2021 年第一季度报告
公司代码：600570 公司简称：恒生电子
恒生电子股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,874,888,552.45 9,971,144,688.34 -10.99
归属于上市公司
4,038,671,058.77 4,554,029,323.59 -11.32
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-832,461,297.53 -757,580,704.92 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 751,184,334.01 513,573,750.75 46.27
归属于上市公司
168,625,222.28 -44,913,829.05 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
37,621,735.72 30,379,872.17 23.84
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.78 -0.97 增加 4.75 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.16 -0.04 不适用
（元/股）
稀释每股收益
0.16 -0.04 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 98,238.32 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
13,479,040.88 专项项目政府资助款
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融 主要为持有交易性金融资产及其
负债、衍生金融负债产生的公允价 他非流动金融资产产生的公允价
120,526,813.43
值变动损益，以及处置交易性金融 值变动收益及处置交易性金融资
资产、衍生金融资产、交易性金融 产产生的收益
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
1,148,908.24
和支出
少数股东权益影响额（税后） -338,758.47
所得税影响额 -3,910,755.84
合计 131,003,486.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 129,582
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
杭州恒生电子集 境内非国有
216,342,356 20.72 0 无
团有限公司 法人
香港中央结算有
81,284,529 7.79 0 未知 境外法人
限公司
中国银行股份有
限公司－易方达
20,500,100 1.96 0 未知 未知
中小盘混合型证
券投资基金
蒋建圣 19,871,806 1.90 0 无 境内自然人
周林根 18,494,916 1.77 0 未知 未知
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中央汇金资产管
18,380,271 1.76 0 未知 国有法人
理有限责任公司
全国社保基金一
15,807,289 1.51 0 未知 国有法人
一一组合
中国证券金融股
13,701,742 1.31 0 未知 国有法人
份有限公司
彭政纲 11,518,000 1.10 0 无 境外自然人
全国社保基金一
9,389,636 0.90 0 未知 国有法人
一二组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
人民币普
杭州恒生电子集团有限公司 216,342,356 216,342,356
通股
人民币普
香港中央结算有限公司 81,284,529 81,284,529
通股
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型 人民币普
20,500,100 20,500,100
证券投资基金 通股
人民币普
蒋建圣 19,871,806 19,871,806
通股
人民币普
周林根 18,494,916 18,494,916
通股
人民币普
中央汇金资产管理有限责任公司 18,380,271 18,380,271
通股
人民币普
全国社保基金一一一组合 15,807,289 15,807,289
通股
人民币普
中国证券金融股份有限公司 13,701,742 13,701,742
通股
人民币普
彭政纲 11,518,000 11,518,000
通股
人民币普
全国社保基金一一二组合 9,389,636 9,389,636
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
（%）
主要系公司本期支付年终奖金
货币资金 896,570,799.86 1,374,842,591.24 -34.79
及回购公司股份所致。
主要系公司本期赎回交易性金
交易性金融资产 1,460,946,040.10 2,723,350,172.04 -46.35
融资产所致。
主要系预付供应商货款增加所
预付帐款 14,375,446.15 9,007,186.01 59.60
致
主要系公司本期预缴上年度税
其他流动资产 30,681,793.89 10,342,520.82 196.66
金所致。
主要系公司本期银行贷款增加
短期借款 146,255,525.97 46,718,265.90 213.06
所致。
主要系上期末计提奖金已在本
应付职工薪酬 218,282,440.48 647,448,189.72 -66.29
期支付。
库存股 799,900,619.68 117,376,268.28 581.48 主要系公司本期回购股份所致。
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
营业收入 751,184,334.01 513,573,750.75 46.27 主要系公司本期业务增长所致。
税金及附加 5,208,933.10 3,449,836.52 50.99 主要系公司本期业务增加所致。
主要系公司本期研发人员及薪
研发费用 372,570,110.23 251,187,165.72 48.32
酬增长所致。
主要系公司本期利息收入增加
财务费用 -5,243,375.83 -1,384,651.99 不适用
所致。
主要系公司本期出售交易性金
投资收益 155,164,166.24 47,103,895.24 229.41
融资产产生收益增加所致。
主要系公司期末以公允价值计
公允价值变动收
-35,414,184.97 -105,989,049.51 不适用 量的金融资产市价波动较大所
益
致。
主要系公司本期利润总额增加
所得税费用 5,752,519.01 -5,313,969.36 不适用
所致。
主要系公司本期营业收入、投资
净利润 177,253,228.27 -46,744,738.38 不适用 收益和公允价值变动较上期增
加所致。
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
销售商品、提供 主要系公司本期业务增加收款
494,716,114.18 309,177,754.64 60.01
劳务收到的现金 增加所致。
收到的税费返还 46,190,597.18 68,025,854.38 -32.10 主要系公司本期收到的即征即
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退的软件增值税比上年同期减
少所致。
收到的其他与经
主要系公司本期收到的招标保
营活动有关的现 38,421,115.75 16,652,558.91 130.72
证金比上年同期增加所致。
金
购买商品、接受 主要系公司本期增加了计入履
45,644,016.48 10,389,100.60 339.35
劳务支付的现金 约成本核算的人员费用所致。
支付给职工以及
主要系公司本期员工薪酬较上
为职工支付的现 1,065,526,589.92 790,535,975.81 34.79
年同期增长所致。
