2019 年半年度报告
公司代码：600578 公司简称：京能电力
北京京能电力股份有限公司
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵 及会计机构负责人（会计主管人
员）张抒文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2018年度利润分配以总股本6,746,734,457股为基数，向全体股东每股分红
0.08元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
2019 年下半年，公司将继续面对电力市场需求、煤炭市场波动、环保政策变化等
风险，上述风险将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响。公司将采
取有效措施，积极应对，以防范或控制影响最小。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义....................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................9
第四节 经营情况的讨论与分析 .................................................................................12
第五节 重要事项 .........................................................................................................20
第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................46
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................50
第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................51
第十节 财务报告 .........................................................................................................54
第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................215
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、上市公司、 指 北京京能电力股份有限公司，上交所上市公
京能电力 司，股票代码“600578
控股股东、京能国际 指 北京京能国际能源股份有限公司
实际控制人、京能集团 指 北京能源集团有限责任公司
岱海发电 指 内蒙古岱海发电有限责任公司
宁东发电 指 宁夏京能宁东发电有限责任公司
京泰发电 指 内蒙古京泰发电有限责任公司
京玉发电 指 山西京玉发电有限责任公司
京科发电 指 内蒙古京科发电有限公司
京隆发电 指 内蒙古京隆发电有限责任公司
长治欣隆 指 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
康巴什热电 指 内蒙古京能康巴什热电有限公司
涿州京源 指 河北涿州京源热电有限责任公司
京能煤电 指 北京京能煤电资产管理有限公司
山西吕临、吕临发电 指 山西京能吕临发电有限公司
湖北十堰、十堰热电 指 京能十堰热电有限公司
财务公司 指 京能集团财务有限公司
秦皇岛热电、京秦热电 指 京能秦皇岛热电有限公司
锡林发电 指 京能（锡林郭勒）发电有限公司
双欣发电 指 内蒙古京能双欣发电项目公司
漳山发电 指 山西漳山发电有限责任公司
盛乐热电 指 内蒙古京能盛乐热电有限公司
赤峰能源 指 京能（赤峰）能源发展有限公司
京同热电 指 山西京同热电有限公司
京宁热电 指 内蒙古京宁热电有限责任公司
滑州热电 指 河南京能滑州热电有限责任公司
宜春热电 指 江西宜春京能热电有限责任公司
京海发电 指 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司
京能燃料 指 北京京能电力燃料有限公司
上都发电 指 内蒙古上都发电有限责任公司
上都第二发电 指 内蒙古上都第二发电有限责任公司
京达发电 指 内蒙古京达发电有限责任公司
蒙达发电 指 内蒙古蒙达发电有限责任公司
大唐托克托发电 指 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
大唐托克托第二发电 指 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任
公司
中宁能源 指 宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司
山西售电 指 山西京能售电有限责任公司
苏里格能源 指 内蒙古京能苏里格能源服务管理有限公司
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乌兰察布能源 指 京能乌兰察布能源管理有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国人寿 指 中国人寿资产管理有限公司
《公司章程》 指 《北京京能电力股份有限公司章程》
MW，兆瓦 指 功率的计量单位，1MW（兆瓦）＝1,000,000
瓦=1,000 千瓦＝0.1 万千瓦
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词
时）
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 北京京能电力股份有限公司
公司的中文简称 京能电力
公司的外文名称 BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 BJP
公司的法定代表人 耿养谋
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 樊俊杰 李溯
联系地址 北京市朝阳区八里庄陈家林 北京市朝阳区八里庄陈家林
9号华腾世纪总部公园G座 9号华腾世纪总部公园G座
电话 010-65566807 010-65566807
传真 010-65567196 010-65567196
电子信箱 jndl@powerbeijing.com jndl@powerbeijing.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市石景山区广宁路10号
公司注册地址的邮政编码 100041
公司办公地址 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公
园G座
公司办公地址的邮政编码 100025
公司网址 www.jingnengpower.com
电子信箱 jndl@powerbeijing.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn
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网站的网址
公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公
园G座
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 京能电力 600578 京能热电
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
币种：人民币
单位：元
上年同期 本报告
调整后 调整前 期比上
主要会计 本报告期
年同期
数据 （1－6月）
增减
(%)
营业收入 8,030,750,904.65 6,341,190,078.20 5,510,421,793.03 26.64
归属于上 680,414,361.91 302,656,852.86 307,988,196.60 124.81
市公司股
东的净利
润
归属于上 664,247,677.23 269,557,522.34 280,155,223.46 146.42
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
经营活动 1,044,814,949.55 1,270,965,667.89 1,185,034,097.80 -17.79
产生的现
金流量净
额
上年度末 本报告
期末比
本报告期末 上年度
调整后 调整前
末增减
(%)
归属于上 23,457,441,973.65 24,270,997,951.88 22,912,779,161.98 -3.35
市公司股
东的净资
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产
总资产 78,309,650,325.71 74,967,380,241.48 68,489,849,289.94 4.46
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比
主要财务指标 （1－6月 上年同期增
） 调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.10 0.04 0.05 150.00
稀释每股收益（元／股） 0.10 0.04 0.05 150.00
扣除非经常性损益后的基本每股 0.10 0.04 0.04 150.00
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.76 1.27 1.36 增加1.49个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 2.70 1.13 1.35 增加1.57个
净资产收益率（%） 百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,096,696.36 主要是公司处置固定资产
收益
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 26,353,623.81 主要是公司收到增值税即
但与公司正常经营业务密 征即退 50%税款以及环保技
切相关，符合国家政策规 改补助款等
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 1,405,660.58 主要是公司收到补偿款等
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业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额 -9,660,108.97
所得税影响额 -3,029,187.10
合计 16,166,684.68
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
京能电力主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、
脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。公司营业收入主要来源于火力发电及供热业务。
1、公司经营模式：
京能电力是北京市能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产
为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热业务为主，同时涉及综合能源
服务、煤矿等项目投资。目前拥有控股发电公司 19 家、售电公司 4 家，参股发电公
司 9 家，参股煤矿 1 家；截至 2019 年 6 月末，公司控制运营装机容量 1,424 万千瓦，
控制在建装机容量 454 万千瓦，权益运营装机容量 1,652 万千瓦。公司主要经营地区
在内蒙、山西、宁夏、河北、湖北等地，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网供
电。
2、行业情况：
2019 年上半年，我国电力行业发展进入转方式、调结构、换动力的关键时期，供
需多极化格局越来越清晰，结构低碳化趋势越来越明显，系统智能化特征越来越突出，
电力行业发展机遇与挑战并存。
（1）全社会用电量累计增速同比提高 5%。
1-6 月，全社会用电量累计 33,980 亿千瓦时，同比增长 5.0%。一、二季度分别增
长 5.5%、4.5%，全社会用电量增长平稳；分产业看，第一产业用电量 345 亿千瓦时，
同比增长 5.0%；第二产业用电量 23,091 亿千瓦时，同比增长 3.1%；第三产业用电量
5,552 亿千瓦时，同比增长 9.4%；城乡居民生活用电量 4,993 亿千瓦时，同比增长
9.6%。
（2）发电装机容量同比增长 6.1%。
截至 6 月底，全国全口径发电装机容量 19.4 亿千瓦、同比增长 6.1%，其中非化
石能源发电装机容量占比 41.2%、同比提高 1.4 个百分点，全国 6,000 千瓦及以上电
厂发电设备容量 18.4 亿千瓦，同比增长 5.7%。其中：火电 11.55 亿千瓦，占总装机
容量 62.8%，同比增长 3.8%；水电 3.08 亿千瓦，占总装机容量 16.75%，同比增长 2.3%；
风电 1.93 亿千瓦，占总装机容量 10.49%，同比增长 12.2%；核电 0.5 亿千瓦，占总
装机容量 2.72%，同比增长 24.3%。
（3）发电量同比增长 3.3%。
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全国规模以上电厂发电量为 3.37 万亿千瓦时，同比增长 3.3%，全国发电设备利
用小时 1,834 小时，同比下降 24 小时，内蒙古区域发电机组利用小时达到 2,102 小
时，全国排名第一。电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电量快速增长。
2019 年上半年，全国电力供需总体平衡，局部地区出现错避峰，其中，东北、西
北电网区域电力供应能力富余；华北、华中、华东、南方电网区域电力供需总体平衡，
江西、湖北、海南等省份部分时段出现错避峰。
3、公司售电业务情况
（1）京津唐电网区域
2019 年 1-6 月份，京津唐地区全社会用电量累计完成 1,773 亿千瓦时，同比增长
4.3%。京津唐电网统调装机容量 8,620.62 万千瓦，其中，燃煤机组 5,185.50 万千瓦，
同比增加 160 万千瓦。京津唐电网发电量累计完成 1,609.48 亿千瓦时,其中，燃煤机
组发电量为 1,161.67 亿千瓦时，同比减少 20.45 亿千瓦时。
公司所属京津唐电网区域火电企业包括岱海发电、京隆发电、涿州京源热电及锡
林发电（京津唐特高压配套电源），总发电利用小时数为 2,148 小时（不包括特高压
配套电源）,同比增加 217 小时，接近京津唐电网平均水平。京隆发电累计利用小时
数为 2，750 小时，在京津唐区域公司所属发电企业中排第 1 位，在 8 家“点对网”
同类型发电企业中排第 1 位。锡林发电累计利用小时数为 2,467 小时，在区域内 7 家
同类型特高压配套电源中排第 4 位。
（2）蒙西电网区域
2019 年 1-6 月份,蒙西电网全社会用电量 1,314.74 亿千瓦时，同比增长 12.33%。
蒙西网统调总装机容量 6,967 万千瓦。直调总装机容量 6,659 万千瓦，其中：燃煤机
组装机容量 3,838 万千瓦，同比减少 620 万千瓦。蒙西全网发电量为 1,114.26 亿千
瓦时，其中：公用火电发电量为 830.77 亿千瓦时，同比增加 103.84 亿千瓦时。
公司所属蒙西电网区域火电企业包括盛乐热电、康巴什热电、华宁热电、京泰发
电、京宁热电、京海发电，总发电利用小时数为 2,536 小时，同比增加 88 小时，接
近蒙西电网平均水平。京宁热电累计利用小时数为 2,810 小时，在蒙西区域公司所属
发电企业中排第 1 位，在区域内 43 家公用火电企业中排名第 13 位。
（3）东北电网区域（包含蒙东电网区域）
2019 年 1-6 月份，东北全网全社会用电量累计完成 1,809.49 亿千瓦时，同比增
长 4.29%。东北全区全口径装机容量 14,836.98 万千瓦，其中：火电装机容量 9,604.96
万千瓦，占总装机容量 64.74%。东北电网累计总发电量 2,565.71 亿千瓦时。
公司所属蒙东电网区域火电企业为赤峰能源，总发电利用小时为 2,731 小时，同
比增加 28 小时，高于东北电网平均水平。
（4）山西电网区域
2019 年 1-6 月份，山西省全社会用电量累计完成 1,115.11 亿千瓦时，同比增长
7.6%。山西全省省调发电总装机 6,917.65 万千瓦，其中：常规火电装机 4,661.50 万
千瓦，占省调发电总装机容量 67.39%。省调发电量累计完成 1,238.97 亿千瓦时，同
比增加 110.29 亿千瓦时，其中：省调火电发电量累计完成 1,027.02 亿千瓦时，同比
增加 96.5 亿千瓦时。省电力公司外送电量累计 234.55 亿千瓦时，同比增加 20.97%。
公司所属山西电网区域火电企业包括漳山发电、京玉发电总发电利用小时数为
1,861 小时，同比减少 162 小时，略低于山西电网平均水平。漳山发电一期机组累计
利用小时数为 2，728 小时，在山西区域公司所属发电机组中排第 1 位，在区域内 31
家同类型发电机组中排第 3 位。
（5）宁夏电网区域
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2019 年 1-6 月份，宁夏全社会用电量累计完成 473.93 亿千瓦时，同比增长 6.06%。
宁夏电网统调总装机容量为 4,292.07 万千瓦，其中：火电 2,400.04 万千瓦，占比
55.92%。宁夏电网统调发电量 740.21 亿千瓦时，同比增加 6.93%，其中：火电发电
量 585.19 亿千瓦时，同比增加 8.21%。宁夏电网跨省跨区联络线送出电量 285.96 亿
千瓦时，同比增加 14.15%；联络线受入电量 17.94 亿千瓦时，同比增加 272%。银东
直流送出电量 157.21 亿千瓦时；灵绍直流送出电量 176.95 亿千瓦时；昭沂直流送出
电量 27.29 亿千瓦时。
公司所属宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源，总利用小时为 2,670 小时，
同比增加 703 小时，高于宁夏特高压送山东煤电机组平均利用小时。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司完成收购京能燃料 100%股权、京宁热电 100%股权、滑州热电 100%
股权、宜春热电 100%股权以及京海发电 51%股权，并于 2019 年 6 月末将上述公司已
纳入合并报表范围。具体内容请详见上交所网站上刊登的公司公告。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1. 规模化和设备健康优势
目前，公司控制装机容量 1,424 万千瓦，同比增加 344 万千瓦，增幅 31.85%；权
益装机容量 1,652 万千瓦,同比增加 241.6 万千瓦，增幅 17.14%。公司控股子公司机
组健康状况良好，新增机组多为大型火电机组与热电联产机组, 资产优良设备出力足。
同时，公司在环保和发电效率方面都处于行业领先地位，平均煤耗、厂用电率等技术
指标均达领先水平。
2.区域布局优势
公司主要电力资产处于内蒙古、山西、宁夏、河北等大型煤电基地及附近，以坑
口电站为主,煤价具备成本优势。部分主力电厂为"西电东送"重点项目，机组多以点
对网方式供应京津冀地区电力需求,以保障热电消纳。
3.治理结构完善和运行规范优势
作为上交所"上证公司治理板块"样本上市公司，目前公司由股东大会、董事会、
监事会和经理层组成的公司治理结构形成了决策权、监督权和经营权之间相互制衡、
运转协调的运行机制。公司完善健全的治理结构，保障了公司的规范化运作。
4.市场营销优势
公司的电源项目主要分布在河北、内蒙古、山西、宁夏、湖北等地，多为坑口电
厂，控股企业约 90%的容量布局在煤源丰富的内蒙、宁夏和山西地区，约 50%的发电
量通过特高压和“点对网”直送北京、天津和山东等经济发达地区。
在电力市场竞争不断加剧的形势下，公司采取“分区协调，统筹管理”的电量营
销管理体系，及时跟踪各区域电改政策变化，加强对市场环境的分析研究，优化调整
交易电量品种、电价结构；并协同控股企业坚持“以用户为中心”的思想，为同户提
供“专业高效”的周到服务。此外，公司稳步推进本部售电职能及下属四家售电公司
的售电业务及电能服务业务开展，在售电市场逐步打造京能电力品牌。
5.企业管理、技术、人才优势
公司已建立起现代企业管理制度并有效运行，始终坚持"以人为本、追求卓越"的
企业核心价值观，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事业、符合
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公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术，能紧跟电力
行 业新发展趋势和把握市场商机，能制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管
理及生产计划并提升整体利润，从而提高公司价值。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019 年上半年，全国电力生产运行平稳，全社会用电量平稳增长。预计下半年，
电力消费将延续上半年的平稳增长态势，全国电力供需总体平衡。
公司所处火电行业仍面临市场份额受到挤压，市场化竞争加剧，环保要求不断提
高等多重外部压力。报告期内，京能电力把握燃料价格小幅回落契机，加强燃料协同
管理，控制公司成本，同时，多措并举实现交易电价回升、电量同比增长，公司报告
期内业绩实现同比大幅增长。
报告期内，公司控制装机容量 1,424 万千瓦，同比增加 344 万千瓦，增幅 31.85%；
权益装机容量 1,652 万千瓦,同比增加 241.6 万千瓦，增幅 17.14%。上半年累计完成
发电量 309.04 亿千瓦时，同比增幅 22.44%；累计完成上网电量 284.09 亿千瓦时，同
比增幅 23.52%。累计完成供热量 2，532 万吉焦，同比增长 19.99%。
截止 2019 年 6 月末，公司总资产 783.05 亿元，较去年同期增长 23.34%，归属于
上市公司股东的净资产 234.57 亿元，较去年同期增长 3.17%；2019 年上半年公司实
现营业收入 80.31 亿元，较去年同期增长 26.64%；实现归属于上市公司股东的净利润
6.80 亿元，较去年同期增长 124.81%。
（一）多措并举，控股企业业绩实现好转
报告期内，京能电力积极通过做好电量营销工作、加强燃料成本、拓宽融资渠道、
扩大供热面积等方式，提升公司下属控股煤电企业的业绩水平。
1、售电业务有序开展，电量营销工作取得明显成效
在电力市场竞争不断加剧的形势下，按照“维护存量、抢占增量”的原则，持续
关注各区域交易细则政策变化，落实电量营销主体责任，营销指标同比增长明显。2019
年上半年实现市场交易上网电量 139.63 亿千瓦时，占整体上网电量 49.15%，同比上
升 14.97%；上半年实现平均售电单价 259.74 元/千千瓦时（不含税），较去年同期增
幅 2.94%。
2、加强协同管理，燃料成本同比大幅降低
发挥协同管理职能，促进与大型煤企的战略合作，增加长协煤合同比重，扩大市
场煤供应商来源，实施市场煤网上竞价阳光采购。积极研判动力煤期货市场走势，实
行错峰采购，提前调增供暖季库存，科学开展劣质煤掺烧，2019 年上半年入厂标煤单
价同比降低 16.05 元/吨，降幅达到 3.9%。
3、拓宽公司融资渠道， 助力公司发展
在货币金融市场持续紧缩，煤电行业融资受限的环境下，积极探索融资渠道，深
入研究多种融资手段，充分发挥平台职能，准确把握窗口期，以同期行业内最低利率
完成 2019 年第一期 11 亿元三年期公司债发行，有效降低了公司融资成本。
4、热力市场扩大，供热量增加
公司积极拓展热力市场，2019 年上半年企业供热面积达到 9,954 万平米，同比增
涨 1,666 万平米。同时随着对热电联产机组的技术改造的投入，不断提高下属企业的
供热能力，2019 年上半年完成供热量 2,532 万吉焦，同比增长 19.99%。
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2019 年半年度报告
报告期内，通过上述降本增效手段，2019 年上半年公司同期 10 家亏损发电企业
中，7 家实现扭亏为盈。宁东发电同比增利最高，达到 1.2 亿元，盛乐热电、京隆发
电和岱海发电同比增利均超 5,000 万元，分别为 6,870 万元、5,658 万元和 5,377 万
元。
（二）参股企业盈利能力增强，投资收益稳步上涨
公司主要参股企业均为上市公司下属企业，具有完善的法人治理结构，并且均为
盈利能力较强的优质企业。
1、参股企业大唐托克托发电、大唐托克托第二发电、上都发电、上都第二发电、
国电大同发电等企业均位于煤炭富集地区，承担西电东送职能，点对网直供京津唐电
网，具有成本及电价电量优势，报告期内整体盈利情况较好。
2、参股企业华能北京热电、三河发电均为保障民生的城市热电联产机组，并且
具有京津唐电网的电价电量优势，报告期内实现了较好的盈利。
3、参股企业伊泰京粤煤矿受煤价持续高位运行影响，业绩持续提升。
报告期内，公司投资收益实现 7 亿元，同比增加 0.13 亿元。
（三）拓展公司发展空间，投资项目择优推进
1、增强主营业务实力，稳步推进煤电项目进度
报告期内，锡林发电项目利用煤电基地特高压外送通道优势条件与京津唐夏季负
荷紧张现状，#2 机组于 2019 年 1 月通过 168 试运行，实现双机投产; 十堰热电正在
积极推进转入商业运营相关事项。
公司在建项目进度按时间节点稳步推进，预计 2019 年内呂临发电、京欣发电、
秦皇岛热电#1 机组，宜春热电将陆续投产，预计京泰发电二期项目于下半年开工建设。
2、延伸产业上下游业务，培育公司新的利润增长点
报告期内，为适应电力市场化改革发展的需要，延伸公司产业结构，拓展综合能
源业务，公司成立了综合能源分公司，青岛有住综合能源项目现已落地。下一步，公
司将建立完善集售电、微电网、供冷供热供汽、分布式供能、储能、智能控制等服务
于一体的多能供应服务链，扩大综合能源市场，培育公司新的利润增长点。
（四）安全环保长抓不懈，高度重视节能减排
京能电力重视企业成长与社会和谐紧密相依的重要性，自觉履行社会责任，坚持
安全第一、科学清洁的发展理念。
报告期内，公司全力抓安全生产，持续开展反事故、防寒、防汛、防火等专项演
练，顺利圆满完成了首都春节、两会、迎峰度夏等重要时段的电力保障及热力供应工
作。
坚决落实环保改造投入，在完成超低排放改造任务的同时，加强煤场全封闭改造
管理，通过增加喷淋、防尘网等措施，确保大气污染防治达标。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 变动比
本期数 上年同期数
例（%）
营业收入 8,030,750,904.65 6,341,190,078.20 26.64
营业成本 6,864,588,017.44 5,847,298,013.88 17.40
销售费用 7,401,797.48 3,056,920.39 142.13
管理费用 276,662,743.37 251,038,384.61 10.21
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2019 年半年度报告
财务费用 738,703,093.04 662,086,209.86 11.57
研发费用 1,066,329.00 100.00
经营活动产生的现金流量净额 1,044,814,949.55 1,270,965,667.89 -17.79
投资活动产生的现金流量净额 -3,976,820,193.63 -2,115,408,301.61 87.99
筹资活动产生的现金流量净额 2,355,664,037.66 1,162,477,544.34 102.64
营业收入变动原因说明:同比增加的主要原因是涿州热电、锡林发电新机组投产导致售
电量同比增长所致。
营业成本变动原因说明:同比增加的主要原因是售电量增加引起燃料成本同比增长所
致。
销售费用变动原因说明:同比增加的主要原因是本期开展市场营销工作所致。
管理费用变动原因说明:同比增加的主要原因是涿州热电、锡林发电新机组投产所致。
财务费用变动原因说明:同比增加的主要原因是本期对外债权融资规模增加所致。
研发费用变动原因说明:同比增加的主要是公司研发投资增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比降低主要是本期收到售电收入现金
流增加 11.58 亿元，支付的购买燃料等商品现金流支出增加 12.65 亿元，现金流入增
幅小于支出增幅所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比降低主要是本期收购京宁热电等 5
家公司股权，对外投资支出金额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加主要是本期对外债权融资规模
增加，筹资收到的现金同比增加所致。
无变动原因说明:无
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期
本期 上期
期末
期末 期末
金额
数占 数占
本期期末 较上
项目名称 总资 上期期末数 总资 情况说明
数 期期
产的 产的
末变
比例 比例
动比
（%） （%）
例（%）
应收票据 483,602,7 0.62 366,703,027 0.49 31.88 主要是报告期公
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2019 年半年度报告
58.64 .64 司收到票据分红
款增加所致
应收账款 2,772,343 3.54 1,857,195,5 2.48 49.28 主要是报告期公
,820.87 01.38 司售电量增加所
致
预付款项 529,321,2 0.68 221,318,548 0.30 139.1 主要是报告期预
35.32 .37 7 付燃料费增加所
致
应收股利 228,666,1 0.29 661,303,292 0.88 -65.4 主要是报告期收
66.90 .43 2 回部分年初参股
公司宣告分配股
利所致
开发支出 56,428,45 0.07 46,930,852. 0.06 20.24 主要是报告期研
5.18 83 发投入增加所致
预收款项 7,224,054 0.01 21,663,571. 0.03 -66.6 主要是报告期结
.61 80 5 算预收供暖费所
致
应交税费 52,545,42 0.07 131,698,522 0.18 -60.1 主要是报告期末
8.40 .60 0 公司应交增值
税、个人所得税
减少所致
应付利息 169,393,0 0.22 92,696,369. 0.12 82.74 主要是报告期对
61.35 99 外融资规模增加
所致
226,373,5 0.29 167,042,320 0.22 35.52 主要是报告期控
应付股利 96.76 .32 股子公司京海发
电宣告分红所致
一年内到期 1,468,634 1.88 2,555,697,1 3.41 -42.5 主要是报告期一
的非流动负债 ,405.34 55.42 3 年内到期长期应
付款减少所致
应付债券 3,900,000 4.98 2,800,000,0 3.73 39.29 主要是报告期债
,000.00 00.00 券融资规模增加
所致
长期应付职工 9,682,834 0.01 7,283,163.6 0.01 32.95 主要是报告期内
薪酬 .72 5 退人员增加，计
提相关费用增加
所致
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
报告期末存在受限资产 367,586,904.67 元，其中存在受限的货币资金
316,029,377.92 元，主要为银行承兑保证金、土地复垦保证金、履约保证金；应收票
据质押金额 51,557,526.75 元。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本期对参股公司投资 26,220.00 万元,为对鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司增资。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
占被投资公
被投资企业名称 主要业务 本期投资金额 司的权益比
例（%）
火电项目建 150,000,000.
江西宜春京能热电有限责任公司 100.00
设 00
火电项目建 266,467,391.
河南京能滑州热电有限责任公司 100.00
设 80
电力生产及 344,686,874.
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 51.00
销售 07
电力、热力 496,605,756.
内蒙古京宁热电有限责任公司 100.00
生产及销售 02
113,252,938.
北京京能电力燃料有限公司 燃料服务 100.00
06
火电项目建 80,000,000.0
山西京能售电有限责任公司 100.00
设 0
火电项目建 10,000,000.0
山西京同热电有限公司 100.00
设 0
煤炭开采及 262,200,000.
