996,492.67 11,962,950,207.21
总计
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 5,476,146,034.15 3,961,800,128.30 14,139,647,371. 10,142,363,778
入 08 .13
其中：营业收 5,476,146,034.15 3,961,800,128.30 14,139,647,371. 10,142,363,778
入 08 .13
二、营业总成 5,253,843,190.94 3,724,491,954.13 13,451,891,783. 9,258,738,955.
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2018 年第三季度报告
本 02 79
其中：营业成 4,611,363,942.24 3,219,129,303.87 11,647,177,095. 7,828,645,206.
本 39 63
税金及附加 36,571,884.17 38,915,573.85 114,022,354.12 142,787,480.01
销售费用 82,137,964.89 74,075,125.40 231,656,674.93 192,046,996.17
管理费用 161,437,843.31 114,599,029.53 444,816,287.33 342,149,453.30
研发费用 248,809,094.37 162,556,896.81 654,453,094.12 467,919,313.35
财务费用 91,598,615.96 92,771,479.37 275,955,572.01 213,177,674.77
其中：利息费 114,770,615.49 62,387,187.74 287,296,835.35 159,870,130.31
用
利息收入 1,508,641.91 1,343,046.44 4,073,487.10 2,671,427.71
资产减值损 21,923,846.00 22,444,545.30 83,810,705.12 72,012,831.56
失
加：其他收 63,797,523.51 32,075,231.51 183,048,321.89 105,039,514.30
益
投资 3,689,873.25 825,483.49 34,918,869.95 48,140,287.71
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 1,462,286.72 -54,905.61 29,712,020.19 32,259,681.32
对联营企业
和合营企业
的投资收益
公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
资产 134,232.77 243,458.41 133,452.23 2,156,103.95
处置收益（损
失以“－”号
填列）
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 289,924,472.74 270,452,347.58 905,856,232.13 1,038,960,728.
（亏损以 30
“－”号填
列）
加：营业外 1,114,572.64 4,104,209.86 5,452,264.31 8,200,559.18
收入
减：营业外 5,226,055.46 8,217,902.97 10,357,001.78 19,020,468.07
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2018 年第三季度报告
支出
四、利润总额 285,812,989.92 266,338,654.47 900,951,494.66 1,028,140,819.
（亏损总额 41
以“－”号
填列）
减：所得税 64,049,989.98 61,052,461.96 203,745,785.94 198,703,591.04
费用
五、净利润 221,762,999.94 205,286,192.51 697,205,708.72 829,437,228.37
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持 221,762,999.94 205,286,192.51 697,205,708.72 829,437,228.37
续经营净利
润（净亏损以
“－”号填
列）
2.终
止经营净利
润（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归 115,957,918.86 134,506,313.68 449,969,393.93 587,550,974.15
属于母公司
所有者的净
利润
2.少 105,805,081.08 70,779,878.83 247,236,314.79 241,886,254.22
数股东损益
六、其他综合 7,075,705.07 -2,481,732.63 9,207,954.94 -5,893,779.20
收益的税后
净额
归属母公 6,939,000.13 -2,572,982.12 9,180,161.89 -6,143,205.98
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）不
能重分类进
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2018 年第三季度报告
损益的其他
综合收益
1.重
新计量设定
受益计划变
动额
2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（二）将 6,939,000.13 -2,572,982.12 9,180,161.89 -6,143,205.98
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权 1,903,008.97 3,320,186.55 0.00
益法下可转
损益的其他
综合收益
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外 5,035,991.16 -2,572,982.12 5,859,975.34 -6,143,205.98
币财务报表
折算差额
归属于少 136,704.94 91,249.49 27,793.05 249,426.78
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 228,838,705.01 202,804,459.88 706,413,663.66 823,543,449.17
总额
归属于母 122,896,918.99 131,933,331.56 459,149,555.82 581,407,768.17
公司所有者
的综合收益
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2018 年第三季度报告
总额
归属于少 105,941,786.02 70,871,128.32 247,264,107.84 242,135,681.00
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.08 0.10 0.3200 0.4179
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.08 0.10 0.3198 0.4175
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
1,082,404,071.6 967,758,059.15 2,809,615,898.4 3,447,019,481.6
一、营业收入
8 4 0
1,003,176,075.7 893,609,801.69 2,585,887,757.9 3,241,468,403.5
减：营业成本
8 6 9
税金及附 1,014,603.95 3,256,629.89 3,783,673.84 5,396,766.76
加
销售费用 2,711,178.47 3,421,266.96 9,475,358.16 7,944,139.76
管理费用 28,916,752.43 22,875,747.15 83,568,811.68 67,552,414.16
研发费用 23,799,104.57 45,286,138.50 89,179,884.09 94,335,566.65
财务费用 54,465,827.58 53,225,874.82 147,617,547.28 100,599,988.74
其中：利息 82,761,977.25 60,375,775.86 221,110,545.33 133,965,244.86
费用
利 30,303,691.94 22,760,404.32 88,826,903.06 58,887,885.08
息收入
资产减值 -1,488,558.91 -2,614,374.05 770,849.70 -17,511,693.44
损失
加：其他收益 2,828,162.45 3,829,951.77 7,462,004.57 23,716,180.70
投资收益 144,807,882.57 93,417,160.01 447,325,525.84 417,236,285.03
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2018 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 1,061,186.83 2,422,794.98 29,264,091.54 43,076,087.33
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 -13,981.19
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 117,445,132.83 45,944,085.97 344,105,564.95 388,186,361.11
损以“－”号填列）
加：营业外收入 104,200.05 291,297.50 214,643.93 388,600.79
减：营业外支出 1,300,312.80 23,430.70 2,070,647.70 3,026,619.19
三、利润总额（亏 116,249,020.08 46,211,952.77 342,249,561.18 385,548,342.71
