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公司公告

海油工程:2019年第三季度报告2019-10-29  

						                         海油工程 2019 年第三季度报告



公司代码:600583                                        公司简称:海油工程




                   海洋石油工程股份有限公司
                     2019 年第三季度报告




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                                     目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 12




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于毅、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人(会计主管人员)要宝琴保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                           本报告期末                 上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                    30,170,985,696.33           30,149,200,569.79                  0.07
归属于上市公司股东        22,038,271,288.28           22,892,941,649.83                 -3.73
的净资产
                         年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现金           -15,713,127.21            -1,619,330,397.08              不适用
流量净额
                         年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                           (1-9 月)                 (1-9 月)                (%)
营业收入                   8,064,667,114.21             6,652,138,512.85                21.23
归属于上市公司股东          -635,154,828.65              -139,634,452.04              不适用
的净利润
归属于上市公司股东          -805,915,890.08              -257,355,166.69              不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                      -2.82                      -0.61   减少 2.21 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                   -0.14                      -0.03              不适用
稀释每股收益(元/股)                   -0.14                      -0.03              不适用

非经常性损益项目和金额

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√适用 □不适用
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                                 本期金额         年初至报告期末                   说明
          项目
                               (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                           0            151,900.93
计入当期损益的政府补助,但      43,851,857.54       59,550,001.28          前三季度政府补助主要是
与公司正常经营业务密切相                                                   科研项目拨款、政府海域
关,符合国家政策规定、按照                                                 使用金和土地出让金返还
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
                                24,067,032.81       89,675,711.30          前三季度委托他人投资收
委托他人投资或管理资产的
                                                                           益全部是购买银行理财产
损益
                                                                           品获得的收益
除上述各项之外的其他营业        24,446,898.29       29,768,683.33
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义         8,964,136.63       27,175,840.46
的损益项目
少数股东权益影响额(税后)         -61,466.43             -79,471.57
所得税影响额                   -16,757,057.41      -35,481,604.30
          合计                  84,511,401.43      170,761,061.43



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            103,924
                                 前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻结
                                                            持有有限
        股东名称                                                              情况
                             期末持股数量    比例(%)        售条件股                     股东性质
        (全称)                                                            股份   数
                                                            份数量
                                                                            状态   量
中国海洋石油集团有限公司     2,138,328,954        48.36                0     无      0    国家
中国海洋石油南海西部有限       294,215,908         6.65                0     无      0   国有法人
公司
香港中央结算有限公司           187,324,736         4.24                0     无      0   境外法人
中国证券金融股份有限公司       124,653,942         2.82                0     无      0   国有法人
中央汇金资产管理有限责任        89,714,500         2.03                0     无      0   国有法人
公司
博时基金-农业银行-博时        36,704,400         0.83                0     无      0    未知
中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易        36,704,400         0.83                0     无      0    未知
方达中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成        36,704,400         0.83                0     无      0    未知
中证金融资产管理计划


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嘉实基金-农业银行-嘉实      36,704,400         0.83           0   无       0      未知
中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发      36,704,400         0.83           0   无       0      未知
中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧      36,704,400         0.83           0   无       0      未知
中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏      36,704,400         0.83           0   无       0      未知
中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华      36,704,400         0.83           0   无       0      未知
中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方      36,704,400         0.83           0   无       0      未知
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-      36,704,400         0.83           0   无       0      未知
工银瑞信中证金融资产管理
计划
                           前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                   持有无限售条                     股份种类及数量
                           件流通股的数                                      数量
                                                    种类
                               量
中国海洋石油集团有限公司    2,138,328,954        人民币普通股                2,138,328,954
中国海洋石油南海西部有限     294,215,908         人民币普通股                    294,215,908
公司
香港中央结算有限公司         187,324,736         人民币普通股                    187,324,736
中国证券金融股份有限公司     124,653,942         人民币普通股                    124,653,942
中央汇金资产管理有限责任      89,714,500         人民币普通股                     89,714,500
公司
博时基金-农业银行-博时      36,704,400         人民币普通股                     36,704,400
中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易      36,704,400         人民币普通股                     36,704,400
方达中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成      36,704,400         人民币普通股                     36,704,400
中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实      36,704,400         人民币普通股                     36,704,400
中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发      36,704,400         人民币普通股                     36,704,400
中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧      36,704,400         人民币普通股                     36,704,400
中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏      36,704,400         人民币普通股                     36,704,400
中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华      36,704,400         人民币普通股                     36,704,400
中证金融资产管理计划



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南方基金-农业银行-南方         36,704,400         人民币普通股                36,704,400
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-         36,704,400         人民币普通股                36,704,400
工银瑞信中证金融资产管理
计划
上述股东关联关系或一致行     前 10 名股东中,中国海洋石油南海西部有限公司为中国海洋石油
动的说明                     集团有限公司的全资子公司,存在关联关系。未知其他股东之间
                             是否存在关联关系或一致行动人的情况。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 报告期经营情况回顾

三季度经营业绩


第三季度,公司实现营业收入 35.05 亿元,归属于上市公司股东的净利润 0.79 亿元。

前三季度,累计实现营业收入 80.65 亿元,归属于上市公司股东的净利润-6.35 亿元。


经营管理情况


报告期内面对激烈的市场竞争环境和较大生产经营压力,公司深入贯彻落实董事会决议和要求,
奋力开拓市场,狠抓生产经营管理,第三季度取得可喜的经营成果,7 月、8 月、9 月连续三个月
份实现小幅盈利,一定程度上扭转了上半年的被动局面,呈现良好发展势头。