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司 17.48
销售 00
1,723,212,95
合计
9.95
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2003
年 6 月 30 日，注册资本为 21.27 亿。地处内蒙古乌兰察布市凉城县，主营业务为电
厂建设和电力生产、销售；电力设备检修；电力工程咨询、服务和培训；粉煤灰及石
膏综合利用；石灰粉加工与销售；保温材料、电力物资的采购和销售；运输（凭铁路
运输经营许可证。岱海发电公司总装机容量为 246 万千瓦，一期两台 60 万千瓦湿冷
燃煤机组分别于 2005 年 10 月 19 日、2006 年 1 月 21 日竣工投产；经中国电监会华北
电监局批准 1 号、2 号机组各增容为 63 万千瓦。二期两台 60 万千瓦空冷燃煤机组于
2011 年 1 月 4 日、1 月 6 日相继投入商业运营。截止 2019 年 6 月末，岱海发电总资
产为 88.97 亿元，净资产为 24.68 亿元，报告期营业收入 11.50 亿元，净利润 0.05
亿元。
（2）控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司，上市公司持股 65%，成立于 2008
年 8 月 18 日，注册资本 9 亿元。宁东发电地处宁夏回族自治区灵武市宁东镇，主要
经营范围为：从事火力发电建设、生产、经营及管理，电力销售等。宁东公司拥有 2
×660MW 空冷燃煤机组，2011 年 6 月投产运营。截止 2019 年 6 月末，宁东发电资产
总额 34.38 亿元，净资产 9.71 亿元，报告期营业收入 7.90 亿元，净利润 0.06 亿元。
（3）控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2007
年 11 月 29 日，注册资本 11.70 亿元，位于内蒙古准格尔酸刺沟，拥有 2×330MW 矸
石机组，机组于 2010 年 5 月正式投产运营。截止 2019 年 6 月末，京泰发电总资产为
30.24 亿元，净资产为 14.87 亿元，报告期营业收入 3.19 亿元,净利润 0.28 亿元。
（4）控股子公司山西京玉发电有限责任公司，上市公司持股 51%，地处山西省朔
州市右玉县，注册资本 6 亿元，主营发电投资。该公司成立于 2008 年 7 月 25 日，现
拥有 2×300MW 煤矸石空冷发电机组，于 2012 年 1 月和 2 月正式投产运营。截止 2019
年 6 月末，京玉发电资产总额 22.33 亿元，净资产 4.99 亿元，报告期营业收入 3.63
亿元,净利润 0.23 亿元。
（5）控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司，上市公司持股 51%，于 2008
年 10 月份成立,位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，注册资本 6.47 亿元，负责内蒙
古康巴什热电厂一期 2×350MW 机组工程项目建设和管理等工作。机组于 2014 年 2 月
和 6 月投产运营。截止 2019 年 6 月末，康巴什热电资产总额 27.05 亿元，净资产 8.35
亿元，报告期营业收入 4.04 亿元,净利润 0.43 亿元。
（6）2014 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京隆发电有限责任公司以及其控股
公司内蒙古华宁热电有限公司。京隆发电注册地内蒙古丰镇市工业园区南端，主营业
务是电力的生产及销售，注册资本 10.91 亿元，拥有 2×60 万和 2×30 万机组。截止
2019 年 6 月末，京隆发电合并口径资产总额 58.29 亿元，净资产-2.87 亿元，报告期
营业收入 11.30 亿元,净利润-0.98 亿元。
(7) 2016 年度同一控制下企业合并并入全资子公司北京京能煤电资产管理有限
公司，截止 2019 年 6 月末，京能煤电合并口径资产总额 121.27 亿元，净资产 74.01
亿元，报告期营业收入 16.85 亿元,净利润 2.01 亿元。
（8）控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司，上市公司持股 60%，位于河北
省涿州市，一期是 2×35 万超临界热电联产项目。 号机组于 2017 年 11 月 11 日投产，
2 号机也于 2018 年 6 月 30 日投产。截止 2019 年 6 月末，涿州热电资产总额 35.18
亿元，净资产 7.12 亿元，报告期营业收入 5.90 亿元,净利润-0.01 亿元。
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2019 年半年度报告
（9）控股子公司京能（锡林郭勒）发电有限公司，上市公司持股 70%，位于内蒙
古自治区锡林浩特是西乌珠穆比沁旗，一期是 2×66 万机组工程项目。 号机组于 2018
年 10 月 20 日投产，2 号机组于 2019 年 1 月 24 日投产。截止 2019 年 6 月末，京能锡
林发电资产总额 52.19 亿元，净资产 19.41 亿元，报告期营业收入 6.27 亿元,净利润
0.24 亿元。
（10）2019 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司，
上市公司持股 51%，公司地处内蒙古乌海市海勃湾区卡布其镇京海路 1 号，注册资本
5.94 亿元，主营发电、供热投资。该公司成立于 2007 年 4 月 17 日，现拥有 2×330MW
燃煤空冷发电机组，于 2010 年 8 月和 10 月正式投产运营。截止 2019 年 6 月末，京
海发电资产总额 21.95 亿元，净资产 6.76 亿元，报告期营业收入 4.02 亿元,净利润
0.53 亿元。
（11）2019 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京宁热电有限责任公司，上市公
司持股 100%，地处内蒙古乌兰察布市集宁区，注册资本 7.13 亿元，主营发电及供热，
该公司成立于 2012 年 10 月，现拥有 2×350MW 超临界间接空冷燃煤机组，于 2016 年
1 月 10 日和 4 月 9 日正式投产运营。截止 2019 年 6 月末，京宁热电资产总额 32.19
亿元，净资产 4.97 亿元，报告期营业收入 5.08 亿元，净利润 0.05 亿元。
（12）2019 年度同一控制下企业合并并入北京京能电力燃料有限公司，上市公司
持股 100%，公司地处北京市，注册资本 1500 万元，该公司成立于 2006 年 3 月 16 日，
主要业务是为京能电力控股发电公司提供燃料供应有偿服务。截止 2019 年 6 月末，
燃料公司资产总额 1.50 亿元，净资产 1.13 亿元，报告期营业收入 0.21 亿元,净利润
0.09 亿元。
（13）参股公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，
地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 17.14 亿元，主营电力生产、电
力技术咨询与服务等。该公司成立于 1995 年 11 月 17 日，现拥有 6×600MW 空冷脱硫
燃煤机组，采用点对网直送北京的输电方式。机组于 2005 年 11 月全部投产运营。报
告期营业收入 22.46 亿元，净利润 3.59 亿元。
（14）参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司，上市公司持股
25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 11.25 亿元，主营电力
生产与销售；电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 2007 年 4 月 30 日，现
拥有 2*600MW 和 2*660MW 燃煤机组，2 台 60 万机组于 2008 年正式投产运营，2 台 66
万机组于 2017 年正式投产运营。报告期营业收入 17.66 亿元，净利润 4.36 亿元。
（15）参股公司国电电力大同发电有限责任公司，上市公司持股 40.00%，地处山
西省大同市光华街，注册资本 19.03 亿元，主营火力发电运营管理及发电上网销售、
电力工程技术咨询、火力发电设备检修、粉煤灰及石膏综合利用、石灰粉加工与销售
等。该公司成立于 2002 年 4 月 26 日，现拥有 2×600MW 空冷燃煤机组，机组于 2005
年正式投产运营。报告期营业收入 15.96 亿元，净利润 1.39 亿元。
（16）参股公司三河发电有限责任公司，上市公司持股 30.00%，地处河北省三河
市，注册资本 13.33 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务及综合利用。该公司
成立于 1994 年 7 月 1 日，公司一期 2×350MW 日本三菱亚临界燃煤机组，分别于 1999
年 12 月、2000 年 4 月正式投产运营；二期 2×300 MW 国产亚临界燃煤机组，于 2007
年 11 月正式投产运营。报告期营业收入 11.29 亿元，净利润 0.82 亿元。
（17）参股公司华能北京热电有限责任公司，上市公司持股 34.00%，地处北京市
朝阳区高碑店路南，注册资本 37.02 亿元，经营范围建设经营电厂及有关工程，包括
筹集国内外资金，进口成套、配套设备，机具以及为电厂建设提供三材、燃料、材料。
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该公司成立于 2003 年 11 月，现拥装机容量为 176.842 万千瓦，其中一期装机容量为
84.50 万千瓦，4 台主机组分别于 1998 年、1999 年投产，1 台后置机于 2004 年投产；
二期装机容量 92.342 万千瓦，为蒸汽联合循环“二拖一”供热机组，即 2 台燃气轮
发电机组、1 台汽轮发电机组，于 2011 年投产；三期工程 99.80 万千瓦燃气机组于
2017 投产。报告期营业收入 25.84 亿元，净利润 3.80 亿元。
（18）参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，上市公司持股 24%，注
册资本为 10.80 亿元，位于内蒙古鄂尔多斯市，该公司主营范围为煤炭生产、销售及
矿产品加工，报告期营业收入 15.56 亿元，净利润 7.49 亿元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场风险
电力企业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显。宏观经济下行将导致电力需
求增长速度下降，一定程度会影响公司的电力销售增长及盈利能力。公司将持续关注
和追踪宏观经济要素的动态，针对可能出现的市场风险，相应调整公司的经营策略。
发挥整体资源优势，统一争取大用户直供、替代电量、奖励电量等多种电量形式的市
场份额，努力实现公司整体利益最大化。
2.政策风险
电力体制改革将对公司电力业务的盈利模式造成一定的影响，也带来发展机遇。
公司关注电力体制改革政策动向，提前做好相关预案，适应改革要求。同时利用公司
自身优势，积极参与电力市场竞争，拓展电力配售电业务。
3.环保风险
目前，持续的雾霾天气使得公众对环境保护意识愈来愈强，特别是对京津冀地区
重污染天气的关注度更加强烈，要求企业确保污染物“水、气、声、渣”达标排放，
依法合规。同时国家《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《煤电节能减排升级
与改造行动计划（2014-2020 年）》及新《环境保护法》逐步实施到位，企业环保舆
情风险日益严峻。
4.管理风险
随着公司业务的不断拓展和规模的扩张，将使公司面临管理模式、人才储备、技
术创新等方面的挑战。如果公司管理水平及组织模式未能随着公司规模的扩大而及时
调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。公司
继续坚持以人为本创新机制，激发人力资源活力，结合公司战略发展要求，加强内控
相关制度的运转执行，防范管理风险。
5.安全风险
安全生产、机组稳定运行是电力企业的基础，涉及设备管理、安全管理、劳动环
境等诸多方面。公司 2019 年下半年仍将保障各体系安全作为首要任务，增强全员安
全意识，做好各项安全防范措施，确保全年安全生产态势稳定。
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2019 年半年度报告
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日
会议届次 召开日期
查询索引 期
2019 年第一次 2019 年 4 月 11 日 具体详见在《中国证券 2019 年 4 月 12 日
临时股东大会 报》、《上海证劵报》和
上海交易所网站
（http://www.sse.com.
cn）披露的决议公告
2018 年年度股 2019 年 6 月 28 日 具体详见在《中国证券 2019 年 6 月 29 日
东大会 报》、《上海证劵报》和
上海交易所网站
（http://www.sse.com.
cn）披露的决议公告
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 是
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0.8
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
根据 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案，按每 10 股派发
现金红利 0.80 元（含税），红利派发额共计 539,738,756.56 元。
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
是 如未 如未
承诺 是否 否 能及 能及
承诺 承诺 承诺 承诺 时间 有履 及 时履 时履
背景 类型 方 内容 及期 行期 时 行应 行应
限 限 严 说明 说明
格 未完 下一
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2019 年半年度报告
履 成履 步计
行 行的 划
具体
原因
其他 北京 京能集团作为京能电力的实 2012 否 是
能源 际控制人同意并促使京能国 年5
与重
集团 际继续按照法律、法规及京能 月
大资
有限 电力公司章程的规定依法行
产重
责任 使股东权利，不利用关联方身
组相
公司 份影响京能电力的独立性，保
关的
持京能电力在资产、人员、财
承诺
务、业务和机构等方面的独立
性。
其他 北京 京能国际作为京能电力的控 2012 否 是
与重 京能 股股东将继续按照法律、法规 年5
大资 国际 及京能电力公司章程的规定 月
产重 能源 依法行使股东权利，不利用关
组相 股份 联股东身份影响京能电力的
关的 有限 独立性，保持京能电力在资
承诺 公司 产、人员、财务、业务和机构
等方面的独立性。
解决 北京 1、在本次重大资产重组完成 2012 否 是
关联 能源 后，京能集团将尽可能减少与 年5
交易 集团 京能电力的关联交易，对于不 月
有限 可避免发生的关联交易，京能
责任 集团将在平等、自愿基础上，
与重 公司 与京能电力签署关联交易协
大资 议，依据公平、公允的原则确
产重 定关联交易价格，保证不通过
组相 关联交易损害京能电力及其
关的 他股东的合法权益。2、对于
承诺 不可避免发生的关联交易，京
能集团将严格遵守有关法律、
法规、规范性文件和京能电力
公司章程规定的关联交易回
避表决制度，并依法履行相关
信息披露义务。
解决 北京 京能集团将切实督促京能电 2012 否 是
与重
关联 能源 力及京能集团财务公司，遵守 年
大资
交易 集团 双方已出具的承诺事项，按 11
产重
有限 期、完全及有效地实施有关承 月
组相
责任 诺义务。除非出现任一方管理
关的
公司 层事前无法获知且事后无法
承诺
控制的原因，如因京能电力未
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2019 年半年度报告
能履行承诺义务，导致有关承
诺事项无法按期、完全实施
的，京能集团将促使京能电力
董事长、总经理及其他责任人
员在指定信息披露媒体作出
解释，及向投资者公开道歉；
如因集团财务公司未能履行
承诺义务，导致有关承诺事项
无法按期、完全实施的，京能
集团将促使集团财务公司对
由此导致京能电力遭受的全
部损失承担赔偿责任。
解决 北京 1、在本次重大资产重组完成 2012 否 是
关联 京能 后，京能国际将尽可能减少与 年5
交易 国际 京能电力的关联交易，对于不 月
能源 可避免发生的关联交易，京能
股份 国际将在平等、自愿基础上，
与重 有限 与京能电力签署关联交易协
大资 公司 议，依据公平、公允的原则确
产重 定关联交易价格，保证不通过
组相 关联交易损害京能电力及其
关的 他股东的合法权益。2、对于
承诺 不可避免发生的关联交易，京
能国际将严格遵守有关法律、
法规、规范性文件和京能电力
公司章程规定的关联交易回
避表决制度，并依法履行相关
信息披露义务。
解决 北京 1、在本次资产重组完成后， 2016 否 是
关联 能源 本公司及本公司控制的其他 年2
交易 集团 企业（京能电力及其下属企业 月
有限 除外）将尽可能减少、避免与
责任 京能电力的关联交易。在进行
与重 公司 确有必要且无法规避的关联
大资 交易时，本公司将在平等、自
产重 愿基础上，按市场化原则和公
组相 允价格进行公平操作，并按相
关的 关法律、法规及京能电力公司
承诺 章程的规定履行关联交易审
议程序及信息披露义务，保证
不通过关联交易损害京能电
力及其他股东的合法权益；2、
本公司将彻底消除及避免非
经营性占用京能电力资金、资
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2019 年半年度报告
产的行为；未经京能电力股东
大会批准，不要求上市公司及
其下属企业向本公司及本公
司控制的其他企业提供任何
形式的担保；3、本公司承诺
不利用京能电力实际控制人
地位，损害京能电力及其他股
东的合法利益；4、本公司将
赔偿京能电力及其下属企业
因本公司违反本承诺而遭受
的全部的损失。
其他 北京 一、保持京能电力的人员独立 2016 否 是
能源 1、保持京能电力的高级管理 年 2
集团 人员不会在本公司及本公司 月
有限 控制的其他企业（京能电力及
责任 其下属企业除外，下同）中担
公司 任除董事、监事以外的其他职
务，不会在本公司及本公司控
制的其他企业领薪。京能电力
的财务人员不会在本公司及
本公司控制的其他企业中兼
职。2、保证京能电力的劳动、
人事及工资管理独立于本公
司及本公司控制的其他企业；
3、本公司依法向京能电力推
与重
荐董事、监事及高级管理人员
大资
人选，保证京能电力董事会和
产重
股东大会依法行使人事任免
组相
的职权。二、保持京能电力的
关的
资产独立保持京能电力资产
承诺
的完整性及独立性，不存在京
能电力的资金、资产被本公司
及本公司控制的其他企业占
用的情形。三、保证京能电力
的财务独立 1、确保京能电力
建立独立的财务管理部门，具
有独立的财务核算体系，能够
独立作出财务决策；2、确保
京能电力建立独立、规范的财
务会计制度和对分公司、子公
司的财务管理制度；3、保证
京能电力不与本公司及本公
司控制的其他企业共用银行
账户。四、保证京能电力的机
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2019 年半年度报告
构独立 1、保证京能电力建立
健全法人治理结构，拥有独
立、完整的内部经营管理机
构，独立行使经营管理职权，
与本公司及本公司控制的其
他企业的机构完全分开。2、
保证京能电力的股东大会、董
事会、独立董事、监事会、高
级管理人员等依照法律、法规
和京能电力公司章程行使职
权。五、保证京能电力的业务
独立 1、本公司及本公司控制
的其他企业将尽可能减少、避
免与京能电力的关联交易。在
进行确有必要且无法规避的
关联交易时，本公司将在平
等、自愿基础上，按市场化原
则和公允价格进行公平操作，
并按相关法律、法规、规章等
规范性文件及京能电力公司
章程的规定履行关联交易审
议程序及信息披露义务，保证
不通过关联交易损害京能电
力及其他股东的合法权益。2、
本公司将严格遵守已作出的
有关避免与京能电力同业竞
争的相关承诺，保证京能电力
业务的独立性。
其他 北京 1、本公司通过本次交易取得 2016 是 是
能源 的对价股份，自该等股份上市 年 2
集团 之日起 36 个月内不转让，但 月
有限 适用法律法规许可转让的除
责任 外。2、本次交易完成后六个
与重 公司 月内如京能电力股票连续 20
大资 个交易日的收盘价低于发行
产重 价，或者本次交易完成后 6 个
组相 月期末收盘价低于发行价的，
关的 本公司通过本次交易取得的
承诺 对价股份的锁定期在原有锁
定期的基础上将自动延长 6
个月。3、本次交易完成后，
本公司通过本次交易取得的
对价股份因京能电力送股、转
增股本等原因相应增加的股
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2019 年半年度报告
份，也应遵守上述规定。4、
如果监管政策发生变化，本公
司同意按照适用的监管政策
调整锁定期安排。
解决 北京 1、在本次资产重组完成后， 2016 否 是
关联 京能 本公司及本公司控制的其他 年2
交易 国际 企业（京能电力及其下属企业 月
能源 除外）将尽可能减少、避免与
股份 京能电力的关联交易。在进行
有限 确有必要且无法规避的关联
公司 交易时，本公司将在平等、自
愿基础上，按市场化原则和公
允价格进行公平操作，并按相
关法律、法规及京能电力公司
章程的规定履行关联交易审
与重
议程序及信息披露义务，保证
大资
不通过关联交易损害京能电
产重
力及其他股东的合法权益；2、
组相
本公司将彻底消除及避免非
关的
经营性占用京能电力资金、资
承诺
产的行为；未经京能电力股东
大会批准，不要求上市公司及
其下属企业向本公司及本公
司控制的其他企业提供任何
形式的担保；3、本公司承诺
不利用京能电力实际控制人
地位，损害京能电力及其他股
东的合法利益；4、本公司将
赔偿京能电力及其下属企业
因本公司违反本承诺而遭受
的全部的损失。
解决 北京 1、本公司除持有京能电力股 2016 否 是
同业 京能 份之外，不实际从事任何煤电 年2
竞争 国际 业务；本公司及本公司其他下 月
能源 属企业（不包括京能电力及其
与重
股份 下属企业）不持有或谋求持有
大资
有限 其他煤电业务资产的权益，与
产重
公司 京能电力不存在同业竞争行
组相
为。2、本公司将赔偿京能电
关的
力及其下属企业因本公司违
承诺
反本承诺而遭受的全部的损
失。
其他 北京 一、保持京能电力的人员独立 2016 否 是
京能 1、保持京能电力的高级管理 年2
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2019 年半年度报告
国际 人员不会在本公司及本公司 月
能源 控制的其他企业（京能电力及
股份 其下属企业除外，下同）中担
有限 任除董事、监事以外的其他职
公司 务，不会在本公司及本公司控
制的其他企业领薪。京能电力
的财务人员不会在本公司及
本公司控制的其他企业中兼
职。2、保证京能电力的劳动、
人事及工资管理独立于本公
司及本公司控制的其他企业；
3、本公司依法向京能电力推
荐董事、监事及高级管理人员
人选，保证京能电力董事会和
股东大会依法行使人事任免
的职权。二、保持京能电力的
资产独立保持京能电力资产
的完整性及独立性，不存在京
能电力的资金、资产被本公司
及本公司控制的其他企业占
用的情形。三、保证京能电力
的财务独立 1、确保京能电力
建立独立的财务管理部门，具
有独立的财务核算体系，能够
独立作出财务决策；2、确保
京能电力建立独立、规范的财
务会计制度和对分公司、子公
司的财务管理制度；3、保证
京能电力不与本公司及本公
司控制的其他企业共用银行
账户。四、保证京能电力的机
构独立 1、保证京能电力建立
健全法人治理结构，拥有独
立、完整的内部经营管理机
构，独立行使经营管理职权，
与本公司及本公司控制的其
他企业的机构完全分开。2、
保证京能电力的股东大会、董
事会、独立董事、监事会、高
级管理人员等依照法律、法规
和京能电力公司章程行使职
权。五、保证京能电力的业务
独立 1、本公司及本公司控制
的其他企业将尽可能减少、避
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2019 年半年度报告
免与京能电力的关联交易。在
进行确有必要且无法规避的
关联交易时，本公司将在平
等、自愿基础上，按市场化原
则和公允价格进行公平操作，
并按相关法律、法规、规章等
规范性文件及京能电力公司
章程的规定履行关联交易审
议程序及信息披露义务，保证
不通过关联交易损害京能电
力及其他股东的合法权益。2、
本公司将严格遵守已作出的
有关避免与京能电力同业竞
争的相关承诺，保证京能电力
业务的独立性。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公 参见 2019 年 4 月 25 日上海证券交易所网
司 2019 年日常关联交易议案》，对全年 站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
关联交易项目及拟交易金额进行列示和 《上海证券报》披露的《公司 2019 年度
预估。2019 年上半年相应关联交易情况如 日常关联交易的公告》。
下：预计与北京京能电力燃料有限公司
2019 年关联交易额 3,000 万元，报告期内
由于公司完成收购京能燃料 100%股权，因
此公司下属控股企业与京能燃料所发生
的交易不属于关联交易。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
预计与包头市盛华煤炭销售有限公司 2019 年日常关联交易金额为 10,000 万元，
报告期内发生额为 5,875.93 万元；预计与京能电力后勤服务有限公司 2019 年日常关
联交易金额为 40,000 万元，报告期内发生额为 12,263.98 万元；预计与北京源深节
能技术有限责任公司 2019 年日常关联交易金额为 3,000 万元，报告期内发生额为
125.29 万元；预计与北京国际电气工程有限责任公司 2019 年日常关联交易金额为
50,000 万元，报告期内发生额为 14,338.15 万元；预计与内蒙古兴海电力服务有限责
任公司 2019 年日常关联交易金额为 20,000 万元，报告期内发生额为 3,860.96 万元；
预计与内蒙古京能电力检修有限公司 2019 年日常关联交易金额为 20,000 万元，报告
期内发生 3,820.34 万元；预计与鄂尔多斯市昊华京煤有限责任公司 2019 年日常关联
交易金额为 65,000 万元，报告期内发生额为 21,504.81 万元；预计与北京京西燃气
热电有限公司 2019 年日常关联交易金额为 5,000 万元，报告期内发生额为 954.31 万
元；预计与北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 2019 年日常关联交易金额为 3,500
万元，报告期内发生额为 668.69 万元；预计与北京上庄燃气热电有限公司 2019 年日
常关联交易金额为 1,600 万元，报告期内发生额为 545.07 万元；预计与北京京能未
来燃气热电有限公司 2019 年日常关联交易金额为 1,600 万元，报告期内发生额为
269.40 万元。
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2019 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关 交易价
占同类
联 关联 格与市
关联 关联 关联 关联交 交易金
关联 交 交易 市场 场参考
交易 交易 交易 易定价 关联交易金额 额的比
关系 易 结算 价格 价格差
方 类型 内容 原则 例
价 方式 异较大
(%)
格 的原因
北京 股东 接受 ERP系 市场定 3,571,459.78 0.94 货币
英贝 的子 劳务 统维 价 金融
思科 公司 护费
技有
限公
司
北京 股东 接受 技改 市场定 28,063,739.59 7.39 货币
京能 的子 劳务 服务 价 金融
建设 公司
集团
有限
责任
公司
合计 / / 31,635,199.37 8.33 / / /
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的说明 无
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
向京能集团财务有限公司增资并持有其 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
20%股权的关联交易，已经公司 2019 年第 《中国证券报》、《上海证券报》披露的
一次临时股东大会审议通过。 公告编号：2018-65、2019-21。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
收购内蒙古京宁热电有限责任公司 100%股权的关联交易及收购北京京能电力燃
料有限公司 100%股权的关联交易已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
收购河南京能滑州热电有限责任公司 100%股权、收购江西宜春京能热电有限责
任公司 100%股权、以及收购内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 51%股权的关联交易
事项, 已经公司第六届十八次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
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2019 年半年度报告
报告期内，京宁热电、京能燃料、滑州热电、宜春热电及京海热电均已完成工商
变更有关手续，并新纳入公司合并财务报表范围。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联关
关联方 期末余 期初余
系 期初余额 发生额 发生额 期末余额
额 额
北京能源集团有限 间接控 206,950,708 -7,982,830. 214,933
责任公司 股股东 .40 55 ,538.95
包头市盛华煤炭销 股东的 48,885,890. 47,922,537. 963,353
售有限公司 子公司 98 28 .70
北京国际电气工程 股东的 269,057,742 11,952,978. 257,104
有限责任公司 子公司 .67 07 ,764.60
京能电力后勤服务 股东的 154,022,697 100,899,538 53,123, 22,446. -22,446
有限公司 子公司 .84 .69 159.15 98 .98
京能集团财务有限 股东的 6,894,673.8 1,063,585.2 5,831,0 2,670,7 -1,401, 1,269,533.5
公司 子公司 7 2 88.65 88.05 254.46 9
内蒙古京能电力检 股东的 50,772,114. 28,064,712. 22,707, 54,260. -54,260
修有限公司 子公司 19 43 401.76 00 .00
北京源深节能技术 股东的 36,060,932. 8,672,402.1 27,388, 33,650. -33,650
有限责任公司 子公司 35 2 530.23 00 .00
北京京能源深融资 股东的 8,158,693.7 5,317,066.9 2,841,6
租赁有限公司 子公司 7 7 26.80
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2019 年半年度报告
深圳京能融资租赁 股东的 10,257,453. 3,256,219.1 7,001,2
有限公司 子公司 81 7 34.64
内蒙古兴海电力服 股东的 17,306,951. 9,721,172.3 7,585,7
务有限责任公司 子公司 00 2 78.68
内蒙古京能建筑安 股东的 4,971,381.6 1,522,728.2 3,448,6
装工程有限公司 子公司 0 1 53.39
内蒙古京能物业服 股东的 825,666.00 825,666.00 -
务有限责任公司 子公司
内蒙古京能锡林煤 股东的 17,080,000. 17,080,
化有限责任公司 子公司 00 000.00
北京京能未来燃气 股东的 3,125,0 3,125,000.0
热电有限公司 子公司 00.00 0
北京京能高安屯燃 股东的 2,312,8 -2,312,
气热电有限责任公 子公司 20.48 820.48
司
北京京西燃气热电 股东的 3,691,6 -3,691, -
有限公司 子公司 31.00 631.00
鄂尔多斯市昊华精 股东的 93,542,585. -103,854,82 197,397
煤有限责任公司 子公司 82 5.14 ,410.96
北京京能热电粉煤 股东的 660,000 -660,00
灰工业有限公司 子公司 .00 0.00
北京华源热力管网 股东的 21,700, -21,700 -
有限公司 子公司 894.59 ,894.59
涿州京热热力有限 股东的 7,417,5 -7,417,
责任公司 子公司 51.20 551.20
北京京能新能源有 股东的 -276,747.49 276,747
限公司 子公司 .49
京能电力涿州科技 股东的 3,646,7 9,554.4 3,656,343.6
环保有限公司 子公司 89.20 0 0
京能新能源（苏尼 股东的 2,200,0 -2,200, -
特右旗）风力发电 子公司 00.00 000.00
有限公司
内蒙古京能察右中 股东的 - 1,400,0 -1,400,
风力发电有限责任 子公司 00.00 000.00
公司
内蒙古京能文贡乌 股东的 2,000,0 -2,000,
拉风力发电有限公 子公司 00.00 000.00
司
内蒙古京能乌兰伊 股东的 6,400,0 -6,400,
力更风力发电有限 子公司 00.00 000.00
责任公司
锡林郭勒吉相华亚 股东的 2,000,0 -2,000,
风力发电有限责任 子公司 00.00 000.00
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2019 年半年度报告
公司
北京高新技术创业 股东的 146,208.33 146,208.33 -
投资有限公司 子公司
北京英贝思科技有 股东的 33,017,080. 17,862,584. 15,154,
限公司 子公司 44 93 495.51
北京矿建建设集团 股东的 8,276,763.0 8,276,763.0 0.00
有限公司 子公司 0 0
大唐国际发电股份 股东的 534,598 534,598.08
有限公司 子公司 .08
北京矿务局综合地 股东的 18,134,907. 1,460,705.5 16,674,
质工程公司 子公司 26 4 201.72
北京京能建设集团 股东的 5,136,605.9 -1,097,284. 6,233,8
有限公司 子公司 1 33 90.24
北京京广方园厨房 股东的 122,000.00 97,600.00 24,400.
