广西北生药业股份有限公司
600556
2014 年第一季度报告
600556 广西北生药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 何京云
主管会计工作负责人姓名 何京云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚金岩
公司负责人何京云、主管会计工作负责人何京云及会计机构负责人（会计主管人员）姚金岩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 56,696,095.11 54,989,627.39 3.10
归属于上市公司股东的
692,175.08 1,375,192.35 -49.67
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-4,907,021.94 -2,485,083.21 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 9,927,966.20 5,183,453.06 91.53
归属于上市公司股东的
-683,017.27 -2,555,784.32 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -700,990.48 1,083,073.31 不适用
利润
基本每股收益（元/股） -0.0017 -0.0065 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0017 -0.0065 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,973.21
合计 17,973.21
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,569
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份数量
中国工商银行股份有限公司广
境内非国有法人 9.028 35,643,106 0 无
西壮族自治区分行
质
28,016,800
押
广西北生集团有限责任公司 境内非国有法人 7.097 28,016,800 0
冻
28,016,800
结
北京瑞尔德嘉创业投资管理有
境内非国有法人 6.998 27,625,743 0 无
限公司
北海腾辉商贸有限公司 境内非国有法人 4.112 16,233,960 0 质 16,233,960
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押
冻
16,233,960
结
吴鸣霄 境内自然人 3.546 14,000,000 0 无
中国农业银行股份有限公司广
境内非国有法人 2.483 9,802,070 0 无
西壮族自治区分行
广西北生药业股份有限公司破 冻
境内非国有法人 1.560 6,160,248 0 6,160,248
产企业财产处置专户 结
北京桀亚莱福生物技术有限责 冻
境内非国有法人 1.115 4,403,700 0 4,403,700
任公司 结
周仁瑀 境内自然人 0.856 3,380,345 0 无
交通银行股份有限公司广西壮
境内非国有法人 0.448 1,769,906 0 无
族自治区分行
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
人民币
中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行 35,643,106 35,643,106
普通股
人民币
广西北生集团有限责任公司 28,016,800 28,016,800
普通股
人民币
北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司 27,625,743 27,625,743
普通股
人民币
北海腾辉商贸有限公司 16,233,960 16,233,960
普通股
人民币
吴鸣霄 14,000,000 14,000,000
普通股
人民币
中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行 9,802,070 9,802,070
普通股
人民币
广西北生药业股份有限公司破产企业财产处置专户 6,160,248 6,160,248
普通股
人民币
北京桀亚莱福生物技术有限责任公司 4,403,700 4,403,700
普通股
人民币
周仁瑀 3,380,345 3,380,345
普通股
人民币
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 1,769,906 1,769,906
普通股
公司未知上述股东是否存在关联关系及是否存在一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款比期初增加了 150.56％，主要原因是物业费收入增加；
2、预收账款比期初增加了 73.88％，主要原因是物业费收入增加了；
3、应付职工薪酬比期初减少了 92.03％，主要原因是支付了职工工资；
4、营业收入比上年同期增加了 91.53，主要原因是物业费收入增加了；
5、营业税金及附加比上年同期增加了 50.79％，主要原因是收入增加了；
6、管理费用比上年同期增加了 51.74％，主要原因是收入增加了。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东广西北生集团有限责任公司承诺：自公司
股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售
所持有的原非流通股股份；在前项规定期满后，通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，
出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%。
上述承诺已履行完毕，所持有限售条件流通股股份于 2014 年 2 月 10 日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
广西北生药业股份有限公司
法定代表人:何京云
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:广西北生药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,064,232.51 25,971,254.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,209,412.48 3,675,540.33
预付款项 279,880.03 284,880.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,476,144.35 2,368,763.16
买入返售金融资产
存货 165,610.24 175,187.39
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 23,000,000.00 22,000,000.00
流动资产合计 56,195,279.61 54,475,626.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 422,220.27 435,406.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,000.00 35,000.00
递延所得税资产 43,595.23 43,595.23
其他非流动资产
非流动资产合计 500,815.50 514,001.27
资产总计 56,696,095.11 54,989,627.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 317,452.04 357,383.53
预收款项 3,504,655.79 2,015,604.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,540.55 94,587.40
应交税费 1,398,592.34 1,847,467.67
应付利息
应付股利
其他应付款 48,650,528.94 47,380,993.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
1
流动负债合计 53,878,769.66 51,696,036.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,125,150.37 1,918,398.82
非流动负债合计 2,125,150.37 1,918,398.82
负债合计 56,003,920.03 53,614,435.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 394,793,708.00 394,793,708.00
资本公积 362,183,732.14 362,183,732.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,483,861.71 38,483,861.71
一般风险准备
未分配利润 -794,769,126.77 -794,086,109.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
692,175.08 1,375,192.35
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 692,175.08 1,375,192.35
负债和所有者权益总
