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公司公告

龙溪股份:2017年度比较式资产负债表和利润表2018-01-27  

						                                                     资产负债表
                                             2017 年 12 月 31 日
         编制单位: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司                            单位:元        币种:人民币
                                              合 并                                       母公司
           资   产
                                   期末余额 年初余额 年初余额                期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                         149,967,622.95         158,033,795.42      99,644,778.95          104,323,369.11
 以公允价值计量且其变动                          -                      -                  -                      -
计入当期损益的金融资产
  应收票据                         211,222,546.82          96,909,584.76     161,419,130.21           75,358,420.14
  应收账款                         197,130,034.33         183,770,032.71     103,090,392.41          108,338,799.84
  预付款项                          37,731,670.67          17,663,878.56      24,428,618.30           15,313,194.11
  应收利息                                       -                      -         68,388.07             218,704.75
  应收股利                                       -                      -     45,839,025.00           46,053,525.00
  其他应收款                         7,437,913.42           4,867,965.66       9,637,448.15           10,335,478.44
  存货                             370,444,897.29         310,887,053.61     214,812,981.91          164,126,562.48
  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产                     509,556,694.97         589,513,136.54     579,714,309.97          504,568,027.78
流动资产合计                      1,483,491,380.45       1,361,645,447.26   1,238,655,072.97       1,028,636,081.65
非流动资产:
  可供出售金融资产                 366,794,266.35         323,870,180.53     365,716,738.29          322,793,179.21
  持有至到期投资                                                                           -         173,000,000.00
  长期应收款                                                                               -                      -
  长期股权投资                      10,000,000.00                            573,337,555.18          537,520,903.01
  投资性房地产                      20,083,668.16          21,025,906.48      20,007,230.72           20,949,469.04
  固定资产                         608,701,714.68         590,865,443.01     253,566,943.81          253,006,943.51
  在建工程                         144,282,097.53         110,622,879.37      74,130,194.31           60,971,078.06
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                         106,265,621.72         127,973,375.71      37,018,719.69           37,940,312.73
  开发支出
  商誉                               5,822,739.63           7,786,177.16
  长期待摊费用
  递延所得税资产                    15,222,346.40          15,898,949.01       4,797,267.68            4,727,001.59
  其他非流动资产                    32,932,909.51          58,364,151.00       5,075,810.50            4,640,786.24
非流动资产合计                    1,310,105,363.98       1,256,407,062.27   1,333,650,460.18       1,415,549,673.39
资产总计                          2,793,596,744.43       2,618,052,509.53   2,572,305,533.15       2,444,185,755.04

         公司法定代表人: 曾凡沛           主管会计工作负责人:曾四新              会计机构负责人: 黄娅莹
                                           资产负债表(续)
                                           2017 年 12 月 31 日
       编制单位: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司                            单位:元 币种:人民币
                                            合 并                                   母公司
    负债及所有者权益
                                 期末余额 年初余额 年初余额             期末余额              年初余额
流动负债:
  短期借款                        50,000,000.00       10,000,000.00      50,000,000.00                     -
以公允价值计量且其变动计                      -                   -                  -                     -
入当期损益的金融资产              58,863,382.70       42,225,472.20      27,933,500.00          9,480,000.00
  应付账款                       158,460,206.96      127,555,566.17      75,923,516.83         50,900,746.13
  预收款项                         7,455,039.88        5,842,326.49       4,156,350.13          2,779,564.30
  应付职工薪酬                    46,194,754.08       32,622,576.10      31,279,721.22         22,027,357.68
  应交税费                         7,476,503.21       24,451,273.50       1,029,498.19         18,746,816.76
  应付利息                           160,014.37          101,230.96         949,783.36             74,150.82
  应付股利                           444,030.47        1,904,421.39                  -                     -
  其他应付款                      32,549,949.32       28,320,967.45      35,670,568.86          8,452,090.21
  一年内到期的非流动负债           2,156,055.85      151,373,512.48         869,400.00        149,969,400.00
  其他流动负债                                -                   -                  -
          流动负债合计           363,759,936.84      424,397,346.74     227,812,338.59        262,430,125.90
非流动负债:
  长期借款                       267,000,000.00       18,000,000.00     149,000,000.00                      -
  应付债券
  长期应付款
长期应付职工薪酬                  19,183,788.59       20,614,052.36      11,883,642.26         12,306,708.93
  专项应付款                      49,816,237.10       49,282,718.56      49,816,237.10         49,282,718.56
  预计负债                           132,003.73          352,472.35                  -                     -
递延收益                         138,609,483.97      149,089,224.26      43,972,197.98         46,939,608.82
  递延所得税负债                  29,390,844.42       33,337,818.80      29,395,251.09         33,342,357.17
  其他非流动负债                              -                   -                  -                     -
      非流动负债合计             504,132,357.81      270,676,286.33     284,067,328.43        141,871,393.48
          负债合计               867,892,294.65      695,073,633.07     511,879,667.02        404,301,519.38
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             399,553,571.00      399,553,571.00     399,553,571.00        399,553,571.00
  资本公积                       696,085,645.91      702,832,765.44     692,498,407.37        692,498,407.37
减:库存股
其他综合收益                      164,991,951.70      186,027,083.96     165,257,596.63        186,802,896.19
专项储备                            7,372,778.22        6,197,488.20         988,831.82            802,645.00
  盈余公积                        174,879,238.61      166,693,628.58     174,879,238.61        166,693,628.58
  未分配利润                      451,501,096.92      429,355,147.13     627,248,220.70        593,533,087.52
归属于母公司所有者权益合计      1,894,384,282.36    1,890,659,684.31   2,060,425,866.13      2,039,884,235.66
  少数股东权益                     31,320,167.42       32,319,192.15                  -                     -
      所有者权益合计            1,925,704,449.78    1,922,978,876.46   2,060,425,866.13      2,039,884,235.66