设备有限责任公司 子公司 00
北京市热力工程设 股东的 198,000.00 198,000
计有限责任公司 子公司 .00
合计 989,819,057 133,850,780 855,968 56,210, -47,625 8,585,475.2
.24 .77 ,276.47 831.50 ,356.23 7
关联债权债务形成原因 应收、应付往来款；应收、应付利息
关联债权债务对公司经营成
果及财务状况的影响
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
租赁 租 租 是 关
租赁资产涉 租赁起始
出租方名称 租赁方名称 资产 租赁终止日 租赁收益 赁 赁 否 联
及金额 日
情况 收 收 关 关
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2019 年半年度报告
益 益 联 系
确 对 交
定 公 易
依 司
据 影
响
北京京能电 北京京能置 房屋 100,000.00 2019-1-1 2020-12-31 95,238.10 市 是 股
力股份有限 业有限公司 场 东
公司（母公 定 的
司） 价 子
公
司
北京京能电 北京源深节 房屋 900,000.00 2017-1-1 2019-12-31 285,714.29 市 是 股
力股份有限 能技术有限 场 东
公司（母公 责任公司 定 的
司） 价 子
公
司
北京京能电 北京市热力 房屋 640,000.00 2019-4-1 2021-11-30 171,428.57 市 是 股
力股份有限 集团有限责 场 东
公司（母公 任公司 定 的
司） 价 子
公
司
北京京能电 大唐国际发 机器 600,000.00 2005-1-1 长期 285,714.29 市 否
力股份有限 电股份有限 设备 场
公司（母公 公司北京高 定
司） 井热电厂 价
北京京能电 北京通航建 房屋 882,000.00 2017-3-1 2020-3-14 140,000.00 市 否
力股份有限 筑安装工程 5 场
公司（母公 有限公司 定
司） 价
北京京能电 北京凌亚通 房屋 993,300.00 2016-12- 2021-11-30 165,047.62 市 否
力股份有限 达科技发展 1 场
公司（母公 有限公司 定
司） 价
河南未来物 河南京能滑 房屋 1,089,000. 2018-12- 2020-5-31 363,000.00 市 否
业服务有限 州热电有限 00 1 场
公司滑县分 责任公司 定
公司 价
深圳京能融 内蒙古京泰 机器 50,000,000 2016-4-2 2026-4-26 1,143,914. 市 是 股
资租赁有限 发电有限责 设备 .00 7 51 场 东
公司 任公司 定 的
价 子
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2019 年半年度报告
公
司
北京京能源 京能（赤峰） 机器 45,000,000 2016-4-2 2025-4-26 1,038,711. 市 是 股
深融资租赁 能源发展有 设备 .00 7 53 场 东
有限公司 限公司 定 的
价 子
公
司
京能电力后 内蒙古岱海 房屋 10,210,000 2018-7-1 2019-6-30 5,105,000. 市 是 股
勤服务有限 发电有限责 租赁 .00 00 场 东
公司 任公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古岱海 机器 400,000,00 2016-4-6 2019-4-5 4,649,128. 市 是 股
深融资租赁 发电有限责 设备 0.00 48 场 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古岱海 机器 200,000,00 2016-4-2 2026-4-21 4,549,357. 市 是 股
深融资租赁 发电有限责 设备 0.00 2 36 场 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古岱海 机器 35,000,000 2016-4-2 2026-4-26 792,849.94 市 是 股
深融资租赁 发电有限责 设备 .00 7 场 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古岱海 机器 265,000,00 2016-8-1 2026-4-26 6,082,339. 市 是 股
深融资租赁 发电有限责 设备 0.00 9 37 场 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古岱海 机器 140,776,00 2017-11- 2026-5-19 3,572,218. 市 是 股
深融资租赁 发电有限责 设备 0.00 20 38 场 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
34 / 215
2019 年半年度报告
北京京能源 内蒙古岱海 机器 201,000,00 2017-12- 2026-10-14 5,213,507. 市 是 股
深融资租赁 发电有限责 设备 0.00 8 48 场 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古岱海 机器 200,000,00 2019-4-8 2022-4-7 2,214,819. 市 是 股
深融资租赁 发电有限责 设备 0.00 44 场 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古岱海 机器 200,000,00 2019-4-2 2022-4-28 1,660,652. 市 是 股
深融资租赁 发电有限责 设备 0.00 9 78 场 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古岱海 机器 100,000,00 2017-3-2 2023-3-28 2,285,570. 市 是 股
资租赁有限 发电有限责 设备 0.00 9 84 场 东
公司 任公司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古岱海 机器 70,000,000 2017-4-1 2023-4-17 1,576,719. 市 是 股
资租赁有限 发电有限责 设备 .00 8 47 场 东
公司 任公司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古岱海 机器 130,000,00 2017-6-2 2023-6-19 2,993,638. 市 是 股
资租赁有限 发电有限责 设备 0.00 0 89 场 东
公司 任公司 定 的
价 子
公
司
京能电力后 内蒙古岱海 土地 50,000.00 2019-1-1 2019-12-31 50,000.00 市 是 股
勤服务有限 发电有限责 场 东
公司 任公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古华宁 机器 29,200,000 2016-4-5 2019-4-4 400,666.47 市 是 股
深融资租赁 热电有限公 设备 .00 场 东
35 / 215
2019 年半年度报告
有限公司 司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古华宁 机器 19,200,000 2016-4-2 2026-4-24 511,540.94 市 是 股
深融资租赁 热电有限公 设备 .00 5 场 东
有限公司 司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古华宁 机器 19,200,000 2016-4-2 2026-4-26 511,540.94 市 是 股
深融资租赁 热电有限公 设备 .00 7 场 东
有限公司 司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古华宁 机器 197,500,00 2017-1-2 2022-1-19 5,145,101. 市 是 股
资租赁有限 热电有限公 设备 0.00 0 04 场 东
公司 司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古华宁 机器 27,500,000 2017-3-2 2020-3-26 951,513.00 市 是 股
资租赁有限 热电有限公 设备 .00 7 场 东
公司 司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古华宁 机器 89,000,000 2019-3-2 2022-3-28 1,393,498. 市 是 股
资租赁有限 热电有限公 设备 .00 9 26 场 东
公司 司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古京隆 机器 200,000,00 2016-5-1 2026-4-26 4,549,357. 市 股
深融资租赁 发电有限责 设备 0.00 8 36 场 是 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古京隆 车辆 196,551.72 2018-10- 2021-10-24 98,275.86 市 股
深融资租赁 发电有限责 25 场 是 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
36 / 215
2019 年半年度报告
公
司
北京京能源 内蒙古京隆 车辆 206,896.56 2018-11- 2021-11-22 103,448.28 市 股
深融资租赁 发电有限责 23 场 是 东
有限公司 任公司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古京能 房屋 197,000,00 2018-9-2 2019-9-27 5,671,336. 市 股
资租赁有限 双欣发电有 及建 0.00 8 67 场 是 东
公司 限公司 筑物 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古京能 房屋 169,000,00 2019-1-2 2022-1-24 4,846,694. 市 是 股
资租赁有限 双欣发电有 及建 0.00 5 17 场 东
公司 限公司 筑物 定 的
价 子
公
司
中国能源建 内蒙古京能 机器 200,000,00 2018-9-3 2023-9-29 4,694,462. 市 否
设集团融资 双欣发电有 设备 0.00 0 75 场
租赁有限公 限公司 定
司 价
深圳京能融 山西京玉发 机器 100,000,00 2016-4-2 2026-4-26 2,208,926. 市 是 股
资租赁有限 电有限责任 设备 0.00 7 82 场 东
公司 公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 山西京玉发 机器 100,000,00 2018-7-1 2021-7-11 2,715,646. 市 是 股
深融资租赁 电有限责任 设备 0.00 2 94 场 东
有限公司 公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 山西京玉发 机器 200,000,00 2018-12- 2021-12-17 5,395,312. 市 是 股
深融资租赁 电有限责任 设备 0.00 18 90 场 东
有限公司 公司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古京能 机器 300,000,00 2016-4-2 2026-4-25 6,889,787. 市 是 股
资租赁有限 康巴什热电 设备 0.00 7 91 场 东
37 / 215
2019 年半年度报告
公司 有限公司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古京能 机器 200,000,00 2018-9-5 2023-9-4 6,008,309. 市 是 股
资租赁有限 康巴什热电 设备 0.00 91 场 东
公司 有限公司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 内蒙古京能 机器 100,000,00 2018-11- 2023-10-31 2,674,787. 市 股
资租赁有限 康巴什热电 设备 0.00 1 75 场 是 东
公司 有限公司 定 的
价 子
公
司
深圳京能融 宁夏京能宁 机器 197,000,00 2016-4-2 2026-4-26 4,549,357. 市 股
资租赁有限 东发电有限 设备 0.00 7 36 场 是 东
公司 责任公司 定 的
价 子
公
司
北京能源集 北京京能电 房屋 4,667,954. 2017-8-1 2020-7-30 740,928.00 市 股
团有限责任 力燃料有限 及建 40 场 是 东
公司 公司 筑物 定 的
价 子
公
司
北京能源集 北京京能电 房屋 207,600.00 2018-7-1 2019 年 6 月 98,857.14 市 股
团有限责任 力燃料有限 及建 31 日 场 是 东
公司 公司 筑物 定 的
价 子
公
司
北京能源集 北京京能电 房屋 48,000.00 2019-1-1 2019-12-31 22,857.12 市 股
团有限责任 力燃料有限 及建 场 是 东
公司 公司 筑物 定 的
价 子
公
司
北京能源集 北京京能电 房屋 30,000.00 2019-1-1 2019-6-30 14,285.71 市 股
团有限责任 力燃料有限 及建 场 是 东
公司 公司 筑物 定 的
价 子
38 / 215
2019 年半年度报告
公
司
北京市天创 北京京能电 房屋 144,658.00 2019-1-1 2019-12-31 68,884.29 市 其
房地产开发 力燃料有限 及建 场 是 他
有限公司 公司 筑物 定 关
价 联
人
北京京能源 内蒙古京能 机器 35,703,000 2016-1-2 2019-1-28 137,658.01 市 股
深融资租赁 盛乐热电有 设备 .00 9 场 是 东
有限公司 限公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古京能 机器 110,115,00 2016-2-2 2019-2-28 461,191.85 市 股
深融资租赁 盛乐热电有 设备 0.00 9 场 是 东
有限公司 限公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古京能 机器 74,610,000 2016-1-2 2019-1-28 640,878.95 市 股
深融资租赁 盛乐热电有 设备 .00 9 场 是 东
有限公司 限公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古京能 机器 200,000,00 2016-1-2 2019-1-21 344,702.08 市 是 股
深融资租赁 盛乐热电有 设备 0.00 2 场 东
有限公司 限公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 内蒙古京能 车辆 300,000.00 2013-2-5 2020-2-5 15,517.24 市 是 股
深融资租赁 盛乐热电有 场 东
有限公司 限公司 定 的
价 子
公
司
北京京煤集 江西宜春京 房屋 22,480.35 2019-1-1 2019-12-31 22,480.35 市 是 其
团有限责任 能热电有限 及建 场 他
公司 责任公司 筑物 定 关
价 联
人
长治市郊区 山西漳山发 土地 780,958.92 2019-1-1 2019-12-31 780,958.92 市 否
安昌村村民 电有限责任 场
39 / 215
2019 年半年度报告
委员会 公司 定
价
北京京能源 山西漳山发 车辆 120,000.00 2019-2-2 2020-2-24 86,206.90 市 是 股
深融资租赁 电有限责任 5 场 东
有限公司 公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 山西漳山发 车辆 120,000.00 2018-8-2 2021-8-23 131,034.48 市 是 股
深融资租赁 电有限责任 4 场 东
有限公司 公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 山西漳山发 车辆 120,000.00 2018-2-2 2019-2-25 17,241.38 市 是 股
深融资租赁 电有限责任 6 场 东
有限公司 公司 定 的
价 子
公
司
北京京能源 山西漳山发 机器 100,000,00 2016-4-2 2026-4-25 2,208,926. 市 是 股
深融资租赁 电有限责任 设备 0.00 7 81 场 东
有限公司 公司 定 的
价 子
公
司
北京能源集 北京京能电 土地 637,000.00 2008 - 8 - 2050-8-23 318,499.98 市 是 股
团有限责任 力股份有限 24 场 东
公司 公司（母公 定
司） 价
华北电网有 北京京能电 土地 3,797,600. 2008- 8 - 2050-8-23 1,898,800. 市 否
限公司 力股份有限 00 24 02 场
公司（母公 定
司） 价
租赁情况说明
无
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保 被担 担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保 是否 是否 关
方 方与 保方 金额 发生 起始 到期 类型 是否 是否 逾期 存在 为关 联
40 / 215
2019 年半年度报告
上市 日期 日 日 已经 逾期 金额 反担 联方 关
公司 (协 履行 保 担保 系
的关 议签 完毕
系 署
日)
北京 公司 内蒙 431,5 2008 2008 2024 连带 否 否 是 是 其
京能 本部 古京 00,00 年7 年7月 年7月 责任 他
电力 科发 0.00 月31 31日 30日 担保
股份 电有 日
有限 限公
公司 司
北京 公司 内蒙 58,41 2012 2012 2025 连带 否 否 是 是 其
京能 本部 古京 0,000 年1 年1月 年1月 责任 他
电力 科发 .00 月19 19日 18日 担保
股份 电有 日
有限 限公
公司 司
北京 公司 内蒙 87,99 2012 2012 2025 连带 否 否 是 是 其
京能 本部 古京 0,000 年1 年1月 年1月 责任 他
电力 科发 .00 月19 19日 18日 担保
股份 电有 日
有限 限公
公司 司
报告期内担保发生额合计（不包括对 -70,500,000.00
子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括 577,900,000.00
对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,570,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,270,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,847,900,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 10.05%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的 2,847,900,000.00
被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额
（E）
2,847,900,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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2019 年半年度报告
未到期担保可能承担连带清偿责任说
明
担保情况说明 1、因转让京科发电股权，导致公司对原控股公司
京科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司
对京科发电担保余额为5.78亿元，公司拥有总额
7.99亿元的上述担保的反担保股权质权。目前，京
科发电生产经营及债务偿还情况正常，公司将持续
关注并积极协调降低担保比例等事宜，以确保公司
股东权益不受损害。2、本期对子公司京隆发电银
行贷款担保余额5亿元、对双欣发电银行贷款担保
余额17.70亿元。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
京能电力产业布局始终与北京市委精准扶贫工作紧密相连，引导资源要素向深度
贫困地区聚焦，要求所属区域企业结合发展情况和当地条件，有计划的与贫困地区开
展扶贫协作和支援合作，帮助贫困家庭就业脱贫。
作为国有企业，更是要充分展现国企的社会责任和社会担当，虽然依然面临着电
力市场煤价涨、电量降、电价降的不利形势，在经营形式十分严峻的情况下也要有所
作为。生产经营过程中，向各合作施工单位以及后勤服务等单位在用工方面提出要求，
要在保证务工人员技术水平、安全施工水平和综合业务能力达标的基础上，更多偏向
贫困地区及贫困家庭招收人员，最大限度地做好针对解决贫困问题和吸纳就业工作。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
截止 2019 年 6 月末，公司在支援合作、结对帮扶的河南、河北、内蒙古和湖北 4
省区投资建设项目 14 个，与受援地区结对帮扶的企业达到 9 家，吸纳当地就业人数
1,525 人。
盛乐热电根据县扶贫开发领导小组关于印发《和林格尔县驻县企业推进乡村振兴
实施“四个一”精准扶贫工作方案》的通知要求，响应“一企一村”结对帮扶工作精
神，和林格尔县盛乐镇前公喇嘛村，建立起帮扶关系，帮扶体弱多病，基本丧失劳动
能力贫困户 5 户 7 人，2018 年到 2020 年。按照和林格尔县目前贫困标准，三年帮扶
资金为 7.35 万元。
京泰发电按照《京能集团基层党建工作重点任务清单》和《准格尔旗落实“万企
帮万村”精准扶贫行动开展全旗村企结对帮扶推进乡村振兴和精准脱贫工作实施方案》
精神，与准格尔旗十二连城乡董三尧村和准格尔旗薛家湾镇海子塔村大棚建设、农机
具购置、乡村公路修建等扶贫帮扶项目进行资助。在脱贫攻坚战 3 年内，每年向董三
尧村帮扶资金 15 万元，向海子塔村帮扶资金 18 万元。目前，董三尧村委会通过自筹
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2019 年半年度报告
资金和帮扶资金，已经建起 300 平米保鲜库 1 座；建起每座占地面积 960 平米的蔬菜
温棚共 8 座。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金 0
2.物资折款 0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 7
二、分项投入
1.产业发展脱贫
√ 农林产业扶贫
□ 旅游扶贫
□ 电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
□ 资产收益扶贫
□ 科技扶贫
□ 其他
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 7
2.转移就业脱贫 -
3.易地搬迁脱贫 -
4.教育脱贫 -
5.健康扶贫 -
6.生态保护扶贫 -
7.兜底保障 -
8.社会扶贫 -
9.其他项目 -
三、所获奖项（内容、级别） -
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
（一）产业扶贫：
以贫困村为重点，因地制宜推动贫困人口参与区域特色产业发展，年内指导创建
1 座 300 平米保鲜库，3 座蔬菜温棚，同时帮助购置农机具、修建乡村公路等。
（二）就业扶贫：
结合企业产业，统筹各类培训资源，对有培训需求的贫困人口进行职业技能培训，
同时建立和完善劳务对接机制，优先为有劳动能力和就业愿望贫困人口通过专业培训，
优先录用就近就业。
(三)消费扶贫：
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2019 年半年度报告
引导企业现有食堂、宾馆、酒店等直接采购贫困地区农副产品，与贫困地区建立
直采供应关系。
(四)公益扶贫：
对完全丧失劳动能力、没有收入来源的贫困人员建档立卡，开展慈善捐助、助困、
助医、助残、助老、助学等公益活动给予帮扶。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
2019 年，京能电力严格遵守国家、地方环保法规政策，牢固树立环保优先的理念，
强化过程管控，全面推进污染减排工作，持续提升各级人员环保意识，从可持续发展
的大局出发，把环境保护融入企业经营管理的全过程，突出抓实抓好环保重点领域、
关键环节、要害部位的监管，上半年未发生环境污染事故。
2019 年上半年，京能电力新增装机容量 1,320MW，大气污染物二氧化硫排放
3,191.74 吨，较去年同期减少 151.39 吨；氮氧化物排放 4,816.77 吨，较去年同期增
加 162.65 吨；烟尘排放 371.4 吨，较去年同期增加 2.87 吨。单位发电二氧化硫排放
量 0.103 g/kwh、氮氧化物 0.155 g/kwh、烟尘 0.012 g/kwh，较去年同期分别减少
0.042 g/kwh、0.048 g/kwh、0.004 g/kwh。
各类污染物排放情况如下：
超
二氧化硫 氮氧化物 烟尘
区 标
序 域 排
排放总 单位发电 排放总 单位发电 排放总 单位发电
号 名 放
量 排放量 量 排放量 量 排放量
称 情
（吨） （g/kwh） （吨） （g/kwh） （吨） （g/kwh）
况
内
蒙
1 古 2628.10 0.124 3480.87 0.164 264.93 0.013 无
区
域
宁 无
夏
2 263.41 0.058 677.57 0.148 34.79 0.008
区
域
山 无
西
3 259.41 0.074 515.18 0.146 54.70 0.016
区
域
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2019 年半年度报告
河 无
北
4 40.82 0.024 143.15 0.083 16.98 0.010
区
域
合计 3191.74 0.103 4816.77 0.155 371.40 0.012 无
其中内蒙古区域包括岱海发电公司、京隆发电公司、京泰发电公司、康巴什热电、
盛乐热电、京锡发电、京宁热电、京海发电、华宁热电与赤峰能源；宁夏区域包括宁
东发电公司；山西区域包括漳山发电公司与京玉发电公司；河北区域包括涿州京源热
电公司。京锡发电为 2019 年新投产机组。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
2019 年上半年，京能电力各控股发电企业污染防治设施运行平稳，全年未发生环
境污染事故。各控股公司积极开展超低排放改造，截至 2019 年 6 月末，除岱海#4 机
组外，其他 300MW 级以上机组均已完成超低排放改造。为有效治理煤场扬尘等无组织
排放，漳山、宁东、华宁、京玉等控股公司积极开展煤场全封闭改造，预计 2019 年
逐步完成。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
京能电力 2019 年上半年新建项目均严格按照国家相关法律法规履行环保相关审
批审查，积极开展项目环境影响评价等工作，取得环保部门颁发的排污许可证，项目
投产后积极开展环境治理设施的验收备案等工作。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
京能电力严格落实《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急预案
管理暂行办法》等有关规定，制定了突发环境事件应急管理规定与应急预案，组织各
控股公司开展环境风险评估，各企业结合实际制定企业级突发环境事件应急预案，并
按照相关规定开展应急预案的备案、培训与演练。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
各控股公司按照国家与地方环保要求，制定了企业环境自行监测方案，并将大污
染物实时数据公开。各控股公司与所在省(区)污染物监控中枢系统联网，上传监测数
据，并按省(区)环保厅要求安装环保监控设备，监控烟气在线连续排放数据。
各控股公司按照《火电行业排污单位自行监测技术指南》和《火电行业排污许可
证申请与核发技术规范》的要求，编制了排污自行监测方案并严格落实，并按《固定
污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ∕T75）、《固定污染源排放烟气连续监测
系统技术要求及检测方法》（HJ∕T76）、《水污染源在线监测系统安装技术规范》
（HJ/T353）、《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ/T354）和《水污染源在
线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355）建设了大气污染物排放和废
水排放在线监测系统，排污数据实时传输至环境保护部门进行实时监管。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
其影响
√适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 45.重要会计政策和会
计估计的变更”
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 68,246
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 -
（户）
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2019 年半年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
报 质押或冻结情况
告 数量
股东名 股
期 比例 持有有限售条 股东性
称 期末持股数量 份
内 (%) 件股份数量 质
（全称） 状
增
态
减
北京京 0 2,869,161,970 42.53 0 0 国有法
能国际 人
能源股 无
份有限
公司
北京能 0 1,598,336,144 23.69 1,411,710,154 0 国有法
源集团 人
无
有限责
任公司
中国人 0 431,432,509 6.39 0 0 未知
寿保险
股份有
限公司
－分红
无
－个人
分红－
005L－
FH002
沪
山西国 0 424,686,128 6.29 424,686,100 国有法
际电力 质 人
集团有 押
限公司
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2019 年半年度报告
中国人 0 299,589,763 4.44 0 0 未知
寿保险
股份有
限公司
－传统
－普通 无
保险产
品－
005L－
CT001
沪
中国证 0 180,019,079 2.67 0 未知
券金融
无
股份有
限公司
申能股 0 72,340,000 1.07 0 0 国有法
份有限 无 人
公司
中央汇 0 42,582,400 0.63 0 0 未知
金资产
管理有 无
限责任
公司
哈尔滨 0 32,601,248 0.48 0 0 未知
市道里
无
区慈善
基金会
叶利其 0 16,681,191 0.25 0 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
种类 数量
量
北京京能国际能源股份有限公 2,869,161,970 2,869,161,970
人民币普通股
司
中国人寿保险股份有限公司－ 431,432,509 431,432,509
分红－个人分红－005L－ 人民币普通股
FH002 沪
山西国际电力集团有限公司 424,686,128 人民币普通股 424,686,128
中国人寿保险股份有限公司－ 299,589,763 299,589,763
传统－普通保险产品－005L－ 人民币普通股
CT001 沪
北京能源集团有限责任公司 186,625,990 人民币普通股 186,625,990
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2019 年半年度报告
中国证券金融股份有限公司 180,019,079 人民币普通股 180,019,079
申能股份有限公司 72,340,000 人民币普通股 72,340,000
中央汇金资产管理有限责任公 42,582,400 42,582,400
人民币普通股
司
哈尔滨市道里区慈善基金会 32,601,248 人民币普通股 32,601,248
叶利其 16,681,191 人民币普通股 16,681,191
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京
的说明 能源集团有限责任公司的控股子公司。未知其他股东
间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可
上市交易情况
新增
持有的有限售 可上 限售条
序号 有限售条件股东名称
条件股份数量 可上市交易 市交 件
时间 易股
份数
量
1 北京能源集团有限责任公司 1,411,710,154 2020 年 2 月 0 承诺锁
24 日 定三年
上述股东关联关系或一致行动的说 京能集团为公司实际控制人
明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股
增减变动原
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 份增减变动
因
量
谷中和 高管 0 150,000 150,000 个人原因
谷中和 高管 150,000 120,000 -30,000 个人原因
其它情况说明
√适用 □不适用
谷中和先生为公司原副总经理兼总会计师，2018 年 4 月 9 日因工作需要，谷中和
先生不再担任公司副总经理兼总会计师职务。谷中和先生离任后，于 2019 年 2 月购
入上述京能电力股票, 报告期内减持 30,000 股。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
崔洪明 独立董事 选举
任启贵 董事 选举
孙永兴 董事 选举
王祥能 监事会主席 选举
斯萍君 监事 选举
林华 原独立董事 离任
张平 原副董事长、董事 离任
陈五会 原董事 离任
刘嘉凯 原监事会主席 离任
方秀君 原监事会副主席 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
债券名 利率 还本付 交易场
简称 代码 发行日 到期日 债券余额
称 （%） 息方式 所
2018 18 京 155058 2018 2021 600,000,000 3.95 按年付 上海证
年公司 能 01 年 12 年 12 息，到 券交易
债券 月 7 日 月 11 期一次 所
(第一 -2018 日 还本
期) 年 12
月 11
日
2019 19 京 155452 2019 2022 110,000,000 3.79 按年付 上海证
年公司 电 01 年6月 年6月 息，到 券交易
债券 5日 10 日 期一次 所
(第一 -2019 还本
期) 年6月
10 日
公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
公司 2018 年及 2019 年公开发行的公司债券详细情况，分别详见公司于 2018 年
12 月、2019 年 6 月在上海证券交易所网站上发布公司债券募集说明书等相关公告。
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 中国银河证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
债券受托管理人
联系人 王宇
联系电话 010-66561891
名称 联合信用评级有限公司
资信评级机构 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦
12 层（100022）
其他说明：
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
51 / 215
2019 年半年度报告
公司严格根据公司债券募集说明书所述用途使用了募集资金，全部用于偿还公司
债务、优化债务结构和补充流动资金。
京能电力 2018 年公司债券（第一期）发行规模 6 亿元，在扣除承销费及其他手
续费后全部 5.9 亿元用于偿还泰康京能债权投资计划。
京能电力 2019 年公司债券（第一期）发行规模 11 亿元，在扣除承销费及其他手
续费后全部用于偿还有息债务。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司对公司发行的公司债券“18 京能
01”和“19 京电 01”进行了信用评级，就评级情况向公司出具了《信用评级报告》。
评级结果为：公司主体长期信用等级 AAA，评级展望“稳定”；公司债券信用等级 AAA。
报告期内评级结果未发生变化。
公司对两期跟踪债项的偿还能力极强。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
□适用 √不适用
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
公司债券的债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司。报告期内，中国银河证券
股份有限公司能够按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期末
主要指标 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因
增减（%）
流动比率 65.83% 58.36% 7.47% 主要是应收款项
等流动资产同比
增加，流动负债
同比降低所致
速动比率 60.13% 52.62% 7.51% 主要是应收款项
等速动资产同比
增加，流动负债
同比降低所致
资产负债率（%） 63.81% 61.16% 2.65% 主要是负债规模
同比增加所致
贷款偿还率（%） 100% 100%
本报告期 本报告期比
上年同期 变动原因
（1-6 月） 上年同期增
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2019 年半年度报告
减(%)
EBITDA 利息保障 2.90 2.76 0.14
倍数
利息偿付率（%） 88.75% 100.48% -11.73% 主要是负债规模
同比增加导致应
付利息增加所致
九、 关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截止 2019 年 6 月末，公司在工商银行、建设银行、浦发银行、招商银行以及京
能集团财务公司等金融机构授信 249.50 亿元，已使用 59.14 亿元，可使用授信额度
为 190.36 亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用 √不适用
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位: 北京京能电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,938,297,181.97 6,547,078,288.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 483,602,758.64 366,703,027.64
应收账款 2,772,343,820.87 1,857,195,501.38
应收款项融资
预付款项 529,321,235.32 221,318,548.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 386,165,031.09 814,194,667.16
其中：应收利息 2,471,611.84 2,674,690.35
应收股利 228,666,166.90 661,303,292.43
买入返售金融资产
存货 984,408,072.79 1,100,361,162.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 272,859,717.76 288,688,938.37
流动资产合计 11,366,997,818.44 11,195,540,133.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 372,614,626.86
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2019 年半年度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,608,782,262.52 10,953,523,439.90
其他权益工具投资 372,614,626.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 37,206,239,108.80 34,400,591,548.12
在建工程 11,400,717,894.73 12,520,419,673.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,383,436,095.04 1,393,020,384.69
开发支出 56,428,455.18 46,930,852.83
商誉 359,959,580.74 359,959,580.74
长期待摊费用 112,214,011.97 116,627,696.05
递延所得税资产 12,221,733.89 12,221,733.89
其他非流动资产 4,430,038,737.54 3,595,930,571.51
非流动资产合计 66,942,652,507.27 63,771,840,108.16
资产总计 78,309,650,325.71 74,967,380,241.48
流动负债：
短期借款 7,009,462,210.00 8,682,580,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 557,444,709.99 564,044,929.29
应付账款 6,154,398,762.51 5,481,780,851.33
预收款项 7,224,054.61 21,663,571.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 166,242,700.32 166,984,601.64
应交税费 52,545,428.40 131,698,522.60
其他应付款 1,126,114,186.60 848,424,313.72
其中：应付利息 169,393,061.35 92,696,369.99
应付股利 226,373,596.76 167,042,320.32
应付手续费及佣金
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2019 年半年度报告
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负 1,468,634,405.34 2,555,697,155.42
债
其他流动负债 724,983,370.44 731,964,991.93
流动负债合计 17,267,049,828.21 19,184,838,937.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 24,946,526,147.09 20,614,653,426.60
应付债券 3,900,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,703,382,383.56 3,093,161,790.77
长期应付职工薪酬 9,682,834.72 7,283,163.65
预计负债
递延收益 141,852,603.20 151,728,603.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,701,443,968.57 26,666,826,984.80
负债合计 49,968,493,796.78 45,851,665,922.53
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 6,746,734,457.00 6,746,734,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,323,356,633.32 9,818,096,731.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,447,503.36 7,677,745.03
盈余公积 4,267,371,909.78 4,267,371,909.78
一般风险准备
未分配利润 4,111,531,470.19 3,431,117,108.28
归属于母公司所有者权 23,457,441,973.65 24,270,997,951.88
益（或股东权益）合计
少数股东权益 4,883,714,555.28 4,844,716,367.07
所有者权益（或股东 28,341,156,528.93 29,115,714,318.95
权益）合计
负债和所有者权益 78,309,650,325.71 74,967,380,241.48
（或股东权益）总计
56 / 215
2019 年半年度报告
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
母公司资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,300,530,445.19 2,761,350,159.98
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 194,400,000.00
应收账款 142,667,701.65 134,274,950.89
应收款项融资
预付款项 3,669,521.39 4,498,341.42
其他应收款 311,715,786.26 443,054,306.96
其中：应收利息 12,748,066.39 12,083,826.81
应收股利 288,780,763.31 420,844,128.13
存货 146,029.93 127,163.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 767,914,000.00 2,201,414,000.00
流动资产合计 2,721,043,484.42 5,544,718,922.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 372,614,626.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,066,404,283.59 22,375,021,309.66
其他权益工具投资 372,614,626.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 48,473,552.52 48,905,600.74
在建工程
57 / 215
2019 年半年度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,694,688.85 7,181,085.33
开发支出 754,716.96 754,716.96
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 7,209,258,849.12 5,147,715,849.12
非流动资产合计 31,704,200,717.90 27,952,193,188.67
资产总计 34,425,244,202.32 33,496,912,111.14
流动负债：
短期借款 2,388,532,210.00 2,600,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,019,968.54 94,299,989.45
预收款项 3,164,796.60 3,479,300.76
合同负债
应付职工薪酬 44,102,598.49 49,364,578.17
应交税费 6,601,232.10 21,472,357.02
其他应付款 279,467,756.47 200,985,923.64
其中：应付利息 129,909,408.74 53,295,257.45
应付股利 140,000,000.00 140,000,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负 91,800,000.00 4,000,000.00
债
其他流动负债 701,369,940.50 704,757,176.51
流动负债合计 3,519,058,502.70 3,678,359,325.55
非流动负债：
长期借款 3,572,760,000.00 3,912,560,000.00
应付债券 3,900,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,682,834.72 7,283,163.65
预计负债
递延收益 2,262,039.18 2,262,039.18
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2019 年半年度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,484,704,873.90 6,722,105,202.83
负债合计 11,003,763,376.60 10,400,464,528.38
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 6,746,734,457.00 6,746,734,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,374,529,224.41 9,488,833,573.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,161,287,983.69 4,161,287,983.69
未分配利润 3,138,929,160.62 2,699,591,568.61
所有者权益（或股东 23,421,480,825.72 23,096,447,582.76
权益）合计
负债和所有者权益 34,425,244,202.32 33,496,912,111.14
（或股东权益）总计
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
合并利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 8,030,750,904.65 6,341,190,078.20
其中：营业收入 8,030,750,904.65 6,341,190,078.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,991,214,420.93 6,857,953,081.14
其中：营业成本 6,864,588,017.44 5,847,298,013.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
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2019 年半年度报告
分保费用
税金及附加 102,792,440.60 94,473,552.40
销售费用 7,401,797.48 3,056,920.39
管理费用 276,662,743.37 251,038,384.61
研发费用 1,066,329.00
财务费用 738,703,093.04 662,086,209.86
其中：利息费用 681,857,675.16 583,900,106.60
利息收入 28,024,671.27 28,950,998.98
加：其他收益 26,453,890.64 26,974,047.75
投资收益（损失以“－” 719,716,038.37 719,813,862.85
号填列）
其中：对联营企业和合 709,784,296.89 713,415,713.17
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 1,096,696.36 210,886.97
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 786,803,109.09 230,235,794.63
号填列）
加：营业外收入 1,937,771.97 21,410,767.02
减：营业外支出 632,378.22 3,351,942.37
四、利润总额（亏损总额以 788,108,502.84 248,294,619.28
“－”号填列）
减：所得税费用 24,475,180.91 19,416,988.18
五、净利润（净亏损以“－” 763,633,321.93 228,877,631.10
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 763,633,321.93 228,877,631.10
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
60 / 215
2019 年半年度报告
1.归属于母公司股东的净 680,414,361.91 302,656,852.86
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 83,218,960.02 -73,779,221.76
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 763,633,321.93 228,877,631.10
归属于母公司所有者的综合 680,414,361.91 302,656,852.86
收益总额
归属于少数股东的综合收益 83,218,960.02 -73,779,221.76
61 / 215
2019 年半年度报告
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：66,341,458.33
元, 上期被合并方实现的净利润为： 6,121,292.13 元。
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
母公司利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 42,831,470.58 39,699,719.78
减：营业成本 89,001,992.62 83,569,489.37
税金及附加 3,110,949.48 5,005,621.74
销售费用
管理费用 75,922,583.62 72,194,950.93
研发费用
财务费用 204,559,975.51 231,784,669.64
其中：利息费用 221,959,247.33 252,467,434.5
利息收入 18,402,325.30 22,734,535.13
加：其他收益
投资收益（损失以“－” 769,099,622.66 761,923,152.48
号填列）
其中：对联营企业和合营 557,095,488.25 541,615,560.84
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 439,335,592.01 409,068,140.58
填列）
加：营业外收入 2,000.00 11,788,064.28
62 / 215
2019 年半年度报告
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－” 439,337,592.01 420,856,204.86
号填列）
减：所得税费用 -1,035,683.88
四、净利润（净亏损以“－”号 439,337,592.01 421,891,888.74
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 439,337,592.01 421,891,888.74
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 439,337,592.01 421,891,888.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
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2019 年半年度报告
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
合并现金流量表
2019 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 7,146,960,931.57 5,988,475,160.09
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现
金净额
收到的税费返还 18,909,795.03 12,440,455.97
收到其他与经营活动有 394,233,917.87 99,521,364.73
关的现金
经营活动现金流入小 7,560,104,644.47 6,100,436,980.79
计
购买商品、接受劳务支付 5,131,950,491.82 3,866,821,577.67
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
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2019 年半年度报告
项的现金
为交易目的而持有的金
融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工 545,619,601.15 509,581,128.52
支付的现金
支付的各项税费 470,317,377.52 356,790,165.88
支付其他与经营活动有 367,402,224.43 96,278,440.83
关的现金
经营活动现金流出小 6,515,289,694.92 4,829,471,312.90
计
经营活动产生的现 1,044,814,949.55 1,270,965,667.89
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 475,664,595.40 326,683,965.83
金
处置固定资产、无形资产 6,689,920.00 5,673,133.01
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 229,042,473.65 20,778,696.10
关的现金
投资活动现金流入小 711,396,989.05 353,135,794.94
计
购建固定资产、无形资产 2,701,653,089.23 2,198,890,150.88
和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金 1,963,150,459.00 192,901,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 23,413,634.45 76,752,945.67
关的现金
投资活动现金流出小 4,688,217,182.68 2,468,544,096.55
计
投资活动产生的现 -3,976,820,193.63 -2,115,408,301.61
金流量净额
65 / 215
2019 年半年度报告
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 117,400,000.00 461,400,000.00
其中：子公司吸收少数股 299,400,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,042,044,125.96 11,440,317,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 490,647,334.26 705,195.14
关的现金
筹资活动现金流入小 13,650,091,460.22 11,902,422,195.14
计
偿还债务支付的现金 8,322,668,050.61 9,164,416,020.00
分配股利、利润或偿付利 1,753,911,417.06 892,023,728.57
息支付的现金
其中：子公司支付给少数 28,164,963.93
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 1,217,847,954.89 683,504,902.23
关的现金
筹资活动现金流出小 11,294,427,422.56 10,739,944,650.80
计
筹资活动产生的现 2,355,664,037.66 1,162,477,544.34
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -576,341,206.42 318,034,910.62
加额
加：期初现金及现金等价 6,198,609,010.47 4,669,283,359.57
物余额
六、期末现金及现金等价物 5,622,267,804.05 4,987,318,270.19
余额
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
母公司现金流量表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收 38,020,853.56 45,818,711.80
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有 289,877,721.27 36,415,963.46
66 / 215
2019 年半年度报告
关的现金
经营活动现金流入小 327,898,574.83 82,234,675.26
计
购买商品、接受劳务支 100,140,011.81 11,853,808.92
付的现金
支付给职工以及为职工 138,943,709.22 125,387,914.93
支付的现金
支付的各项税费 33,068,131.02 55,779,039.58
支付其他与经营活动有 284,898,613.91 17,541,848.79
关的现金
经营活动现金流出小 557,050,465.96 210,562,612.22
计
经营活动产生的现金流 -229,151,891.13 -128,327,936.96
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 1,551,957,000.00 1,961,300,000.00
取得投资收益收到的现 477,061,418.92 516,433,360.35
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 679,000.00
关的现金
投资活动现金流入小 2,029,018,418.92 2,478,412,360.35
计
购建固定资产、无形资 2,070,303.20 2,329,490.00
产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金 3,745,317,309.00 3,422,501,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 2,987,327.16 1,273,420.00
关的现金
投资活动现金流出小 3,750,374,939.36 3,426,103,910.00
计
投资活动产生的现 -1,721,356,520.44 -947,691,549.65
金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
67 / 215
2019 年半年度报告
取得借款收到的现金 4,288,532,210.00 6,027,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 217,309.41 705,195.14
关的现金
筹资活动现金流入小 4,288,749,519.41 6,028,385,195.14
计
偿还债务支付的现金 3,652,000,000.00 4,652,220,000.00
分配股利、利润或偿付 145,648,613.83 229,761,329.11
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有 1,412,208.80 2,352,419.80
关的现金
筹资活动现金流出小 3,799,060,822.63 4,884,333,748.91
计
筹资活动产生的现 489,688,696.78 1,144,051,446.23
金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 -1,460,819,714.79 68,031,959.62
增加额
加：期初现金及现金等 2,756,350,159.98 2,133,641,281.34
价物余额
六、期末现金及现金等价 1,295,530,445.19 2,201,673,240.96
物余额
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
68 / 215
2019 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其
项目 减 少数股东权 所有者权益
具 他
： 一般 益 合计
实收资本 综
优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他 小计
(或股本) 其 合
先 续 存 准备
他 收
股 债 股
益
一、上年期末余额 6,746,73 9,818,096, 7,677,74 4,267,37 3,431,117, 24,270,997, 4,844,716, 29,115,714,
4,457.00 731.79 5.03 1,909.78 108.28 951.88 367.07 318.95
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 6,746,73 9,818,096, 7,677,74 4,267,37 3,431,117, 24,270,997, 4,844,716, 29,115,714,
4,457.00 731.79 5.03 1,909.78 108.28 951.88 367.07 318.95
三、本期增减变动金额 -1,494,740 769,758. 680,414,36 -813,555,97 38,998,188 -774,557,79
（减少以“－”号填 ,098.47 33 1.91 8.23 .21 0.02
列）
（一）综合收益总额 680,414,36 680,414,361 83,218,960 763,633,321
1.91 .91 .02 .93
（二）所有者投入和减 -1,494,740 -1,494,740, -1,494,740,
少资本 ,098.47 098.47 098.47
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
69 / 215
2019 年半年度报告
4．其他 -1,494,740 -1,494,740, -1,494,740,
,098.47 098.47 098.47
（三）利润分配 -44,960,34 -44,960,343
3.55 .55
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -44,960,34 -44,960,343
的分配 3.55 .55
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备 769,758. 769,758.33 739,571.74 1,509,330.0
33 7
1．本期提取 856,568. 856,568.49 822,977.56 1,679,546.0
49 5
2．本期使用 86,810.1 86,810.16 83,405.82 170,215.98
6
（六）其他
四、本期期末余额 6,746,73 8,323,356, 8,447,50 4,267,37 4,111,531, 23,457,441, 4,883,714, 28,341,156,
4,457.00 633.32 3.36 1,909.78 470.19 973.65 555.28 528.93
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2019 年半年度报告
2018 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其
减
项目 具 他 少数股东权 所有者权益
： 一般
实收资本 综 益 合计
优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他 小计
(或股本) 其 合
先 续 存 准备
他 收
股 债 股
益
一、上年期末余额 6,746,73 8,363,764, 3,993,94 3,323,493, 22,427,941, 4,057,026, 26,484,968,
4,457.00 134.53 9,318.78 656.60 566.91 934.44 501.35
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业 1,251,339, 5,897,73 60,727,5 -133,195,2 1,184,769,5 324,421,28 1,509,190,7
合并 500.00 6.69 45.19 79.77 02.11 3.45 85.56
其他
二、本年期初余额 6,746,73 9,615,103, 5,897,73 4,054,67 3,190,298, 23,612,711, 4,381,448, 27,994,159,
4,457.00 634.53 6.69 6,863.97 376.83 069.02 217.89 286.91
三、本期增减变动金额 162,000,00 850,305. 282,516,12 445,366,430 224,474,47 669,840,908
（减少以“－”号填 0.00 60 4.78 .38 8.12 .50
列）
（一）综合收益总额 302,656,85 302,656,852 -73,779,22 228,877,631
2.86 .86 1.76 .10
（二）所有者投入和减 162,000,00 162,000,000 299,400,00 461,400,000
少资本 0.00 .00 0.00 .00
1．所有者投入的普通 162,000,00 162,000,000 299,400,00 461,400,000
股 0.00 .00 0.00 .00
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -20,140,72 -20,140,728 -1,963,260 -22,103,988
8.08 .08 .42 .50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
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2019 年半年度报告
3．对所有者（或股东） -20,140,72 -20,140,728 -1,963,260 -22,103,988
的分配 8.08 .08 .42 .50
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备 850,305. 850,305.60 816,960.30 1,667,265.9
60 0
1．本期提取 927,339. 927,339.32 890,973.09 1,818,312.4
32 1
2．本期使用 77,033.7 77,033.72 74,012.79 151,046.51
2
（六）其他
四、本期期末余额 6,746,73 9,777,103, 6,748,04 4,054,67 3,472,814, 24,058,077, 4,605,922, 28,664,000,
4,457.00 634.53 2.29 6,863.97 501.61 499.40 696.01 195.41
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
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2019 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 6,746,734 9,488,833 4,161,28 2,699,59 23,096,44
,457.00 ,573.46 7,983.69 1,568.61 7,582.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 6,746,734 9,488,833 4,161,28 2,699,59 23,096,44
,457.00 ,573.46 7,983.69 1,568.61 7,582.76
三、本期增减变动金额（减 -114,304, 439,337, 325,033,2
少以“－”号填列） 349.05 592.01 42.96
（一）综合收益总额 439,337, 439,337,5
592.01 92.01
（二）所有者投入和减少资 -114,304, -114,304,
本 349.05 349.05
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他 -114,304, -114,304,
349.05 349.05
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
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2019 年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 6,746,734 9,374,529 4,161,28 3,138,92 23,421,48
,457.00 ,224.41 7,983.69 9,160.62 0,825.72
2018 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 6,746,734 9,488,833 3,952,26 2,268,31 22,456,15
,457.00 ,573.46 8,470.25 7,582.29 4,083.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 6,746,734 9,488,833 3,952,26 2,268,31 22,456,15
,457.00 ,573.46 8,470.25 7,582.29 4,083.00
三、本期增减变动金额（减 421,891, 421,891,8
少以“－”号填列） 888.74 88.74
（一）综合收益总额 421,891, 421,891,8
888.74 88.74
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
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2019 年半年度报告
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 6,746,734 9,488,833 3,952,26 2,690,20 22,878,04
,457.00 ,573.46 8,470.25 9,471.03 5,971.74
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
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2019 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
北京京能电力股份有限公司（原名“北京京能热电股份有限公司”，以下简称“公
司”、“本公司”或者“京能电力”）是于 1999 年 9 月 20 日经北京市人民政府办公
厅京政办函（1999）154 号文件批准，由北京国际电力开发投资公司以其所属的北京
市石景山热电厂和中国华北电力集团公司以其所属的北京石景山发电总厂的经营性
资产为主要发起资产，与北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂共
同发起设立的股份有限公司。公司设立时注册股本为每股面值人民币 1.00 元的普通
股 473,360,000 股，即人民币 473,360,000.00 元。
2002 年 4 月 19 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发
行字[2002]8 号文批准，本公司在上海证券交易所发行人民币普通股 100,000,000 股，
每股面值人民币 1.00 元，并于 2002 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市。发行后本
公司注册股本变更为人民币 573,360,000.00 元。
2010 年 12 月 14 日，经证监会“证监许可[2010]1814 号《关于核准北京京能热
电股份有限公司非公开发行股票的批复》文”核准，本公司向特定投资者非公开发行
人民币普通股 82,661,290 股，每股面值人民币 1.00 元，发行后本公司人民币普通股
股数共计 656,021,290 股，本公司的注册股本变更为人民币 656,021,290.00 元。
2011 年 7 月 15 日，本公司实施了 10 股转增 2 股的转增方案，转增后本公司人民币普
通股股数共计 787,225,548 股，注册股本变更为人民币 787,225,548.00 元。
2012 年 12 月 20 日，经证监会“证监许可[2012]1642 号文”核准，本公司向北
京京能国际能源股份有限公司发行 1,160,163,253 股人民币普通股购买其持有的煤电
业务经营性资产，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 7.67 元。发行后本公
司人民币普通股股数共计 1,947,388,801 股，注册股本变更为人民币
1,947,388,801.00 元。
2013 年 3 月 29 日，经证监会“证监许可[2012]1642 号文”核准，本公司向特定
投资者非公开发行 361,271,676 股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价人民币 6.92 元。发行后本公司人民币普通股股数共计 2,308,660,477 股，注册
股本变更为人民币 2,308,660,477.00 元。
2013 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第一次会议、2013 年第二次临时股东大
会审议通过《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，公司名称由“北京京
能热电股份有限公司”变更为“北京京能电力股份有限公司”。