市场开发取得新成果。第三季度新签合同金额 26.69 亿元,中标金额 43.78 亿元,合计实现市场承
揽额 70.47 亿元,其中 70.31 亿元为国内项目。前三季度累计实现市场承揽额 183 亿元,较去年前
三季度的 104 亿元增长 76%。截至本报告期末,在手未完成订单总额 287 亿元,市场开发正呈现
出良好发展趋势。9 月份青岛场地入围沙特阿美石油公司海上长期合格平台建造场地名单,成为
经沙特阿美批准的全球少数几个建造厂地其中一员,对公司拓展海外平台建造业务将发挥积极作
用;公司主动对接中国海油增储上产“七年行动计划”,及时跟踪项目进展,提前落实资源,做
好各项准备,以全力保障“七年行动计划”持续推进。




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工程项目保质保量实施。面对三季度频发的台风恶劣天气、在建多个项目工作界面复杂、建造难
度大给项目运营和风险管控带来的压力,狠抓项目执行力建设,全面落实安全管控、质量管控和
项目管理要求,确保了 32 个工程项目稳步有序实施。其中,沙特 3648 项目海上安装正在全力赶
工,整体进展趋于好转。该项目沙特境内合同(IK 合同)执行进度 40%,境外合同(OOK 合同)
执行进度 79%。截至报告期末,已完成 9 段海管中的 5 段约 9 公里海管铺设,其他船已完成老旧
海管回收和海床预处理等工作。在此期间,一系列复杂先进技术,如铺管船锚泊用漂浮软缆、海
管内部防腐、重力式起始锚等首次得到应用。尽管整体趋势向好,但沙特项目依然面临艰辛和挑
战。面对当前的施工形势,公司管理团队将通过持续改善管理、改进技术、投入先进装备等一系
列手段,不断解决难题,推动工程早日完工。


工作量和重点项目进度情况


第三季度完成了 1 座导管架和 2 座组块的陆上建造、1 座导管架和 4 座组块的海上安装、123 公里
海底管线的铺设。

建造业务完成钢材加工量 3.3 万结构吨。前三季度累计完成 11.9 万结构吨,较去年同期增长 32%。

安装等海上作业投入船天 4,552 个。前三季度累计投入船天 11,052 个,较去年同期增长 30%。

重点工程项目实施进度(截至报告期末):

  序号                            项目名称                            累计实施进度
    1    蓬莱 25-6 油田 3 井区项目                                        5%
    2    曹妃甸 6-4 油田开发项目                                          13%
    3    锦州 25-1 油田 6-11 井区开发项目                                 17%
    4    垦利 3-2 油田扩建项目                                            19%
    5    陵水 17-2 气田开发工程项目                                       23%
    6    南堡 35-2 油田 S-1 井区开发项目                                  26%
    7    福建漳州 LNG 接收站及储罐项目                                    34%
    8    流花 29-1 项目                                                   50%
    9    流花 16-2 油田群工程项目                                         63%
  10     浙江宁波 LNG 接收站二期工程项目                                  55%
  11     秦皇岛 33-1 南油田 I 期开发项目                                  58%
  12     旅大 21-2 旅大 16-3 油田区域开发项目                             60%
  13     蓬莱 19-3 油田 4 区调整/蓬莱 19-9 油田二期开发项目               65%
         沙特 CRPO3648 海上运输安装项目 IK 合同                           40%
   14
         沙特 CRPO3648 海上运输安装项目 OOK 合同                          79%
   15    尼日利亚 Dangote 项目                                            55%
   16    尼克森油砂长湖西南项目                                           79%
         壳牌企鹅 FPSO 项目船体部分                                       87%
   17
         壳牌企鹅 FPSO 项目上部模块陆地建造                               15%
   18    巴西 FPSO P70 船项目上部模块                                     91%
   19    卡塔尔 NFA 项目                                                  97%
   20    曹妃甸 11-1 11-6 油田综合调整项目                                98%


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   21    文昌 13-2 油田综合调整开发工程项目                                       99%
   22    渤中 34-9 油田开发项目                                                  100%

报告期内公司股票入选标普道琼斯指数新兴市场全球基准指数样本股;还取得了 2019 年一带一路
暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之“嘉克杯”国际焊接大赛历史最好成绩,获五个单项比赛
项目冠军及团体金奖。

第四季度,公司将持续加强安全、质量管理,努力提升工作效率,保障在建各工程项目顺利实施,
努力降本增效,尽全力确保实现全年目标。




3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)利润表分析
                                                                    单位:元 币种:人民币
             科目                 2019 年 1-9 月         2018 年 1-9 月     变动比例(%)
营业收入                           8,064,667,114.21       6,652,138,512.85            21.23
营业成本                          7,914,741,770.47            6,361,142,502.76           24.42
销售费用                              19,307,801.40               7,346,119.15          162.83
财务费用                             -31,971,030.41             -68,714,504.90          不适用
投资收益                              -8,942,379.30             -54,575,710.42          不适用
信用减值损失                         -12,592,235.38                                     不适用
资产减值损失                       -395,930,275.88               -1,670,444.76          不适用
所得税费用                           -3,141,007.34                5,682,741.60          -155.27
归属于母公司股东的净利润           -635,154,828.65            -139,634,452.04           不适用
其他综合收益的税后净额               20,901,820.65             -66,504,104.38           不适用

