打造中国白酒一流企业 2019 年第一季度报告
公司代码：600559 公司简称：老白干酒
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
汤捷 董事 因工作原因未能参会 王占刚
1.3 公司负责人王占刚、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员）吴东壮
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 5,894,457,316.59 5,478,659,222.09 5,478,659,222.0 7.59
9
归属于上市公司 3,143,206,522.85 2,750,507,657.92 2,750,507,657.9 14.28
股东的净资产 2
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的 -58,157,223.97 87,393,620.12 87,393,620.12 -166.55
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
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调整后 调整前 增减（%）
营业收入 1,149,358,971.69 737,662,818.24 737,662,818.24 55.81
归属于上市公司 117,488,139.90 74,767,241.79 74,767,241.79 57.14
股东的净利润
归属于上市公司 111,996,715.13 71,394,137.68 71,394,137.68 56.87
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.05 4.28 4.28 减少 0.23 个
收益率（%） 百分点
基本每股收益 0.17 0.12 0.17 41.67
（元/股）
稀释每股收益 0.17 0.12 0.17 41.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -59,260.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,966,852.24
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,614.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 882,610.46
所得税影响额 -1,571,391.76
合计 5,491,424.77
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,699
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
河北衡水老白干酿酒 176,918,486 25.63 0 国有法
无
（集团）有限公司 人
佳沃集团有限公司 42,151,640 6.11 42,151,640 无 其他
北京航天产业投资基 30,623,131 4.44 0 其他
无
金（有限合伙）
北京泰宇德鸿投资中 23,720,936 3.44 0 16,800,000 其他
质押
心（有限合伙）
汇添富基金－工商银 15,203,591 2.20 0 其他
行－汇添富－定增盛
无
世添富牛 37 号资产管
理计划
深圳市瑞丰汇邦资产 14,206,892 2.06 0 其他
管理有限公司－瑞丰
无
汇邦三号私募证券投
资基金
鹏华基金－工商银行 14,011,210 2.03 0 其他
－鹏华基金增发精选 无
1 号资产管理计划
衡水京安集团有限公 12,950,000 1.88 0 其他
无
司
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河北衡水老白干酒业 12,261,032 1.78 0 其他
股份有限公司－第一 无
期员工持股计划
全国社保基金一一四 10,685,106 1.55 0 其他
无
组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公 176,918,486 176,918,486
人民币普通股
司
北京航天产业投资基金（有限合伙） 30,623,131 人民币普通股 30,623,131
北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙） 23,720,936 人民币普通股 23,720,936
汇添富基金－工商银行－汇添富－定 15,203,591 15,203,591
人民币普通股
增盛世添富牛 37 号资产管理计划
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司－ 14,206,892 14,206,892
人民币普通股
瑞丰汇邦三号私募证券投资基金
鹏华基金－工商银行－鹏华基金增发 14,011,210 14,011,210
人民币普通股
精选 1 号资产管理计划
衡水京安集团有限公司 12,950,000 人民币普通股 12,950,000
河北衡水老白干酒业股份有限公司－ 12,261,032 12,261,032
人民币普通股
第一期员工持股计划
全国社保基金一一四组合 10,685,106 人民币普通股 10,685,106
中国农业银行股份有限公司－银华瑞 9,322,930 9,322,930
人民币普通股
泰灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 主要原因
（%）
主要原因为公司收
应收票据及应
292,913,038.52 136,966,327.14 113.86 到的银行承兑汇票形
收账款
式的结算增加所致
主要原因为公司收
应收票据 273,365,748.57 111,788,203.09 144.54 到的银行承兑汇票形
式的结算增加所致
主要原因为往来款增
其他应收款 78,734,383.12 21,545,721.98 265.43
加所致
主要原因为购买理
其他流动资产 151,322,986.76 1,649,359.32 9074.65
财产品所致
主要原因为公司包
在建工程 253,895,557.26 179,390,912.67 41.53 装中心智能立体库项
目增加所致
主要原因为老白干
预收款项 568,724,419.00 429,120,168.50 32.53
预收货款增加所致
主要原因为丰联支
应付职工薪酬 75,422,028.47 117,386,139.99 -35.75
付年初工资所致
变动比例
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 主要原因
（%）
主要原因为收购丰
营业总收入 1,149,358,971.69 737,662,818.24 55.81 联和丰联合并报表所
致
主要原因为收购丰
营业成本 449,270,833.19 281,017,705.21 59.87 联和丰联合并报表所
致
主要原因为收购丰
税金及附加 174,078,075.08 108,610,717.76 60.28
联和丰联合并报表所
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致
主要原因为收购丰
销售费用 285,336,945.76 202,135,865.94 41.16 联和丰联合并报表所
致
主要原因为收购丰
管理费用 103,054,240.52 54,106,336.76 90.47 联和丰联合并报表所
致
主要原因为收购丰
研发费用 5,456,235.93 197,480.90 2662.92 联和丰联合并报表所
致
主要原因为贷款增
利息费用 3,980,713.94 30,208.34 13077.53
加所致
主要原因为定期利
利息收入 8,093,820.16 3,792,855.85 113.40
息增加所致
主要原因为收购丰
投资收益 4,857,258.75 2,973,633.21 63.34 联和丰联合并报表所
致
主要原因为收购丰
营业利润 140,866,451.82 96,236,790.35 46.37 联和丰联合并报表所
致
主要原因为收购丰
营业外收入 6,300,188.65 3,612,289.99 74.41 联和丰联合并报表所
致
主要原因为收购丰
利润总额 147,082,102.39 99,760,799.48 44.57 联和丰联合并报表所
致
主要原因为收购丰
净利润 117,432,351.17 74,767,241.79 63.56 联和丰联合并报表所
致
变动比例
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 主要原因
（%）
销售商品、提供 主要原因为收购丰