2013 年 10 月 28 日，本公司实施了 10 股转增 10 股的转增方案，转增后本公司人
民币普通股股数共计 4,617,320,954 股，注册股本变更为人民币 4,617,320,954.00
元。
2016 年 11 月 8 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京京能电力股份有
限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可【2016】2561 号），核准京能电力向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京
能集团”）发行不超过 1,411,710,154.00 股股份购买相关资产；核准京能电力非公
开发行不超过 771,208,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2017 年 1 月 11 日本公司收到京能集团缴纳的新增注册资本 1,411,710,154.00
元，变更后的注册资本为人民币 6,029,031,108.00 元。2017 年 2 月 22 日办理完毕本
次发行股份购买资产的新增股份登记。
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2019 年半年度报告
2017 年 3 月 30 日非公开发行普通股 717,703,349.00 股，变更后注册资本为人民
币 6,746,734,457.00 元，2017 年 4 月 7 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份登记手续。
本公司经营期限自 2000 年 03 月 10 日至 2050 年 03 月 09 日，法定代表人：耿养
谋
公司总部位于中国北京市朝阳区陈家林华腾世纪 G 座。
本公司的母公司为京能国际，最终控股公司为京能集团。
公司主要经营范围：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；
电力供应；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度纳入合并财务报表范围的主体共 27 户，具体包括：
子企业名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）
内蒙古京泰发电有限责任公司 控股子公司 二级 51.00 51.00
山西京玉发电有限责任公司 控股子公司 二级 51.00 51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司 控股子公司 二级 51.00 51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司 控股子公司 二级 65.00 65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司 控股子公司 二级 51.00 51.00
京能（锡林郭勒）发电有限公司 控股子公司 二级 70.00 70.00
山西京能吕临发电有限公司 控股子公司 二级 66.00 66.00
京能十堰热电有限公司 控股子公司 二级 60.00 60.00
河北涿州京源热电有限责任公司 控股子公司 二级 60.00 60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00
内蒙古华宁热电有限公司 控股子公司 三级 96.40 96.40
京能秦皇岛热电有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00
内蒙古京能双欣发电有限公司 控股子公司 二级 88.50 88.50
北京京能煤电资产管理有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00
京能（赤峰）能源发展有限公司 控股子公司 三级 94.70 94.70
山西漳山发电有限责任公司 全资子公司 三级 100.00 100.00
山西京同热电有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司 控股子公司 二级 70.00 70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公
全资子公司 二级 100.00 100.00
司
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公
控股子公司 二级 51.00 51.00
司
山西省京能售电有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00
北京京能电力燃料有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 控股子公司 二级 51.00 51.00
内蒙古京宁热电有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00
河南京能滑州热电有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00
江西宜春京能热电有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00
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2019 年半年度报告
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项，按照企业会
计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重
大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的
财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
□适用 √不适用
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并
中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价
值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值
总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当
期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、
其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
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（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始
投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差
额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形。
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一
揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多
种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”
的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各
项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权
之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务
报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行
重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应
享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当
期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为
当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交
易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应
的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价
不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允
价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产
的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的
其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本
公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资
方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资
方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、
金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
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在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出
决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参
与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回
报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和
情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。
在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包
括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视
为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会
计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具
体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项
目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份
额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相
关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予
以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债
表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以
“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合
并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中
所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有
者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司
对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之
间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售
方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间
分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表
时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表
的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，
编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买
日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资
产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利
润表，现金流量纳入合并现金流量表。
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母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数
股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并
日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得
控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并
方同处于同一方最终控制之日熟晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和
其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，不属于“一揽子交易”的，在
合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公
允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前
持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合
收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产
变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务
报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续
计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不
足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表
时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得
的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，
同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为
当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司
股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子
公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合
收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
（十）金融工具
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金
融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融
资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资
产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将
收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资
产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现
金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理
该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，
在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产
生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又
以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允
价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。
除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公
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允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失
转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变
动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存
收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进
行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资
产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入
当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据
正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或
金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理
人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用
计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属
于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债。
4.金融工具抵销
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同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内
列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净
额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用
损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期
收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对
以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融
工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险
自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用
损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失
或利得计入当期损益。
通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有
确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过
程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损
失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具
为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计
量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计
量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用
减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价
值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存
续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利
率计算利息收入。
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（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始
确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加
的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流
量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一
定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有
较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包
括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信
用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规
范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即
按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认
该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融
资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别
下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产
和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财
务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收
到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
根据前述“（十）金融工具”会计政策，本公司对应收票据按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分
为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合 1 商业承兑汇票
应收票据组合 2 银行承兑汇票
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对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
根据前述“（十）金融工具”会计政策，本公司对应收账款始终按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及
其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减
值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，本公司依据信用风险特征将应收账款
划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司采用账龄分析法作为按信
用风险特征组合计提坏账准备的计提方法。
应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年） 0
1－2 年 5
2－3 年 15
3－4 年 25
4－5 年 50
5 年以上 100
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于其他应收款比照前述“（十）金融工具”会计政策处理。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
燃料的发出按先进先出法或者加权平均法计量，原材料、备品备件按先进先出法计量；
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可
变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以
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该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要
经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产
负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别
确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转
回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承
担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投
资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公
积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方
账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投
资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本
公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
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（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价
值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作
为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为
其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成
本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采
用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价
款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分
派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期
投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始
投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当
期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的
净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资
单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,
按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交
易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失
的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派
的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确
认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投
资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于
被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计
入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回
报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投
资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置
投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结
转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资
账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面
价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施
共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
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对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生
减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过
一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年
限平均法计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 15-35 5.00 2.71-6.33
运输工具 年限平均法 6-14 5.00 6.79-15.83
其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00
与发电无关的 年限平均法 6-20 5.00 4.75-15.83
机器设备
发电设备 工作量法 本公司自 2018
年 1 月 1 日起，
将发电用固定
资产折旧方法
由原年限平均
法计提折旧变
更为采用工作
量法计提折旧，
工作量法按照
实际发电量进
行计算，与发电
无直接关系的
资产仍采用年
限平均法计提
折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资
产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价
款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确
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定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资
产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人
在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%
以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始
日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大
改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现
值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定
可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后
再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额
的差额计提相应的减值准备。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损
益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）
借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生
产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中
断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当
期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，
借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际
发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确
定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，
根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
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26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益
的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以
使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售
的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的
产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能
力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，
每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用
而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市
场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或
者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现
值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时
或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所
创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额
等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到
可销售状态所发生的直接费用等。
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资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所
产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计
资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现
率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产
的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同
时计提相应的资产减值准备。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果
长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全
部转入当期损益。
公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年
以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，有明确受益期的按受益期平均
摊销，无受益期的分 5 年平均摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认
为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供
相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日
与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市
场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市
场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在
职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允
价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存
在盈余的，企业应当以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计
划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益
计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净
负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负
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债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损
益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日
将过去服务成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的
设定受益计划义务现值与结算价格的差。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接
受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的
劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定
提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负
债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利
息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
34. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务
成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务
的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。
2.本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计
量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
35. 租赁负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
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（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益
工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达
到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每
个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计
量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可
靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允
价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司
承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达
到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每
个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，
将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的
增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司
将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于
职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的
公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修
改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来
进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考
虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满
足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原
本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
□适用 √不适用
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 收入
√适用 □不适用
1.商品销售收入
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在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相
联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，
确认商品销售收入的实现。
（1）发电企业收入的确认
①发电企业应于月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准
执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。
②热电联产企业应于月末，根据购售双方确认的售热量和物价部门批准的热价确
认热力产品销售收入；热力产品销售收入包括向用户供热应收取的热力收入，以及用
户未返回热电厂的回水收入。
（2）非电企业销售收入的确认
销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实
施控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④交易相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。
2.提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比
法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的
比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已
发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的
劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生
的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
3.使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
4.利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
40. 合同成本
□适用 √不适用
41. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性
资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、
系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁
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损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递
延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失
的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账
面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分
分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益
或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和
财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提
供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠
利率计算相关借款费用。
2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实
际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内
采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费
用。
42. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认
的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），
按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延
所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用
来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能
无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资
产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包
括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者
事项。
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43. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或
确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时
计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发
生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损
益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与
最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为
长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁
资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初
始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁
收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
44. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
45. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原 备注(受重要影响的报表项
审批程序
因 目名称和金额)
财会[2019]6 号《关于修订 董事会审批 详见“其他说明”
印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》
《企业会计准则第 22 号 董事会审批 详见“首次执行新金融工具
——金融工具确认和计量 准则、新收入准则、新租赁
（修订）》、《企业会计准则 准则调整首次执行当年年
第 23 号——金融资产转移 初财务报表相关项目情况”
（修订）》、《企业会计准则
第 24 号——套期会计（修
订）》及《企业会计准则第
37 号——金融工具列报
（修订）》（统称“新金融
工具准则”）
其他说明：
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2019 年半年度报告
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2019]6 号）的要求，公司调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应
进行调整。
1. 将“应收票据及应收账款”拆分为应收票据与应收账款列示。
2. 将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示。
根据上述会计政策变更，2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资
产负债表项目如下：
2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：
项目 调整前 调整数 调整后
应收票据及应收账款 2,223,898,529.02 -2,223,898,529.02
应收票据 366,703,027.64 366,703,027.64
应收账款 1,857,195,501.38 1,857,195,501.38
应付票据及应付账款 6,045,825,780.62 -6,045,825,780.62
应付票据 564,044,929.29 564,044,929.29
应付账款 5,481,780,851.33 5,481,780,851.33
2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：
项目 调整前 调整数 调整后
应收票据及应收账款 134,274,950.89 -134,274,950.89
应收票据 0.00 0.00
应收账款 134,274,950.89 134,274,950.89
应付票据及应付账款 94,299,989.45 -94,299,989.45
应付票据 0.00 0.00
应付账款 94,299,989.45 94,299,989.45
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
以按照财会[2019]6 号规定追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，执
行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的
影响汇总如下：
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,547,078,288.11 6,547,078,288.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
98 / 215
2019 年半年度报告
以公允价值计量且
其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 366,703,027.64 366,703,027.64
应收账款 1,857,195,501.38 1,857,195,501.38
应收款项融资
预付款项 221,318,548.37 221,318,548.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 814,194,667.16 814,194,667.16
其中：应收利息 2,674,690.35 2,674,690.35
应收股利 661,303,292.43 661,303,292.43
买入返售金融资产
存货 1,100,361,162.29 1,100,361,162.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 288,688,938.37 288,688,938.37
流动资产合计 11,195,540,133.32 11,195,540,133.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 372,614,626.86 -372,614,626.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,953,523,439.90 10,953,523,439.90
其他权益工具投资 372,614,626.86 372,614,626.86
其他非流动金融资
产
投资性房地产
固定资产 34,400,591,548.12 34,400,591,548.12
在建工程 12,520,419,673.57 12,520,419,673.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,393,020,384.69 1,393,020,384.69
开发支出 46,930,852.83 46,930,852.83
商誉 359,959,580.74 359,959,580.74
99 / 215
2019 年半年度报告
长期待摊费用 116,627,696.05 116,627,696.05
递延所得税资产 12,221,733.89 12,221,733.89
其他非流动资产 3,595,930,571.51 3,595,930,571.51
非流动资产合计 63,771,840,108.16 63,771,840,108.16
资产总计 74,967,380,241.48 74,967,380,241.48
流动负债：
短期借款 8,682,580,000.00 8,682,580,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且
其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 564,044,929.29 564,044,929.29
应付账款 5,481,780,851.33 5,481,780,851.33
预收款项 21,663,571.80 21,663,571.80
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 166,984,601.64 166,984,601.64
应交税费 131,698,522.60 131,698,522.60
其他应付款 848,424,313.72 848,424,313.72
其中：应付利息 92,696,369.99 92,696,369.99
应付股利 167,042,320.32 167,042,320.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流 2,555,697,155.42 2,555,697,155.42
动负债
其他流动负债 731,964,991.93 731,964,991.93
流动负债合计 19,184,838,937.73 19,184,838,937.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,614,653,426.60 20,614,653,426.60
应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
100 / 215
2019 年半年度报告
长期应付款 3,093,161,790.77 3,093,161,790.77
长期应付职工薪酬 7,283,163.65 7,283,163.65
预计负债
递延收益 151,728,603.78 151,728,603.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,666,826,984.80 26,666,826,984.80
负债合计 45,851,665,922.53 45,851,665,922.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,746,734,457.00 6,746,734,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,818,096,731.79 9,818,096,731.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,677,745.03 7,677,745.03
盈余公积 4,267,371,909.78 4,267,371,909.78
一般风险准备
未分配利润 3,431,117,108.28 3,431,117,108.28
归属于母公司所有 24,270,997,951.88 24,270,997,951.88
者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益 4,844,716,367.07 4,844,716,367.07
所有者权益（或股 29,115,714,318.95 29,115,714,318.95
东权益）合计
负债和所有者 74,967,380,241.48 74,967,380,241.48
权益（或股东权益）总
计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融工具准则，本公司将持有的账面金额为 372,614,626.86 元的以成本计
量的非上市股权投资重分类至其他权益工具投资进行核算。采用该准则未对本公司的
财务状况和经营成果产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,761,350,159.98 2,761,350,159.98
交易性金融资产
以公允价值计量且
101 / 215
2019 年半年度报告
其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 134,274,950.89 134,274,950.89
应收款项融资
预付款项 4,498,341.42 4,498,341.42
其他应收款 443,054,306.96 443,054,306.96
其中：应收利息 12,083,826.81 12,083,826.81
应收股利 420,844,128.13 420,844,128.13
存货 127,163.22 127,163.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 2,201,414,000.00 2,201,414,000.00
流动资产合计 5,544,718,922.47 5,544,718,922.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 372,614,626.86 -372,614,626.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,375,021,309.66 22,375,021,309.66
其他权益工具投资 372,614,626.86 372,614,626.86
其他非流动金融资
产
投资性房地产
固定资产 48,905,600.74 48,905,600.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,181,085.33 7,181,085.33
开发支出 754,716.96 754,716.96
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 5,147,715,849.12 5,147,715,849.12
非流动资产合计 27,952,193,188.67 27,952,193,188.67
资产总计 33,496,912,111.14 33,496,912,111.14
流动负债：
短期借款 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00
102 / 215
2019 年半年度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且
其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,299,989.45 94,299,989.45
预收款项 3,479,300.76 3,479,300.76
合同负债
应付职工薪酬 49,364,578.17 49,364,578.17
应交税费 21,472,357.02 21,472,357.02
其他应付款 200,985,923.64 200,985,923.64
其中：应付利息 53,295,257.45 53,295,257.45
应付股利 140,000,000.00 140,000,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流 4,000,000.00 4,000,000.00
动负债
其他流动负债 704,757,176.51 704,757,176.51
流动负债合计 3,678,359,325.55 3,678,359,325.55
非流动负债：
长期借款 3,912,560,000.00 3,912,560,000.00
应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 7,283,163.65 7,283,163.65
预计负债
递延收益 2,262,039.18 2,262,039.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,722,105,202.83 6,722,105,202.83
负债合计 10,400,464,528.38 10,400,464,528.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,746,734,457.00 6,746,734,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,488,833,573.46 9,488,833,573.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,161,287,983.69 4,161,287,983.69
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2019 年半年度报告
未分配利润 2,699,591,568.61 2,699,591,568.61
所有者权益（或股 23,096,447,582.76 23,096,447,582.76
东权益）合计
负债和所有者 33,496,912,111.14 33,496,912,111.14
权益（或股东权益）总
计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
详见合并资产负债表调整情况说明。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
46. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 发电销售收入、供热销售收 16%、13%、10%、9%、6%、5%
入、脱硫石膏收入、粉煤灰
收入、委贷利息收入、租赁
收入
消费税
营业税
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 10%、15%、25%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
根据 2019 年 3 月 20 日财政部、税务总局、海关总署发布《关于深化增值税改革
有关政策的公告》（财税〔2019〕39 号）通知：纳税人发生增值税应税销售行为或者
进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%，通知自 2019 年 4 月
1 日起执行。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.增值税
（1）本公司间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司根据赤峰经济开发区
国家税务局公布的赤经国税通[2015]45 号文件规定，在 2018 年度享受增值税 50%即
征即退优惠政策。
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2019 年半年度报告
（2）本公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据内蒙古鄂尔多斯市准
格尔旗国家税务局文件《准格尔旗国税局关于内蒙古京泰发电有限责任公司享受增值
税即征即退 50%优惠政策的函》（准国税函〔2015〕173 号文件），《财政部、国家
税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156 号）第
四条第四款规定享受“销售下列自产品货物实现的增值税实行即征即退 50%的政策：
以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的电力和热力。以煤矸石、煤泥、石煤、
油母页岩用量占发电燃料的不总不低于 60%”。自 2015 年 9 月 1 日起，京泰发电公司
继续享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策。
（3）本公司控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司、内蒙古京能康巴什热
电有限公司，间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司根据财税[2019]38 号《财
政部税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》
的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束，向居民个人供热而取得的采暖费
收入享受免征增值税的优惠政策。
2.所得税
（1）本公司控股子公司京能（锡林郭勒）发电有限公司根据《关于深入实施西
部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），享受自 2011 年 1 月
1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税按西部大开发相关政策减按 15%的税率征收政策。
（2）本公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司根据《关于深入实施西
部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年 12 号），宁夏回族自治区国税
局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠备案管理办法》享受自 2011
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税按西部大开发相关政策减按 15%的税率征
收政策。
（3）本公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司根据鄂尔多斯市康巴什
新区国家税务局出具《康巴什新区国家税务局关于内蒙古京能康巴什热电有限公司享
受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（康国税函[2014]72 号文），《财政部、
海关总署、国家税务局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》第二
项规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设立在西部地区的鼓励类产业
企业减按 15%的税率征收企业所得税”政策，享受自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日减按 15%的税率征收企业所得税政策。
（4）本公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据内蒙古鄂尔多斯市准
格尔旗国家税务局文件《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司执行
西部大开发企业所得税优惠政策的函》（准国税函[2012]181 号），《财政部、海关
总署、国家税务局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》第二项规
定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设立在西部地区的鼓励类产业企业
减按 15%的税率征收企业所得税”，享受自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减
按 15%的税率征收企业所得税。
（5）本公司控股子公司内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司根据中华人民
共和国财政部文件《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税
〔2018〕77 号文，规定享受自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企
业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万
元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税
率缴纳企业所得税政策。
（6）本公司控股子公司京能（锡林郭勒）发电有限公司根据中华人民共和国企
业所得税法实施条例（2007 年 12 月 6 日发布，2008 年 1 月 1 日施行）第一百条。公
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2019 年半年度报告
司购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备
企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、
节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应
纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。享受前款规定
的企业所得税优惠的企业，应当实际购置并自身实际投入使用前款规定的专用设备；
企业购置上述专用设备在 5 年内转让、出租的，应当停止享受企业所得税优惠，并补
缴已经抵免的企业所得税税款。
（7）本公司间接控股子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司根据《财政部海关总署
国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税
[2011]58 号）、享受自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税按西部大开
发相关政策减按 15%的税率征收政策；根据《国家税务总局 关于实施高新技术企业所
得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），享受认证为
高新企业期间（2018 年至 2021 年）按照 15%税率征收企业所得税政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 2,812.00 2,812.00
银行存款 5,622,265,331.39 6,198,606,198.47
其他货币资金 316,029,038.58 348,469,277.64
合计 5,938,297,181.97 6,547,078,288.11
其中：存放在境外
的款项总额
其他说明：
期末存在使用有限制的款项金额 316,029,377.92 元，其中：银行承兑汇票保证金
294,406,171.93 元，土地复垦保证金等 16,623,205.99 元，履约保证金 5,000,000.00
元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 289,202,758.64 366,703,027.64
106 / 215
2019 年半年度报告
商业承兑票据 194,400,000.00
合计 483,602,758.64 366,703,027.64
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 51,557,526.75
商业承兑票据
合计 51,557,526.75
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 1,326,728,995.67
商业承兑票据
合计 1,326,728,995.67
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比 计提 账面 比 计提 账面
金
金额 例 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
额
(%) (%) (%) (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提
坏账准备
其中：
银行承兑汇 289,202, 59. 289,202,758 366,703,027 100 366,703,027
票 758.64 8 .64 .64 .64
商业承兑汇 194,400, 40. 194,400,000
票 000.00 2 .00
107 / 215
2019 年半年度报告
483,602, / / 483,602,758 366,703,027 / / 366,703,027
合计
758.64 .64 .64 .64
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
银行承兑汇票 289,202,758.64
合计 289,202,758.64
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
商业承兑汇票 194,400,000.00
合计 194,400,000.00
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 2,648,945,066.50
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 2,648,945,066.50
1至2年 14,804,849.36
108 / 215
2019 年半年度报告
2至3年 103,211,573.46
3至4年 294,175.42
4至5年 2,035,453.41
5 年以上 3,052,702.72
合计 2,772,343,820.87
注：上述“期末余额”为应收账款期末账面余额扣除已计提坏账准备后的期末账面价
值。
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计
计
提
类别 提 账面 比 账面
比例 比
金额 金额 比 价值 金额 例 金额 价值
(%) 例
例 (%)
(%
(%)
)
按单项计 2,708,0 97.55 2,708,07 1,708,79 91. 1,708,799,
提坏账准 78,962. 8,962.30 9,738.38 82 738.38
备 30
其中：
单项金额 2,681,2 96.58 2,681,22 1,674,56 89.
