上海九龙山旅游股份有限公司

2014 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告
                     关于上海九龙山旅游股份有限公司
               控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

                                       普华永道中天特审字(2015)第1210号
                                                     （第一页，共二页）


上海九龙山旅游股份有限公司董事会：


      我们审计了上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度合并及公司利润表、合并及公司
股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报
表”），并于 2015 年 4 月 24 日出具了报告号为普华永道中天审字(2015)10085
号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的
责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对
财务报表整体发表审计意见。

    在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2014 年 12 月 31
日止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。

    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工
作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了上述情况表。
设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础
如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层
的责任。
上海九龙山旅游股份有限公司

2014 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2014 年 12 月 31 日止年度                                                                                                              单位：元

                                                                         2014 年度占
                                       占用方与   上市公司   2014 年期   用累计发生    2014 年度    2014 年度   2014 年期
 非经营性资金                          上市公司   核算的会 初占用资金 金额(不含利 占用资金的 偿还累计发 末占用资金
         占用     资金占用方名称     的关联关系     计科目       余额            息)   利息(如有)     生金额        余额    占用形成原因       占用性质
 现大股东及其
     附属企业                  -              -          -           -             -            -           -           -              -   非经营性占用
         小计                  -              -          -           -             -            -           -           -              -


 前大股东及其
     附属企业                  -              -          -           -             -            -           -           -              -   非经营性占用
         小计                  -              -          -           -             -            -           -           -              -


         总计                  -              -          -           -             -            -           -           -              -




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