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公司公告

恒生电子:关于2019年第三季度购买理财产品的汇总说明2019-10-26  

						                                                                                    恒生电子股份有限公司
                 证券代码:600570               证券简称:       恒生电子                编号:2019-049



                                               恒生电子股份有限公司

                              关于 2019 年第三季度购买理财产品的汇总说明


                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

                 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

                      2019 年第三季度,恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公
                 司”)负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及
                 公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资,具体的投资理财产品情况
                 披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司
                 制度的规定,合法有效。

                      (一)委托理财总体情况如下:                           单位:元,币种:人民币
                               类型                       资金来源                      单日最高余额

                 委托理财总体情况                   自有资金                            1,172,817,321.77


                     (二)单项委托理财情况如下:                                单位:元,币种:人民币
                                                                     委托理财终止日
委托理财类型                委托理财金额         委托理财起始日期                        实际收益或损失    实际收回情况
                                                                            期

平安财富-丰和日利债券投资                           2019-02-28         2019-08-27            271,589.45     10,000,000.00
                               10,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                           2019-03-07         2019-09-03          1,613,959.09     60,000,000.00
                               60,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                           2019-03-13         2019-10-09
                               30,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                           2019-04-02         2019-10-07
                               50,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                           2019-04-09         2019-07-08            477,620.49     40,000,000.00
                               40,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                           2019-04-10         2019-07-09            658,628.23     55,000,000.00
                               55,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                           2019-04-12         2019-07-14            624,487.18     50,000,000.00
                               50,000,000.00
平安财富-丰和日利债券投资                           2019-09-18         2020-02-16
                                                                          恒生电子股份有限公司
                               40,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                       2019-09-19   2020-02-17
                               50,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                       2019-09-23   2020-01-15
                               55,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                       2019-09-25   2020-01-17
                               120,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                       2019-09-27   2020-01-15
                               55,000,000.00
中融-汇聚金 1 号货币基金集合
                                                2019-02-15   2019-07-15          1,602,739.73     60,000,000.00
资金信托计划                   60,000,000.00
中融-汇聚金 1 号货币基金集合
                                                2019-03-27   2019-09-23          3,008,219.18    100,000,000.00
资金信托计划                   100,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-06-12   2019-07-12            148,350.00     50,000,000.00
                               50,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-07-02   2019-08-01            177,540.00     60,000,000.00
                               60,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-07-16   2019-08-15            175,560.00     60,000,000.00
                               60,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-07-16   2019-08-15            117,040.00     40,000,000.00
                               40,000,000.00

招商银行日益月鑫 90007                          2019-07-17   2019-07-24             12,080.00     20,000,000.00
                               20,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-07-19   2019-08-18             90,720.00     30,000,000.00
                               30,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-07-31   2019-08-30             87,540.00     30,000,000.00
                               30,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-08-06   2019-09-05            116,720.00     40,000,000.00
                               40,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-08-07   2019-09-06            116,720.00     40,000,000.00
                               40,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-08-19   2019-09-18            291,800.00    100,000,000.00
                               100,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-08-21   2019-09-20             87,540.00     30,000,000.00
                               30,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-08-29   2019-09-28            211,050.00     70,000,000.00
                               70,000,000.00

招商银行日益月鑫 90060                          2019-09-03   2019-11-02
                               40,000,000.00

招商银行日益月鑫 90060                          2019-09-06   2019-11-05
                               20,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                          2019-09-26   2019-10-26
                               100,000,000.00
                                                                           恒生电子股份有限公司

招商银行步步生金 8699                            2019-06-06    随时可取
                                40,000,000.00

招商银行步步生金 8699                            2019-06-11   2019-08-23            279,178.08    40,000,000.00
                                40,000,000.00

招商银行步步生金 8699                            2019-06-12    随时可取
                                20,000,000.00

招商银行步步生金 8699                            2019-06-19   2019-08-27            461,328.77    70,000,000.00
                                70,000,000.00

招商银行步步生金 8699                            2019-07-30    随时可取
                                20,000,000.00

