恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-060
恒生电子股份有限公司
关于 2016 年三季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016 年三季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财
的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责
权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。
公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的
规定，合法有效。
单位：元（人民币）
序 委托理财起始 委托理财 实际收回本 实际获得收
受托人名称 委托理财金额
号 日期 终止日期 金金额 益
1 财运通 3,000,000.00 2015-03-03 随时可取 未到期
2 步步生金 8699 1,000,000.00 2015-06-15 随时可取 未到期
3 步步生金 8699 20,000,000.00 2015-12-18 随时可取 未到期
4 步步生金 8699 2,650,000.00 2015-01-20 随时可取 未到期
5 步步生金 8699 10,000,000.00 2015-11-12 随时可取 未到期
6 步步生金 8699 2,000,000.00 2015-11-12 随时可取 未到期
“安心快线步步高”法人专属
7 500,000.00 2015-07-09 2016-07-01 500,000.00 17,152.06
开放式理财产品
“安心快线步步高”法人专属
8 400,000.00 2015-07-09 随时可取 未到期
开放式理财产品
9 步步生金 8699 500,000.00 2016-05-05 2016-09-18 500,000.00 6,642.46
10 步步生金 8699 2,100,000.00 2016-07-01 随时可取 未到期
11 步步生金 8699 1,000,000.00 2016-07-01 2016-07-25 1,000,000.00 2,104.11
12 步步生金 8699 400,000.00 2016-07-01 2016-08-17 400,000.00 1,694.24
13 日益月鑫 90090 1,000,000.00 2016-07-23 2016-10-22 未到期
14 日益月鑫 90090 4,000,000.00 2016-07-27 2016-10-26 未到期
1
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15 日益月鑫 90090 6,500,000.00 2016-09-28 2016-12-27 未到期
16 日益月鑫 90060 6,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 未到期
17 日益月鑫 90060 10,000,000.00 2016-08-24 2016-10-23 未到期
18 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-09-12 2016-09-20 3,000,000.00 2,350.68
19 步步生金 8699 1,500,000.00 2016-08-22 随时可取 未到期
20 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-08-22 2016-09-19 3,000,000.00 8,153.42
21 日益月鑫 90060 10,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 未到期
22 日益月鑫 90060 24,000,000.00 2016-08-24 2016-10-23 未到期
23 步步生金 8699 1,000,000.00 2016-04-28 随时可取 未到期
24 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-08-24 随时可取 未到期
25 步步生金 8699 9,500,000.00 2016-09-18 随时可取 未到期
26 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-09-18 2016-09-28 3,000,000.00 2,136.99
平安财富-固盈 A-003 号私募 80,000,000.0
27 80,000,000.00 2016-02-25 2016-07-18 1,625,424.66
投资基金 0
平安财富-固盈 A-003 号私募 30,000,000.0
28 30,000,000.00 2016-03-04 2016-07-25 587,671.23
投资基金 0
20,000,000.0
29 泽沃 2-0004 号私募投资基金 20,000,000.00 2016-02-16 2016-07-04 396,054.79
0
60,000,000.0
30 泽沃 2-0004 号私募投资基金 60,000,000.00 2016-02-16 2016-07-04 1,188,164.38
0
20,000,000.0
31 平安财富聚金 8 号 20,000,000.00 2016-05-12 2016-09-12 283,068.49
0
平安财富-固盈 A-003 号私募 140,000,000.
32 140,000,000.00 2016-05-17 2016-09-19 2,061,643.84
投资基金 00
平安财富-固盈 A-003 号私募 140,000,000.
