2016 年第三季度报告
公司代码：600586 公司简称：金晶科技
山东金晶科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 9,320,812,989.46 9,783,624,444.99 -4.73
归属于上市公司股 4,005,445,162.68 3,961,435,275.12 1.11
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 399,557,772.95 338,358,883.25 18.09
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,436,275,283.19 2,413,454,810.54 0.95
归属于上市公司股 42,565,221.78 -105,540,644.39 140.33
东的净利润
归属于上市公司股 37,763,020.25 -132,305,377.60 128.54
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 1.07 -2.72 增加 3.79 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.03 -0.07 142.86
股）
稀释每股收益（元/ 0.03 -0.07 142.86
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,482,953.62 -1,884,325.63
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 2,583,098.18 4,870,326.27
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
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的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定 539,356.15 1,322,848.79
义的损益项目
所得税影响额 127,544.84 357,062.80
少数股东权益影响额（税 234,309.09 136,289.30
后）
合计 2,001,354.64 4,802,201.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 114540
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
山东金晶节能玻 457,635,278 31.37 447,600,000 境内非国有
质押
璃有限公司 法人
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中央汇金资产管 38,252,100 2.62 国有法人
未知
理有限责任公司
中信信托有限责 29,332,816 2.01 未知
任公司－中信民
生财富 2 期指定
未知
型结构化证券投
资集合资金信托
计划
航天科工财务有 19,600,000 1.34 国有法人
未知
限责任公司
光大证券股份有 17,402,484 1.19 未知
限公司客户信用
未知
交易担保证券账
户
中信信托有限责 17,246,408 1.18 未知
任公司－中信民
生财富 4 期指定
未知
型结构化证券投
资集合资金信托
计划
华鑫国际信托有 11,860,000 0.81 未知
限公司－华鑫信
未知
托279 号证券投
资集合信托计划
嘉实基金－农业 9,110,000 0.62 未知
银行－嘉实中证
未知
金融资产管理计
划
华泰证券股份有 7,876,476 0.54 未知
限公司客户信用
未知
交易担保证券账
户
广发证券股份有 6,455,357 0.44 未知
限公司客户信用
未知
交易担保证券账
户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
山东金晶节能玻璃有限公司 457,635,278 人民币普通股 457,635,278
中央汇金资产管理有限责任公 38,252,100 38,252,100
人民币普通股
司
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中信信托有限责任公司－中信 29,332,816 29,332,816
民生财富 2 期指定型结构化证券 人民币普通股
投资集合资金信托计划
航天科工财务有限责任公司 19,600,000 人民币普通股 19,600,000
光大证券股份有限公司客户信 17,402,484 17,402,484
人民币普通股
用交易担保证券账户
中信信托有限责任公司－中信 17,246,408 17,246,408
民生财富 4 期指定型结构化证券 人民币普通股
投资集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫 11,860,000 11,860,000
信托279 号证券投资集合信托计 人民币普通股
划
嘉实基金－农业银行－嘉实中 9,110,000 9,110,000
人民币普通股
证金融资产管理计划
华泰证券股份有限公司客户信 7,876,476 7,876,476
人民币普通股
用交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信 6,455,357 6,455,357
人民币普通股
用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动 山东金晶节能玻璃有限公司为本公司控股股东，其余股东本公司未知是否存在
的说明 一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减% 变动原因
应收票据 158,519,355.78 255,494,711.92 -37.96 公司主要产品市场前
景向好，现金收款比重
加大所致
其他应收款 78,202,180.75 56,008,089.87 39.63 公司本期保证金增加
所致
预收款项 75,370,726.33 55,016,888.16 37.00 公司主要产品市场前
景向好，客户预付款项
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增加所致
应付利息 15,239,466.82 31,072,800.18 -50.96 公司本期支付中期票
据利息所致
长期借款 537,129,944.75 297,589,501.88 80.49 公司本期长期借款增
加所致
营业税金及附 22,808,674.75 13,486,600.62 69.12 公司收入增长所致
加
资产减值损失 -223.27 公司坏账准备转回所
-2,673,803.03 2,169,044.21 致
所得税费用 97.85 公司子公司盈利所致
60,425,320.25 30,540,945.18
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东山东金晶节能玻璃有限公司承诺通过二级市场出售价格不低于 9.95 元/股，目前承
诺履行中，未违反承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东金晶科技股份有限公司
法定代表人 王刚
日期 2016.10.29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,332,873,224.86 1,542,246,926.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 158,519,355.78 255,494,711.92
应收账款 290,454,511.49 345,393,331.35
预付款项 43,255,221.70 43,406,122.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,038,494.45
应收股利
其他应收款 78,202,180.75 56,008,089.87
买入返售金融资产
存货 547,488,217.80 621,771,375.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 169,054,251.52 166,603,962.60
