证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2019-072 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●经公司第七届董事会第六次会议审议,公司拟对下属子公司增加不超过 1.1 亿人民币的担保额度。 ●被担保对象:公司下属控股子公司:铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、 天津精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东 精迅里亚特种线材有限公司、常州恒丰特导股份有限公司。 公司下属全资子公司:铜陵精迅特种漆包线有限责任公司、铜陵顶科镀锡 铜线有限公司、江苏顶科线材有限公司、精达香港国际发展有限公司 ●截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币 275,000 万元(不包含 本次担保额度),全部为对控股子公司提供的担保,占公司 2019 年 9 月 30 日净 资产(未经审计)397,191.81 万元的 69.24 %,公司没有逾期的对外担保。 ●本次担保是否有反担保:控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。 ●经公司第七届董事会第六次会议审议,尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 1、为满足公司下属子公司的业务发展需要,2019 年 12 月 25 日,公司第七 届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供增加担保额度的议案》。 董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度不超过 27.5 亿元的基础上 增加不超过 1.1 亿元人民币的担保额度。此项担保为控股子公司向银行申请综合 授信业务担保,担保方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子 公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。 本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。 2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查,发表了同意意见。 1/7 二、被担保人基本情况 (一)铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 1、成立日期:2003 年 4 月 4 日 2、住所:铜陵市经济技术开发区 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:23,501 万元人民币 5、经营范围:漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线,异形线,裸电线, 电线电缆的制造和销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械 设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外)。 6、关联关系:公司全资子公司 7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 80,123.89 万元,净 资产 52,179.69 万元,2018 年度实现营业收入 115,696.38 万元,净利润为 11,398.08 万元(以上数据已经审计)。 截止 2019 年 9 月 30 日,资产总额 86,770.86 万元,净资产 53,040.63 万元, 2019 年 1-9 月实现营业收入 87,267.95 万元,净利润为 90,579.84 万元(以上 数据未经审计)。 (二)铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 1、成立日期:2008 年 4 月 10 日 2、住所:铜陵市经济技术开发区 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:2,695.25 万元美元 5、经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 92,362.44 万元,净 资产 40,055.76 万元,2018 年度实现营业收入 281,303.05 万元,净利润为 9,306.71 万元(以上数据已经审计)。 截止 2019 年 9 月 30 日,资产总额 86,506.45 万元,净资产 41,798.01 万元, 2/7 2019 年 1-9 月营业收入 204,251.37 万元,净利润为 7,698.55 万元(以上数据 未经审计)。 (三)天津精达里亚特种漆包线有限公司 1、成立日期:2004 年 5 月 20 日 2、住所:天津东丽经济开发区四纬路 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:1,410.11 万美元 5、经营范围:制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线;异形漆包 线、裸铜线。 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 60,310.78 万元,净 资产 26,245.18 万元,2018 年度实现营业收入 148,911.74 万元,净利润为 3,943.38 万元(以上数据已经审计)。 截止 2019 年 9 月 30 日,资产总额 60,310.78 万元,净资产 26,245.18 万元, 2019 年 1-9 月营业收入 107,536.08 万元,净利润为 3,517.80 万元(以上数据 未经审计)。 (四)广东精达里亚特种漆包线有限公司 1、成立日期:2002 年 9 月 16 日 2、住所:广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:2,564.33 万美元 5、经营范围:生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 122,428.48 万元, 净资产 47,751.03 万元,2018 年度实现营业收入 338,897.13 万元,净利润为 7,940.71 万元(以上数据已经审计)。 截止 2019 年 9 月 30 日,资产总额 132,794.37 万元,净资产 51,561.29 万 元,2019 年 1-9 月营业收入 254,107.73 万元,净利润为 7,621.80 万元(以上 数据未经审计)。 3/7 (五)广东精迅里亚特种线材有限公司 1、成立日期: 2011 年 4 月 16 日 2、住所: 佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段 3、法定代表人:周俊 4、注册资本:9,503.8617 万元人民币 5、经营范围:从事各种电磁线、裸铜线及电线电缆的生产、销售。 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 28,364.29 万元,净 资产 11,058.95 万元,2018 年度实现营业收入 33,446.17 万元,净利润为 1,889.99 万元(以上数据已经审计)。 截止 2019 年 9 月 30 日,资产总额 41,218.21 万元,净资产 13,133.68 万元, 2019 年 1-9 月营业收入 30,331.55 万元,净利润为 2,074.73 万元(以上数据未 经审计)。 (六)常州恒丰特导股份有限公司 1、成立日期: 2001 年 7 月 26 日 2、住所:天宁区凤凰路 26 号 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:14,189 万元 5、经营范围:金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工,金属材料、五金、 交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口 业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 6、关联关系:公司控股子公司 7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 39,506.49 万元,净 资产 22,159.41 万元,2018 年度实现营业收入 57,467.90 万元,净利润为 2, 326.24 万元(以上数据已经审计)。 截止 2019 年 9 月 30 日,资产总额 23,593.71 万元,净资产 10,692.95 万元, 2019 年 1-9 月营业收入 52,080.16 万元,净利润为 1,796.60 万元(以上数据未 经审计)。 (七)铜陵顶科镀锡铜线有限公司 4/7 1、成立日期:2001 年 6 月 15 日 2、住所:铜陵市经济技术开发区 3、法定代表人:陈彬 4、注册资本:10,000 万元人民币 5、经营范围:生产销售高等级镀锡铜线、裸铜线、镀银线、多线和单线、 束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线。 6、关联关系:公司全资子公司 7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 63,779.79 万元,净 资产 30,167.27 万元,2018 年度实现营业收入 174,363.49 万元,净利润为 3,266.16 万元(以上数据已经审计)。 截止 2019 年 9 月 30 日,资产总额 57,783.76 万元,净资产 33,017.63 万元, 2019 年 1-9 月营业收入 128,701.95 万元,净利润为 2,850.37 万元(以上数据 未经审计)。 (八)江苏顶科线材有限公司 1、成立日期:2007 年 6 月 27 日 2、住所:江苏省常熟高新技术产业开发区金门路 3、法定代表人:陈鼎彪 4、注册资本:15,525.695006 万元人民币 5、经营范围:从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧 铜杆、铝线的生产制造,销售自产产品并提供售后服务。 6、关联关系:公司全资子公司 7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 34,005.25 万元,净 资产 8,896.34 万元,2018 年度实现营业收入 81,667.23 万元,净利润为 2,420.94 万元(以上数据已经审计)。 截止 2019 年 9 月 30 日,资产总额 23,593.71 万元,净资产 10,692.95 万元, 2019 年 1-9 月营业收入 52,080.16 万元,净利润为 1,796.60 万元(以上数据未 经审计)。 (九)精达香港国际发展有限公司 1、成立日期:2004 年 11 月 10 日 5/7 2、住所:香港九龙尖沙嘴东部么地道 77 号华懋广场 10 楼 3、法定代表人:金军 4、注册资本:8,100 万美元 5、经营范围:除法律禁止外的无限制 6、关联关系:公司全资子公司 7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,资产总额 68,873.61 万元,净 资产 68,716.52 万元,2018 年度实现营业收入 0 万元,净利润为 13,111.36 万 元(以上数据已经审计,港币折算为人民币)。 截止 2019 年 9 月 30 日,资产总额 74,060.00 万元,净资产 70,950.84 万 元,2019 年 1-9 月营业收入 2,624.70 万元,净利润为 3,126.57 万元(以上数 据未经审计,港币折算为人民币)。 三、担保协议情况 担保额度为人民币 286,000 万元为公司预计的最高担保额度,在股东大会核 定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露, 不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属 子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币 286,000 万元(含本次担保), 全部为对控股子公司提供的担保,占公司 2019 年 9 月 30 日净资产(未经审计) 397,191.81 万元的 72.01%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日,公司担保 额度具体情况见下表: 已批准担保 拟增加担保 合计担保 序号 被担保控股子公司名称 金额(万元) 金额(万元) 金额(万元) 1 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 25,000 0 25,000 2 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 52,000 0 52,000 3 天津精达里亚特种漆包线有限公司 40,000 0 40,000 4 广东精达里亚特种漆包线有限公司 50,000 0 50,000 5 广东精迅里亚特种线材有限公司 13,000 0 13,000 6 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 30,000 0 30,000 6/7 7 江苏顶科线材有限公司 10,000 0 10,000 8 精达香港国际发展有限公司 55,000 0 55,000 9 常州恒丰特导股份有限公司 0 11,000 11,000 合计 275,000 11,000 286,000 五、董事会与独立董事意见 1、董事会认为公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司持续发展, 进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。 2、独立董事发表意见: 公司为下属子公司提供融资担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法、 违规的情况,并认为该担保有利于企业生产经营持续、健康发展。同意公司将该 事项提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。公司对下属子公司的经营状况、 资信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控制的范围之内。公司担 保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。决策程序符 合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,因此一致同意该项 议案提交公司股东大会审议。 六、备查文件目录 1、公司第七届董事会第六次会决议; 2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2019 年 12 月 26 日 7/7