恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-035
恒生电子股份有限公司
关于 2017 年二季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017 年二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财
的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长职责权限
范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。
公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的
规定，合法有效。
单位：元（人民币）
序 委托理财终 实际收回本金金
受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 实际获得收益
号 止日期 额
1. 步步生金 8699 1,000,000.00 2015-06-15 2017-04-27 1,000,000.00 75,894.52
“安 心快线步
步高”法人专属
2. 400,000.00 2015-07-09 随时可取 未到期
开放 式理财产
品
3. 步步生金 8699 700,000.00 2016-01-25 2017-04-27 700,000.00 33,225.08
4. 步步生金 8699 2,340,000.00 2016-01-25 2017-04-27 2,340,000.00 111,066.66
5. 步步生金 8699 1,390,000.00 2016-01-25 2017-04-27 1,390,000.00 65,975.49
6. 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-01-28 2017-04-27 3,000,000.00 141,283.56
7. 步步生金 8699 2,000,000.00 2016-04-26 2017-04-27 2,000,000.00 73,109.58
农行安心快线天
8. 3,000,000.00 2016-04-07 随时可取 未到期
天利滚利第 2 期
农行安心快线天
9. 500,000.00 2016-04-07 2017-04-07 500,000.00 12,161.53
天利滚利第 2 期
农行安心快线天
10. 500,000.00 2016-04-07 2017-06-06 500,000.00 14,444.85
天利滚利第 2 期
“安 心快线步
步高”法人专属
11. 3,200,000.00 2016-05-26 随时可取 未到期
开放 式理财产
品
“安 心快线步
12. 500,000.00 2016-05-26 2017-04-26 500,000.00 15,528.08
步高”法人专属
1
恒生电子股份有限公司
开放 式理财产
品
“安 心快线步
步高”法人专属
13. 200,000.00 2016-05-26 2017-06-30 200,000.00 7,475.62
开放 式理财产
品
14. 泽沃 2-0004 号 50,000,000.00 2016-12-30 2017-05-02 50,000,000.00 943,561.64
15. 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-08-24 2017-04-27 3,000,000.00 70,500.00
16. 步步生金 8699 2,500,000.00 2016-08-24 2017-04-27 2,500,000.00 58,750.00
17. 步步生金 8699 3,250,000.00 2016-09-08 随时可取 未到期
18. 步步生金 8699 7,000,000.00 2016-09-18 2017-04-27 7,000,000.00 147,719.18
19. 步步生金 8699 1,000,000.00 2016-09-18 2017-04-24 1,000,000.00 20,823.29
20. 步步生金 8699 100,000.00 2016-09-18 2017-04-27 100,000.00 2,110.27
21. 步步生金 8699 2,500,000.00 2016-10-10 2017-04-27 2,500,000.00 47,482.87
22. 步步生金 8699 400,000.00 2016-01-28 2017-04-25 400,000.00 18,762.19
23. 步步生金 8699 2,000,000.00 2016-10-25 2017-04-27 2,000,000.00 35,109.58
24. 泽沃 2-0004 号 100,000,000.00 2016-12-28 2017-05-02 100,000,000.00 1,917,808.22
25. 步步生金 8699 22,500,000.00 2016-11-29 2017-04-27 22,500,000.00 312,410.96
26. 步步生金 8699 10,000,000.00 2016-12-07 2017-04-27 10,000,000.00 131,383.56
平安 财富固盈
27. 90,000,000.00 2016-12-08 2017-04-10 90,000,000.00 1,577,095.89
A-003 号
28. 泽沃 2-0049 号 80,000,000.00 2016-12-12 2017-04-11 80,000,000.00 1,379,068.49
29. 招朝金 7008 3,000,000.00 2016-12-21 2017-04-06 3,000,000.00 27,552.50
30. 招朝金 7008 17,000,000.00 2016-12-20 2017-04-21 17,000,000.00 194,436.54
31. 步步生金 8699 10,000,000.00 2016-12-20 2017-04-27 10,000,000.00 119,095.89
32. 步步生金 8699 200,000.00 2016-12-23 2017-04-24 200,000.00 2,270.14
