证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
公告编号： 2020-004
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：
产品一：中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分
行”）
产品二：中信银行股份有限公司泰州分行（以下简称“中信银行泰州分行”）
本次委托理财金额：人民币 1.75 亿元暂时闲置募集资金
委托理财产品名称：
产品一：聚赢股票--挂钩中证 500 指数结构性存款 200328 号
（SDGA200328S)
产品二：共赢利率结构 32058 期人民币结构性存款产品人民币结构
性存款产品(C206S011I)
委托理财期限：
产品一：91 天(2020 年 1 月 22 日-2020 年 4 月 22 日)
产品二：106 天(2020 年 1 月 23 日-2020 年 5 月 8 日)
履行的审议程序：经第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三
次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、
江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）及陕西东科制药有限
责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过 2,400 万元的 2016 年非公
开发行股份闲置募集资金，与不超过 23,500 万元的 2017 年公开发行可
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转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金，合计不超过 2.59
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（具体内容详见公司于 2019 年 2
月 28 日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司
仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理
办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民
币 17,500 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
（二）资金来源
1、资金来源：1,400 万元的 2016 年非公开发行股份闲置募集资金，与 16,100
万元的 2017 年公开发行可转债闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
（1）2016 年非公开发行股份募集资金
2015 年 12 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093 号文
核准，公司非公开发行人民币普通股 28,169,298 股，发行价格为每股 22.80 元，
募 集 资 金 总 额 人 民 币 642,259,994.40 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 人 民 币
14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为人民币 627,331,405.20 元。资金于
2016 年 5 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师
报字[2016]第 114698 号验资报告验证。
根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟募集资金 调整后的承诺投 截至 2019 年 6 月
序号 承诺投资项目
投资 资金额 30 日使用金额
项目一 天济药业搬迁改建 11,172.00 8,834.65 7,731.11
2
项目二 济源医药物流中心项目 7,766.00 7,766.00 7,766.00
项目三 固体四五车间高架库二 20,160.00 22,497.35 22,209.59
研发质检大楼后续设备
项目四 4,955.00 4,955.00 4,878.02
添置
项目五 补充流动资金 18,800.00 18,680.14 18,680.14
合计 62,853.00 62,733.14 61,264.86
截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2016 年非公开发行股份募集资金总体使用情
况为：累计使用 61,264.86 万元，尚未使用募集资金总额为 2,733.60 万元（含
利息、理财收入），其中理财产品余额 2,400 万元，其余 333.60 万元存于募集
资金存储专户。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文
核准，公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行
总额 84,316.00 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23
万元，资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。
根据实际募集资金情况，本次可转债募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟募集资金 调整后的承诺投 截至 2019 年 6 月
序号 承诺投资项目
投资 资金额 30 日使用金额
3 号液体楼新建（含高架
项目一 21,470.12 21,084.23 21,084.23
库）项目
口服液塑瓶车间新建
项目二 8,451.42 8,295.00 284.69
（含危化品库）项目
杨凌医药生产基地建设
项目三 51,608.49 50,680.00 34,204.33
项目
综合原料药车间新建项
项目四 2,786.62 2,735.00 2,520.81
目
合计 84,316.64 82,794.23 58,094.06
截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金总
体使用情况为：累计使用 58,094.06 万元，尚未使用募集资金总额为 27,197.18
万元（含利息、理财收入），其中理财产品余额 23,500 万元，其余 3,697.18
万元存于募集资金存储专户。
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（三）委托理财产品的基本情况
产品一：
1、济川有限购买聚赢股票--挂钩中证 500 指数结构性存款 200328 号
（SDGA200328S)
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国民生银 聚赢股票--挂钩
行股份有限 银行理财 中证500指数结构
7,700 1.5%-4.17% 28.80-80.05
公司南京分 产品 性存款200328号
行 （SDGA200328S)
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
91天 / / / 否
收益
2、东科制药购买聚赢股票--挂钩中证 500 指数结构性存款 200328 号
（SDGA200328S)
产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
受托方名称
类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国民生银 聚赢股票--挂钩
行股份有限 银行理 中证500指数结构
8,800 1.5%-4.17% 32.91-91.49
公司南京分 财产品 性存款200328号
行 （SDGA200328S)
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
91天 / / / 否
动收益
产品二：
天济药业购买中信银行共赢利率结构 32058 期人民币结构性存款产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
4
共赢利率结构
中信银行股
银行理财 32058期人民币结
份有限公司 1,000 1.5%-3.75% 4.36-10.89
产品 构性存款产品
泰州分行
（C206S011I）
参考年
产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
化
期限 类型 安排 （如有） 关联交易
收益率
保本浮动
106天 / / / 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的
投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范
和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进
行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要
求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、聚赢股票--挂钩中证 500 指数结构性存款 200328 号（SDGA200328S)
（1） 产品名称：聚赢股票--挂钩中证 500 指数结构性存款 200328 号
（SDGA200328S)
（2） 产品类型：保证收益型
（3） 挂钩标的：中证500指数
（4） 投资起点金额和递增金额：投资起点金额为600万元，以人民币1万
元的整数倍递增。
（5） 成立日：产品认购期结束后当日，如果银行判定本结构性存款产品
成立，则本产品的成立日为2020年1月22日
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（6） 到期日：2020年4月22日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调
整）。