    原因分析:

    ① 营业收入
    前三季度实现营业收入 80.65 亿元,同比增加 14.13 亿元,增长 21.23%,主要原因是工作量
较去年同期增长。
    ② 营业成本
    前三季度发生营业成本 79.15 亿元,同比增加 15.54 亿元,增长 24.42%,主要原因是工作量
较去年同期增长,营业成本规模相应增加。
    ③ 归属于母公司股东的净利润
    实现归属于母公司股东的净利润-6.35 亿元,较去年同期-1.40 亿元下降,主要原因:一是海
洋工程服务价格受行业周期性影响处于低位,增收未增利;二是沙特 3648 项目亏损并计提减值损
失影响利润总额 5.60 亿元。
    ④ 销售费用、财务费用

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    销售费用 0.19 亿元,同比增加 0.12 亿元,增长 162.83%,主要原因是公司调整原有管理人员
结构,加大市场开发人员配置,销售费用相应增加。
    财务费用-0.32 亿元,同比增加 0.37 亿元,主要原因:一是利息收入较上年同期减少 0.33 亿
元;二是受汇率波动的影响,汇兑净收益较上年同期减少 0.07 亿元。
    ⑤ 投资收益、信用减值损失、资产减值损失
    投资收益-894.24 万元,同比减少损失 4,563.33 万元,主要原因是:一是银行理财收益 0.90
亿元,较上期增长 0.25 亿元;二是中海福陆重工有限公司亏损较上年同期增加,珠海子公司按照
持股比例确认的投资损失增加 0.22 亿元;三是上年同期青岛子公司 1 亿美元远期结汇到期,由于
美元升值确认投资损失 0.44 亿元,而今年前三季度无相关事项,上述三方面因素相互抵扣后投资
损失相应减少。
    信用减值损失-0.13 亿元,同比增加 0.13 亿元,主要原因是根据新金融工具准则,计提的坏
账准备在信用减值损失列报,而上年同期计提数在资产减值损失列报。
    资产减值损失-3.96 亿元,同比增加 3.94 亿元,主要原因是根据建造合同准则对沙特 3648 项
目计提合同减值损失 3.94 亿元。
    ⑥ 所得税费用
    所得税费用-314.10 万元,同比减少 882.37 万元,下降 155.27%,主要是由于利润总额同比减
少所致。
    ⑦ 其他综合收益的税后净额
    其他综合收益的税后净额 0.21 亿元,同比增加 0.87 亿元,主要原因是持有的甘肃蓝科石化高
新装备股份有限公司股票价格较去年同期上升,其他综合收益的税后净额相应增加。

(2)资产负债分析
                                                                         单位:元 币种:人民币
         资产项目                2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日 变动比例(%)
 预付款项                              261,907,621.25        119,263,733.62             119.60
 其他应收款                            164,730,593.97         98,783,571.36              66.76
 存货                                4,060,479,826.72      2,898,116,191.04              40.11
 可供出售金融资产                                   0        158,099,778.00           -100.00
 在建工程                              565,696,044.17      2,381,041,517.05             -76.24
   负债及所有者权益项目          2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日   变动比例(%)
 应付账款                            5,253,198,194.58      3,940,765,468.72              33.30
 其他流动负债                           12,233,926.44          7,300,330.85              67.58
 预计负债                              228,755,329.87        105,746,387.29             116.32
 其他综合收益                           68,417,208.14         47,540,172.61              43.91

    原因分析:

    ① 资产项目




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    预付款项 2.62 亿元,较上年期末增加 1.43 亿元,增长 119.60%,主要是在建工程项目购买材
料的预付款项增长所致。
    其他应收款 1.65 亿元,较上年期末增加 0.66 亿元,增长 66.76%,主要是应收平安保险公司
赔款尚未到账所致。
    存货 40.60 亿元,较上年期末增加 11.62 亿元,增长 40.11%,主要是已完工未结算的工程施
工增加所致。
    可供出售金融资产 0 亿元,较上年期末减少 1.58 亿元,主要是公司从 2019 年 1 月 1 日起执
行新金融工具准则,可供出售金融资产列报项目调至其他权益工具投资所致。
    在建工程 5.66 亿元,较上年期末减少 18.15 亿元,下降 76.24%,主要是“海洋石油 201”船
改造项目完成,改造后净值 20.84 亿元由在建工程转入固定资产所致。
    ② 负债项目
    应付账款 52.53 亿元,较上年期末增加 13.12 亿元,增长 33.30%,主要是工作量较上年同期
上升,与供应商结算量增加所致。
    其他流动负债 1,223.39 万元,较上年期末增加 493.36 万元,增长 67.58%,主要原因是高泰
子公司两个科研项目的政府补助在递延收益核算,重分类至其他流动负债,而上期无此事项。
    预计负债 2.29 亿元,较上年期末增加 1.23 亿元,增长 116.32%,主要是受沙特 3648 海上项
目计提 3.94 亿元合同减值损失影响,超出该项目已完工未结算部分计入预计负债所致。
    其他综合收益 0.68 亿元,较上年期末增加 0.21 亿元,增长 43.91%,主要是持有的甘肃蓝科
石化高新装备股份有限公司股票价格波动的税后影响 0.23 亿元,以及外币报表折算差额 -0.02 亿
元合计所致。

