河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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河北太行水泥股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人朱岩及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 太行水泥
股票代码 600553
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑宝金 刘宇
联系地址 北京市崇文区永定门外大街64 号 北京市崇文区永定门外大街64 号
电话 010-87203935 010-67265600-2063
传真 010-87207635 010-87207635
电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 3,169,876,074.60 2,207,957,716.18 43.57
所有者权益（或股东权益） 908,733,957.55 875,998,917.73 3.74
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
2.39 2.31 3.46
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 38,284,449.79 27,521,564.83 39.11
利润总额 82,945,286.84 53,141,109.10 56.08
归属于上市公司股东的净
利润
51,105,337.57 39,207,164.52 30.35
归属于上市公司股东的扣58,713,989.20 36,269,783.47 61.88河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.13 0.10 30
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.15 0.10 50
稀释每股收益(元) 0.13 0.10 30
加权平均净资产收益率
(%)
5.69 4.76 增加0.93 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
-12,571,715.59 185,241,855.70 -106.79
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-0.03 0.49 -106.12
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -13,250,784.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,720,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,018,171.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,409,378.99
所得税影响额 2,556,440.41
少数股东权益影响额（税后） -25,515.41
合计 -7,608,651.63
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 46,106 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
河北太行华信建材
有限责任公司
国家 30 114,000,000 0 无
中润经济发展有限
责任公司
其他 5 19,000,000 0 无
长江证券股份有限
公司
其他 2.99 11,373,127 0 无
中经信投资有限公
司
其他 2.09 7,926,895 0 无
中国银行－南方高
增长股票型开放式
证券投资基金
其他 1.48 5,640,540 0 无
中国农业银行－华
夏复兴股票型证券
投资基金
其他 1.32 4,999,914 0 无河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
3
中国建设银行股份
有限公司－华夏盛
世精选股票型证券
投资基金
其他 1.18 4,486,698 0 无
中国银行－华宝兴
业动力组合股票型
证券投资基金
其他 1.05 3,999,989 0 无
中国银行股份有限
公司－嘉实研究精
选股票型证券投资
基金
其他 1.05 3,999,849 0 无
中国建设银行－华
宝兴业多策略增长
证券投资基金
其他 0.92 3,506,859 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
河北太行华信建材有限责任公
司
114,000,000 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司 19,000,000 人民币普通股
长江证券股份有限公司 11,373,127 人民币普通股
中经信投资有限公司 7,926,895 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型
开放式证券投资基金
5,640,540 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票
型证券投资基金
4,999,914 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－
华夏盛世精选股票型证券投资
基金
4,486,698 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合
股票型证券投资基金
3,999,989 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实
研究精选股票型证券投资基金
3,999,849 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策
略增长证券投资基金
3,506,859 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
报告期内，河北太行华信建材有限责任公司为公司控股股东。
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。
公司也未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关
联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年同期
增减（%）
营业成
本比上
年同期
增减（%）
营业利润率
比上年同期
增减（%）
分行业
建材 1,305,493,733.61 1,134,678,339.67 13.08 58.01 72.02
减少7.09 个
百分点
分产品
水泥 1,218,437,872.58 1,062,401,036.43 12.81 52.31 66.38
减少7.37 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额29,696.47 万
元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
河北 56,778.98 16.67
北京 21,711.76 20.79
天津 45,617.18 430.14
山西 3,545.78 93.64
河南 0 -100
东北 3,931.18 -20.73
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内公司控股子公司平均毛利率为20.27%，合并报表毛利率为13.08%，比去年同期降低7.09%，
主要原因是公司代销水泥毛利率（0.3%）较低。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
在邯郸市成安县设立年产
100 万吨的水泥粉磨站
7,966.40
招标工作基本结束，已
开始土建工作
合计 7,966.40 / /河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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公司在邯郸市成安县设立一家年产100 万吨的水泥粉磨站，成安粉磨站项目投资约7966.4 万元。详情
请参阅2010 年1 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的公告。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易
对方
或最
终控
制方
被收购资
产
购买日 收购价格
自购买日起至
报告期末为公
司贡献的净利
润
自本年初至本期
末为公司贡献的
净利润（适用于同
