2017 年第三季度报告
公司代码：600578 公司简称：京能电力
北京京能电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭明星、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 调整后 调整前 上年度末增减
(%)
总资产 59,532,321,673.36 53,871,459,061.32 53,871,459,061.32 10.51
归属于上市公司
22,117,676,427.42 20,537,679,743.14 20,537,679,743.14 7.69
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期增
（1-9 月）
月） 减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
1,386,909,257.77 2,720,286,291.23 2,255,138,383.11 -49.02
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增
年初至报告期末
（1-9 月） 减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 8,359,723,101.01 7,975,079,380.04 6,190,347,115.69 4.82
归属于上市公司
223,794,279.14 1,519,378,243.38 1,114,166,173.50 -85.27
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
163,240,475.24 1,086,671,744.14 1,086,671,744.14 -84.98
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 5.67 个百
1.10 6.77 6.77
收益率（%） 分点
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基本每股收益（元
0.03 0.24 0.24 -87.50
/股）
稀释每股收益（元
0.03 0.24 0.24 -87.50
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
119,027.73 143,982.39 主要是公司处置固定资
非流动资产处置损益
产收益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 16,421,358.36 47,493,133.31 主要是公司收到增值税
司正常经营业务密切相关，符合国 即征即退 50%税款、机组
家政策规定、按照一定标准定额或 环保改造补贴款以及供
定量持续享受的政府补助除外 热补贴款等
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
458,620.00 1,360,905.00 向长治欣隆电厂发放委
对外委托贷款取得的损益
贷收益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
-32,348,382.82 35,091,998.38 主要是公司收到大张高
除上述各项之外的其他营业外收
铁穿越 500KV 京大线迁
入和支出
改工程补偿款
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -2,540,996.11 -19,034,822.53
所得税影响额 -1,677,518.60 -4,501,392.65
合计 -19,567,891.44 60,553,803.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82,084
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条件
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 股份数量 数量
状态
北京京能国际能源股
2,869,161,970 42.53 0 无 国有法人
份有限公司
北京能源集团有限责
1,598,336,144 23.69 1,411,710,154 无 国有法人
任公司
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人 431,432,509 6.39 430,622,009 无 未知
分红－005L－FH002 沪
山西国际电力集团有
424,686,128 6.29 0 质押 424,686,100 未知
限公司
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
299,589,763 4.44 287,081,340 无 未知
保险产品－005L－
CT001 沪
中国证券金融股份有
165,202,597 2.45 0 未知 未知
限公司
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申能股份有限公司 72,340,000 1.07 0 未知 未知
中央汇金资产管理有
42,582,400 0.63 0 未知 未知
限责任公司
叶利其 16,681,191 0.25 0 未知 未知
哈尔滨哈里实业股份
15,430,600 0.23 0 未知 未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北京京能国际能源股份有限公司 2,869,161,970 人民币普通股 2,869,161,970
山西国际电力集团有限公司 424,686,128 人民币普通股 424,686,128
北京能源集团有限责任公司 186,625,990 人民币普通股 186,625,990
中国证券金融股份有限公司 165,202,597 人民币普通股 165,202,597
申能股份有限公司 72,340,000 人民币普通股 72,340,000
中央汇金资产管理有限责任公司 42,582,400 人民币普通股 42,582,400
叶利其 16,681,191 人民币普通股 16,681,191
哈尔滨哈里实业股份有限公司 15,430,600 人民币普通股 15,430,600
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 12,508,423 12,508,423
人民币普通股
保险产品－005L－CT001 沪
哈尔滨市道里区慈善基金会 8,547,607 人民币普通股 8,547,607
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团
有限责任公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关
系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
报表项目 期末金额 与期初相比增减额 增减率% 增减主要原因
主要是报告期公司收到发行股份募集
货币资金 4,394,288,538.37 1,571,075,777.63 55.65
配套资金 30 亿元所致
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主要是报告期公司收到的用应收票据
应收票据 374,678,127.35 189,721,460.11 102.58
结算的电费比例较高所致
主要是报告期公司 9 月份售电量比去
应收账款 1,336,732,554.32 370,703,067.87 38.37
年 12 月增加所致
主要是报告期公司预付燃煤款增加所
预付款项 167,118,905.22 120,049,154.99 255.05
致
主要是报告期公司应收参股单位宣告
应收股利 788,342,698.78 571,314,535.42 263.24
的分红款增加所致
主要是报告期公司在建项目投资额增
在建工程 8,992,927,676.84 4,113,859,702.26 84.32
加所致
主要是报告期公司在建项目所需工程
工程物资 889,025,317.59 484,637,502.76 119.84
