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公司公告

信雅达:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告2019-04-13  

						                       信雅达系统工程股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



上海证券交易所:

    现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相

关格式指引的规定,将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1720 号文核准,并经贵所同意,本公司

由主承销商国金证券股份有限公司采用定向增发方式,向特定对象非公开发行人民币普通股

(A 股)股票 3,424,528 股,发行价为每股人民币 17.62 元,共计募集资金 60,340,200.00

元,坐扣承销和保荐费用 6,800,000.00 元后的募集资金为 53,540,200.00 元,已由主承销

商国金证券股份有限公司于 2015 年 9 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验

〔2015〕349 号)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 53,143,976.00 元,以前年度收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额为 10,890.05 元;2018 年初至募集资金账户销户,实际收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为 115.94 元,累计已使用募集资金 53,143,976.00 元,累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,005.99 元。

    公司于 2018 年 1 月 25 日将平安银行杭州分行银行账号为 11014817735003 的募集资金

专户销户,并将募集资金余额 407,229.99 元转出至公司流动资金账户永久补充流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为零。


    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司


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按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范

性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办

法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行

设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司与平安

银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议

与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵

照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,本公司无募集资金专户,募集资金金额为零。
    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司以发行股份及支付现金方式购买刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司、上海

嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)、宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)、陈惠贤、

李宁合计持有的上海科匠信息科技有限公司 75%的股权。

    本次募集资金净额 53,540,200.00 元,其中 48,331,976.00 元用于支付上述交易的现金

对价,剩余部分用于支付发行及中介机构等相关交易费用。公司未对该募集资金投资项目承

诺效益。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




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附件: 募集资金使用情况对照表




                                                  信雅达系统工程股份有限公司

                                                        二〇一九年四月十三日




                                第 5 页 共 6 页
附件 1

                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                         2018 年度
编制单位:信雅达系统工程股份有限公司                                                                                                                         单位:人民币万元
 募集资金总额                                                         5,354.02           本年度投入募集资金总额

 变更用途的募集资金总额
                                                                                         已累计投入募集资金总额                                                      5,314.40
 变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                        截至期末累计    截至期末投
                                                             截至期末                     截至期末                                      项目达到    本年度   是否达     项目可行性
   承诺投资        是否已变更项目   募集资金承    调整后                    本年度                     投入金额与承诺   入进度(%)
                                                             承诺投入                     累计投入                                     预定可使用   实现的   到预计      是否发生
     项目          (含部分变更)   诺投资总额   投资总额                  投入金额                    投入金额的差额     (4)=
                                                             金额(1)                      金额(2)                                       状态日期    效益      效益       重大变化
                                                                                                        (3)=(2)-(1)     (2)/(1)
 支付股权收购
                         否            [注]        [注]        [注]          [注]           5,314.40        [注]           [注]           [注]      [注]      [注]          否
 款及相关费用

    合   计              -                                                                                                       -       -                  -           -

 未达到计划进度原因(分具体项目)                                         报告期内无。

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                         报告期内无。

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                       报告期内无。

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                       报告期内无。

 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                             报告期内无。

 募集资金其他使用情况                                                     报告期内无。
注:按照公司承诺,本次募集资金净额 5,354.02 万元,其中 4,833.20 万元用于支付股权收购款,剩余部分用于支付发行及中介机构等相关交易督导费用。本年度公司将节
余募集资金永久补充流动资金,并注销募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日,已支付股权收购款 4,833.20 万元,交易及督导费用 481.20 万元。公司未对该募集资金投
资项目承诺效益。




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