招商银行步步生金 8699                            2019-09-30    随时可取
                                110,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                                 2019-09-06   2019-12-06
08R18031                        80,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                                 2019-09-11   2019-12-11
08R18031                        50,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                                 2019-09-11   2019-10-11
08R18011                        40,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                                 2019-09-18   2019-12-18
08R18031                        30,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                                 2019-09-20   2019-10-20
08R18011                        50,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                                 2019-09-25   2019-10-25
08R18011                        120,000,000.00

广州证券半年盈 X921 期 CCB011                    2018-12-27   2019-07-01          1,045,150.68    40,000,000.00
                                40,000,000.00
厦门利多加保保理资产权益转
                                                 2018-12-29   2019-09-06             38,468.18      860,612.25
让产品 0124 号                   860,612.25
厦门利多加保保理资产权益转
                                                 2018-12-29   2019-09-24            148,455.94    2,919,369.61
让产品 0114 号                   2,919,369.61
供 e 动-CQJCK-信惠资产权益转
                                                 2018-12-29   2019-12-06
让产品 0006 号                   2,817,321.77

广州证券半年盈 X947 期 CCB015                    2019-01-16   2019-10-14
                                20,000,000.00
万向信托-地产 192 号(融创天
津伍杄岛项目集合资金信托计                       2019-03-26   2020-03-25            427,189.73
                                10,000,000.00
划)

固鑫宝季季盈                                     2019-07-22   2019-10-21
                                20,000,000.00

招商银行步步生金 8699                            2017-05-02   2019-09-27              9,984.11      100,000.00
                                 100,000.00

招商银行步步生金 8699                            2017-05-02    随时可取
                                 400,000.00
                                                                      恒生电子股份有限公司

招商银行步步生金 8699                       2018-01-10   2019-09-27             85,469.59    1,200,000.00
                            1,200,000.00

招商银行日益月鑫 90060                      2019-06-21   2019-08-20             32,818.50    5,500,000.00
                            5,500,000.00

招商银行日益月鑫 90060                      2019-09-04   2019-11-03
                            2,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-06-03   2019-09-01             18,350.00    2,000,000.00
                            2,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-07-03   2019-10-08
                            3,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-08-23   2019-11-21
                            6,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2017-09-14    随时可取
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-03-05    随时可取
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-03-19    随时可取
                            2,500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-03-19   2019-07-24             19,146.57    1,500,000.00
                            1,500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-06-28   2019-07-24              5,698.63    2,500,000.00
                            2,500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-08-21   2019-09-27              3,395.89    1,000,000.00
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-08-21   2019-09-23              1,514.38      500,000.00
                             500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-09-30    随时可取
                            4,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-05-07   2019-08-05             45,740.00    5,000,000.00
                            5,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-05-17   2019-08-15             54,738.00    6,000,000.00
                            6,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-07-16   2019-10-14
                            20,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-08-08   2019-11-06
                            5,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-08-19   2019-11-17
                            6,000,000.00

招商银行日益月鑫 90180                      2019-05-28   2019-11-24
                            2,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                   2019-04-03   2019-11-03
                            9,500,000.00
平安财富-丰和日利债券投资                   2019-04-12   2019-07-11            238,772.93    20,000,000.00
                                                                         恒生电子股份有限公司
                               20,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-04-19   2019-09-26             74,502.84    3,500,000.00
                               3,500,000.00

招商银行淬金池(日日盈)7002                   2017-09-27    随时可取             131,231.09
                               6,500,000.00

招商银行步步生金 8699                          2017-05-03    随时可取
                                500,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-05-10    随时可取
                               1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-06-28    随时可取
                               2,500,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-07-17   2019-07-25                328.77      500,000.00
                                500,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-07-17    随时可取
                               1,500,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-09-27    随时可取
                               3,000,000.00

招商银行日益月鑫 90060                         2019-09-06   2019-11-05
                               7,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-04-18   2019-07-17             22,992.50    2,500,000.00
                               2,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-05-17   2019-08-15             91,230.00    10,000,000.00
                               10,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-06-12   2019-09-10             18,148.00    2,000,000.00
                               2,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-06-21   2019-09-19              9,049.00    1,000,000.00
                               1,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-07-19   2019-10-17
                               2,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-08-19   2019-11-17
                               10,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-08-28   2019-11-26
                               17,500,000.00
平安财富-固盈 A-010 号私募投
                                               2019-05-16   2019-12-16
资基金                         8,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-02-22   2019-08-22            438,463.08    16,000,000.00
                               16,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-03-06   2019-09-02            161,508.14    6,000,000.00
                               6,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-03-22   2019-10-20
                               3,500,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-04-01   2019-10-31
                               3,000,000.00
                                                                      恒生电子股份有限公司

