湖北济川药业股份有限公司 2018 年第三季度报告
公司代码：600566 公司简称：济川药业
湖北济川药业股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,560,491,000.66 6,662,544,812.64 13.48
归属于上市公司股东的净资产 5,078,720,756.15 4,401,810,672.43 15.38
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,556,946,202.05 992,431,894.34 56.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,543,988,284.65 4,213,619,124.43 31.57
归属于上市公司股东的净利润 1,308,768,012.75 907,316,557.12 44.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,221,034,979.52 841,729,003.73 45.06
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 27.55 24.20 增加 3.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.613 1.121 43.89
稀释每股收益（元/股） 1.608 1.121 43.44
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -10,361,038.60 -20,866,818.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
85,459,400.81 106,504,781.62
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 6,309,441.82 15,808,304.32
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,005,600.39 1,829,223.10
所得税影响额 -12,432,271.45 -15,542,457.37
合计 69,981,132.97 87,733,033.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,391
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
境内非国有
江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 51.15 0 质押 37,500,000
法人
境内非国有
西藏济川创业投资管理有限公司 100,000,000 12.27 0 无 0
法人
曹龙祥 46,838,458 5.75 0 无 0 境内自然人
全国社保基金四零六组合 16,515,918 2.03 0 无 0 其他
荆州市古城国有投资有限责任公
11,126,102 1.37 0 无 0 国有法人
司
香港中央结算有限公司 7,539,714 0.93 0 无 0 其他
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城新兴成长混合型证券投资 7,013,610 0.86 0 无 0 其他
基金
泰兴市恒川投资管理中心（有限
6,405,501 0.79 0 无 0 其他
合伙）
中国银行股份有限公司－景顺长
城鼎益混合型证券投资基金 6,141,983 0.75 0 无 0 其他
（LOF）
全国社保基金五零三组合 6,099,896 0.75 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普通股 416,757,360
西藏济川创业投资管理有限公
100,000,000 人民币普通股 100,000,000
司
曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458
全国社保基金四零六组合 16,515,918 人民币普通股 16,515,918
荆州市古城国有投资有限责任
11,126,102 人民币普通股 11,126,102
公司
香港中央结算有限公司 7,539,714 人民币普通股 7,539,714
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中国工商银行股份有限公司－
景顺长城新兴成长混合型证券 7,013,610 人民币普通股 7,013,610
投资基金
泰兴市恒川投资管理中心（有限
6,405,501 人民币普通股 6,405,501
合伙）
中国银行股份有限公司－景顺
长城鼎益混合型证券投资基金 6,141,983 人民币普通股 6,141,983
（LOF）
全国社保基金五零三组合 6,099,896 人民币普通股 6,099,896
公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、西藏济川创业投资管理有限
上述股东关联关系或一致行动 公司、曹龙祥、泰兴市恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。
的说明 其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持
无。
股数量的说明
注：原控股股东江苏济川控股集团有限公司的一致行动人西藏恒川投资管理中心（有限合伙）于2018年8月迁址至
江苏泰兴并更名为泰兴市恒川投资管理中心（有限合伙）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
货币资金 1,422,955,474.69 951,610,310.84 49.53% 主要系销售回笼增加所致
预付款项 33,549,916.77 14,569,352.93 130.28% 主要系原材料预付款增加所致
主要系出差借款、备用金增加所
其他应收款 15,217,215.58 9,015,635.42 68.79%
致
主要系报告期内暂时闲置募集
其他流动资产 395,100,777.40 690,102,834.62 -42.75%
资金理财余额减少所致
主要系报告期内新增投资成都
可供出售金融资产 49,500,000.00 37,500,000.00 32.00% 博远嘉昱创业投资合伙企业（有
限合伙）所致
主要系报告期内增资南京逐陆
长期股权投资 11,511,732.01 5,764,230.22 99.71%
所致
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期末余额 期初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
主要系报告期内子公司济川有
无形资产 291,975,919.79 222,594,669.79 31.17%
限、康煦源新增土地使用权所致
主要系报告期内绿化费用摊销
长期待摊费用 2,643,021.84 4,342,107.36 -39.13%
所致
主要系销售规模扩大导致相关
应交税费 161,993,087.16 122,347,718.89 32.40%
税费增加所致
主要系应付报销款及风险责任
其他应付款 998,342,544.18 626,408,421.93 59.38%
金增加所致
主要系报告期内子公司天济药
长期应付款 5,487,867.88 3,731,013.32 47.09%
业收到拆迁补偿款所致
主要系固定资产加速折旧额增
递延所得税负债 29,851,896.12 13,756,755.46 117.00%
加所致
营业收入 5,543,988,284.65 4,213,619,124.43 31.57% 主要系销售规模扩大所致
