2017 年第三季度报告
公司代码：600560 公司简称：金自天正
北京金自天正智能控制股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长孙彦广、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会
计主管人员）高佐庭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,701,445,474.67 1,676,798,738.72 1.47
归属于上市公司 739,336,080.00 728,659,152.14 1.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -8,432,615.12 -59,188,927.86 85.75
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 409,211,206.22 379,818,753.12 7.74
归属于上市公司 16,501,501.06 14,688,017.33 12.35
股东的净利润
归属于上市公司 13,753,148.52 11,578,594.22 18.78
3 / 20
2017 年第三季度报告
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.24 2.04 增加 10.08 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.07 12.35
（元/股）
稀释每股收益 0.07 0.07 12.35
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-13,709.34 -31,084.94 主要是公司报废部分固定资
非流动资产处置损益
产所致。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 1,790,311.64 2,227,557.13 主要是公司收到的国家拨款
常经营业务密切相关，符合国家政策规 和奖励专项资金。
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
-16,943.87 -255,001.47 主要是公司为部分客户提供
债务重组损益
的债务豁免。
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
4 / 20
2017 年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 550,723.29 1,373,969.07 主要为公司购买银行理财产
保值业务外，持有交易性金融资产、交 品的投资收益。
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 9,156.51 -51,509.46
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -33,333.60 -25,988.24
所得税影响额 -347,930.73 -489,589.55
合计 1,938,273.90 2,748,352.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21662
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
冶金自动化研究设计院 96,061,025 42.95 0 无 国有法人
王成华 3,613,199 1.62 0 未知 境内自然人
北京富丰高科技发展总公司 3,152,525 1.41 0 未知 国有法人
李斌 2,712,914 1.21 0 未知 境内自然人
周彤 1,811,649 0.81 0 未知 境内自然人
蒋建庆 1,753,500 0.78 0 未知 境内自然人
中国钢研科技集团有限公司 1,406,099 0.63 0 无 国有法人
杨亮 1,176,700 0.53 0 未知 境内自然人
张瑞 1,140,000 0.51 0 未知 境内自然人
5 / 20
2017 年第三季度报告
梅晓萍 984,300 0.44 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
冶金自动化研究设计院 96,061,025 人民币普通股 96,061,025
王成华 3,613,199 人民币普通股 3,613,199
北京富丰高科技发展总公司 3,152,525 人民币普通股 3,152,525
李斌 2,712,914 人民币普通股 2,712,914
周彤 1,811,649 人民币普通股 1,811,649
蒋建庆 1,753,500 人民币普通股 1,753,500
中国钢研科技集团有限公司 1,406,099 人民币普通股 1,406,099
杨亮 1,176,700 人民币普通股 1,176,700
张瑞 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
梅晓萍 984,300 人民币普通股 984,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 冶金自动化研究设计院为公司的控股股东，中国钢研科技集团有
限公司为公司的实际控制人,与公司其他股东之间无关联关系；公司未
知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目 期末余额 年初余额 （%） 原因说明
主要是公司在报告期采用
应收票据 143,685,329.64 107,583,325.07 33.56 票据收取货款增加所致。
主要是天津智能产业园二
在建工程 209,198.26 100.00 期项目前期投入所致。
应付票据 主要是公司在报告期更多
6 / 20
2017 年第三季度报告
54,727,856.14 24,568,225.62 122.76 采用票据支付货款所致。
主要是公司在报告期末担
保责任到期解除，不再提取
预计负债 600,207.04 -100.00 预计负债所致。
主要是公司在报告期可供
出售金融资产公允价值变
递延所得税负债 109,128.06 70,590.40 54.59 动所致。
主要是公司在报告期可供
出售金融资产公允价值变
其他综合收益 613,869.77 400,012.25 53.46 动所致。
利润表项目
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额 增减幅
项目 （1-9 月） （1-9 月） 度（%） 原因说明
主要是公司在报告期内按新
准则将印花税、房产税、土地
营业税金及附加 3,546,288.48 2,015,538.61 75.95 税归入所致。
主要是公司在报告期内存款
财务费用 -782,852.45 -2,112,339.54 62.94 利息减少所致。
主要是公司在报告期内计提
资产减值损失 15,899,513.25 8,016,691.77 98.33 的减值准备增加所致。
投资收益（损失以“－” 主要是公司在报告期内银行
号填列） 1,373,969.07 3,378,494.78 -59.33 理财收益减少所致。
主要是公司在报告期内政府
其他收益 5,066,265.56 100.00 补助重分类至其他收益所致。
主要是公司在报告期内政府
营业外收入 1,494,075.69 4,579,353.79 -67.37 补助重分类至其他收益所致。
主要是公司在报告期债务重
组损失及非流动资产处置损
营业外支出 1,235,821.03 2,481,470.19 -50.20 失减少所致。
主要是公司报告期计提减值
准备产生的递延所得税费用
所得税费用 1,316,203.26 2,279,324.51 -42.25 减少所致。
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
项目 （1-9 月） （1-9 月） 增减幅度（%） 原因说明
主要是报告期收到软件
收到的税费返还 2,892,919.33 1,331,006.05 117.35 退税增加所致。
收到的其他与经营活动 主要是报告期收到退回
有关的现金 21,779,010.55 7,994,074.91 172.44 保证金等增加所致。
7 / 20
2017 年第三季度报告
支付的其他与经营活动 主要是报告期内支付投
有关的现金 25,109,863.01 18,556,316.64 35.32 标保证金等增加所致。
主要是公司在报告期内
取得投资收益所收到的 到期的银行理财产品收
