证券代码：600556 证券简称：ST 慧球 编号：临 2017—031
广西慧球科技股份有限公司
关于公司关联方资金占用及关联往来清理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第
八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司关联方资金占用及关联往
来清理的议案》，公司的独立董事均发表了明确意见，本次公司关联方资金占
用及关联往来清理尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
2016 年，公司原董事会、管理层未勤勉尽职，导致公司治理混乱、信息
披露违规，公司发生的一系列相关关联交易未根据《公司法》、《公司章程》及
相关法律法规履行审议和披露程序，损害了公司及全体股东的合法利益。
2017 年 1 月 25 日，公司新董事会、监事会、管理层全面接手公司经营管
理后，为了全力挽回公司损失、保全公司财产，立即梳理、研究并采取了对有
关关联方资金占用、关联往来款项的一揽子清理处置措施。由于时间紧急、每
笔相关关联占用和款项之间复杂勾稽，公司管理层通过艰苦卓绝的努力，在相
关方的配合下，基本达成了一揽子解决方案。
具体情况如下：
一、有关背景情况
（一）与原实际控制人鲜言的关联方发生的关联往来及资金占用情况
1. 对上海慧球通信科技有限公司（以下简称“上海慧球”）出资及关联款
项；
2016 年 7 月 29 日公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于对上海慧球通讯科技有限公司增资的议案》1，对公司全资子公司上海慧
球增资 1,990 万元。2016 年 12 月 8 日上海慧球完成注册资本变更登记。本次
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该子公司名称应为“上海慧球通信科技有限公司”，历史议案错误表述为“上海慧球通讯科技有限公司”
增资未根据《公司章程》等相关规定提交股东大会审议。
2016 年 12 月 26 日，公司及鲜言控制的湖北柯塞威数据科技有限公司（以
下简称“湖北柯塞威”）作出股东会决议，上海慧球的注册资本由 2,000 万元，
增至 40,000 万元。由湖北柯塞威认缴 38,000 万元。该次关联交易未根据《公
司章程》等相关规定提交董事会、股东大会审议。
2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 30 日，湖北柯塞威向上海慧球支付合
计 18,000 万元往来款。2016 年 12 月 27 日至 2017 年 2 月 17 日，上海慧球向
公司支付合计 198,139,000 元往来款，其中 7,389,704 元用于冲抵 2016 年度上
海慧球对公司内部原有往来欠款。
公司于 2016 年 12 月 30 日向上海慧球支付增资款 1,990 万元。
2.湖北科赛威供应链管理有限公司（以下简称“湖北科赛威”）购买房产
及对外投资款项；
2016 年 7 月 29 日公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于设立科赛威供应链（湖北）有限公司的议案》，同意以现金出资人民币
2,000 万元设立全资子公司湖北科赛威。2016 年 8 月 2 日湖北科赛威完成工商
注册登记。公司对湖北科赛威累计实缴出资为 900 万元。该设立事项未根据
《公司章程》等相关规定提交股东大会审议。
（1）购买房产
2016 年 8 月湖北科赛威与鲜言控制的荆门汉通置业有限公司（以下简称
“荆门汉通”）签订了《商品房买卖合同》（合同编号： 0095279），购买荆门汉
通位于湖北省荆门市响岭路楚天城房屋资产一幢。该房产总建筑面积 3360.77
平方米（平均售价每平米人民币 3700 元），湖北科赛威于 2016 年 8 月 17 日、
8 月 29 日向荆门汉通预付购房款共计人民币 900 万元。
（2）对外投资
2016 年 12 月 27 日、12 月 28 日，湖北科赛威向鲜言控制的荆门汉达实业
有限公司（以下简称“荆门汉达实业”）支付共计 9,000 万元的增资款。
2016 年 12 月 28 日、12 月 29 日，湖北科赛威向湖北汉佳置业有限公司
（以下简称“湖北汉佳置业”）支付共计 6,000 万元的增资款。
3.与上海躬盛网络科技有限公司（以下简称“上海躬盛”）关联款项
2016 年公司（包括子公司科赛威智能（深圳）有限公司（以下简称“科赛
威智能”）、上海慧球）代鲜言控制的上海躬盛及其相关人员垫付费用，具体如
下：
（1）截至 2016 年 10 月，公司购买电脑、服务器、打印机、视频会议系统
等办公设备资产金额为 2,735,240 元，该等资产实际均由上海躬盛实际占有并
使 用 ， 扣 除 已 经 承 担 的 费 用 后 截 至 2016 年 12 月 31 日 该 资 产 净 值 为
2,562,552.16 元，该资产折旧费用已计入对上海躬盛代垫费用。
（2）截至 2016 年 12 月，公司为上海躬盛及其相关人员垫付费用共计
10,913,545.34 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、咨询费用、社保及公
积金服务费等。
（3）截至 2016 年 12 月，上海慧球为上海躬盛及其相关人员垫付费用共计