营业成本 855,662,965.67 631,124,341.95 35.58% 主要系销售规模扩大所致
主要系可转换公司债券利息增
财务费用 3,172,954.30 -9,338,270.29 133.98%
加所致
主要系理财产品投资收益增加
投资收益 17,555,806.11 5,106,402.59 243.80%
所致
主要系报告期内子公司东科制
资产处置收益 2,487,182.25 447,707.52 455.54%
药处置房屋所致
主要系报告期内收到的政府补
营业外收入 106,822,251.91 71,256,702.34 49.91%
助增加所致
主要系报告期内部分资产报废
营业外支出 26,624,944.50 1,666,832.30 1497.34%
所致
所得税费用 227,055,062.54 152,306,838.38 49.08% 主要系报告期内利润增加所致
经营活动产生的现 主要系销售规模扩大、销售回笼
1,556,946,202.05 992,431,894.34 56.88%
金流量净额 增加所致
投资活动产生的现 主要系报告期内理财产品到期
-276,474,591.62 -619,068,272.56 55.34%
金流量净额 收回金额增加所致
筹资活动产生的现 主要系报告期内分配股利增加
-809,126,446.58 -591,177,533.17 -36.87%
金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北济川药业股份有限公司
法定代表人 曹龙祥
日期 2018 年 10 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,422,955,474.69 951,610,310.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,186,377,763.85 1,805,800,709.82
其中：应收票据 108,351,186.25 119,143,547.26
应收账款 2,078,026,577.60 1,686,657,162.56
预付款项 33,549,916.77 14,569,352.93
应收分保合同准备金
其他应收款 15,217,215.58 9,015,635.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 236,539,188.02 242,420,907.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 395,100,777.40 690,102,834.62
流动资产合计 4,289,740,336.31 3,713,519,750.86
非流动资产：
可供出售金融资产 49,500,000.00 37,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,511,732.01 5,764,230.22
投资性房地产
固定资产 1,767,161,301.57 1,653,233,375.03
在建工程 784,840,639.18 667,069,221.07
无形资产 291,975,919.79 222,594,669.79
开发支出
商誉 167,303,834.11 167,303,834.11
长期待摊费用 2,643,021.84 4,342,107.36
递延所得税资产 32,526,185.64 28,735,455.56
其他非流动资产 163,288,030.21 162,482,168.64
非流动资产合计 3,270,750,664.35 2,949,025,061.78
资产总计 7,560,491,000.66 6,662,544,812.64
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 550,616,809.79 603,942,631.79
预收款项 10,037,797.89 9,118,439.04
应付职工薪酬 123,571,184.79 129,763,278.84
应交税费 161,993,087.16 122,347,718.89
其他应付款 998,342,544.18 626,408,421.93
其中：应付利息 1,117,064.17 221,762.63
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,844,561,423.81 1,491,580,490.49
非流动负债：
长期借款
应付债券 545,658,843.98 697,873,371.60
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,487,867.88 3,731,013.32
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 56,210,212.72 53,792,509.34
递延所得税负债 29,851,896.12 13,756,755.46
其他非流动负债
非流动负债合计 637,208,820.70 769,153,649.72
负债合计 2,481,770,244.51 2,260,734,140.21
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 400,188,995.00 397,638,404.00
其他权益工具 101,566,721.32 134,842,088.37
其中：优先股
永续债
资本公积 1,761,831,953.64 1,553,230,617.62
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 161,825,325.23 161,825,325.23
未分配利润 2,653,307,760.96 2,154,274,237.21
归属于母公司所有者权益合计 5,078,720,756.15 4,401,810,672.43
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 5,078,720,756.15 4,401,810,672.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,560,491,000.66 6,662,544,812.64
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 320,426,540.12 2,202,329.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 4,772.60
其他应收款 1,135,604,500.34 1,605,494,224.33
其中：应收利息
应收股利 337,268,933.57 946,000,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,343,059.69 2,210,842.30
流动资产合计 1,458,374,100.15 1,609,912,168.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,570,812,987.59 7,570,812,987.59
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,570,812,987.59 7,570,812,987.59
资产总计 9,029,187,087.74 9,180,725,156.44
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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项目 期末余额 年初余额