33 140,000,000.00 2016-05-16 2016-09-19 2,078,136.99
投资基金 00
50,000,000.0
34 泽沃 2-0004 号私募投资基金 50,000,000.00 2016-05-27 2016-09-26 752,054.79
0
50,000,000.0
35 泽沃 2-0004 号私募投资基金 50,000,000.00 2016-06-30 2016-09-13 431,506.85
0
22,000,000.0
36 泽沃 2-0002 号私募投资基金 22,000,000.00 2016-02-19 2016-08-07 526,553.42
0
37 泽沃 2-0002 号私募投资基金 5,000,000.00 2016-03-21 2016-07-10 5,000,000.00 75,205.48
平安信托有限责任公司固盈
38 6,000,000.00 2016-04-19 2016-08-18 6,000,000.00 84,230.14
A-015 私募投资基金
39 泽沃 2-0004 号私募投资基金 50,000,000.00 2016-07-01 2016-12-20 未到期
2
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40 泽沃 2-0004 号私募投资基金 90,000,000.00 2016-07-06 2016-12-07 未到期
41 泽沃 2-0004 号私募投资基金 40,000,000.00 2016-07-28 2016-12-07 未到期
42 泽沃 2-0004 号私募投资基金 50,000,000.00 2016-08-17 2017-02-20 未到期
平安财富-固盈 A-003 号私募
43 50,000,000.00 2016-08-17 2017-02-20 未到期
投资基金
44 泽沃 2-0040 号私募投资基金 10,000,000.00 2016-08-02 2016-12-05 未到期
30,000,000.0
45 宁波银行智能活期理财 1 号 30,000,000.00 2016-09-21 2016-09-27 16,109.59
0
30,000,000.0
46 宁波银行智能活期理财 1 号 30,000,000.00 2016-09-21 2016-09-27 16,109.59
0
50,000,000.0
47 宁波银行 T+1 50,000,000.00 2016-09-22 2016-09-28 35,161.96
0
48 国庆特别理财 166346 60,000,000.00 2016-09-29 随时可取 未到期
49 国庆特别理财 166347 70,000,000.00 2016-09-30 随时可取 未到期
50 国庆特别理财 166347 50,000,000.00 2016-09-30 随时可取 未到期
51 步步生金 8699 3,400,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期
52 步步生金 8699 2,500,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期
53 步步生金 8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期
54 日益月鑫 90030 1,000,000.00 2016-06-02 2016-07-04 1,000,000.00 3,174.00
55 日益月鑫 90030 1,000,000.00 2016-07-06 2016-08-05 1,000,000.00 2,934.00
56 日益月鑫 90060 10,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 未到期
57 日益月鑫 90060 24,000,000.00 2016-08-24 2016-10-23 未到期
58 步步生金 8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期
59 步步生金 8699 2,300,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期
60 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-28 2016-07-22 500,000.00 9,227.39
61 步步生金 8699 350,000.00 2016-01-28 2016-09-22 350,000.00 8,768.22
62 步步生金 8699 300,000.00 2016-01-28 2016-09-28 300,000.00 7,688.21
63 日益月鑫 90060 1,500,000.00 2016-06-03 2016-08-02 1,500,000.00 8,976.00
64 日益月鑫 90060 8,000,000.00 2016-09-18 2016-11-17 未到期
65 日益月鑫 90030 2,000,000.00 2016-06-20 2016-07-20 2,000,000.00 5,868.00
66 日益月鑫 90030 1,000,000.00 2016-07-01 2016-07-31 1,000,000.00 3,032.00
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67 日益月鑫 90090 3,000,000.00 2016-07-22 2016-10-20 未到期
68 日益月鑫 90090 3,500,000.00 2016-08-03 2016-11-01 未到期
69 日益月鑫 90060 4,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 未到期
70 日益月鑫 90060 5,500,000.00 2016-08-24 2016-10-23 未到期
71 日益月鑫 90090 1,000,000.00 2016-08-29 2016-11-27 未到期
72 步步生金 8699 990,000.00 2016-01-25 2016-09-27 990,000.00 25,617.94
73 步步生金 8699 450,000.00 2016-01-25 2016-08-24 450,000.00 10,177.41
74 步步生金 8699 2,500,000.00 2016-01-25 2016-09-20 2,500,000.00 63,013.70
75 步步生金 8699 2,950,000.00 2016-01-27 随时可取 未到期
76 步步生金 8699 1,800,000.00 2016-01-27 2016-09-26 1,800,000.00 45,991.24
77 日益月鑫 90030 1,000,000.00 2016-06-17 2016-07-17 1,000,000.00 3,032.00
78 日益月鑫 90030 1,000,000.00 2016-07-04 2016-08-03 1,000,000.00 2,934.00
79 日益月鑫 90030 1,000,000.00 2016-07-12 2016-08-11 1,000,000.00 2,934.00
80 日益月鑫 90060 1,000,000.00 2016-07-20 2016-09-18 1,000,000.00 5,803.00
81 日益月鑫 90090 1,000,000.00 2016-08-05 2016-11-03 未到期
82 日益月鑫 90060 1,000,000.00 2016-08-15 2016-10-14 未到期
83 日益月鑫 90060 4,000,000.00 2016-08-22 2016-10-21 未到期
84 日益月鑫 90060 6,000,000.00 2016-08-24 2016-10-23 未到期