平安财富-丰和日利债券投资                   2019-04-12   2019-12-11
                            14,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                   2019-04-25   2019-09-23             80,264.34    4,000,000.00
                            4,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                   2019-09-20   2020-02-18
                            3,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                            2019-09-18   2019-12-18
08R18031                    3,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2017-05-02    随时可取
                             400,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-06-10    随时可取
                            2,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-06-10    随时可取
                            4,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-06-20    随时可取
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-06-28    随时可取
                            5,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-07-31    随时可取
                             500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-07-31   2019-09-27              5,334.25    1,000,000.00
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-07-31   2019-08-22              2,893.15    1,500,000.00
                            1,500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-07-31   2019-08-15              1,273.97    1,000,000.00
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-09-30    随时可取
                            4,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2017-05-18    随时可取
                            2,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2017-11-14    随时可取
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2017-11-14   2019-07-24             35,989.05     500,000.00
                             500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-04-04   2019-07-24              5,549.31     500,000.00
                             500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-04-04   2019-07-12             14,872.60    1,500,000.00
                            1,500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-07-30    随时可取
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-07-31   2019-09-25              7,726.03    1,500,000.00
                            1,500,000.00
招商银行日益月鑫 90030                      2019-09-06   2019-10-06
                                                                  恒生电子股份有限公司
                         1,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                  2019-04-29   2019-07-28              9,275.00    1,000,000.00
                         1,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                  2019-05-07   2019-08-05             36,592.00    4,000,000.00
                         4,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                  2019-06-05   2019-09-03             18,148.00    2,000,000.00
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招商银行日益月鑫 90090                  2019-08-08   2019-11-06
                         4,500,000.00

招商银行步步生金 8699                   2017-09-05    随时可取
                         1,400,000.00

招商银行步步生金 8699                   2019-04-02    随时可取
                         700,000.00

招商银行步步生金 8699                   2019-05-27   2019-07-30              3,068.49     500,000.00
                         500,000.00

招商银行步步生金 8699                   2019-07-02   2019-07-30              2,454.79    1,000,000.00
                         1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                   2019-08-20    随时可取
                         2,500,000.00

招商银行日益月鑫 90030                  2019-06-12   2019-07-12              5,934.00    2,000,000.00
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招商银行日益月鑫 90060                  2019-07-16   2019-09-14             12,264.00    2,000,000.00
                         2,000,000.00

招商银行日益月鑫 90060                  2019-09-06   2019-11-05
                         3,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                  2019-05-17   2019-08-15             27,369.00    3,000,000.00
                         3,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                  2019-06-05   2019-09-03             18,148.00    2,000,000.00
                         2,000,000.00

招商银行日益月鑫 90060                  2019-09-06   2019-11-05
                         3,050,000.00

招商银行日益月鑫 90180                  2019-03-07   2019-09-03             56,070.00    3,000,000.00
                         3,000,000.00

招商银行日益月鑫 90180                  2019-05-23   2019-11-19
                         480,000.00

招商银行步步生金 8699                   2017-05-02    随时可取
                         1,600,000.00

招商银行日益月鑫 90060                  2019-06-21   2019-08-20              5,967.00    1,000,000.00
                         1,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                  2019-05-20   2019-08-18              4,600.00     500,000.00
                         500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                  2019-08-22   2019-11-20
                         1,500,000.00
                                                                     恒生电子股份有限公司

平安财富-丰和日利债券投资                  2019-04-18   2019-11-18
                            7,500,000.00

招商银行步步生金 8699                      2017-09-29    随时可取
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                      2017-12-11    随时可取
                            500,000.00

招商银行步步生金 8699                      2018-11-09    随时可取
                            1,200,000.00

招商银行步步生金 8699                      2018-11-13    随时可取
                            2,000,000.00