金
主要系公司本期处置交易性金
收回投资所收到
2,548,045,852.65 1,441,052,219.58 76.82 融资产收回投资的金额较上年
的现金
同期增加所致。
取得投资收益所 主要系公司本期收到的投资收
3,107,931.98 17,260,157.22 -81.99
收到的现金 益比上年同期减少所致。
购建固定资产、
主要系公司本期“恒生金融云产
无形资产和其他
106,366,536.83 44,166,408.82 140.83 品生产基地”投入比上年同期增
长期资产所支付
加所致。
的现金
取得借款所收到 主要系公司本期银行贷款比上
258,965,669.44 10,437,748.72 2,381.05
的现金 年同期增加所致。
偿还债务支付的 主要系公司本期偿还银行贷款
111,991,511.68 不适用
现金 所致。
支付其他与筹资 主要系公司本期回购公司股票
738,024,476.53 不适用
活动有关的现金 所致。
一季度营业收入分业务领域情况如下：
单位：万元 币种：人民币
分业务领域 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减变动幅度（%）
大零售IT业务 25,289.85 17,699.91 42.88
大资管IT业务 23,254.40 13,868.87 67.67
银行与产业IT业务 4,510.57 3,622.63 24.51
数据风险与基础设施IT业务 4,149.71 3,115.13 33.21
互联网创新业务 13,827.75 12,073.86 14.53
非金融业务 4,086.15 976.98 318.24
合计 75,118.43 51,357.38 46.27
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 恒生电子股份有限公司
法定代表人 彭政纲
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 896,570,799.86 1,374,842,591.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,460,946,040.10 2,723,350,172.04
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 194,609.13
应收账款 605,478,777.06 523,273,534.51
应收款项融资
预付款项 14,375,446.15 9,007,186.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,107,899.90 27,411,805.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 443,264,832.00 351,690,935.90
合同资产 36,629,603.59 34,180,843.24
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,681,793.89 10,342,520.82
流动资产合计 3,520,355,192.55 5,054,294,198.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 85,868,984.74 83,845,382.74
长期应收款
长期股权投资 798,005,155.30 738,974,733.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,506,476,844.72 2,229,463,162.16
投资性房地产 110,661,641.46 111,411,248.79
固定资产 461,925,217.04 472,506,719.88
在建工程 807,763,045.61 732,254,664.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,976,485.98
无形资产 181,744,265.82 161,012,651.89
开发支出
商誉 318,894,957.09 312,158,890.50
长期待摊费用 3,639,088.88 3,370,336.31
递延所得税资产 69,135,674.26 71,410,701.28
其他非流动资产 441,999.00 441,999.00
非流动资产合计 5,354,533,359.90 4,916,850,490.26
资产总计 8,874,888,552.45 9,971,144,688.34
流动负债：
短期借款 146,255,525.97 46,718,265.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 183,621,964.41 192,172,938.77
预收款项 8,590,590.06 1,491,017.37
合同负债 2,855,250,701.70 3,107,149,920.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 218,282,440.48 647,448,189.72
应交税费 138,546,428.70 187,413,250.40
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其他应付款 113,554,973.55 128,629,520.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 305,258,151.46 305,258,151.46
流动负债合计 3,969,360,776.33 4,616,281,254.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 255,546,474.17 206,090,358.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,588,778.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,676,998.18 12,147,826.09
递延收益 45,218,214.43 56,385,848.47
递延所得税负债 39,633,165.46 42,478,589.07
其他非流动负债
非流动负债合计 363,663,630.55 317,102,621.69
负债合计 4,333,024,406.88 4,933,383,876.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,044,090,754.00 1,044,090,754.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 542,543,843.86 545,385,635.52
减：库存股 799,900,619.68 117,376,268.28
其他综合收益 -5,812,034.67 -7,643,663.35
专项储备
盈余公积 195,938,653.12 195,947,299.77
一般风险准备
未分配利润 3,061,810,462.14 2,893,625,565.93
归属于母公司所有者权益（或股
4,038,671,058.77 4,554,029,323.59
东权益）合计
少数股东权益 503,193,086.80 483,731,488.14
所有者权益（或股东权益）合
4,541,864,145.57 5,037,760,811.73
计
负债和所有者权益（或股东 8,874,888,552.45 9,971,144,688.34
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权益）总计
公司负责人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 394,888,458.32 628,498,594.80
交易性金融资产 496,308,688.40 1,833,907,601.08
