证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-030
恒生电子股份有限公司
关于 2015 年一季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015 年一季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财
的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责
权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。
公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的
规定，合法有效。
单位：元（人民币）
序 委托理财起始 委托理财终 实际收回本金金
受托人名称 委托理财金额 实际获得收益
号 日期 止日期 额
招商银行鼎鼎成 2014/11/10 2015/1/15
1.
金 68357 5,100,000.00 46,109.10
招商银行鼎鼎成 2014/11/18 2015/1/21
2.
金 68365 10,000,000.00 83,230.00
平安财富*日聚 2014-10-09 2015-02-11
3. 金跨市场货币基
50,000,000.00 993,150.68
金1号
平安财富*日聚 2014-10-08 2015-02-10
4. 金跨市场货币基
60,000,000.00 1,191,780.82
金1号
平安财富*日聚 2014-10-10 2015-02-10
5. 金跨市场货币基
30,000,000.00 586,356.16
金1号
平安财富*日聚 2014-10-10 2015-02-10
6. 金跨市场货币基
20,000,000.00 390,904.10
金1号
平安财富*日聚 2014-11-04 2015-03-04
7. 金跨市场货币基
80,000,000.00 1,604,383.56
金1号
平安财富*日聚 2014-11-05 2015-03-05
8. 金跨市场货币基
50,000,000.00 1,002,739.72
金1号
9. 平安财富*日聚 2014-11-07 2015-03-09
金跨市场货币基 65,000,000.00 1,325,287.67
金1号
平安财富*日聚 2014-11-10 2015-03-10
10. 金跨市场货币基
40,000,000.00 789,041.09
金1号
平安财富*日聚 2014-11-17 2015-02-16
11. 金跨市场货币基
50,000,000.00 723,013.69
金1号
平安财富*日聚 2014-12-04 2015-02-03
12. 金跨市场货币基
70,000,000.00 666,821.91
金1号
平安财富*日聚 2014-12-02 2015-04-02
13. 金跨市场货币基
40,000,000.00 795,616.43
金1号
平安财富*日聚 2014-12-08 2015-02-09
14. 金跨市场货币基
40,000,000.00 414,246.57
金1号
平安财富*日聚 2014-12-22 2015-01-22
15. 金跨市场货币基
30,000,000.00 157,972.60
金1号
平安财富*日聚 2014-12-25 2015-01-26
16. 金跨市场货币基
70,000,000.00 380,493.15
金1号
平安财富*日聚 2014-11-07 2015-03-09
17. 金跨市场货币基
12,000,000.00 244,668.49
金1号
平安财富*日聚 2014-10-29 2015-01-30
18. 金跨市场货币基
8,000,000.00 116,953.42
金1号
平安财富*日聚 2014-11-20 2015-03-20
19. 金跨市场货币基
21,000,000.00 414,246.57
金1号
平安财富*日聚 2014-10-08 2015-02-10
20. 金跨市场货币基
35,000,000.00 695,205.47
金1号
金钥匙安心得 2014-12-16 2015-01-18
21.
利34 天 40,000,000.00 165,808.22
天天利滚利 2014-12-31 2015-01-30
22.
500,000.00 1,186.28
利多多对公结构 2014-12-31 2015-03-31
23. 性存款（保证收
20,000,000.00 225,000.00
益型）
安心快线天天利 50,000,000.00 2015-02-16 2015-03-31
24.
滚利第２期 50,000,000.00 150,697.68
平安财富*日聚 150,000,000.00 2015-01-05 2015-04-07
金跨市场货币基
25. 未到期
金 1 号集合资金
信托
平安财富*日聚 60,000,000.00 2015-01-21 2015-04-22
金跨市场货币基
26. 未到期
金 1 号集合资金
信托
平安财富*日聚 30,000,000.00 2015-01-22 2015-04-22
金跨市场货币基
27. 未到期
金 1 号集合资金
信托
平安财富*日聚 40,000,000.00 2015-01-26 2015-04-27
金跨市场货币基
28. 未到期
金 1 号集合资金
信托
平安财富*日聚 70,000,000.00 2015-02-03 2015-05-05
金跨市场货币基
29. 未到期
金 1 号集合资金
信托
平安财富*汇锦 40,000,000.00 2015-02-10 2015-05-12
30. 未到期
一号集合信托
平安财富*日聚 5,000,000.00 2015-02-11 2015-05-12
金跨市场货币基
31. 未到期
金 1 号集合资金
信托
平安财富*日聚 8,000,000.00 2015-02-02 2015-05-05
金跨市场货币基
32. 未到期
金 1 号集合资金
信托
平安财富*汇锦 100,000,000.00 2015-03-05 2015-05-05
33. 未到期
一号集合信托
平安汇通.聚富 21,000,000.00 2015-03-25 2015-08-11
34. 未到期
金
平安汇通.聚富 12,000,000.00 2015-03-12 2015-07-29
35. 未到期
金
36. 财运通 3,000,000.00 2015-03-03 2015-06-01 未到期
利多多对公结构 20,000,000.00 2015-03-04 2015-09-04
37. 未到期
性通知存款
民生加银资管汇 30,000,000.00 2015-03-11 2015-06-11
38. 赢 3 号专项资产 未到期
管理计划
39. 招商银行步步生 20,000,000.00 2015/3/2 随时可取 未到期
金 8699 号
招商银行步步生 5,000,000.00 2015/3/31 随时可取
40. 未到期
金 8699 号
招商银行步步生 4,000,000.00 2015/1/20 随时可取
41. 未到期
金 8699 号
“金钥匙安心 1,000,000.00 2015-01-30 随时可取
快线步步高”
42. 未到期
2014 年第 1 期
人民币理财产品
“金钥匙安心 1,500,000.00 2015-02-02 2015-04-01
得利”2015 年第
43. 未到期
28 期 贵 宾 专 享
人民币理财产品
“金钥匙安心 3,000,000.00 2015-03-06 2015-04-24
得利”2015 年第
44. 未到期
71 期人民币理财
产品
合计 673,500,000.00 / /
896,600,000.00 13,164,913.38
备注：1-23 项系上一报告期购买持续到本报告期的理财产品。
特此公告！
恒生电子股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 25 日