33. 步步生金 8699 2,800,000.00 2016-12-23 2017-04-24 2,800,000.00 32,552.87
34. 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-12-27 2017-04-27 3,000,000.00 33,743.84
35. 步步生金 8699 7,000,000.00 2016-12-27 2017-04-27 7,000,000.00 78,735.62
36. 步步生金 8699 6,000,000.00 2016-12-29 2017-04-27 6,000,000.00 66,353.42
37. 步步生金 8699 500,000.00 2016-12-29 2017-04-24 500,000.00 5,391.78
38. 步步生金 8699 2,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
39. 步步生金 8699 8,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
日 益 月 鑫
40. 1,500,000.00 2017-01-11 2017-04-11 1,500,000.00 15,423.00
90090
日 益 月 鑫
41. 5,500,000.00 2017-02-07 2017-05-08 5,500,000.00 55,874.50
90090
2
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平安财富-固盈
42. A-047 号 私 募 10,000,000.00 2017-02-08 2017-06-12 10,000,000.00 166,465.75
投资基金
43. 增利 75312 1,500,000.00 2017-04-17 2017-05-22 1,500,000.00 6,588.00
日 益 月 鑫
44. 5,500,000.00 2017-05-10 2017-08-08 未到期
90090
日 益 月 鑫
45. 1,500,000.00 2017-05-24 2017-08-22 未到期
90090
日 益 月 鑫
46. 2,000,000.00 2017-06-30 2017-09-28 未到期
90090
平安财富-固盈
47. A-047 号 私 募 10,000,000.00 2017-02-08 2017-06-12 10,000,000.00 166,465.75
投资基金
平安财富*日聚
48. 7,000,000.00 2017-06-13 2017-09-11 未到期
金 18 号
49. 步步生金 8699 1,000,000.00 2017-03-31 2017-04-24 1,000,000.00 2,038.36
50. 步步生金 8699 7,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
51. 步步生金 8699 2,000,000.00 2017-05-09 随时可取 未到期
平安财富-固盈
52. A-047 号 私 募 12,500,000.00 2017-01-26 2017-05-26 12,500,000.00 209,589.04
投资基金
53. 步步生金 8699 1,000,000.00 2017-05-02 2017-05-23 1,000,000.00 1,810.95
54. 步步生金 8699 1,000,000.00 2017-05-02 2017-07-17 未到期
55. 步步生金 8699 1,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
56. 步步生金 8699 1,000,000.00 2017-06-02 2017-06-12 1,000,000.00 767.12
招商 银行日益
57. 1,000,000.00 2017-06-02 2017-08-31 未到期
月鑫 90090
招商 银行日益
58. 2,500,000.00 2017-06-29 2017-09-27 未到期
月鑫 90090
招商 银行日益
59. 1,000,000.00 2017-05-03 2017-08-01 未到期
月鑫 90090
招商 银行日益
60. 1,000,000.00 2017-03-29 2017-04-28 1,000,000.00 3,378.00
月鑫 90030
招商 银行日益
61. 2,000,000.00 2017-03-29 2017-05-28 2,000,000.00 14,396.00
月鑫 90060
招商 银行日益
62. 4,500,000.00 2017-03-29 2017-06-27 4,500,000.00 47,488.50
月鑫 90090
固盈 A-049 号
63. 15,000,000.00 2017-03-29 2017-07-31 未到期
私募投资基金
64. 步步生金 8699 2,500,000.00 2017-03-31 2017-04-27 2,500,000.00 5,732.88
日 益 月 鑫
65. 3,700,000.00 2017-01-05 2017-04-05 3,700,000.00 38,409.70
90090
66. 日 益 月 鑫 8,000,000.00 2017-02-07 2017-05-08 8,000,000.00 81,272.00
3
恒生电子股份有限公司
90090
日 益 月 鑫
67. 1,000,000.00 2017-03-29 2017-06-27 1,000,000.00 10,553.00
90090
68. 增利 75312 7,000,000.00 2017-04-17 2017-05-22 7,000,000.00 30,744.00
日 益 月 鑫
69. 5,500,000.00 2017-05-24 2017-08-22 未到期
90090
日 益 月 鑫
70. 1,000,000.00 2017-06-06 2017-09-04 未到期
90090
日 益 月 鑫
71. 1,500,000.00 2017-06-13 2017-09-11 未到期
90090
平安财富*泽沃
72. 2-0046 号私募 14,000,000.00 2017-05-03 2017-08-07 未到期