物资增加所致
主要是报告期公司对外短期借款增加
短期借款 7,090,709,957.44 2,294,000,000.00 47.82
所致
主要是报告期公司基建项目应付款项
应付账款 4,418,232,067.23 1,022,664,092.56 30.12
增加所致
预收款项 11,632,218.15 7,001,006.24 151.17 主要是报告期公司预收热费增加所致
主要是报告期公司盈利情况下滑，应交
应交税费 12,759,754.16 -163,337,235.09 -92.75
所得税减少所致
主要是报告期公司宣告并未支付分红
应付股利 763,437,239.81 713,110,776.01 1,416.97
款增加所致
主要是报告期公司支付了年初挂账的
其他应付款 551,398,331.55 -815,500,375.06 -59.66
购买煤电资产股权款 9 亿元所致
一年内到期的 主要是报告期公司偿还了年初一年内
1,043,787,614.00 -2,991,485,348.09 -74.13
非流动负债 到期的长期借款和公司债所致
主要是报告期公司对外长期借款增加
长期借款 9,829,964,431.55 2,398,982,386.00 32.28
所致
主要是报告期公司发行了 15 亿元中期
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
票据所致
2、利润表项目
项 目 本期金额 与同期相比增减额 增减率% 增减主要原因
主要是报告期燃煤价格高导致
营业成本 7,975,405,698.63 1,917,966,311.16 31.66
燃料成本增大
主要是报告期根据新会计准则
税金及附加 133,032,171.74 41,265,418.97 44.97 放要求税金及附加包含的项目
增加所致
主要是报告期确认参股公司权
投资收益 827,590,804.81 -366,006,495.65 -30.66
益收益减少所致
主要是报告期根据新会计准则
其他收益 34,811,133.31 34,811,133.31
新增报表项目
主要是报告期罚款支出增加所
营业外支出 6,792,574.13 5,881,449.29 645.52
致
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3、现金流量表项目
项 目 本期数 与同期相比增减额 增减率% 增减主要原因
主要是报告期公司缴纳
收到的税费返还 25,960,137.52 -18,293,533.18 -41.34 增值税减少，增值税退
税金额也相应减少
主要是报告期公司销售
收到的其他与经营 排污权收入以及收到京
197,224,762.45 125,786,164.68 176.08
有关的现金 大线迁改工程影响经营
补偿款所致
购买商品、接受劳务 主要是报告期公司购买
5,012,060,055.74 1,475,111,783.08 41.71
支付的现金 燃料成本增加所致
主要是报告期公司盈利
能力大幅度降低，导致
支付的各项税费 724,630,465.23 -696,253,266.68 -49.00
纳税的企业所得税等大
幅度减降低所致
收回投资收到的现 主要是报告期公司没有
-179,872,000.00 -100.00
金 收回对外投资金额所致
主要是报告期公司收到
取得投资收益收到
243,965,974.33 -823,258,657.89 -77.14 参股公司支付的分红款
的现金
少所致
主要是报告期公司基建
收到其他与投资活
8,653,921.98 4,623,344.83 114.71 项目收到存款利息增加
动有关的现金
所致
购建固定资产、无形
主要是报告期公司基建
资产和其他长期资 3,830,633,964.77 1,092,246,514.35 39.89
项目投资增加所致
产所支付的现金
主要是报告期支付了年
初收购煤电资产挂账款
投资支付的现金 1,278,894,500.00 1,177,024,500.00 1,155.42
以及本期支付了收购京
隆发电少数股东股权款
支付其他与投资活 主要是报告期同期列报
4,055,954.59 -81,352,969.05 -95.25
动有关的现金 项目多所致
吸收投资收到的现 主要是报告期增资扩股
3,183,443,998.82 3,079,443,998.82 2,961.00
金 所致
取得借款收到的现 主要是报告期公司对外
18,991,824,584.49 11,985,947,549.48 171.08
金 融资规模增加所致
收到的其他与筹资 主要是报告期公司售后
535,350,088.79 -1,392,735,369.03 -72.23
活动有关的现金 回租融资规模减少所致
主要是报告期公司偿还
偿还债务所支付的
15,132,264,584.49 8,143,181,934.77 116.51 到期对外融资金额增加
现金
所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受平均售电单价下降及燃料成本大幅提升的影响，本公司预计年初至下一报告期期末的累积净利
润与上年同期相比的下降幅度将超过50%。
公司名称 北京京能电力股份有限公司
法定代表人 郭明星
日期 2017 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,394,288,538.37 2,823,212,760.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 374,678,127.35 184,956,667.24
应收账款 1,336,732,554.32 966,029,486.45
预付款项 167,118,905.22 47,069,750.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,437,857.27 7,264,767.59
应收股利 788,342,698.78 217,028,163.36
其他应收款 34,966,003.36 27,777,981.34
买入返售金融资产
存货 683,761,034.28 742,613,317.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,447,777.77 156,603,475.73
流动资产合计 7,892,773,496.72 5,172,556,370.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 372,614,626.86 372,614,626.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,798,531,447.11 9,726,928,812.89
投资性房地产
固定资产 27,111,422,095.18 28,733,221,206.64
在建工程 8,992,927,676.84 4,879,067,974.58
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工程物资 889,025,317.59 404,387,814.83
固定资产清理 391,806.25 371,345.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 812,866,876.96 832,971,547.94
开发支出 18,101,652.39 16,035,210.96
商誉 568,704,539.44 568,704,539.44
长期待摊费用 125,678,791.47 134,812,060.29
递延所得税资产 59,957,912.25 59,957,912.25
其他非流动资产 2,889,325,434.30 2,969,829,639.15
非流动资产合计 51,639,548,176.64 48,698,902,690.99
资产总计 59,532,321,673.36 53,871,459,061.32
流动负债：
短期借款 7,090,709,957.44 4,796,709,957.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 614,625,150.69 729,874,638.79
