恒生电子股份有限公司 证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-030 恒生电子股份有限公司 关于 2019 年第一季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2019 年第一季度,恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公 司”)负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及 公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资,具体的投资理财产品情况 披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司 制度的规定,合法有效。 (一)委托理财总体情况如下: 单位:元,币种:人民币 类型 资金来源 单日最高余额 委托理财总体情况 自有资金 1,564,597,303.63 (二)单项委托理财情况如下: 单位:元,币种:人民币 委托理财起 委托理财终 委托理财类型 委托理财金额 实际收益或损失 实际收回情况 始日期 止日期 “安心快线步步高”法 400,000.00 随时可取 未到期 人专属开放式理财产品 2015/7/9 “安心快线步步高”法 300,000.00 2019/3/22 29,323.21 300,000.00 人专属开放式理财产品 2016/5/26 招商银行步步生金 8699 2,200,000.00 2016/9/8 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 1,600,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/9/29 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/11/13 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/12/27 2019/1/30 3,416.44 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/14 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2017/9/14 2019/2/22 95,196.58 1,500,000.00 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/9/14 2019/2/15 31,358.22 500,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/14 2019/1/30 61,006.86 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/1/24 2019/1/30 920.55 2,000,000.00 恒生电子股份有限公司 招商银行步步生金 8699 1,400,000.00 2017/9/5 随时可取 未到期 日益月鑫 90090 60,000,000.00 2018/11/29 2019/2/27 599,160.00 60,000,000.00 日益月鑫 90060 30,000,000.00 2018/12/13 2019/2/11 197,760.00 30,000,000.00 日益月鑫 90030 60,000,000.00 2018/12/17 2019/1/16 196,260.00 60,000,000.00 日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/18 2019/1/17 130,840.00 40,000,000.00 日益月鑫 90030 70,000,000.00 2018/12/19 2019/1/18 228,970.00 70,000,000.00 日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/24 2019/1/23 130,520.00 40,000,000.00 日益月鑫 90030 35,000,000.00 2018/12/25 2019/1/24 113,925.00 35,000,000.00 日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/27 2019/1/26 138,880.00 40,000,000.00 日益月鑫 90030 70,000,000.00 2018/12/28 2019/1/27 235,410.00 70,000,000.00 日益月鑫 90030 60,000,000.00 2018/12/29 2019/1/28 194,820.00 60,000,000.00 日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/29 2019/1/28 129,880.00 40,000,000.00 招朝金 7008 2,400,000.00 2017/3/30 随时可取 17,363.50 未到期 招朝金 7008 6,000,000.00 2017/4/25 随时可取 54,375.78 未到期 日益月鑫 90090 50,000,000.00 2019/1/9 2019/4/9 未到期 日益月鑫 90060 60,000,000.00 2019/1/9 2019/3/10 398,100.00 60,000,000.00 日益月鑫 90090 70,000,000.00 2019/1/18 2019/4/18 未到期 日益月鑫 90030 50,000,000.00 2019/2/13 2019/3/15 161,100.00 50,000,000.00 日益月鑫 90030 50,000,000.00 2019/3/19 2019/4/18 未到期 招商银行步步生金 8699 15,000,000.00 2018/12/20 2019/1/24 53,013.70 15,000,000.00 招商银行步步生金 8699 30,000,000.00 2018/12/29 2019/1/11 33,123.29 30,000,000.00 招商银行步步生金 8699 18,000,000.00 2018/12/29 2019/1/24 44,630.14 18,000,000.00 招商银行步步生金 8699 45,000,000.00 2018/12/29 2019/2/19 233,383.56 45,000,000.00 招商银行步步生金 8699 10,000,000.00 2019/1/3 2019/1/11 6,794.52 