(3)现金流量分析
                                                                        单位:元 币种:人民币
         现金流量表项目              2019 年 1-9 月         2018 年 1-9 月    变动比例(%)
 经营活动产生的现金流量净额            -15,713,127.21       -1,619,330,397.08          不适用
 投资活动产生的现金流量净额            252,045,644.89       -1,038,742,475.10          不适用
 筹资活动产生的现金流量净额            -221,555,601.11          -91,067,740.00        不适用
   原因分析:
    经营活动产生的现金流量净额-0.16 亿元,同比减少流出 16.04 亿元,经营活动现金流改善主
要原因:一是公司逐步收回项目工程款,经营活动流入较上年同期增加 18.47 亿元;二是随着项
目的稳步推进,经营活动现金流出较上年同期增加 2.43 亿元,两方面因素相抵扣使得现金流量净
额较上年同期增长。
    投资活动产生的现金流量净额 2.52 亿元,同比增加流入 12.91 亿元,主要原因:一是购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 6.44 亿元;二是取得投资收益收到
的现金较上年同期增加 0.32 亿元;三是银行理财产品规模减少,较上年同期减少流出 5.72 亿元,
三方面因素综合使得现金流量净额同比增加。


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    筹资活动产生的现金流量净额-2.22 亿元,同比增加流出 1.30 亿元,主要原因是上年同期公
司收到中国海洋石油集团有限公司拨付的委托贷款 1.30 亿元,而今年前三季度无相关事项。



3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                  公司名称   海洋石油工程股份有限公司
                                               法定代表人              于毅
                                                   日期         2019 年 10 月 29 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:海洋石油工程股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          1,970,469,261.08         1,943,895,590.53
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          3,583,091,916.87         4,186,332,475.43
  应收款项融资
  预付款项                                           261,907,621.25           119,263,733.62
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         164,730,593.97            98,783,571.36
  其中:应收利息                                        1,238,332.42             4,931,006.22
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              4,060,479,826.72         2,898,116,191.04
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      4,408,936,453.94         4,661,230,094.25
    流动资产合计                                 14,449,615,673.83         13,907,621,656.23
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                            158,099,778.00
  其他债权投资
  持有至到期投资

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  长期应收款
  长期股权投资                                    2,120,760,546.47    2,226,837,618.49
  其他权益工具投资                                 185,465,578.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                     10,942,856,261.46      9,565,140,378.45
  在建工程                                         565,696,044.17     2,381,041,517.05
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        1,136,367,123.07    1,156,963,479.71
  开发支出
  商誉                                              13,075,057.26       13,075,057.26
  长期待摊费用                                      78,590,451.99       87,232,309.27
  递延所得税资产                                   678,558,960.08      653,188,775.33
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              15,721,370,022.50     16,241,578,913.56
     资产总计                                  30,170,985,696.33     30,149,200,569.79
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        5,253,198,194.58    3,940,765,468.72
  预收款项                                        1,420,445,480.54    1,966,300,647.30
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     271,697,568.08      277,872,237.15
  应交税费                                         408,714,465.87      449,995,333.01
  其他应付款                                        88,412,512.12       74,401,069.57
  其中:应付利息                                                0           29,486.11
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债

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  其他流动负债                                       12,233,926.44              7,300,330.85
    流动负债合计                                   7,454,702,147.63         6,716,635,086.60
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                          220,000,000.00           220,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                         27,112,403.57            27,316,350.24
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                          228,755,329.87           105,746,387.29
  递延收益                                          170,297,042.37           156,163,722.90
  递延所得税负债                                     22,345,957.93            18,899,268.91
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  668,510,733.74           528,125,729.34
       负债合计                                    8,123,212,881.37         7,244,760,815.94
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               4,421,354,800.00         4,421,354,800.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         4,247,940,206.11         4,247,940,206.11
  减:库存股
  其他综合收益                                       68,417,208.14            47,540,172.61
  专项储备                                          462,946,074.75           482,270,903.18
  盈余公积                                         1,607,827,558.05         1,607,827,558.05
  一般风险准备
  未分配利润                                    11,229,785,441.23          12,086,008,009.88
  归属于母公司所有者权益(或股东权              22,038,271,288.28          22,892,941,649.83
益)合计
  少数股东权益                                         9,501,526.68           11,498,104.02
    所有者权益(或股东权益)合计                22,047,772,814.96          22,904,439,753.85
       负债和所有者权益(或股东权益)           30,170,985,696.33          30,149,200,569.79
总计
法定代表人:于毅        主管会计工作负责人:李鹏              会计机构负责人:要宝琴



                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:海洋石油工程股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计


