卧龙电气 2018 年第一季度报告
公司代码：600580 公司简称：卧龙电气
卧龙电气集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 .......................................... 3
二、 公司基本情况....................................... 3
三、 重要事项 .......................................... 5
四、 附录 .............................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈建成、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽
娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 16,607,143,872.36 16,775,472,373.61 -1.00
归属于上市公司股东的净资产 5,778,907,744.30 5,659,671,352.08 2.11
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -26,900,013.05 -36,648,277.62 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,469,700,880.20 2,231,442,544.62 10.68
归属于上市公司股东的净利润 74,038,687.12 34,204,636.13 116.46
归属于上市公司股东的扣除非
74,536,662.32 27,254,268.08 173.49
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.29 0.67 增加 0.62 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0574 0.0265 116.60
稀释每股收益（元/股） 0.0574 0.0265 116.60
报告期，公司下游行业景气度处于高位，公司的销售收入在考虑资产剥离的影响后还较去年
同期有所增长。其中，电机及控制类产品的销售收入增长 18.09%。公司产品的毛利率提升明显，
在计入汇兑损失 2,501.06 万元后，公司的净利润仍取得了较大的增长。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,292,713.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
2,517,681.50
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -1,100,370.80
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,773,160.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,631.86
少数股东权益影响额（税后） 186,110.83
所得税影响额 387,681.57
合计 -497,975.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,400
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内非国
浙江卧龙舜禹投资有限公司 422,798,480 32.80 0 无 0
有法人
境内非国
卧龙控股集团有限公司 167,622,561 13.01 26,874,470 质押 40,000,000
有法人
光大保德信基金－建设银行
－光大卧龙战略投资资产管 76,301,449 5.92 76,301,449 无 0 其他
理计划
安徽省投资集团控股有限公
22,296,544 1.73 22,296,544 无 0 国有法人
司
安徽省铁路发展基金股份有
22,296,544 1.73 22,296,544 质押 11,148,000 国有法人
限公司
境内自然
陈建成 21,148,956 1.64 4,832,107 质押 7,830,000
人
绍兴市上虞区国有资产经营
18,311,142 1.42 0 无 0 国有法人
总公司
境内自然
王建乔 13,365,386 1.04 9,664,214 质押 9,800,000
人
境内非国
杭州百赛贸易有限公司 12,885,618 1.00 12,885,618 质押 12,885,600
有法人
方正证券股份有限公司 9,685,100 0.75 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
浙江卧龙舜禹投资有限公司 422,798,480 人民币普通股 422,798,480
卧龙控股集团有限公司 140,748,091 人民币普通股 140,748,091
绍兴市上虞区国有资产经营总公司 18,311,142 人民币普通股 18,311,142
陈建成 16,316,849 人民币普通股 16,316,849
方正证券股份有限公司 9,685,100 人民币普通股 9,685,100
中央汇金资产管理有限责任公司 6,715,100 人民币普通股 6,715,100
杨德强 6,700,000 人民币普通股 6,700,000
中国证券金融股份有限公司 5,217,457 人民币普通股 5,217,457
陈永苗 5,020,189 人民币普通股 5,020,189
香港中央结算有限公司 3,927,390 人民币普通股 3,927,390
（1）陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有
其 48.93%的股权；
（2）卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限公
司股东，持有其 100%股权；陈建成先生与浙江龙信股权
投资合伙企业（有限合伙）系自 2015 年 7 月 15 日至 2016
上述股东关联关系或一致行动的说明
年 1 月 8 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股
份的一致行动人；
（3）公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）并购情况
2017 年 12 月，公司就收购美国通用电气公司下属小型工业电机业务相关资产与通用电气签
订《股份和资产购买协议》，交易主要涉及生产小型工业电机的业务（业务是指设计、开发、制
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造、经销和销售范围为 1 至 1,750 马力的低压 和 TEFC 中压电机）资产，资产主要包括通用电气
工业电机墨西哥股份公司 100%股权、通用电气电机服务股份公司 100%股权及其他 13 家实体涉
及与本业务有关的资产与雇员，该等业务资产交易基本购买价格为 1.42 亿美元。截止报告日，公
司并购通用电气下属小型工业电机业务相关资产已通过国内注册地发改委、商务厅备案及美国反
垄断审批，尚需美国外资投资委员会(CFIUS)及墨西哥反垄断审核。
（2）股权激励情况
公司七届七次临时董事会及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划及其相关议案。截止本报告日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办
法》等规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求已完成
了 2018 年股权激励计划股票期权授予登记工作，尚需完成限制性股票授予登记等工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 卧龙电气集团股份有限公司
法定代表人 陈建成
日期 2018 年 8 月 22 日修订
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,860,458,988.92 2,081,127,361.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 897,212,899.52 922,024,836.65
应收账款 2,815,489,793.22 2,659,362,916.52