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -150,558.79 -3,296,149.76 110,066.03 5,125,030.78
用
四、净利润（净亏 116,399,578.87 49,508,102.53 342,139,495.15 380,423,311.93
损以“－”号填列）
（一）持续经营 116,399,578.87 49,508,102.53 342,139,495.15 380,423,311.93
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益 1,903,008.97 3,320,186.55 0.00
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类 1,903,008.97 3,320,186.55
进损益的其他综
合收益
1.权益法下 1,903,008.97 3,320,186.55
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2018 年第三季度报告
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 118,302,587.84 49,508,102.53 345,459,681.70 380,423,311.93
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告
（1-9 月） 期期末金额（1-9
月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,131,135,338.53 6,501,081,056.7
7
收到的税费返还 132,927,438.06 42,754,537.47
收到其他与经营活动有关的现金 418,705,594.23 231,470,114.62
经营活动现金流入小计 10,682,768,370.82 6,775,305,708.8
6
购买商品、接受劳务支付的现金 9,014,432,445.04 5,614,549,472.4
9
支付给职工以及为职工支付的现金 1,205,335,364.35 947,680,622.70
支付的各项税费 828,678,881.23 707,986,323.27
支付其他与经营活动有关的现金 434,034,225.31 326,781,371.60
19 / 22
2018 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 11,482,480,915.93 7,596,997,790.0
6
经营活动产生的现金流量净额 -799,712,545.11 -821,692,081.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,386,030,000.0
0
取得投资收益收到的现金 5,206,849.76 11,058,914.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,166,438.31 6,413,716.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,373,288.07 4,403,502,631.0
0
购建固定资产、无形资产和其他长期资 938,424,862.63 527,272,621.79
产支付的现金
投资支付的现金 550,000.00 3,940,222,681.0
6
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 10,226,666.89
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,868,361.28
投资活动现金流出小计 940,843,223.91 4,477,721,969.7
4
投资活动产生的现金流量净额 -934,469,935.84 -74,219,338.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,210,000.00 94,313,511.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 8,210,000.00 33,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 5,593,154,400.00 4,181,187,468.0
0
发行债券收到的现金 1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 476,595,008.75 315,000,000.00
筹资活动现金流入小计 7,477,959,408.75 4,590,500,979.0
0
偿还债务支付的现金 4,383,450,840.52 1,815,320,700.0
0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 637,770,111.05 513,808,377.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、 77,353,589.73 130,584,436.41
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 388,098,458.22 1,192,039,530.0
7
筹资活动现金流出小计 5,409,319,409.79 3,521,168,607.5
20 / 22
2018 年第三季度报告
8
筹资活动产生的现金流量净额 2,068,639,998.96 1,069,332,371.4
2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,495,370.18 -32,621,989.93
五、现金及现金等价物净增加额 326,962,147.83 140,798,961.55
加：期初现金及现金等价物余额 941,602,452.34 1,020,460,516.9
9
六、期末现金及现金等价物余额 1,268,564,600.17 1,161,259,478.5
4
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,634,149,894.09 2,363,415,145.42
收到的税费返还 278,261.03 2,577,043.34
收到其他与经营活动有关的现金 202,538,916.88 180,807,397.63
经营活动现金流入小计 2,836,967,072.00 2,546,799,586.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,622,040,392.47 2,611,378,974.52
支付给职工以及为职工支付的现金 112,908,896.27 93,776,789.23
支付的各项税费 44,462,512.32 49,496,585.27
支付其他与经营活动有关的现金 63,073,670.56 45,364,701.39
经营活动现金流出小计 2,842,485,471.62 2,800,017,050.41
经营活动产生的现金流量净额 -5,518,399.62 -253,217,464.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 4,469,000,000.00
取得投资收益收到的现金 341,118,981.48 232,082,387.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 74,000.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 341,192,981.48 4,701,082,387.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,941,070.19 42,689,696.65
产支付的现金
投资支付的现金 146,000,000.00 4,507,376,071.41
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
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2018 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 202,941,070.19 4,550,065,768.06
投资活动产生的现金流量净额 138,251,911.29 151,016,619.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 61,313,511.00
取得借款收到的现金 2,539,200,000.00 1,985,000,000.00
发行债券收到的现金 1,400,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,105,902,910.45 1,638,647,578.28
筹资活动现金流入小计 5,045,102,910.45 3,684,961,089.28
偿还债务支付的现金 2,195,000,000.00 890,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 426,780,098.81 356,188,216.04
支付其他与筹资活动有关的现金 1,981,886,430.46 2,094,691,219.64
筹资活动现金流出小计 4,603,666,529.27 3,341,179,435.68
筹资活动产生的现金流量净额 441,436,381.18 343,781,653.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,746,010.14 -11,067,803.38
五、现金及现金等价物净增加额 572,423,882.71 230,513,005.30
加：期初现金及现金等价物余额 371,751,218.53 493,407,313.41
六、期末现金及现金等价物余额 944,175,101.24 723,920,318.71
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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