10,000,000.00 招商银行步步生金 8699 20,000,000.00 2019/1/4 2019/1/11 11,890.41 20,000,000.00 招商银行步步生金 8699 40,000,000.00 2019/1/18 2019/3/25 267,726.02 40,000,000.00 招商银行步步生金 8699 60,000,000.00 2019/1/21 2019/2/14 134,136.99 60,000,000.00 招商银行步步生金 8699 10,000,000.00 2019/1/21 2019/2/25 34,520.55 10,000,000.00 招商银行步步生金 8699 20,000,000.00 2019/1/22 2019/2/1 16,438.36 20,000,000.00 招商银行步步生金 8699 20,000,000.00 2019/1/22 2019/2/15 44,712.33 20,000,000.00 招商银行步步生金 8699 45,000,000.00 2019/2/11 2019/2/25 55,232.88 45,000,000.00 招商银行步步生金 8699 10,000,000.00 2019/2/28 2019/3/25 23,287.67 10,000,000.00 招商银行步步生金 8699 20,000,000.00 2019/2/28 随时可取 未到期 稳得利 7 天周期型 10,000,000.00 2018/12/25 2019/1/2 10,520.55 10,000,000.00 稳得利 7 天周期型 50,000,000.00 2019/1/30 2019/2/11 60,821.92 50,000,000.00 浙金汇实 54 号集合资 2019/4/12 181,424.66 未到期 金信托计划 10,000,000.00 2018/3/29 万向信托-地产 88 号(汕 头恒大磊口项目(首期) 2019/3/29 225,123.28 10,000,000.00 集合资金信托计划) 10,000,000.00 2018/3/29 万向信托-地产 192 号 (融创天津伍杄岛项目 2020/3/25 未到期 集合资金信托计划) 10,000,000.00 2019/3/26 恒生电子股份有限公司 广州证券半年盈 X814 期 2019/1/14 268,273.97 20,000,000.00 500030 20,000,000.00 2018/10/10 广州证券半年盈 X921 期 2019/7/1 未到期 CCB011 40,000,000.00 2018/12/26 广州证券半年盈 X947 期 2019/10/14 未到期 CCB015 20,000,000.00 2019/1/16 厦门利多加保保理资产 2019/9/12 未到期 权益转让产品 0124 号 860,612.25 2018/12/29 厦门利多加保保理资产 2019/10/6 未到期 权益转让产品 0114 号 2,919,369.61 2018/12/29 供 e 动-CQJCK-信惠资产 2019/12/6 未到期 权益转让产品 0006 号 2,817,321.77 2018/12/29 丰和日利 140,000,000.00 2018/10/10 2019/2/12 3,343,515.45 140,000,000.00 丰和日利 120,000,000.00 2018/12/4 2019/3/5 1,790,392.43 120,000,000.00 丰和日利 20,000,000.00 2018/12/6 2019/3/5 288,923.18 20,000,000.00 丰和日利 55,000,000.00 2018/12/6 2019/4/9 未到期 丰和日利 60,000,000.00 2018/12/12 2019/4/15 未到期 丰和日利 50,000,000.00 2018/12/19 2019/5/6 未到期 丰和日利 50,000,000.00 2018/12/21 2019/5/6 未到期 丰和日利 60,000,000.00 2018/12/26 2019/5/20 未到期 丰和日利 10,000,000.00 2019/2/28 2019/8/27 未到期 丰和日利 60,000,000.00 2019/3/7 2019/9/3 未到期 丰和日利 30,000,000.00 2019/3/13 2019/10/9 未到期 汇锦 5 号集合信托 60,000,000.00 2018/9/4 2019/1/7 1,191,780.82 60,000,000.00 汇锦 5 号集合信托 40,000,000.00 2018/9/5 2019/1/7 788,164.38 40,000,000.00 汇锦 5 号集合信托 30,000,000.00 2018/9/20 2019/1/21 576,246.57 30,000,000.00 汇锦 5 号集合信托 50,000,000.00 2018/9/26 2019/1/28 968,219.17 50,000,000.00 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/5/3 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2017/5/18 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/29 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/12/11 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/5 2019/3/27 68,046.58 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/5 2019/1/30 62,063.02 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/4/12 2019/1/28 17,036.30 500,000.00 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/7/5 2019/1/28 11,750.00 500,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/1/16 2019/1/23 583.56 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/1/16 2019/1/28 1,989.04 2,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/2/13 2019/3/27 4,142.47 