投资基金
平安财富*泽沃
73. 2-0046 号私募 12,500,000.00 2017-05-27 2017-08-25 未到期
投资基金
日 益 月 鑫
74. 8,000,000.00 2017-01-11 2017-04-11 8,000,000.00 82,256.00
90090
日 益 月 鑫
75. 10,000,000.00 2017-01-26 2017-04-26 10,000,000.00 102,080.00
90090
日 益 月 鑫
76. 2,000,000.00 2017-02-07 2017-05-08 2,000,000.00 20,318.00
90090
日 益 月 鑫
77. 5,000,000.00 2017-02-22 2017-04-23 5,000,000.00 33,925.00
90060
78. 步步生金 8699 20,000,000.00 2017-03-24 2017-04-27 20,000,000.00 59,616.44
日 益 月 鑫
79. 80,000,000.00 2017-02-10 2017-05-11 80,000,000.00 812,720.00
90090
日 益 月 鑫
80. 20,000,000.00 2017-02-15 2017-05-16 20,000,000.00 203,680.00
90090
日 益 月 鑫
81. 50,000,000.00 2017-02-23 2017-04-24 50,000,000.00 334,500.00
90060
82. 步步生金 8699 1,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
83. 步步生金 8699 1,500,000.00 2017-05-02 2017-06-28 1,500,000.00 7,832.88
84. 步步生金 8699 500,000.00 2017-05-10 2017-06-28 500,000.00 2,260.27
85. 步步生金 8699 500,000.00 2017-05-26 2017-06-28 500,000.00 1,536.99
86. 淬金池 7002 4,000,000.00 2017-06-14 随时可取 未到期
87. 步步生金 8699 5,000,000.00 2017-05-02 2017-06-28 5,000,000.00 26,109.59
日 益 月 鑫
88. 2,000,000.00 2017-01-04 2017-04-04 2,000,000.00 21,042.00
90090
日 益 月 鑫
89. 1,500,000.00 2017-03-06 2017-06-04 1,500,000.00 15,669.00
90090
90. 增利 75308 2,500,000.00 2017-04-10 2017-05-18 2,500,000.00 11,920.00
91. 日 益 月 鑫 1,500,000.00 2017-05-15 2017-08-13 未到期
4
恒生电子股份有限公司
90090
日 益 月 鑫
92. 2,500,000.00 2017-05-16 2017-08-14 未到期
90090
日 益 月 鑫
93. 2,500,000.00 2017-05-22 2017-08-20 未到期
90090
日 益 月 鑫
94. 3,500,000.00 2017-06-06 2017-09-04 未到期
90090
95. 淬金池 7002 9,500,000.00 2017-06-14 随时可取 未到期
日 益 月 鑫
96. 1,500,000.00 2017-02-10 2017-05-11 1,500,000.00 15,238.50
90090
日 益 月 鑫
97. 50,000,000.00 2017-04-26 2017-05-26 50,000,000.00 169,300.00
90030
日 益 月 鑫
98. 70,000,000.00 2017-05-03 2017-06-02 70,000,000.00 238,210.00
90030
日 益 月 鑫
99. 50,000,000.00 2017-05-31 2017-06-30 50,000,000.00 177,550.00
90030
日 益 月 鑫
100. 30,000,000.00 2017-06-02 2017-07-03 未到期
90030
日 益 月 鑫
101. 40,000,000.00 2017-06-01 2017-06-15 40,000,000.00 54,920.00
90014
日 益 月 鑫
102. 10,000,000.00 2017-06-05 2017-06-19 10,000,000.00 13,770.00
90014
日 益 月 鑫
103. 10,000,000.00 2017-06-07 2017-06-21 10,000,000.00 13,810.00
90014
日 益 月 鑫
104. 30,000,000.00 2017-06-13 2017-07-13 未到期
90030
日 益 月 鑫
105. 50,000,000.00 2017-06-16 2017-07-16 未到期
90030
日 益 月 鑫
106. 30,000,000.00 2017-06-26 2017-07-26 未到期
90030
平安 财富固盈
107. 80,000,000.00 2017-01-11 2017-05-11 80,000,000.00 1,446,575.34
A-003 号
平安 财富固盈
108. 100,000,000.00 2017-01-17 2017-05-18 100,000,000.00 1,841,095.89
A-003 号
平安 财富固盈
109. 50,000,000.00 2017-01-23 2017-05-24 50,000,000.00 838,356.16
A-003 号
110. 步步生金 8699 6,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
日 益 月 鑫
111. 4,000,000.00 2017-04-01 2017-05-31 4,000,000.00 27,420.00
90060
日 益 月 鑫
112. 2,000,000.00 2017-05-09 2017-07-08 未到期