一控制下的企业
合并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
河北
海天
建设
有限
公司
河北宙石
水泥有限
公司91%
的股权
2010
年4 月
6 日
18,167.87 685.22 否 是 是
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名
称
发生日期
(协议签署
日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是
否履行
完毕
是否为
关联方
担保
北京市房山
强力水泥厂
19,903,383.01
连带责
任担保
2005 年5 月19 日～
2006 年5 月18 日
否 否
北京市房山
强力水泥厂
20,000,000.00
连带责
任担保
2003 年4 月16 日～
2006 年4 月16 日
否 否
北京市房山
强力水泥厂
10,000,000.00
连带责
任担保
2006 年12 月30 日～
2007 年7 月20 日
否 否
北京市房山
强力水泥厂
3,840,000.00
连带责
任担保
否 否
北京市房山 2,780,000.00 连带责2006 年12 月27 日～ 否 否河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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强力水泥厂 任担保2007 年10 月27 日
北京市房山
强力水泥厂
2,500,000.00
连带责
任担保
否 否
北京市房山
强力水泥厂
2,500,000.00
连带责
任担保
否 否
北京市房山
强力水泥厂
3,900,000.00
连带责
任担保
2005 年7 月1 日～
2006 年3 月29 日
否 否
报告期内担保发生额合计 39,254,029.81
报告期末担保余额合计 39,254,029.81
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 157,200,000
报告期末对子公司担保余额合计 82,600,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 121,854,029.81
担保总额占公司净资产的比例(%) 13.41
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保
对象提供的债务担保金额
42,600,000
上述三项担保金额合计 42,600,000
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本
情况
诉讼(仲裁)涉及
金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理
结果及影响
诉讼(仲裁)判决
执行情况
见详细说明 2,151,683.93 审理终结
被告河北省衡水
市化工建材总公
司自判决生效后
十日内支付原告
货款2151683.93
元。
见详细说明 56,520,000 审理终结
被告北京强联水
泥有限公司承担
连带责任。
见详细说明 3,940,000 审理终结
被告北京强联水
泥有限公司承担
连带责任。
1、依据我公司与河北省衡水市化工建材总公司签订的《水泥买卖合同》，我公司向衡水建材供应水泥。
我公司已履行了全部义务，但衡水建材拖欠我公司水泥货款2151683.93 元拒不偿付。据此，我公司依
据法律规定，于2009 年11 月10 日向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，要求衡水建材偿还所欠水泥
货款和自1999 年4 月23 日至实际支付日的逾期付款违约金，法院予以受理。2010 年3 月10 日，该
案件审理终结，判决如下：被告河北省衡水市化工建材总公司自判决生效后十日内支付原告货款
2151683.93 元。自2008 年12 月31 日起至本判决生效之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率支
付原告逾期付款违约金。
2、我公司之子公司北京强联水泥有限公司在被北京太行前景水泥有限公司收购前，为北京市房山强力
水泥厂向农业银行借款五笔贷款共计计人民币5652 万元提供担保，向工商银行394 万元贷款提供担保，
由于上述借款逾期，中国农业银行北京房山支行和中国工商银行北京房山支行将北京强联水泥有限公
司起诉，上述借款是以强力水泥厂名义向银行借出，主要用于强联水泥的生产经营支出。截至2008河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7
年7 月31 日北京强联水泥有限公司应付北京市强力水泥厂4148 万元。截至报告期末，工行诉讼经北
京市房山区人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。
农行诉讼经北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。强联水泥
对其中一笔19,903,383.01 元贷款判决不服，并于2008 年10 月向法院提起上诉。2009 年5 月25 日，
法院驳回该上诉，维持原判。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
8
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五-1 307,235,652.54 351,678,443.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五-2 176,663,747.72 169,412,293.09
应收账款 五-3 243,325,131.83 168,085,172.59
预付款项 五-4 278,688,593.79 40,190,693.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五-6 26,670,616.61 22,986,505.22
买入返售金融资产
存货 五-7 323,974,978.44 185,221,865.23
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,356,558,720.93 937,574,972.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五-7 453,200.00 301,000.00
投资性房地产
固定资产 五-8 1,440,311,926.11 1,106,731,372.64
在建工程 五-9 166,622,229.63 29,088,897.78
工程物资 五-10 21,544,551.96 78,569,519.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五-11 122,246,435.04 37,378,658.19河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
9
开发支出
商誉 五-12 44,907,847.45 948,858.53
长期待摊费用 五-13 199,466.47 226,266.49
递延所得税资产 五-14 15,873,664.95 15,877,959.04
其他非流动资产 五-15 1,158,032.06 1,260,211.36
非流动资产合计 1,813,317,353.67 1,270,382,743.27
资产总计 3,169,876,074.60 2,207,957,716.18
流动负债：
短期借款 五-17 680,600,000.00 492,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五-18 16,000,000.00
应付账款 五-19 495,036,232.29 243,823,747.18
预收款项 五-20 84,954,439.89 65,449,100.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五-21 10,680,817.69 10,146,717.67
应交税费 五-22 13,665,561.90 6,451,033.44
应付利息 五-23 427,500.00 95,150.00
应付股利 五-24 20,818,125.82 5,426,728.07
其他应付款 五-25 241,536,499.02 149,727,832.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
五-26 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,613,719,176.61 1,023,720,308.85
非流动负债：