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 194,609.13
应收账款 462,262,118.55 427,331,540.43
应收款项融资
预付款项 5,864,210.03 30,871,016.72
其他应收款 51,885,001.73 43,769,249.04
其中：应收利息
应收股利
存货 396,683,490.00 325,151,655.77
合同资产 30,831,382.68 31,553,316.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,934,722.93 5,647,177.34
流动资产合计 1,860,958,072.64 3,326,924,760.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,574,985,361.46 2,419,704,939.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,282,775,806.87 2,050,871,495.84
投资性房地产 8,072,217.00 8,184,029.66
固定资产 391,868,379.77 399,589,221.27
在建工程 530,904,960.72 456,818,577.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,453,658.85
无形资产 145,258,461.83 146,164,296.77
开发支出
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商誉
长期待摊费用 2,725,055.12 2,380,469.45
递延所得税资产 89,021,239.47 91,506,512.97
其他非流动资产 441,999.00 441,999.00
非流动资产合计 6,027,507,140.09 5,575,661,541.57
资产总计 7,888,465,212.73 8,902,586,302.56
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 212,634,175.01 197,656,300.15
预收款项
合同负债 2,546,972,876.33 2,795,258,134.72
应付职工薪酬 160,655,274.25 515,782,981.89
应交税费 108,639,925.55 152,414,189.43
其他应付款 115,446,213.73 83,908,718.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,244,348,464.87 3,745,020,324.73
非流动负债：
长期借款 172,575,848.00 122,536,819.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,455,536.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,831,229.36 11,269,713.18
递延收益 45,015,509.58 56,183,143.62
递延所得税负债 36,876,335.67 39,723,311.77
其他非流动负债
非流动负债合计 266,754,459.54 229,712,988.30
负债合计 3,511,102,924.41 3,974,733,313.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,044,090,754.00 1,044,090,754.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
12 / 25
2021 年第一季度报告
资本公积 284,304,968.23 284,304,968.23
减：库存股 799,900,619.68 117,376,268.28
其他综合收益 346,075.73 346,075.73
专项储备
盈余公积 533,508,329.61 533,516,976.26
未分配利润 3,315,012,780.43 3,182,970,483.59
所有者权益（或股东权益）合
4,377,362,288.32 4,927,852,989.53
计
负债和所有者权益（或股东
7,888,465,212.73 8,902,586,302.56
权益）总计
公司负责人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：恒生电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 751,184,334.01 513,573,750.75
其中：营业收入 751,184,334.01 513,573,750.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 751,780,768.95 579,965,716.17
其中：营业成本 208,225,368.16 171,328,555.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,208,933.10 3,449,836.52
销售费用 67,397,352.67 68,091,397.92
管理费用 103,622,380.62 87,293,412.12
研发费用 372,570,110.23 251,187,165.72
财务费用 -5,243,375.83 -1,384,651.99
其中：利息费用 418,321.74 620,828.71
利息收入 -6,028,986.09 -3,792,740.92
加：其他收益 62,599,649.62 73,256,765.55
投资收益（损失以“－”号填列） 155,164,166.24 47,103,895.24
其中：对联营企业和合营企业的投 -2,169,578.13 11,396,559.04
13 / 25
2021 年第一季度报告
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-35,414,184.97 -105,989,049.51
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,641.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
98,238.32
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,857,076.26 -52,020,354.14
加：营业外收入 787,157.32 86,180.71
减：营业外支出 -361,513.70 124,534.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 183,005,747.28 -52,058,707.74
减：所得税费用 5,752,519.01 -5,313,969.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,253,228.27 -46,744,738.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
177,253,228.27 -46,744,738.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
168,625,222.28 -44,913,829.05
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
8,628,005.99 -1,830,909.33
列）
六、其他综合收益的税后净额 -6,947,156.29 1,219,258.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-6,696,043.76 1,015,866.91