招商银行步步生金 8699                      2018-12-17    随时可取
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招商银行步步生金 8699                      2019-04-04    随时可取
                            800,000.00

招商银行步步生金 8699                      2019-04-30    随时可取
                            4,200,000.00

招商银行步步生金 8699                      2019-06-28   2019-08-22              2,552.06     500,000.00
                            500,000.00

招商银行步步生金 8699                      2019-06-28   2019-09-20             15,991.78    2,000,000.00
                            2,000,000.00

招商银行步步生金 8699                      2019-06-28    随时可取
                            4,500,000.00

招商银行步步生金 8699                      2019-09-27    随时可取
                            6,000,000.00

招商银行步步生金 8699                      2019-09-30    随时可取
                            2,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                     2019-06-20   2019-07-20             12,660.00    4,000,000.00
                            4,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                     2019-05-16   2019-08-14             50,176.50    5,500,000.00
                            5,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                     2019-06-14   2019-09-12             40,833.00    4,500,000.00
                            4,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                     2019-07-05   2019-10-08
                            2,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                     2019-07-11   2019-10-09
                            4,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                     2019-07-25   2019-10-23
                            3,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                     2019-07-31   2019-10-29
                            6,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                     2019-08-12   2019-11-10
                            2,000,000.00
招商银行日益月鑫 90090                     2019-08-16   2019-11-14
                                                                         恒生电子股份有限公司
                               10,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-09-02   2019-12-01
                               5,000,000.00

招商银行日益月鑫 90180                         2019-01-09   2019-07-08             86,769.00    4,500,000.00
                               4,500,000.00

招商银行日益月鑫 90180                         2019-01-29   2019-07-28             95,955.00    5,000,000.00
                               5,000,000.00

招商银行日益月鑫 90180                         2019-02-13   2019-08-12             37,874.00    2,000,000.00
                               2,000,000.00

招商银行日益月鑫 90180                         2019-03-15   2019-09-11             18,641.00    1,000,000.00
                               1,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-03-01   2019-08-28            122,291.51    4,500,000.00
                               4,500,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-04-03   2019-11-03
                               4,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-04-19   2019-11-18
                               5,500,000.00
平安财富-固盈 A-010 号私募投
                                               2019-05-16   2019-12-16
资基金                         6,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                               2019-09-06   2019-12-06
08R18031                       4,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                               2019-09-16   2019-12-16
08R18031                       2,000,000.00
兴业银行“金雪球-优悦”
                                               2019-09-18   2019-12-18
08R18031                       4,000,000.00
“安心快线步步高”法人专属开
                                               2015-07-09    随时可取
放式理财产品                    400,000.00
“安心快线步步高”法人专属开
                                               2019-04-23    随时可取
放式理财产品                    100,000.00
“安心快线步步高”法人专属开
                                               2019-06-06    随时可取
放式理财产品                    200,000.00
“安心快线步步高”法人专属开
                                               2019-06-06   2019-07-12                917.26     300,000.00
放式理财产品                    300,000.00

招商银行日益月鑫 90030                         2019-06-10   2019-07-10              5,934.00    2,000,000.00
                               2,000,000.00

招商银行日益月鑫 90030                         2019-08-23   2019-09-22              3,015.00    1,000,000.00
                               1,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-07-19   2019-10-17
                               1,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-08-23   2019-11-21
                               9,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-01-16   2019-08-19            233,563.45    7,000,000.00
                               7,000,000.00
                                                                      恒生电子股份有限公司

平安财富-丰和日利债券投资                   2019-02-15   2019-08-15             82,405.79    3,000,000.00
                            3,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                   2019-02-22   2019-12-23
                            9,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                   2019-03-07   2020-01-07
                            3,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2018-01-12    随时可取
                            1,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-05-16   2019-08-14            123,160.50    13,500,000.00
                            13,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-05-28   2019-08-26             31,846.50    3,500,000.00
                            3,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-08-16   2019-11-14
                            13,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-08-28   2019-11-26
                            3,500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-04-02    随时可取
                            2,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-04-26    随时可取
                            8,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-05-10    随时可取
                             400,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-05-31    随时可取
                            1,000,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-06-28   2019-09-10              3,525.34      500,000.00
                             500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-06-28    随时可取
                            2,500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-07-26   2019-08-22              1,052.05      500,000.00
                             500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-07-29   2019-09-10              1,980.13      500,000.00
                             500,000.00

