证券代码：600566        证券简称：济川药业
                                                    公告编号：2017-077
   转债代码：110038        转债简称：济川转债


                      湖北济川药业股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2017 年 12 月 4 日以电话和电子邮件的方
式送达全体监事。
    （三）本次会议于 2017 年 12 月 8 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
    （四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
    （五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。


    二、监事会会议审议情况
    1、《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的证监许可【2017】
1755 号《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债
券募集资金 843,160,000 元，实际募集资金 843,160,000 元，扣除承销与保荐费
用 13,818,301.89 元(不含增值税)，实际收到可转债认购资金 829,341,698.11
元。上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级及发行手续费等
其他发行费用合计 1,399,354.72 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为
827,942,343.39 元。
     上述募集资金已于 2017 年 11 月 17 日全部到账，并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第 ZA16370 号《验资报告》。
     为保证募投项目的顺利进行，在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公
司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置
换。截至 2017 年 11 月 27 日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资
额为 25,800.72 万元。公司募集资金净额的分配及使用计划、拟以募集资金置换
预先投入的自筹资金金额情况如下：
                                                                 单位：万元
                                                               截止 2017 年
                                                               11 月 27 日拟
序                                               募集资金投     以募集资金
               项目名称            项目总投资
号                                                   资         置换预先投
                                                                入的自筹资
                                                                   金金额
      3 号液体楼新建（含高架库）
 1                                  30,000.00     21,084.23        16,768.28
      项目
      口服液塑瓶车间新建（含危
 2                                  10,000.00       8,295.00            0.00
      化品库）项目
 3    杨凌医药生产基地建设项目      57,114.13     50,680.00         7,838.40
 4    综合原料药车间新建项目          5,000.00      2,735.00        1,194.04
                  总计             102,114.13     82,794.23        25,800.72
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 4 日出具了“信会师报
字[2017]第 ZA16413”号《关于湖北济川药业股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入及拟以
募集资金置换情况进行了核验，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金，置换资金总额为 25,800.72 万元。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
     监事会认为：公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资
金符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用规定和公司《募集资金管
理制度》规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司稳定发展。据此，
监事会同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。


     特此公告。
                                   湖北济川药业股份有限公司
                                                      监事会
                                           2017 年 12 月 9 日
报备文件
1、   第八届监事会第八次会议决议