现金 1,345,469.07 3,378,494.78 -60.18 益减少所致。
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 主要是处置固定资产收
的现金净额 8,500.00 100.00 款比上期增加所致。
购建固定资产、无形资 主要是公司报告期购建
产和其他长期资产支付 固定资产比上期减少所
的现金 591,712.31 2,181,046.83 -72.87 致。
主要是公司在上期投资
吸收投资所收到的现金 9,800,000.00 -100.00 非全资子公司所致。
分配股利、利润或偿付 主要是公司报告期分配
利息支付的现金 4,388,903.27 3,199,166.97 37.19 股利支付现金增加所致。
财务指标项目
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额 增减幅
项目 （1-9 月） （1-9 月） 度（%） 原因说明
主要是报告期货币资金支付
经营活动产生的现金流 的付款减少及销售回款增加
量净额 -8,432,615.12 -59,188,927.86 85.75 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京金自天正智能控制股
公司名称
份有限公司
法定代表人 孙彦广
日期 2017 年 10 月 26 日
8 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,875,216.41 65,653,407.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 143,685,329.64 107,583,325.07
应收账款 304,185,032.79 277,553,924.36
预付款项 93,335,159.88 74,566,921.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 763,291.67 818,708.34
应收股利
其他应收款 21,825,301.68 26,295,388.92
买入返售金融资产
存货 678,951,227.78 719,854,555.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,722,997.83 150,596,961.85
流动资产合计 1,452,343,557.68 1,422,923,192.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 180,266,042.03 186,160,998.36
9 / 20
2017 年第三季度报告
在建工程 209,198.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,624,741.04 27,125,223.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 701,415.77 759,330.86
递延所得税资产 26,300,519.89 24,829,993.37
其他非流动资产
非流动资产合计 249,101,916.99 253,875,546.07
资产总计 1,701,445,474.67 1,676,798,738.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,727,856.14 24,568,225.62
应付账款 243,255,509.18 223,032,415.55
预收款项 575,670,331.82 604,425,662.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,747,621.46 20,130,507.88
应交税费 7,231,520.08 9,994,567.05
应付利息
应付股利 120,000.00 120,000.00
其他应付款 14,888,297.20 18,583,975.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 915,641,135.88 900,855,353.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
10 / 20
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 600,207.04
递延收益 17,646,451.70 17,958,002.51
递延所得税负债 109,128.06 70,590.40
其他非流动负债
非流动负债合计 17,755,579.76 18,628,799.95
负债合计 933,396,715.64 919,484,153.94
所有者权益
股本 223,645,500.00 223,645,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 206,720,507.76 206,720,507.76
减：库存股
其他综合收益 613,869.77 400,012.25
专项储备
盈余公积 56,111,468.84 56,111,468.84
一般风险准备
未分配利润 252,244,733.63 241,781,663.29
归属于母公司所有者权益合计 739,336,080.00 728,659,152.14
少数股东权益 28,712,679.03 28,655,432.64
所有者权益合计 768,048,759.03 757,314,584.78
负债和所有者权益总计 1,701,445,474.67 1,676,798,738.72
法定代表人：孙彦广 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：高佐庭
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,991,695.26 34,239,052.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 102,646,439.64 29,778,000.00
应收账款 229,619,393.07 200,633,797.75
预付款项 62,026,832.41 73,439,573.71
11 / 20
2017 年第三季度报告
应收利息 763,291.67 818,708.34
应收股利 960,000.00 960,000.00
其他应收款 31,548,231.38 34,025,434.47
存货 425,478,800.42 439,237,858.64
-
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,722,997.83 150,470,602.65
流动资产合计 1,013,757,681.68 963,603,028.01
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,200,000.00 36,200,000.00
投资性房地产
固定资产 133,430,585.92 138,109,725.01
在建工程 209,198.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,082,058.57 26,570,447.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 701,415.77 759,330.86
递延所得税资产 22,099,245.88 20,703,524.31
其他非流动资产
非流动资产合计 233,722,504.40 237,343,027.89
资产总计 1,247,480,186.08 1,200,946,055.90
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,296,603.75 14,655,009.12
应付账款 200,262,064.27 173,960,487.84
预收款项 366,927,223.01 378,805,417.80
应付职工薪酬 17,016,792.95 16,743,526.60
应交税费 2,968,443.71 4,841,943.45
应付利息
应付股利
其他应付款 14,300,763.95 17,283,959.68
划分为持有待售的负债
12 / 20
