证券代码： 600566         证券简称： 济川药业
                                                       公告编号： 2018-058
转债代码： 110038         转债简称： 济川转债




        湖北济川药业股份有限公司关于单个募投项目结项
            并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“济川药业”）于 2018

年 10 月 19 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，

审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，

同意 2016 年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项并将节余

募集资金用于募投项目“固体四五车间高架库二”。独立董事和保荐机构均发

表明确同意意见。现将相关事项公告如下：

    一、     募集资金及募投项目基本情况

    （一）实际募集资金金额及资金到账时间

    2015 年 12 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3093 号

文核准，公司非公开发行人民币普通股 28,169,298 股，发行价格为每股 22.80

元，募集资金总额人民币 642,259,994.40 元，扣除相关的发行费用人民币

14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为人民币 627,331,405.20 元。资金于

2016 年 5 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师

报字（2016）第 114698 号验资报告验证。

        （二）募投项目的基本情况
                                                                      单位：万元
 序号           承诺投资项目          募集资金承诺投资金额   调整后的承诺投资金额
项目一       天济药业搬迁改建项目                11,172.00              11,172.00
项目二       济源医药物流中心项目                 7,766.00               7,766.00
项目三       固体四五车间高架库二                20,160.00              20,160.00
项目四     研发质检大楼后续设备添置               4,955.00               4,955.00
项目五           补充流动资金                     18,800.00           18,680.14（注）
                 合计                             62,853.00                62,733.14
注：补充流动资金的调整数系发行费用。
    二、     募投项目资金使用及节余情况

    截至本公告披露日，公司 2016 年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁

改建项目”已完成建设，达到预计可使用状态，上述项目募集资金使用及节余

情况如下：
                                                                          单位：万元
                   募集资金承诺投    募集资金累计投   后续拟使用募集      募集资金节
 承诺投资项目
                        资总额           入金额        资金支付金额         余金额
天济药业搬迁改
                         11,172.00         7,389.46           1,445.19      2,337.35
    建项目

    截至本公告披露日，“天济药业搬迁改建项目”累计投入募集资金 7,389.46

万元，尚有部分项目余款或质保金 1,445.19 万元未付，支付完毕后节余募集资

金 2,337.35 万元（不含利息收入）。

    三、     募集资金节余的主要原因

    公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际

情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项

目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。

    四、     节余募集资金的使用计划

    为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将募投

项目“天济药业搬迁改建项目”结项，并将节余募集资金 2,337.35 万元用于募

投项目“固体四五车间高架库二项目”（实际金额以资金转出当日专户余额为

准），以满足该募投项目未来的资金需求。

    五、     独立董事、监事会、保荐机构关于本次单个募投项目结项并将节余

         募集资金用于其他募投项目的相关意见

    （一）独立董事的意见

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次 2016 年非公开发行股份单

个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，有利于合理配置资源，

提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变

相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。同意公司单个募投
项目“天济药业搬迁改建项目”结项，并将节余募集资金用于募投项目“固体

四五车间高架库二项目”。

    （二）监事会的意见

    监事会认为：公司“天济药业搬迁改建项目”已达成可使用状态，公司根

据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金

用于“固体四五车间高架库二项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进

公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上

市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东

利益的情形。

    （三）保荐机构的意见

    1、公司本次单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目，有利于募

集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公

司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次单

个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目未改变募集资金的投向、项目

实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，亦不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》等有关法律、法规的规定。

    2、公司本次单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的事项已经

公司董事会和监事会审议批准，并且独立董事已发表明确同意意见。

    本保荐机构对本次单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的事

项无异议。

    六、     上网公告附件

    1、湖北济川药业股份有限公司独立董事关于单个募投项目结项并将节余募

集资金用于其他募投项目的独立意见

    2、国金证券股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司将单个募投项目

结项并将节余募集资金用于其他募投项目的专项核查意见

    七、     备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议

2、第八届监事会第十二次会议决议



特此公告。

                                  湖北济川药业股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2018 年 10 月 20 日