预付款项 159,712,454.78 250,964,145.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,993,000.00 6,993,000.00
其他应收款 954,645,291.69 1,115,871,430.19
买入返售金融资产
存货 2,229,385,445.73 2,179,615,073.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,929,987.66 105,055,341.45
流动资产合计 9,055,827,861.52 9,321,014,105.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 992,371,162.50 943,358,685.95
持有至到期投资
长期应收款 40,566,799.42 40,566,799.42
长期股权投资 216,767,775.77 205,521,526.47
投资性房地产 354,895,778.85 350,347,800.00
固定资产 2,929,277,794.63 2,827,639,940.35
在建工程 518,567,521.43 520,843,988.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 953,332,372.56 965,087,210.67
开发支出 172,533,380.27 156,887,727.53
商誉 970,171,295.85 971,264,608.51
长期待摊费用 22,547,179.07 37,249,271.36
递延所得税资产 273,959,237.20 302,123,772.37
其他非流动资产 106,325,713.29 133,566,936.76
非流动资产合计 7,551,316,010.84 7,454,458,268.30
资产总计 16,607,143,872.36 16,775,472,373.61
流动负债：
短期借款 3,055,318,394.61 3,218,944,663.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 753,534,827.70 687,232,232.12
应付账款 2,056,441,969.92 2,080,171,687.73
预收款项 294,181,537.46 377,504,733.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 108,380,224.17 159,764,780.10
应交税费 192,798,899.64 184,087,741.89
应付利息 8,772,232.86 7,244,927.59
应付股利
其他应付款 390,826,321.05 308,951,038.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 566,726,507.65 373,691,157.63
其他流动负债 14,188,565.25 15,265,636.10
流动负债合计 7,441,169,480.31 7,412,858,598.86
非流动负债：
长期借款 2,242,972,902.66 2,541,169,410.27
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 28,104,612.38 32,783,606.45
长期应付职工薪酬 240,768,661.08 249,416,821.00
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专项应付款
预计负债 21,234,727.55 19,405,615.12
递延收益 140,413,145.59 141,689,068.83
递延所得税负债 62,997,076.54 71,518,418.36
其他非流动负债 259,642,872.02 259,884,335.03
非流动负债合计 2,996,133,997.82 3,315,867,275.06
负债合计 10,437,303,478.13 10,728,725,873.92
所有者权益
股本 1,293,409,586.00 1,288,899,586.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,885,370,348.28 1,867,481,748.28
减：库存股 21,602,900.00
其他综合收益 -337,202,245.30 -381,604,250.40
专项储备
盈余公积 284,917,779.51 284,917,779.51
一般风险准备
未分配利润 2,674,015,175.81 2,599,976,488.69
归属于母公司所有者权益合计 5,778,907,744.30 5,659,671,352.08
少数股东权益 390,932,649.93 387,075,147.61
所有者权益合计 6,169,840,394.23 6,046,746,499.69
负债和所有者权益总计 16,607,143,872.36 16,775,472,373.61
法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 508,010,844.61 537,979,466.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 334,344,126.03 398,848,248.37
应收账款 963,765,982.24 831,035,457.59
预付款项 1,183,037.90 37,682,412.76
应收利息
应收股利 6,993,000.00 6,993,000.00
其他应收款 1,180,144,137.36 1,400,049,750.86
存货 285,179,218.97 243,863,357.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,763,099.46 6,985,521.02
流动资产合计 3,283,383,446.57 3,463,437,213.84
非流动资产：
可供出售金融资产 985,457,543.37 936,392,972.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,900,784,840.47 4,889,515,877.77
投资性房地产
固定资产 544,843,119.43 552,799,641.34
在建工程 160,630,329.90 124,097,402.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,049,649.66 205,888,185.39
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卧龙电气 2018 年第一季度报告
开发支出 30,127,530.88 21,200,329.37
商誉
长期待摊费用 2,317,552.82 1,901,369.50
递延所得税资产 23,809,726.84 28,584,248.55
其他非流动资产 41,833,210.49 34,460,648.16
非流动资产合计 6,890,853,503.86 6,794,840,674.69
资产总计 10,174,236,950.43 10,258,277,888.53
流动负债：
短期借款 1,522,744,791.67 1,574,494,818.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 365,655,109.49 365,869,804.91
应付账款 607,867,731.19 602,042,948.86
预收款项 19,975,665.68
应付职工薪酬 14,515,840.93 20,228,342.51
应交税费 101,071,046.16 101,508,143.35
应付利息 5,987,115.40 4,529,747.63
应付股利
其他应付款 299,459,689.22 272,790,398.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 482,828,275.00 282,828,275.00
其他流动负债