重大并单 27,280. 7,280.61 5,485.81 98
独计提坏 61
账准备的
应收账款
单项金额 26,851, 0.97 26,851,6 34,234,2 1.8
不重大但 681.69 81.69 52.57 4
单独计提
坏账准备
的应收账
款
按组合计 68,051, 2.45 3,786, 5.5 64,264,8 152,182, 8.1 3,786,52 2. 148,395,76
提坏账准 386.52 527.95 6 58.57 290.95 8 7.95 49 3.00
备
其中：
按账龄分 68,051, 2.45 3,786, 5.5 64,264,8 152,182, 8.1 3,786,52 2. 148,395,76
析法特征 386.52 527.95 6 58.57 290.95 8 7.95 49 3.00
组合的应
收账款
109 / 215
2019 年半年度报告
2,776,1 / 3,786, / 2,772,34 1,860,98 / 3,786,52 / 1,857,195,
合计 30,348. 527.95 3,820.87 2,029.33 7.95 501.38
82
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 计提理由
例（%）
国家电网公司华北分部 851,471,372.87
内蒙古电力（集团）有限 529,216,205.42
责任公司
国网湖北省电力有限公 354,802,093.90
司
乌兰察布市热力公司 264,898,072.47
国网山西省电力公司 182,269,136.14
国网宁夏电力有限公司 160,201,675.12
右玉县新城热力有限公 80,925,406.21
司
长治市惠城热力有限公 76,026,614.00
司
京能东风（十堰）能源发 55,408,773.71
展有限公司
乌兰察布市察哈尔热力 44,630,559.00
有限责任公司
宁夏东部热电股份有限 36,701,862.61
公司
国家电网公司东北分部 31,117,855.00
鄂尔多斯市通惠供热燃 13,557,654.16
气集团有限公司
同煤大唐塔山发电有限 5,340,900.00
责任公司
华蒙通物流（呼和浩特） 1,286,360.35
有限公司
和林格尔县云谷物业服 1,081,867.34
务有限公司
其他 19,142,554.00
合计 2,708,078,962.30 /
按单项计提坏账准备的说明：
110 / 215
2019 年半年度报告
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄分析法特征组合的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
按账龄分析法特 68,051,386.52 3,786,527.95 5.56
征组合的应收账
款
合计 68,051,386.52 3,786,527.95 5.56
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提
回 销
单项金额
重大并单独
计提坏账准
备的应收账
款
单项金额
不重大但单
独计提坏账
准备的应收
账款
按账龄分 3,786,527.95 3,786,527.95
析法特征组
合计提坏账
准备的应收
账款
合计 3,786,527.95 3,786,527.95
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
111 / 215
2019 年半年度报告
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
债务人名称 账面金额 坏账金 占应收账款总额的
额 比例
国家电网公司华北分部 851,471,372.87 30.67
内蒙古电力（集团）有限责任 529,216,205.42 19.06
公司
国网湖北省电力有限公司 354,802,093.90 12.78
乌兰察布市热力公司 264,898,072.47 9.54
国网山西省电力公司 182,269,136.14 6.57
合计 2,182,656,880.80 78.62
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 458,439,177.29 86.61 150,247,615.04 67.89
1至2年 685,402.02 0.13 1,316,137.57 0.59
2至3年 1,853,626.97 0.35 2,178,892.32 0.98
3 年以上 68,343,029.04 12.91 67,575,903.44 30.54
合计 529,321,235.32 100.00 221,318,548.37 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
债务人名称 与本公 账面余额 占预付款项 合计的
112 / 215
2019 年半年度报告
司关系 比例（%）
秦皇岛市国土资源局经济技 非关联 72,638,392.00 13.72
术开发区分局 方
锡林郭勒蒙虹煤炭运销有限 非关联 58,877,295.70 11.12
公司 方
神华销售集团锡林浩特能源 非关联 30,401,999.45 5.74
销售有限公司 方
内蒙古能源发电锡林浩特聚 非关联 29,033,989.60 5.49
能矿产品销售有限公司 方
山西潞安环保能源开发股份 非关联 21,781,526.17 4.11
有限公司 方
合计 212,733,202.92 40.18
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 2,471,611.84 2,674,690.35
应收股利 228,666,166.90 661,303,292.43
其他应收款 155,027,252.35 150,216,684.38
合计 386,165,031.09 814,194,667.16
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款 2,471,611.84 2,674,690.35
委托贷款
债券投资
合计 2,471,611.84 2,674,690.35
(2). 重要逾期利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
是否发生减值
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
及其判断依据
113 / 215
2019 年半年度报告
长治市欣隆煤矸石电 6,386,408.84 2015 年 9 月 不具备还款 是
厂有限公司 11 日 能力
合计 6,386,408.84 / / /
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来12个月预期 合计
信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用损失
信用减值) 信用减值)
2019年1月1日余额 6,386,408.84 6,386,408.84
2019年1月1日余额
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余 6,386,408.84 6,386,408.84
额
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
华能北京热电有限责任公 155,822,752.59
司
内蒙古大唐国际托克托发电 106,340,692.63 126,340,692.63
有限责任公司
内蒙古大唐国际托克托第二 97,673,872.59
发电有限责任公司
国电电力大同发电有限公 122,325,474.27
114 / 215
2019 年半年度报告
司
内蒙古上都发电有限责任公 181,443,707.11
司
内蒙古上都第二发电有限责 74,720,870.00
任公司
内蒙古蒙达发电有限责任公 25,301,397.51
司
合计 228,666,166.90 661,303,292.43
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 92,025,576.16
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 92,025,576.16
1至2年 46,685,372.09
2至3年 2,918,269.76
3至4年 7,992,594.74
4至5年 1,000,000.00
5 年以上 4,405,439.60
合计 155,027,252.35
注：上述“期末余额”为其他应收款期末账面余额扣除已计提坏账准备后的期末账面
价值。
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
1.应收政府补助 7,884,089.00 6,723,461.00
2.押金及保证金 20,753,942.61 19,487,586.84
3.员工备用金 802,146.54 130,000.00
4.权证办理费
5.职工代扣款 50,496.01 54,586.01
6.其他往来款 118,067,363.32 122,109,552.42
115 / 215
2019 年半年度报告
7.固定资产处置款 8,830,992.00 5,136,000.00
8.其他 2,330,458.62 267,733.86
合计 158,719,488.10 153,908,920.13
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来12个月 整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 合计
预期信用损 信用损失(未发 信用损失(已发
失 生信用减值) 生信用减值)
2019 年 1 月 1 日 3,692,235.75 3,692,235.75
余额
2019 年 1 月 1 日
余额在本期
-- 转 入 第 二 阶
段
-- 转 入 第 三 阶
段
-- 转 回 第 二 阶
段
-- 转 回 第 一 阶
段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日 3,692,235.75 3,692,235.75
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提
回 销
单项金额重
116 / 215
2019 年半年度报告
大并单独计提
坏账准备的其
他应收款
单项金额不
重大但单独计
提坏账准备的
其他应收款
按账龄分析 3,692,235.75 3,692,235.75
法特征组合计
提坏账准备的
其他应收款
合计 3,692,235.75 3,692,235.75
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
质 期末余额
数的比例(%)
秦皇岛经济 铁路征地 50,000,000.00 1 年以内； 31.50
技术开发区 协议款 1-2 年
榆关管理区
办事处
北京能源集 往来款 33,113,107.35 1 年以内 20.86
团有限责任
公司
北京华腾八 押金及保 10,115,166.84 1-2 年； 6.37
里庄文化创 证金 3-4 年
意发展有限
公司
乌兰察布市 押金 6,000,000.00 1 年以内 3.78
集宁区财政
局
赤峰市住房 住房补贴 5,027,625.00 1 年以内 3.17
公积金管理
中心
合计 / 104,255,899.19 / 65.68
117 / 215
2019 年半年度报告
(7). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
政府补助项 预计收取的时
单位名称 期末余额 期末账龄
目名称 间、金额及依据
赤峰市住房和城 中水补贴 1,884,089.00 1 年以内 赤政字【2016】
乡建设委员会 110 号 《赤
峰市中心城区再
生水价格补贴管
理暂 行办法》
乌兰察布市集宁 污水处理补 6,000,000.00 1 年以内 乌兰察布市集宁
区财政局 贴 区人民政府会议
纪要[2018]73
号研究内蒙古华
宁热电有限公司
污水处理费用补
贴相关事宜
其他说明：
无
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价
存货跌价准
准备/合
项目 备/合同履
账面余额 账面价值 账面余额 同履约成 账面价值
约成本减值
本减值准
准备
备
原材料 232,184,68 570,827.74 231,613,854. 187,263,541 570,827. 186,692,7
1.99 25 .63 74 13.89
在产品 319,597.65 319,597.65 214,215,370 214,215,3
.27 70.27
库存商
品
118 / 215
2019 年半年度报告
周转材料 2,121,530. 2,121,530.20 1,427,940.3 1,427,940
20 2 .32
消耗性生
物资产
建造合同
形成的已
完工未结
算资产
合同履约
成本
燃料 750,199,43 750,199,434. 697,897,974 697,897,9
4.47 47 .28 74.28
备件 7,669,905. 7,516,248. 153,656.22 7,643,412.3 7,516,24 127,163.5
00 78 1 8.78 3
合计 992,495,14 8,087,076. 984,408,072. 1,108,448,2 8,087,07 1,100,361
9.31 52 79 38.81 6.52 ,162.29
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或 期末余额
计提 其他 其他
转销
原材料 570,827.74 570,827.74
在产品
库存商
品
周转材
料
消耗性
生物资
产
建造合
同形成
的已完
工未结
算资产
合同履
约成本
燃料
备件 7,516,248.78 7,516,248.78
合计 8,087,076.52 8,087,076.52
119 / 215
2019 年半年度报告
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税 244,306,970.50 276,308,932.85
预交企业税费 28,552,747.26 12,082,622.01
其他 297,383.51
合计 272,859,717.76 288,688,938.37
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
120 / 215
2019 年半年度报告
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减 法下 其他 发放 减值准
期初 其他 计提 期末
被投资单位 追加 少 确认 综合 现金 备期末
余额 权益 减值 其他 余额
投资 投 的投 收益 股利 余额
变动 准备
资 资损 调整 或利
益 润
一、合营企业
小计
二、联营企业
三河发电有限 617, 23,5 641,
121 / 215
2019 年半年度报告
责任公司 887, 17,1 404,
387. 80.1 567.
51 0 61
内蒙古大唐国 985, 82,6 1,06
际托克托发电 823, 29,2 8,45
公司 153. 96.2 2,45
86 8 0.14
国电电力大同 1,08 55,0 122, 1,01
发电有限责任 2,12 10,0 325, 4,80
公司 3,39 88.7 474. 8,00
2.44 5 27 6.92
华能北京热电 2,26 120, 2,38
有限责任公司 3,87 559, 4,43
3,13 007. 2,13
1.45 98 9.43
内蒙古大唐国 619, 108, 728,
际托克托第二 795, 936, 731,
发电有限责任 290. 551. 842.
公司 99 47 46
内蒙古伊泰京 1,87 166, 194, 1,84
粤酸刺沟矿业 6,36 443, 400, 8,40
有限责任公司 3,05 363. 000. 6,42
9.80 67 00 3.47
长治市欣隆煤 32,7 - 32,7
矸石电厂有限 64,1 64,1
公司 50.0 50.0
0 0
华润电力（锡 572, - 572,
林郭勒）有限 800, 800,
公司 000. 000.
00 00
内蒙古蒙达发 774, 82,5 856,
电有限责任公 452, 05,1 957,
司 335. 83.4 518.
19 1 60
内蒙古京达发 161, 13,2 174,
电有限责任公 539, 95,5 834,
司 238. 65.2 803.
00 3 23
内蒙古上都第 419, 18,1 437,
二发电有限责 160, 21,2 281,
任公司 289. 20.0 509.
47 0 47
内蒙古上都发 1,54 38,7 1,58
122 / 215
2019 年半年度报告
电有限责任公 6,94 66,8 5,70
司 2,01 40.0 8,85
1.19 0 1.19
鄂尔多斯市泰 262, 262,
盛恒矿业有限 200, 200,
责任公司 000. 000.
00 00
小计 10,9 262, 709, 316, 11,6
53,5 200, 784, 725, 08,7
23,4 000. 296. 474. 82,2
39.9 00 89 27 62.5
0 2
10,9 262, 709, 316, 11,6
53,5 200, 784, 725, 08,7
合计 23,4 000. 296. 474. 82,2
39.9 00 89 27 62.5
0 2
其他说明
无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
非交易性权益工具 372,614,626.86 372,614,626.86
合计 372,614,626.86 372,614,626.86
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
指定为以
公允价值
其他综合
其他综合收益 计量且其
本期确认的股 累计利 累计损 收益转入
项目 转入留存收益 变动计入
利收入 得 失 留存收益
的金额 其他综合
的原因
收益的原
因
非交易 9,931,741.48 非交易性
性权益 金融资产
工具
其他说明：
123 / 215
2019 年半年度报告
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 37,206,195,211.92 34,400,500,492.58
固定资产清理 43,896.88 91,055.54
合计 37,206,239,108.80 34,400,591,548.12
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 15,511,348,13 39,198,383,2 411,813,06 135,516, 55,257,060
7.11 58.84 9.34 383.85 ,849.14
2.本期增加金额 353,559,690.6 4,456,587,91 5,305,783. 5,427,25 4,820,880,
5 6.97 92 1.59 643.13
（1）购置 5,305,783. 5,427,25 14,670,870
5,242.72 3,932,592.37
92 1.59 .60
（2）在建工程转入 349,452,804.3 3,722,845,01 4,072,297,
3 2.65 816.98
（3）企业合并增加
(4)工程决算
(5)融资租赁租入 543,308,760. 543,308,76
40 0.40
(6)融资租赁到期 186,501,551. 186,501,55
55 1.55
(7)其他 4,101,643.
4,101,643.60
60
3.本期减少金额 886,797,685. 8,945,555. 895,872,28
129,047.63
21 50 8.34
124 / 215
2019 年半年度报告
（1）处置或报废 8,945,555. 9,447,704.
129,047.62 373,101.79
50 91
(2)在建工程转出 0.01 4,660.23 4,660.24
(3)企业合并减少
(4)工程决算
668,795,364. 668,795,36
(5)融资租赁租出
76 4.76
217,624,558. 217,624,55
(6)融资租赁到期
43 8.43
(7)其他
4.期末余额 15,864,778,78 42,768,173,4 408,173,29 140,943, 59,182,069
0.13 90.60 7.76 635.44 ,203.93
二、累计折旧
1.期初余额 4,875,243,401 15,195,499,4 325,849,01 90,624,2 20,487,216
.55 29.79 0.76 89.08 ,131.18
2.本期增加金额 248,946,037.1 1,211,058,71 11,610,719 4,760,07 1,476,375,
9 6.61 .44 0.96 544.20
（1）计提 248,946,037.1 910,516,126. 11,610,719 4,760,07 1,175,832,
9 96 .44 0.96 954.55
(2)企业合并增加
(3)工程决算
(4)融资租赁到期 300,542,589. 300,542,58
65 9.65
(5)计提
3.本期减少金额 348,786,486. 8,275,422. 357,061,90
71 04 8.75
（1）处置或报废 8,275,422. 8,629,868.
354,446.72
04 76
(2)企业合并减少
(3)工程决算
(4)在建工程转出
(5)融资租赁转出 203,248,215. 203,248,21
72 5.72
(6)融资租赁到期 145,183,824. 145,183,82
27 4.27
(7)其他
4.期末余额 5,124,189,438 16,057,771,6 329,184,30 95,384,3 21,606,529
.74 59.69 8.16 60.04 ,766.63
三、减值准备
1.期初余额 279,980,720. 1,674,321. 2,166,33 369,344,22
85,522,848.56
66 69 4.47 5.38
2.本期增加金额
（1）计提
125 / 215
2019 年半年度报告
(2)其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
(2)其他
4.期末余额 279,980,720. 1,674,321. 2,166,33 369,344,22
85,522,848.56
66 69 4.47 5.38
四、账面价值
1.期末账面价值 10,655,066,49 26,430,421,1 77,314,667 43,392,9 37,206,195
2.83 10.25 .91 40.93 ,211.92
2.期初账面价值 10,550,581,88 23,722,903,1 84,289,736 42,725,7 34,400,500
7.00 08.39 .89 60.30 ,492.58
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋、建筑物 1,124,634, 1,063,856 56,403,053 4,374,898.
199.44 ,247.59 .32 53
机器设备 3,301,174, 2,424,793 257,248,95 619,131,54
054.84 ,549.14 8.73 6.97
其他 7,948,776. 6,595,192 1,282,944. 70,639.42
52 .25 85
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 1,997,600,000.00 326,355,368.25 1,671,244,631.75
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
房屋、建筑物 61,014,757.58
机器、办公等设备 23,477,399.22
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 1,083,154,383.71 办理中
126 / 215
2019 年半年度报告
其他说明：
√适用 □不适用
（1）公司控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司期末未办妥产权证书的资
产是 1 号机厂房、翻车机室、1 号机锅炉房、工业废水处理站、集控楼等，截止 2019
年 6 月 30 日不动产权证尚在办理中，房屋及建筑物期末净值 339,453,216.49 元。
（2）公司间接控股子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司于 2016 年 3 月份进行预
转固，期末未办妥理产权证书的资产是综合办公楼、永临结合办公楼、综合服务楼、
外委服务楼、外委办公楼、脱硫工艺楼、主厂房、锅炉房、工业废水集中处理站。截
止 2019 年 6 月 30 日产权证书尚在办理中，涉及资产期末净值 396,584,822.28 元。
（3）公司间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司期末未办妥产权证书
的资产是空压机房、贮灰场中的房屋、危险废物存储专用库房、中水预处理厂房等资
产，其中空压机房、贮灰场中的房屋于 2016 年 12 月份投入使用；危险废物存储专用
库房、中水预处理厂房于 2018 年 12 月投入使用，截止 2019 年 6 月 30 日房产证尚在
办理中，期末净值合计 8,562,305.90 元。
（4）公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司期末未办妥产权证书的资
产是体育馆、煤场机械车库，截止 2019 年 06 月 30 日，康巴什热电已经向鄂尔多斯
市房屋产权市场管理处缴纳部分相关费用，产权证书正在办理中，未办妥产权证书涉
及资产期末净值 5,842,479.23 元。
（5）公司控股子公司山西京玉发电有限责任公司期末未办妥产权证书的资产净
值为 271,343,132.36 元，主要是因为右玉县住房保障和城乡建设管理局对于京玉电
厂房屋建筑物的建设面积认定正在进行，因此房产证未办理完成。
（6）公司控股子公司山西漳山发电有限责任公司期末未办妥产权证书的是办公
楼、新公寓楼制冷加热站以及供热改造房屋，期末未办妥证书资产净值为
26,879,896.62 元，主要是因为长治市房屋产权籍监理处对于漳山电厂房屋建筑物的
建设面积认定正在进行，因此房产证未办理完成。
（7）公司控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司期末未办妥产权证书的资产
是物资新建库房、碎煤机室、煤水处理站等房屋，期末未办妥证书资产净值为
16,686,070.02 元，主要原因为丰镇市房管局产权监理所对于京隆电厂房屋建筑物的
建筑面积认定过程中，因此房产证未办理完成。
（8）公司控股子公司内蒙古华宁热电有限公司期末未办妥产权证书的资产是办
公楼、加氯间、加药间等房屋，期末未办妥证书资产净值为 17,802,460.81 元，主要
原因为乌兰察布市集宁区房产物业管理局对于华宁电厂房屋建筑物的建筑面积认定
过程中，因此房产证未办理完成。
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
运输设备 30,827.35 91,055.54
电子设备 13,069.53
合计 43,896.88 91,055.54
127 / 215
2019 年半年度报告
其他说明：
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 11,114,398,944.07 12,363,704,014.90
工程物资 286,318,950.66 156,715,658.67
合计 11,400,717,894.73 12,520,419,673.57
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
山西省临县霍 2,888,576, 2,888,576,828.83 2,787,748,757.64 2,787,748,757.64
州煤电 828.83
2*350MWp 低热
值煤发电项目
京能十堰 2,870,041, 2,870,041,129.70 2,707,679,022.04 2,707,679,022.04
2×350MW 热电 129.70
联产工程
京能双欣 2*35 1,849,464, 1,849,464,985.16 1,315,387,453.62 1,315,387,453.62
万千瓦低热值 985.16
煤发电项目
京能秦皇岛开 1,267,694, 1,267,694,623.40 848,052,415.95 848,052,415.95
发区 2*35 万千 623.40
瓦热电联产工
程项目
江西宜春热电 364,693,19 364,693,192.90 197,841,450.19 197,841,450.19
联产项目 2.90
京泰 2*660MW 机 268,773,14 268,773,143.06 228,628,130.89 228,628,130.89
组项目 3.06
128 / 215
2019 年半年度报告
河北京能涿州 226,301,58 226,301,586.52 123,322,181.31 123,322,181.31
热电 2*350MW 联 6.52
产项目
2015 年岱海发 216,845,06 216,845,061.14 211,637,702.97 211,637,702.97
电四号机组节 1.14
能减排综合升
级改造
滑州 2×350MW 192,421,88 192,421,882.98 132,502,436.26 132,502,436.26
超临界供热机 2.98
组项目
京宁 2*350MW 热 170,066,79 170,066,799.31 166,493,561.33 166,493,561.33
电联产项目 9.31
京能五间房煤 70,815,690 70,815,690.90 2,035,238,932.15 2,035,238,932.15
电一体化项目 .90
2×660MW 超超
临界空冷发电
机组工程项目
其他工程 728,704,02 728,704,020.17 1,609,171,970.55 1,609,171,970.55
0.17
11,114,398, 11,114,398,944.07 12,363,704,014.9 12,363,704,014.90
合计
944.07 0
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
工
程 本
累 期
本
计 利
期
本期 投 息
其 工 其中：
转入 入 利息资 资
期初 本期增 他 期末 程 本期利 资金来
项目名称 预算数 固定 占 本化累 本
余额 加金额 减 余额 进 息资本 源
资产 预 计金额 化
少 度 化金额
金额 算 率
金
比 (
额
例 %
(% )
)
河北京能涿 779,55 123,322 102,979 226,301, 29 29. 94,975 自有资
州热电 1,848. ,181.31 ,405.21 586.52 .0 03 ,331.9 金、借
2*350MW 联产 87 3 5 款
项目
129 / 215
2019 年半年度报告
江西宜春热 945,70 197,841 166,851 364,693, 38 3 14,315 10,470 5 自有资
电联产项目 0,000. ,450.19 ,742.71 192.90 .5 8.5 ,656.2 ,789.5 . 金、借
00 66 5 8 3款
3
京宁 2*350MW 333,04 166,493 3,573,2 170,066, 51 51. 65,850 自有资
热电联产项 0,929. ,561.33 37.98 799.31 .0 06 ,420.8 金、借
目 77 6 9 款
京能双欣 3,163, 1,315,3 534,077 1,849,46 58 5 94,819 31,783 4 自有资
2*35 万千瓦 500,00 87,453. ,531.54 4,985.16 .4 8.4 ,500.7 ,775.8 . 金、借
低热值煤发 0.00 62 66 7 0 6款
电项目 5
京能十堰 3,997, 2,707,6 162,362 2,870,04 71 7 137,80 38,530 4 自有资
2×350MW 热 880,00 79,022. ,107.66 1,129.70 .7 1.7 3,856. ,026.0 . 金、借
电联产工程 0.00 04 99 56 4 8款
8
2015 年岱海 636,04 211,637 5,207,3 216,845, 34 3 15,895 4,612, 4 自有资
发电四号机 2,000. ,702.97 58.17 061.14 .0 4.0 ,958.4 299.83 . 金、借
组节能减排 00 99 1 9款
综合升级改
造
滑州 3,226, 132,502 59,919, 192,421, 5. 5 2,499, 2,499, 4 自有资
2×350MW 超 890,00 ,436.26 446.72 882.98 96 .96 958.77 958.77 . 金
临界供热机 0.00 7
组项目 5
京泰发电 5,040, 228,628 40,145, 268,773, 5. 5 自有资
2*660MW 机组 000,00 ,130.89 012.17 143.06 33 .33 金
项目 0.00
山西省临县 3,438, 2,787,7 101,215 386, 2,888,57 84 8 187,44 32,336 5 借款
霍州煤电 070,00 48,757. ,033.79 962. 6,828.83 .0 4.0 3,535. ,256.6 .
2*350MWp 低 0.00 64 60 33 60 2 0
热值煤发电 4
项目
京能秦皇岛 3,470, 848,052 419,642 1,267,69 36 3 48,690 27,021 4 自有资
开发区 2*35 700,87 ,415.95 ,207.45 4,623.40 .5 6.5 ,690.3 ,886.2 . 金、借
万千瓦热电 2.30 33 6 2 8款
联产工程项 7
目
京能五间房 3,845, 2,035,2 114,410 2,07 70,815,6 55 55. 140,28 3,270, 4 自有资
煤电一体化 534,68 38,932. ,569.18 8,83 90.90 .9 90% 7,628. 399.24 . 金、借
项目 1.46 15 3,81 0% 37 8款
2×660MW 超 0.43 3
超临界空冷
发电机组工
程项目
130 / 215
2019 年半年度报告
28,876 10,754, 1,710,3 2,07 10,385,6 / / 802,58 150,52 / /
,910,3 532,044 83,652. 9,22 94,923.9 2,537. 5,392.
合计
32.40 .35 58 0,77 0 93 10
3.03
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 账面余 值 值
账面价值 账面余额 账面价值
额 准 准
备 备
专用材料 243,50 243,501,617.9 90,735,369.01 90,735,369.01
1,617. 4
94
专用设备 36,004 36,004,557.36 65,338,834.73 65,338,834.73
,557.3
6
其他 6,812, 6,812,775.36 641,454.93 641,454.93
775.36
286,31 286,318,950.6 156,715,658.6 156,715,658.6
合计 8,950. 6 7 7
66
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
131 / 215
2019 年半年度报告
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
专利 非专利技
项目 土地使用权 软件 其他 合计
权 术
一、账面原值
1,389,464, 3,878,85 157,521, 60,670,1 1,611,53
1.期初余额
522.99 7.24 113.15 97.56 4,690.94
171,947.18 7,845,58 7,417,91 15,435,4
2.本期增加金额
8.46 9.00 54.64
171,947.18 7,782,48 7,417,91 15,372,3
(1)购置
1.67 9.00 47.85
63,106.7 63,106.7
(2)内部研发 9 9
(3)企业合并
增加
565,094. 277,326. 842,421.
