2019 年第一季度报告
公司代码：600585 公司简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高登榜、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 152,329,040,947 149,547,352,039 1.86
归属于上市公司股东
118,814,526,636 112,688,915,670 5.44
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
5,012,392,822 3,054,024,789 64.12
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 30,500,532,480 18,766,521,999 62.53
归属于上市公司股东
6,081,260,571 4,778,069,929 27.27
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 5,928,409,126 4,673,768,161 26.84
的净利润
加权平均净资产收益
5.25 5.21 增加 0.04 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.14756 0.90164 27.27
稀释每股收益（元/股） 1.14756 0.90164 27.27
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -6,355,114
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
99,002,816
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
3,186,000
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 106,910,060
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
-7,497,863
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 419,400
受托经营取得的托管费收入 2,170,746
除上述各项之外的其他营业外收入
7,605,453
和支出
少数股东权益影响额（税后） -2,254,366
所得税影响额 -50,335,687
合计 152,851,445
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82,474
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
安徽海螺集团有限责
1,928,870,014 36.40 0 无 国有法人
任公司
香港中央结算（代理
1,298,338,112 24.50 0 未知 境外法人
人）有限公司
香港中央结算有限公
404,300,761 7.63 0 未知 境外法人
司
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中国证券金融股份有
158,706,413 2.99 0 未知 国有法人
限公司
安徽海螺创业投资有 境内非国有
127,302,104 2.40 0 未知
限责任公司 法人
中央汇金资产管理有
70,249,600 1.33 0 未知 国有法人
限责任公司
马来西亚国家银行 28,702,500 0.54 0 未知 其他
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人 25,591,301 0.48 0 未知 其他
分红－005L－FH002 沪
富达基金（香港）有限
22,830,336 0.43 0 未知 其他
公司－客户资金
全国社保基金一零六
18,934,548 0.36 0 未知 其他
组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
安徽海螺集团有限责任公司 1,928,870,014 人民币普通股 1,928,870,014
香港中央结算（代理人）有限公司 1,298,338,112 境外上市外资股 1,298,338,112
香港中央结算有限公司 404,300,761 人民币普通股 404,300,761
中国证券金融股份有限公司 158,706,413 人民币普通股 158,706,413
安徽海螺创业投资有限责任公司 127,302,104 人民币普通股 127,302,104
中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600
马来西亚国家银行 28,702,500 人民币普通股 28,702,500
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
25,591,301 人民币普通股 25,591,301
人分红－005L－FH002 沪
富达基金（香港）有限公司－客户资金 22,830,336 人民币普通股 22,830,336
全国社保基金一零六组合 18,934,548 人民币普通股 18,934,548
上述股东关联关系或一致行动的说明 就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，本集团应收利息余额较年初上升 104.23%，主要是因为本集团持有的结构性存款等
定期存款产品尚未到期所致。
2、报告期末，本集团持有待售资产余额较年初下降 84.34%，主要是因为报告期内处置部分持有
待售的非流动资产所致。
3、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 81.12%，主要是因为报告期内发放了上一年
度计提的年终奖金所致。
4、报告期末，本集团应交税费余额较年初下降 33.60%，主要是因为报告期内缴纳税金增加所致。
5、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 98.41%，主要是因为报告期内本集团按期计提的
公司债券利息尚未到付息期。
6、报告期末，本集团长期借款余额较年初上升 41.85%，主要是因为报告期内本集团部分子公司
借款增加所致。
7、报告期内，本集团营业收入和营业成本较去年同期分别上升 62.53%和 91.35%，主要是因为本
集团产品销量同比增长、贸易业务收入及成本同比增加所致。
8、报告期内，本集团管理费用较去年同期上升 33.20%，主要是因为本集团职工薪酬同比增加所
致。
9、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 552.50%，主要是因为本集团存款利息收入同比增
加所致。
10、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 216.69%，主要是因为本集团对联营、合营企业
权益法核算确认的投资收益以及理财产品投资收益同比增加所致。
11、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期下降 197.77%，主要是因为本集团报告期内
所持金融产品公允价值变动所致。
12、报告期内，本集团营业外支出较去年同期上升 63.87%，主要是因为本集团报废处置固定资产
同比增加所致。
13、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 64.12%，主要是因为产品价
格上升、营业收入同比增加所致。
14、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 180.94%，主要是因为本
集团持有的三个月以上定期存款产品及理财产品到期收回所致。
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15、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 16.42 亿元，主要是因为
本集团银行借款同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人 高登榜
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41,005,005,934 37,619,107,062
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,642,331 25,140,194
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 12,950,485,007 14,366,874,972
其中：应收票据 11,779,474,327 13,134,237,037
应收账款 1,171,010,680 1,232,637,935
预付款项 1,826,159,362 2,108,931,491