流动负债合计 3,400,129,599.06 3,244,268,145.04
非流动负债：
长期借款 997,000,000.00 1,287,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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递延收益 37,488,926.39 37,488,926.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,034,488,926.39 1,324,488,926.39
负债合计 4,434,618,525.45 4,568,757,071.43
所有者权益：
股本 1,293,409,586.00 1,288,899,586.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,557,010,242.18 2,539,121,642.18
减：库存股 21,602,900.00
其他综合收益 -43,846,217.85 -84,946,807.72
专项储备
盈余公积 274,734,895.32 274,734,895.32
未分配利润 1,679,912,819.33 1,671,711,501.32
所有者权益合计 5,739,618,424.98 5,689,520,817.10
负债和所有者权益总计 10,174,236,950.43 10,258,277,888.53
法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,469,700,880.20 2,231,442,544.62
其中：营业收入 2,469,700,880.20 2,231,442,544.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,372,876,186.53 2,191,235,980.71
其中：营业成本 1,855,800,926.93 1,728,918,337.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,857,119.51 11,085,376.33
销售费用 155,084,493.04 148,251,962.34
管理费用 266,097,028.40 239,561,168.67
财务费用 75,979,785.37 63,271,161.68
资产减值损失 56,833.28 147,974.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以“－”号填列） 11,873,258.28 2,961,074.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,873,258.28 2,961,074.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,316,485.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,014,437.82 43,167,638.76
加：营业外收入 7,379,829.46 18,738,285.01
减：营业外支出 8,451,597.06 8,586,887.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,942,670.22 53,319,036.54
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减：所得税费用 30,027,281.78 19,700,290.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,915,388.44 33,618,745.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 78,915,388.44 33,618,745.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 4,876,701.32 -585,890.57
2.归属于母公司股东的净利润 74,038,687.12 34,204,636.13
六、其他综合收益的税后净额 43,382,806.10 9,965,448.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 44,402,005.10 8,466,777.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -604,295.58
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
-604,295.58
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 45,006,300.68 8,466,777.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 41,704,885.45
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 3,301,415.23 8,466,777.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,019,199.00 1,498,671.23
七、综合收益总额 122,298,194.54 43,584,193.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 118,440,692.22 42,671,413.33
归属于少数股东的综合收益总额 3,857,502.32 912,780.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0574 0.0265
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0574 0.0265
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 633,011,554.64 463,540,121.70
减：营业成本 512,176,077.41 363,203,214.44
税金及附加 5,622,743.49 3,786,144.30
销售费用 28,815,330.17 19,606,098.04
管理费用 39,058,140.73 31,915,472.48
财务费用 54,353,314.80 33,119,593.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以“－”号填列） 11,873,258.28 -2,612,138.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,873,258.28 2,961,074.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,859,206.32 9,297,459.82
加：营业外收入 887,833.73 2,275,567.07
减：营业外支出 130,886.00 60,986.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,616,154.05 11,512,039.90
减：所得税费用 -2,585,163.96 1,282,644.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,201,318.01 10,229,395.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,201,318.01 10,229,395.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 41,100,589.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -604,295.58
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
-604,295.58