长期借款 五-27 390,000,000.00 66,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 五-28 79,457,493.59 77,439,322.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 469,457,493.59 143,439,322.38
负债合计 2,083,176,670.20 1,167,159,631.23
所有者权益（或股东权河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
10
益）：
实收资本（或股本） 五-29 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 五-30 223,008,588.79 222,318,488.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 五-31 86,001,026.92 86,001,026.92
一般风险准备
未分配利润 五-32 219,724,341.84 187,679,402.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
908,733,957.55 875,998,917.73
少数股东权益 177,965,446.85 164,799,167.22
所有者权益合计 1,086,699,404.40 1,040,798,084.95
负债和所有者权益
总计
3,169,876,074.60 2,207,957,716.18
法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,696,405.18 221,264,404.86
交易性金融资产
应收票据 45,384,800.16 63,803,393.07
应收账款 十一-1 187,089,848.03 155,400,886.29
预付款项 27,878,259.24 11,688,905.71
应收利息
应收股利 255,000.00 255,000.00
其他应收款 十一-2 664,370,131.16 249,159,063.54
存货 62,199,661.73 52,725,004.88
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,177,874,105.50 754,296,658.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十一-3 831,337,023.98 239,647,907.69
投资性房地产
固定资产 1,913,438.72 301,885,929.66
在建工程 20,207,659.87
工程物资 78,569,519.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 575,899.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,940,445.27 20,591,349.46
其他非流动资产
非流动资产合计 854,190,907.97 661,478,265.05
资产总计 2,032,065,013.47 1,415,774,923.40
流动负债：
短期借款 598,000,000.00 418,000,000.00
交易性金融负债
应付票据河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
12
应付账款 239,572,803.98 100,785,168.93
预收款项 53,109,911.55 56,575,515.64
应付职工薪酬 68,028.97 127,388.82
应交税费 11,917,238.26 -5,825,407.08
应付利息
应付股利 4,093,125.82 3,901,728.07
其他应付款 35,881,928.45 41,649,665.42
一年内到期的非流动
负债
50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 992,643,037.03 665,214,059.80
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 310,000,000.00 36,000,000.00
负债合计 1,302,643,037.03 701,214,059.80
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 218,860,228.55 218,860,228.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 86,001,026.92 86,001,026.92
一般风险准备
未分配利润 44,560,720.97 29,699,608.13
所有者权益（或股东权益）
合计
729,421,976.44 714,560,863.60
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
2,032,065,013.47 1,415,774,923.40
法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
13
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五-33 1,315,848,769.05 828,557,917.20
其中：营业收入 1,315,848,769.05 828,557,917.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 五-33 1,277,462,139.96 800,379,338.24
其中：营业成本 1,139,862,888.11 664,091,473.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五-34 2,988,036.83 3,241,148.86
销售费用 50,443,874.77 43,924,824.66
管理费用 64,264,514.03 66,306,298.23
财务费用 五-35 19,475,852.31 20,144,252.92
资产减值损失 五-36 426,973.91 2,671,339.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
五-37 -102,179.30 -657,014.13
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,284,449.79 27,521,564.83
加：营业外收入 62,279,336.05 26,535,320.03
减：营业外支出 17,618,499.00 915,775.76
其中：非流动资产处置损失 14,920,929.83 544,271.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
82,945,286.84 53,141,109.10
减：所得税费用 五-40 16,983,597.28 10,086,819.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,961,689.56 43,054,289.30
归属于母公司所有者的净利润 51,105,337.57 39,207,164.52
少数股东损益 14,856,351.99 3,847,124.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.10河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
14
（二）稀释每股收益 0.13 0.10
七、其他综合收益 1,030,000.00
八、综合收益总额 66,991,689.56 43,054,289.30
归属于母公司所有者的综合收益
总额
51,795,437.57 39,207,164.52
归属于少数股东的综合收益总额 15,196,251.99 3,847,124.78
法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十一-四 954,353,187.34 551,851,412.56
减：营业成本 十一-四 876,198,105.98 471,183,142.33
营业税金及附加 2,242,941.44 2,305,336.95
销售费用 29,956,100.17 22,121,435.77
管理费用 27,882,473.25 37,332,065.57
财务费用 7,685,507.68 4,993,753.27
资产减值损失 29,061,888.83 5,527,931.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