流动资产合计 2,619,846,963.90 3,033,963,014.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 123,016,032.00 122,002,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,427,499.80 161,289,106.99
投资性房地产
固定资产 4,080,920,345.32 4,505,859,487.25
在建工程 1,447,252,639.96 1,101,589,470.20
工程物资 339,579.52 284,340.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 571,645,551.49 519,502,056.88
开发支出
商誉 38,185,166.00 38,185,166.00
长期待摊费用
递延所得税资产 117,670,928.39 122,664,025.62
其他非流动资产 184,508,283.08 178,285,777.18
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非流动资产合计 6,700,966,025.56 6,749,661,430.74
资产总计 9,320,812,989.46 9,783,624,444.99
流动负债：
短期借款 1,631,838,247.32 1,674,985,321.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 856,596,570.92 864,022,390.09
应付账款 929,827,020.33 1,182,074,990.18
预收款项 75,370,726.33 55,016,888.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,215,670.60 10,542,697.64
应交税费 82,858,708.93 88,723,918.21
应付利息 15,239,466.82 31,072,800.18
应付股利 9,094,228.04 9,094,228.04
其他应付款 155,188,740.91 162,219,639.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 149,150,817.68 568,650,817.68
其他流动负债
流动负债合计 3,913,380,197.88 4,646,403,691.09
非流动负债：
长期借款 537,129,944.75 297,589,501.88
应付债券 499,503,119.33 499,755,610.34
其中：优先股
永续债
长期应付款 193,262,311.67 202,881,080.72
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,010,416.67 10,116,666.67
递延所得税负债 14,196,693.50 14,530,641.79
其他非流动负债
非流动负债合计 1,253,102,485.92 1,024,873,501.40
负债合计 5,166,482,683.80 5,671,277,192.49
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所有者权益
股本 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,941,508,553.83 1,940,150,743.25
减：库存股 100,232,450.00 100,232,450.00
其他综合收益 224,240.91 137,385.71
专项储备
盈余公积 116,860,131.41 116,860,131.41
一般风险准备
未分配利润 588,192,286.53 545,627,064.75
归属于母公司所有者权益合计 4,005,445,162.68 3,961,435,275.12
少数股东权益 148,885,142.98 150,911,977.38
所有者权益合计 4,154,330,305.66 4,112,347,252.50
负债和所有者权益总计 9,320,812,989.46 9,783,624,444.99
法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 515,993,055.15 631,677,481.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 12,281,117.62 23,027,038.03
应收账款 83,575,541.22 61,505,698.07
预付款项 33,865,897.26 31,166,794.66
应收利息 1,172,138.89
应收股利 29,089,439.67 256,514,279.20
其他应收款 395,167,766.88 193,138,936.37
存货 113,838,604.22 169,305,146.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,713,449.63 8,713,449.63
流动资产合计 1,192,524,871.65 1,376,220,962.76
非流动资产：
可供出售金融资产 3,334,000.00 3,334,000.00
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2016 年第三季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,783,086,913.82 3,806,948,521.01
投资性房地产
固定资产 703,703,520.42 1,141,026,027.44
在建工程 469,834,928.89 20,375,636.19
工程物资 160,910.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,785,790.66 59,737,417.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 81,307,522.37 81,307,522.37
其他非流动资产 79,218,062.31 73,430,472.48
非流动资产合计 5,177,270,738.47 5,186,320,507.53
资产总计 6,369,795,610.12 6,562,541,470.29
流动负债：
短期借款 728,700,000.00 626,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 618,047,152.79 614,000,000.00
应付账款 158,699,679.93 219,326,871.21
预收款项 22,589,439.14 30,179,217.92
应付职工薪酬 4,876,658.22 5,780,440.54
应交税费 2,973,489.52 6,297,136.06
应付利息 13,854,166.58 29,687,499.94
应付股利
其他应付款 118,264,146.92 141,498,001.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 390,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,669,004,733.10 2,064,069,167.18
非流动负债：
长期借款 237,500,000.00 38,000,000.00
应付债券 499,503,119.33 499,755,610.34
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2016 年第三季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 737,003,119.33 537,755,610.34
负债合计 2,406,007,852.43 2,601,824,777.52
所有者权益：
