股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2018—038 号
债券代码：136644 债券简称：16 天地 01
天地科技股份有限公司
关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目、唐山选煤装备
制造基地工程项目（二期）
变更后募集资金的安排：用于永久补充公司流动资金
拟变更募集资金投向的金额：募集资金 76,878.92 万元及其银行理财收
益及利息，最终金额以经公司股东大会批准后的转出日银行结息金额为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会 2014 年 12 月 26 日《关于核准天地科技股份有
限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2014]1431 号）核准，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）
非公开发行 A 股股票 173,248,035 股，发行价格为 11.30 元/股，募集资金总额
1,957,702,795.50 元，扣除发行费用共计 19,084,960.69 元，募集资金净额为
1
1,938,617,834.81 元。该募集资金已于 2015 年 1 月 22 日止全部到位，资金到
位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]
第 01650001 号验资报告。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
截至 2018 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 106,747.16 万元，其中，
“建桥产业基地项目”使用 16,317.23 万元，“智能钻探装备与煤层气开发产业
基地建设项目” 使用 7,025.15 万元，“补充上市公司流动资金”使用 83,404.78
万元；剩余募集资金余额 94,034.61 万元（含银行理财收益及利息）。
二、变更、终止募集资金投资项目的概述
（一）智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目
“智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”原计划总投资 69,016.00
万元，其中，计划投入募集资金 66,500.00 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，该
项目累计投入金额 7,025.15 万元，尚未使用的剩余募集资金 59,474.85 万元。
公司拟继续使用募集资金中的 4,552.93 万元和自有资金用于该募投项目投入，
并将该项目剩余募集资金 54,921.92 万及其银行理财收益和利息变更为“永久补
充流动资金”，最终金额以经公司股东大会批准后的转出日银行结息金额为准。
（二）唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）
“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”原计划总投资 52,429.00 万元，
其中，计划投入募集资金 21,957.00 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，该项目累
计投入金额 0 万元，尚未使用的剩余募集资金 21,957.00 万元。公司拟终止该项
目建设，将原用于该项目建设的募集资金 21,957.00 万元及其银行理财收益和利
息变更为“永久补充流动资金”，最终金额以经公司股东大会批准后的转出日银
行结息金额为准。
（三）本次公司拟变更、终止部分募集资金投资项目
公司拟将上述募投项目尚未投入或拟终止的募集资金合计 76,878.92 万元
及其银行理财收益和利息变更为“永久补充流动资金”，最终金额以经公司股东
大会批准后的转出日银行结息金额为准。
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公司于 2018 年 11 月 30 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集
资金用途的议案》。本次募集资金变更不构成关联交易，需提交公司股东大会审
议批准。
三、变更、终止募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
募集资金承 募集资金累 尚未使用剩
项目 拟变更募集
承诺投资项目 诺投资总额 计实际投入 余募集资金 实施主体
进度（%） 资金（万元）
（万元） 金额（万元） （万元）
重庆
建桥产业基地项目 22,000.00 16,317.23 74.17 5,682.77 -
研究院
智 能 钻探 装备 与煤 层
西安
气 开 发产 业基 地建 设 66,500.00 7,025.15 10.56 59,474.85 54,921.92
研究院
项目
唐 山 选煤 装备 制造 基
21,957.00 - - 21,957.00 21,957.00 北京华宇
地工程项目（二期）
补 充 上市 公司 流动 资
83,404.78 83,404.78 100.00 - - -
金
合计 193,861.78 106,747.16 - 87,114.62 76,878.92 -
（二）变更的具体原因
1、智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目
该项目由西安研究院具体实施，目前，基地主体结构正在进行内部设施的安
装调试，室外工程完成部分基础设施建设。由于当地对装备制造的环保政策管制
严格以及提高文物保护力度等原因，项目建设进度和募集资金投入进度均较为缓
慢，因此，公司拟继续使用部分募集资金和自有资金用于该募投项目投入，并将
该项目其余募集资金及其银行理财收益和利息变更为“永久补充流动资金”。
2、唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）
该项目由北京华宇具体实施，由于一期项目经营效果不及预期，且募集资金
到位后，煤炭行业形势发生较大变化，选煤装备产能严重过剩。因此，公司拟终
止该项目建设，将原用于该项目建设的募集资金及其银行理财收益和利息变更为
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“永久补充流动资金”。
综上所述，通过本次将募集资金 76,878.92 万元及其银行理财收益和利息
变更用于永久补充公司流动资金，有利于降低财务成本，提高募集资金使用效率，
改善公司流动资金状况，保证股东利益最大化。
四、变更、终止部分募集资金用途的使用计划
公司拟将原用于“智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”和“唐山
选煤装备制造基地工程项目（二期）”的部分或全部募集资金变更用于永久补充
公司流动资金，进一步减少公司经营负担，提升整体经营效率。
公司募集资金到位时间为 2015 年 1 月 22 日，募集资金到位时间超过一年，
本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
五、本次募集资金用途变更对公司的影响
本次募集资金用途变更符合公司实际情况，变更后的募集资金将用于公司的
生产经营活动所需流动资金，可以减少公司经营负担，提升公司经营效率，进而
降低公司财务费用，提高募集资金使用效率和投资回报，不存在损害公司和股东
利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
其他相关法律法规的要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效
和安全的使用。
六、本次使用募集资金永久补充流动资金的说明与承诺
公司承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托
贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并
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履行对外披露义务。
七、独立董事对变更募投项目的意见
公司独立董事认为：本次募集资金用途变更符合公司实际，有利于提高募集
资金的使用效率；符合公司长远发展的需要；符合公司全体股东的利益。该等募
集资金用途变更决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法利益的情形。公司独立董
事同意此次募集资金变更，并将该预案提交公司股东大会审议。
八、监事会对变更募投项目的意见
公司监事会认为：本次募集资金投资项目的变更没有违反中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序
合法有效。本次变更募投项目符合公司实际，有利于提高募集资金的使用效率,
符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该等募集资金用途变更决
策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害股东合法利益的情形。公司监事会同意此次募集资金
变更，并将该预案提交公司股东大会审议。
九、独立财务顾问对变更募投项目的意见
公司独立财务顾问国金证券认为：本次募投项目变更已经公司董事会审议批
准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需股东大会审议通过。本次募投
项目的变更是由上市公司的客观需要所决定，符合公司实际发展战略，有利于提
高募集资金的使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，不存在损害
股东合法利益的情形。因此，独立财务顾问对天地科技本次变更募集资金用途并
永久补充流动资金无异议。
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十、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司第六届董事会第二次会议独立董事发表的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于天地科技股份有限公司终止原部分募投项目
并变更部分募集资金用途的专项核查意见。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 30 日
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