应付账款 4,418,232,067.23 3,395,567,974.67
预收款项 11,632,218.15 4,631,211.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 134,569,490.96 134,707,020.18
应交税费 12,759,754.16 176,096,989.25
应付利息 52,494,636.66 70,083,998.59
应付股利 763,437,239.81 50,326,463.80
其他应付款 551,398,331.55 1,366,898,706.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,043,787,614.00 4,035,272,962.09
其他流动负债 1,003,720,867.73 1,007,313,243.68
流动负债合计 15,697,367,328.38 15,767,483,167.01
非流动负债：
长期借款 9,829,964,431.55 7,430,982,045.55
应付债券 1,500,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款 6,133,834,073.02 6,093,495,726.38
长期应付职工薪酬 6,059,125.68 4,788,520.26
专项应付款
预计负债
递延收益 136,405,309.95 147,844,040.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,606,262,940.20 13,677,110,332.31
负债合计 33,303,630,268.58 29,444,593,499.32
所有者权益
股本 6,746,734,457.00 6,029,031,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,585,534,248.17 6,578,391,724.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,789,207,606.44 3,789,207,606.44
一般风险准备
未分配利润 2,996,200,115.81 4,141,049,303.71
归属于母公司所有者权益合计 22,117,676,427.42 20,537,679,743.14
少数股东权益 4,111,014,977.36 3,889,185,818.86
所有者权益合计 26,228,691,404.78 24,426,865,562.00
负债和所有者权益总计 59,532,321,673.36 53,871,459,061.32
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,039,625,205.28 1,243,454,025.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,000,000.00 49,300,000.00
应收账款 33,427,580.00 57,725,161.81
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2017 年第三季度报告
预付款项 7,177,424.67 4,808,597.94
应收利息 14,693,872.83 14,534,199.29
应收股利 687,237,976.77 167,300,605.17
其他应收款 10,136,498.17 8,133,866.39
存货 231,376.40 127,974.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,826,914,017.88 3,132,940,000.00
流动资产合计 6,650,443,952.00 4,678,324,431.43
非流动资产：
可供出售金融资产 372,614,626.86 372,614,626.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,957,438,793.64 17,424,853,319.45
投资性房地产
固定资产 51,820,385.61 45,501,156.62
在建工程
工程物资
固定资产清理 20,461.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,046,467.80 4,462,818.69
开发支出 754,716.96 754,716.96
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 55,614,304.73 55,614,304.73
其他非流动资产 3,395,427,723.53 3,256,214,724.61
非流动资产合计 23,837,737,480.22 21,160,015,667.92
资产总计 30,488,181,432.22 25,838,340,099.35
流动负债：
短期借款 2,600,000,000.00 600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,158,761.73 7,967,187.98
预收款项 28,571.43 368,253.97
应付职工薪酬 44,373,043.03 37,000,825.08
应交税费 8,280,933.22 90,104,380.22
应付利息 34,591,497.85 52,704,657.53
应付股利 759,474,679.38
其他应付款 11,868,348.37 906,565,361.53
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,498,176,637.21
其他流动负债 1,000,408,830.56 1,000,415,829.67
流动负债合计 4,465,184,665.57 4,193,303,133.19
非流动负债：
长期借款 648,100,000.00 4,300,000.00
应付债券 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付职工薪酬 6,059,125.68 4,788,520.26
专项应付款
预计负债
递延收益 2,872,272.00 2,872,272.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,157,031,397.68 2,011,960,792.26
负债合计 8,622,216,063.25 6,205,263,925.45
所有者权益：
股本 6,746,734,457.00 6,029,031,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,488,833,573.46 7,260,222,717.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,747,526,757.91 3,747,526,757.91
未分配利润 1,882,870,580.60 2,596,295,590.62
所有者权益合计 21,865,965,368.97 19,633,076,173.90
负债和所有者权益总计 30,488,181,432.22 25,838,340,099.35
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,311,548,245.16 3,070,591,763.82 8,359,723,101.01 7,975,079,380.04
其中：营业收入 3,311,548,245.16 3,070,591,763.82 8,359,723,101.01 7,975,079,380.04
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2017 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 3,533,611,874.79 2,790,806,653.32 9,237,421,170.00 7,299,657,675.31