十一-五 35,800,000.00 23,255,000.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,126,169.99 31,642,746.72
加：营业外收入 28,219,009.25 10,412,557.76
减：营业外支出 15,071,416.45 285,570.40
其中：非流动资产处置损失 14,920,929.83 89,882.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
30,273,762.79 41,769,734.08
减：所得税费用 -3,647,747.80 -1,334,570.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,921,510.59 43,104,304.82
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 33,921,510.59 43,104,304.82
法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
15
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
965,339,148.00 782,587,491.85
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 59,861,985.44 26,540,975.73
收到其他与经营活动
有关的现金
五-43 7,595,459.46 5,562,950.60
经营活动现金流入
小计
1,032,796,592.90 814,691,418.18
购买商品、接受劳务
支付的现金
842,185,529.75 464,694,531.01
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
16
支付给职工以及为职
工支付的现金
70,412,049.78 50,752,251.85
支付的各项税费 69,540,020.89 80,652,583.21
支付其他与经营活动
有关的现金
五-43 63,230,708.07 33,350,196.41
经营活动现金流出
小计
1,045,368,308.49 629,449,562.48
经营活动产生的
现金流量净额
-12,571,715.59 185,241,855.70
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 424,539.45
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
17,759,880.21 15,047,561.54
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
368,571.16
投资活动现金流入
小计
18,128,451.37 15,472,100.99
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
419,263,118.71 17,078,400.23
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
170,095,211.91 7,660,146.84
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
589,358,330.62 24,738,547.07
投资活动产生的
现金流量净额
-571,229,879.25 -9,266,446.08
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 774,100,000.00 216,000,000.00
发行债券收到的现金河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
17
收到其他与筹资活动
有关的现金
五-43 100,000,000.00 161,089,700.00
筹资活动现金流入
小计
874,100,000.00 377,089,700.00
偿还债务支付的现金 292,800,000.00 363,400,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
41,940,796.76 30,046,670.97
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
五-43 9,600,000.00
筹资活动现金流出
小计
344,340,796.76 393,446,670.97
筹资活动产生的
现金流量净额
529,759,203.24 -16,356,970.97
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-398.98
五、现金及现金等价物净
增加额
-54,042,790.58 159,618,438.65
加：期初现金及现金
等价物余额
351,678,443.12 173,608,749.02
六、期末现金及现金等价
物余额
297,635,652.54 333,227,187.67
法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
18
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
676,083,498.98 506,787,383.35
收到的税费返还 27,639,737.90 10,658,670.26
收到其他与经营活动
有关的现金
3,110,529.04 4,036,096.34
经营活动现金流入
小计
706,833,765.92 521,482,149.95
购买商品、接受劳务
支付的现金
533,332,745.45 335,989,825.08
支付给职工以及为职
工支付的现金
36,514,954.59 28,639,235.35
支付的各项税费 26,427,491.16 31,666,112.95
支付其他与经营活动
有关的现金
32,044,669.52 18,634,732.16
经营活动现金流出
小计
628,319,860.72 414,929,905.54
经营活动产生的
现金流量净额
78,513,905.20 106,552,244.41
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 424,539.45
取得投资收益收到的
现金
15,809,356.68
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
833,142.30 10,674,126.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
368,571.16 43,250,000.00
投资活动现金流入
小计
1,201,713.46 70,158,022.13
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
221,554,172.21 10,977,737.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营 371,569,860.60 24,425,880.00河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
19
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
26,400,000.00
投资活动现金流出
小计
593,124,032.81 61,803,617.15
投资活动产生的
现金流量净额
-591,922,319.35 8,354,404.98
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 610,000,000.00 156,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
321,000,000.00 161,089,700.00
筹资活动现金流入
小计
931,000,000.00 317,089,700.00
偿还债务支付的现金 156,000,000.00 284,500,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
32,759,585.53 14,925,433.65
支付其他与筹资活动
有关的现金
259,400,000.00
筹资活动现金流出
小计
448,159,585.53 299,425,433.65
筹资活动产生的
现金流量净额
482,840,414.47 17,664,266.35