56,696,095.11 54,989,627.39
计
法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:广西北生药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,720,924.35 4,196,060.22
交易性金融资产
应收票据
2
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 619,065.18 575,871.18
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 23,000,000.00 22,000,000.00
流动资产合计 25,339,989.53 26,771,931.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,047,253.24 10,047,253.24
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,047,253.24 10,047,253.24
资产总计 35,387,242.77 36,819,184.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
3
应付职工薪酬 82,196.85
应交税费 14,722.11 2,735.91
应付利息
应付股利
其他应付款 40,296,710.45 40,296,710.45
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 40,311,432.56 40,381,643.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 40,311,432.56 40,381,643.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 394,793,708.00 394,793,708.00
资本公积 362,183,732.14 362,183,732.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,483,861.71 38,483,861.71
一般风险准备
未分配利润 -800,385,491.64 -799,023,760.42
所有者权益（或股东权益）
-4,924,189.79 -3,562,458.57
合计
负债和所有者权益
35,387,242.77 36,819,184.64
（或股东权益）总计
法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
4
一、营业总收入 9,927,966.20 5,183,453.06
其中：营业收入 9,927,966.20 5,183,453.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,755,532.02 7,801,175.73
其中：营业成本 7,037,085.42 5,377,303.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 493,654.60 327,369.94
销售费用
管理费用 3,262,367.32 2,150,011.16
财务费用 -37,575.32 -53,508.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
126,575.34
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -700,990.48 -2,617,722.67
加：营业外收入 22,016.77 110,000.00
减：营业外支出 4,043.56 47,925.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-683,017.27 -2,555,648.26
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -683,017.27 -2,555,648.26
归属于母公司所有者的净利润 -683,017.27 -2,555,784.32
5
少数股东损益 136.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0017 -0.0065
（二）稀释每股收益 -0.0017 -0.0065
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -683,017.27 -2,555,648.26
归属于母公司所有者的综合收益
-683,017.27 -2,555,784.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 136.06
法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,522,749.35 1,121,401.94
财务费用 -34,442.79 -42,885.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
126,575.34
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,361,731.22 -1,078,516.11
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,361,731.22 -1,078,516.11
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,361,731.22 -1,078,516.11
五、每股收益：
6
（一）基本每股收益 -0.0034 -0.0027
（二）稀释每股收益 -0.0034 -0.0027
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,361,731.22 -1,078,516.11
法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
7,847,676.46 5,923,306.92
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
5,627,356.43 8,263,824.41
关的现金
经营活动现金流入小
13,475,032.89 14,187,131.33
计
7
购买商品、接受劳务支
2,439,678.29 1,054,575.81
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
6,456,252.51 5,490,683.13
支付的现金
支付的各项税费 1,403,322.22 1,581,314.63
支付其他与经营活动有
8,082,801.81 8,545,640.97
关的现金
经营活动现金流出小
18,382,054.83 16,672,214.54
计
经营活动产生的现
-4,907,021.94 -2,485,083.21
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
21,770.00
产和其他长期资产支付的现
8
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
21,770.00
计
投资活动产生的现
-21,770.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-4,907,021.94 -2,506,853.21
加额
9
加：期初现金及现金等
47,971,254.45 41,630,561.95
价物余额
六、期末现金及现金等价物
43,064,232.51 39,123,708.74
余额
法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
161,233.10 3,160,590.64
关的现金
经营活动现金流入小
161,233.10 3,160,590.64
计
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职工
371,324.28 322,860.16
支付的现金
支付的各项税费 174,540.00
支付其他与经营活动有
1,265,044.69 1,775,085.23
关的现金
经营活动现金流出小
1,636,368.97 2,272,485.39
计
经营活动产生的现
-1,475,135.87 888,105.25
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
10
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现
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金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-1,475,135.87 888,105.25
加额
加：期初现金及现金等
26,196,060.22 25,241,696.91
价物余额
六、期末现金及现金等价物
24,720,924.35 26,129,802.16
余额
法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩
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