其中：营业成本 3,078,859,081.91 2,361,083,990.64 7,975,405,698.63 6,057,439,387.47
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 54,200,156.66 29,779,540.93 133,032,171.74 91,766,752.77
销售费用
管理费用 143,875,286.16 156,259,260.90 371,355,363.93 418,132,971.98
财务费用 256,677,350.06 243,683,860.85 757,627,935.70 732,319,063.09
资产减值损失 -500.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 360,255,340.46 427,773,576.09 827,590,804.81 1,193,597,300.46
以“－”号填列）
其中：对联营企 349,050,746.13 373,856,188.22 815,483,925.48 1,137,813,909.03
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 4,011,358.36 34,811,133.31
三、营业利润（亏损以 142,203,069.19 707,558,686.59 -15,296,130.87 1,869,019,005.19
“－”号填列）
加：营业外收入 -14,426,411.84 15,856,835.26 54,710,554.90 63,123,161.50
其中：非流动资 23,842.98 360,209.60 107,243.76
产处置利得
减：营业外支出 5,392,943.25 205,954.23 6,792,574.13 911,124.84
其中：非流动资 -95,184.75 133,040.82 216,227.21 218,538.23
产处置损失
四、利润总额（亏损总 122,383,714.10 723,209,567.62 32,621,849.90 1,931,231,041.85
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -14,043,689.76 61,330,983.14 -28,174,341.85 145,597,648.21
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2017 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以 136,427,403.86 661,878,584.48 60,796,191.75 1,785,633,393.64
“－”号填列）
归属于母公司所有 160,475,027.98 551,400,024.57 223,794,279.14 1,519,378,243.38
者的净利润
少数股东损益 -24,047,624.12 110,478,559.91 -162,998,087.39 266,255,150.26
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 136,427,403.86 661,878,584.48 60,796,191.75 1,785,633,393.64
归属于母公司所有 160,475,027.98 551,400,024.57 223,794,279.14 1,519,378,243.38
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2017 年第三季度报告
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -24,047,624.12 110,478,559.91 -162,998,087.39 266,255,150.26
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.09 0.03 0.24
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.02 0.09 0.03 0.24
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 18,922,876.32 31,115,234.01 59,654,506.08 32,412,881.13
减：营业成本 56,068,274.76 47,734,261.42 145,199,069.77 135,277,785.94
税金及附加 2,155,005.91 939,974.88 10,430,173.79 5,498,049.98
销售费用
管理费用 43,653,258.30 42,008,784.51 110,652,601.71 116,452,266.49
财务费用 97,145,545.92 60,215,332.58 257,312,972.40 193,268,084.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 298,713,276.72 830,145,473.57 863,014,707.01 1,613,670,143.47
“－”号填列）
其中：对联营企业和 199,094,439.69 255,944,036.80 583,813,700.98 831,961,001.35
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 118,614,068.15 710,362,354.19 399,074,395.42 1,195,586,838.06
号填列）
加：营业外收入 33,842.98 200,000.00 936,616.09 10,052,433.40
其中：非流动资产处 23,842.98 347,895.34
置利得
减：营业外支出 -95,184.75 192,897.92
其中：非流动资产处 -95,184.75 192,897.92
置损失
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2017 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以 118,743,095.88 710,562,354.19 399,818,113.59 1,205,639,271.46
“－”号填列）
减：所得税费用 -15,745,470.46 -10,347,598.45 -33,701,734.18 -39,797,003.09
四、净利润（净亏损以“－” 134,488,566.34 720,909,952.64 433,519,847.77 1,245,436,274.55
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 134,488,566.34 720,909,952.64 433,519,847.77 1,245,436,274.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.16 0.06 0.27
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.02 0.16 0.06 0.27
(元/股)
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
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2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,654,034,901.85 8,288,862,711.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,960,137.52 44,253,670.70
收到其他与经营活动有关的现金 197,224,762.45 71,438,597.77
经营活动现金流入小计 7,877,219,801.82 8,404,554,980.16
