时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551           证券简称：时代出版         公告编号：临2018-045



                     时代出版传媒股份有限公司

             关于公司全资子公司对部分闲置募集资金

                         进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●公司全资子公司拟对不超过人民币 3,000 万元的部分闲置募集资金进行
现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品
期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。
    ●公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通
过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。


    时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 5 日召开了
第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，对不超过 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度范围内董事会授权全资子公司管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该
资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相
关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证监会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2010】524 号）的核准，公司 2010 年度非公开发行股票 3,091.50
万股，募集资金净额 50,103.67 万元。上述募集资金于 2010 年 6 月 22 日全部到
位，并已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字【2010】3915
号《验资报告》验证确认。
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    二、募集资金管理和使用情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关要求，公司及
公司相关子公司会同保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”），
分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行
马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，公司募集资金使用情
况的详情请见公司于 2018 年 8 月 9 日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。截至 2018
年 6 月 30 日，公司募集资金专户实际余额为 9,753.89 万元。
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1．投资目的
    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司全资子公司拟对部分闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
    2．投资品种
    为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，产品种类
包括但不限于银行结构性存款、保本型理财等。
    3．投资额度
    公司全资子公司拟对不超过 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，到期
后将归还至募集资金专户。
    4．实施方式
    在上述范围内董事会授权公司全资子公司管理层签署相关法律文件，其财务
负责人负责具体办理相关事宜。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
    5．决议有效期
    授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    6．信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
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的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况。
    四、投资风险及风险控制措施
    1．投资风险
    （1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
    2．针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）在额度范围内公司董事会授权公司全资子公司管理层行使投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确
委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时
分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
    （2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
购买保本型理财产品以及相应的损益情况。
    五、对公司的影响
    1.公司全资子公司对部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资
金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项
目开展。
    2.通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效
率，获得一定投资收益。
    六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    1．独立董事的独立意见
    公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公
司全资子公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能
够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章
程》的相关规定。综上所述，我们同意公司全资子公司对不超过 3,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理。
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    2．监事会的意见
    公司监事会认为：公司全资子公司对部分闲置募集资金进行现金管理，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定,有利于提高募集资金使用
效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不
存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公
司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公
司《章程》的相关规定。综上所述，监事会同意公司全资子公司对不超过 3,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。
    3．保荐机构的核查意见
    经核查，本保荐机构认为：时代出版使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项已经履行了必要的程序；时代出版在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，获得一定的投资收益。平安证券对时代出版本次使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理事项无异议。
    七、备查文件
    1．公司第六届董事会第三十一次会议决议；
    2．公司第六届监事会第二十一次会议决议；
    3．公司独立董事关于全资子公司对部分闲置募集资金进行现金管理的独立
意见；
    4．平安证券股份有限公司关于时代出版传媒股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见。


    特此公告。



                                    时代出版传媒股份有限公司董事会
                                            2018 年 9 月 5 日