铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]841 号《关于核准铜陵精达特种电磁
线股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,，公司向特定投资者非公开发行普通
股股票 66,086,900.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.20 元，募集资
金总额为人民币 607,999,480.00 元，根据有关规定扣除发行费用 18,866,087.00 元
后，实际募集资金净额为人民币 589,133,393.00 元，投资款划转过程中产生的银行
利息 29,333.33 元，合计募集资金净额人民币 589,162,726.33 元。募集资金已于 2011
年 6 月 30 日到账，以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 2011
年 6 月 30 日出具的会验字[2011]第 4404 号《验资报告》验证确认。公司按照上海证
券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资
金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
2011 年度本公司累计使用募集资金 20,100 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 38,816.27 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 29,455 万元，
募集资金专用账户利息收入 179,672.35 元，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日余额
合计为 3,792,398.68 元及银行存单 9,000 万元。
2012 年度公司使用募集资金 8,833.60 万元，累计使用募集资金 28,933.60 万元，
募集资金余额为 30,000.64 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，
募集资金专用账户利息收入 46,902.78 元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合
计为 4,053,301.46 元及银行存单 9,600 万元。
2013 年度本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金 26,445.29 万 元，
累计使用募集资金 55,378.89 元；（2）流动资金累计归还募集资金专用户 35,000.00 万
元；（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元。募集资金余额为 3,560.04
万元，募集资金专用账户利息收入 35,580.64 元，银行存单及其他利息收入 4,391,830.62
元，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 40,027,812.72 元，其中：银行存款
27,812.72 元，银行存单 40,000,000.00 元。
2014 年 1-6 月公司未使用募集资金。截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募
集资金 55,378.89 万元，上年末募集资金专户余额为 4,002.78 万元，2014 年 1-6 月募
集资金专用账户及银行存单利息收入 1,301,139.65 元，募集资金专户 2014 年 6 月
30 日余额合计为 1,328,952.37 元及银行存单 4,000 万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，
公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本公司修订了《募
集资金管理制度》，并于 2010 年 10 月 29 日经公司第四届董事会第六次会议审议通
过。
根据《募集资金管理制度》，本公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专
户存储制度，已在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限
公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、上海浦东发展银行
股份有限公司铜陵支行、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行开设募集资金专项
账户。公司及子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司、广东精工里亚特种漆包线有限公
司分别于 2011 年 7 月 12 日、2011 年 9 月 23 日与保荐机构兴业证券股份有限公司、
上述五家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对
公司的募集资金管理制度进行了的修订。2013 年 7 月 23 日公司第五届董事会第六
次会议审议通过修订后的《募集资金管理制度》。
2、募集资金专户存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
（1）新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目（广东精工里亚）
金额单位：人民币 元
银行名称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司 44516001040041985 —
南海大沥支行
合计 —
（2）微细铝基电磁线技改项目（子公司精迅公司）
金额单位：人民币 元
银行名称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限