       公司法定代表人: 曾凡沛           主管会计工作负责人: 曾四新        会计机构负责人: 黄娅莹
                                                              利     润     表
                                                              2017 年 1-12 月
            编制单位: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司                                           单位:元 币种:人民币
                                                               合 并                                           母公司
                 项目
                                               本年金额            上年金额         比增%       本年金额         上年金额        比增%
一、营业收入                                 891,822,267.99    612,120,961.95        45.69    569,103,620.19   386,152,912.98     47.38
减:营业成本                                 637,965,175.41    457,059,323.99        39.58    384,584,134.25   268,587,800.66     43.19
税金及附加                                    13,914,514.21        13,527,118.75      2.86      7,791,655.64     7,005,304.79     11.23
销售费用                                      39,748,443.10        29,926,876.31     32.82     22,275,776.61    14,460,939.14     54.04
管理费用                                     136,200,218.89    129,695,641.03         5.02     91,680,239.68    81,060,309.28     13.10
财务费用                                       9,628,451.88         3,088,596.63    211.74      5,835,978.70     3,557,892.95     64.03
资产减值损失                                  27,347,328.59        32,246,430.21     -15.19     9,354,635.76    12,387,394.94    -24.48
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                -                     -                          -                 -
投资收益(损失以“-”号填列)                28,114,033.86    104,580,189.93        -73.12    33,677,435.11   111,316,059.10    -69.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益(损失以“-”号填列)                17,441,184.40                                     6,780,104.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)            72,573,354.17        51,157,164.96     41.86     88,038,739.50   110,409,330.32    -20.26
加:营业外收入                                 5,211,103.64        18,357,205.30     -71.61     2,236,412.39     7,258,581.06    -69.19
其中:非流动资产处置利得                          93,292.40           34,204.78     172.75
减:营业外支出                                 1,485,614.29         3,075,584.27     -51.70     1,145,497.07       917,199.03     24.89
其中:非流动资产处置净损失                        65,467.99          156,933.18      -58.28        36,963.95       106,146.84    -65.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                              76,298,843.52        66,438,785.99     14.84     89,129,654.82   116,750,712.35    -23.66
填列)
减:所得税费用                                 9,990,842.81        12,608,343.01     -20.76     7,273,554.51    15,197,672.97    -52.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)            66,308,000.71        53,830,442.98     23.18     81,856,100.31   101,553,039.38    -19.40
      归属于母公司所有者的净利润              70,286,916.92        61,744,520.15     13.84     81,856,100.31   101,553,039.38    -19.40
      少数股东损益                            -3,978,916.21        -7,914,077.17     49.72
五、其他综合收益的税后净额                   -20,998,797.78    -200,793,394.43       89.54    -21,545,299.56   -199,673,958.28    89.21
  归属于母公司股东的其他综合收
                                             -21,035,132.26    -200,676,617.22       89.52    -21,545,299.56   -199,673,958.28    89.21
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
                                               1,359,753.02        -2,694,881.72    150.46       821,634.92      -1,680,790.96   148.88
他综合收益
1、重新计算设定收益计划净资产或
                                               1,359,753.02        -2,694,881.72    150.46       821,634.92      -1,680,790.96   148.88
净负债变动
(二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                             -22,394,885.28    -197,981,735.50       88.69    -22,366,934.48   -197,993,167.32    88.70
益
 1、可供出售金融资产公允价值变动损益         -22,366,552.54    -198,150,713.57       88.71    -22,366,934.48   -197,993,167.32    88.70
 2、外币报表折算差异                             -28,332.74          168,978.07     -116.77
     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                  36,334.48          -116,777.21    131.11
税后净额
六、综合收益总额                              45,309,202.93    -146,962,951.45      130.83     60,310,800.75    -98,120,918.90   161.47
归属于母公司股东的综合收益总额                49,251,784.66    -138,932,097.07      135.45     60,310,800.75    -98,120,918.90   161.47
归属于少数股东的综合收益总额                  -3,942,581.73        -8,030,854.38     50.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益                                  0.1759                0.1545     13.84
(二)稀释每股收益

            公司法定代表人:曾四新                    主管会计工作负责人: 曾四新                    会计机构负责人: 黄娅莹