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -6,696,043.76 1,015,866.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动 23,187.37 1,244,095.43
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
14 / 25
2021 年第一季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -6,719,231.13 -228,228.52
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-251,112.53 203,391.37
的税后净额
七、综合收益总额 170,306,071.98 -45,525,480.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益
161,929,178.52 -43,897,962.14
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 8,376,893.46 -1,627,517.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 576,385,222.21 394,069,800.69
减：营业成本 170,898,076.38 138,819,473.30
税金及附加 3,776,866.48 2,517,933.96
销售费用 50,760,627.98 42,196,794.15
管理费用 72,942,132.17 67,676,565.47
研发费用 314,505,369.07 206,236,548.10
财务费用 -3,966,093.19 -1,985,110.62
其中：利息费用 213,888.89
利息收入 -4,343,093.21 -2,029,406.15
加：其他收益 54,111,658.10 66,261,200.10
投资收益（损失以“－”号填列） 146,325,606.27 30,123,941.84
其中：对联营企业和合营企业的投
-2,169,578.13 -1,978,876.62
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-37,091,351.12 -105,597,829.75
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
15 / 25
2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
132,785.12
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,946,941.69 -70,605,091.48
加：营业外收入 591,400.00 86,180.00
减：营业外支出 -360,832.42 123,332.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 131,899,174.11 -70,642,244.12
减：所得税费用 -220,942.60 -8,381,208.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,120,116.71 -62,261,035.27
（一）持续经营净利润（净亏损以
132,120,116.71 -62,261,035.27
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 132,120,116.71 -62,261,035.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
16 / 25
2021 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 494,716,114.18 309,177,754.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 46,190,597.18 68,025,854.38
收到其他与经营活动有关的现金 38,421,115.75 16,652,558.91
经营活动现金流入小计 579,327,827.11 393,856,167.93
购买商品、接受劳务支付的现金 45,644,016.48 10,389,100.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,065,526,589.92 790,535,975.81
支付的各项税费 126,389,171.13 170,270,146.82
支付其他与经营活动有关的现金 174,229,347.11 180,241,649.62
经营活动现金流出小计 1,411,789,124.64 1,151,436,872.85
经营活动产生的现金流量净额 -832,461,297.53 -757,580,704.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,548,045,852.65 1,441,052,219.58
取得投资收益收到的现金 3,107,931.98 17,260,157.22
处置固定资产、无形资产和其他长 338,190.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,551,491,974.63 1,458,312,376.80
购建固定资产、无形资产和其他长 106,366,536.83 44,166,408.82
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,506,016,746.40 1,429,005,474.16
质押贷款净增加额 2,853,304.23
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,615,236,587.46 1,473,171,882.98
17 / 25
2021 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 936,255,387.17 -14,859,506.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 10,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 258,965,669.44 10,437,748.72
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 268,965,669.44 10,437,748.72
偿还债务支付的现金 111,991,511.68
分配股利、利润或偿付利息支付的 520,515.51 54,958.21
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 738,024,476.53
筹资活动现金流出小计 850,536,503.72 54,958.21
筹资活动产生的现金流量净额 -581,570,834.28 10,382,790.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 173,729.57 1,919,213.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -477,603,015.07 -760,138,206.72
加：期初现金及现金等价物余额 1,370,028,554.66 1,317,931,756.94
六、期末现金及现金等价物余额 892,425,539.59 557,793,550.22
公司负责人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,107,644.20 216,408,756.26