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/2/13 2019/3/25 3,945.21 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/2/13 2019/2/22 739.73 1,000,000.00 日益月鑫 90090 3,000,000.00 2018/10/17 2019/1/15 30,330.00 3,000,000.00 日益月鑫 90090 3,000,000.00 2018/11/14 2019/2/12 30,108.00 3,000,000.00 招商银行日益月鑫 2,500,000.00 2019/1/4 2019/4/4 未到期 恒生电子股份有限公司 90090 招商银行日益月鑫 3,000,000.00 2019/4/16 未到期 90090 2019/1/16 招商银行日益月鑫 1,500,000.00 2019/5/14 未到期 90090 2019/2/13 招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/1/3 2019/1/30 5,117.81 2,000,000.00 招商银行步步生金 8699 7,000,000.00 2019/2/20 随时可取 未到期 日益月鑫 90090 8,000,000.00 2018/11/14 2019/2/12 80,288.00 8,000,000.00 日益月鑫 90090 2,000,000.00 2018/12/5 2019/3/5 19,972.00 2,000,000.00 日益月鑫 90030 2,000,000.00 2018/12/14 2019/1/13 6,760.00 2,000,000.00 日益月鑫 90090 5,500,000.00 2018/12/25 2019/3/25 54,516.00 5,500,000.00 日益月鑫 90090 4,000,000.00 2018/12/28 2019/3/28 39,552.00 4,000,000.00 日益月鑫 90090 1,500,000.00 2019/3/7 2019/6/5 未到期 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/5/3 2019/3/25 40,411.63 500,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/5/3 2019/3/5 78,686.32 1,000,000.00 淬金池 7002 7,000,000.00 2017/9/27 随时可取 62,612.60 未到期 招商银行步步生金 8699 3,000,000.00 2017/12/29 2019/3/5 155,128.76 3,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2017/11/14 随时可取 未到期 淬金池 7002 2,150,000.00 2017/9/4 随时可取 17,926.29 未到期 招商银行步步生金 8699 700,000.00 2017/10/18 随时可取 未到期 “安心快线步步高”法 200,000.00 2019/3/22 4,690.22 200,000.00 人专属开放式理财产品 2018/7/17 日益月鑫 90090 350,000.00 2018/7/17 2019/2/13 3,512.60 350,000.00 持有 90 天后 易加益 3 号 4,000,000.00 18,961.96 未到期 2018/11/13 随时可赎回 易加益 3 号 55,473.96 2018/11/14 2019/3/26 263.09 55,473.96 持有 90 天后 易加益 3 号 5,444,526.04 25,809.64 未到期 2018/11/14 随时可赎回 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/11/14 2019/3/25 29,753.42 500,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/11/14 2019/1/30 53,736.99 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/4/18 2019/1/23 32,780.82 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/3/5 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 4,000,000.00 2019/3/19 随时可取 未到期 日益月鑫 90090 8,000,000.00 2018/10/25 2019/1/23 80,680.00 8,000,000.00 日益月鑫 90090 5,000,000.00 2018/12/18 2019/3/18 49,685.00 5,000,000.00 日益月鑫 90090 5,000,000.00 2018/12/28 2019/3/28 49,440.00 5,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/1/12 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/10/30 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/2/12 2019/3/25 4,043.84 1,000,000.00 日益月鑫 90090 16,000,000.00 2018/10/31 2019/1/29 160,960.00 16,000,000.00 招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2018/1/19 2019/3/13 99,720.55 2,000,000.00 招商银行步步生金 8699 400,000.00 2017/12/18 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 370,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 恒生电子股份有限公司 招商银行步步生金 8699 1,200,000.00 2018/1/10 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/5/11 2019/3/8 17,245.89 500,000.00 招商银行步步生金 8699 100,000.00 2018/6/28 2019/3/8 