证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2017-003 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保对象:公司下属控股子公司:铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、 天津精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东 精迅里亚特种线材有限公司、常州恒丰特导股份有限公司。 公司下属全资子公司:铜陵精迅特种漆包线有限责任公司、铜陵顶科镀锡 铜线有限公司、江苏顶科线材有限公司、佛山精选线材有限责任公司、香港重 易贸易有限公司。 ●截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币 238,000 万元(含本次 担保),全部为对控股子公司提供的担保,占公司 2016 年 9 月 30 日净资产(未 经审计)319,547.85 万元的 74.48%,公司没有逾期的对外担保。 ●本次担保是否有反担保:控股子公司少数股东为本次担保提供反担保 ●经公司第六届董事会第九次会议审议,尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 1、为满足公司下属子公司的业务发展需要,2017 年 1 月 6 日,公司第六届 董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。董事会同 意公司本次为下属控股子公司提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合 授信业务担保,担保方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子 公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。 本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。 2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查,发表了同意意见。 1/8 二、被担保人基本情况 (一)铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 1、成立日期:2003 年 4 月 4 日 2、住所:铜陵市经济技术开发区 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:23,501 万元人民币 5、经营范围:漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线,异形线,裸电线, 电线电缆的制造和销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械 设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外)。 6、关联关系:公司全资子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 58,329.32 万元,净 资产 38,881.82 万元,2015 年度实现营业收入 67,000.62 万元,净利润为 4,682.66 万元(以上数据已经审计)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 62,968.29 万元,净资产 41,858.07 万元, 2016 年 1-9 月实现营业收入 69,541.26 万元,净利润为 6,347.95 万元(以上数 据未经审计)。 (二)铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 1、成立日期:2008 年 4 月 10 日 2、住所:铜陵市经济技术开发区 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:1,970 万元美元 5、经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 56,877.65 万元,净 资产 21,402.23 万元,2015 年度实现营业收入 132,025.69 万元,净利润为 682.61 万元(以上数据已经审计)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 62,112.66 万元,净资产 23,427.82 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 117,690.13 万元,净利润为 2,025.59 万元(以上数据 2/8 未经审计)。 (三)天津精达里亚特种漆包线有限公司 1、成立日期:2004 年 5 月 20 日 2、住 所:天津东丽经济开发区四纬路 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:1,210.11 万美元 5、经营范围:制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线;异形漆包 线、裸铜线。 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 46,127.47 万元,净 资产 20,429.70 万元,2015 年度实现营业收入 92,698.02 万元,净利润为 1,569.18 万元(以上数据已经审计)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 39,692.32 万元,净资产 21,438.17 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 71,143.14 万元,净利润为 1,887.21 万元(以上数据未 经审计)。 (四)广东精达里亚特种漆包线有限公司 1、成立日期:2002 年 9 月 16 日 2、住所:广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:1,408.6 万美元 5、经营范围:生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售。 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 70,915.13 万元,净 资产 29,004.28 万元,2015 年度实现营业收入 173,574.41 万元,净利润为 2,718.05 万元(以上数据已经审计)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 73,280.70 万元,净资产 31,262.42 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 144,520.08 万元,净利润为 3,997.70 万元(以上数据 未经审计)。 (五)广东精迅里亚特种线材有限公司 3/8 1、成立日期: 2011 年 4 月 16 日 2、住所: 广东省佛山市南海区大沥长虹岭工业园 3、法定代表人:周俊 4、注册资本:7,503.86 万元人民币 5、经营范围:从事各种电磁线、裸铜线及电线电缆的生产、销售。 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 16,601.09 万元,净 资产 7,990.59 万元,2015 年度实现营业收入 18,432.73 万元,净利润为 856.58 万元(以上数据已经审计)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 19,633.12 万元,净资产 9,028.20 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 16,912.61 万元,净利润为 1,356.35 万元(以上数据未 经审计)。 (六)铜陵顶科镀锡铜线有限公司 1、成立日期:2001 年 6 月 15 日 2、住所:铜陵市经济技术开发区 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:10,000 万元人民币 5、经营范围:生产销售高等级镀锡铜线、裸铜线、镀银线、多线和单线、 束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线。 6、关联关系:公司全资子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 36,412.68 万元,净 资产 20,917.12 万元,2015 年度实现营业收入 102,939.08 万元,净利润为 2,256.22 万元(以上数据已经审计)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 39,889.59 万元,净资产 22,838.44 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 77,624.69 万元,净利润为 1,859.51 万元(以上数据未 经审计)。 (七)江苏顶科线材有限公司 1、成立日期:2007 年 6 月 27 日 2、住所:江苏省常熟高新技术产业开发区金门路 4/8 3、法定代表人:陈鼎彪 4、注册资本:15,525.695006 万元人民币 5、经营范围:从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧 铜杆、铝线的生产制造,销售自产产品并提供售后服务。 6、关联关系:公司全资子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 12,599.19 万元,净 资产 2,645.11 万元,2015 年度实现营业收入 34,959.72 万元,净利润为-306.68 万元(以上数据已经审计)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 16,387.48 万元,净资产 3,826.2 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 56,893.85 万元,净利润为 1,181.09 万元(以上数据未 经审计)。 (八)常州恒丰特导股份有限公司 1、成立日期:2011 年 4 月 16 日 2、住 所:江苏省常州市天宁区凤凰南路 26 号 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:10,000 万元人民币 5、经营范围:金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工,金属材料、五金、 交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口 业务。 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 22,049.25 万元,净 资产 12,698.54 万元,2015 年度实现营业收入 40,471.85 万元,净利润为 1,473.70 万元(以上数据已经审计)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 23,475.41 万元,净资产 13,894.23 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 24,994.62 万元,净利润为 1,715.68 万元(以上数据未 经审计)。 (九)佛山精选线材有限责任公司 1、成立日期:2013 年 3 月 5 日 2、住 所:佛山市南海区大沥镇有色金属产业园广虹路地段厂房一期 5/8 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:2,100 万元人民币 5、经营范围:从事特种无氧铜杆、含银铜杆、合金铜杆、裸铜线、铝杆、 铝丝及铝制品制造、销售;货物进出口、技术进出口。 6、关联关系:公司全资子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 3,633.39 万元,净 资产 2,181.60 万元,2015 年度实现营业收入 37,195.17 万元,净利润为 118.28 万元(以上数据已经审计)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 3,497.55 万元,净资产 2,298.44 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 23,539.38 万元,净利润为 116.84 万元(以上数据未经 审计)。 (十)香港重易贸易有限公司 1、成立日期:2004 年 11 月 10 日 2、住 所:香港九龙尖沙嘴东部么地道 77 号华懋广场 10 楼 3、法定代表人:金军 4、注册资本:8,100 万美元 5、经营范围:除法律禁止外的无限制。 6、关联关系:公司全资子公司 7、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 31,584.97 万元, 净资产 31,583.41 万元,2015 年度实现营业收入 0 万元,净利润为-45.89 万元 (以上数据已经审计,港币折算为人民币)。 截止 2016 年 9 月 30 日,资产总额 52,965.76 万元,净资产 52,964.16 万 元,2016 年 1-9 月营业收入 0 万元,净利润为-45.03 万元(以上数据未经审计, 港币折算为人民币)。 三、担保协议情况 担保额度为人民币 238,000 万元为公司预计的最高担保额度,在股东大会核 定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露, 不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属 6/8 子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币 238,000 万元(含本次担保), 全部为对控股子公司提供的担保,占公司 2016 年 9 月 30 日净资产(未经审计) 319,547.85 万元的 74.48%。,公司没有逾期的对外担保。截至公告日,公司担保 额度具体情况见下表: 合计担保 序号 被担保控股子公司名称 金额(万元) 1 铜陵精迅特种漆包线有限公司 19,000 2 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 42,000 3 天津精达里亚特种漆包线有限公司 35,000 4 广东精达里亚特种漆包线公司 33,000 5 广东精迅里亚特种线材有限公司 8,000 6 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 25,000 7 江苏顶科线材有限公司 10,000 8 常州恒丰特导股份有限公司 10,000 9 佛山精选线材有限责任公司 1,000 10 香港重易贸易有限公司 55,000 合计 238,000 五、董事会意见 1、董事会认为公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司持续发展, 进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。 2、独立董事发表意见: 公司为下属子公司提供融资担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违 规的情况,并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。公司对下属子公司 的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控制的范围 之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。 决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,因此一 致同意该项议案提交公司股东大会审议。 六、备查文件目录 1、公司第六届董事会第九次会决议; 7/8 2、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2017 年 1 月 7 日 8/8