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,989,808,856 11,427,975,928
其中：应收利息 600,463,490 294,016,648
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,496,927,633 6,022,717,523
合同资产
持有待售资产 9,810,993 62,640,063
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 346,424,973 419,572,589
流动资产合计 74,642,265,089 72,052,959,822
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,285,627,458 3,181,990,116
其他权益工具投资 327,345,914 258,679,568
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其他非流动金融资产
投资性房地产 64,548,424 64,949,854
固定资产 59,671,138,108 60,320,463,517
在建工程 3,790,634,287 3,458,400,315
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 55,735,207
无形资产 8,609,018,315 8,371,835,258
开发支出
商誉 514,398,098 514,398,098
长期待摊费用
递延所得税资产 952,172,618 953,856,240
其他非流动资产 416,157,429 369,819,251
非流动资产合计 77,686,775,858 77,494,392,217
资产总计 152,329,040,947 149,547,352,039
流动负债：
短期借款 1,715,946,218 1,376,933,268
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,234,839,706 6,395,728,639
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 235,240,020 1,246,100,404
应交税费 4,812,261,547 7,247,657,201
其他应付款 3,380,104,658 3,821,201,414
其中：应付利息 88,609,317 44,660,322
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 3,113,844,579 3,313,102,709
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,044,678,946 2,751,237,021
其他流动负债
流动负债合计 21,536,915,674 26,151,960,656
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 3,697,509,750 2,606,582,305
应付债券 3,498,825,460 3,498,750,180
其中：优先股
永续债
租赁负债 56,072,639
长期应付款
预计负债
递延收益 407,081,736 405,888,810
递延所得税负债 480,594,563 466,296,761
其他非流动负债
非流动负债合计 8,140,084,148 6,977,518,056
负债合计 29,676,999,822 33,129,478,712
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,584,747,968 10,584,747,968
减：库存股
其他综合收益 154,600,085 110,249,690
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
一般风险准备
未分配利润 100,126,224,714 94,044,964,143
归属于母公司所有者权益（或股东
118,814,526,636 112,688,915,670
权益）合计
少数股东权益 3,837,514,489 3,728,957,657
所有者权益（或股东权益）合计 122,652,041,125 116,417,873,327
负债和所有者权益（或股东权
152,329,040,947 149,547,352,039
益）总计
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,237,945,805 33,328,259,360
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 255,310,002 294,888,405
其中：应收票据 175,769,383 235,308,404
应收账款 79,540,619 59,580,001
预付款项 155,921,532 116,464,797
其他应收款 35,963,260,180 33,830,400,699
其中：应收利息 770,455,434 308,900,510
应收股利
存货 244,222,205 211,664,207
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,147,268 633,186
流动资产合计 71,858,806,992 67,782,310,654
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,246,771,050 5,118,293,360
长期股权投资 42,421,219,612 42,245,139,662
其他权益工具投资 327,345,914 258,679,568
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,919,734 21,024,878
固定资产 980,970,202 999,701,731
在建工程 180,557,186 167,131,611
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 382,302,450 229,959,892
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 49,560,086,148 49,039,930,702
资产总计 121,418,893,140 116,822,241,356
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2019 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 122,659,946 139,577,891
预收款项
合同负债 52,558,763 37,760,324
应付职工薪酬 25,816,912 126,540,990
应交税费 285,888,226 324,906,061
其他应付款 9,692,174,499 9,874,754,195
其中：应付利息 71,223,816 26,607,128
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 97,500,000
其他流动负债
流动负债合计 10,179,098,346 10,601,039,461
非流动负债：
长期借款 100,000,000
应付债券 3,498,825,460 3,498,750,180
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 6,273,511 6,400,272
递延所得税负债 76,701,384 59,534,798
其他非流动负债
非流动负债合计 3,681,800,355 3,564,685,250
负债合计 13,860,898,701 14,165,724,711
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305
减：库存股
其他综合收益 219,030,201 167,530,441
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润 82,586,351,064 77,736,373,030
所有者权益（或股东权益）合计 107,557,994,439 102,656,516,645
负债和所有者权益（或股东权益）
121,418,893,140 116,822,241,356
总计
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 30,500,532,480 18,766,521,999
其中：营业收入 30,500,532,480 18,766,521,999