11510154500000403 0
公司铜陵支行
合计 0
（3）精达股份募集资金账户
金额单位：人民币 元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司 1308020029200094036 1,320,557.18
铜陵百大支行 定期存单（一年） 40,000,000.00
中国建设银行股份有限公司
34001668608053004362 3,729.70
铜陵城中支行
中国农业银行股份有限公司
643001040002280 4,665.49
铜陵开发区支行
募集资金专户合计 41,328,952.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
2014 年 1-6 月公司未使用募集资金。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,916.27 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 35,278.95
已累计投入募集资金总额 55,378.95
变更用途的募集资金总额比例 59.88%
截至期末
累计投入 截至期 项目可
募集资
截至期末 截至期末 金额与承 末投入 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项 已变更项目，含部分 金承诺 调整后投 本年度投 本年度实
承诺投入 累计投入 诺投入金 进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
目 变更（如有） 投资总 资总额 入金额 现的效益
金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 态日期 效益 重大变
额
(3)＝ (2)/(1) 化
(2)-(1)
1、5,833.60 万元收购
铜陵顶科镀锡线有限
公司 35%的股权及补
充流动资金 3,000 万
元。
2、3 万吨新型高效节
新型高效节 能压缩机及电机用铜 2012 年 4 月
能压缩机及 圆电磁线中所采用导
23,800 8,050.00 8,050.00 — 5,250 2,800.00 65.22 30 日一期投 166.38 否 是
电机用电磁 体材料由铜改为铝，
产
线项目 转为生产 12,000 吨新
型高效节能压缩机及
电机用铝基电磁线，
精达股份投入募集资
金总额为 8,050 万元，
剩 余 募 集 资 金
6,179.02 万元用于补
充精达股份流动资
金。
变更后项目：收购铜陵
顶科镀锡线有限公司
8,833.60 8,833.60 0.00 8,833.60 0.00 100 2012 年 9 月 445.56 是 否
35%股权及补充流动资
金
变更后项目：补充精
6,179.02 6,179.02 6,179.02 100 不适用 不适用 不适用 否
达股份流动资金
2013 年 6 月
微细铝基电 部分变更 37,000 15,587.38 15,587.38 14,850 737.38 95.27 1,511.32 是 是
30 日
磁线技改项
收购常州市恒丰铜材
目 20,266.27 20,266.27 20,266.27 100 2013 年 5 月 1,195.01 否 否
有限公司 70%的股权
合计 — 60,800 58,916.27 58,916.27 55,378.89 3,537.38 — — 3,318.27 — —
未达到计划进度原因
—
（分具体募投项目）
1、公司在2012年第六次临时股东大会变更“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”投资内
容，将30000吨铜圆电磁线变更为12000吨铝基电磁线，主要原因是自2011年下半年以来，国际经
济形势发生了深刻变化，因为市场经济环境的持续低迷，新能源产业受经济危机影响市场竞争激
烈，其中，因受电解铜价格居高不下、银行利率高位运行等因素影响，企业财务费用支出大幅增
加，给企业的运营带来了巨大的负面影响。在这样一个背景下，促使该行业加快了技术进步与革
新工作，一批新材料、新技术、新工艺等应运而生。“以铝代铜”成为行业的一种趋势，并已得
项目可行性发生重大变化的
到整个产业的一致认同。针对行业出现的新情况，精达股份公司积极应对，经过市场调研，将正
情况说明
在实施的30,000吨新型高效节能压缩机及电机用铜圆电磁线中所采用导体材料由铜改为铝，转为
生产12,000吨新型高效节能压缩机及电机用铝基电磁线以适应下游客户的变化，更好的服务市
场。
2、公司2013年5月23日召开的第三次临时股东大会批准部分变更“微细铝基电磁线技改项目”投
资，将项目尚未使用完毕的资金用于收购常州市恒丰铜材有限公司70%的股权。主要原因是该项
目在2011年2月21日如期开工建设，产能尚未达产;又因公司已在广东精迅里亚特种线材有限公司
建设年产12,000吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线项目，通过收购股权以达到更好地利用募
集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益。
2011 年7 月11 日公司2011 年第四届董事会第十一次会议审议通过了《以募集资金置换预先投
募集资金投资项目
入的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,218.06
先期投入及置换情况
万元。
2011 年7 月27 日，公司2011 年第三次临时股东大会审议通过了《以闲置募集资金用于补充流
动资金的议案》，决定使用闲置募集资金29,455 万元暂时补充流动资金,该款项已按期归还。
2012年2月28日，公司2012 年第二次临时股东大会通过了《以闲置募集资金用于补充流动资金的
议案》，同意使用闲置募集资金29,455万元暂时补充流动资金，该款项已按期归还。
用闲置募集资金 2012年10月10日，公司2012 年第七次临时股东大会通过了《以闲置募集资金用于补充流动资金
暂时补充流动资金情况 的议案》，同意使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，该款项已按期归还。