90060
日 益 月 鑫
113. 1,800,000.00 2017-05-25 2017-07-24 未到期
90060
5
恒生电子股份有限公司
日 益 月 鑫
114. 4,200,000.00 2017-06-02 2017-08-01 未到期
90060
平安 财富固盈
115. 100,000,000.00 2017-04-12 2017-08-14 未到期
A-003 号
平安 财富固盈
116. 180,000,000.00 2017-05-04 2017-09-04 未到期
A-003 号
117. 步步生金 8699 30,000,000.00 2017-04-05 2017-04-27 30,000,000.00 56,054.79
118. 步步生金 8699 30,000,000.00 2017-05-17 随时可取 未到期
119. 步步生金 8699 10,000,000.00 2017-05-24 2017-06-07 10,000,000.00 11,890.41
120. 步步生金 8699 20,000,000.00 2017-05-27 2017-06-07 20,000,000.00 16,876.71
中信 银行共赢
121. 3,000,000.00 2017-06-30 2017-08-04 未到期
稳健周期 35 天
122. 步步生金 8699 2,000,000.00 2017-02-08 2017-04-27 2,000,000.00 14,153.42
123. 步步生金 8699 5,000,000.00 2017-02-15 2017-04-27 5,000,000.00 32,123.29
124. 步步生金 8699 10,000,000.00 2017-03-02 2017-04-24 10,000,000.00 46,465.75
125. 步步生金 8699 4,000,000.00 2017-03-31 2017-04-27 4,000,000.00 9,172.60
招商 银行日益
126. 2,700,000.00 2017-03-30 2017-06-28 2,700,000.00 28,493.10
月鑫 90090
招商 银行日益
127. 1,000,000.00 2017-01-11 2017-04-11 1,000,000.00 10,282.00
月鑫 90090
招商 银行日益
128. 500,000.00 2017-03-09 2017-04-08 500,000.00 1,775.50
月鑫 90030
招商 银行日益
129. 2,000,000.00 2017-03-09 2017-05-08 2,000,000.00 13,578.00
月鑫 90060
招商 银行步步
130. 1,500,000.00 2017-03-28 随时可取 未到期
生金 8699
招商 银行步步
131. 500,000.00 2017-03-28 2017-04-24 500,000.00 1,146.58
生金 8699
招商 银行日益
132. 2,000,000.00 2017-03-29 2017-05-28 2,000,000.00 14,396.00
月鑫 90060
招商 银行日益
133. 2,000,000.00 2017-03-29 2017-06-27 2,000,000.00 21,106.00
月鑫 90060
招商银行招朝金
134. 2,400,000.00 2017-03-30 随时可取 未到期 9,320.83
7008
招商银行招朝金
135. 500,000.00 2017-03-30 2017-05-09 500,000.00 1,822.22
7008
招商银行招朝金
136. 600,000.00 2017-03-30 2017-06-08 600,000.00 3,786.67
7008
招商银行招朝金
137. 17,000,000.00 2017-04-25 随时可取 未到期 54,928.64
7008
平安财富-汇锦
138. 债券投资基金 1 20,000,000.00 2017-02-17 2017-04-17 20,000,000.00 148,712.32
号
6
恒生电子股份有限公司
139. 泽沃 2-0004 号 60,000,000.00 2017-01-03 2017-05-06 60,000,000.00 1,084,931.51
140. 泽沃 2-0004 号 50,000,000.00 2017-01-09 2017-05-12 50,000,000.00 904,109.59
141. 泽沃 2-0004 号 50,000,000.00 2017-05-10 2017-09-10 未到期
142. 泽沃 2-0004 号 160,000,000.00 2017-05-12 2017-09-12 未到期
143. 泽沃 2-0004 号 100,000,000.00 2017-05-19 2017-09-19 未到期
汇锦 1 号集合
144. 30,000,000.00 2017-06-05 2017-10-10 未到期
信托
145. 日聚金中证 50,000,000.00 2017-06-08 2017-10-10 未到期
146. 日聚金中证 50,000,000.00 2017-06-29 2017-10-09 未到期
平安 信托汇锦
147. 30,000,000.00 2017-02-27 2017-05-31 30,000,000.00 359,260.27
3号
148. 泽沃 2-0004 号 30,000,000.00 2017-03-22 2017-07-24 未到期
天启 成保理资
149. 产权益转让 3 36,670,000.00 2017-02-28 2017-09-08 未到期
号
招商 银行日益
150. 1,000,000.00 2017-02-28 2017-05-29 1,000,000.00 10,511.00
月鑫 90090
招商 银行日益
151. 6,000,000.00 2017-03-02 2017-05-31 6,000,000.00 61,692.00
月鑫 90090
招商 银行日益
152. 2,000,000.00 2017-03-29 2017-05-28 2,000,000.00 14,396.00
月鑫 90060
招商 银行日益
153. 1,000,000.00 2017-03-29 2017-06-27 1,000,000.00 10,553.00