购买商品、接受劳务支付的现金 5,012,060,055.74 3,536,948,272.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 663,563,067.91 609,298,125.52
支付的各项税费 724,630,465.23 1,420,883,731.91
支付其他与经营活动有关的现金 90,056,955.17 117,138,558.84
经营活动现金流出小计 6,490,310,544.05 5,684,268,688.93
经营活动产生的现金流量净额 1,386,909,257.77 2,720,286,291.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 179,872,000.00
取得投资收益收到的现金 243,965,974.33 1,067,224,632.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 453,975.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 5,672,246.32
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,653,921.98 4,030,577.15
投资活动现金流入小计 252,619,896.31 1,257,253,430.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,830,633,964.77 2,738,387,450.42
产支付的现金
投资支付的现金 1,278,894,500.00 101,870,000.00
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2017 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,055,954.59 85,408,923.64
投资活动现金流出小计 5,113,584,419.36 2,925,666,374.06
投资活动产生的现金流量净额 -4,860,964,523.05 -1,668,412,943.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,183,443,998.82 104,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 238,444,000.00 104,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 18,991,824,584.49 7,005,877,035.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 535,350,088.79 1,928,085,457.82
筹资活动现金流入小计 22,710,618,672.10 9,037,962,492.83
偿还债务支付的现金 15,132,264,584.49 6,989,082,649.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,164,761,913.65 1,641,178,246.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 437,796,642.11 345,063,842.23
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,367,553,434.20 1,271,517,509.27
筹资活动现金流出小计 17,664,579,932.34 9,901,778,405.77
筹资活动产生的现金流量净额 5,046,038,739.76 -863,815,912.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,571,983,474.48 188,057,434.92
加：期初现金及现金等价物余额 2,768,250,751.48 2,606,861,069.80
六、期末现金及现金等价物余额 4,340,234,225.96 2,794,918,504.72
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,659,238.32 438,330,718.28
收到的税费返还 6,644,807.07
收到其他与经营活动有关的现金 17,431,848.35 24,574,980.56
经营活动现金流入小计 112,091,086.67 469,550,505.91
购买商品、接受劳务支付的现金 27,206,233.39 17,386,373.70
支付给职工以及为职工支付的现金 196,082,883.49 198,748,167.51
20 / 22
2017 年第三季度报告
支付的各项税费 106,274,030.83 226,379,104.10
支付其他与经营活动有关的现金 31,057,298.65 27,360,266.82
经营活动现金流出小计 360,620,446.36 469,873,912.13
经营活动产生的现金流量净额 -248,529,359.69 -323,406.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,919,000,000.00 3,005,672,246.32
取得投资收益收到的现金 574,983,672.67 1,640,701,167.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,493,983,672.67 4,646,373,413.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,041,671.43 4,875,705.60
产支付的现金
投资支付的现金 7,352,809,500.00 2,728,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,809,830.25 1,448,000.00
投资活动现金流出小计 7,363,661,001.68 2,735,193,705.60
投资活动产生的现金流量净额 -3,869,677,329.01 1,911,179,708.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,944,999,998.82
取得借款收到的现金 10,874,800,000.00 1,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,293,197.79 5,316,762.02
筹资活动现金流入小计 13,824,093,196.61 1,005,316,762.02
偿还债务支付的现金 8,231,000,000.00 1,577,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 665,433,415.02 1,066,556,837.04
支付其他与筹资活动有关的现金 13,281,913.60 6,081,753.12
筹资活动现金流出小计 8,909,715,328.62 2,649,738,590.16
筹资活动产生的现金流量净额 4,914,377,867.99 -1,644,421,828.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 796,171,179.29 266,434,473.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,243,454,025.99 1,004,168,871.55
六、期末现金及现金等价物余额 2,039,625,205.28 1,270,603,345.25
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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