收到的税费返还 39,731,461.40 63,388,411.96
收到其他与经营活动有关的现金 73,555,780.39 40,467,978.07
经营活动现金流入小计 468,394,885.99 320,265,146.29
购买商品、接受劳务支付的现金 60,780,595.93 10,621,731.07
支付给职工及为职工支付的现金 796,320,869.09 619,765,333.90
支付的各项税费 98,609,040.67 158,895,100.02
支付其他与经营活动有关的现金 189,862,186.40 168,853,636.18
经营活动现金流出小计 1,145,572,692.09 958,135,801.17
经营活动产生的现金流量净额 -677,177,806.10 -637,870,654.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,052,252,016.62 1,079,279,240.48
18 / 25
2021 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 595,932.72 16,249,461.82
处置固定资产、无形资产和其他长
252,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,053,099,949.34 1,095,528,702.30
购建固定资产、无形资产和其他长
104,033,660.12 36,457,717.61
期资产支付的现金
投资支付的现金 965,965,166.84 641,131,631.25
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,076,498,826.96 677,589,348.86
投资活动产生的现金流量净额 976,601,122.38 417,939,353.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
213,888.89
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 682,524,351.40
筹资活动现金流出小计 782,738,240.29
筹资活动产生的现金流量净额 -532,738,240.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-436.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -233,315,360.17 -219,931,301.44
加：期初现金及现金等价物余额 625,673,073.22 469,201,446.76
六、期末现金及现金等价物余额 392,357,713.05 249,270,145.32
公司负责人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
19 / 25
2021 年第一季度报告
货币资金 1,374,842,591.24 1,374,842,591.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,723,350,172.04 2,723,350,172.04
衍生金融资产
应收票据 194,609.13 194,609.13
应收账款 523,273,534.51 523,273,534.51
应收款项融资
预付款项 9,007,186.01 9,007,186.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,411,805.19 27,411,805.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 351,690,935.90 351,690,935.90
合同资产 34,180,843.24 34,180,843.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,342,520.82 10,342,520.82
流动资产合计 5,054,294,198.08 5,054,294,198.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 83,845,382.74 83,845,382.74
长期应收款
长期股权投资 738,974,733.43 738,974,733.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,229,463,162.16 2,229,463,162.16
投资性房地产 111,411,248.79 111,411,248.79
固定资产 472,506,719.88 472,506,719.88
在建工程 732,254,664.28 732,254,664.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,510,331.85 11,510,331.85
无形资产 161,012,651.89 161,012,651.89
开发支出
商誉 312,158,890.50 312,158,890.50
长期待摊费用 3,370,336.31 3,370,336.31
递延所得税资产 71,410,701.28 71,410,701.28
其他非流动资产 441,999.00 441,999.00
20 / 25
2021 年第一季度报告
非流动资产合计 4,916,850,490.26 4,928,360,822.11 11,510,331.85
资产总计 9,971,144,688.34 9,982,655,020.19 11,510,331.85
流动负债：
短期借款 46,718,265.90 46,718,265.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 192,172,938.77 192,172,938.77
预收款项 1,491,017.37 1,491,017.37
合同负债 3,107,149,920.44 3,107,149,920.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 647,448,189.72 647,448,189.72
应交税费 187,413,250.40 187,413,250.40
其他应付款 128,629,520.86 128,629,520.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 305,258,151.46 305,258,151.46
流动负债合计 4,616,281,254.92 4,616,281,254.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 206,090,358.06 206,090,358.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,170,496.27 12,170,496.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,147,826.09 12,147,826.09
递延收益 56,385,848.47 56,385,848.47
递延所得税负债 42,478,589.07 42,478,589.07
其他非流动负债
非流动负债合计 317,102,621.69 329,273,117.96 12,170,496.27
负债合计 4,933,383,876.61 4,945,554,372.88 12,170,496.27
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2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,044,090,754.00 1,044,090,754.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 545,385,635.52 545,385,635.52
