2019 年第三季度报告
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,269,854,456.20 5,404,921,478.06 -2.50
归属于上市公司股 3,485,219,134.80 3,185,043,564.64 9.42
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现 -115,956,510.92 -44,315,192.41 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,036,252,599.22 1,175,822,504.00 -11.87
归属于上市公司股 314,281,686.78 124,601,714.05 152.23
东的净利润
归属于上市公司股 101,018,637.05 109,983,255.47 -8.15
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 9.44 3.97 增加 5.47 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.446 0.177 151.98
股）
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稀释每股收益（元/ 0.446 0.177 151.98
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 244,681,233.94 转让子公司收益
计入当期损益的政府补助，但与公 0.00 100,000.00 政府奖补
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,080,260.22 6,111,037.72 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入 5,433.90 5,433.90 保险赔偿
和支出
所得税影响额 -312,854.12 -37,634,655.83
合计 1,772,840.00 213,263,049.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,941
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股份状 股东性质
（全称） (%) 件股份 数量
态
数量
广东榕泰高级瓷 137,717,274 19.56 75,000,000 境内非国有
质押
具有限公司 法人
揭阳市兴盛化工 80,140,000 11.38 60,000,000 境内非国有
质押
原料有限公司 法人
高大鹏 56,266,804 7.99 质押 34,914,000 境内自然人
肖健 46,036,477 6.54 质押 32,430,000 境内自然人
杨宝生 6,475,713 0.92 无 境内自然人
陈伟利 5,000,000 0.71 未知 境内自然人
张申刚 3,602,800 0.51 未知 境内自然人
渤海证券股份有 2,838,100 0.40 国有法人
未知
限公司
曾昭潜 2,702,600 0.38 未知 境内自然人
中国宝安集团股 2,500,000 0.36 未知
未知
份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
广东榕泰高级瓷具有限公司 137,717,274 人民币普通股 137,717,274
揭阳市兴盛化工原料有限公 80,140,000 80,140,000
人民币普通股
司
高大鹏 56,266,804 人民币普通股 56,266,804
肖健 46,036,477 人民币普通股 46,036,477
杨宝生 6,475,713 人民币普通股 6,475,713
陈伟利 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
张申刚 3,602,800 人民币普通股 3,602,800
渤海证券股份有限公司 2,838,100 人民币普通股 2,838,100
曾昭潜 2,702,600 人民币普通股 2,702,600
中国宝安集团股份有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
上述股东关联关系或一致行 1）上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料
动的说明 有限公司和杨宝生是一致行动人；2）其他流通股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期
本期期 上年末
末金额
项目 末数占 数占总
本期期末数 上年末数 较上年 情况说明
名称 总资产 资产的
末变动
的比例 比例
比例（%）
货币资金 2019 年 9
月 30 日余额比 2018
货币
年 12 月 31 日余额减
资 378,288,425.86 7.18% 1,241,787,622.46 22.98% -69.54
少 863,499,196.60
金
元，幅度为 69.54%，
主要系公司付款较
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多、偿还债务及购买
理财产品等综合所
致。
应收票据 2019 年 9
月 30 日余额比 2018
年 12 月 31 日余额减
应收
1,967,962.69 0.04% 11,967,882.26 0.22% -83.56 少 9,999,919.57 元，
票据
增幅为 321.12%，主
要系本期末持有的票
据有所减少所致。
其他应收款 2019 年 9
月 30 日余额比 2018
年 12 月 31 日余额增
其他 加 531,203,753.10
应收 551,288,398.58 10.46% 20,084,645.48 0.37% 2644.83 元，增幅 2644.83%，
款 主要系本期公司账面
增加了处置子公司佳
富实业股权部分未收
到转让款所致。
持 有待售资产 2019
年 9 月 30 日余额为
0.00 元，比 2018 年
12 月 31 日余额减少
持有
496,902,178.91 元，
待售 0.00 0.00% 496,902,178.91 9.19% -100.00
降幅为 100.00%，主
资产
要系由于本期公司已
将原计入持有待售资
产的子公司佳富实业
股权转让所致。
其 他流动资产 2019
年 9 月 30 日余额比
2018 年 12 月 31 日余
其他
额 增 加
流动 590,148,353.98 11.20% 132,710,732.50 2.46% 344.69
457,437,621.47 元，
资产
增幅为 344.69%，主
要系由于本期公司理
财增加所致。
其他非流动资产
2019 年 9 月 30 日余
在建 额比 2018 年 12 月 31
276,720,807.24 5.25% 210,321,270.78 3.89% 31.57
工程 日 余 额 增 加
66,399,536.46 元，
增幅为 31.57%，主要
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系本期公司增加工程
投入所致。
应付账款 2019 年 9
月 30 日余额比 2018
年 12 月 31 日余额减
应付
309,500,000.00 5.87% 470,000,000.00 8.70% -34.15 少 160,500,000.00
票据
元，降幅为 34.15%，
主要系由于本期公司
兑付票据所致。
一年内到期的非流动
负债 2019 年 9 月 30