2,848.62 100,000.00 招商银行步步生金 8699 280,000.00 2018/5/31 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 23,650,000.00 2018/12/18 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 2,350,000.00 2018/12/18 2019/1/22 8,318.35 2,350,000.00 招商银行步步生金 8699 1,800,000.00 2019/1/3 2019/1/22 3,077.26 1,800,000.00 日益月鑫 90090 500,000.00 2018/11/14 2019/2/12 5,018.00 500,000.00 日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/12/12 2019/3/12 9,962.00 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/6/6 2019/2/22 14,876.02 500,000.00 汇锦债券投资基金 3 号 3,000,000.00 2018/8/30 2019/1/14 69,813.69 3,000,000.00 汇锦债券投资基金 3 号 10,000,000.00 2018/9/5 2019/1/28 234,383.56 10,000,000.00 招商银行日益月鑫 4,000,000.00 2019/1/16 2019/4/16 未到期 90090 招商银行日益月鑫 13,500,000.00 2019/2/13 2019/5/14 未到期 90090 汇锦债券投资基金 3 号 4,000,000.00 2018/8/29 2019/1/14 93,764.38 4,000,000.00 平安财富固盈 A-003 号 30,000,000.00 2018/9/10 2019/2/11 797,424.66 30,000,000.00 中融-唐昇 1 号结构化集 20,000,000.00 2018/9/7 2019/3/7 714,082.19 20,000,000.00 合资金信托计划 汇聚金 1 号 60,000,000.00 2019/2/14 2019/5/20 未到期 汇聚金 1 号 140,000,000.00 2019/2/14 2019/6/18 未到期 汇聚金 1 号 60,000,000.00 2019/2/15 2019/7/15 未到期 汇聚金 1 号 80,000,000.00 2019/3/7 2019/6/11 未到期 汇聚金 1 号 100,000,000.00 2019/3/27 2019/9/23 未到期 招商银行日益月鑫 8,000,000.00 2018/11/30 2019/1/2 28,928.00 8,000,000.00 90030 招商银行日益月鑫 8,000,000.00 2019/1/3 2019/2/2 25,904.00 8,000,000.00 90030 招商银行步步生金 8699 2,600,000.00 2019/1/3 2019/1/23 4,672.88 2,600,000.00 招商银行步步生金 8699 7,800,000.00 2019/1/3 2019/1/30 19,959.45 7,800,000.00 招商银行步步生金 8699 600,000.00 2019/1/3 2019/3/8 3,918.90 600,000.00 招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/2/12 2019/2/22 1,643.84 2,000,000.00 招商银行日益月鑫 6,000,000.00 2019/2/13 2019/3/15 19,332.00 6,000,000.00 90030 招商银行日益月鑫 6,000,000.00 2019/3/1 2019/4/1 未到期 90030 招商银行日益月鑫 6,000,000.00 2019/3/1 2019/4/30 未到期 90060 招商银行日益月鑫 13,000,000.00 2019/3/1 2019/5/30 未到期 90090 丰和日利 5,000,000.00 2019/3/1 2019/8/28 未到期 汇锦债券投资基金 3 号 3,000,000.00 2018/8/30 2019/3/4 90,197.26 3,000,000.00 恒生电子股份有限公司 招商银行日益月鑫 350,000.00 2019/2/15 2019/5/16 未到期 90090 招商银行日益月鑫 3,000,000.00 2019/3/7 2019/9/3 未到期 90180 汇锦 5 号集合信托 3,000,000.00 2018/9/19 2019/1/21 58,093.15 3,000,000.00 “安心快线步步高”法 500,000.00 2018/7/17 2019/2/13 9,971.91 500,000.00 人专属开放式理财产品 日益月鑫 90090 2,000,000.00 2018/10/31 2019/1/29 20,120.00 2,000,000.00 日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/11/28 2019/2/26 9,986.00 1,000,000.00 招商银行日益月鑫 1,000,000.00 2019/3/15 2019/4/5 未到期 90021 汇锦债券投资基金 3 号 9,000,000.00 2018/8/9 2019/2/15 299,835.61 9,000,000.00 汇锦债券投资基金 3 号 3,000,000.00 2018/8/22 2019/2/28 93,698.63 3,000,000.00 汇锦债券投资基金 3 号 7,000,000.00 2018/8/29 2019/1/11 160,520.54 7,000,000.00 丰和日利 3,000,000.00 2018/11/30 2019/5/30 未到期 丰和日利 7,000,000.00 2019/1/16 2019/8/19 未到期 丰和日利 3,000,000.00 2019/2/15 2019/8/15 未到期 丰和日利 9,000,000.00 2019/2/22 2019/12/23 未到期 丰和日利 3,000,000.00 2019/3/7 2020/1/7 未到期 招商银行步步生金 8699 250,000.00 2018/10/19 2019/3/15 3,922.61 250,000.00 招商银行步步生金 8699 110,000.00 2018/10/19 随时可取 未到期 招商银行步步生金 8699 200,000.00 2019/1/3 