2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 644,771,891.64 606,290,344.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 600,207.04
递延收益 16,513,972.42 17,039,080.52
递延所得税负债 109,128.06 70,590.40
其他非流动负债
非流动负债合计 16,623,100.48 17,709,877.96
负债合计 661,394,992.12 624,000,222.45
所有者权益：
股本 223,645,500.00 223,645,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 206,720,507.76 206,720,507.76
减：库存股
其他综合收益 613,869.77 400,012.25
专项储备
盈余公积 56,111,468.84 56,111,468.84
未分配利润 98,993,847.59 90,068,344.60
所有者权益合计 586,085,193.96 576,945,833.45
负债和所有者权益总计 1,247,480,186.08 1,200,946,055.90
法定代表人：孙彦广 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：高佐庭
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 126,731,654.33 83,443,714.85 409,211,206.22 379,818,753.12
13 / 20
2017 年第三季度报告
其中：营业收入 126,731,654.33 83,443,714.85 409,211,206.22 379,818,753.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,664,243.91 83,987,614.46 397,418,214.57 367,835,590.46
其中：营业成本 99,232,354.69 62,021,918.93 317,327,289.65 295,765,663.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,134,615.57 1,031,471.75 3,546,288.48 2,015,538.61
销售费用 4,533,856.06 5,193,022.56 12,537,672.00 13,774,761.91
管理费用 18,564,683.09 16,150,298.99 48,890,303.64 50,375,274.38
财务费用 -505,186.64 -348,850.49 -782,852.45 -2,112,339.54
资产减值损失 -296,078.86 -60,247.28 15,899,513.25 8,016,691.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 550,723.29 997,439.98 1,373,969.07 3,378,494.78
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
其他收益 2,017,875.23 5,066,265.56
三、营业利润（亏损以“－”号填 6,636,008.94 453,540.37 18,233,226.28 15,361,657.44
列）
加：营业外收入 57,391.84 2,191,389.21 1,494,075.69 4,579,353.79
其中：非流动资产处置利得 85,470.09 32.31
减：营业外支出 56,509.37 1,604,099.58 1,235,821.03 2,481,470.19
其中：非流动资产处置损失 13,709.34 593,946.91 116,555.03 605,482.31
四、利润总额（亏损总额以“－” 6,636,891.41 1,040,830.00 18,491,480.94 17,459,541.04
号填列）
减：所得税费用 1,657,656.93 782,340.35 1,316,203.26 2,279,324.51
五、净利润（净亏损以“－”号填 4,979,234.48 258,489.65 17,175,277.68 15,180,216.53
列）
归属于母公司所有者的净利润 5,109,862.95 71,038.92 16,501,501.06 14,688,017.33
少数股东损益 -130,628.47 187,450.73 673,776.62 492,199.20
六、其他综合收益的税后净额 60,105.49 213,920.21 213,857.52 -443,770.53
归属母公司所有者的其他综合收 60,105.49 213,920.21 213,857.52 -443,770.53
14 / 20
2017 年第三季度报告
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 60,105.49 213,920.21 213,857.52 -443,770.53
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价 60,105.49 213,920.21 213,857.52 -443,770.53
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 5,039,339.97 472,409.86 17,389,135.20 14,736,446.00
归属于母公司所有者的综合收益 5,169,968.44 284,959.13 16,715,358.58 14,244,246.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -130,628.47 187,450.73 673,776.62 492,199.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.00 0.07 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.00 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.0 元。
法定代表人：孙彦广 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：高佐庭
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 102,652,163.55 53,313,609.14 284,052,831.34 292,945,858.94
15 / 20
2017 年第三季度报告
减：营业成本 83,178,133.02 43,923,911.72 230,853,605.26 247,284,494.40
税金及附加 843,400.31 825,629.25 2,368,587.63 1,453,037.36
销售费用 2,381,617.43 2,554,730.95 5,727,796.44 6,518,079.78
管理费用 10,919,617.20 9,569,494.52 27,093,982.94 27,843,038.75
财务费用 -420,779.78 -293,306.93 -1,045,212.55 -1,696,543.86
资产减值损失 -3,120.29 -60,247.28 14,148,871.20 8,057,530.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 522,223.29 997,439.98 6,518,639.07 7,860,494.78
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,612,875.23 3,745,706.02
二、营业利润（亏损以“－”号填 7,888,394.18 -2,209,163.11 15,169,545.51 11,346,716.60
列）
加：营业外收入 27,431.84 589,968.13 941,261.60 1,543,429.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,352.83 1,603,999.58 438,835.38 2,481,279.98
其中：非流动资产处置损失 9,352.83 593,946.91 10,618.10 605,482.31