一 年
日余额比 2018 年 12
内 到
月 31 日 余 额 减 少
期 的
69,218,308.00 1.31% 185,855,587.56 3.44% -62.76 116,637,279.56 元，
非 流
降幅为 46.81%，主要
动 负
系本期公司已偿付了
债
部分一年内到期的非
流动债务所致。
其 他流动负债 2019
年 9 月 30 日余额比
2018 年 12 月 31 日余
其他 额 减 少
流动 0.00 0.00% 200,623,000.00 3.71% -100.00 200,623,000.00 元，
负债 减幅为 100.00%，主
要系本期公司兑付了
计入本科目的超短期
融资券所致。
长期应付款 2019 年 9
月 30 日余额比 2018
年 12 月 31 日余额增
长期
加 58,474,589.96
应付 162,003,700.66 3.07% 103,529,110.70 1.92% 56.48
元，增幅为 56.48%，
款
主要系本期公司增加
融资租赁应付款所
致。
变动比
项目名称 本期数 上年同期数 情况说明
率（%）
本期其他收益比上年同期下
其他收益 338,188.78 12,456,563.38 -97.29 降 97.29%，系由于上期收到的
政府补助较多造成。
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本期投资收益比上年同期增
长 5112.10%，系由于本期公司
投资收益 250,781,222.81 4,811,519.60 5112.10 处置子公司增加投资收益及
理财收益同比有增加综合造
成。
本期资产减值损失比上年同
资产减值损
-1,835,090.07 -10,072,636.04 -81.78 期下降 81.78%，系由于本期计
失
提的坏账准备同比减少造成。
本期净利润比上年同期增长
净利润 314,272,261.57 124,465,228.05 152.50 152.50%，主要系由于投资收
益同比增加造成。
经营活动产生的现金流量净
经营活动产 额本期净流出较上年同期增
生的现金流 -115,956,510.92 -44,315,192.41 不适用 加较多，主系由于本期经营资
量净额 金回收较少且经营资金支出
较多综合造成。
投资活动产生的现金流量净
投资活动产
额本期较上年同期净流出增
生的现金流 -386,522,638.30 -170,814,752.16 不适用
加较大，系由于本期购买理财
量净额
较上年同期增加较大造成。
筹资活动产生的现金流量净
额上年同期净流出较大且本
筹资活动产 期也为净流出但同比有所减
生的现金流 -302,976,207.24 -1,077,506,881.32 不适用 少，主要是由于上期兑付公司
量净额 债券本息约 79420 万元，本期
也继续减少了有息债务等综
合造成。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 广东榕泰实业股份有限公司
法定代表人 杨宝生
日期 2019 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 378,288,425.86 1,241,787,622.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,967,962.69 11,967,882.26
应收账款 752,708,817.26 638,260,307.52
应收款项融资
预付款项 229,672,648.15 202,600,951.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 551,288,398.58 20,084,645.48
其中：应收利息 0.00 148,253.98
应收股利
买入返售金融资产
存货 599,370,156.04 586,358,984.06
持有待售资产 0.00 496,902,178.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 590,148,353.98 132,710,732.50
流动资产合计 3,103,444,762.56 3,330,673,304.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,002,366.06 4,013,414.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 624,212,622.08 597,279,933.30
在建工程 276,720,807.24 210,321,270.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 124,985,093.12 145,551,545.63
开发支出 13,428,354.73 0.00
商誉 1,051,754,321.08 1,051,754,321.08
长期待摊费用 3,769,049.39 4,729,897.34
递延所得税资产 34,545,544.45 33,553,490.45
其他非流动资产 32,991,535.49 27,044,299.60
非流动资产合计 2,166,409,693.64 2,074,248,173.09
资产总计 5,269,854,456.20 5,404,921,478.06
流动负债：
短期借款 975,500,000.00 992,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 309,500,000.00 470,000,000.00
应付账款 61,365,381.70 64,170,580.37
预收款项 24,501,295.92 25,561,602.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,723,574.02 2,901,894.24
应交税费 52,362,327.23 47,185,986.36
其他应付款 10,484,288.10 9,637,150.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债 0.00 21,500.00
一年内到期的非流动负债 69,218,308.00 185,855,587.56
其他流动负债 0.00 200,623,000.00
流动负债合计 1,505,655,174.97 1,998,257,301.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 103,400,000.00 103,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 162,003,700.66 103,529,110.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,729,166.67 10,729,166.67
递延所得税负债 25,742.67 1,133,257.62
其他非流动负债
非流动负债合计 276,158,610.00 218,791,534.99
负债合计 1,781,813,784.97 2,217,048,836.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 705,305,831.00 705,305,831.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,299,705,010.36 1,299,705,010.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 144,475,012.63 144,475,012.63