2019/1/24 400.00 200,000.00 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2019/1/3 2019/1/31 1,326.02 500,000.00 招商银行步步生金 8699 2,200,000.00 2019/1/3 随时可取 未到期 招商银行日益月鑫 7,500,000.00 2019/1/16 2019/4/16 未到期 90090 招商银行日益月鑫 500,000.00 2019/2/14 2019/5/15 未到期 90090 招商银行日益月鑫 1,000,000.00 2019/3/15 2019/6/13 未到期 90090 汇锦债券投资基金 3 号 7,500,000.00 2018/8/31 2019/1/14 173,260.27 7,500,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/6/6 2019/3/5 30,912.33 1,000,000.00 汇锦债券投资基金 3 号 4,000,000.00 2018/9/4 2019/1/7 79,452.05 4,000,000.00 平安财富固盈 A-012 号 4,500,000.00 2018/9/11 2019/2/12 118,836.99 4,500,000.00 招商银行日益月鑫 20,000,000.00 2019/1/10 2019/4/10 未到期 90090 招商银行日益月鑫 4,000,000.00 2019/1/16 2019/4/16 未到期 90090 招商银行日益月鑫 5,000,000.00 2019/1/25 2019/4/25 未到期 90090 招商银行日益月鑫 6,000,000.00 2019/2/14 2019/5/15 未到期 90090 汇锦债券投资基金 3 号 4,000,000.00 2018/8/30 2019/1/14 93,084.93 4,000,000.00 恒生电子股份有限公司 汇锦债券投资基金 3 号 20,000,000.00 2018/9/5 2019/1/7 394,082.19 20,000,000.00 平安财富固盈 A-047 号 6,000,000.00 2018/9/11 2019/2/11 158,449.32 6,000,000.00 汇锦债券投资基金 3 号 3,000,000.00 2018/8/29 2019/1/14 70,323.28 3,000,000.00 中银日积月累-日计划 1,000,000.00 2018/10/16 2019/3/5 14,557.57 1,000,000.00 中银日积月累-日计划 10,000,000.00 2018/12/5 2019/1/31 49,198.97 10,000,000.00 中银日积月累-日计划 5,600,000.00 2018/12/5 2019/3/5 49,913.38 5,600,000.00 中银日积月累-收益累 20,000,000.00 2018/12/28 2019/1/28 59,616.44 20,000,000.00 进 中银日积月累-收益累 13,500,000.00 2018/12/28 2019/3/5 98,861.58 13,500,000.00 进 中银日积月累-收益累 16,000,000.00 2018/12/28 随时可取 未到期 进 招商银行日益月鑫 1,300,000.00 2018/11/14 2019/1/13 8,777.60 1,300,000.00 90060 招商银行日益月鑫 1,300,000.00 2019/1/18 2019/4/18 未到期 90060 招商银行步步生金 8699 2,500,000.00 2018/4/18 2019/1/30 83,797.94 2,500,000.00 日益月鑫 90090 10,000,000.00 2018/12/26 2019/3/26 99,120.00 10,000,000.00 招商银行日益月鑫 10,000,000.00 2018/10/11 2019/1/9 101,590.00 10,000,000.00 90090 招商银行日益月鑫 1,000,000.00 2018/10/16 2019/1/14 10,110.00 1,000,000.00 90090 招商银行日益月鑫 4,000,000.00 2018/10/24 2019/1/22 40,340.00 4,000,000.00 90090 招商银行日益月鑫 1,500,000.00 2018/10/31 2019/1/29 15,090.00 1,500,000.00 90090 招商银行日益月鑫 10,000,000.00 2018/11/7 2019/2/11 107,050.00 10,000,000.00 90090 招商银行日益月鑫 2,000,000.00 2018/11/12 2019/5/11 未到期 90180 招商银行日益月鑫 16,000,000.00 2018/11/21 2019/2/19 160,176.00 16,000,000.00 90090 招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2018/11/30 2019/1/30 9,509.59 1,500,000.00 招商银行日益月鑫 4,000,000.00 2018/12/28 2019/3/28 39,552.00 4,000,000.00 90090 招商银行日益月鑫 4,000,000.00 2019/1/10 2019/4/10 未到期 90090 招商银行日益月鑫 10,000,000.00 2019/1/11 2019/4/11 未到期 90090 招商银行日益月鑫 1,000,000.00 2019/1/16 2019/4/16 未到期 90090 招商银行日益月鑫 4,000,000.00 2019/1/24 2019/4/24 未到期 90090 恒生电子股份有限公司 招商银行日益月鑫 11,000,000.00 2019/2/13 2019/5/14 未到期 90090 招商银行日益月鑫 4,500,000.00 2019/2/14 2019/5/15 未到期 90090 丰和日利 16,000,000.00 2019/2/22 2019/8/22 未到期 丰和日利 6,000,000.00 2019/3/6 2019/9/2 未到期 丰和日利 3,500,000.00 2019/3/22 2019/10/20 未到期 招商银行日益月鑫 2,500,000.00 2018/11/1 2019/1/30 25,150.00 2,500,000.00 90090 招商银行日益月鑫 3,500,000.00 2018/11/9 2019/5/8 未到期 90180 招商银行步步生金 8699 1,200,000.00 2018/11/9 随时可取 