劳务收到的现 1,166,326,761.97 790,329,290.46 47.57 联和丰联合并报表所
金 致
收到其他与经 主要原因为收购丰
营活动有关的 132,128,549.23 9,440,543.04 1299.59 联和丰联合并报表所
现金 致
购买商品、接受 主要原因为收购丰
劳务支付的现 456,388,114.01 197,828,878.19 130.70 联和丰联合并报表所
金 致
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支付给职工以 主要原因为收购丰
及为职工支付 197,526,440.88 68,483,631.93 188.43 联和丰联合并报表所
的现金 致
主要原因为收购丰
支付的各项税
332,445,094.17 210,476,059.52 57.95 联和丰联合并报表所
费
致
支付其他与经 主要原因为收购丰
营活动有关的 370,252,886.11 235,587,643.74 57.16 联和丰联合并报表所
现金 致
主要原因为收购丰
收回投资收到
722,470,000.00 71,000,000.00 917.56 联和丰联合并报表所
的现金
致
购建固定资产、
主要原因为收购丰
无形资产和其
50,853,428.33 13,607,741.00 273.71 联和丰联合并报表所
他长期资产支
致
付的现金
主要原因为收购丰
投资支付的现
883,410,000.00 289,525,392.90 205.12 联和丰联合并报表所
金
致
主要原因为收购丰
取得借款收到
260,000,000.00 200,000,000.00 30.00 联和丰联合并报表所
的现金
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司向佳沃集团有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2018]474 号）核准，公司于 2019
年 1 月向 8 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,208,719 股，每股发行价格人民
币 11.69 元，募集资金总额为人民币 282,999,925.11 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民
币 275,754,926.23 元。根据《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金使用计划，本次发行股份募集配套资金扣除发
行费用后的净额用于向交易对方支付购买丰联酒业股权部分现金对价。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人 刘彦龙
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,072,732,640.43 1,019,610,068.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 292,913,038.52 136,966,327.14
其中：应收票据 273,365,748.57 111,788,203.09
应收账款 19,547,289.95 25,178,124.05
预付款项 61,408,213.39 62,111,414.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 78,734,383.12 21,545,721.98
其中：应收利息 2,855,636.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,577,695,740.17 1,630,060,462.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,322,986.76 1,649,359.32
流动资产合计 3,234,807,002.39 2,871,943,353.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,542,272.61 69,627,441.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 926,923,097.35 949,938,753.59
在建工程 253,895,557.26 179,390,912.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 702,158,696.44 705,261,586.22
开发支出
商誉 632,146,306.20 632,146,306.20
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长期待摊费用 12,572,224.24 14,034,654.23
递延所得税资产 55,412,160.10 53,316,214.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,659,650,314.20 2,606,715,868.76
资产总计 5,894,457,316.59 5,478,659,222.09
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 390,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 320,763,392.54 359,241,654.32
预收款项 568,724,419.00 429,120,168.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 75,422,028.47 117,386,139.99
应交税费 369,762,470.76 406,177,537.16
其他应付款 804,674,281.10 850,883,304.73
其中：应付利息 184,875.00 199,466.66
应付股利 15,620,728.67 15,620,728.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,579,346,591.87 2,552,808,804.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延收益 19,650,429.09 20,597,081.32
递延所得税负债 145,889,179.28 148,325,295.90
其他非流动负债
非流动负债合计 166,539,608.37 169,922,377.22
负债合计 2,745,886,200.24 2,722,731,181.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 690,221,111.00 666,012,392.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,488,649,032.49 1,237,102,825.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 35,038,021.87 35,582,223.07
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盈余公积 81,163,839.05 81,163,839.05
一般风险准备
未分配利润 848,134,518.44 730,646,378.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,143,206,522.85 2,750,507,657.92
少数股东权益 5,364,593.50 5,420,382.25
所有者权益（或股东权益）合计 3,148,571,116.35 2,755,928,040.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,894,457,316.59 5,478,659,222.09
法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 229,221,523.47 32,401,414.63
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 111,276.94 2,726,894.94
其中：应收票据 2,630,000.00
应收账款 111,276.94 96,894.94
预付款项 39,025,813.55 48,521,897.46
其他应收款 203,548,940.45 202,052,918.06
其中：应收利息
应收股利 200,000,000.00 200,000,000.00