3.本期减少金额
34 71 05
277,326. 277,326.
(1)处置
71 71
(2)其他 565,094. 565,094.
34 34
1,389,636, 3,878,85 164,801, 67,810,7 1,626,12
4.期末余额
470.17 7.24 607.27 89.85 7,724.53
二、累计摊销
139,690,96 1,933,15 73,188,4 3,600,81 218,413,
1.期初余额
9.67 4.41 60.23 6.50 400.81
14,429,487 193,942. 7,683,18 1,870,70 24,177,3
2.本期增加金额
.37 86 6.32 6.69 23.24
14,429,487 193,942. 7,683,18 1,870,70 24,177,3
（1）计提
.37 86 6.32 6.69 23.24
3.本期减少金额
(1)处置
154,120,45 2,127,09 80,871,6 5,471,52 242,590,
4.期末余额
7.04 7.27 46.55 3.19 724.05
三、减值准备
1.期初余额 100,905. 100,905.
132 / 215
2019 年半年度报告
44 44
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
100,905. 100,905.
4.期末余额
44 44
四、账面价值
1,235,516, 1,751,75 83,829,0 62,339,2 1,383,43
1.期末账面价值
013.13 9.97 55.28 66.66 6,095.04
1,249,773, 1,945,70 84,231,7 57,069,3 1,393,02
2.期初账面价值
553.32 2.83 47.48 81.06 0,384.69
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.01%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 105,829,387.23 正在办理中
合计 105,829,387.23
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期减少
本期增加金额
金额
确
转
认
期初 入 期末
项目 为
余额 内部开 当 余额
其他 无
发支出 期
形
损
资
益
产
安全培训教育平台开发 754,716.96 754,716.96
CFB 锅炉防磨防爆关 975,657.97 975,657.97
键技术研究与应用
间接空冷机组循环水 285,849.06 285,849.06
133 / 215
2019 年半年度报告
水质控制及防腐研究
660MW 超临界火电机 4,207,290.40 7,538,36 11,745,652.
组灵活性运行与深度调 2.03 43
峰关键技术应用研究
火电厂设备管理系统 384,471.03 384,471.03
的研究与开发
火力发电企业大数据 2,542,698.40 989.00 2,543,687.4
移动领域的应用研究 0
亚临界机组腐蚀沉积 764,000.00 764,000.00
风险控制措施研究及炉
水多参数协同自动加药
控制系统研发
600MW 亚临界直接空 2,078,107.57 2,078,107.5
冷机组深度调峰关键技 7
术研究
基于物联网技术的升 2,434,188.04 2,434,188.0
压站设备安全管控平台 4
研究
资本化支出（企业资 14,711,595.9 918,823 15,630,419.
源基建生产一体化管理 5 .12 07
系统（ERP）研究开发）
英贝思三维数字化设 8,729,487.29 8,729,487.2
备项目 9
#1、#2 机组控制策略 238,654 238,654.68
优化及建模 .68
基于烟气提水的电水 140,193 140,193.00
联产装置实验研究与应 .00
用
分散控制系统 DCS 嵌 1,273,588.62 121,844 1,395,433.1
入式高精度仿真系统应 .50 2
用研究
以可靠性为中心的设 1,202,076.82 113,843 1,315,920.3
备全寿命周期管理 .50 2
火电厂自启停控制系 772,460.14 64,243. 836,703.64
统（APS）技术应用研究 50
世界首台 660MW 级脱 674,712.90 28,526. 703,238.90
硫协同除尘、脱汞与烟 00
气提水一体化装置研究
与应用
其他零星开发 5,139,951.68 332,123 5,472,074.7
.02 0
46,930,852.8 1,959,2 7,538,36 56,428,455.
合计
3 40.32 2.03 18
134 / 215
2019 年半年度报告
其他说明：
无
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 本期增加 本期减少
期末余
或形成商誉的事 期初余额 企业合并
处置 额
项 形成的
内蒙古华宁热电 558,004, 558,004
有限公司 480.74 ,480.74
涿州利源热电有 6,900,05 6,900,0
限责任公司 8.70 58.70
内蒙古京泰发电 3,800,00 3,800,0
有限责任公司 0.00 00.00
568,704, 568,704
合计
539.44 ,539.44
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 本期增加 本期减少
名称或形成 期初余额 期末余额
计提 处置
商誉的事项
内蒙古华宁 201,844,900.00 201,844,900.00
热电有限公
司
涿州利源热 6,900,058.70 6,900,058.70
电有限责任
公司
合计 208,744,958.70 208,744,958.70
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增
长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失
的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
135 / 215
2019 年半年度报告
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 其他减少
项目 期初余额 本期摊销金额 期末余额
金额 金额
土地租赁费 7,810,766.55 175,365.85 7,635,400.70
污水厂使用 2,577,664.25 71,639.95 2,506,024.30
费
水权转换权 20,561,597.42 689,215.56 19,872,381.86
经营租入北 147,413.79 88,448.27 58,965.52
京京能源深
融资租赁有
限公司车辆
办公楼装修 285,250.92 261,240.66 24,010.26
款
中宁大楼装 150,150.14 - 150,150.14
修变更部分
机组保险费 1,040,330.56 1,040,330.56 -
20*600MW 送 76,914,962.09 1,543,444.06 75,371,518.03
出 500KV 输变
电改造
租用两辆 GL8 163,793.10 98,275.86 65,517.24
商务车
租用三辆机 189,655.18 103,448.28 86,206.90
动车
借用北京铁 5,612,406.43 90,766.68 5,521,639.75
路局既有铁
路用地补偿
协议
22 层新办公 1,173,705.62 251,508.35 922,197.27
区装修工程
合计 116,627,696.05 4,413,684.08 112,214,011.97
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
136 / 215
2019 年半年度报告
差异 资产 差异 资产
资产减值准备
内部交易未实现
利润
可抵扣亏损
坏账准备 4,463,778.81 1,143,221.63 4,463,778.81 1,143,221.63
存货跌价准备 522,262.74 130,565.69 522,262.74 130,565.69
固定资产减值准 29,031,500.27 7,257,875.07 29,031,500.27 7,257,875.07
备
递延收益 10,982,893.75 1,692,316.83 10,982,893.75 1,692,316.83
其他 7,991,018.68 1,997,754.67 7,991,018.68 1,997,754.67
合计 52,991,454.25 12,221,733.89 52,991,454.25 12,221,733.89
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 407,599,306.25 433,350,412.35
可抵扣亏损 1,213,102,560.70 1,392,128,796.01
合计 1,620,701,866.95 1,825,479,208.36
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 74,173,782.13
2020 179,907,704.25 80,652,268.85
2021 315,854,799.56 203,669,440.28
2022 446,038,096.50 636,404,818.14
2023 237,648,432.39 397,228,486.61
2024 33,653,528.00
合计 1,213,102,560.70 1,392,128,796.01 /
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
137 / 215
2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付工程建设款 2,142,604,068.30 1,728,864,361.87
待抵扣进项税 1,635,722,362.96 1,394,210,579.50
项目前期费用 126,277,944.23 94,728,335.80
未实现售后融资租回损益 369,481,121.67 370,255,733.96
预付土地款 48,086,680.00
其他 107,866,560.38 7,871,560.38
合计 4,430,038,737.54 3,595,930,571.51
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 514,000,000.00 735,000,000.00
抵押借款
保证借款 455,000,000.00 475,000,000.00
信用借款 6,040,462,210.00 7,472,580,000.00
合计 7,009,462,210.00 8,682,580,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 65,923,057.09 46,977,764.35
银行承兑汇票 491,521,652.90 517,067,164.94
合计 557,444,709.99 564,044,929.29
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
138 / 215
2019 年半年度报告
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 1,937,680,714.86 1,401,757,075.72
应付设备款 1,465,755,180.00 1,602,950,796.39
应付燃料费 1,123,451,020.10 1,228,627,566.89
应付材料费 518,821,701.17 495,827,816.51
应付劳务费 556,225,240.97 419,563,243.99
质保金 46,714,406.31 45,136,445.34
其他 505,750,499.10 287,917,906.49
合计 6,154,398,762.51 5,481,780,851.33
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海电气集团股份有限公司 80,075,905.32 尚未结算
北京华泰润达节能科技有限 48,191,033.55 尚未结算
公司
中国电建集团河北工程有限 42,248,468.20 尚未结算
公司
中国电建集团江西省电力建 40,369,335.13 尚未结算
设有限公司
北京巴布科克威尔科克斯 38,230,000.00 尚未结算
有限公司
中国能源建设集团天津电力 36,895,870.68 尚未结算
建设有限公司
北京首航艾启威节能技术股 16,770,185.60 尚未结算
份有限公司
合计 302,780,798.48 /
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
供暖费 555,332.77 17,719,712.56
139 / 215
2019 年半年度报告
租赁费 3,213,389.27 3,479,300.76
其他 3,455,332.57 464,558.48
合计 7,224,054.61 21,663,571.80
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 139,517,111 539,701,116 545,052,003 134,166,224
.60 .24 .23 .61
二、离职后福利-设定 22,142,079. 101,051,754 94,290,749. 28,903,085.
提存计划 68 .80 12 36
三、辞退福利 2,013,741.8 0.00 2,013,741.8 0.00
9 9
四、一年内到期的其他 3,311,668.4 2,517,121.1 2,655,399.2 3,173,390.3
福利 7 1 3 5
166,984,601 643,269,992 644,011,893 166,242,700
合计
.64 .15 .47 .32
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 46,243,084. 409,646,319 426,628,898 29,260,505.
和补贴 30 .42 .35 37
二、职工福利费 0.00 32,685,109. 31,226,865. 1,458,244.1
20 04 6
三、社会保险费 37,948,380. 43,019,567. 35,585,517. 45,382,429.
26 38 68 96
其中：医疗保险费 37,725,926. 38,447,960. 31,038,781. 45,135,105.
49 41 45 45
工伤保险费 93,318.52 2,266,708.1 2,277,868.1 82,158.50
5 7
生育保险费 129,135.25 2,304,898.8 2,268,868.0 165,166.01
2 6
140 / 215
2019 年半年度报告
四、住房公积金 694,622.71 38,885,316. 38,104,883. 1,475,055.7
47 47 1
五、工会经费和职工教 54,631,024. 15,464,803. 13,505,838. 56,589,989.
育经费 33 77 69 41
六、短期带薪缺勤 - - - -
七、短期利润分享计划 - - - -
八、其他短期薪酬 - - - -
139,517,111 539,701,116 545,052,003 134,166,224
合计
.60 .24 .23 .61
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 4,846,038.3 76,658,908. 74,632,852. 6,872,094.7
6 90 53 3
2、失业保险费 220,925.62 2,174,412.5 2,065,564.5 329,773.71
9 0
3、企业年金缴费 17,075,115. 22,218,433. 17,592,332. 21,701,216.
70 31 09 92
22,142,079. 101,051,754 94,290,749. 28,903,085.
合计
68 .80 12 36
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 24,933,507.17 60,678,350.23
消费税
营业税
企业所得税 7,467,962.18 10,252,821.58
个人所得税 1,181,279.41 17,248,945.78
城市维护建设税 1,725,892.75 3,614,357.63
资源税 339,746.50 836,300.10
教育费附加 1,302,150.18 2,265,251.72
房产税 3,756,139.14 13,222,209.15
土地使用税 3,261,293.42 9,579,917.13
印花税 525,162.28 2,330,152.00
水利建设基金 2,944,968.89 3,158,035.41
环境保护税 4,499,333.24 7,333,219.03
141 / 215
2019 年半年度报告
其他 607,993.24 1,178,962.84
合计 52,545,428.40 131,698,522.60
其他说明：
无
40、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 169,393,061.35 92,696,369.99
应付股利 226,373,596.76 167,042,320.32
其他应付款 730,347,528.49 588,685,623.41
合计 1,126,114,186.60 848,424,313.72
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款 38,790,119.17 37,367,956.11
利息
企业债券利息 107,606,547.94 42,205,068.49
短期借款应付利息 8,316,723.00 11,217,811.14
划分为金融负债的优先股\永
续债利息
短期融资券利息 14,679,671.24 1,905,534.25
合计 169,393,061.35 92,696,369.99
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 140,000,000.00 140,000,000.00
划分为权益工具的优先股
\永续债股利
142 / 215
2019 年半年度报告
优先股\永续债股利
-XXX
优先股\永续债股利
-XXX
应付股利-内蒙古平庄煤业 4,961,730.15 4,961,730.15
（集团）有限责任公司
应付股利-中铝宁夏能源集 22,080,590.17 22,080,590.17
团有限公司
应付股利-北京能源集团有 14,848,223.30
限责任公司
应付股利-北京京煤集团有 27,687,673.52
限责任公司
应付股利-内蒙古广纳煤业 16,795,379.62
（集团）有限责任公司
合计 226,373,596.76 167,042,320.32
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付社保及住房公积金 17,225,951.86 13,421,979.11
应付保证金及质保金 285,813,232.19 278,829,091.04
应付京能集团代垫款项 176,116,391.89 175,839,644.40
工程奖励 6,945,200.00 6,955,200.00
其他 244,246,752.55 113,639,708.86
合计 730,347,528.49 588,685,623.41
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国能源建设集团天津电 74,269,557.56 未达到结算条件
力建设有限公司
中国能源建设集团安徽电 35,951,649.55 未达到结算条件
力建设第二工程有限公司
北京能源集团有限责任公 27,330,000.00 未达到结算条件
司
甘肃第一建设集团有限责 14,306,312.39 未达到结算条件
任公司第二工程公司
143 / 215
2019 年半年度报告
合计 151,857,519.50 /
其他说明：
□适用 √不适用
41、 合同负债
(1). 合同负债情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 1,379,032,859.99 1,467,292,965.13
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款 89,601,545.35 1,088,404,190.29
1 年内到期的租赁负债
合计 1,468,634,405.34 2,555,697,155.42
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
应付退货款
待转销项税 24,983,370.44 31,964,991.93
合计 724,983,370.44 731,964,991.93
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
144 / 215
2019 年半年度报告
溢
本 本
折
债券 发行 债券 发行 期初 期 按面值计提 期 期末
面值 价
名称 日期 期限 金额 余额 发 利息 偿 余额
摊
行 还
销
1、北京 100. 2018-12 2018-12 700,000,000 700,000,000 14,679,671 700,000,000
京能电 00 -3 -5 至 .00 .00 .24 .00
力股份 2019-9-
有限公 1
司 2018
年第三
期超短
期融资
债券
（18 京
能电力
SCP003
）
/ / / 700,000,000 700,000,000 14,679,671 700,000,000
合计
.00 .00 .24 .00
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 3,122,238,750.00 3,737,960,000.00
抵押借款
保证借款 749,030,000.00 542,180,000.00
信用借款 21,075,257,397.09 16,334,513,426.60
合计 24,946,526,147.09 20,614,653,426.60
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
145 / 215
2019 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
北京京能电力股份有限公司 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
2017 年度第一期中期票据
（17 京能电力 MTN001）
北京京能电力股份有限公司 700,000,000.00 700,000,000.00
2018 年度第一期中期票据
（18 京能电力 MTN001）
北京京能电力股份有限公司 600,000,000.00 600,000,000.00
公开发行 2018 年公司债券
第一期（18 京能 01）
北京京能电力股份有限公司 1,100,000,000.00
公开发行 2019 年公司债券
第一期（19 京电 01）
合计 3,900,000,000.00 2,800,000,000.00
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工
具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
溢
本
按面值 折
债券 发行 债券 发行 期初 本期 期 期末
面值 计提利 价
名称 日期 期限 金额 余额 发行 偿 余额
息 摊
还
销
北京京能 100.0 2017-8-2 2017.08.25 1,500,0 1,500, 35,629, 1,500,0
电力股份 0 5 -2020.08.2 00,000. 000,00 726.03 00,000.
有限公司 5 00 0.00 00
2017 年度
第一期中
期票据
（17 京能
电力
MTN001）
北京京能 100.0 2018-7-6 2018.07.06 700,000 700,00 15,620, 700,000
电力股份 0 -2021.07.0 ,000.00 0,000. 547.94 ,000.00
有限公司 6 00
2018 年
度第一期
中期票据
（18 京
能电力
MTN001）
146 / 215
2019 年半年度报告
北京京能 100.0 2018-12- 2018.12.11 600,000 600,00 11,752, 600,000
电力股份 0 7 -2021.12.1 ,000.00 0,000. 602.74 ,000.00
有限公司 1 00
公开发行
2018 年公
司债券第
一期（18
京能 01）
北京京能 100.0 2019-6-1 2019.06.10 1,100,0 1,100, 2,398,6 1,100,0
电力股份 0 0 -2022.06.1 00,000. 000,00 02.74 00,000.
有限公司 0 00 0.00 00
公开发行
2019 年公
司债券第
一期（19
京电 01）
合计 / / / 3,900,0 2,800, 1,100, 65,401, 3,900,0
00,000. 000,00 000,00 479.45 00,000.
00 0.00 0.00 00
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 3,703,382,383.56 3,093,161,790.77
专项应付款
合计 3,703,382,383.56 3,093,161,790.77
147 / 215
2019 年半年度报告
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁费 3,703,382,383.56 3,093,161,790.77
合计 3,703,382,383.56 3,093,161,790.77
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净
负债
二、辞退福利 9,682,834.72 7,283,163.65
三、其他长期福利
合计 9,682,834.72 7,283,163.65
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响
说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
148 / 215
2019 年半年度报告
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
111,856,693.08 2,790,279.24 109,066,413.84 政府提供的
政府补助
各项补助
未实现售后 39,871,910.70 7,085,721.34 32,786,189.36 售后回租时
租回损益 点固定资产
净值与回租
金额之间的
差额
合计 151,728,603.78 9,876,000.58 141,852,603.20 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资
本期计
本期新 产相
入营业 本期计入其他 其他变
负债项目 期初余额 增补助 期末余额 关/与
外收入 收益金额 动
金额 收益
金额
相关
#2 机组提效 9,210,000.00 - - - - 9,210,000.00 与资
增容改造项 产相
目专项拨款 关
17,200,387.15 - - 894,325.86 - 16,306,061.29 与资
超低排放改
产相
造财政补贴
关
3,197,969.51 - - 106,599.00 - 3,091,370.51 与资
超低排放改
产相
造政府补助
关
超低排放挥 458,403.00 - - - - 458,403.00 与资
发分碳基燃 产相
料清洁燃烧 关
关键技术
4,066,515.84 - - 116,742.06 - 3,949,773.78 与资
大气环境治
产相
理专项资金
关
20,305,142.42 - - - - 20,305,142.42 与资
大气污染防
产相
治资金
关
149 / 215
2019 年半年度报告
812,500.04 - - 31,249.98 - 781,250.06 与资
供热设施建
产相
设补贴款
关
锅炉空预器、 1,825,291.39 - - 57,040.38 - 1,768,251.01 与资
汽轮机改造 产相
项目 关
448,827.70 - - 448,827.70 - - 与资
环境治理奖
产相
励款
关
3,299,686.15 - - - - 3,299,686.15 与资
节能补助款 产相
关
6,500,000.00 - - - - 6,500,000.00 与资
科技创新专
产相
项补助资金
关
临时占地地 2,262,039.18 - - - - 2,262,039.18 与资
上部分补偿 产相
协议 关
宁东基地沿 399,000.00 - - - - 399,000.00 与资
黄试验区科 产相
技创新发展 关
专项资金
凝泵、引风 2,281,852.28 - - 133,669.08 - 2,148,183.20 与资
机、增压风机 产相
节能技改项 关
目
排污费环境 708,333.03 - - 70,833.36 - 637,499.67 与资
保护专项资 产相
金 关
125,679.23 - - - - 125,679.23 与资
失业保险稳
产相
定岗位补贴
关
11,389,800.00 - - - - 11,389,800.00 与资
土地返还款 产相
关
脱硫脱硝系 7,682,429.28 - - 318,434.06 - 7,363,995.22 与资
统改造工程 产相
财政拨款 关
5,134,187.50 - - 197,468.76 - 4,936,718.74 与资
循环经济补
产相
助
关
烟气脱硫项 767,302.34 - - 24,894.06 - 742,408.28 与资
目环保返还 产相
150 / 215
2019 年半年度报告
关
6,875,097.00 - - 233,944.98 - 6,641,152.02 与资
烟气脱硝项
产相
目环保返还
关
302,083.33 - - 31,249.98 - 270,833.35 与资
专项资金 产相
关
准旗环保局 2,891,666.71 - - 49,999.98 - 2,841,666.73 与资
2016 年中央 产相
大气环保专 关
项资金返还
款(京泰封闭
式干煤棚工
程)
资源型城市 3,712,500.00 - - 75,000.00 - 3,637,500.00 与资
可持续发展 产相
专项资金 关
合计 111,856,693.08 2,790,279.24 109,066,413.84
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
公积
期初余额 发行 期末余额
送股 金 其他 小计
新股
转股
股份 6,746,734,457.00 6,746,734,457.00
总数
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
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2019 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股 9,644,165,127.91 997,838.06 1,495,737,936.53 8,149,425,029.44
本溢价）
其他资本公 173,931,603.88 173,931,603.88
积
合计 9,818,096,731.79 997,838.06 1,495,737,936.53 8,323,356,633.32
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
上述资本公积变动均因本期收购北京京能电力燃料有限公司等 5 家公司股权导致。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 7,677,745.03 856,568.49 86,810.16 8,447,503.36
合计 7,677,745.03 856,568.49 86,810.16 8,447,503.36
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
控股子公司内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司本期提取安全生产费
1,679,546.05 元，本期使用安全生产费 170,215.98 元，导致本期归属于母公司的专
项储备增加 856,568.49 元，减少 86,810.16 元。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公 1,324,734,369.28 1,324,734,369.28
积
任意盈余公 2,878,234,462.94 2,878,234,462.94
积
储备基金
企业发展基
金
其他 64,403,077.56 64,403,077.56
合计 4,267,371,909.78 4,267,371,909.78
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2019 年半年度报告
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 3,431,117,108.28 3,323,493,656.60
调整期初未分配利润合计数（调 -133,195,279.77
增+，调减－）
调整后期初未分配利润 3,431,117,108.28 3,190,298,376.83
加：本期归属于母公司所有者的 680,414,361.91 302,656,852.86
净利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 20,140,728.08
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 4,111,531,470.19 3,472,814,501.61
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-170,201,532.69 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 7,951,867,423.89 6,770,162,197.29 6,288,068,715.68 5,825,200,474.99
其他业务 78,883,480.76 94,425,820.15 53,121,362.52 22,097,538.89
合计 8,030,750,904.65 6,864,588,017.44 6,341,190,078.20 5,847,298,013.88
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 17,271,250.98 12,880,293.51
教育费附加 12,632,289.05 7,789,125.95
资源税 1,584,511.53 1,242,550.98
房产税 28,488,606.25 35,880,719.09
土地使用税 18,887,025.77 17,033,389.00
车船使用税 100,218.73 189,036.89
印花税 6,021,625.84 3,423,018.14
水利基金 3,213,826.74 2,852,968.82
其他 14,593,085.71 13,182,450.02
合计 102,792,440.60 94,473,552.40
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,727,735.24 532,294.41
运杂费 0.00 220.80
售后服务费 5,131,346.92 2,496,398.26
行政及办公费 3,905.71 1,362.61
业务招待费 44,133.28 10,901.11
差旅费 111,054.21 14,763.58
其他 383,622.12 979.62
合计 7,401,797.48 3,056,920.39
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 166,629,678.64 155,652,673.59
办公费 5,048,787.73 3,192,685.34
差旅费 2,712,142.48 2,358,041.73
物业水电 17,141,531.53 12,842,723.16
中介机构服务费 8,903,467.02 4,454,178.14
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2019 年半年度报告
保险费 4,117,060.72 4,610,990.41
折旧费 8,227,939.85 8,732,125.07
摊销费 20,204,843.73 20,748,242.12
税金 528,685.22 417,516.33
租赁费 8,613,508.58 8,370,207.50
其他 34,535,097.87 29,659,001.22
合计 276,662,743.37 251,038,384.61
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
#1、#2 炉输灰系统（一电场）先导式 984.08
低压节能技术改造
500kV 泰宁线线路保护改造及全站统 137,147.52
一时钟对时改造工程
脱硫系统采用电石渣粉代替石灰石 107,518.43
粉作为吸收剂技术改造
能源管控与技术监督平台实施 170,225.16
全厂安防视频监控系统升级改造 171,710.05
脱硝尿素溶液改尿素催化水解制氨 431,040.01
水系统改造
基于循环环流化床锅炉深度调峰物 26,261.81
料循环倍率控制技术研究
锅炉风机性能实时监测仪表及锅炉 21,441.94
优化
合计 1,066,329.00
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 681,857,675.16 583,900,106.60
利息收入 -28,024,671.27 -28,950,998.98
未确认融资费用 78,462,522.63 96,175,073.76
手续费及其他 6,407,566.52 10,962,028.48
合计 738,703,093.04 662,086,209.86
其他说明：
无
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2019 年半年度报告
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
2019 年企业研究开发费用财政后补 125,900.00
助资金
超低排放改造财政补贴 894,325.86
超低排放改造政府补助 106,599.00
大气环境治理专项资金 116,742.06
个税手续费返还 100,266.83
供热补助 3,281,429.22 1,650,000.00
供热设施建设补贴款 31,249.98
锅炉空预器、汽轮机改造项目 57,040.38 57,040.38
国有纳税先进企业奖励款 100,000.00
环保技改补贴等 11,394,282.25
加计抵减政策 1,142.53
宁东管委会第一批知识产权类科技奖 90,000.00
励金
凝泵、引风机、增压风机节能技改项 133,669.08
目
排污费环境保护专项资金 70,833.36
企业稳岗补贴 198,100.00
税收返还 10,639,237.21 12,399,756.12
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款 318,434.06
西乌旗劳动就业局稳岗补贴 87,200.00
循环经济补助 197,468.76
烟气脱硫项目环保返还 24,894.06
烟气脱硝项目环保返还 233,944.98
再生水补助 1,714,089.00 1,199,869.00
增值税即征即退 7,973,174.31
专项资金 31,249.98
准旗环保局 2016 年中央大气环保专 49,999.98
项资金返还款(京泰封闭式干煤棚工
程)
资源型城市可持续发展专项资金 75,000.00 75,000.00
合计 26,453,890.64 26,974,047.75
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 709,784,296.89 713,415,713.17
处置长期股权投资产生的投资收
益
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产在持有期间的
投资收益
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产取得的投
资收益
持有至到期投资在持有期间的投
资收益
处置持有至到期投资取得的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资 5,495,864.68
收益
处置可供出售金融资产取得的投
资收益
交易性金融资产在持有期间的投
资收益
其他权益工具投资在持有期间取 9,931,741.48
得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息 902,285.00
收入
其他债权投资在持有期间取得的
利息收入
处置交易性金融资产取得的投资