招商银行步步生金 8699                       2019-09-30    随时可取
                            4,000,000.00

招商银行日益月鑫 90060                      2019-05-07   2019-07-06             37,404.00    6,000,000.00
                            6,000,000.00

招商银行日益月鑫 90060                      2019-09-04   2019-11-03
                            4,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-06-03   2019-09-01             41,287.50    4,500,000.00
                            4,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                      2019-07-15   2019-10-13
                            6,000,000.00
招商银行日益月鑫 90090                      2019-07-26   2019-10-24
                                                                         恒生电子股份有限公司
                               4,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-08-28   2019-11-26
                               5,500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-09-02   2019-12-01
                               5,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-03-01   2019-08-28            135,879.45    5,000,000.00
                               5,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-04-16   2019-07-23             62,588.15    5,000,000.00
                               5,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-04-16   2019-08-22             86,333.52    5,000,000.00
                               5,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-04-16   2019-09-26            111,867.29    5,000,000.00
                               5,000,000.00

平安财富-丰和日利债券投资                      2019-04-25   2019-09-23            100,330.42    5,000,000.00
                               5,000,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-08-01    随时可取
                               2,500,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-08-01   2019-09-20              2,299.32     500,000.00
                                500,000.00

招商银行日益月鑫 90090                         2019-08-02   2019-10-31
                               10,000,000.00
中国工商银行法人“添利宝”净
                                               2019-09-29    随时可取
值型理财产品(TLB1801)        50,000,000.00

招商银行步步生金 8699                          2016-09-08    随时可取
                               2,200,000.00

招商银行招朝金 7008                            2017-03-30    随时可取              50,635.39
                               2,400,000.00

招商银行招朝金 7008                            2017-04-25    随时可取             157,653.26
                               6,000,000.00

招商银行淬金池 7002                            2017-09-04    随时可取              46,620.69
                               2,100,000.00

招商银行步步生金 8699                          2017-10-18    随时可取
                                700,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-05-06    随时可取
                               1,400,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-01-03    随时可取
                               2,000,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-05-10   2019-07-24                721.09     100,000.00
                                100,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-05-10   2019-08-22              3,071.51     300,000.00
                                300,000.00

招商银行步步生金 8699                          2019-05-10   2019-09-20              2,603.84     200,000.00
                                200,000.00
                                                                        恒生电子股份有限公司

招商银行步步生金 8699                         2019-05-10    随时可取
                              3,700,000.00

招商银行步步生金 8699                         2017-12-18    随时可取
                               400,000.00

招商银行步步生金 8699                         2018-05-31    随时可取
                               280,000.00

招商银行步步生金 8699                         2018-12-18   2019-07-29            387,338.01      16,750,000.00
                              16,750,000.00

招商银行步步生金 8699                         2018-12-18    随时可取
                              4,500,000.00

中银日积月累-收益累进                         2018-12-28   2019-07-28            278,694.65      12,800,000.00
                              12,800,000.00

中银日积月累-收益累进                         2018-12-28    随时可取
                              1,200,000.00

中银日积月累-收益累进                         2019-05-23   2019-07-15             75,452.05      15,000,000.00
                              15,000,000.00

中银日积月累-收益累进                         2019-05-23   2019-07-28             27,113.57      4,000,000.00
                              4,000,000.00

中银日积月累-收益累进                         2019-08-05    随时可取
                              17,000,000.00

招商银行步步生金 8699                         2019-03-27    随时可取
                              1,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                        2019-05-16   2019-08-14             18,246.00      2,000,000.00
                              2,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                        2019-06-06   2019-09-04             36,296.00      4,000,000.00
                              4,000,000.00

招商银行步步生金 8699                         2019-07-04    随时可取
                              5,000,000.00

招商银行日益月鑫 90090                        2019-07-30   2019-10-28
                              2,000,000.00

招商银行步步生金 8699                         2019-09-30    随时可取
                              4,000,000.00



                 特此公告。


                                                                       恒生电子股份有限公司
                                                                           2019 年 10 月 26 日