2,471,796.77 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、技术开发费、装修费、
学费等。
（4） 截至 2016 年 12 月，科赛威智能为上海躬盛及其相关人员垫付费用
共计 1,360,231.67 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、物业费、社保费用
等。
上述垫付费用合计 14,745,573.78 元。
由于处在公司交接过程中，2017 年 1 季度公司（包括子公司科赛威智能）
代鲜言控制的上海躬盛及其相关人员垫付费用，具体如下：
（1）截至 2017 年 3 月，公司为上海躬盛及其相关人员垫付费用共计
3,051,758.44 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、咨询费用、社保及公积
金服务费等。
（2）截至 2017 年 3 月，科赛威智能为上海躬盛及其相关人员垫付费用共
计 303,116.67 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、物业费、社保费用等。
上述垫付费用合计 3,354,875.11 元。
（二）与公司原董事、高级管理人员的关联往来
公司原董事长董文亮于 2016 年 7 月至 2016 年 12 月合计向公司提供往来款
2,761 万元。
2016 年 12 月 29 日，公司原董事温利华向上海慧球支付 100 万元往来款。
2016 年 12 月 28 日，公司原董事会秘书陆俊安向上海慧球支付 200 万元往
来款。
二、有关关联方资金占用及关联往来一揽子清理措施
（一）与原实际控制人鲜言的关联方发生的关联往来及资金占用情况清理
上海慧球目前已属于公司合并报表范围以外公司的关联企业，上海慧球与
湖北柯塞威（鲜言控制下的企业，非我公司子公司“湖北科赛威”）的往来款，
公司不再处理。
1. 2017 年 1 月 23 日至 2017 年 2 月 22 日，公司向上海慧球支付 674.5 万元
往来款。
2. 公司于 2016 年 12 月 27 日至 12 月 29 日向湖北科赛威支付了共计 1.5 亿
元的往来款，由湖北科赛威用于其向荆门汉达实业及湖北汉佳置业支付增资款。
2017 年 2 月 15 日荆门汉达实业、湖北汉佳置业向湖北科赛威退回增资款共计
1.5 亿元。同日，湖北科赛威将该款项返还给公司，公司以此向上海慧球支付
1.5 亿元还款。
3. 2017 年 2 月 16 日，公司向上海慧球支付了 256 万元还款。
4. 2017 年 2 月 15 日，上海躬盛指定大卓网络与公司签署《固定资产转让协
议》，由大卓网络将上海躬盛实际占有及使用的原金额为 2,735,240 元的办公设
备资产按截止 2017 年 1 月 31 日固定资产账面价值净值以人民币 2,562,552.16 元
收购。2017 年 2 月 16 日，大卓网络向公司支付完毕全部价款。
5. 2017 年 3 月 3 日，公司与上海躬盛签署编号为 GXHQ2017-0020《协议
书 》， 约 定 上 海 躬 盛 应 当 就 垫 付 费 用 向 公 司 支 付 同 等 金 额 的 偿 付 款 项 共
10,913,545.34 元。
2017 年 3 月 3 日，科赛威智能与上海躬盛签署编号为 KSWSZ2017-0012
《协议书》，约定上海躬盛应当就垫付费用向科赛威智能支付同等金额的偿付款
项共 1,360,231.67 元。
2017 年 3 月 5 日，公司与科赛威智能签署编号为 KSWSZ2017-0013《债权
转让协议书》，科赛威智能将其在 KSWSZ2017-0012《协议书》项下对上海躬盛
享有的金额为 1,360,231.67 元债权转让给公司。公司、科赛威智能就该债权转
让向上海躬盛发出了《债权转让通知书》。
2017 年 3 月 5 日，公司收到上海慧球、上海躬盛的《债权转让通知书》，上
海慧球将其对公司享有的金额为 12,273,777.01 元债权转让给上海躬盛。公司收
到 上 海 躬 盛 的 《 债 权 债 务 抵 销 通 知 书 》， 上 海 躬 盛 以 其 享 有 的 对 公 司
12,273,777.01 元的债权抵销其对公司合计 12,273,777.01 元的债务。
经过前述一揽子清理措施处置后，截至 2017 年 4 月 26 日，公司尚欠上海
慧球往来款余额 19,170,518.99 元。后续，公司将结合包括但不限于对上海慧球
等事宜处置的思路，积极沟通谋求妥善清理。
（二）与公司原董事、高级管理人员的关联往来清理
公司已于 2016 年 12 月 30 日归还董文亮 2,761 万元款项，公司与董文亮的
关联往来已清理完毕。
上海慧球目前已属于公司合并报表范围以外公司的关联企业。上海慧球与
温利华、陆俊安的往来款，公司不再处理。
上述关联方资金占用的梳理、沟通、处置工作，是公司新董事会、管理层
接手公司经营管理后，在极短的时间内为保全公司财产采取的紧急行动，是新
董事会到任后做出的一项重大工作。这项工作时间紧、任务重、沟通协调难度
大、财务法律等专业性强。这项工作的开展，也是在公司进行全面公司治理、
信息披露整改大背景下进行的，任何单笔关联方往来和占用都无法清晰呈现历
史上经济行为本质，因此在工作推动过程中，陆续拟定达成了处置安排的部分
环节。目前，一揽子方案基本形成，待董事会、股东大会审批通过后生效执行。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公董事会
二〇一七年四月二十七日