收益
处置其他权益工具投资取得的投
资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收
益
合计 719,716,038.37 719,813,862.85
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
71、 信用减值损失
□适用 √不适用
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 475,211.75 210,886.97
无形资产处置收益 621,484.61
合计 1,096,696.36 210,886.97
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置 4,535.26
利得合计
其中：固定资产处 4,535.26
置利得
无形资产
处置利得
债务重组利得
非货币性资产交
换利得
接受捐赠 30,000.00 30,000.00
政府补助 5,329,062.65
罚款 686,401.00 1,432,215.85 686,401.00
其他 1,221,370.97 14,644,953.26 1,221,370.97
合计 1,937,771.97 21,410,767.02 1,937,771.97
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与收益
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
相关
2016 年市创新奖 300,000.00
励扶持资金
企业战略提升补助 679,000.00
158 / 215
2019 年半年度报告
税收返还 50,062.65
大气专项资金 4,300,000.00
合计 5,329,062.65
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置 347,437.26 347,437.26
损失合计
其中：固定资产处 347,437.26 347,437.26
置损失
无形资产
处置损失
债务重组损失
非货币性资产交
换损失
对外捐赠 150,000.00 278,212.99 150,000.00
罚款 134,940.96 1,731,758.10 134,940.96
其他 1,341,971.28
合计 632,378.22 3,351,942.37 632,378.22
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 24,475,180.91 19,416,988.18
递延所得税费用
合计 24,475,180.91 19,416,988.18
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
159 / 215
2019 年半年度报告
利润总额 788,108,502.84
按法定/适用税率计算的所得税费用 211,770,181.31
子公司适用不同税率的影响 -19,661,748.70
调整以前期间所得税的影响 -526,024.24
非应税收入的影响 -184,705,956.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 27,883,501.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵 -13,378,583.70
扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 7,511,667.85
时性差异或可抵扣亏损的影响
其他 -4,417,857.41
所得税费用 24,475,180.91
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 28,507,307.17 25,269,246.68
押金保证金 51,193,201.25 9,463,450.81
政府补助 4,041,173.06 34,986,435.00
赔款及罚款 1,217,456.24 2,744,745.29
往来款及其他 296,281,498.15 3,117,931.76
排污权转让款 12,993,282.00
其他 23,939,555.19
合计 394,233,917.87 99,521,364.73
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用中的付现支出 82,830,439.25 15,222,412.99
上交工会经费 7,488,531.85 4,334,924.93
押金保证金 6,184,650.00 31,102,807.76
160 / 215
2019 年半年度报告
往来款及其他 270,898,603.33 3,139,911.15
政策性税费 249,103.60
其他 42,229,280.40
合计 367,402,224.43 96,278,440.83
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
基建项目利息收入 5,206,177.13 5,660,399.70
基建项目保证金 896,656.01
其他 93,255,202.01 3,728,496.40
票据保证金 21,869,838.50
收到的返还的土地出让金 107,814,600.00 11,389,800.00
合计 229,042,473.65 20,778,696.10
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
项目前期费用 18,867.92
票据保证金 68,194,201.80
其他 20,426,307.29 8,539,875.95
发放委贷手续费 2,987,327.16
合计 23,413,634.45 76,752,945.67
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁收到款项 490,098,133.33
红利税 217,309.41
保证金 331,891.52
其他 705,195.14
合计 490,647,334.26 705,195.14
161 / 215
2019 年半年度报告
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁支付款项 1,195,915,746.09 571,400,666.52
支付债券相关费用
其他 20,520,000.00 900,200.00
融资手续费 1,412,208.80
押金、保证金 106,379,544.49
融资费 4,824,491.22
合计 1,217,847,954.89 683,504,902.23
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活
动现金流量：
净利润 763,633,321.93 228,877,631.10
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产 1,175,832,954.55 1,011,556,758.20
折耗、生产性生物资产折
旧
无形资产摊销 24,177,323.24 18,435,203.18
长期待摊费用摊销 4,413,684.08 7,926,718.28
处置固定资产、无形资产 -1,096,696.36 -210,886.97
和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益 0.00 0.00
以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益 0.00 0.00
以“－”号填列）
财务费用（收益以“－” 760,320,197.79 590,291,221.47
号填列）
投资损失（收益以“－” -719,716,038.37 -719,813,862.85
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2019 年半年度报告
号填列）
递延所得税资产减少（增 0.00 -29,041.30
加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减 0.00 0.00
少以“－”号填列）
存货的减少（增加以 115,953,089.50 -70,335,783.99
“－”号填列）
经营性应收项目的减少 -912,021,101.37 -135,927,983.28
（增加以“－”号填列）
经营性应付项目的增加 -166,681,785.44 340,195,694.05
（减少以“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量 1,044,814,949.55 1,270,965,667.89
净额
2．不涉及现金收支的重大
投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司
债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变
动情况：
现金的期末余额 5,622,267,804.05 4,987,318,270.19
减：现金的期初余额 6,198,609,010.47 4,669,283,359.57
加：现金等价物的期末余 -
额
减：现金等价物的期初余
-
额
现金及现金等价物净增加 -576,341,206.42 318,034,910.62
额
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2019 年半年度报告
一、现金 5,622,267,804.05 6,198,609,010.47
其中：库存现金 2,812.00 2,812.00
可随时用于支付的银行存 5,622,264,992.05 6,198,606,198.47
款
可随时用于支付的其他货
币资金
可用于支付的存放中央银
行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投
资
三、期末现金及现金等价物余 5,622,267,804.05 6,198,609,010.47
额
其中：母公司或集团内子公司
使用受限制的现金和现金等价
物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 316,029,377.92 银行承兑汇票保证金、履
约保证金、土地复垦保证
金
应收票据 51,557,526.75 质押
存货
固定资产
无形资产
合计 367,586,904.67 /
其他说明：
无
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2019 年半年度报告
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期损益的金
种类 金额 列报项目
额
#2 机组提效增容改 9,210,000.00 递延收益
造项目专项拨款
2019 年企业研究开 125,900.00 其他收益 125,900.00
发费用财政后补助
资金
超低排放改造财政 17,200,387.15 递延收益、其他收益 894,325.86
补贴
超低排放改造政府 3,197,969.51 递延收益、其他收益 106,599.00
补助
超低排放挥发分碳 458,403.00 递延收益
基燃料清洁燃烧关
键技术
大气环境治理专项 4,066,515.84 递延收益、其他收益 116,742.06
资金
大气污染防治资金 20,305,142.42 递延收益
个税手续费返还 100,266.83 其他收益 100,266.83
供热补助 3,281,429.22 其他收益 3,281,429.22
供热设施建设补贴 812,500.04 递延收益、其他收益 31,249.98
款
锅炉空预器、汽轮机 1,825,291.39 递延收益、其他收益 57,040.38
改造项目
国有纳税先进企业 100,000.00 其他收益 100,000.00
奖励款
加计抵减政策 1,142.53 其他收益 1,142.53
节能补助款 3,299,686.15 递延收益
科技创新专项补助 6,500,000.00 递延收益
资金
临时占地地上部分 2,262,039.18 递延收益
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2019 年半年度报告
补偿协议
宁东管委会第一批 90,000.00 其他收益 90,000.00
知识产权类科技奖
励金
宁东基地沿黄试验 399,000.00 递延收益
区科技创新发展专
项资金
凝泵、引风机、增压 2,281,852.28 递延收益、其他收益 133,669.08
风机节能技改项目
排污费环境保护专 708,333.03 递延收益、其他收益 70,833.36
项资金
失业保险稳定岗位 125,679.23 递延收益
补贴
税收返还 10,639,237.21 其他收益 10,639,237.21
土地返还款 11,389,800.00 递延收益
脱硫脱硝系统改造 7,682,429.28 递延收益、其他收益 318,434.06
工程财政拨款
西乌旗劳动就业局 87,200.00 其他收益 87,200.00
稳岗补贴
循环经济补助 5,134,187.50 递延收益、其他收益 197,468.76
烟气脱硫项目环保 767,302.34 递延收益、其他收益 24,894.06
返还
烟气脱硝项目环保 6,875,097.00 递延收益、其他收益 233,944.98
返还
再生水补助 1,714,089.00 其他收益 1,714,089.00
增值税即征即退 7,973,174.31 其他收益 7,973,174.31
专项资金 302,083.33 递延收益、其他收益 31,249.98
准旗环保局 2016 年 2,891,666.71 递延收益、其他收益 49,999.98
中央大气环保专项
资金返还款(京泰封
闭式干煤棚工程)
资源型城市可持续 3,712,500.00 递延收益、其他收益 75,000.00
发展专项资金
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
85、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
企
业
合
并
合并当期 合并当期
中 比较期
构成同一控制 合并日 期初至合 期初至合 比较期间
被合并 取 合并 间被合
下企业合并的 的确定 并日被合 并日被合 被合并方
方名称 得 日 并方的
依据 依据 并方的收 并方的净 的净利润
的 收入
入 利润
权
益
比
例
北京京 100 北京京能电力 2019 取得控 20,731,0 9,008,99 10,073 -2,286,3
能电力 燃料有限公司 年6 制权 33.20 6.64 ,421.7 65.16
燃料有 原最终控制方 月 30 0
限公司 为北京能源集 日
团有限责任公
司，与本公司
为同一最终控
制人，合并属
于同一控制下
的合并
河南京 100 河南京能滑州 2019 取得控
能滑州 热电有限责任 年6 制权
热电有 公司原最终控 月 30
限责任 制方为北京能 日
公司 源集团有限责
任公司，与本
公司为同一最
终控制人，合
并属于同一控
制下的合并
江西宜 100 江西宜春京能 2019 取得控
春京能 热电有限责任 年6 制权
热电有 公司原最终控 月 30
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2019 年半年度报告
限责任 制方为北京能 日
公司 源集团有限责
任公司，与本
公司为同一最
终控制人，合
并属于同一控
制下的合并
内蒙古 51 内蒙古京海煤 2019 取得控 402,059, 52,625,4 367,71 21,057,0
京海煤 矸石发电有限 年6 制权 658.04 51.13 4,603. 69.73
矸石发 责任公司原最 月 30 04
电有限 终控制方为北 日
责任公 京能源集团有
司 限责任公司，
与本公司为同
一最终控制
人，合并属于
同一控制下的
合并
内蒙古 100 内蒙古京宁热 2019 取得控 508,259, 4,707,01 464,43 -10,644,
京宁热 电有限责任公 年6 制权 454.59 0.56 4,932. 412.44
电有限 司原最终控制 月 30 13
责任公 方为北京能源 日
司 集团有限责任
公司，与本公
司为同一最终
控制人，合并
属于同一控制
下的合并
无
(2). 合并成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 北京京能电力燃料有限公司
--现金 112,255,100.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
合并成本 河南京能滑州热电有限责任公司
--现金 285,563,233.00
--非现金资产的账面价值
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2019 年半年度报告
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
合并成本 江西宜春京能热电有限责任公司
--现金 159,534,900.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
合并成本 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司
--现金 408,330,276.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
合并成本 内蒙古京宁热电有限责任公司
--现金 519,633,800.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
无
其他说明：
无
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2019 年半年度报告
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位: 元 币种:人民币
北京京能电力燃料有 河南京能滑州热电有 江西宜春京能热电有 内蒙古京海煤矸石发电有 内蒙古京宁热电有限责任
限公司 限责任公司 限责任公司 限责任公司 公司
合并日 上期期末 合并日 上期期末 合并日 上期期末 合并日 上期期末 合并日 上期期末
资 149,511, 130,712, 599,952, 314,638, 686,714, 470,532, 2,195,028, 2,319,563, 3,219,445, 3,256,128,
产 672.49 990.34 008.34 440.94 250.10 559.01 031.61 520.32 932.57 211.93
:
货 119,502, 117,452, 81,121,4 8,016,99 257,723, 200,667, 80,041,872 143,681,85 30,228,552 108,449,81
币 652.13 978.72 97.71 3.52 770.96 934.93 .19 7.42 .97 3.07
资
金
应 22,267,5 11,560,7 242,725, 98,696,7 1,408,28 1,376,56 111,792,82 123,183,56 306,066,82 174,399,87
收 77.33 29.55 210.20 15.83 7.67 6.48 5.95 7.02 4.94 4.63
款
项
存 13,726.9 13,726.9 7,676.00 22,095,635 45,609,222 42,792,151 49,370,509
货 5 5 .18 .89 .14 .97
固 1,292,46 306,179. 1,423,88 1,351,26 1,018,69 1,040,25 1,867,226, 1,925,573, 2,390,719, 2,454,471,
定 2.62 61 1.20 7.72 4.50 5.88 034.82 845.96 885.62 643.87
资
产
在 38,659.1 197,712, 133,047, 364,693, 197,841, 36,155,214 31,924,991 205,524,74 192,627,28
建 0 220.42 719.28 192.90 450.19 .31 .68 9.10 4.22
170 / 215
2019 年半年度报告
工
程
无 474,132. 219,396. 67,725,3 68,427,2 151,756. 6,552.71 28,387,575 28,765,237 101,852,74 103,018,12
形 82 84 36.57 36.13 91 .61 .39 3.63 9.84
资
产
其 5,936,18 1,173,70 9,230,13 5,084,78 61,710,8 69,599,7 49,328,873 20,824,797 142,261,02 173,790,95
他 8.49 5.62 5.29 1.51 71.16 98.82 .55 .96 5.17 6.33
资
产
合
计
负 36,258,7 11,620,8 333,484, 48,171,0 536,714, 320,532, 1,519,171, 1,606,085, 2,722,840, 2,797,342,
债 34.43 25.62 616.54 49.14 250.10 559.01 415.79 882.54 176.55 573.82
:
借 0 0 285,000, 0 489,000, 300,000, 1,080,600, 1,021,900, 2,321,641, 2,120,751,
款 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 227.31 337.31
应 28,887,0 336,792. 47,862,5 47,390,0 36,269,4 8,948,39 278,795,66 273,467,98 182,095,11 309,327,59
付 89.71 50 92.96 14.19 43.74 4.11 9.08 7.60 8.76 9.13
款
项
其 7,371,64 11,284,0 622,023. 781,034. 11,444,8 11,584,1 159,775,74 310,717,89 219,103,83 367,263,63
他 4.72 33.12 58 95 06.36 64.90 6.71 4.94 0.48 7.38
负
债
合
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2019 年半年度报告
计
净 113,252, 119,092, 266,467, 266,467, 150,000, 150,000, 675,856,61 713,477,63 496,605,75 458,785,63
资 938.06 164.72 391.80 391.80 000.00 000.00 5.82 7.78 6.02 8.11
产
减
：
少
数
股
东
权
益
取 113,252, 119,092, 266,467, 266,467, 150,000, 150,000, 675,856,61 713,477,63 496,605,75 458,785,63
得 938.06 164.72 391.80 391.80 000.00 000.00 5.82 7.78 6.02 8.11
的
净
资
产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
内蒙古京 内蒙古鄂 内蒙古鄂 燃煤发电 51.00 非同一控制
泰发电有 尔多斯市 尔多斯市 下的企业合
限责任公 准旗 并
司
山西京玉 山西省朔 山西省朔 燃煤发电 51.00 同一控制下
发电有限 州右玉县 州右玉县 的企业合并
责任公司
内蒙古岱 内蒙古自 内蒙古自 燃煤发电 51.00 同一控制下
海发电有 治区乌兰 治区乌兰 的企业合并
限责任公 察布 察布
司
宁夏京能 宁夏回族 宁夏回族 燃煤发电 65.00 同一控制下
宁东发电 自治区灵 自治区灵 的企业合并
有限责任 武市 武市
公司
内蒙古京 内蒙古自 内蒙古自 燃煤发电 51.00 同一控制下
能康巴什 治区鄂尔 治区鄂尔 的企业合并
热电有限 多斯市 多斯市
公司
山西京能 吕梁市 吕梁市临 燃煤发电 66.00 设立
吕临发电 县城庄镇 （筹建）
有限公司
京能十堰 十堰市 十堰市张 燃煤发电 60.00 设立
热电有限 湾区公园 （筹建）
公司 路 62 号
河北涿州 涿州市 涿州市自 燃煤发电 60.00 设立
京源热电 强街 18 号
有限责任
公司
内蒙古京 内蒙古丰 内蒙古丰 燃煤发电 100.00 同一控制下
隆发电有 镇市 镇市工业 的企业合并
限责任公 区南
司
内蒙古华 内蒙古乌 内蒙古自 燃煤发电 96.40 非同一控制
宁热电有 兰察布 治区乌兰 下的企业合
限公司 察布 并
京能（锡 内蒙古锡 内蒙古锡 燃煤发电 70.00 设立
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2019 年半年度报告
林郭勒） 林郭勒盟 林郭勒盟
发电有限 西乌旗
公司
内蒙古京 内蒙古自 内蒙古自 燃煤发电 88.50 设立
能双欣发 治区鄂尔 治区鄂尔 （筹建）
电有限公 多斯市 多斯市
司
京能秦皇 秦皇岛市 秦皇岛市 燃煤发电 100.00 设立
岛热电有 经济技术 经济技术 （筹建）
限公司 开发区 开发区
北京京能 北京市 北京市 电厂运营 100.00 同一控制下
煤电资产 管理 的企业合并
管理有限
公司
山西漳山 长治市 长治市 燃煤发电 100.00 同一控制下
发电有限 的企业合并
责任公司
内蒙古京 呼和浩特 呼和浩特 燃煤发电 100.00 同一控制下
能盛乐热 市 市 的企业合并
电有限公
司
京能（赤 赤峰市 赤峰市 燃煤发电 94.70 同一控制下
峰）能源 的企业合并
发展有限
公司
山西京同 大同市 大同市 燃煤发电 100.00 同一控制下
热电有限 的企业合并
公司
京能乌兰 察哈尔右 察哈尔右 电力服务 70.00 设立
察布能源 翼前旗 翼前旗
管理服务
有限公司
内蒙古京 乌审旗 内蒙古鄂 电力服务 100.00 设立
能苏里格 尔多斯
能源管理
服务有限
公司
宁夏中宁 中宁县 宁夏回族 电力服务 51.00 非同一控制
工业园区 自治区中 下的企业合
能源管理 宁县 并
服务有限
公司
山西省京 山西省太 山西省太 电力服务 100.00 设立
能售电有 原市 原市
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2019 年半年度报告
限责任公
司
北京京能 北京市 北京市 燃煤发电 100.00 同一控制下
电力燃料 的企业合并
有限公司
河南京能 河南省 河南省滑 燃煤发电 100.00 同一控制下
滑州热电 县 （筹建） 的企业合并
有限责任
公司
江西宜春 江西省 江西省宜 燃煤发电 100.00 同一控制下
京能热电 春市 （筹建） 的企业合并
有限责任
公司
内蒙古京 乌海市 内蒙古自 燃煤发电 51.00 同一控制下
海煤矸石 治区乌海 的企业合并
发电有限 市
责任公司
内蒙古京 内蒙古自 内蒙古自 燃煤发电 100.00 同一控制下
宁热电有 治区乌兰 治区乌兰 的企业合并
限责任公 察布 察布
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投
资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期向少数股
少数股东持股 本期归属于少 期末少数股东权益
子公司名称 东宣告分派的
比例（%） 数股东的损益 余额
股利
内蒙古京泰 49.00 13,828,546.74 728,672,093.61
发电有限责
任公司
177 / 215
2019 年半年度报告
山西京玉发 49.00 11,260,697.14 244,544,590.77
电有限责任
公司
内蒙古岱海 49.00 2,501,794.50 1,209,473,872.87
发电有限责
任公司
宁夏京能宁 35.00 2,129,587.81 339,913,498.75
东发电有限
责任公司
内蒙古京能 49.00 21,078,806.72 409,063,858.83
康巴什热电
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
流 流
子公司名 非流 非流 非流 非流
动 资产 流动 负债 动 资产 流动 负债合
称 动资 动负 动资 动负
资 合计 负债 合计 资 合计 负债 计
产 债 产 债
产 产
内蒙古京 29 2,7 3,02 839, 697, 1,53 352 2,49 2,85 672, 719, 1,391,6
泰发电有 5, 28, 4,17 464, 625, 7,08 ,92 7,59 0,52 524, 134, 58,151.
限责任公 91 261 5,20 070. 227. 9,29 8,2 4,27 2,53 085. 066. 75
司 3, ,20 3.3 95 03 7.98 54. 8.19 3.11 70 05
99 3.4 92
9. 6
84
山西京玉 26 1,9 2,23 961, 772, 1,73 293 2,02 2,31 1,06 776, 1,840,9
发电有限 8, 64, 3,43 759, 606, 4,36 ,65 3,39 7,04 4,05 900, 58,057.
责任公司 95 481 6,58 927. 061. 5,98 5,2 2,38 7,63 7,66 387. 11
5, ,21 2.2 48 29 8.77 53. 2.05 5.95 9.96 15
36 6.9 90
5. 4
24
内蒙古岱 99 7,9 8,89 2,04 4,38 6,42 982 7,19 8,17 2,94 2,76 5,709,2
海发电有 5, 01, 7,17 6,62 2,24 8,86 ,20 0,29 2,50 7,32 1,97 97,495.
限责任公 92 253 8,90 3,79 1,08 4,88 7,8 7,97 5,81 5,14 2,35 61
司 5, ,03 8.7 3.19 9.24 2.43 43. 5.55 8.81 1.46 4.15
178 / 215
2019 年半年度报告
87 1.3 26
7. 2
38
宁夏京能 40 3,0 3,43 1,07 1,38 2,46 460 3,10 3,56 1,24 1,35 2,600,6
宁东发电 1, 36, 8,27 8,59 8,49 7,09 ,71 5,01 5,72 6,96 3,66 32,432.
有限责任 31 964 6,68 9,10 6,15 5,25 7,9 1,38 9,32 5,02 7,40 98
公司 2, ,46 3.8 5.75 3.00 8.75 31. 9.88 1.39 9.98 3.00
22 1.0 51
2. 6
70
内蒙古京 15 2,5 2,70 528, 1,34 1,87 220 2,33 2,55 701, 1,06 1,766,9
能康巴什 9, 45, 5,28 248, 2,21 0,45 ,47 8,25 8,72 761, 5,15 19,529.
热电有限 90 375 3,65 078. 1,37 9,44 2,9 2,81 5,75 560. 7,96 66
公司 8, ,55 1.0 76 0.51 9.27 41. 6.96 8.46 15 9.51
09 1.0 50
9. 5
92
本期发生额 上期发生额
经营
子公司 经营活
营业收 综合收 营业收 综合收 活动
名称 净利润 动现金 净利润
入 益总额 入 益总额 现金
流量
流量
内蒙古 319,302 28,221, 28,221, 105,957 295,44 1,322,5 1,322,5 8,966
京泰发 ,094.55 523.96 523.96 ,428.53 9,664. 51.79 51.79 ,592.
电有限 99 12
责任公
司
山西京 363,090 22,981, 22,981, 58,640, 291,92 -18,899 -18,899 85,06
玉发电 ,643.62 014.57 014.57 379.82 9,808. ,583.46 ,583.46 8,377
有限责 58 .07
任公司
内蒙古 1,150,4 5,105,7 5,105,7 224,808 917,72 -48,639 -48,639 170,2
岱海发 68,702. 03.07 03.07 ,316.77 1,403. ,396.59 ,396.59 32,25
电有限 57 30 1.61
责任公
司
宁夏京 790,359 6,084,5 6,084,5 229,592 555,26 -113,90 -113,90 275,0
能宁东 ,752.34 36.60 36.60 ,053.37 1,848. 2,221.9 2,221.9 15,53
发电有 22 3 3 0.16
179 / 215
2019 年半年度报告
限责任
公司
内蒙古 403,572 43,017, 43,017, 140,745 352,47 1,912,1 1,912,1 94,92
京能康 ,832.50 972.90 972.90 ,234.46 3,774. 67.81 67.81 6,573
巴什热 91 .24
电有限
公司
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或
合营企业
主要经营 联营企业投资
或联营企 注册地 业务性质
地 直接 间接 的会计处理方
业名称
法
三河发电 河北省三 河北省三 电力生产、 30.00 权益法
有限责任 河市 河市 热力生产
公司 和趸售，电
力技术咨
询与服务
及综合利
用
国电电力 山西省大 山西省大 火力发电 40.00 权益法
大同发电 同市 同市 运营管理
有限责任 及发电上
公司 网
内蒙古大 内蒙古自 内蒙古自 电力生产， 25.00 权益法
唐国际托 治区呼和 治区呼和 电力技术
克托发电 浩特市 浩特市 咨询与服
180 / 215
2019 年半年度报告
有限责任 务及综合
公司 利用
内蒙古大 内蒙古自 内蒙古自 电力生产 25.00 权益法
唐国际托 治区呼和 治区呼和 与销售、电
克托第二 浩特市 浩特市 力技术咨
发电有限 询、服务及
责任公司 综合利用
华能北京 北京市 北京市 建设经营 34.00 权益法
热电有限 电厂及有
责任公司 关工程
内蒙古伊 内蒙古自 内蒙古自 煤炭生产、 24.00 权益法
泰京粤酸 治区鄂尔 治区鄂尔 销售，矿产
刺沟矿业 多斯市 多斯市 品加工、销
有限责任 售
公司
内蒙古上 内蒙古自 内蒙古自 电力生产、 49.00 权益法
都发电有 治区锡林 治区锡林 销售
限责任公 郭勒盟 郭勒盟
司
内蒙古上 内蒙古自 内蒙古自 电力生产、 26.00 权益法
都第二发 治区锡林 治区锡林 销售
电有限责 郭勒盟 郭勒盟
任公司
内蒙古蒙 内蒙古自 内蒙古自 电力生产、 47.00 权益法
达发电有 治区鄂尔 治区鄂尔 销售
限责任公 多斯市 多斯市
司
内蒙古京 内蒙古自 内蒙古自 电力生产、 30.00 权益法
达发电有 治区鄂尔 治区鄂尔 销售
限责任公 多斯市 多斯市
司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响
的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
181 / 215
2019 年半年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
三河 国电电 内蒙古 内蒙古 华能北 内蒙古 三河发 国电电 内蒙古大 内蒙古 华能北 内蒙古
发电 力大同 大唐国 大唐国 京热电 伊泰京 电有限 力大同 唐国际托 大唐国 京热电 伊泰京
有限 发电有 际托克 际托克 有限责 粤酸刺 责任公 发电有 克托发电 际托克 有限责 粤酸刺
责任 限责任 托发电 托第二 任公司 沟矿业 司 限责任 有限责任 托第二 任公司 沟矿业
公司 公司 有限责 发电有 有限责 公司 公司 发电有 有限责
任公司 限责任 任公司 限责任 任公司
公司 公司
451,1 478,55 2,808,7 720,898 1,223,5 3,292,4 369,741 438,713 5,850,28 880,549 1,147,2 2,854,5
流动 01,62 0,951. 42,200. ,411.72 44,027. 34,323. ,291.03 ,705.11 1,694.31 ,402.43 24,570. 79,149.
资产 2.85 44 31 13 17 59 75
2,815 4,741, 6,043,7 5,045,0 6,700,2 5,264,0 2,923,0 4,904,0 6,175,96 5,248,6 6,917,6 5,543,6
非流 ,034, 277,17 61,841. 27,750. 73,760. 85,923. 72,453. 81,027. 8,914.31 54,850. 20,802. 31,687.
动资 773.7 6.39 71 85 35 76 84 09 65 61 85
产 3
3,266 5,219, 8,852,5 5,765,9 7,923,8 8,556,5 3,292,8 5,342,7 12,026,2 6,129,2 8,064,8 8,398,2
,136, 828,12 04,042. 26,162. 17,787. 20,246. 13,744. 94,732. 50,608.6 04,253. 45,373. 10,837.
资产 396.5 7.83 02 57 48 93 87 20 2 08 20 60
合计 8
758,0 2,002, 4,340,9 1,615,4 1,181,9 1,078,5 776,350 2,036,1 7,764,46 1,489,2 1,665,9 582,348
流动 36,07 692,94 46,203. 06,108. 16,185. 74,119. ,278.56 67,106. 1,614.88 64,461. 21,119. ,525.70
负债 9.93 9.92 99 32 61 51 00 66 32
非流 540,4 508,05 1,109,6 2,059,4 238,615 36,856, 627,224 550,885 414,839, 2,201,9 250,222 36,856,
动负 71,24 2,853. 27,516. 00,000. ,012.35 612.88 ,999.80 ,940.36 785.52 50,000. ,981.97 612.88
182 / 215
2019 年半年度报告
债 9.80 64 00 00 00
1,298 2,510, 5,450,5 3,674,8 1,420,5 1,115,4 1,403,5 2,587,0 8,179,30 3,691,2 1,916,1 619,205
,507, 745,80 73,719. 06,108. 31,197. 30,732. 75,278. 53,046. 1,400.40 14,461. 44,101. ,138.58
负债 329.7 3.56 99 32 96 39 36 36 66 29
合计 3
少数 20,454 21,744,
股东 ,899.9 749.76
权益 9
归属 1,967 2,709, 3,401,9 2,091,1 6,503,2 7,441,0 1,889,2 2,733,9 3,846,94 2,437,9 6,148,7 7,779,0
于母 ,629, 082,32 30,322. 20,054. 86,589. 89,514. 38,466. 96,936. 9,208.22 89,791. 01,271. 05,699.
公司 066.8 4.27 03 25 52 54 51 08 42 91 02
股东 5
权益
按持 590,2 1,083, 850,482 522,780 2,211,1 1,785,8 566,771 1,093,5 961,737, 609,497 2,090,5 1,866,9
股比 88,72 632,92 ,580.51 ,013.56 17,440. 61,483. ,539.95 98,774. 302.06 ,447.86 58,432. 61,367.
例计 0.05 9.71 44 49 43 45 76
算的
净资
产份
额
51,11 -68,82 217,969 205,951 173,314 62,544, 51,115, -11,475 24,085,8 10,297, 173,314 9,401,6
调整 5,847 4,922. ,869.63 ,828.90 ,698.99 939.98 847.56 ,381.99 51.80 843.13 ,699.00 92.04
事项 .56 79
--商
誉
--内
部交
183 / 215
2019 年半年度报告
易未
实现
利润
51,11 -68,82 217,969 205,951 173,314 62,544, 51,115, -11,475 24,085,8 10,297, 173,314 9,401,6
--其 5,847 4,922. ,869.63 ,828.90 ,698.99 939.98 847.56 ,381.99 51.80 843.13 ,699.00 92.04
他 .56 79
对联 641,4 1,014, 1,068,4 728,731 2,384,4 1,848,4 617,887 1,082,1 985,823, 619,795 2,263,8 1,876,3
营企 04,56 808,00 52,450. ,842.46 32,139. 06,423. ,387.51 23,392. 153.86 ,290.99 73,131. 63,059.
业权 7.61 6.92 14 43 47 44 45 80
益投
资的
账面
价值
存在
公开
报价
的联
营企
业权
益投
资的
公允
价值
1,128 1,596, 2,245,8 1,765,9 2,583,9 1,555,9 1,127,8 1,935,6 2,461,63 1,804,8 2,717,1 1,528,8
,840, 320,62 59,139. 55,920. 19,141. 20,295. 34,470. 58,805. 1,562.69 59,537. 90,921. 73,852.