85 日益月鑫 90090 1,000,000.00 2016-09-14 2016-12-13 未到期
86 步步生金 8699 2,440,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期
87 步步生金 8699 50,000.00 2016-01-28 2016-08-24 50,000.00 1,113.56
88 步步生金 8699 200,000.00 2016-01-28 2016-08-16 200,000.00 4,300.82
89 步步生金 8699 500,000.00 2016-07-01 2016-07-22 500,000.00 920.55
90 步步生金 8699 500,000.00 2016-07-01 2016-08-16 500,000.00 2,073.97
91 日益月鑫 90060 4,500,000.00 2016-08-02 2016-10-01 未到期
92 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-04-26 随时可取 未到期
93 步步生金 8699 1,500,000.00 2016-05-19 随时可取 未到期
94 步步生金 8699 7,500,000.00 2016-05-19 2016-08-23 7,500,000.00 70,253.43
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95 步步生金 8699 2,000,000.00 2016-05-19 2016-09-21 2,000,000.00 24,136.98
96 步步生金 8699 4,500,000.00 2016-05-30 2016-08-23 4,500,000.00 35,790.41
97 步步生金 8699 500,000.00 2016-05-30 2016-07-22 500,000.00 2,417.81
98 步步生金 8699 2,500,000.00 2016-08-24 随时可取 未到期
99 步步生金 8699 6,600,000.00 2016-09-18 随时可取 未到期
100 步步生金 8699 5,000,000.00 2016-09-18 2016-09-28 5,000,000.00 3,561.64
101 步步生金 8699 1,500,000.00 2016-07-01 随时可取 未到期
102 步步生金 8699 1,500,000.00 2016-07-01 2016-07-22 1,500,000.00 2,761.64
103 步步生金 8699 1,000,000.00 2016-07-01 2016-08-03 1,000,000.00 2,983.56
104 步步生金 8699 1,500,000.00 2016-08-19 随时可取 未到期
105 步步生金 8699 2,500,000.00 2016-08-19 2016-09-22 2,500,000.00 7,452.05
25,500,000.0
106 步步生金 8699 25,500,000.00 2016-09-08 2016-09-19 19,980.82
0
107 步步生金 8699 3,500,000.00 2016-09-08 随时可取 未到期
10,000,000.0
108 步步生金 8699 10,000,000.00 2016-04-25 2016-08-01 101,726.02
0
20,000,000.0
109 步步生金 8699 20,000,000.00 2016-05-03 2016-08-01 173,178.07
0
110 步步生金 8699 5,000,000.00 2016-05-03 2016-07-27 5,000,000.00 40,965.75
25,000,000.0
111 步步生金 8699 25,000,000.00 2016-07-08 2016-07-12 6,849.32
0
10,000,000.0
112 步步生金 8699 10,000,000.00 2016-08-08 2016-08-24 12,821.92
0
90,000,000.0
113 步步生金 8699 90,000,000.00 2016-08-08 2016-08-12 45,863.02
0
23,000,000.0
114 步步生金 8699 23,000,000.00 2016-09-21 2016-09-22 2,958.90
0
23,000,000.0
115 步步生金 8699 23,000,000.00 2016-09-21 2016-09-26 3,287.67
0
116 步步生金 8699 20,000,000.00 2016-09-29 随时可取 未到期
45,000,000.0
117 步步生金 8699 45,000,000.00 2016-09-21 2016-09-22 2,958.90
0
10,000,000.0
118 步步生金 8699 10,000,000.00 2016-09-21 2016-09-26 3,287.67
0
119 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-07-27 随时可取 未到期
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120 步步生金 8699 6,000,000.00 2016-08-24 随时可取 未到期
121 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-09-08 随时可取 未到期
122 步步生金 8699 700,000.00 2016-09-29 随时可取 未到期
中信理财之智赢系列（对公）
10,000,000.0
123 16297 期人民币结构性理财产 10,000,000.00 2016-04-01 2016-07-06 100,761.18
0
品
124 安心快线天天利滚利第 2 期 500,000.00 2016-04-07 2016-07-14 500,000.00 3,120.17
125 安心快线天天利滚利第 2 期 500,000.00 2016-04-07 2016-08-23 500,000.00 4,339.41
126 安心快线天天利滚利第 2 期 6,000,000.00 2016-04-07 随时可取 未到期
15,000,000.0
127 安心快线步步高法人专属 15,000,000.00 2016-06-30 2016-07-01 863.01
0
128 安心快线步步高法人专属 10,000,000.00 2016-09-30 2016-10-09 未到期
“安心快线步步高”法人专属
129 8,000,000.00 2016-05-26 随时可取 未到期
开放式理财产品
“安心快线步步高”法人专属
130 1,000,000.00 2016-05-26 2016-08-15 1,000,000.00 6,879.45
开放式理财产品
“安心快线步步高”法人专属
131 1,500,000.00 2016-05-26 2016-08-18 1,500,000.00 10,701.37
开放式理财产品
“安心快线步步高”法人专属
132 500,000.00 2016-05-26 2016-09-14 500,000.00 5,017.81
开放式理财产品
1,865,460,000.0 1,103,040,00
133 合计 / / 11,109,828.15
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恒生电子股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 28 日
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