重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 第一节 公司基本情况 (一)公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:北生药业 股票代码:600556 (二)公司董事会秘书:颜丹 联系地址:广西北海市白虎头路海玉小区88幢 联系电话:0779-3216669 传 真:0779-3218881 电子信箱:lls-yan@163.net (三)主要财务数据与指标: 单位:人民币元 项 目 2002年1-9月 净利润 26,509,766.95 扣除非经营性损益的净利润 26,492,397.34 净资产收益率(%) 5.26 每股收益 0.294 单位:人民币元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益 503,965,422.13 478,775,655.18 每股净资产 5.60 5.32 调整后的每股净资产 5.53 5.29 注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 项 目 金 额 营业外收入 30,562.09 营业外支出 -10,127.26 所得税影响 -3065.22 合计 17,369.61 第二节 股本变动及主要股东持股情况 (一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)报告期末,本公司股东总数为25727户。 (三)前十名股东持股情况(截止2002年9月30日) 序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份类别 1 北海广厦公司 20,008,000 22.23 法人股 2 沈阳北生公司 15,881,400 17.65 国有法人股 3 广西血液中心 4,886,600 5.43 国有法人股 4 北海东珠公司 1,367,000 1.52 法人股 5 北海京顺公司 976,000 1.08 法人股 6 北海安峰公司 976,000 1.08 法人股 7 景博基金 649,933 0.72 流通股 8 华泰证券 640,971 0.71 流通股 9 鹏华成长 585,967 0.65 流通股 10 沈阳药科大学 500,000 0.56 国有法人股 前十名股东中,非流通股单位北海东珠公司是北海广厦公司的控股股东,其他非流通股股东之间不存在关联关系;除此之外,其他各流通股股东之间,公司未知其关联关系。 第三节 经营情况阐述与分析 (一)报告期经营情况 报告期内,公司生产经营保持持续增长态势,相关政策环境及涉及行业未发生重大变化。 公司主营业为生物制药,产品由生物生化药品、基因工程产品、血液制品及人体组织工程材料产品组成。为确保实现全年经营目标,本季度公司管理层重点强化规范管理,充分发挥人力、资金、技术、设备等资源优势,完善和增强公司研发、生产和销售能力,在保持和稳定原有市场份额的基础上,大力开发有终端网络的经销商和代理商,充分挖掘营销网络潜力,公司产品的市场占有率稳步提高。 报告期内公司主营业务收入15798.43万元,同比增长74.52%,实现利润总额3508.74万元,同比增长82.97%,预计能够完成全年生产经营目标。 (二)报告期投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 公司于2001年发行股票募集资金38,302万元。截止本报告期末,公司募集资金项目除新型心脏造影剂5%声振人血白蛋白注射液外,其余均已全部投资完毕。公司募集资金累计投入使用36267万元,占募集资金总额的94.7%。 (1)新型心脏造影剂5%声振人血白蛋白注射液项目募集资金总投资2500万元,截止本报告期末,已投入募集资金465万元,占投资金额比例18.6%。因技术转让方未能解决该产品性能的稳定性问题而暂缓投入。 (2)延续到本报告期的投资项目-北生科技园四条生产线募集资金总投资10745万元,上半年已投入募集资金6905万元,本报告期内投入3840万元。截止本报告期末,该项目募集资金已全部投入。 2、报告期非募集资金投资情况 报告期内公司向北海北生药业科技园投入8000万元用于污水处理设施、新增软膏及栓剂生产线、园区综合服务楼续建等项目。 (三)报告期经营成果及期末财务状况 1、经营成果 (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 项 目 金额(元) 增减比率(%) 2002年1-9月 2001年1-9月 主营业务收入 157,984,297.51 90,525,850.59 74.52 主营业务利润 85,999,071.05 43,686,818.28 96.85 净利润 26,509,766.95 14,645,789.73 81.01 主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比增长主要原因是公司健全和完善销售网络、积极开拓市场,销售量增长所致。 (2)主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化 项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减 % 金额 元 占利润总额比例 % 金额 元 占利润总额比例 % 主营业务利润 85,999,071.05 245.10 39,217,899.89 244.98 0.05 其他业务利润 72,166.14 0.21 70,586.76 0.44 -53.35 期间费用 50,456,573.56 143.80 22,943,738.86 143.32 0.34 投资收益 -547,656.73 -1.56 -365104.48 -2.28 -31.56 营业外收支净额 20,434.83 0.08 29,155.80 0.18 -57.67 报告期内,上述各项财务指标占利润总额比例与前一定期报告相比无重大变化。 (3)报告期内无季节性收入及支出。 (4)报告期内无重大非经常性损益情况。 2、财务状况 (1)主要资产项目及变化 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减 % 金额 元 占资产总额比例 % 金额 元 占资产总额比例 % 货币资金 181,679,864.88 15.43 341,092,228.87 43.24 -64.32 应收款项 216,891,879.31 18.42 164,934,621.34 20.91 -11.91 存货 47,658,456.21 4.05 36,501,691.07 4.63 -12.53 固定资产 157,693,982.92 13.39 104,997,550.21 13.31 0.60 在建工程 512,392,335.10 43.51 109,852,372.92 13.93 212.46 无形资产 41,573,530.21 3.53 30,246,361.87 3.83 -7.93 资产总额 1,177,639,004.17 100 788,877,537.94 100 ① 货币资金在资产总额中所占比例与年初相比下降64.32%,主要是由于公司加大对工程项目的投入及购置固定资产所致。 ②在建工程在资产总额中所占比例与年初相比增加212.35%,主要是由于公司加大对工程项目的投入及工程尚未全部完工转入固定资产所致。 (2)本报告期内无委托理财事项发生。 (3)本报告期内无重大逾期债务发生。 3、或有事项与期后事项 (1)本报告期公司无诉讼、仲裁事项发生。 (2)本报告期公司无对外担保情况。 (3)本报告期公司无资产负债表日后事项。 4、其他重要事项 公司控股子公司浙江北生药业汉生制药有限公司于2002年7月29日召开股东会,审议通过关于在浙江省东阳市高新技术开发区内投资建设北生药业汉生科技园的议案。该科技园一期工程包括干扰素a-2b生产线、冻干粉针生产线、化学原料药及片剂生产线等,详情请见2002年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》。 (四)全年经营成果预测 预计2002年全年实现净利润将比去年增长50%以上。 第四节 财务会计报告(未经审计) (一)会计报表 简要合并资产负债表 编制单位:广西北生药业股份有限公司 单位:元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 446,708,432.67 542,896,469.88 长期投资 17,554,432.87 0 固定资产净值 157,693,982.92 104,997,550.21 在建工程 512,392,335.10 109,852,372.92 无形资产及其他资产 43,289,820.61 31,131,144.93 资产总计 1,177,639,004.17 788,877,537.94 流动负债 389,474,449.54 277,341,383.73 长期负债 253,820,000.00 20,800,000.00 少数股东权益 29,537,165.51 11,960,499.03 股东权益 503,965422.13 478,775,655.18 负债和股东权益总计 1,177,639,004.17 788,877,537.94 简要合并利润表 编制单位:广西北生药业股份有限公司 单位:元 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 77,807,151.04 157,984,297.51 主营业务利润 46,781,171.16 85,999,071.05 其他业务利润 1,579.38 72,166.14 营业费用 11,918,981.02 14,867,040.55 管理费用 10,799,788.94 23,435,076.78 财务费用 4,794,064.74 12,154,456.23 投资收益 -182,552.25 -547,656.73 营业外收支净额 -8720.97 20,434.83 所得税 2,979,582.27 6,775,485.90 净利润 15,028,412.53 26,509,766.95 (二)会计报表附注 1、报告期内,公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围与2002年度半年报相比无重大变化; 2、报告期内,财务报告采用的会计政策与2001年年度财务报告所采用的会计政策无重大差异; 3、报告期内,没有应纳入会计报表合并范围而未予合并的子公司。 广西北生药业股份有限公司 二00二年十月二十六日