三、利润总额（亏损总额以“－” 7,906,473.19 -3,223,194.56 15,671,971.73 10,408,866.44
号填列）
减：所得税费用 1,600,130.30 25,521.82 708,038.02 174,720.03
四、净利润（净亏损以“－”号填 6,306,342.89 -3,248,716.38 14,963,933.71 10,234,146.41
列）
五、其他综合收益的税后净额 60,105.49 213,920.21 213,857.52 -443,770.53
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其 60,105.49 213,920.21 213,857.52 -443,770.53
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值 60,105.49 213,920.21 213,857.52 -443,770.53
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
16 / 20
2017 年第三季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,366,448.38 -3,034,796.17 15,177,791.23 9,790,375.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 -0.01 0.07 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.01 0.07 0.05
法定代表人：孙彦广 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：高佐庭
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,454,308.87 245,114,926.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,892,919.33 1,331,006.05
收到其他与经营活动有关的现金 21,779,010.55 7,994,074.91
经营活动现金流入小计 278,126,238.75 254,440,007.57
购买商品、接受劳务支付的现金 166,197,376.91 203,778,063.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,882,528.13 55,576,058.58
支付的各项税费 39,369,085.82 35,718,497.05
支付其他与经营活动有关的现金 25,109,863.01 18,556,316.64
经营活动现金流出小计 286,558,853.87 313,628,935.43
17 / 20
2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -8,432,615.12 -59,188,927.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 162,521,689.16 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,345,469.07 3,378,494.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 163,875,658.23 163,378,494.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 591,712.31 2,181,046.83
产支付的现金
投资支付的现金 132,330,000.00 130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,921,712.31 132,181,046.83
投资活动产生的现金流量净额 30,953,945.92 31,197,447.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,800,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,388,903.27 3,199,166.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、 650,330.00 50,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,388,903.27 3,199,166.97
筹资活动产生的现金流量净额 -4,388,903.27 6,600,833.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,132,427.53 -21,390,646.88
加：期初现金及现金等价物余额 61,742,788.88 74,604,445.03
六、期末现金及现金等价物余额 79,875,216.41 53,213,798.15
法定代表人：孙彦广 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：高佐庭
母公司现金流量表
18 / 20
2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,405,224.07 176,633,179.32
收到的税费返还 2,062,599.92 187,734.25
收到其他与经营活动有关的现金 17,584,072.58 3,136,494.22
经营活动现金流入小计 144,051,896.57 179,957,407.79
购买商品、接受劳务支付的现金 96,009,306.18 117,965,010.98
支付给职工以及为职工支付的现 38,312,217.84 39,769,064.45
金
支付的各项税费 23,011,237.91 24,507,099.34
支付其他与经营活动有关的现金 12,841,252.68 9,202,891.85
经营活动现金流出小计 170,174,014.61 191,444,066.62
经营活动产生的现金流量净额 -26,122,118.04 -11,486,658.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 162,521,689.16 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,345,469.07 3,458,494.78
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 163,867,158.23 163,458,494.78
购建固定资产、无形资产和其他长 524,782.31 2,129,097.83
期资产支付的现金
投资支付的现金 132,330,000.00 140,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,854,782.31 142,329,097.83
投资活动产生的现金流量净 31,012,375.92 21,129,396.95
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
19 / 20
2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,226,996.77 3,199,166.97
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,226,996.77 3,199,166.97
筹资活动产生的现金流量净 -4,226,996.77 -3,199,166.97
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 663,261.11 6,443,571.15
加：期初现金及现金等价物余额 30,328,434.15 21,303,513.16
六、期末现金及现金等价物余额 30,991,695.26 27,747,084.31
法定代表人：孙彦广 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：高佐庭
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20