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,047,194,505 12,887,112,766
其中：营业成本 21,096,640,357 11,024,891,643
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 314,671,182 311,203,737
销售费用 893,204,798 728,080,936
管理费用 993,821,377 746,109,300
研发费用 15,623,484 17,872,944
财务费用 -266,766,693 58,954,206
其中：利息费用 116,187,966 133,896,024
利息收入 -371,732,986 -232,942,823
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 210,396,489 219,267,684
投资收益（损失以“－”号填列） 270,280,384 85,346,270
其中：对联营企业和合营企业的投资收
163,370,324 76,011,914
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-7,497,863 7,668,618
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,890,890
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,930,407,875 6,191,691,805
加：营业外收入 110,489,622 128,983,292
减：营业外支出 14,226,548 8,681,540
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,026,670,949 6,311,993,557
减：所得税费用 1,822,797,567 1,409,910,290
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,203,873,382 4,902,083,267
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
6,203,873,382 4,902,083,267
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
6,081,260,571 4,778,069,929
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 122,612,811 124,013,338
六、其他综合收益的税后净额 41,915,179 -78,850,510
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
44,350,395 -73,882,429
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 51,499,760 -45,232,593
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 51,499,760 -45,232,593
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,149,365 -28,649,836
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -7,149,365 -28,649,836
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,435,216 -4,968,081
七、综合收益总额 6,245,788,561 4,823,232,757
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,125,610,966 4,704,187,500
归属于少数股东的综合收益总额 120,177,595 119,045,257
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.15 0.90
（二）稀释每股收益(元/股) 1.15 0.90
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 590,978,649 540,423,853
减：营业成本 315,533,476 300,628,772
税金及附加 7,475,031 13,850,801
销售费用 20,611,674 19,463,761
管理费用 72,959,981 53,555,748
研发费用 2,672,885 3,341,557
财务费用 -497,276,733 -157,427,167
其中：利息费用 45,769,327 78,665,602
利息收入 -560,499,792 -281,959,343
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 4,370,985,971 8,500,012,077
其中：对联营企业和合营企业的投资收
111,424,211 25,156,176
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,039,988,306 8,807,022,458
加：营业外收入 6,062,611 48,617,603
减：营业外支出 833,850 3,600,540
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,045,217,067 8,852,039,521
减：所得税费用 195,239,033 97,583,628
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,849,978,034 8,754,455,893
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
4,849,978,034 8,754,455,893
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 51,499,760 -45,232,593
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 51,499,760 -45,232,593
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 51,499,760 -45,232,593
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 4,901,477,794 8,709,223,300
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,745,656,871 23,959,544,885
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 210,396,489 241,564,709
收到其他与经营活动有关的现金 165,346,046 237,846,225
经营活动现金流入小计 40,121,399,406 24,438,955,819
购买商品、接受劳务支付的现金 26,228,644,559 14,699,298,864
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2019 年第一季度报告
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,382,250,604 1,859,616,615
支付的各项税费 6,349,790,347 4,293,233,554
支付其他与经营活动有关的现金 148,321,074 532,781,997
经营活动现金流出小计 35,109,006,584 21,384,931,030
经营活动产生的现金流量净额 5,012,392,822 3,054,024,789
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,000,000,000 6,000,000,000
取得投资收益收到的现金 122,644,662 43,857,535
处置固定资产、无形资产和其他长期资
82,467,801 1,735,089
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,286,144 171,259,685
投资活动现金流入小计 16,270,398,607 6,216,852,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,991,364,487 874,965,453