存货 856,321,739.09 919,700,381.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,000,000.00
流动资产合计 1,413,229,293.50 1,205,403,506.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,504,744,814.70 1,500,822,074.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 466,402,697.44 475,493,148.69
在建工程 187,409,946.39 113,307,260.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 108,560,749.35 109,408,143.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,497,597.07 2,497,597.07
其他非流动资产
非流动资产合计 2,269,615,804.95 2,201,528,224.62
资产总计 3,682,845,098.45 3,406,931,731.59
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
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打造中国白酒一流企业 2019 年第一季度报告
应付票据及应付账款 103,148,957.12 142,196,689.19
预收款项 432,191,016.70 404,045,794.21
合同负债
应付职工薪酬 13,601,015.36 12,683,320.96
应交税费 190,840,351.73 202,113,905.83
其他应付款 233,202,781.87 234,330,855.24
其中：应付利息
应付股利 15,620,728.67 15,620,728.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,242,984,122.78 1,215,370,565.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延收益 8,650,429.09 9,597,081.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,650,429.09 10,597,081.32
负债合计 1,252,634,551.87 1,225,967,646.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 690,221,111.00 666,012,392.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,488,649,032.49 1,237,102,825.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 35,038,021.87 35,582,223.07
盈余公积 81,163,839.05 81,163,839.05
未分配利润 135,138,542.17 161,102,805.46
所有者权益（或股东权益）合计 2,430,210,546.58 2,180,964,084.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,682,845,098.45 3,406,931,731.59
法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,149,358,971.69 737,662,818.24
其中：营业收入 1,149,358,971.69 737,662,818.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,014,260,986.36 642,405,684.88
其中：营业成本 449,270,833.19 281,017,705.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 174,078,075.08 108,610,717.76
销售费用 285,336,945.76 202,135,865.94
管理费用 103,054,240.52 54,106,336.76
研发费用 5,456,235.93 197,480.90
财务费用 -3,719,142.01 -3,733,487.56
其中：利息费用 3,980,713.94 30,208.34
利息收入 8,093,820.06 3,792,855.85
资产减值损失 71,065.87
信用减值损失 783,797.89
加：其他收益 946,652.24
投资收益（损失以“－”号填列） 4,857,258.75 2,973,633.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -35,444.50 -1,993,976.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,866,451.82 96,236,790.35
加：营业外收入 6,300,188.65 3,612,289.99
减：营业外支出 84,538.08 88,280.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,082,102.39 99,760,799.48
减：所得税费用 29,649,751.22 24,993,557.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,432,351.17 74,767,241.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 117,432,351.17 74,767,241.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 117,488,139.90 74,767,241.79
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -55,788.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 400,284,913.68 379,160,548.08
减：营业成本 278,980,737.74 235,901,748.28
税金及附加 104,816,899.00 102,460,488.59
销售费用 58,156.70 6,281.73
管理费用 41,200,362.38 43,649,649.15
研发费用 5,456,235.93 425,168.75
财务费用 786,818.25 11,864.58
其中：利息费用 872,505.81 30,208.34
利息收入 90,084.44 25,850.14
资产减值损失 351,590.88
信用减值损失
加：其他收益 946,652.23
投资收益（损失以“－”号填列） 4,062,548.21 2,005,027.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,005,095.88 -1,641,216.67
加：营业外收入 90,832.59 2,124,031.58
减：营业外支出 50,000.00 87,266.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,964,263.29 395,548.61
减：所得税费用 48,420.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,964,263.29 347,127.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -25,964,263.29 347,127.95
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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打造中国白酒一流企业 2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,166,326,761.97 790,329,290.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 132,128,549.23 9,440,543.04