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                 项目                     2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        1,038,416,485.51         1,217,322,938.46
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        2,994,237,558.11         3,858,091,286.22
  应收款项融资
  预付款项                                         113,412,256.32             46,477,628.38
  其他应收款                                       935,393,191.50           674,256,426.03
  其中:应收利息                                                0               340,875.25
         应收股利                                  198,000,000.00                          0
  存货                                            3,668,682,384.75         2,686,448,143.15
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    3,415,511,796.97         3,734,113,157.24
   流动资产合计                                12,165,653,673.16          12,216,709,579.48
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                          158,099,778.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    9,205,974,170.87         9,205,974,170.87
  其他权益工具投资                                 185,465,578.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                        5,226,964,448.25         3,417,054,227.08
  在建工程                                         188,925,368.21          2,113,313,515.76
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         392,409,847.94           403,030,394.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      67,312,117.28             71,854,468.44
  递延所得税资产                                   460,465,922.07           432,367,280.79
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              15,727,517,452.62          15,801,693,835.23
     资产总计                                  27,893,171,125.78          28,018,403,414.71

                                        15 / 30
                              海油工程 2019 年第三季度报告



流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        7,561,827,663.50   6,574,816,227.05
  预收款项                                        1,176,662,618.95   1,939,072,850.28
  应付职工薪酬                                     192,908,378.01     195,717,732.68
  应交税费                                          38,737,331.08      81,545,033.12
  其他应付款                                       243,836,836.26      81,822,316.05
  其中:应付利息                                                0          29,486.11
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                        4,033,653.30       4,033,653.30
   流动负债合计                                   9,218,006,481.10   8,877,007,812.48
非流动负债:
  长期借款                                         220,000,000.00     220,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                        27,112,403.57      27,316,350.24
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                         123,008,942.58
  递延收益                                         101,527,782.96      85,611,044.64
  递延所得税负债                                    11,716,513.43        9,394,129.50
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  483,365,642.54     342,321,524.38
     负债合计                                     9,701,372,123.64   9,219,329,336.86
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              4,421,354,800.00   4,421,354,800.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                        4,245,387,997.87   4,245,387,997.87
  减:库存股
  其他综合收益                                      24,082,305.06      19,971,616.77
  专项储备                                         432,805,583.18     438,785,312.37
  盈余公积                                        1,598,184,996.16   1,598,184,996.16

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                                   海油工程 2019 年第三季度报告



  未分配利润                                            7,469,983,319.87              8,075,389,354.68
       所有者权益(或股东权益)合计                 18,191,799,002.14                18,799,074,077.85
        负债和所有者权益(或股东权益)              27,893,171,125.78                28,018,403,414.71
总计
法定代表人:于毅            主管会计工作负责人:李鹏                会计机构负责人:要宝琴



                                            合并利润表
                                          2019 年 1—9 月
编制单位:海洋石油工程股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          2019 年第三季      2018 年第三季        2019 年前三季       2018 年前三季
          项目
                           度(7-9 月)       度(7-9 月)         度(1-9 月)        度(1-9 月)
一、营业总收入            3,505,250,926.34   3,076,419,335.64     8,064,667,114.21    6,652,138,512.85
其中:营业收入            3,505,250,926.34   3,076,419,335.64     8,064,667,114.21    6,652,138,512.85
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金
收入
二、营业总成本            3,452,157,077.05   3,058,453,605.21     8,376,990,007.64    6,826,839,707.80
其中:营业成本            3,239,792,520.59   2,854,183,198.16     7,914,741,770.47    6,361,142,502.76
        利息支出
        手续费及佣金
支出
        退保金
        赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加          14,382,433.07        9,138,075.65       51,092,248.71       46,538,148.90
        销售费用              8,761,333.52       2,856,767.59       19,307,801.40         7,346,119.15
        管理费用            51,498,926.72      74,065,413.03       145,810,998.09      180,227,469.87
        研发费用           162,690,632.34     183,409,003.79       278,008,219.38      300,299,972.02
        财务费用            -24,968,769.19     -65,198,853.01       -31,971,030.41      -68,714,504.90
        其中:利息费用                            246,611.11           458,375.00          603,875.00
                 利息收       3,105,463.01       6,935,713.06       13,073,830.87       45,796,584.04
入
  加:其他收益              44,201,034.40      39,064,004.79        59,899,178.14       65,696,686.56
        投资收益(损失      -18,063,022.89     -51,114,434.04        -8,942,379.30      -54,575,710.42
以“-”号填列)
        其中:对联营企      -42,130,055.70     -31,253,007.50     -106,877,072.02       -84,447,714.24


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业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
        汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动                           22,658,812.72
收益(损失以“-”号填
列)
      信用减值损失           719,422.37                          -12,592,235.38
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失                                              -395,930,275.88     -1,670,444.76
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益                                                  151,900.93        137,719.49
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以       79,951,283.17     28,574,113.90      -669,736,704.92   -165,112,944.08
“-”号填列)
  加:营业外收入           27,366,918.21     18,881,552.28       32,751,951.56     30,906,057.67
  减:营业外支出            3,269,196.78        655,214.35         3,332,445.09      2,329,099.80
四、利润总额(亏损总      104,049,004.60     46,800,451.83      -640,317,198.45   -136,535,986.21
额以“-”号填列)
  减:所得税费用           25,206,770.47      4,673,216.55        -3,141,007.34      5,682,741.60
五、净利润(净亏损以       78,842,234.13     42,127,235.28      -637,176,191.11   -142,218,727.81
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净利       78,842,234.13     42,127,235.28      -637,176,191.11   -142,218,727.81
润(净亏损以“-”号填
列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属
分类
       1.归属于母公司      78,941,397.21     42,775,870.84      -635,154,828.65   -139,634,452.04
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益          -99,163.08       -648,635.56        -2,021,362.46     -2,584,275.77
(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税        2,075,900.42      6,580,202.01       20,901,820.65     -66,504,104.38