产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000,000 3,500,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
24,400,931
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000
投资活动现金流出小计 11,095,765,418 4,374,965,453
投资活动产生的现金流量净额 5,174,633,189 1,841,886,856
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,977,450 142,563,283
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
29,977,450 142,563,283
现金
取得借款收到的现金 1,486,221,011 75,574,469
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,516,198,461 218,137,752
偿还债务支付的现金 720,500,000 808,661,874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,031,738 329,972,377
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,730 333,154
筹资活动现金流出小计 794,544,468 1,138,967,405
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 721,653,993 -920,829,653
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,141,257 -27,231,627
五、现金及现金等价物净增加额 10,904,538,747 3,947,850,365
加：期初现金及现金等价物余额 9,857,671,783 10,428,931,906
六、期末现金及现金等价物余额 20,762,210,530 14,376,782,271
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 731,936,471 641,350,120
收到的税费返还 23,278,115
收到其他与经营活动有关的现金 98,135,853 48,428,148
经营活动现金流入小计 830,072,324 713,056,383
购买商品、接受劳务支付的现金 417,262,053 416,629,516
支付给职工以及为职工支付的现金 146,706,228 130,348,771
支付的各项税费 204,028,475 428,706,844
支付其他与经营活动有关的现金 1,617,531,690 4,590,888,099
经营活动现金流出小计 2,385,528,446 5,566,573,230
经营活动产生的现金流量净额 -1,555,456,122 -4,853,516,847
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,000,000,000 6,000,000,000
取得投资收益收到的现金 4,275,296,363 5,703,135,583
处置固定资产、无形资产和其他长期资
51,299,106
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 450,390,805 210,479,171
投资活动现金流入小计 20,776,986,274 11,913,614,754
购建固定资产、无形资产和其他长期资
180,750,433 6,562,489
产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000,000 3,500,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
115,954,845 209,020,100
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 516,186,699 582,618,289
投资活动现金流出小计 9,812,891,977 4,298,200,878
投资活动产生的现金流量净额 10,964,094,297 7,615,413,876
三、筹资活动产生的现金流量：
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2019 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000
偿还债务支付的现金 97,500,000 500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,077,359 1,052,777
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,577,359 1,552,777
筹资活动产生的现金流量净额 1,422,641 -1,552,777
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -374,371 -13,381,711
五、现金及现金等价物净增加额 9,409,686,445 2,746,962,541
加：期初现金及现金等价物余额 5,828,259,360 7,527,298,040
六、期末现金及现金等价物余额 15,237,945,805 10,274,260,581
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 37,619,107,062 37,619,107,062
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,140,194 25,140,194
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 14,366,874,972 14,366,874,972
其中：应收票据 13,134,237,037 13,134,237,037
应收账款 1,232,637,935 1,232,637,935
预付款项 2,108,931,491 2,108,931,491
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,427,975,928 11,427,975,928
其中：应收利息 294,016,648 294,016,648
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,022,717,523 6,022,717,523
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2019 年第一季度报告
合同资产
持有待售资产 62,640,063 62,640,063
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 419,572,589 419,572,589
流动资产合计 72,052,959,822 72,052,959,822
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,181,990,116 3,181,990,116
其他权益工具投资 258,679,568 258,679,568
其他非流动金融资产
投资性房地产 64,949,854 64,949,854
固定资产 60,320,463,517 60,320,463,517
在建工程 3,458,400,315 3,458,400,315
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 60,630,185 60,630,185
无形资产 8,371,835,258 8,371,835,258
开发支出
商誉 514,398,098 514,398,098
长期待摊费用
递延所得税资产 953,856,240 953,856,240
其他非流动资产 369,819,251 369,819,251
非流动资产合计 77,494,392,217 77,555,022,402 60,630,185
资产总计 149,547,352,039 149,607,982,224 60,630,185
流动负债：
短期借款 1,376,933,268 1,376,933,268
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,395,728,639 6,395,728,639
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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2019 年第一季度报告