股本 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,954,935,308.71 1,954,935,308.71
减：库存股 100,232,450.00 100,232,450.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,860,131.41 116,860,131.41
未分配利润 533,332,367.57 530,261,302.65
所有者权益合计 3,963,787,757.69 3,960,716,692.77
负债和所有者权益总计 6,369,795,610.12 6,562,541,470.29
法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 824,916,259.27 812,422,872.39 2,436,275,283.19 2,413,454,810.54
其中：营业收入 824,916,259.27 812,422,872.39 2,436,275,283.19 2,413,454,810.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 775,407,191.35 838,035,105.60 2,327,301,015.58 2,505,155,967.37
其中：营业成本 642,524,612.59 692,921,638.59 1,881,943,888.94 2,061,227,308.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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2016 年第三季度报告
分保费用
营业税金及附加 6,242,425.45 4,262,660.04 22,808,674.75 13,486,600.62
销售费用 26,453,920.09 39,126,538.27 93,464,952.64 111,988,737.72
管理费用 57,509,931.97 54,565,171.60 177,567,453.20 173,003,495.40
财务费用 47,045,083.99 48,115,980.48 154,189,849.08 143,280,781.42
资产减值损失 -4,368,782.74 -956,883.38 -2,673,803.03 2,169,044.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -7,606,695.91 -10,223,455.35 -21,348,535.66 -21,036,794.59
列）
其中：对联营企业和合营企 -6,553,899.44 -10,480,947.35 -23,861,607.19 -25,377,112.59
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,902,372.01 -35,835,688.56 87,625,731.95 -112,737,951.42
加：营业外收入 3,147,399.70 1,803,916.99 6,387,262.56 36,923,391.91
其中：非流动资产处置利得 12,558.55 - 103,165.81 33,982.16
减：营业外支出 1,565,512.17 11,517.28 2,108,776.31 792,600.89
其中：非流动资产处置损失 1,495,512.17 11,517.28 1,987,491.44 11,517.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号 43,484,259.54 -34,043,288.85 91,904,218.20 -76,607,160.40
填列）
减：所得税费用 22,394,040.45 -3,308,543.68 60,425,320.25 30,540,945.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,090,219.09 -30,734,745.17 31,478,897.95 -107,148,105.58
归属于母公司所有者的净利润 21,912,901.61 -30,573,928.23 42,565,221.78 -105,540,644.39
少数股东损益 -822,682.52 -160,816.94 -11,086,323.83 -1,607,461.19
六、其他综合收益的税后净额 21,967.63 123,850.00 86,855.20
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 21,967.63 123,850.00 86,855.20
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
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2016 年第三季度报告
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 21,967.63 123,850.00 86,855.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 21,112,186.72 -30,610,895.17 31,565,753.15 -107,148,105.58
归属于母公司所有者的综合收益 21,934,869.24 -30,450,078.23 42,652,076.98 -105,540,644.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -822,682.52 -160,816.94 -11,086,323.83 -1,607,461.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 219,002,373.10 282,652,312.64 706,835,856.28 828,603,343.03
减：营业成本 167,975,246.60 256,875,443.41 568,328,758.34 763,836,528.21
营业税金及附加 919,157.46 1,627,090.68 5,060,899.69 3,129,051.01
销售费用 8,172,905.70 14,456,476.96 36,601,756.24 44,905,440.80
管理费用 16,711,734.01 16,870,744.80 48,330,969.18 49,444,363.18
财务费用 21,838,466.59 26,567,124.12 69,303,662.63 83,432,138.61
资产减值损失 2,716,076.19 5,903,496.21 10,670,198.80 -4,523,599.44
加：公允价值变动收益（损失以 -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -6,396,759.82 -10,379,615.35 33,784,600.43 -24,227,228.59
列）
其中：对联营企业和合营企 -6,553,899.44 -10,480,947.35 -23,861,607.19 -25,377,112.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,727,973.27 -50,027,678.89 2,324,211.83 -135,847,807.93
加：营业外收入 598,337.16 3,980.00 796,796.33 83,562.29
其中：非流动资产处置利得 - - 33,982.16
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2016 年第三季度报告
减：营业外支出 - 11,517.28 49,943.24 28,633.26
其中：非流动资产处置损失 - - 49,704.59 11,517.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -5,129,636.11 -50,035,216.17 3,071,064.92 -135,792,878.90