减：库存股 117,376,268.28 117,376,268.28
其他综合收益 -7,643,663.35 -7,643,663.35
专项储备
盈余公积 195,947,299.77 195,938,653.12 -8,646.65
一般风险准备
未分配利润 2,893,625,565.93 2,893,185,239.87 -440,326.06
归属于母公司所有者权益（或
4,554,029,323.59 4,553,580,350.88 -448,972.71
股东权益）合计
少数股东权益 483,731,488.14 483,520,296.43 -211,191.71
所有者权益（或股东权益）
5,037,760,811.73 5,037,100,647.31 -660,164.42
合计
负债和所有者权益（或股
9,971,144,688.34 9,982,655,020.19 11,510,331.85
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018【35】号），本公司自
2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，对财务报表相关项目做出调整。根据准则的衔接规定，
公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新租赁准则要求不一致的，无须调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 628,498,594.80 628,498,594.80
交易性金融资产 1,833,907,601.08 1,833,907,601.08
衍生金融资产
应收票据 194,609.13 194,609.13
应收账款 427,331,540.43 427,331,540.43
应收款项融资
预付款项 30,871,016.72 30,871,016.72
其他应收款 43,769,249.04 43,769,249.04
其中：应收利息
应收股利
存货 325,151,655.77 325,151,655.77
合同资产 31,553,316.68 31,553,316.68
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2021 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,647,177.34 5,647,177.34
流动资产合计 3,326,924,760.99 3,326,924,760.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,419,704,939.59 2,419,704,939.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,050,871,495.84 2,050,871,495.84
投资性房地产 8,184,029.66 8,184,029.66
固定资产 399,589,221.27 399,589,221.27
在建工程 456,818,577.02 456,818,577.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,124,053.03 1,124,053.03
无形资产 146,164,296.77 146,164,296.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,380,469.45 2,380,469.45
递延所得税资产 91,506,512.97 91,506,512.97
其他非流动资产 441,999.00 441,999.00
非流动资产合计 5,575,661,541.57 5,576,785,594.60 1,124,053.03
资产总计 8,902,586,302.56 8,903,710,355.59 1,124,053.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 197,656,300.15 197,656,300.15
预收款项
合同负债 2,795,258,134.72 2,795,258,134.72
应付职工薪酬 515,782,981.89 515,782,981.89
应交税费 152,414,189.43 152,414,189.43
其他应付款 83,908,718.54 83,908,718.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,745,020,324.73 3,745,020,324.73
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2021 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 122,536,819.73 122,536,819.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,210,519.55 1,210,519.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 11,269,713.18 11,269,713.18
递延收益 56,183,143.62 56,183,143.62
递延所得税负债 39,723,311.77 39,723,311.77
其他非流动负债
非流动负债合计 229,712,988.30 230,923,507.85 1,210,519.55
负债合计 3,974,733,313.03 3,975,943,832.58 1,210,519.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,044,090,754.00 1,044,090,754.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,304,968.23 284,304,968.23
减：库存股 117,376,268.28 117,376,268.28
其他综合收益 346,075.73 346,075.73
专项储备
盈余公积 533,516,976.26 533,508,329.61 -8,646.65
未分配利润 3,182,970,483.59 3,182,892,663.72 -77,819.87
所有者权益（或股东权益）
4,927,852,989.53 4,927,766,523.01 -86,466.52
合计
负债和所有者权益（或股
8,902,586,302.56 8,903,710,355.59 1,124,053.03
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018【35】号），本公司自
2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，对财务报表相关项目做出调整。根据准则的衔接规定，
公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新租赁准则要求不一致的，无须调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018【35】号），本公司自
2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，对财务报表相关项目做出调整。根据准则的衔接规定，
公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新租赁准则要求不一致的，无须调整。
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2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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