应付职工薪酬 1,246,100,404 1,246,100,404
应交税费 7,247,657,201 7,247,657,201
其他应付款 3,821,201,414 3,821,201,414
其中：应付利息 44,660,322 44,660,322
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 3,313,102,709 3,313,102,709
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,751,237,021 2,751,237,021
其他流动负债
流动负债合计 26,151,960,656 26,151,960,656
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,606,582,305 2,606,582,305
应付债券 3,498,750,180 3,498,750,180
其中：优先股
永续债
租赁负债 60,630,185 60,630,185
长期应付款
预计负债
递延收益 405,888,810 405,888,810
递延所得税负债 466,296,761 466,296,761
其他非流动负债
非流动负债合计 6,977,518,056 7,038,148,241 60,630,185
负债合计 33,129,478,712 33,190,108,897 60,630,185
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,584,747,968 10,584,747,968
减：库存股
其他综合收益 110,249,690 110,249,690
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
一般风险准备
未分配利润 94,044,964,143 94,044,964,143
归属于母公司所有者权益合计 112,688,915,670 112,688,915,670
少数股东权益 3,728,957,657 3,728,957,657
所有者权益（或股东权益）
116,417,873,327 116,417,873,327
合计
负债和所有者权益（或股
149,547,352,039 149,607,982,224 60,630,185
东权益）总计
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2019 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），
本集团已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务
报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2019 年 1 月 1 日，本集团确认使用权资产为人民币
60,630,185 元、租赁负债为人民币 60,630,185 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 33,328,259,360 33,328,259,360
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 294,888,405 294,888,405
其中：应收票据 235,308,404 235,308,404
应收账款 59,580,001 59,580,001
预付款项 116,464,797 116,464,797
其他应收款 33,830,400,699 33,830,400,699
其中：应收利息 308,900,510 308,900,510
应收股利
存货 211,664,207 211,664,207
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 633,186 633,186
流动资产合计 67,782,310,654 67,782,310,654
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,118,293,360 5,118,293,360
长期股权投资 42,245,139,662 42,245,139,662
其他权益工具投资 258,679,568 258,679,568
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,024,878 21,024,878
固定资产 999,701,731 999,701,731
在建工程 167,131,611 167,131,611
生产性生物资产
油气资产
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2019 年第一季度报告
使用权资产
无形资产 229,959,892 229,959,892
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 49,039,930,702 49,039,930,702
资产总计 116,822,241,356 116,822,241,356
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 139,577,891 139,577,891
预收款项
合同负债 37,760,324 37,760,324
应付职工薪酬 126,540,990 126,540,990
应交税费 324,906,061 324,906,061
其他应付款 9,874,754,195 9,874,754,195
其中：应付利息 26,607,128 26,607,128
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 97,500,000 97,500,000
其他流动负债
流动负债合计 10,601,039,461 10,601,039,461
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,498,750,180 3,498,750,180
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 6,400,272 6,400,272
递延所得税负债 59,534,798 59,534,798
其他非流动负债
非流动负债合计 3,564,685,250 3,564,685,250
负债合计 14,165,724,711 14,165,724,711
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
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2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305
减：库存股
其他综合收益 167,530,441 167,530,441
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润 77,736,373,030 77,736,373,030
所有者权益（或股东权益）
102,656,516,645 102,656,516,645
合计
负债和所有者权益（或股
116,822,241,356 116,822,241,356
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），
本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务
报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2019 年 1 月 1 日，本公司使用权资产、租赁负债金
额为 0。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
本集团已于 2018 年 1 月 1 日执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融工具准则。
本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》，
并根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务报表相关项目金额，不调整前期比较数据。
执行新租赁准则对本集团 2019 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日 新租赁准则影响 2019 年 1 月 1 日
使用权资产 60,630,185 60,630,185
租赁负债 60,630,185 60,630,185
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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