月鑫 90090
招商 银行增利
154. 500,000.00 2017-04-17 2017-05-22 500,000.00 2,196.00
75312
招商 银行日益
155. 1,500,000.00 2017-05-10 2017-08-08 未到期
月鑫 90090
招商 银行日益
156. 1,000,000.00 2017-06-02 2017-08-31 未到期
月鑫 90090
招商 银行步步
157. 1,000,000.00 2017-06-02 2017-06-19 1,000,000.00 1,443.84
生金 8699
招商 银行日益
158. 3,000,000.00 2017-06-29 2017-09-27 未到期
月鑫 90090
招商 银行日益
159. 1,000,000.00 2017-04-12 2017-07-11 未到期
月鑫 90090
招商 银行日益
160. 3,000,000.00 2017-05-03 2017-08-01 未到期
月鑫 90090
招商 银行步步
161. 3,000,000.00 2017-05-03 随时可取 未到期
生金 8699
招商 银行日益
162. 1,000,000.00 2017-05-22 2017-08-20 未到期
月鑫 90090
平安财富*日聚
163. 10,000,000.00 2017-06-01 2017-09-01 未到期
金 18 号
7
恒生电子股份有限公司
招商 银行日益
164. 1,000,000.00 2017-06-30 2017-09-28 未到期
月鑫 90090
165. 步步生金 8699 36,500,000.00 2017-05-18 随时可取 未到期
166. 步步生金 8699 1,000,000.00 2017-05-18 2017-05-24 1,000,000.00 443.84
167. 步步生金 8699 500,000.00 2017-05-18 2017-06-07 500,000.00 849.32
168. 步步生金 8699 1,000,000.00 2017-05-18 2017-06-19 1,000,000.00 2,980.82
169. 步步生金 8699 1,500,000.00 2017-05-18 2017-06-28 1,500,000.00 5,728.77
170. 步步生金 8699 500,000.00 2017-05-18 随时可取 未到期
171. 淬金池 7002 13,000,000.00 2017-06-26 随时可取 未到期 5,574.80
172. 淬金池 7002 16,000,000.00 2017-06-29 随时可取 未到期 1,714.24
日 益 月 鑫
173. 41,000,000.00 2017-05-03 2017-05-17 41,000,000.00 52,521.00
90014
174. 步步生金 8699 350,000.00 2017-05-02 2017-05-08 350,000.00 143.84
175. 步步生金 8699 200,000.00 2017-05-02 2017-05-22 200,000.00 322.20
176. 步步生金 8699 50,000.00 2017-05-02 2017-06-19 50,000.00 219.18
177. 步步生金 8699 100,000.00 2017-05-02 2017-06-30 100,000.00 540.82
178. 步步生金 8699 100,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
179. 步步生金 8699 5,200,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
180. 步步生金 8699 5,000,000.00 2017-05-02 2017-05-04 5,000,000.00 684.93
181. 步步生金 8699 2,300,000.00 2017-05-08 2017-06-01 2,300,000.00 4,864.65
182. 步步生金 8699 1,300,000.00 2017-05-08 随时可取 未到期
183. 增利 75308 3,700,000.00 2017-04-10 2017-05-18 3,700,000.00 17,641.60
日 益 月 鑫
184. 1,000,000.00 2017-04-12 2017-07-11 未到期
90090
日 益 月 鑫
185. 500,000.00 2017-04-25 2017-07-24 未到期
90090
日 益 月 鑫
186. 3,750,000.00 2017-05-22 2017-08-20 未到期
90090
日 益 月 鑫
187. 800,000.00 2017-06-29 2017-09-27 未到期
90090
平安财富-泽沃
188. 2-0008 号私募 9,000,000.00 2017-04-25 2017-07-24 未到期
投资基金
平安财富-泽沃
189. 2-0008 号私募 8,000,000.00 2017-05-10 2017-07-09 未到期
投资基金
190. 步步生金 8699 100,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
191. 步步生金 8699 600,000.00 2017-05-02 2017-05-24 600,000.00 1,140.82
192. 泽沃 2-0049 号 20,000,000.00 2017-04-17 2017-06-20 20,000,000.00 146,082.19
193. 泽沃 2-0049 号 80,000,000.00 2017-04-14 2017-08-14 未到期
194. 步步生金 8699 2,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期
195. 合计 2,844,100,000.00 / / 1,521,930,000.00 18,388,223.38
8
恒生电子股份有限公司
特此公告。
恒生电子股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 31 日
9