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,100,000.00 518,867.92
预收款项
应付职工薪酬 424,810.31 532,975.21
应交税费 1,372,617.99 260,852.07
其他应付款 1,117,064.17 579,356,038.91
其中：应付利息 1,117,064.17 221,762.63
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,014,492.47 580,668,734.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 545,658,843.98 697,873,371.60
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 545,658,843.98 697,873,371.60
负债合计 549,673,336.45 1,278,542,105.71
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 814,817,208.00 809,623,999.00
其他权益工具 101,566,721.32 134,842,088.37
其中：优先股
永续债
资本公积 6,045,297,846.59 5,839,339,128.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 269,069,479.77 269,069,479.77
未分配利润 1,248,762,495.61 849,308,355.02
所有者权益（或股东权益）合计 8,479,513,751.29 7,902,183,050.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,029,187,087.74 9,180,725,156.44
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,740,263,607.25 1,403,449,279.78 5,543,988,284.65 4,213,619,124.43
其中：营业收入 1,740,263,607.25 1,403,449,279.78 5,543,988,284.65 4,213,619,124.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,279,189,848.97 1,055,973,036.46 4,113,188,201.75 3,232,845,828.11
其中：营业成本 274,453,569.88 218,310,463.14 855,662,965.67 631,124,341.95
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 32,089,965.33 26,204,422.54 102,752,546.61 81,553,292.06
销售费用 869,205,470.78 718,698,137.20 2,814,142,139.02 2,219,104,451.25
管理费用 57,782,840.28 50,320,935.42 173,000,399.52 159,726,003.45
研发费用 43,706,910.01 41,390,044.58 144,153,625.72 129,119,355.82
财务费用 -2,673,667.63 -2,582,169.28 3,172,954.30 -9,338,270.29
其中：利息费用 7,673,050.40 320,466.67 26,579,755.53 320,466.67
利息收入 10,476,575.78 3,025,230.00 23,837,442.55 10,000,333.41
资产减值损失 4,624,760.32 3,631,202.86 20,303,570.91 21,556,653.87
加：其他收益 1,557,000.81 1,089,854.78 4,782,696.62 4,190,897.68
投资收益（损失以“－”
6,105,320.28 -23,504.01 17,555,806.11 5,106,402.59
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
346,369.30 447,707.52 2,487,182.25 447,707.52
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
469,082,448.67 348,990,301.61 1,455,625,767.88 990,518,304.11
填列）
加：营业外收入 84,857,488.27 33,771,404.30 106,822,251.91 71,256,702.34
减：营业外支出 10,656,895.78 894,037.11 26,624,944.50 1,666,832.30
四、利润总额（亏损总额以
543,283,041.16 381,867,668.80 1,535,823,075.29 1,060,108,174.15
“－”号填列）
减：所得税费用 77,032,007.38 56,362,301.92 227,055,062.54 152,306,838.38
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五、净利润（净亏损以“－”号
466,251,033.78 325,505,366.88 1,308,768,012.75 907,801,335.77
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
466,251,033.78 325,505,366.88 1,308,768,012.75 907,801,335.77
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的
466,251,033.78 325,505,366.88 1,308,768,012.75 907,316,557.12
净利润
2.少数股东损益 484,778.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 466,251,033.78 325,505,366.88 1,308,768,012.75 907,801,335.77
归属于母公司所有者的综合
466,251,033.78 325,505,366.88 1,308,768,012.75 907,316,557.12
收益总额
归属于少数股东的综合收益
484,778.65
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.572 0.402 1.613 1.121
（二）稀释每股收益(元/股) 0.570 0.402 1.608 1.121
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 5,074.70 52,788.00
销售费用
管理费用 2,393,607.86 1,121,509.43 4,480,449.63 4,622,240.95
研发费用
财务费用 6,108,447.08 1,249.47 24,366,775.55 1,475.78
其中：利息费用 7,673,050.40 26,579,755.53
利息收入 1,566,445.52 664.13 2,220,027.25 3,967.05
资产减值损失 23,878.92 23,878.92