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 41,704,885.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 41,704,885.45
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 49,301,907.88 10,229,395.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,309,916,749.50 2,167,732,063.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,990,596.73 36,353,491.30
收到其他与经营活动有关的现金 14,985,234.12 88,365,209.07
经营活动现金流入小计 2,354,892,580.35 2,292,450,764.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,535,871,839.20 1,507,822,705.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 434,025,262.05 473,032,267.03
支付的各项税费 112,745,869.53 100,323,818.16
支付其他与经营活动有关的现金 299,149,622.62 247,920,251.66
经营活动现金流出小计 2,381,792,593.40 2,329,099,041.98
经营活动产生的现金流量净额 -26,900,013.05 -36,648,277.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,867,890.23
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,237,892.76 1,417,462.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
345,053,516.56
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 346,291,409.32 15,285,353.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资
214,409,576.15 137,179,866.45
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,456,642.31
投资活动现金流出小计 271,866,218.46 137,179,866.45
投资活动产生的现金流量净额 74,425,190.86 -121,894,513.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,602,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 823,910,920.78 1,473,520,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 845,513,820.78 1,473,520,000.00
偿还债务支付的现金 1,072,275,085.70 1,030,775,632.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,384,407.24 49,335,642.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,054,669.76 4,204,523.67
筹资活动现金流出小计 1,124,714,162.70 1,084,315,798.30
筹资活动产生的现金流量净额 -279,200,341.92 389,204,201.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,047,013.80 6,707,598.43
五、现金及现金等价物净增加额 -241,722,177.91 237,369,009.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,774,204,646.07 1,875,373,002.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,532,482,468.16 2,112,742,011.40
法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟
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卧龙电气 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,988,319.85 423,589,310.95
收到的税费返还 11,276,424.78 15,351,113.68
收到其他与经营活动有关的现金 15,152,672.62 26,694,722.90
经营活动现金流入小计 510,417,417.25 465,635,147.53
购买商品、接受劳务支付的现金 350,737,428.26 298,420,125.87
支付给职工以及为职工支付的现金 51,559,395.49 32,469,235.13
支付的各项税费 15,862,150.70 7,239,552.73
支付其他与经营活动有关的现金 243,671,747.71 12,365,819.24
经营活动现金流出小计 661,830,722.16 350,494,732.97
经营活动产生的现金流量净额 -151,413,304.91 115,140,414.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,867,890.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
345,053,516.56
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 345,053,516.56 13,867,890.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
72,635,077.66 22,784,261.99
产支付的现金
投资支付的现金 118,787,111.09
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,635,077.66 141,571,373.08
投资活动产生的现金流量净额 272,418,438.90 -127,703,482.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,602,900.00
取得借款收到的现金 504,244,123.11 737,000,000.00
19 / 20
卧龙电气 2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 525,847,023.11 737,000,000.00
偿还债务支付的现金 645,994,149.57 745,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,522,799.31 30,585,360.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 678,516,948.88 775,585,360.16
筹资活动产生的现金流量净额 -152,669,925.77 -38,585,360.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,484,178.58
五、现金及现金等价物净增加额 -35,148,970.36 -51,148,428.45
加：期初现金及现金等价物余额 349,716,075.44 370,071,357.90
六、期末现金及现金等价物余额 314,567,105.08 318,922,929.45
法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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