一般风险准备
未分配利润 1,335,733,280.81 1,035,557,710.65
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,485,219,134.80 3,185,043,564.64
益）合计
少数股东权益 2,821,536.43 2,829,076.59
所有者权益（或股东权益）合计 3,488,040,671.23 3,187,872,641.23
负债和所有者权益（或股东权益） 5,269,854,456.20 5,404,921,478.06
总计
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 369,251,748.21 1,023,730,916.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,967,962.69 4,673,833.26
应收账款 596,428,460.62 545,616,006.22
应收款项融资
预付款项 127,479,416.06 77,944,746.55
其他应收款 566,604,100.75 256,153,857.50
其中：应收利息
应收股利
存货 599,370,156.04 586,358,984.06
持有待售资产 0.00 510,011,166.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 461,063,100.00 5,486,939.40
流动资产合计 2,722,164,944.37 3,009,976,449.79
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,276,002,366.06 1,226,013,414.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 607,492,180.44 577,371,180.24
在建工程 208,626,914.97 185,492,464.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,176,612.97 89,954,849.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,929,132.65 3,355,095.21
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递延所得税资产 11,311,223.59 11,311,223.59
其他非流动资产 32,991,535.49 27,044,299.60
非流动资产合计 2,227,529,966.17 2,120,542,527.39
资产总计 4,949,694,910.54 5,130,518,977.18
流动负债：
短期借款 975,500,000.00 992,300,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 309,500,000.00 470,000,000.00
应付账款 17,371,873.54 28,456,202.19
预收款项 24,501,295.92 11,765,043.00
应付职工薪酬 56,779.09 56,779.09
应交税费 36,194,566.36 24,887,575.74
其他应付款 160,538,236.07 162,159,067.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 69,218,308.00 185,855,587.56
其他流动负债 200,623,000.00
流动负债合计 1,592,881,058.98 2,076,103,254.94
非流动负债：
长期借款 103,400,000.00 103,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 161,979,630.66 103,529,110.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,729,166.67 10,729,166.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 276,108,797.33 217,658,277.37
负债合计 1,868,989,856.31 2,293,761,532.31
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 705,305,831.00 705,305,831.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,299,702,371.01 1,299,702,371.01
13 / 23
2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 144,475,012.63 144,475,012.63
未分配利润 931,221,839.59 687,274,230.23
所有者权益（或股东权益）合计 3,080,705,054.23 2,836,757,444.87
负债和所有者权益（或股东权益） 4,949,694,910.54 5,130,518,977.18
总计
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
317,683,753.52 378,479,134.97 1,036,252,599. 1,175,822,504.0
一、营业总收入
22 0
317,683,753.52 378,479,134.97 1,036,252,599. 1,175,822,504.0
其中：营业收入
22 0
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
309,591,164.63 336,210,488.99 943,535,802.93 1,038,244,262.7
二、营业总成本
5
其中：营业成本 248,257,398.27 266,573,602.08 763,973,996.68 857,285,773.78
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 688,365.16 1,649,565.67 4,265,538.76 3,534,055.68
销售费用 5,506,396.80 5,305,689.19 14,521,070.64 15,638,814.19
管理费用 23,065,770.12 25,334,663.19 58,974,575.47 57,190,266.71
研发费用 11,237,665.25 12,992,274.08 35,645,052.56 35,055,968.64
14 / 23
2019 年第三季度报告
财务费用 20,835,569.03 24,354,694.78 66,155,568.82 69,539,383.75
其中：利息费 25,712,987.67 22,721,401.53 73,520,192.48 66,598,897.60
用
利息 3,834,018.90 621,843.26 9,968,867.67 1,864,321.17
收入
加：其他收益 28,891.05 2,848,963.38 338,188.78 12,456,563.38
