国睿科技：关于2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-08
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-008
国睿科技股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大
会上对该议案回避表决。
2020年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因
此对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究
所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司
（以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、
接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。
本次日常关联交易事项于 2020 年 4 月 7 日经公司第八届董事会第十七次会
议审议通过，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 位关联董事
回避表决该议案。公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意
见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见，认为：公
司 2020 年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司
日常生产经营活动的需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。
本次日常关联交易事项将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上
对该议案回避表决。
（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2019 年实际
关联交易类 2019 年预计 预计金额与实际签订合同
关联人 签订合同金
别 金额 金额差异较大的原因
额
十四所及其控 与十四所技术开发及技术
向关联人购 12,448.47 2,275.49
股子公司 服务业务不及预期
买原材料、接
中国电科下属
受关联人提 5,030.91 4,940.07
其他企业
供的劳务
小计 17,479.38 7,215.56
十四所及其控
41,974.09 34,175.29
向关联人销 股子公司
售产品、商 中国电科下属
2,000.00 904.95
品、提供劳务 其他企业
小计 43,974.09 35,080.24
不高于上一
在关联人的 年度所有者
中国电子科技
财务公司存 权 益 的 50% 32,592.30
财务有限公司
款 （ 88765.06
万元）
在关联人的
中国电子科技 加强资金内部统筹调度，
财务公司贷 20,000.00 5,000.00
财务有限公司 控制贷款规模
款
2019 年 12 月 31 日，公司在中国电子科技财务有限公司(简称财务公司)存放资金余额
为 32,592.30 万元，占上年末所有者权益的比例为 18.36%，其中银行存款为 29,024.86 万
元，其他货币资金 3,567.44 万元。向财务公司贷款 5,000 万元。公司在财务公司的存款利
息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金
融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付手续费 38.24 万元，支付贷款利
息 4.83 万元，取得存款利息收入 428.72 万元。
（三）2020 年日常关联交易预计情况
单位：万元
本年年初
至披露日 本次预计签订金
2020 年 预 上年实际 占同类
与关联人 额与上年实际签
关联交易类别 关联人 计签订合同 签订合同 业务比
累计已发 订合同金额差异
金额 金额 例（%）
生的交易 较大的原因
金额
公司加强与十四
所及其控股子公
向关联人购买 十四所及其
18,712.02 683.17 2,275.49 1.61% 司在雷达、轨道
原材料、接受 控股子公司
等业务方面的协
关联人提供的
同生产研发
劳务
中国电科下
5,329.93 1,918.90 4,940.07 3.50%
属其他企业
小计 24,041.95 2,602.07 7,215.56 5.11%
十四所及其
30,472.40 589.35 34,175.29 17.36%
控股子公司
向关联人销售
加强与中国电科
产品、商品、 中国电科下
2,000.00 823.20 904.95 0.46% 下属其他企业产
提供劳务 属其他企业
品合作
小计 32,472.40 1,412.55 35,080.24 17.82%
不高于上一
中国电子科 年度所有者
在关联人的财 按照金融服务框
技财务有限 权益的 50% 53,700.28 32,592.30 55.11%
务公司存款 架协议
公司 （90357.38
万元）
中国电子科
在关联人的财
技财务有限 15,000.00 0.00 5,000.00 /
务公司贷款
公司
1、向十四所及其控股子公司购买原材料、接受关联人提供劳务类的关联交易中，2020
年预计签订合同金额不包括公司与关联方南京轨道交通系统工程有限公司拟签订的南昌市
轨道交通 3 号线工程（B 部分）通信系统采购项目分包合同，该合同已经 2020 年 1 月 20 日
召开的第八届董事会第十五次会议审议通过并披露（详见 2020 年 1 月 21 日《关于公司关联
采购合同的公告》（公告编号：2020-002）），并将提交 2019 年年度股东大会审议。
2、针对上述存款及贷款，相应会发生相关的利息收入及利息支出，以及因结算贴现等
相关支出，具体金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融
服务协议》相关约定执行。
二、 关联方及关联关系介绍
1、关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。
开办资金：12585 万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路 8 号。经营范
围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通
管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用
技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、
微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关电子产品研制；《现代
雷达》和《电子机械工程》出版。
关联关系：十四所持有公司 26.48%的股份，是公司的控股股东。
2、关联方名称：中国电子科技集团有限公司。
中国电子科技集团有限公司（中文简称中国电科，英文简称 CETC）是在原
信息产业部直属的 46 家电子科研院所及 26 家全资或控股公司基础上组建而成，
于 2002 年 3 月 1 日正式挂牌运营，注册地址为北京市海淀区万寿路 27 号，注册
资本为人民币 200 亿元。中国电科现有下属各级企事业单位 523 家，其中二级成
员单位 52 家，上市公司 9 家，分布在全国 26 个省、市、自治区。主要从事国家
重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和
功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济
命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集
团。
中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照
国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、
应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市
场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售
区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。
关联关系：中国电科持有十四所 100%股权，是公司的实际控制人。
3、关联方名称：中国电子科技财务有限公司
中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位
共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公
司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于 2012 年，注册
资本 40 亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层。主要
经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之
间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单
位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构
的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业
务。
关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电
科的控制。
三、 关联交易定价政策
1、公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策，顺序选
择国家定价、行业定价、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间
的服务和交易，如果有国家定价的，适用国家定价；无国家定价但有行业定价的，
适用行业定价；没有国家定价也无行业定价的，适用市场价；无国家和行业定价，
也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以合理的制造成本（含
材料、人工及制造费用分摊），加上合理的利润确定，在不适用成本加成法的情
况下，采用利润分割法定价。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价
格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动
所收取的价格定价。
2、中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军
品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和
销售等方面的具体经营活动，因此，公司与中国电科之间并不发生日常关联交易，
公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过
自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价
或者相互协商定价的结果。
3、与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根
据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存
款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利
率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放
贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔
贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，
同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
四、 关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、
互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人
形成依赖。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