2013年4月12日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《使用闲置募集资金用于补充流
动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用1.5亿
元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。精达股份于2013年5月17日
将该款项归还至公司募集资金专用账户。
结余资金为4,132.89万元，主要是募集资金项目逐步实施，同时已建成项目尚未达产,铺底流动
募集资金结余的金额及形成原因
资金没有全部投入所致。
根据2012年第六次临时股东大会公司用5,833.60万元收购铜陵顶科镀锡线有限公司35%的股权并
补充流动资金3,000万元。
募集资金其他使用情况 根据2012年年度股东大会公司用6,179.02万元补充流动资金。
根据2013年第三次临时股东大会公司用20,266.27万元及自有资金4,233.73万元收购常州市恒丰
铜材有限公司70%的股权。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项 截至期末
投资进度 项目达到预 变更后的项目
目拟投入 计划累计 本年度实际投入 实际累计投 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 （%） 定可使用状 可行性是否发
募集资金 投资金额 金额 入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
总额 (1)
收购铜陵顶科
镀锡线有限公
司 35%的股权 新型高效节能压缩 8,833.60 8,833.60 8,833.60 100 2012 年 9 月 166.38 是 否
及补充流动资 机及电机用电磁线
金 项目
补充精达股份
6,179.02 6,179.02 6,179.02 100 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
收购常州市恒
微细铝基电磁线技
丰铜材有限公 20,266.27 20,266.27 20,266.27 100 2013 年 5 月 1,195.01 是 否
改项目
司 70%的股权
合计 — 35,278.89 35,278.89 35,278.89 — — 1,361.39 — —
1、收购铜陵顶科镀锡线有限公司 35%的股权及补充流动资金：项目变更原因是“新型高效节能压缩机及
电机用电磁线”项目由公司和美国里亚电磁线公司（以下简称“里亚公司”）共同投资组建的广东精
工里亚特种线材有限公司具体实施，其中 70%资金即 23,800 万元由公司负责筹措，30%即 10,200
万元由里亚公司筹措，项目投资由本公司与里亚公司按照出资比例根据项目建设进度的需要分期
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 投入。该项目在 2011 年 4 月如期开工建设，已完成厂房建设和前期设备调试，在 2012 年 5 月转
—
募投项目） 入正常生产，产能尚未达产。因里亚公司受美国国内经济影响无法按原定投资计划投入资金，同
时考虑国家政策及市场变化等因素，为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护
公司全体股东合法权益，对尚未投入使用的 17,812.62 万元募集资金中的 8,833.60 万元变更投向。
公 司 四 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 表 决 通 过 ， 于 2012 年 8 月 14 日 披 露 （ 公 告 编 号 为
2012-33,2013-34），2012 年 8 月 29 日经 2012 年第六次临时股东大会批准，并在 8 月 30 日披露（公告
编号为 2012-38）。
2、补充公司流动资金6,179.02万元：变更原因是为了进一步提高募集资金使用效果，公司将“新型
高效节能压缩机及电机用电磁线”投资内容进行变更。公司将正在实施的30,000吨新型高效节能压
缩机及电机用铜圆电磁线中所采用导体材料由铜改为铝，转为生产12,000吨新型高效节能压缩机
及电机用铝基电磁线以适应下游客户的变化，更好的服务市场，同时“广东精工里亚特种线材有限
公司”名称变更为“广东精迅里亚特种线材有限公司”，精达股份继续以募集资金2,800万元投入，
投入募集资金总额为8,050万元，剩余募集资金6,179.02万元用于补充精达股份流动资金。此次募
集资金项目内容变更已经2013年2月23日召开的第五届董事会第一次会议表决通过，于2013年2月
26日披露（公告编号为2013-015,2013-017），2013年3月21日经2012 年年度股东大会批准，并在3
月22日披露（公告编号为2013-024）。
3、收购常州市恒丰铜材有限公司 70%的股权：项目变更原因是该项目在 2011 年 2 月 21 日如期
开工建设，截止目前该项目已完成厂房建设，在 2011 年 10 月转入正常生产，产能尚未达产;又因
公司已在广东精工里亚特种线材有限公司建设年产 12,000 吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线
项目，通过收购股权以达到更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东
合法权益。公司五届董事会第五次会议表决通过，与 2013 年 5 月 7 日披露（公告编号为 2013-036，
2013-037），2013 年 5 月 23 日经第三次临时股东大会批准，并在 5 月 24 日披露（公告编号为
2013-043）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） — 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 — 无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2014 年 8 月 24 日