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-30,567,999.68 132,570,915.74
加：期初现金及现金
等价物余额
221,264,404.86 95,016,108.55
六、期末现金及现金等价
物余额
190,696,405.18 227,587,024.29
法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
20
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额380,000,000.00 222,318,488.79 86,001,026.92 187,679,402.02 164,799,167.22 1,040,798,084.95
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额380,000,000.00 222,318,488.79 86,001,026.92 187,679,402.02 164,799,167.22 1,040,798,084.95
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
690,100.00 32,044,939.82 13,166,279.63 45,901,319.45
（一）净利润 51,105,337.57 14,856,351.99 65,961,689.56
（二）其他综合收
益
690,100.00 339,900.00 1,030,000.00
上述（一）和（二）
小计
690,100.00 51,105,337.57 15,196,251.99 66,991,689.56
（三）所有者投入
和减少资本
14,170,027.64 14,170,027.64
1．所有者投入资
本
14,170,027.64 14,170,027.64
2．股份支付计入
所有者权益的金河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
21
额
3．其他
（四）利润分配 -19,060,397.75 -16,200,000.00 -35,260,397.75
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-19,060,397.75 -16,200,000.00 -35,260,397.75
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额380,000,000.00 223,008,588.79 86,001,026.92 219,724,341.84 177,965,446.85 1,086,699,404.40河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
22
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
380,000,000.00 217,522,101.82 83,085,979.93 126,495,557.69 140,933,661.23 948,037,300.67
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
380,000,000.00 217,522,101.82 83,085,979.93 126,495,557.69 140,933,661.23 948,037,300.67
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
31,667,562.27 10,097,220.64 41,764,782.91
（一）净利润 39,207,164.52 3,847,124.78 43,054,289.30
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计
39,207,164.52 3,847,124.78 43,054,289.30
（三）所有者投
入和减少资本
16,095,095.86 16,095,095.86
1．所有者投入资
本
16,095,095.86 16,095,095.86
2．股份支付计入
所有者权益的金河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
23
额
3．其他
（四）利润分配 -7,539,602.25 -9,845,000.00 -17,384,602.25
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-7,539,602.25 -9,845,000.00 -17,384,602.25
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
380,000,000.00 217,522,101.82 83,085,979.93 158,163,119.96 151,030,881.87 989,802,083.58
法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
24
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
80,000,000.00 218,860,228.55 86,001,026.92 29,699,608.13 714,560,863.60
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
380,000,000.00 218,860,228.55 86,001,026.92 29,699,608.13 714,560,863.60
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
14,861,112.84 14,861,112.84
（一）净利润 33,921,510.59 33,921,510.59
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
33,921,510.59 33,921,510.59
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-19,060,397.75 -19,060,397.75
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-19,060,397.75 -19,060,397.75
4．其他
（五）所有者河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
25
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
380,000,000.00 218,860,228.55 86,001,026.92 44,560,720.97 729,421,976.44
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
380,000,000.00 215,244,028.55 83,085,979.93 11,003,787.51 689,333,795.99
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
380,000,000.00 215,244,028.55 83,085,979.93 11,003,787.51 689,333,795.99
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
35,564,702.57 35,564,702.57
（一）净利润 43,104,304.82 43,104,304.82
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
43,104,304.82 43,104,304.82
（三）所有者
投入和减少
资本河北太行水泥股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
26
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-7,539,602.25 -7,539,602.25
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-7,539,602.25 -7,539,602.25
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
380,000,000.00 215,244,028.55 83,085,979.93 46,568,490.08 724,898,498.56
法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