填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,129,636.11 -50,035,216.17 3,071,064.92 -135,792,878.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,129,636.11 -50,035,216.17 3,071,064.92 -135,792,878.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,016,986,147.34 2,804,240,669.24
客户存款和同业存放款项净增加额
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2016 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,517,943.56 3,523,198.04
收到其他与经营活动有关的现金 16,590,101.29 52,093,590.85
经营活动现金流入小计 3,041,094,192.19 2,859,857,458.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,938,568,859.15 1,933,351,310.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 260,376,417.30 244,546,875.12
支付的各项税费 279,551,395.05 167,929,274.42
支付其他与经营活动有关的现金 163,039,747.74 175,671,114.57
经营活动现金流出小计 2,641,536,419.24 2,521,498,574.88
经营活动产生的现金流量净额 399,557,772.95 338,358,883.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,499,039.53 4,998,624.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 9,313,794.38 119,309.25
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 86,855.20 121,100.00
投资活动现金流入小计 10,899,689.11 5,239,033.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 184,090,108.65 231,600,688.32
的现金
投资支付的现金 48,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 184,090,108.65 279,600,688.32
投资活动产生的现金流量净额 -173,190,419.54 -274,361,655.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,277,300.01
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2016 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,277,300.01
取得借款收到的现金 2,320,655,577.89 2,309,735,082.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,333,932,877.90 2,309,735,082.41
偿还债务支付的现金 2,412,512,942.49 1,720,208,836.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,911,723.37 138,243,830.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,359,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,558,424,665.86 1,858,452,667.04
筹资活动产生的现金流量净额 -224,491,787.96 451,282,415.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,875,565.45 515,279,643.55
加：期初现金及现金等价物余额 796,348,448.79 874,112,240.97
六、期末现金及现金等价物余额 798,224,014.24 1,389,391,884.52
法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,991,269.25 904,214,198.42
收到的税费返还 5,663.48
收到其他与经营活动有关的现金 5,220,521.99 142,470,853.24
经营活动现金流入小计 813,211,791.24 1,046,690,715.14
购买商品、接受劳务支付的现金 503,842,386.38 716,074,656.37
支付给职工以及为职工支付的现金 97,866,587.92 91,116,981.57
支付的各项税费 56,393,961.91 36,270,883.63
支付其他与经营活动有关的现金 42,871,770.10 39,848,062.69
经营活动现金流出小计 700,974,706.31 883,310,584.26
经营活动产生的现金流量净额 112,237,084.93 163,380,130.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 506,207.62 56,007,386.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,675,652.80 115,507.65
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 2,181,860.42 56,122,894.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 54,355,498.14 53,951,665.70
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,355,498.14 53,951,665.70
投资活动产生的现金流量净额 -52,173,637.72 2,171,228.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,027,200,000.00 1,044,486,185.13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,027,200,000.00 1,044,486,185.13
偿还债务支付的现金 1,090,300,000.00 898,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,784,458.57 101,400,394.44
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 1,177,084,458.57 1,000,160,394.44
筹资活动产生的现金流量净额 -149,884,458.57 44,325,790.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,821,011.36 209,877,150.44
加：期初现金及现金等价物余额 335,814,066.51 353,116,503.95
六、期末现金及现金等价物余额 245,993,055.15 562,993,654.39
法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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