证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2017-044
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《公司募集资金管理制度》
等规定，浙江康恩贝制药股份有限公司（简称“公司”、“股份公司”或“康恩贝”）董
事会对截止 2017 年 6 月 30 日本报告期内发生或延续至本报告期内的公司募集资金存
放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
2014 年非公开发行股票
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕468 号文核准，并经上海证券交易
所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民币 11.84 元，
共计募集资金 207,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,700.00 万元后的募集资金为
203,500.00 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2015 年 4 月 8 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 283.97 万元后，公司本次募集资金净额为 203,216.03 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健
验字〔2015〕75 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
2017 年 1-6 月实际使用募集资金 20,330.61 万元（含利息），2017 年 1-6 月收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 245.64 万元；累计已使用募集资金
192,410.61 万元（含利息），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2,722.91 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，2014 年非公开发行股票募集资金余额 13,528.33 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存于公司的银行账户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
2010 年以后，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护
投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
为管理好 2014 年非公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构西南证券股份有限
公司于 2015 年 4 月 23 日分别与中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、交通银行股份
有限公司杭州滨江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、渤海银行股份有
限公司杭州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、宁波银行股
份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州贴沙河支行以及中国建设银行股份
有限公司杭州吴山支行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
三方（四方）监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 2014 年非公开发行募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司 2014 年非公开发行募集资金共有 7 个募集资金专
户、2 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司 7332810182600
本公司 10,975,694.56 募集资金专户
杭州湖墅支行 077710
中信银行股份有限公司 8110801023801
50,000,000.00 定期存款
杭州湖墅支行 111340
本公司
中信银行股份有限公司 8110801023901
50,000,000.00 定期存款
杭州湖墅支行 111323
交通银行股份有限公司 3310659400180
本公司 19,371,494.21 募集资金专户
杭州滨江支行 10068173
中国农业银行股份有限 1904510104000
本公司 4,936,143.36 募集资金专户
公司杭州滨江支行 9832
浙江金华康恩贝生 渤海银行股份有限公司 2001978442000
0.00 募集资金专户
物制药有限公司 杭州分行营业部 133
浙江英诺珐医药有 上海浦东发展银行股份 9504015470000
0.00 募集资金专户
限公司 有限公司杭州西湖支行 1299
杭州康恩贝制药有 宁波银行股份有限公司 7101012200129
0.00 募集资金专户
限公司 杭州分行 9571
浙江康恩贝医药销 中国建设银行股份有限 3300161622705
0.00 募集资金专户
售有限公司 公司杭州吴山支行 3011723
合 计 135,283,332.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金用于补充公司及主要子公司的营运资金，满足公司未来各项业务发
展的资金需求，没有具体对应的可独立核算投入与产出的经营项目，因此无法单独核
算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在变更的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
浙江康恩贝制药股份有限公司
二〇一七年八月十五日
附件：
公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 203,216.03 本报告期投入募集资金总额 20,330.61
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 192,410.61
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 截至期末累计
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺
项目（含部分 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
补充公司
否 203,216.03 203,216.03 20,330.61 192,410.61 -10,805.42 94.68% 不适用 不适用 不适用 否
营运资金
合 计 － 203,216.03 203,216.03 20,330.61 192,410.61 -10,805.42 94.68% － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 18,822.72 万元。募集资金到位后，根据 2015 年 5
募集资金投资项目先期投入及置换情况 月 6 日公司董事会八届 2015 年第五次临时会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的
议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 18,822.72 万元。
根据公司 2014 年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，经 2015 年 10 月 16 日召开的公司八届董事会 2015 年第
十次临时会议审议通过，公司在保障募集资金使用计划的前提下，将不超过 2014 年非公开发行募集资金的 25％的闲置募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金计 50,000 万元暂作日常流动资金使用，期限自 2015 年 10 月 16 日起至 2016 年 10 月 15 日止。2016 年 10 月 14
日，公司已将实际暂时补充流动资金的 41,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
本报告期未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
募集资金其他使用情况 无
注：
(1) 2017 年 1-6 月本公司募集资金用于材料采购、工资福利、税费支付、营运性管理费用等业务增长新增营运资金需求项目使用 18,018.18 万元，
用于技术研发及产品储备投入项目使用 780.19 万元，共计使用 18,798.37 万元，截至 2016 年 6 月 30 日已累计使用募集资金 75,455.39 万元。
(2) 2017 年 1-6 月云南希陶绿色药业股份有限公司募集资金主要用于包括材料采购、税费支付、工资福利等业务增长新增营运资金需求项目,共计使
用 1,532.24 万元，截至 2017 年 6 月 30 日已累计使用 22,874.75 万元，使用完毕。
(3)浙江金华康恩贝生物制药有限公司募集资金已于 2016 年度投入完毕，累计使用 51,166.70 万元。
(4)浙江康恩贝医药销售有限公司募集资金已于 2016 年度投入完毕，累计使用 15,061.52 万元。
(5)杭州康恩贝制药有限公司募集资金已于 2016 年度投入完毕，累计使用 16,788.73 万元。
(6)浙江康恩贝中药有限公司募集资金已于 2015 年度投入完毕，累计使用 4,037.86 万元。
(7)浙江英诺珐医药有限公司募集资金已于 2015 年度投入完毕，累计使用 7,025.66 万元。