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后净额
  归属母公司所有者      2,019,347.67      6,420,403.26       20,877,035.53     -66,674,927.49
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分类    6,645,980.00                         23,260,930.00
进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设定
受益计划变动额
      2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
      3.其他权益工具    6,645,980.00                         23,260,930.00
投资公允价值变动
      4.企业自身信用
风险公允价值变动
    (二)将重分类进   -4,626,632.33      6,420,403.26        -2,383,894.47    -66,674,927.49
损益的其他综合收益
      1.权益法下可转
损益的其他综合收益
      2.其他债权投资
公允价值变动
      3.可供出售金融                        755,225.00                         -72,350,555.00
资产公允价值变动损
益
      4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
      5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
      6.其他债权投资
信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报表   -4,626,632.33      5,665,178.26        -2,383,894.47      5,675,627.51
折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的        56,552.75         159,798.75           24,785.12        170,823.11
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       80,918,134.55     48,707,437.29      -616,274,370.46   -208,722,832.19


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  归属于母公司所有          80,960,744.88      49,196,274.10      -614,277,793.12    -206,309,379.53
者的综合收益总额
  归属于少数股东的              -42,610.33       -488,836.81         -1,996,577.34      -2,413,452.66
综合收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                0.02               0.01                 -0.14              -0.03
(元/股)
   (二)稀释每股收益                0.02               0.01                 -0.14              -0.03
(元/股)
本期未发生同一控制下企业合并事项。
法定代表人:于毅        主管会计工作负责人:李鹏                    会计机构负责人:要宝琴



                                           母公司利润表
                                          2019 年 1—9 月
编制单位:海洋石油工程股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          2019 年第三季      2018 年第三季 2019 年前三季  2018 年前三季
        项目
                           度(7-9 月)       度(7-9 月)   度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入              2,707,619,887.67   2,509,457,620.98     6,230,162,292.49   5,568,532,274.64
  减:营业成本            2,703,944,888.31   2,369,268,214.36     6,320,548,575.54   5,497,198,375.24
      税金及附加              6,941,362.95       1,459,688.79       27,196,169.87        8,237,951.04
      销售费用                1,786,549.14        202,790.55          2,316,661.85        903,964.17
      管理费用              26,667,324.80      40,256,369.53        81,426,766.56     104,990,447.10
      研发费用              86,041,965.80     149,705,653.08       148,736,875.79     245,224,091.68
      财务费用              -20,399,557.81     -33,579,435.93       -26,000,285.19     -42,117,061.61
      其中:利息费用           981,580.28         246,611.11          1,439,955.28        676,128.32
               利息收         3,047,746.75       1,569,141.64       11,184,824.80        7,619,420.43
入
  加:其他收益                5,846,309.17     20,330,855.24        17,846,200.03      30,409,914.52
        投资收益(损失     216,129,038.51        2,110,062.90      278,817,652.90    1,510,239,072.18
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号填
列)


                                              20 / 30
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      信用减值损失                                                1,935,636.65
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失                                             -394,292,680.77      -1,962,974.71
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益                                                                    137,719.49
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以     124,612,702.16      4,585,258.74      -419,755,663.12   1,292,918,238.50
“-”号填列)
  加:营业外收入           4,476,916.25        840,841.96         7,779,941.98       2,050,114.99
  减:营业外支出           2,004,359.13        210,038.85         2,066,827.46        693,623.83
三、利润总额(亏损总     127,085,259.28      5,216,061.85      -414,042,548.60   1,294,274,729.66
额以“-”号填列)
    减:所得税费用       -14,489,952.40     -4,978,918.40       -29,704,253.79     -34,472,585.04
四、净利润(净亏损以     141,575,211.68     10,194,980.25      -384,338,294.81   1,328,747,314.70
“-”号填列)
  (一)持续经营净利     141,575,211.68     10,194,980.25      -384,338,294.81   1,328,747,314.70
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税     -12,588,279.68     -7,440,515.20         4,110,688.29     -83,033,172.70
后净额
  (一)不能重分类进       6,645,980.00                         23,260,930.00
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投       6,645,980.00                         23,260,930.00
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损     -19,234,259.68     -7,440,515.20       -19,150,241.71     -83,033,172.70
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资                           755,225.00                          -72,350,555.00
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的

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金额
    5.持有至到期投资
重分类为可供出售金
融资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表折      -19,234,259.68     -8,195,740.20       -19,150,241.71     -10,682,617.70
算差额
    9.其他
六、综合收益总额          128,986,932.00      2,754,465.05      -380,227,606.52   1,245,714,142.00
七、每股收益:
     (一)基本每股收
益(元/股)
     (二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:于毅          主管会计工作负责人:李鹏               会计机构负责人:要宝琴