营业 046.7 6.37 44 29 95 90 55 38 43 26 45
收入 3
184 / 215
2019 年半年度报告
82,18 139,49 359,195 435,746 379,692 748,871 100,026 195,399 343,959, 379,009 329,585 713,327
净利 4,707 2,166. ,016.12 ,205.87 ,699.62 ,565.23 ,340.03 ,538.67 408.51 ,722.89 ,292.23 ,281.16
润 .55 81
终止
经营
的净
利润
其他
综合
收益
综合 82,18 139,49 359,195 435,746 379,692 748,871 100,026 195,399 343,959, 379,009 329,585 713,327
收益 4,707 2,166. ,016.12 ,205.87 ,699.62 ,565.23 ,340.03 ,538.67 408.51 ,722.89 ,292.23 ,281.16
总额 .55 81
本年 20,000, 97,673, 155,822 194,400 253,288 184,809
度收 000.00 872.59 ,752.59 ,000.00 ,101.15 ,600.00
到的
来自
联营
企业
的股
利
其他说明
无
185 / 215
2019 年半年度报告
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算
的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 605,564,150.00 605,564,150.00
下列各项按持股比例计算
的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
186 / 215
2019 年半年度报告
公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，
以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险进
行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司会定期审阅风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经
营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合
风险管理政策。
公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。
1.利率风险
公司除银行存款外，没有其他重大的计息资产，因此公司的经营现金流量基本不
受市场利率变化的影响。大部分的银行存款存放在活期和定期银行账户中。利率由中
国人民银行规定，公司定期密切关注该等利率的波动。由于该等存款平均利率相对较
低，本公司持有的此类资产并未面临重大的利率风险。
公司的利率风险主要源于借款和债券，部分固定利率融资方式，使公司面临着利
率风险。公司动态地分析利率的变动，制定多种预备方案，以便对现有融资进行替换，
降低利率风险。
2.信用风险
公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家为公司的关联方的非
银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构
拥有董事议席，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。
对于电力销售产生的应收账款，公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或
地区的单一客户（电网公司）。公司与各电网公司定期沟通，一般当月结清上月电费
收入，因此该等资产不存在重大的信用风险。
短期委托贷款，属于向外部关联方发放，公司通过定期检查关联方的经营成果和
资产负债率来评估其信用风险。
3.流动风险
公司每月末监控流动资金储备以及融资到期情况，提前计划安排货币资金，满足
偿还负债的能力。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企 母公司对本企
母公司名
注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 业的表决权比
称
(%) 例(%)
北京市朝 电力能源项 340,000.00 42.53 42.53
阳区永安 目的建设及 万元
北京京能
东里 16 投资管理
国际能源
号中央商
股份有限
务区国际
公司
大厦 22
层
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是北京能源集团有限责任公司
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
子公司全称 主要经营 注册地 业务性质 持股比例（%） 表决权
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2019 年半年度报告
地 比例
直接 间接
（%）
内蒙古自 内蒙古自
内蒙古京泰发电有限
治区鄂尔 治区鄂尔 燃煤发电 51.00 51.00
责任公司
多斯市 多斯市
山西京玉发电有限责 山西省朔 山西省朔
燃煤发电 51.00 51.00
任公司 州右玉县 州右玉县
内蒙古自 内蒙古自
内蒙古岱海发电有限
治区乌兰 治区乌兰 燃煤发电 51.00 51.00
责任公司
察布市 察布市
宁夏回族 宁夏回族
宁夏京能宁东发电有
自治区灵 自治区灵 燃煤发电 65.00 65.00
限责任公司
武市 武市
内蒙古自 内蒙古自
内蒙古京能康巴什热
治区鄂尔 治区鄂尔 燃煤发电 51.00 51.00
电有限公司
多斯市 多斯市
山西京能吕临发电有 山西省吕 山西省吕 燃煤发电（筹
66.00 66.00
限公司 梁市 梁市 建）
京能十堰热电有限公 湖北省十 湖北省十 燃煤发电（筹
60.00 60.00
司 堰市 堰市 建）
河北涿州京源热电有 河北省涿 河北省涿
燃煤发电 60.00 60.00
限责任公司 州市 州市
内蒙古京隆发电有限 内蒙古丰 内蒙古丰
燃煤发电 100.00 100.00
责任公司 镇市 镇市
内蒙古自 内蒙古自
内蒙古华宁热电有限
治区乌兰 治区乌兰 燃煤发电 96.40 96.40
公司
察布市 察布市
内蒙古自 内蒙古自
京能（锡林郭勒）发
治区锡林 治区锡林 燃煤发电 70.00 70.00
电有限公司
郭勒盟 郭勒盟
内蒙古自 内蒙古自
内蒙古京能双欣发电 燃煤发电（筹
治区鄂尔 治区鄂尔 88.50 88.50
有限公司 建）
多斯市 多斯市
京能秦皇岛热电有限 河北省秦 河北省秦 燃煤发电（筹
100.00 100.00
公司 皇岛市 皇岛市 建）
北京京能煤电资产管 电厂运营管
北京市 北京市 100.00 100.00
理有限公司 理
山西漳山发电有限责 山西省长 山西省长
燃煤发电 100.00 100.00
任公司 治市 治市
内蒙古自 内蒙古自
内蒙古京能盛乐热电
治区呼和 治区呼和 燃煤发电 100.00 100.00
有限公司
浩特市 浩特市
京能（赤峰）能源发 内蒙古自 内蒙古自 燃煤发电 94.70 94.70
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2019 年半年度报告
展有限公司 治区赤峰 治区赤峰
市 市
山西京同热电有限公 山西省大 山西省大
燃煤发电 100.00 100.00
司 同市 同市
内蒙古自 内蒙古自
京能乌兰察布能源管 治区察哈 治区察哈
电力服务 70.00 70.00
理服务有限公司 尔右翼前 尔右翼前
旗 旗
内蒙古自 内蒙古自
内蒙古京能苏里格能
治区乌审 治区乌审 电力服务 100.00 100.00
源管理服务有限公司
旗 旗
宁夏回族 宁夏回族
宁夏中宁工业园区能
自治区中 自治区中 电力服务 51.00 51.00
源管理服务有限公司
宁县 宁县
山西京能售电有限责 山西省太 山西省太
电力服务 100.00 100.00
任公司 原市 原市
江西宜春京能热电有 江西省宜 江西省宜 燃煤发电（筹 100.00 100.00
限责任公司 春市 春市 建）
河南京能滑州热电有 河南省安 河南省安 燃煤发电（筹 100.00 100.00
限责任公司 阳市滑县 阳市滑县 建）
内蒙古京海煤矸石发 内蒙古乌 内蒙古乌 燃煤发电 51.00 51.00
电有限责任公司 海市海勃 海市海勃
湾区 湾区
内蒙古京宁热电有限 内蒙古乌 内蒙古自 燃煤发电 100.00 100.00
责任公司 兰察布市 治区乌兰
察布
北京京能电力燃料有 北京市 北京市 燃料服务 100.00 100.00
限公司
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
持股比 表决权
被投资单位名称 注册地 业务性质 关联关系
例（%） 比例（%）
三河发电有限责
河北省三河市 电力生产、销售 30.00 30.00 联营企业
任公司
国电电力大同发
山西省大同市 电力生产、销售 40.00 40.00 联营企业
电有限责任公司
内蒙古大唐国际
内蒙古自治区
托克托发电有限 电力生产、销售 25.00 25.00 联营企业
呼和浩特市
责任公司
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2019 年半年度报告
内蒙古大唐国际
内蒙古自治区
托克托第二发电 电力生产、销售 25.00 25.00 联营企业
呼和浩特市
有限责任公司
华能北京热电有
北京市 电力生产、销售 34.00 34.00 联营企业
限责任公司
内蒙古伊泰京粤 煤炭生产、销售，
内蒙古自治区
酸刺沟矿业有限 矿产品加工、销 24.00 24.00 联营企业
鄂尔多斯市
责任公司 售
内蒙古上都发电 内蒙古自治区
电力生产、销售 49.00 49.00 联营企业
有限责任公司 锡林郭勒盟
内蒙古上都第二
内蒙古自治区
发电有限责任公 电力生产、销售 26.00 26.00 联营企业
锡林郭勒盟
司
内蒙古蒙达发电 内蒙古自治区
电力生产、销售 47.00 47.00 联营企业
有限责任公司 鄂尔多斯市
内蒙古京达发电 内蒙古自治区
电力生产、销售 30.00 30.00 联营企业
有限责任公司 鄂尔多斯市
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
大唐国际发电股份有限公司 其他
包头市盛华煤炭销售有限公司 股东的子公司
北京博尔节能设备技术开发有限责任公司 股东的子公司
北京高新技术创业投资有限公司 股东的子公司
北京国际电气工程有限责任公司 股东的子公司
北京昊华能源股份有限公司 股东的子公司
北京华源热力管网有限公司 股东的子公司
北京京广方园厨房设备有限责任公司 股东的子公司
北京京煤集团有限责任公司 股东的子公司
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 股东的子公司
北京京能建设集团有限公司 股东的子公司
北京京能热电粉煤灰工业有限公司 股东的子公司
北京京能未来燃气热电有限公司 股东的子公司
北京京能新能源有限公司 股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司 股东的子公司
北京京能置业有限公司 股东的子公司
北京京西发电有限责任公司 股东的子公司
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2019 年半年度报告
北京京西燃气热电有限公司 股东的子公司
北京矿建建设集团有限公司 股东的子公司
北京矿务局综合地质工程公司 股东的子公司
北京上庄燃气热电有限公司 股东的子公司
北京市热力工程设计有限责任公司 股东的子公司
北京市热力集团有限责任公司 股东的子公司
北京市天创房地产开发有限公司 股东的子公司
北京英贝思科技有限公司 股东的子公司
北京源深节能技术有限责任公司 股东的子公司
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 股东的子公司
华能北京热电有限责任公司 股东的子公司
京能电力后勤服务有限公司 股东的子公司
京能电力涿州科技环保有限公司 股东的子公司
京能集团财务有限公司 股东的子公司
京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司 股东的子公司
内蒙古京科发电有限公司 股东的子公司
内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司 股东的子公司
内蒙古京能电力检修有限公司 股东的子公司
内蒙古京能建筑安装工程有限公司 股东的子公司
内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司 股东的子公司
内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司 股东的子公司
内蒙古京能物业服务有限责任公司 股东的子公司
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司 股东的子公司
内蒙古兴海电力服务有限责任公司 股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司 股东的子公司
锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司 股东的子公司
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 股东的子公司
涿州市京热热力有限责任公司 股东的子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
包头市盛华煤炭销售 燃料采购 58,759,285.15 217,162,630.63
有限公司
北京国际电气工程有 物资采购、接受劳务 143,381,517.07 121,612,450.74
限责任公司
北京昊华能源股份有 燃料采购 78,797,614.36 0.00
限公司
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2019 年半年度报告
北京华源热力管网有 接受劳务 37,735.85 0.00
限公司
北京京煤集团有限责 接受劳务 1,643,255.04 2,778.31
任公司
北京京能建设集团有 接受劳务 28,063,739.59 0.00
限公司
北京矿建建设集团有 接受劳务 100,000.00 795,556.22
限公司
北京市天创房地产开 接受劳务 68,884.29 0.00
发有限公司
北京英贝思科技有限 接受劳务 3,571,459.78 6,016,266.60
公司
北京源深节能技术有 接受劳务 1,252,916.48 4,155,869.77
限责任公司
鄂尔多斯市昊华精煤 燃料采购 136,250,465.80 132,038,719.04
有限责任公司
京能电力后勤服务有 采购商品、综合服务 122,639,757.37 111,439,435.10
限公司
内蒙古京能电力检修 接受劳务 38,203,448.23 36,933,300.39
有限公司
内蒙古京能建筑安装 接受劳务 2,381,768.06 571,223.65
工程有限公司
内蒙古兴海电力服务 接受劳务 38,609,595.01 41,832,949.05
有限责任公司
北京能源集团有限责 接受劳务 905,699.39 7,420,091.28
任公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北京华源热力管网有 热力销售 42,130,456.78
限公司
北京上庄燃气热电有 检修服务 5,450,717.12
限公司
北京京能未来燃气热 检修服务 2,693,965.52
电有限公司
北京京西燃气热电有 检修服务 9,543,103.45 12,729,310.35
限公司
北京京能高安屯燃气 检修服务 6,686,853.45 12,548,776.90
热电有限责任公司
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2019 年半年度报告
北京京西发电有限责 电力销售 2,669,435.16
任公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
北京京能置业有 房屋 95,238.10
限公司
北京源深节能技 房屋 285,714.29
术有限责任公司
北京市热力集团 房屋 171,428.57
有限责任公司
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
北京京煤集团有 房屋 22,480.35
限责任公司
北京京能源深融 车辆 451,724.14 58,760.69
资租赁有限公司
北京京能源深融 机器设备 47,651,008.01 47,401,696.51
资租赁有限公司
北京能源集团有 土地 318,499.98 318,499.98
限责任公司
北京市天创房地 房屋及建筑物 68,884.29
产开发有限公司
京能电力后勤服 房屋 5,105,000.00 6,525,000.00
务有限公司
京能电力后勤服 土地 50,000.00
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2019 年半年度报告
务有限公司
北京能源集团有 房屋及建筑物 876,927.97 1,193,676.20
限责任公司
深圳京能融资租 房屋及建筑物 10,518,030.84
赁有限公司
深圳京能融资租 机器设备 37,821,125.76 49,858,252.61
赁有限公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
内蒙古京科发 431,500,000.00 2008-7-31 2024-7-30 否
电有限公司
内蒙古京科发 58,410,000.00 2012-1-19 2025-1-18 否
电有限公司
内蒙古京科发 87,990,000.00 2012-1-19 2025-1-18 否
电有限公司
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保是否已经履行
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
北京能源集团 3,580,000.00 2007-12-1 2022-12-1 否
有限责任公司
关联担保情况说明
√适用 □不适用
注 1：2008 年 7 月 28 日，本公司参股公司内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行
北京分行签订 1100101192008021122 号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联
产项目建设，合同总额为 134,880.00 万元，分期提取，分期归还。由本公司提供
50,000.00 万元连带保证责任，由内蒙古京科发电有限公司以项目建成后的电费收费
权形成的应收账款为剩余部分 84,880.00 万元提供质押担保。截至 2019 年 06 月 30
日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为 43,150.00 万元，其中：本公司提
供连带责任担保 43,150.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提
供相应的反担保。
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2019 年半年度报告
注 2：2012 年 1 月 19 日，本公司参股公司内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行
北京分行签订 1100104922011021233 号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联
产项目建设，合同总额为 10,000.00 万元，分期提取，分期归还。由本公司提供
10,000.00 万元连带保证责任。截至 2019 年 06 月 30 日止，内蒙古京科发电有限公司
该笔借款的余额为 5,841.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东
提供相应的反担保。
注 3：2012 年 1 月 19 日，本公司参股公司内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行
北京分行签订 1100104922011021234 号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联
产项目建设，合同总额为 14,000.00 万元，分期提取，分期归还。由本公司提供
14,000.00 万元连带保证责任。截至 2018 年 12 月 31 日止，内蒙古京科发电有限公司
该笔借款的余额为 8,799.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东
提供相应的反担保。
注 4：2007 年 12 月北京能源集团有限责任公司为本公司向北京市财政局 790.00 万元
国债转贷资金 15 年期贷款提供不可撤销担保。目前尚有 358.00 万元国债转贷资金尚
未归还。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
北京博尔节能设 50,000,000.00 2019 年 1 月 2020 年 1 月 17 委托借款
备技术开发有限 18 日 日
责任公司
北京高新技术创 100,000,000.00 2018 年 3 月 2019 年 3 月 27 委托借款
业投资有限公司 28 日 日
北京能源集团有 100,000,000.00 2017 年 10 月 2020 年 10 月 委托借款
限责任公司 24 日 23 日
北京能源集团有 12,800,000.00 2017 年 1 月 2020 年 1 月 23 委托借款
限责任公司 24 日 日
北京能源集团有 22,680,000.00 2018 年 1 月 2021 年 1 月 30 委托借款
限责任公司 31 日 日
拆出
长治市欣隆煤矸 19,940,000.00 2014 年 9 月 2015 年 9 月 9 委托贷款
石电厂有限公司 10 日 日
1.2019 年 1-6 月，公司向京能集团财务有限公司累计借入资金 42.56 亿元，累计
归还资金 32.22 亿元，截至 2019 年 6 月 30 日，借入资金余额 57.84 亿元。
2.给长治市欣隆煤矸石电厂有限公司发放的委托贷款已经计提减值。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京京能源深 582,000.00 582,000.00
其他应收款 融资租赁有限
公司
内蒙古京能电 54,260.00
其他应收款 力检修有限公
司
京能电力后勤 22,446.98
其他应收款
服务有限公司
京能集团财务 1,269,533.59 2,670,788.05
应收利息
有限公司
长治市欣隆煤 6,386,408.84 6,386,408.84 6,386,408.84 6,386,408.84
应收利息 矸石电厂有限
公司
北京华源热力 - 21,700,894.59
应收账款
管网有限公司
北京京能高安 - 2,312,820.48
应收账款 屯燃气热电有
限责任公司
北京京能未来 3,125,000.00
应收账款 燃气热电有限
公司
北京京西燃气 - 3,691,631.00
应收账款
热电有限公司
京能电力涿州 3,656,343.60 3,646,789.20
应收账款 科技环保有限
公司
京能新能源 - 2,200,000.00
（苏尼特右
应收账款
旗）风力发电
有限公司
内蒙古京能察 - 1,400,000.00
应收账款 右中风力发电
有限责任公司
内蒙古京能文 - 2,000,000.00
应收账款
贡乌拉风力发
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2019 年半年度报告
电有限公司
内蒙古京能乌 - 6,400,000.00
兰伊力更风力
应收账款
发电有限责任
公司
北京京能热电 660,000.00
应收账款 粉煤灰工业有
限公司
锡林郭勒吉相 2,000,000.00
应收账款 华亚风力发电
有限责任公司
大唐国际发电 534,598.08
应收账款
股份有限公司
涿州市京热热 7,417,551.20
应收账款 力有限责任公
司
北京源深节能 33,650.00
应收账款 技术有限责任
公司
北京京能建设 7,497,899.65
预付款项
集团有限公司
北京京能源深 17,241.38 148,275.86
预付款项 融资租赁有限
公司
北京国际电气 - 11,703,896.30
预付款项 工程有限责任
公司
北京京煤集团 2,500.00
预付款项
有限责任公司
北京英贝思科 690,000.00 690,000.00
预付款项
技有限公司
北京矿建建设 7,497,899.65
预付款项
集团有限公司
华能北京热电 155,822,752.59
应收股利
有限责任公司
内蒙古大唐国 126,340,692.63
应收股利 际托克托发电
有限责任公司
内蒙古大唐国 97,673,872.59
际托克托第二
应收股利
发电有限责任
公司
198 / 215
2019 年半年度报告
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
北京京广方园厨房设备有限责任公 24,400.00
其他应付款
司
其他应付款 北京京能建设集团有限公司 263,907.00 121,245.00
其他应付款 北京矿务局综合地质工程公司 565,809.00 481,330.00
其他应付款 北京京能新能源有限公司 276,747.49
其他应付款 北京能源集团有限责任公司 172,761,844.39 164,761,844.39
其他应付款 北京源深节能技术有限责任公司 461,230.77 372,000.00
其他应付款 京能电力后勤服务有限公司 1,353,337.90 1,712,942.41
其他应付款 内蒙古京能电力检修有限公司 176,970.00 176,970.00
其他应付款 内蒙古京能锡林煤化有限责任公司 17,080,000.00 17,080,000.00
其他应付款 北京英贝思科技有限公司 270,740.00
应付股利 北京京煤集团有限责任公司 27,687,673.52
应付股利 北京京能国际能源股份有限公司 140,000,000.00 140,000,000.00
应付股利 北京能源集团有限责任公司 14,848,223.30
应付利息 北京高新技术创业投资有限公司 - 146,208.33
应付利息 北京能源集团有限责任公司 171,694.56 188,864.01
应付利息 京能集团财务有限公司 5,831,088.65 6,894,673.87
应付利息 北京国际电气工程有限责任公司 146,361.11
应付利息 深圳京能融资租赁有限公司 343,855.42
应付账款 包头市盛华煤炭销售有限公司 963,353.70 48,885,890.98
应付账款 北京国际电气工程有限责任公司 257,104,764.60 268,911,381.56
应付账款 北京矿务局综合地质工程公司 16,108,392.72 17,653,577.26
应付账款 北京京能建设集团有限公司 5,969,983.24 5,015,360.91
应付账款 北京京能源深融资租赁有限公司 2,841,626.80 8,158,693.77
应付账款 北京能源集团有限责任公司 42,000,000.00 42,000,000.00
应付账款 北京市热力工程设计有限责任公司 198,000.00 198,000.00
应付账款 北京英贝思科技有限公司 15,154,495.51 32,746,340.44
应付账款 北京源深节能技术有限责任公司 26,927,299.46 35,688,932.35
应付账款 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 197,397,410.96 93,542,585.82
应付账款 京能电力后勤服务有限公司 51,769,821.25 152,309,755.43
应付账款 内蒙古京能电力检修有限公司 22,530,431.76 50,595,144.19
应付账款 内蒙古京能建筑安装工程有限公司 3,448,653.39 4,971,381.60
应付账款 内蒙古京能物业服务有限责任公司 - 825,666.00
应付账款 内蒙古兴海电力服务有限责任公司 7,585,778.68 17,306,951.00
应付账款 深圳京能融资租赁有限公司 7,001,234.64 9,913,598.39
应付账款 北京矿建建设集团有限公司 8,276,763.00
北京京广方园厨房设备有限责任公 122,000.00
应付账款
司
长期应付款（含 北京京能源深融资租赁有限公司 1,862,813,618.05 2,303,898,644.94
199 / 215
2019 年半年度报告
一年内到期）
长期应付款（含 深圳京能融资租赁有限公司 1,382,454,088.64 1,445,487,336.12
一年内到期）
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 539,738,756.56
200 / 215
2019 年半年度报告
经审议批准宣告发放的利润或股 539,738,756.56
利
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 90,667,701.65
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 90,667,701.65
1至2年 26,000,000.00
2至3年 26,000,000.00
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 142,667,701.65
注：上述“期末余额”为应收账款期末账面余额扣除已计提坏账准备后的期末账面价
值。
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 金 比例 金
金额 比例 价值 金额 比例 价值
(%) 额 (%) 额
(%) (%)
按单项计提 125,150 87.7 125,150,600. 125,150, 93.2 125,150,60
坏账准备 ,600.00 2 00 600.00 0 0.00
其中：
单项金额重 125,150 87.7 125,150,600. 125,150, 93.2 125,150,60
大并单独计 ,600.00 2 00 600.00 0 0.00
提坏 账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提 坏账准
备的应收账
款
按组合计提 17,517, 12.2 17,517,101.6 9,124,35 6.80 9,124,350.
坏账准备 101.65 8 5 0.89 89
其中：
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2019 年半年度报告
按账龄分析 17,517, 12.2 17,517,101.6 9,124,35 6.80 9,124,350.
法特征组合 101.65 8 5 0.89 89
的应收账款
142,667 / / 142,667,701. 134,274, / / 134,274,95
合计
,701.65 65 950.89 0.89
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
河北涿州京源热 125,150,600.00
电有限责任公司
合计 125,150,600.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄分析法特征组合的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
按账龄分析法特 17,517,101.65
征组合的应收账
款
合计 17,517,101.65
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款账面余额合
债务人名称 账面金额
计比 例%
河 北 涿 州京 源 热 电有 限
138,150,600.01 96.83
责任公司
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2019 年半年度报告
北 京 京 能未 来 燃 气热 电
3,125,000.00 2.19
有限责任公司
唐山祺远售电有限公司 960,000.00 0.67
国网冀北电力有限公司 294,431.14 0.21
中能信创（北京）售电有
80,000.00 0.06
限公司
合计 142,610,031.15 99.96
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 12,748,066.39 12,083,826.81
应收股利 288,780,763.31 420,844,128.13
其他应收款 10,186,956.56 10,126,352.02
合计 311,715,786.26 443,054,306.96
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款 1,603,908.87 1,249,100.25
委托贷款 11,144,157.52 10,834,726.56
债券投资
合计 12,748,066.39 12,083,826.81
(2). 重要逾期利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值
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2019 年半年度报告
及其判断依据
长治市欣隆煤矸石电 6,386,408.84 2015 年 9 月 不具备还款 是
厂有限公司 11 日 能力
合计 6,386,408.84 / / /
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来12个 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
坏账准备
月预期信 信用损失(未发 信用损失(已发
用损失 生信用减值) 生信用减值)
2019 年 1 月 1 日 余
6,386,408.84 6,386,408.84
额
2019 年 1 月 1 日 余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余
6,386,408.84 6,386,408.84
额
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
华能北京热电有限责任公司 155,822,752.59
宁夏京能宁东发电有限责任公 41,006,810.32 41,006,810.32
司
内蒙古大唐国际托克托发电有 106,340,692.63 126,340,692.63
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2019 年半年度报告
限责任公司
内蒙古大唐国际托克托第二发 97,673,872.59
电有限责任公司
国电电力大同发电有限公司 122,325,474.27
内蒙古京海煤矸石发电有限责 19,107,786.09
任公司
合计 288,780,763.31 420,844,128.13
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 71,789.72
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 71,789.72
1至2年 5,992,572.10
2至3年
3至4年 4,115,544.74
4至5年 7,050
5 年以上
合计 10,186,956.56
注：上述“期末余额”为其他应收款期末账面余额扣除已计提坏账准备后的期末账面
价值。
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 10,155,116.84 10,126,116.84
其他 31,839.72 235.18
合计 10,186,956.56 10,126,352.02
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
质 期末余额
数的比例(%)
北京华腾八 租赁保证 10,115,166.84 1-2 年 99.30
里庄文化创 金 3-4 年
意发展有限
公司
内蒙古京泰 代付保险 7,899.72 1 年以内 0.08
发电有限责
任公司
北京北燃液 押金 7,050.00 4-5 年 0.07
化石油气有
限公司
北京首钢生 押金 400.00 1-2 年
物质能源科
技有限公司
财付通支付 押金 200.00 1 年以内
科技有限公
司
合计 / 10,130,716.56 / 99.45
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 15,774,604, 15,774,604,7 14,323,591,7 14,323,591,74
703.56 03.56 43.61 3.61
对联营、合营企 8,291,799,5 8,291,799,58 8,051,429,56 8,051,429,566
业投资 80.03 0.03 6.05 .05
24,066,404, 24,066,404,2 22,375,021,3 22,375,021,30
合计
283.59 83.59 09.66 9.66
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本 减
期 值
本 计 准
期 提 备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减 减 期
少 值 末
准 余
备 额
内蒙古京泰 600,500,000.00 600,500,000.00
发电有限责
任公司
山西京玉发 306,000,000.00 306,000,000.00
电有限责任
公司
宁夏京能宁 585,000,000.00 585,000,000.00
东发电有限
责任公司
内蒙古岱海 1,093,981,765.58 1,093,981,765.58
发电有限责
任公司
内蒙古京能 330,140,000.00 330,140,000.00
康巴什热电
有限公司
河北涿州京 445,080,000.00 445,080,000.00
源热电有限
责任公司
山西京能吕 653,400,000.00 653,400,000.00
临发电有限
公司
京能十堰热 497,400,000.00 497,400,000.00
208 / 215
2019 年半年度报告
电有限公司
内蒙古京隆 594,562,292.95 594,562,292.95
发电有限责
任公司合并
京能（锡林郭 1,341,200,000.00 1,341,200,000.00
勒）发电有限
公司
京能秦皇岛 590,000,000.00 590,000,000.00
热电有限公
司
内蒙古京能 531,000,000.00 531,000,000.00
双欣发电有
限公司
北京京能煤 6,644,020,929.24 6,644,020,929.24
电资产管理
有限公司
京能乌兰察 30,000,000.00 30,000,000.00
布能源管理
服务有限公
司
内蒙古京能 21,000,000.00 21,000,000.00
苏里格能源
管理服务有
限公司
宁夏中宁工 39,306,755.84 39,306,755.84
业园区能源
管理服务有
限公司
山西京能售 21,000,000.00 80,000,000.00 101,000,000.00
电有限责任
公司
江西宜春京 150,000,000.00 150,000,000.00
能热电有限
责任公司
河南京能滑 266,467,391.80 266,467,391.80
州热电有限
责任公司
内蒙古京海 344,686,874.07 344,686,874.07
煤矸石发电
有限责任公
司
内蒙古京宁 496,605,756.02 496,605,756.02
热电有限责
任公司
209 / 215
2019 年半年度报告
北京京能电 113,252,938.06 113,252,938.06
力燃料有限
公司
合计 14,323,591,743.61 1,451,012,959.95 15,774,604,703.56
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
减 法下 其他 发放
投资 期初 其他 计提 期末 准备
追加 少 确认 综合 现金
单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末
投资 投 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资 资损 调整 或利
益 润
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
三河发电有 617, 23,5 641,
限责任公司 887, 17,1 404,
387. 80.1 567.
51 0 61
内蒙古大唐 985, 82,6 1,06
国际托克托 823, 29,2 8,45
发电公司 153. 96.2 2,45
86 8 0.14
国电电力大 1,08 55,0 122, 1,01
同发电有限 2,12 10,0 325, 4,80
责任公司 3,39 88.7 474. 8,00
2.44 5 27 6.92
华能北京热 2,26 120, 2,38
电有限责任 3,87 559, 4,43
公司 3,13 007. 2,13
1.45 98 9.43
内蒙古大唐 619, 108, 728,
国际托克托 795, 936, 731,
第二发电有 290. 551. 842.
限责任公司 99 47 46
内蒙古伊泰 1,87 166, 194, 1,84
210 / 215
2019 年半年度报告
京粤酸刺沟 6,36 443, 400, 8,40
矿业有限责 3,05 363. 000. 6,42
任公司 9.80 67 00 3.47
长治市欣隆 32,7 32,7
煤矸石电厂 64,1 64,1
有限公司 50.0 50.0
0 0
华润电力 572, 572,
（锡林郭 800, 800,
勒）有限公 000. 000.
司 00 00
小计 8,05 557, 316, 8,29
1,42 095, 725, 1,79
9,56 488. 474. 9,58
6.05 25 27 0.03
8,05 557, 316, 8,29
1,42 095, 725, 1,79
合计
9,56 488. 474. 9,58
6.05 25 27 0.03
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,827,563.73 28,606.60 35,206,614.62 83,541,521.45
其他业务 39,003,906.85 88,973,386.02 4,493,105.16 27,967.92
合计 42,831,470.58 89,001,992.62 39,699,719.78 83,569,489.37
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
5、 投资收益
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 19,107,786.09
权益法核算的长期股权投资收益 557,095,488.25 541,615,560.84
处置长期股权投资产生的投资收
益
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产在持有期间的
投资收益
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产取得的投
资收益
持有至到期投资在持有期间的投
资收益
处置持有至到期投资取得的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资 5,495,864.68
收益
处置可供出售金融资产取得的投
资收益
交易性金融资产在持有期间的投
资收益
其他权益工具投资在持有期间取 9,931,741.48
得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息
收入
其他债权投资在持有期间取得的
利息收入
处置交易性金融资产取得的投资
收益
处置其他权益工具投资取得的投
资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收
益
委贷利息收入 182,964,606.84 214,811,726.96
合计 769,099,622.66 761,923,152.48
6、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
1,096,696.36 主要是公司处置固定
非流动资产处置损益
资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
26,353,623.81 主要是公司收到增值
计入当期损益的政府补助（与企业业
税即征即退 50%税款
务密切相关，按照国家统一标准定额
以及环保技改补助款
或定量享受的政府补助除外）
等
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
单独进行减值测试的应收款项、合同
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2019 年半年度报告
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 1,405,660.58 主要是公司收到补偿
支出 款等
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
所得税影响额 -3,029,187.10
少数股东权益影响额 -9,660,108.97
合计 16,166,684.68
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 2.76 0.10 0.10
净利润
扣除非经常性损益后归属 2.70 0.10 0.10
于公司普通股股东的净利
润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
并盖章的会计报表
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件
的正本及公告的原件
董事长：耿养谋
董事会批准报送日期：2019-8-21
修订信息
□适用 √不适用
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