投资收益（损 2,073,928.95 951,192.15 250,781,222.81 4,811,519.60
失以“－”号填列）
其中：对联营 -6,331.27 -451,541.34 -11,048.85 -445,836.36
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 -1,023,562.35 -585,325.87 -1,835,090.07 -10,072,636.04
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 9,171,846.54 45,483,475.64 342,001,117.81 144,773,688.19
以“－”号填列）
加：营业外收入 15,800.00 0.00 15,800.00 280.00
减：营业外支出 10,366.10 20,015.57
四、利润总额（亏损 9,187,646.54 45,483,475.64 342,006,551.71 144,753,952.62
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 1,993,841.28 6,766,334.99 27,734,290.14 20,288,724.57
五、净利润（净亏损 7,193,805.26 38,717,140.65 314,272,261.57 124,465,228.05
以“－”号填列）
（一）按经营持续 7,193,805.26 38,717,140.65 314,272,261.57 124,465,228.05
性分类
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2019 年第三季度报告
1.持续经营净 7,193,805.26 38,717,140.65 314,272,261.57 124,465,228.05
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归 7,193,805.26 38,717,140.65 314,272,261.57 124,465,228.05
属分类
1.归属于母公 7,196,929.01 38,848,594.84 314,281,686.78 124,601,714.05
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 -3,123.75 -131,454.19 -9,425.21 -136,486.00
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
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2019 年第三季度报告
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流量
套期损益的有效部
分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,193,805.26 38,717,140.65 314,272,261.57 124,465,228.05
归属于母公司所 7,196,929.01 38,848,594.84 314,281,686.78 124,601,714.05
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -3,123.75 -131,454.19 -9,425.21 -136,486.00
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.010 0.055 0.446 0.177
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.010 0.055 0.446 0.177
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
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2019 年第三季度报告
一、营业收入 238,760,016.59 269,898,351.94 775,640,127.99 798,158,854.41
减：营业成本 189,007,964.83 210,044,474.46 600,225,821.86 629,598,997.21
税金及附加 908,189.86 1,099,836.38 3,272,766.61 2,289,586.83
销售费用 2,320,370.13 3,568,449.39 7,881,381.82 7,702,453.69
管理费用 14,274,456.13 21,505,665.64 39,674,419.18 45,735,407.54
研发费用 9,854,009.77 8,992,210.83 30,993,103.56 27,063,251.35
财务费用 20,846,331.02 23,924,807.07 66,177,241.29 69,128,826.87
其中：利息费用 25,712,987.67 22,721,401.53 73,520,192.48 66,598,897.60
利息收 3,823,384.30 513,268.53 9,932,796.68 1,352,618.97
入
加：其他收益 0.00 2,848,963.38 100,000.00 12,456,563.38
投资收益（损失 1,633,728.95 614,219.83 249,068,863.84 3,736,251.39
以“－”号填列）
其中：对联营企 -6,331.27 0.00 -11,048.85 -5,704.98
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -1,023,562.35 -213,516.35 -1,835,090.07 -4,711,437.08
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 2,158,861.45 4,012,575.03 274,749,167.44 28,121,708.61
“－”号填列）
加：营业外收入 10,600.00 0.00 10,600.00 280.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 20,000.00
三、利润总额（亏损总 2,169,461.45 4,012,575.03 274,759,767.44 28,101,988.61
额以“－”号填列）
减：所得税费用 856,282.56 116,715.31 16,868,927.96 2,364,899.68
四、净利润（净亏损以 1,313,178.89 3,895,859.72 257,890,839.48 25,737,088.93
“－”号填列）
（一）持续经营净利 1,313,178.89 3,895,859.72 257,890,839.48 25,737,088.93
润（净亏损以“－”号
填列）
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2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,313,178.89 3,895,859.72 257,890,839.48 25,737,088.93
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.002 0.006 0.366 0.036