                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—9 月
编制单位:海洋石油工程股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2019 年前三季度               2018 年前三季度
                                                 (1-9 月)                    (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       7,656,183,120.17             5,833,537,370.38
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                      170,601,313.54               187,772,519.71
  收到其他与经营活动有关的现金                        285,131,071.87               244,041,646.29
    经营活动现金流入小计                             8,111,915,505.58             6,265,351,536.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                       5,998,203,996.60             5,950,269,261.72

                                           22 / 30
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  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       1,618,296,420.56   1,491,247,095.41
  支付的各项税费                                      377,752,598.07      328,706,379.46
  支付其他与经营活动有关的现金                        133,375,617.56      114,459,196.87
    经营活动现金流出小计                             8,127,628,632.79   7,884,681,933.46
      经营活动产生的现金流量净额                       -15,713,127.21   -1,619,330,397.08
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 9,110,000,000.00   8,158,052,000.00
  取得投资收益收到的现金                              104,017,480.28       71,786,832.47
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                        1,213,829.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             9,214,017,480.28   8,231,052,661.47
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  121,171,835.39      764,810,136.57
产支付的现金
  投资支付的现金                                     8,840,800,000.00   8,461,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                             43,985,000.00
    投资活动现金流出小计                             8,961,971,835.39   9,269,795,136.57
      投资活动产生的现金流量净额                      252,045,644.89    -1,038,742,475.10
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                      130,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                  130,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  221,555,601.11      221,067,740.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              221,555,601.11      221,067,740.00


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      筹资活动产生的现金流量净额                     -221,555,601.11          -91,067,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   11,796,753.98           -5,641,603.06
五、现金及现金等价物净增加额                           26,573,670.55       -2,754,782,215.24
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,943,763,661.27       4,628,562,169.78
六、期末现金及现金等价物余额                  1,970,337,331.82         1,873,779,954.54
法定代表人:于毅        主管会计工作负责人:李鹏         会计机构负责人:要宝琴



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:海洋石油工程股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                          2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                                 (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       5,872,286,852.03       4,832,911,382.91
  收到的税费返还                                       11,701,804.31          91,131,464.93
  收到其他与经营活动有关的现金                        331,914,683.90         116,753,097.10
    经营活动现金流入小计                             6,215,903,340.24       5,040,795,944.94
  购买商品、接受劳务支付的现金                       5,141,095,350.74       4,517,316,832.90
  支付给职工及为职工支付的现金                       1,147,802,996.51       1,081,870,941.34
  支付的各项税费                                      161,026,579.63          45,699,226.09
  支付其他与经营活动有关的现金                         69,068,398.24          57,095,048.97
    经营活动现金流出小计                             6,518,993,325.12       5,701,982,049.30
  经营活动产生的现金流量净额                         -303,089,984.88         -661,186,104.36
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 7,133,450,500.00       3,231,459,000.00
  取得投资收益收到的现金                               85,187,839.87        1,214,213,006.86
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                             892,675.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             7,218,638,339.87       4,446,564,681.86
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   74,613,967.41         514,755,288.80
产支付的现金
  投资支付的现金                                     6,800,000,000.00       3,030,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             6,874,613,967.41       3,544,755,288.80
      投资活动产生的现金流量净额                      344,024,372.46         901,809,393.06
三、筹资活动产生的现金流量:

                                           24 / 30
                                 海油工程 2019 年第三季度报告



  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                               130,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                           130,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   221,555,601.11              221,067,740.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               221,555,601.11              221,067,740.00
      筹资活动产生的现金流量净额                       -221,555,601.11              -91,067,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      1,714,760.58                5,440,371.93
五、现金及现金等价物净增加额                           -178,906,452.95             154,995,920.63
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,217,322,938.46             1,012,305,301.10
六、期末现金及现金等价物余额                  1,038,416,485.51         1,167,301,221.73
法定代表人:于毅        主管会计工作负责人:李鹏         会计机构负责人:要宝琴

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目              2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         1,943,895,590.53       1,943,895,590.53
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                             不适用
  以公允价值计量且其变动计入                                       不适用
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         4,186,332,475.43       4,186,332,475.43
  应收款项融资                               不适用
  预付款项                           119,263,733.62         119,263,733.62
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                           98,783,571.36         98,783,571.36
  其中:应收利息                        4,931,006.22          4,931,006.22
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             2,898,116,191.04       2,898,116,191.04
  持有待售资产

                                           25 / 30
                               海油工程 2019 年第三季度报告



  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   4,661,230,094.25     4,661,230,094.25
   流动资产合计                 13,907,621,656.23    13,907,621,656.23
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                                 不适用
  可供出售金融资产                 158,099,778.00              不适用    -158,099,778.00
  其他债权投资                             不适用
  持有至到期投资                                               不适用
  长期应收款
  长期股权投资                   2,226,837,618.49     2,226,837,618.49
  其他权益工具投资                         不适用       158,099,778.00   158,099,778.00
  其他非流动金融资产                       不适用
  投资性房地产
  固定资产                       9,565,140,378.45     9,565,140,378.45
  在建工程                       2,381,041,517.05     2,381,041,517.05
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       1,156,963,479.71     1,156,963,479.71
  开发支出
  商誉                               13,075,057.26       13,075,057.26
  长期待摊费用                       87,232,309.27       87,232,309.27
  递延所得税资产                   653,188,775.33       653,188,775.33
  其他非流动资产
   非流动资产合计               16,241,578,913.56    16,241,578,913.56
      资产总计                  30,149,200,569.79    30,149,200,569.79
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                           不适用
  以公允价值计量且其变动计入                                   不适用
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       3,940,765,468.72     3,940,765,468.72
  预收款项                       1,966,300,647.30     1,966,300,647.30
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                     277,872,237.15       277,872,237.15