未到期 招商银行日益月鑫 5,000,000.00 2018/11/14 2019/5/13 未到期 90180 招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2018/11/13 随时可取 未到期 招商银行日益月鑫 4,200,000.00 2018/11/29 2019/2/27 41,941.20 4,200,000.00 90090 招商银行日益月鑫 1,000,000.00 2018/12/11 2019/3/11 9,962.00 1,000,000.00 90090 招商银行日益月鑫 4,000,000.00 2018/12/14 2019/6/12 未到期 90180 招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2018/12/17 随时可取 未到期 招商银行日益月鑫 4,000,000.00 2018/12/18 2019/6/16 未到期 90180 招商银行日益月鑫 3,500,000.00 2018/12/29 2019/6/27 未到期 90180 招商银行日益月鑫 4,500,000.00 2019/1/9 2019/7/8 未到期 90180 招商银行日益月鑫 4,000,000.00 2019/1/17 2019/4/17 未到期 90090 招商银行日益月鑫 5,000,000.00 2019/1/29 2019/4/29 未到期 90090 招商银行日益月鑫 5,000,000.00 2019/1/29 2019/7/28 未到期 90180 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/1/31 2019/2/22 2,049.32 1,000,000.00 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/1/31 2019/3/25 5,227.40 1,000,000.00 招商银行日益月鑫 2,000,000.00 2019/2/13 2019/8/12 未到期 90180 丰和日利 4,500,000.00 2019/3/1 2019/8/28 未到期 招商银行日益月鑫 1,000,000.00 2019/3/15 2019/9/11 未到期 90180 招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/1/10 2019/1/30 23,265.75 500,000.00 招商银行步步生金 8699 300,000.00 2018/1/10 2019/3/27 15,754.52 300,000.00 恒生电子股份有限公司 招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/8/10 2019/1/30 19,090.42 1,000,000.00 招商银行日益月鑫 2,000,000.00 2018/10/17 2019/1/15 20,220.00 2,000,000.00 90090 招商银行日益月鑫 2,000,000.00 2018/11/14 2019/1/13 13,504.00 2,000,000.00 90060 招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2018/11/13 2019/1/30 12,234.25 1,500,000.00 招商银行日益月鑫 3,000,000.00 2018/12/18 2019/3/18 29,811.00 3,000,000.00 90090 招商银行日益月鑫 4,500,000.00 2019/1/17 2019/3/18 29,295.00 4,500,000.00 90060 招商银行步步生金 8699 800,000.00 2019/2/12 2019/2/22 657.53 800,000.00 招商银行步步生金 8699 200,000.00 2019/2/12 2019/3/27 848.22 200,000.00 招商银行日益月鑫 1,000,000.00 2019/3/20 2019/4/19 未到期 90030 招商银行日益月鑫 5,500,000.00 2019/3/21 2019/6/19 未到期 90090 招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/3/27 随时可取 未到期 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 500,000.00 2018/8/17 2019/1/11 7,546.01 500,000.00 (TLB1801) 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 200,000.00 2018/8/17 2019/2/1 3,449.60 200,000.00 (TLB1801) 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 1,800,000.00 2018/9/18 2019/2/1 25,132.81 1,800,000.00 (TLB1801) 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 200,000.00 2018/9/18 2019/3/5 3,449.60 200,000.00 (TLB1801) 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 1,300,000.00 2018/12/27 2019/3/5 9,075.74 1,300,000.00 (TLB1801) 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 3,700,000.00 2018/12/27 2019/3/26 33,808.16 3,700,000.00 (TLB1801) 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 500,000.00 2018/8/21 随时可取 未到期 (TLB1801) 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 300,000.00 2018/8/21 2019/2/1 300,000.00 (TLB1801) 中国工商银行法人“添 200,000.00 2018/8/21 2019/3/4 200,000.00 利宝”净值型理财产品 恒生电子股份有限公司 (TLB1801) 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2019 年 4 月 25 日