经营活动现金流入小计 1,298,455,311.20 799,769,833.50
购买商品、接受劳务支付的现金 456,388,114.01 197,828,878.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 197,526,440.88 68,483,631.93
支付的各项税费 332,445,094.17 210,476,059.52
支付其他与经营活动有关的现金 370,252,886.11 235,587,643.74
经营活动现金流出小计 1,356,612,535.17 712,376,213.38
经营活动产生的现金流量净额 -58,157,223.97 87,393,620.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 722,470,000.00 71,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,306,039.09 973,463.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,565.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计 723,783,604.09 71,973,463.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 50,853,428.33 13,607,741.00
产支付的现金
投资支付的现金 883,410,000.00 289,525,392.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 934,263,428.33 303,133,133.90
投资活动产生的现金流量净额 -210,479,824.24 -231,159,670.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 275,754,926.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 535,754,926.23 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,995,305.60 30,208.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 213,995,305.60 30,208.34
筹资活动产生的现金流量净额 321,759,620.63 199,969,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,122,572.42 56,203,740.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,019,610,068.01 850,029,639.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,072,732,640.43 906,233,380.34
法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 439,515,414.38 555,246,689.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,832,020.74 3,256,756.50
经营活动现金流入小计 441,347,435.12 558,503,445.62
购买商品、接受劳务支付的现金 245,027,128.74 183,292,755.76
支付给职工以及为职工支付的现金 48,183,645.30 40,404,298.35
支付的各项税费 126,755,058.66 139,922,711.27
支付其他与经营活动有关的现金 17,371,515.13 45,678,605.82
经营活动现金流出小计 437,337,347.83 409,298,371.20
经营活动产生的现金流量净额 4,010,087.29 149,205,074.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 139,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,145,308.22 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资 45,864,574.00 13,607,741.00
产支付的现金
投资支付的现金 235,000,000.00 239,525,392.90
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 280,864,574.00 253,133,133.90
投资活动产生的现金流量净额 -130,719,265.78 -253,133,133.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 275,754,926.23
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 475,754,926.23 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,225,638.90 30,208.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 152,225,638.90 30,208.34
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打造中国白酒一流企业 2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 323,529,287.33 199,969,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 196,820,108.84 96,041,732.18
加：期初现金及现金等价物余额 32,401,414.63 115,160,759.72
六、期末现金及现金等价物余额 229,221,523.47 211,202,491.90
法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,019,610,068.01 1,019,610,068.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 136,966,327.14 136,966,327.14
其中：应收票据 111,788,203.09 111,788,203.09
应收账款 25,178,124.05 25,178,124.05
预付款项 62,111,414.08 62,111,414.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,545,721.98 21,545,721.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,630,060,462.80 1,630,060,462.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,649,359.32 1,649,359.32
流动资产合计 2,871,943,353.33 2,871,943,353.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00 -3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,627,441.84 69,627,441.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 949,938,753.59 949,938,753.59
在建工程 179,390,912.67 179,390,912.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 705,261,586.22 705,261,586.22
开发支出
商誉 632,146,306.20 632,146,306.20
长期待摊费用 14,034,654.23 14,034,654.23
递延所得税资产 53,316,214.01 53,316,214.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,606,715,868.76 2,606,715,868.76
资产总计 5,478,659,222.09 5,478,659,222.09