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  应交税费                         449,995,333.01       449,995,333.01
  其他应付款                         74,401,069.57       74,401,069.57
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                        7,300,330.85        7,300,330.85
   流动负债合计                  6,716,635,086.60     6,716,635,086.60
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                         220,000,000.00       220,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                         27,316,350.24       27,316,350.24
  长期应付职工薪酬
  预计负债                         105,746,387.29       105,746,387.29
  递延收益                         156,163,722.90       156,163,722.90
  递延所得税负债                     18,899,268.91       18,899,268.91
  其他非流动负债
   非流动负债合计                  528,125,729.34       528,125,729.34
      负债合计                   7,244,760,815.94     7,244,760,815.94
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             4,421,354,800.00     4,421,354,800.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                       4,247,940,206.11     4,247,940,206.11
  减:库存股
  其他综合收益                       47,540,172.61       47,540,172.61
  专项储备                         482,270,903.18       482,270,903.18
  盈余公积                       1,607,827,558.05     1,607,827,558.05
  一般风险准备
  未分配利润                    12,086,008,009.88    12,086,008,009.88
  归属于母公司所有者权益(或    22,892,941,649.83    22,892,941,649.83
股东权益)合计
  少数股东权益                       11,498,104.02       11,498,104.02
    所有者权益(或股东权益)    22,904,439,753.85    22,904,439,753.85
合计
      负债和所有者权益(或股    30,149,200,569.79    30,149,200,569.79

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东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司于 2019 年 1 月 1 日开始适用新的金融工具准则,并根据新的金融工具准则的规定,将部
分原归入可供出售金融工具的权益工具投资指定为公允价值变动计入其他综合收益的金融工具,
相应将该等权益工具投资调整归入到其他权益工具投资。

                                   母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目             2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       1,217,322,938.46     1,217,322,938.46
  交易性金融资产                          不适用
  以公允价值计量且其变动计                                     不适用
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                       3,858,091,286.22     3,858,091,286.22
  应收款项融资                            不适用
  预付款项                          46,477,628.38        46,477,628.38
  其他应收款                       674,256,426.03       674,256,426.03
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                           2,686,448,143.15     2,686,448,143.15
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   3,734,113,157.24     3,734,113,157.24
    流动资产合计                12,216,709,579.48    12,216,709,579.48
非流动资产:
  债权投资                                不适用
  可供出售金融资产                 158,099,778.00              不适用          -158,099,778.00
  其他债权投资                            不适用
  持有至到期投资                                               不适用
  长期应收款
  长期股权投资                   9,205,974,170.87     9,205,974,170.87
  其他权益工具投资                        不适用        158,099,778.00          158,099,778.00
  其他非流动金融资产                      不适用
  投资性房地产
  固定资产                       3,417,054,227.08     3,417,054,227.08
  在建工程                       2,113,313,515.76     2,113,313,515.76
  生产性生物资产
  油气资产

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  使用权资产
  无形资产                       403,030,394.29       403,030,394.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                    71,854,468.44        71,854,468.44
  递延所得税资产                 432,367,280.79       432,367,280.79
  其他非流动资产
   非流动资产合计             15,801,693,835.23    15,801,693,835.23
      资产总计                28,018,403,414.71    28,018,403,414.71
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债                        不适用
  以公允价值计量且其变动计                                   不适用
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     6,574,816,227.05     6,574,816,227.05
  预收款项                     1,939,072,850.28     1,939,072,850.28
  应付职工薪酬                   195,717,732.68       195,717,732.68
  应交税费                        81,545,033.12        81,545,033.12
  其他应付款                      81,822,316.05        81,822,316.05
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                     4,033,653.30         4,033,653.30
   流动负债合计                8,877,007,812.48     8,877,007,812.48
非流动负债:
  长期借款                       220,000,000.00       220,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                      27,316,350.24        27,316,350.24
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        85,611,044.64        85,611,044.64
  递延所得税负债                   9,394,129.50         9,394,129.50
  其他非流动负债
   非流动负债合计                342,321,524.38       342,321,524.38
      负债合计                 9,219,329,336.86     9,219,329,336.86
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           4,421,354,800.00     4,421,354,800.00

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  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       4,245,387,997.87     4,245,387,997.87
  减:库存股
  其他综合收益                      19,971,616.77        19,971,616.77
  专项储备                         438,785,312.37       438,785,312.37
  盈余公积                       1,598,184,996.16     1,598,184,996.16
  未分配利润                     8,075,389,354.68     8,075,389,354.68
    所有者权益(或股东权益)    18,799,074,077.85    18,799,074,077.85
合计
      负债和所有者权益(或股    28,018,403,414.71    28,018,403,414.71
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司于 2019 年 1 月 1 日开始适用新的金融工具准则,并根据新的金融工具准则的规定,将部
分原归入可供出售金融工具的权益工具投资指定为公允价值变动计入其他综合收益的金融工具,
相应将该等权益工具投资调整归入到其他权益工具投资。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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