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.002 0.006 0.366 0.036
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2019 年第三季度报告
益(元/股)
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,333,320.24 1,099,655,052.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,968,867.66 31,806,688.39
经营活动现金流入小计 1,049,302,187.90 1,131,461,741.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,005,150,280.29 1,030,926,077.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 46,115,274.72 45,116,735.13
支付的各项税费 64,925,558.97 62,388,545.55
支付其他与经营活动有关的现金 49,067,584.84 37,345,575.38
经营活动现金流出小计 1,165,258,698.82 1,175,776,933.60
经营活动产生的现金流量净额 -115,956,510.92 -44,315,192.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 274,829,466.02 37,209,868.62
取得投资收益收到的现金 8,927,609.68 1,075,268.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
20 / 23
2019 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 283,757,075.70 38,285,136.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 190,279,714.00 209,099,888.99
产支付的现金
投资支付的现金 480,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 670,279,714.00 209,099,888.99
投资活动产生的现金流量净额 -386,522,638.30 -170,814,752.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 743,000,000.00 941,940,719.36
收到其他与筹资活动有关的现金 105,003,840.14 0.00
筹资活动现金流入小计 848,003,840.14 941,940,719.36
偿还债务支付的现金 1,076,437,279.56 1,794,486,268.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,542,767.82 157,691,431.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 67,269,900.00
筹资活动现金流出小计 1,150,980,047.38 2,019,447,600.68
筹资活动产生的现金流量净额 -302,976,207.24 -1,077,506,881.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -805,455,356.46 -1,292,636,825.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,051,546,289.65 1,761,783,983.05
六、期末现金及现金等价物余额 246,090,933.19 469,147,157.16
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 848,859,415.00 802,114,739.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,932,796.68 15,654,008.92
21 / 23
2019 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 858,792,211.68 817,768,748.70
购买商品、接受劳务支付的现金 754,165,822.20 769,902,070.37
支付给职工及为职工支付的现金 22,348,604.00 23,068,891.00
支付的各项税费 36,811,252.08 32,756,718.88
支付其他与经营活动有关的现金 26,212,861.82 20,321,412.52
经营活动现金流出小计 839,538,540.10 846,049,092.77
经营活动产生的现金流量净额 19,253,671.58 -28,280,344.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 226,407,720.00 0.00
取得投资收益收到的现金 7,157,306.28 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 233,565,026.28 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 86,567,819.01 177,596,991.80
产支付的现金
投资支付的现金 480,000,000.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 566,567,819.01 178,096,991.80
投资活动产生的现金流量净额 -333,002,792.73 -178,096,991.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 743,000,000.00 941,940,719.36
收到其他与筹资活动有关的现金 125,300,452.53 0.00
筹资活动现金流入小计 868,300,452.53 941,940,719.36
偿还债务支付的现金 1,076,437,279.56 1,794,486,268.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,542,767.82 157,691,431.71
支付其他与筹资活动有关的现金 67,269,900.00
筹资活动现金流出小计 1,150,980,047.38 2,019,447,600.68
筹资活动产生的现金流量净额 -282,679,594.85 -1,077,506,881.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -596,428,716.00 -1,283,884,217.19
加：期初现金及现金等价物余额 833,482,971.54 1,747,782,533.69
六、期末现金及现金等价物余额 237,054,255.54 463,898,316.50
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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