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 1,238,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,531,008.56 -1,122,758.90 1,209,076,107.90 -4,623,716.73
加：营业外收入 112,521.69 196,534.21
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,531,008.56 -1,122,758.90 1,209,188,629.59 -4,427,182.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,531,008.56 -1,122,758.90 1,209,188,629.59 -4,427,182.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
-8,531,008.56 -1,122,758.90 1,209,188,629.59 -4,427,182.52
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -8,531,008.56 -1,122,758.90 1,209,188,629.59 -4,427,182.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
金额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,952,731,556.17 4,480,807,406.55
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 462,457,459.09 313,904,958.16
经营活动现金流入小计 6,415,189,015.26 4,794,712,364.71
购买商品、接受劳务支付的现金 690,134,630.16 568,837,344.43
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 587,053,935.63 441,133,797.97
支付的各项税费 1,037,075,518.27 764,475,590.00
支付其他与经营活动有关的现金 2,543,978,729.15 2,027,833,737.97
经营活动现金流出小计 4,858,242,813.21 3,802,280,470.37
经营活动产生的现金流量净额 1,556,946,202.05 992,431,894.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,368,000,000.00 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,756,802.58 5,316,609.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
11,764,904.11 2,048,159.63
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,200,400.00 29,540,000.00
投资活动现金流入小计 1,405,722,106.69 386,904,769.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
593,196,698.31 520,073,751.94
现金
投资支付的现金 1,089,000,000.00 355,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 130,899,289.84
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,682,196,698.31 1,005,973,041.78
投资活动产生的现金流量净额 -276,474,591.62 -619,068,272.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 809,126,446.58 590,927,533.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流出小计 809,126,446.58 591,177,533.17
筹资活动产生的现金流量净额 -809,126,446.58 -591,177,533.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 471,345,163.85 -217,813,911.39
加：期初现金及现金等价物余额 951,610,310.84 870,567,905.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,422,955,474.69 652,753,993.72
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
金额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 163,696,696.09 166,585,469.88
经营活动现金流入小计 163,696,696.09 166,585,469.88
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,924,438.30 2,874,486.73
支付的各项税费 47,791.10 77.80
支付其他与经营活动有关的现金 880,104,876.04 142,857,709.33
经营活动现金流出小计 883,077,105.44 145,732,273.86
经营活动产生的现金流量净额 -719,380,409.35 20,853,196.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,846,731,066.43 650,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,846,731,066.43 650,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,846,731,066.43 570,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 809,126,446.58 590,607,066.50
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
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湖北济川药业股份有限公司 2018 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 809,126,446.58 590,857,066.50
筹资活动产生的现金流量净额 -809,126,446.58 -590,857,066.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 318,224,210.50 -3,870.48
加：期初现金及现金等价物余额 2,202,329.62 342,310.09
六、期末现金及现金等价物余额 320,426,540.12 338,439.61
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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