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 390,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 359,241,654.32 359,241,654.32
预收款项 429,120,168.50 429,120,168.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 117,386,139.99 117,386,139.99
应交税费 406,177,537.16 406,177,537.16
其他应付款 850,883,304.73 850,883,304.73
其中：应付利息 199,466.66 199,466.66
应付股利 15,620,728.67 15,620,728.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,552,808,804.70 2,552,808,804.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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打造中国白酒一流企业 2019 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延收益 20,597,081.32 20,597,081.32
递延所得税负债 148,325,295.90 148,325,295.90
其他非流动负债
非流动负债合计 169,922,377.22 169,922,377.22
负债合计 2,722,731,181.92 2,722,731,181.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 666,012,392.00 666,012,392.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,237,102,825.26 1,237,102,825.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 35,582,223.07 35,582,223.07
盈余公积 81,163,839.05 81,163,839.05
一般风险准备
未分配利润 730,646,378.54 730,646,378.54
归属于母公司所有者权益合计 2,750,507,657.92 2,750,507,657.92
少数股东权益 5,420,382.25 5,420,382.25
所有者权益（或股东权益） 2,755,928,040.17 2,755,928,040.17
合计
负债和所有者权益（或股 5,478,659,222.09 5,478,659,222.09
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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打造中国白酒一流企业 2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 32,401,414.63 32,401,414.63
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,726,894.94 2,726,894.94
其中：应收票据 2,630,000.00 2,630,000.00
应收账款 96,894.94 96,894.94
预付款项 48,521,897.46 48,521,897.46
其他应收款 202,052,918.06 202,052,918.06
其中：应收利息
应收股利 200,000,000.00 200,000,000.00
存货 919,700,381.88 919,700,381.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,205,403,506.97 1,205,403,506.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,500,822,074.71 1,500,822,074.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 475,493,148.69 475,493,148.69
在建工程 113,307,260.36 113,307,260.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 109,408,143.79 109,408,143.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,497,597.07 2,497,597.07
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其他非流动资产
非流动资产合计 2,201,528,224.62 2,201,528,224.62
资产总计 3,406,931,731.59 3,406,931,731.59
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 142,196,689.19 142,196,689.19
预收款项 404,045,794.21 404,045,794.21
合同负债
应付职工薪酬 12,683,320.96 12,683,320.96
应交税费 202,113,905.83 202,113,905.83
其他应付款 234,330,855.24 234,330,855.24
其中：应付利息
应付股利 15,620,728.67 15,620,728.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,215,370,565.43 1,215,370,565.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延收益 9,597,081.32 9,597,081.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,597,081.32 10,597,081.32
负债合计 1,225,967,646.75 1,225,967,646.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 666,012,392.00 666,012,392.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,237,102,825.26 1,237,102,825.26
减：库存股
其他综合收益
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打造中国白酒一流企业 2019 年第一季度报告
专项储备 35,582,223.07 35,582,223.07
盈余公积 81,163,839.05 81,163,839.05
未分配利润 161,102,805.46 161,102,805.46
所有者权益（或股东权益） 2,180,964,084.84 2,180,964,084.84
合计
负债和所有者权益（或股 3,406,931,731.59 3,406,931,731.59
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少应
当提供上一个可比会计期间的比较数据。
2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会
〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会
计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》（财会〔2017〕14 号）。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，按照新金融准则
的衔接规定，对相关报表项目进行了调整，当对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照
新的报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。
为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较
数据，本公司增加列报首次执行新金融准则当年年初的资产负债表。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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