时代出版：2018年第二次临时股东大会会议资料2018-09-15
编号: GDH-18-03
时代出版会议文件 日期：2018-09-21
时代出版传媒股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料
2018 年 9 月
1
编号: GDH-18-03
时代出版会议文件 日期：2018-09-21
时代出版传媒股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2018 年 9 月 21 日下午 15：00
二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
二会议室
三、会议主持人：王民董事长
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。
（二）审议议案：关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议计票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票
2
编号: GDH-18-03
时代出版会议文件 日期：2018-09-21
统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束
3
编号: GDH-18-03
时代出版会议文件 日期：2018-09-21
目录
关于为子公司银行综合授信提供担保的议案.............. 5
4
编号: GDH-18-03
时代出版会议文件 日期：2018-09-21
会议资料一
关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为支持公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下
简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物
资”）及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代
物资”）进一步扩大生产经营规模、提高经济效益，满足对流动资金的
需求，公司拟为上述子公司银行综合授信提供担保，担保总额共计
230,000 万元。具体情况如下：
一、担保情况概述
1.拟为全资子公司时代科技提供金额为 110,000 万元的银行综合
授信连带责任担保；
2.拟为全资子公司出版物资公司提供金额为 60,000 万元的银行综
合授信连带责任担保；
3.拟按照 80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为
60,000 万元的银行综合授信连带责任担保；
本次银行综合授信连带责任担保期限为 1 年。
具体授信银行、期限及金额详见下表：
5
编号: GDH-18-03
时代出版会议文件 日期：2018-09-21
金额单位：亿元
授信银行 授信担保预案
序 担 保
号 期限 时代科技 出版物资 时代物资
分/支行名称 小计
（一） （二） （三）
1 交通银行 合肥祁门路支行 1年 0.50 - 0.50 -
2 农业银行 金寨路支行 1年 1.00 1.00 - -
3 中信银行 合肥分行 1年 4.50 2.00 1.50 1.00
4 杭州银行 合肥分行 1年 4.50 1.00 1.50 2.00
5 光大银行 合肥分行 1年 5.00 2.00 1.00 2.00
6 徽商银行 合肥巢湖路支行 1年 1.00 1.00 - -
7 民生银行 合肥分行 1年 1.00 1.00 - -
8 浙商银行 合肥分行 1年 2.50 - 1.50 1.00
9 华夏银行 合肥分行 1年 1.00 1.00 -
10 浦发银行 合肥分行 1年 1.00 1.00 -
11 东莞银行 合肥分行 1年 1.00 1.00 -
本年授信合计 23.00 11.00 6.00 6.00
二、被担保人基本情况
1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况
注册资本 法定
公司名称 经营范围
（万元） 代表人
时代科技 1500 尹翔 资产管理、运营、投资，新兴传媒科研、开发、推广和应用等。
印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售，铅、锡、锌、铜、
出版物资 1000 夏屹
铝零售，印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工等。
6
编号: GDH-18-03
时代出版会议文件 日期：2018-09-21
许可经营项目：三类医疗器械销售；煤炭批发经营；石油苯、焦化
苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱销售。一般经营项目：印刷机械及
配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、机油、电子产品、工艺
时代物资 1000 沈光能
礼品销售；金属材料、建筑材料、汽车（不含小轿车）、棉花、橡
胶、塑料、化工材料、农产品销售；印刷技术咨询服务；印刷覆膜
加工；进出口业务（国家限制和禁止的除外）等。
2.公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情
况
（1）截至 2017 年 12 月 31 日经审计的经营状况
单位：万元
银行贷 流动负 资产
公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
款总额 债总额 负债率
时代科技 61932.73 70874.37 29586.64 70765.16 114.44% -8941.64 202970.72 -16648.73
出版物资 73879.70 62184.62 10000 62184.62 84.17% 11695.08 99577.94 852.78
时代物资 55765.94 50967.50 12000 50967.50 91% 4798.43 174459.00 -85.17
（2）截至 2018 年 6 月 30 日未经审计的经营状况
单位：万元
银行贷 流动负债 资产
公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
款总额 总额 负债率
时代科技 64155.56 72926.32 33404.98 72826.32 113.67% -8770.75 90907.68 238.92
出版物资 75362.77 62969.91 2000 62969.91 83.56% 12392.86 38512.91 697.78
时代物资 58239.38 53061.03 10000 53061.03 91% 5178.36 74893.41 379.92
三、担保的主要内容
时代科技、出版物资、时代物资为进一步扩大生产经营规模，满足
7
编号: GDH-18-03
时代出版会议文件 日期：2018-09-21
流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司拟为上述三家子公司提供总
额为 230,000 万元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为 1 年。
四、本担保事项需履行的内部决策程序
公司于 2018 年 9 月 5 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议
通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保对象
时代科技、出版物资、时代物资的资产负债率均超过 70%，根据《上海
证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事
项将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
五、董事会意见
为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代
物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益，满足对流动资金的需求，
公司拟为上述三家子公司提供总额 230,000 万元的银行综合授信连带
责任担保。公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司将
严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，
逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控
制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公
司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资、时代物
资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。
公司独立董事意见：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，是
在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合所属
子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。
8
编号: GDH-18-03
时代出版会议文件 日期：2018-09-21
本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、
有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利
影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，
我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司
2018 年第二次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十五次会议和
2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司
为全资子公司时代科技、出版物资、时代物资提供总额为 32 亿元的银
行综合授信连带责任担保。上述担保实际发生金额为 27.5 亿元，未使
用金额为 4.5 亿元，未使用原因为银行未足额批复。截至本公告披露日，
累计担保余额为 27.5 亿元，近期将有 19.5 亿元陆续到期,剩余担保金
额为 8 亿元，也将于年内及稍后时间陆续到期，此次公司为子公司银行
综合授信提供担保，即为承接之前陆续到期的担保额度及满足子公司业
务发展的资金需求。
上述担保余额占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例
为 58.43%。
公司无逾期担保事项。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○一八年九月二十一日
9