（7） 分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存
款本金及收益。到期支付产品收益。
（8） 产品收益计算期限：91天。
（9） 投资金额：济川有限7,700万元；东科制药8,800万元
（10） 资金来源：济川有限资金来源为2016年非公开发行股票暂时闲置募
集资金400万元与2017年公开发行可转债暂时闲置募集资金7,300万元；东科制药
资金来源为2017年公开发行可转债暂时闲置募集资金8,800万元
（11） 观察日：期初观察日2020年1月22日；期末观察日2020年4月20日，
观察期89天。
（12） 产品预期年化收益率确定方式如下：
如果中证500指数在期末观察期的价格未超过期初观察日价格的50%，产品年
化收益率=1.5%，如果中证500指数在期末观察日的价格超过期初观察日价格的50%
且 未 超 过 期 初 观 察 日 价 格 的 106% ， 产 品 年 化 收 益 率 =3.0%+0.195* 最 大 值
{F/I-100%，0},如果中证500指数在期末观察日的价格超过期初观察日的106%，
产品年化收益率=4.17%
（13） 产品预期收益：
购买者所获本产品预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收
益计算天数/365
（14） 费用：本产品无认购费，无销售手续费、托管费。
（15） 关联关系说明：公司与民生银行南京分行不存在关联关系。
2、中信银行共赢利率结构32058期人民币结构性存款产品（C206S011I）
（1） 产品名称：共赢利率结构32058期人民币结构性存款产品
（2） 产品编码：C206S011I
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（3） 产品类型：保本浮动收益、封闭式
（4） 名义收益计算天数：106天（收益计算天数受提前终止条款约束）
（5） 收益起计日：2020年1月23日（如中信银行调整募集期，则收益起计
日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）
（6） 到期日：2020年5月08日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇
中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
（7） 币种及认购起点：本产品本金与收益币种均为人民币，初始认购金
额不低于100万元，以人民币1万元的整数倍增加。
（8） 联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
（9） 联系标的观察日：2020年5月6日，如遇伦敦节假日，则调整至前一
个工作日。
（10） 产品预期年化收益率确定方式如下：
a) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR
利率”小于或等于4.00%且大于或等于0.20%，产品年化预期收益率为3.35%；
b) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR
利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.75%；
c) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR
利率”小于0.20%，产品年化预期收益率为1.5%。
（11） 收益计算公式：购买者所获本产品预期收益=本金×产品到期预期年
化收益率×产品实际收益计算天数/365
（12） 投资金额：天济药业1,000万元
（13） 资金来源：2016年非公开发行股票暂时闲置募集资金
（14） 资金到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作
日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一
工作日。
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（15） 费用：本产品无认购费，无销售手续费、托管费。
（16） 关联关系说明：公司与中信泰州分行不存在关联关系。
（二）委托理财的资金投向
本次闲置募集资金委托理财的具体资金投向为银行理财资金池。
（三）公司本次使用17,500万元暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型银行
理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会
秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财
产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险
短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司（证券代码：601998）和中国
民生银行股份有限公司（证券代码：600016），属于已上市金融机构，其基本情
况、主要业务发展状况及财务指标请参见上市公司年报。董事会已对受托方的基
本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控
股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日
资产总额 8,459,002,256.30 7,797,322,407.83
负债总额 2,657,371,469.11 2,339,501,155.34
8
净资产 5,801,630,787.19 5,457,821,252.49
货币资金 2,038,405,345.55 1,586,901,285.06
项目 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年年度
经营活动产生的现金净额 1,782,397,557.25 1,709,147,319.00
截止2019年9月30日，公司货币资金为2,038,405,345.55元，本次委托理财
支付金额为17,500万元，占最近一期期末货币资金的8.59%。
截止2019年9月30日，公司资产负债率为31.41%，公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“其他
流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。
公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲
置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的
收益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
上述理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策
风险、延期支付风险、其他风险等常见财务管理风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2019年2月27日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川
有限”）、江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）及陕西东科制药有
限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过2,400万元的2016年非公开发行
股份闲置募集资金，与不超过23,500万元的2017年公开发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）闲置募集资金，合计不超过2.59亿元暂时闲置募集资金进行
现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。（具体
内容详见公司于2019年2月28日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子
公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
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七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 实际 实际 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 投入金额 收回本金 本金金额
1 银行理财产品-保本浮动收益型 28,800 28,800 419.46 0
2 银行理财产品-保本浮动收益型 25,900 25,900 354.54 0
3 银行理财产品-保本浮动收益型 22,300 22,300 256.60 0
4 银行理财产品-保本浮动收益型 19,000 19,000 176.90 0
合计 1,207.50 0
最近12个月内单日最高投入金额 28,800（注1）
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.28
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.72
目前已使用的理财额度 17,500
尚未使用的理财额度 8,400
总理财额度 25,900
注 1：公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了将不超过 7.0 亿
元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司使用 28,800 万元闲置募集资金购买银行理财产品
未超过上述额度限制。上述理财产品已于 2019 年 3 月 4 日到期，本金和利息已全部收回。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2020 年 01 月 31 日
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